Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Átírás

1 Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma Megnevezés január december 31. Taglétszám (f ) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2008-ban az alábbi változás történt: A tag befizetéséb l származó els költségeinek fedezetére szolgál Ft a beléptetés egyszeri m ködési Éves tagdíj befizetések (Ft) tól Fedezeti tartalék 90,0 % 94 % 99 % M ködési tartalék 10,0% 6 % 1 % Likviditási tartalék 0 % 0 % 0 % 3. A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása Pénztár egésze nettó hozamráta (%) 10,64 6,46 5,67 4,40 1,37 15,64 13,92 8,52 5,13-11,49 bruttó hozamráta (%) 16,06 8,59-6,07 2,76 17,25 15,34 9,82 6,06-10,78 referencia index hozamráta (%) ,60 2,86 14,78 12,56 7,78 5,66-9,22 A fedezeti tartalék hozamrátái a választható portfoliók hozamrátái táblázatban találhatóak meg. 4. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke Megnevezés január december 31. Pénztár vagyona piaci értéken (ezer Ft) A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos a az év elején és végén A pénztár eszközcsoportjai január december 31 Pénzforgalmi számla ,43% ,88% Lekötött betét ,14 % ,06% Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok ,31% ,89% Tulajdonviszonyt megtestesít értékpapírok ,90% ,51% ebb l a) Budapesti Értékt zsde jegyzett kategóriájú részvény ,38% ,78% ebb l b) elismert értékpapírpiacra bevezetett külföldi részvény ,52% ,74% Befektetési jegyek ,15% ,81% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél ,19% ,44% Ingatlan 0 0% ,59%

2 A pénztár eszközcsoportjai január december 31 T zsdei származékos ügyletek 0 0% 0 0% Határid s ügyletek ,02% ,03% Repo ügyletek ,42% ,38% Tagi kölcsön ,02% ,03% Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) ,58% ,44% Pénztári eszközök piaci értéke összesen: ,00% ,00% 6. A tárgyévre és a tárgyévet követ évre (2009-es év) vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos és a referencia index Eszközcsoport Minimális Maximális Referenciaindex T év T+1 év T év T+1 év T év T+1 év Kötvények 35% 0% 100% 100% 100%MAX 68%MAX Magyar Részvények 1% 1% 32,5% 37,5% 25%BUX 25%BUX Nemzetközi Részvények 6% 0% 65% 65% 50%MSCI World 6%CETOP20 50%MSCI World Ingatlan Alap 0% 0% 4% 4% 2%BIX 2%BIX Kockázati T ke Származékos Alap 0% 0% 5% 5% 2,5% 0% 0% 5% 5% 2,5% 2,5% 2,5% A referencia indexek részletesen a II. 4. pont alatt láthatóak. II. A választható portfoliókra vonatkozó adatok 1. A választható portfolió hozamának, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása nettó hozamráta (%) ,93% -0,35% 13,47% 8,54% 5,94% 4,87% 0,51% A választható portfolió bruttó hozamráta (%) ,45% 0,89% 14,95% 9,88% 7,25% 5,82% 1,30% referencia index hozamrátája (%) ,09% 0,70% 14,19% 8,77% 6,73% 6,11% 2,59% A portfolióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken) nettó hozamráta (%) ,54% 1,04% 15,79% 14,20% 8,64% 5,16% -12,20% B választható portfolió bruttó hozamráta (%) ,19% 2,51% 17,45% 15,62% 9,97% 6,11% -11,48% referencia index hozamrátája (%) ,35% 2,66% 14,83% 12,31% 8,01% 5,69% -9,87% A portfolióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken)

3 nettó hozamráta (%) ,09% 9,75% 19,81% 23,06% 11,38% 5,68% -23,79% D választható portfolió bruttó hozamráta (%) ,64% 11,30% 21,15% 24,39% 12,64% 6,58% -23,20% referencia index hozamrátája (%) ,12% 10,84% 19,17% 23,78% 11,15% 4,57% -24,91% A portfolióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken) A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés alapvet en a befektetésekhez kapcsolódó költségekb l (vagyonkezelés, letétkezelés díja ) adódik. 2. A választható portfolió tárgyévi nyitó és záró értéke Megnevezés január december 31. A választható portfolió értéke (ezer Ft) B választható portfolió értéke (ezer Ft) D választható portfolió értéke (ezer Ft) A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos a az év elején és végén Eszközcsoport A választható portfolió a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) január 1-jén december 31-én 0,00281 % 0,00367% 105,12 % 84,56% d.1.) Magyar állampapír 105,12 % 84,56% g.) Jelzáloglevél 0 % 2,40% g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0 % 2,40% j.) Repóügyletek 0,82 % 13,19% k.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l -5,94 % 0,15% Összesen A 100 % 100% B választható portfolió a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla b.) Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzö. d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) 0,093 % 1,102% 0,083 % 0,284% 69,24 % 68,82% d.1.) Magyar állampapír 65,14 % 62,84% Eszközcsoport d.5.) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által kötvény d.6.) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által kötvény d.7.) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d.8.) Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény január 1-jén december 31-én 0 % 0,444% 0,44 % 0,236% 0,48 % 0,829% 3,17 % 4,466% e.) Részvények 16,00 % 13,87% e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon részvény e.3.) T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 11,10 % 6,14% 4,90 % 7,73% f.) Befektetési jegyek 10,65 % 10,42% f.1.) Magyarországon bejegyzett ideértve az ingatlan befektetési alapot is f.2.) Külföldön bejegyzett ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 4,03 % 3,01% 6,62 % 7,41%

4 Eszközcsoport január 1-jén december 31-én g.) Jelzáloglevél 0,25 % 2,57% g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,25% 2,57% h.) Határid s ügyletek 0,02 % -0,046% h) Ingatlan 0% 0,76% j.) Repóügyletek 6,23 % 0% m.) Tagi kölcsön 0,02 % 0,033% p.) Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) -2,586 % 2,19% Összesen B 100 % 100% D választható portfolió a.) Pénzforgalmi számla és befektetési számla d.) Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) 0,29 % 2,14% 43,31 % 41% d.1.) Magyar állampapír 43,31 % 39,97% d.8).) Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% 1,03% e.) Részvények 34,77 % 28,81% e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon részvény e.2.) T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 27,38 % 16,51% 7,39 % 12,31% f.) Befektetési jegyek 15,80 % 17,17% f.1.) Magyarországon bejegyzett ideértve az ingatlan befektetési alapot is f.2.) Külföldön bejegyzett ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 3,71 % 1,32% 12,09 % 15,85% g.) Jelzáloglevél 0 % 1,89% g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0 % 1,89% h.) Határid s ügyletek 0,01 % -0,008% j.) Repóügyletek 5,79 % 13,80% q.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l 0,03 % -4,80% Összesen D 100 % 100%

5 4. A választható portfoliók tárgyévre és a tárgyévet követ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos a és referencia indexe a.) A választható portfoliók tárgyévre (2008.) vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos a és referencia indexe A pénztártag által választható befektetési portfoliókra tekintettel befektetési kombinációk szerint külön van meghatározva. Klasszikus portfólió Minimum Maximum Kötvények 100 % 100 % 100 % 100 % MAX Kiegyensúlyozott protfólió Referencia index Minimum Maximum Referencia index Kötvények 68 % 43 % 93 % 68 % MAX Magyar Részvények 7 % 1 % 13 % 7 % BUX Nemzetközi Részvények 18 % 6 % 30 % 12 % MSCI World 6 % CETOP20 Ingatlan Alap 2% 0 % 4 % 2% BIX Kockázati T ke 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %) Származékos Alap 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %) Növekedési portfólió Minimum Maximum Referencia index Kötvények 50 % 35 % 65 % 50 % MAX Magyar Részvények 25 % 17,5 % 32,5 % 25 % BUX Nemzetközi Részvények 25 % 17,5 % 32,5 % 20 % MSCI World 5 % CETOP20 Szakért i portfólió Nincsen el re meghatározott, a vagyonkezel saját belátása szerint a törvény adta limitek között szabadon dönthet. Referencia index: RMAX Klímaváltozás portfólió Minimum Maximum Referencia index Kötvények 50 % 35% 65% 50% MAX Nemzetközi részvények 50 % 35% 65% 50% MSCI World A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralév futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralév futamidejét l 2 évnél nagyobb mértékben. Függ portfolió Kötvények 68 % 43 % 93 % 68 % MAX Magyar Részvények 7 % 1 % 13 % 7 % BUX Nemzetközi Részvények 18 % 6% 30 % 12 % MSCI World 6 % CETOP20 Ingatlan Alap 2% 0 % 4 % 2% BIX Kockázati T ke 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %) Származékos Alap 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %)

6 b.) A választható portfoliók tárgyévet követ évre (2009.) vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos a és referencia indexe A pénztártag által választható befektetési portfoliókra tekintettel befektetési kombinációk szerint külön van meghatározva. Klasszikus portfolió Kötvények (hosszú) 50 % 25 % 75 % 50 % MAX Kötvények (rövid) 50 % 25 % 75 % 50 % RMAX Kiegyensúlyozott portfolió Kötvények (hosszú) 60 % 40 % 80 % 60 % MAX Kötvények (rövid) 18 % 8 % 28% 18 % RMAX 4,5 % BUX 7,5 % Magyar és Régiós Részvények 12 % 6 % 18% CETOP Fejlett Piaci Részvények 8 % 4 % 12 % 8 % S&P 500, Stoxx50, NIKKEI Ingatlan Alapok 2 % 0 % 4 % 2 % BIX Növekedési portfolió Kötvények (hosszú) 41 % 21 % 61 % 41 % MAX Kötvények (rövid) 12 % 0 % 24% 12% RMAX Magyar és Régiós Részvények 25 % 12 % 37,5 % 25 % BUX CETOP Fejlett Piaci Részvények 18 % 9 % 27 % 18 % S&P 500, Stoxx50, NIKKEI Fejl d Piaci Részvények 4% 0% 8% 4 % MSCI EM BRIC Szakért i portfólió Nincsen el re meghatározott, a vagyonkezel saját belátása szerint a törvény adta limitek között szabadon dönthet. Referencia index: RMAX Klímaváltozás portfólió Kötvények 50 % 35% 65% 50% MAX Nemzetközi részvények 50 % 35% 65% 50% MSCI World A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralév futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralév futamidejét l 2 évnél nagyobb mértékben. Függ portfolió Kötvények (hosszú) 60 % 40 % 80 % 60 % MAX Kötvények (rövid) 18 % 8 % 28% 18 % RMAX 4,5 % BUX 7,5 % Magyar és Régiós Részvények 12 % 6 % 18% CETOP Fejlett Piaci Részvények 8 % 4 % 12 % 8 % S&P 500, Stoxx50, NIKKEI Ingatlan Alapok 2 % 0 % 4 % 2 % BIX A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralév futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralév futamidejét l 2 évnél nagyobb mértékben.

7 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.