Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok"

Aurél Balázs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma Megnevezés január Taglétszám (f ) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2007-ben az alábbi változás történt: A tag befizetéséb l származó els költségeinek fedezetére szolgál Ft a beléptetés egyszeri m ködési Éves tagdíj befizetések (Ft) tól Fedezeti tartalék 0 % 90,0 % 94 % 99 % M ködési tartalék 100% 10,0% 6 % 1 % Likviditási tartalék 3. A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása nettó hozamráta (%) 1,37 15,64 13,92 8,52 5,13 Pénztár egésze bruttó hozamráta (%) - 17,25 15,34 9,82 6,06 referencia index hozamráta (%) 2,86 14,78 12,56 7,78 5,66 5 éves átlag hozamráta (%) - - 8,06 8,63 8,79 A fedezeti tartalék hozamrátái a k hozamrátái táblázatban találhatóak meg. 4. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke Megnevezés január Pénztár vagyona (ezer Ft) A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos a az év ele és végén A pénztár eszközcsoportjai január Pénzforgalmi ,34% ,43% Lekötött betét 0 0% ,14 % Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok ,42% ,31% Tulajdonviszonyt megtestesít értékpapírok ,93% ,90% ebb l a) Budapesti Értékt zsde jegyzett kategóriájú részvény ,69% ,38% ebb l b) elismert értékpapírpiacra bevezetett külföldi részvény ,24% ,52% Befektetési jegyek ,81% ,15%

A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2007-ben az alábbi változás történt: A tag befizetéséb l származó els költségeinek fedezetére szolgál. 1.800.

2 A pénztár eszközcsoportjai január Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél ,35% ,19% Ingatlan 0 0% 0 0% T zsdei származékos ügyletek 0 0% 0 0% Határid s ügyletek ,09% ,02% Repo ügyletek ,17% ,42% Tagi kölcsön ,02% ,02% Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) ,13% ,58% Pénztári eszközök piaci értéke összesen: ,00% ,00% 6. A tárgyévet követ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos és a referencia index Minimális Maximális Kötvények 40 % 100 % Magyar Részvények 1 % 30 % Nemzetközi Részvények 4 % 60 % Ingatlan Alap 0 % 4 % Kockázati T ke 0 % 5 % Származékos Alap 0 % 5 % A referencia indexek részletesen a II. 4. pont alatt láthatóak. II. A kra vonatkozó adatok 1. A hozamának, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása A B C D nettó hozamráta (%) -0,35% 13,47% 8,54% 5,94% 4,87% bruttó hozamráta (%) 0,89% 14,95% 9,88% 7,25% 5,82% referencia index hozamrátája (%) 0,70% 14,19% 8,77% 6,73% 6,11% nettó hozamráta (%) 1,04% 15,79% 14,20% 8,64% 5,16% bruttó hozamráta (%) 2,51% 17,45% 15,62% 9,97% 6,11% referencia index hozamrátája (%) 2,66% 14,83% 12,31% 8,01% 5,69% nettó hozamráta (%) 6,87% 18,45% 20,41% 10,28% 5,04% bruttó hozamráta (%) 8,33% 19,82% 21,71% 11,53% 5,95% referencia index hozamrátája (%) 8,68% 18,04% 20,74% 10,46% 5,04% nettó hozamráta (%) 9,75% 19,81% 23,06% 11,38% 5,68% bruttó hozamráta (%) 11,30% 21,15% 24,39% 12,64% 6,58% referencia index hozamrátája (%) 10,84% 19,17% 23,78% 11,15% 4,57%

0,09% 8 361 0,02% Repo ügyletek 2 019 283 4,17% 2 878 251 5,42% Tagi kölcsön 9 169 0,02% 9 732 0,02% Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) -62 364-0,13% -1 366 591-2,58% Pénztári eszközök

3 2. A tárgyévi nyitó és záró értéke Megnevezés január A értéke (ezer Ft) B értéke (ezer Ft) C értéke (ezer Ft) D értéke (ezer Ft) A k tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos a az év ele és végén A a.) Pénzforgalmi és befektetési 0,00074 % 0,00281 % 96,32 % 105,12 % e.3.) T zsdére vagy más elismert részvény 3,81% 4,90 % f.) Befektetési jegyek 9,134% 10,65 % d.1.) Magyar állampapír 96,32 % 105,12 % g.) Jelzáloglevél g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél j.) Repóügyletek 3,68 % 0,82 % k.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l 0 % -5,94 % Összesen A 100 % 100 % B a.) Pénzforgalmi és befektetési b.) Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzö. 0,342 % 0,093 % 0 % 0,083 % 72,433% 69,24 % d.1.) Magyar állampapír 70,95 % 65,14 % d.5.) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba d.8.) Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba d.9.) Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba 0,45 % 0,44 % 0,90% 0,48 % 0 % 3,17 % 0,13% 0 % e.) Részvények 13,135% 16,00 % e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény 9,33% 11,10 % befektetési alap befektetési jegye, ideértve az 2,45 % 4,03 % f.2.) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan 6,68 % 6,62 % g.) Jelzáloglevél 0,439% 0,25 % g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,439 % 0,25% h.) Határid s ügyletek 0,103 % 0,02 % j.) Repóügyletek 4,456% 6,23 % m.) Tagi kölcsön 0,024% 0,02 % p.) Egyéb (értékpapír követelések, kötelezettségek) -0,063% -2,586 % Összesen B 100 % 100 % C a.) Pénzforgalmi és befektetési 0,69% 0,20 % 48,65% 52,90 % d.1.) Magyar állampapír 48,65% 52,90 % d.5.) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba e.) Részvények 25,87 % 29,61 % e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény e.2.) T zsdére vagy más elismert részvény 23,67 % 23,48 % 2,20% 6,13 % f.) Befektetési jegyek 22,50% 13,00 %

A k tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos a az év ele és végén A a.) Pénzforgalmi és befektetési 0,00074 % 0,00281 % 96,32 % 105,12 % e.3.) T zsdére vagy más elismert részvény 3,81% 4,90 % f.

4 befektetési alap befektetési jegye, ideértve az 4,03% 2,25 % f.2.) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan 18,46% 10,75 % g.) Jelzáloglevél g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél h.) Határid s ügyletek 0,14% 0,01 % j.) Repóügyletek 2,95% 4,30 % q.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l -0,8% -0,02 % Összesen C 100 % 100 % D a.) Pénzforgalmi és befektetési 0,85 % 0,29 % 41,47 % 43,31 % d.1.) Magyar állampapír 41,47% 43,31 % e.) Részvények 29,77% 34,77 % e.1.) Bp-i értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény e.2.) T zsdére vagy más elismert 27,60 % 27,38 % 2,17% 7,39 % f.) Befektetési jegyek 26,69% 15,80 % befektetési alap befektetési jegye, ideértve az f.2.) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlan 3,88% 3,71 % 22,81% 12,09 % g.) Jelzáloglevél g.1.) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél h.) Határid s ügyletek 0,13 % 0,01 % j.) Repóügyletek 2,05% 5,79 % q.) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l -0,96% 0,03 % Összesen D 100% 100 % 4. A k tárgyévet követ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos a és referencia indexe A pénztártag által befektetési kra tekintettel befektetési kombinációk szerint külön van meghatározva. Klasszikus portfólió Minimum Maximum Referencia Kötvények 100 % 100 % 100 % 100 % MAX index Kiegyensúlyozott protfólió Kötvények 75 % 55 % 95 % 75 % MAX Magyar Részvények 7 % 1 % 13 % 7 % BUX Nemzetközi Részvények 11 % 4 % 18 % 9 % MSCI World 2 % CETOP20 Ingatlan Alap 2% 0 % 4 % 2% BIX Kockázati T ke 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %) Származékos Alap 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %) Növekedési portfólió Kötvények 50 % 40 % 60 % 50 % MAX Magyar Részvények 25 % 20 % 30 % 25 % BUX Nemzetközi Részvények 25 % 20 % 30 % 20 % MSCI World 5 %

) Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l -0,8% -0,02 % Összesen C 100 % 100 % D a.) Pénzforgalmi és befektetési 0,85 % 0,29 % 41,47 % 43,31 % d.1.) Magyar állampapír 41,47% 43,31 % e.

5 CETOP20 Szakért i portfólió Nincsen el re meghatározott, a vagyonkezel saját belátása szerint a törvény adta limitek között szabadon dönthet. Referencia index: RMAX Klímaváltozás portfólió Kötvények 50 % 40% 60% 50% RMAX Nemzetközi részvények 50 % 40% 60% 50% MSCI World A Kötvények eszközcsoport átlagos hátralév futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralév futamidejét l 2 évnél nagyobb mértékben. Függ portfólió Kötvények 75 % 55 % 95 % 75 % MAX Magyar Részvények 7 % 1 % 13 % 7 % BUX Nemzetközi Részvények 11 % 4 % 18 % 9 % MSCI World 2 % CETOP20 Ingatlan Alap 2% 0 % 4 % 2% BIX Kockázati T ke 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %) Származékos Alap 2,5 % 0% 5 % 2,5 % (ZMAX + 3 %)

futamideje (modified duration) nem térhet el a referencia index átlagos hátralév futamidejét l 2 évnél nagyobb mértékben.

Hasonló dokumentumok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji