A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. (1, 2, 3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24 -ban foglaltakra, továbbá az 2011. évi CLXXXIX. törvény 10, 11, 12, 13 - ainak rendelkezéseire, a 2013. évi kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet 1.. A rendelet hatálya, címrend 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi Önkormányzatokra 2. A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg. 3. Az önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szerv. Címrend: 01 - Bocskaikert Községi Önkormányzata II. fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai 2.. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege (1) A képviselő testület Bocskaikert Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 285 561 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 285 561 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Bocskaikert Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti megoszlását a 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, ezen belül a működési bevételeket és kiadásokat a 2/a melléklet, a tőke jellegű bevételeket és kiadásokat a 2/b sz. melléklet tartalmazza. (3) A bevételek és kiadások éves előirányzatának felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet részletezi havi bontásban. (4) A feladatfinanszírozáshoz nyújtott állami támogatás összegét a 4. sz. melléklet részletezi. 1
(5) Beruházási feladatot az 5. sz. melléklet tartalmazza. (6) Kötelezettséget a saját hatáskörben vállalhat 1 500 ezer Ft. erejéig, melyről a Képviselő Testületet utólag tájékoztatja. 3.. Önkormányzati létszámkeret (1) Az önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 6. sz. melléklet tartalmazza intézményi bontásban (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszám kerettől eltérni kizárólag a kormányhivatal Munkaügyi Központja által, illetve egyéb támogatott foglalkoztatás keretében a létszám előirányzathoz tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet. 4.. Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai feladatonként (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek feladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit a 7. sz. melléklet részletezi. 5.. Több éves kihatással járó döntések, kötelezettségek. (1) Önkormányzatunk jelenlegi gazdasági helyzetében nem vállalhat több éves kihatással járó kötelezettséget.( 8, 8/a, 8/b, 9.sz mellékletek) 6.. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (1) Kommunális adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség a 10. sz. melléklet szerint. 7.. Céljellegű támogatások (1) Civil szervezetek, gazdasági társaságok támogatására nincs lehetőség ebben a gazdasági évben. (11. sz. melléklet) 8.. Átvett pénzeszközök (1) Működési célra átvett pénzeszközök, és fejlesztésre átvett pénzeszközök kimutatása a 11/a melléklet szerint. 9.. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2
(1) Eredeti előirányzatként nem terveztünk, kedvező pályázati lehetőség esetén év közben bekapcsolódhatunk Európai Uniós támogatással megvalósítható projektbe.12. sz. melléklet 10.. Intézmények bevételei és kiadásai előirányzat csoport, kiemelt előirányzat szerint (1) Összesített önkormányzati adatokat tartalmazó kiemelt előirányzatok. 13. sz. melléklet (2) Németh László Általános Iskola, és AMI kiemelt előirányzatai a13/1 sz. melléklet szerint. (3) Napsugár Óvoda kiemelt előirányzatai a 13/2 sz. melléklet szerint (4) Humánszolgáltató Központ kiemelt előirányzatai a 13/3. sz. melléklet szerint (5) Polgármesteri Hivatal és kiemelt előirányzatai a 13/4. sz. melléklet szerint (6) Önkormányzat egyéb feladatainak kiemelt előirányzatai a 13/5. sz. melléklet szerint. 11.. Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg. (1) A gördülő tervezést a 14. sz. melléklet részletezi 12.. A gazdálkodás különös szabályai a 2013. évi költségvetési évre (1) Ha az eredeti előirányzattól eltérően az Önkormányzatnak olyan feladatot kell ellátni, mely lényegesen veszélyezteti működését, abban az esetben pályázatot nyújt be a testület az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működésének támogatására. (2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő Testület engedélyével kerülhet sor. 13.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a 2013.02.04. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. február 4. 3
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2013. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. év eredeti előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 52 944 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 14 944 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 38 000 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 29 000 3.3. Átengedett központi adók* 8 000 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 1 000 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 151 346 4.1. Feladatfinanszirozás 151 346 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7. 1. 4.7. 2. 4.7. 3. Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 58 771 4
6.1. működési célu pénzeszköz átvétel (6.1.1.+ +6.1.4.)* 56 471 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. OEP-től átvett pénzeszköz 6 351 Lakosságtól átvett 120 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 50 000 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 2 300 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. OEP-től átvett pénzeszköz EU- s támogatás 1 300 Lakosságtól átvett pénzeszköz 1 000 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Felhalmozási bevételek. (7.1+7.2) 7.1. 7.2. Felhalmozási célu pe. átvét háztartásoktól 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Pénzkészlet 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 263 061 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 22 500 10. 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 22 500 10. 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 285 561 Bocskaikert, 2013.január 31. 5
Sorszám..... Bocskaikert Községi Önkormányzat 2013. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2013. év eredeti előirányzat 1 2 3 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 282 061 1.1 1.2 1.3 1.4 Személyi juttatások 86 234 Munkaadókat terhelő járulékok 22 609 Dologi kiadások* 111 470 Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű működési kiadás pézeszk átad 1.7 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson. kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 61 748 1.1 0. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.1 1. Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) 1.1 2. Hiteltörlesztés 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 500...... 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 500 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 6
2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3 000 3.1. Általános tartalék 1 000 3.2. Céltartalék 2 000 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 285 561 7
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Int. működési bevételek 14 944 Személyi juttatások 86 234 Egyébb működési bevételek 189 346 Munkaadókat terhelő járulék 22 609 Saját bevételek (adók) 38 000 Dologi kiadások 111 470 Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások Költségvetési támogatás 151 346 Pénzmaradvány átadás EU támogatás Szja Támogatásértékű műk.kiadás Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány 22 500 Társadalom- és szociálpol. jutt. 61 748 Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Államháztartáson kivüli p.eszk. Átv. Kamatbevételek Finanszírozási bevételek pénzkészlet 56 471 Hiteltörlesztés 120 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok 3 000 Finanszírozási kiadások Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: 283 261 ÖSSZESEN: 285 061 Hiány: 1 800 Többlet: Bocskaikert, 2013. január 31 8
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet 2/b Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés Kiadások 2013 évi eredeti előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok saját felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 000 Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU támogatás 1 300 Egyéb kiadások Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. stb. Kamat 500 ÖSSZESEN: 2 300 ÖSSZESEN: 500 Hiány: ---- Többlet: 1 800 9
Bevételek: Éves előirányzat felhasználási ütemterv 2013.évre 3.sz.melléklet Adatok:1000 Ftban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Óvoda étkezés 350 350 350 360 360 150 150 360 360 360 350 3500 Isk. étkezés bev 571 571 571 571 572 571 572 572 572 572 5715 Oktatáshoz tart. bevét. 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 226 2646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oktatási bevétel össz. 1 141 1 141 1 141 1 151 1 152 941 370 220 1 152 1 152 1 152 1 148 11 861 Védőnő finansz. 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 513 6134 Saját bevétel 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 88 1062 0 Humánszolg. Össz. 599 599 599 599 599 599 599 599 601 601 601 601 7 196 Polg.hiv. 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 328 6 333 75941 Önkormányzat e.f. 0 Helyi adók 500 2 000 8 000 1 000 500 500 500 2 000 10 000 2 000 1 000 1 000 29000 Gépjármű adó 500 700 2 000 500 200 100 200 300 2 500 500 300 200 8000 Pótlék, bírság 80 70 80 50 60 80 60 50 200 100 90 80 1000 Állami támogatás 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 13 114 13 114 11 718 151346 Iskola eü. Db. Út. 101 101 101 101 101 101 101 101 101 103 103 102 1217 Egyéb össz. 13 781 15 471 22 781 14 251 13 461 13 381 13 461 15 051 25 401 15 817 14 607 13 100 190 563 Összesen: 21 849 23 539 30 849 22 329 21 540 21 249 20 758 22 198 33 482 23 898 22 688 21 182 285 561 I 0 Összesen: 21 849 23 539 30 849 22 329 21 540 21 249 20 758 22 198 33 482 23 898 22 688 21 182 285 561
Kiadások: Adatok:1000 Ftban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Személyi kiadás 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 186 7 188 86 234 Jérulékok 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 885 22 609 Dologi kiadás 9 289 9 289 9 289 9 289 9 289 9 289 9 289 9 289 9 290 9 290 9 289 9 289 111 470 Segélyek 5 145 5 145 5 145 5 145 5 145 5 145 5 145 5 145 5 150 5 148 5 145 5 145 61 748 0 0 Összesen: 23 504 23 504 23 504 23 504 23 504 23 504 23 504 23 504 23 510 23 508 23 504 23 507 282 061 Tartalék 0 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 3 000 Fellhalmozási kiad. 500 500 0 Összesen: 23 504 23 504 23 504 25 004 23 504 23 504 23 504 23 504 24 510 23 508 23 504 24 507 285 561
4. sz. melléklet 2013. év támogatások Jogcím Állami támogatások 1 Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 37 556 000 37 556 000 Település üzemeltetéshez kapcsolódó 11 228 224 11 228 224 Beszámítás összege -5 969 565-5 969 565 Egyéb kötelező Önkorm feladatok támogatása 8 464 500 8 464 500 Pénzbeni sziciális juttatás 24 575 191 24 575 191 Lakott külterület 1 281 303 1 281 303 Települési normatív hozzájárulások 77 135 653 Humánszolgáltató Központ Családsegítés 1 238 325 1 238 325 Gyermekjólét 1 238 325 1 238 325 Falu/Tanyagondnok szolg. (24 hó) 3 993 100 3 993 100 Szoc.étkezés 166 080 166 080 Házi segitségnyújtás 2 610 000 2 610 000 Időskorúak nappali ellátása 2 180 000 2 180 000 családi napközi 3 486 600 3 486 600 Humánszolgáltató normatív támogatása 14 912 430 Iskolai ingyenes, kedvezményes étkezés 165 fő 16 830 000 16 830 000 Iskolai étkezés normatív támogatása 16 830 000 Óvodai köznevelési, étkezési fa. tám. Óvoda pedagógusok létszáma miatt ( 8 hónap) 16 992 000 16 992 000 Óvodapedagógusok munkáját segítő ( 8 Hónap) 4 352 000 4 352 000 Óvodapedagógusok létszáma miatt ( 4 hónap) 8 496 000 8 496 000 Óvodapedagógusok munkáját segítő ( 4 hónap) 2 176 000 2 176 000 Gyermekek létszáma ( 8 hónapra) 3 636 000 3 636 000 Gyermekek létszáma ( 4 hónapra) 1 818 000 1 818 000 Ingyenes, kedvezményes étkezés ( 49 fő) 4 998 000 4 998 000 Óvodai normatíva összesen: 42 468 000 Mindösszesen: 151 346 083 Ft 12
Beruházás megnevezése Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként 2 013 Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 5.sz. melléklet 2013 évi előirányzat 1 2 3 5 Diófa út torkolatának tereprendezése 500 2013 500 ÖSSZESEN: 500 500 Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2013-ban 6.sz. melléklet foglalkoztatotti Megnevezés létszám eredeti Óvodai nevelés 13 Családsegítés 1 Gyerekjólét 1 Családi napközi 2 Intézmény vezető ( védőnő) 1 Védőnő 1 Tanyagondnoki 2 Idősek ellátása 1 Házi segítségnyújtás 2 Humán összesen: 11 Polgármesteri Hívatal 9 Községgazdálkodás 5 Önkormányzat összesen 38 13
Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként 7.sz. melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal 119 070 Óvodai intézményi étkeztetés 13 970 Óvodai nevelés 34 511 Óvoda összesen 48 481 Iskolai intézményi étkezés 38 100 Iskola e. dologi 11 296 Iskola összesen 49 396 Családi napközi étkezés 1 778 Szociális étkezés 572 Humán szolg.e. kiad. 28 068 Hunán kiad. Összesen 30 418 Önkormányzat e. feladatainak kiadásai 38 196 ÖSSZESEN: 285 561 Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal saját bevétel 75 941 Óvodai intézményi étkeztetés bevétele 3 500 Óvodai étkezés állami támogatása 4 998 Óvodai nevelés állami támogatása 37 470 Óvodai bevétel összesen 45 968 Iskolai étkezés bevétele 5 715 Iskolai étkezés állami támogatása 16 830 Iskola saját bevétel 2 646 Iskolai bevétel összesen 25 191 Humánszolgáltató állami támogatás 14 912 Humánszolg. TB fin. 6 134 Humánszolgáltató saját bevétel 1 062 Humánszolgáltató bevétel összesen 22 108 Önkormányzat állami támogatás 77 136 Helyi adók 29 000 Pótlék, birság, egyéb 1 000 Gépjármű adó 8 000 Átvett pénzeszközök 1 217 Önkormányzategyéb feladatai összesen 116 353 ÖSSZESEN: 285 561 14
Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2011. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2 011 2 012 2 013 8. sz. melléklet Ezer forintban! 2014. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 6. 7. Beruházás feladatonként 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) NEMLEGES
Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházá si cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések 8/a. számú melléklet Adatok: 1.000 Ftban 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nemleges Összesen 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0
Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: 1.000 Ftban 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen (OTP): 0 0 0 0 0 0 0
Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! 2 011 2 012 2 013 2 014 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... NEMLEGES 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* 13 000 100 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 8 000 250 11. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Összesen: 21 000 350 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. 19
A 2013. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2013. eredeti előirányzat 1. 1. Alapítványok Egyházak Vértanúi Alapítvány 4. 2. Egyházak 8. 3. Társadalmi önszerveződések támogatása Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra Alapvető működési feladatokra Alapvető működési feladatokra 9. 4. Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra 10. Dunaszerdahely támogatása Alapvető működési feladatokra 14. 5. Központi költségvetési szervnek 15. Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra 17. 6.Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak 20. Kistérségi Feladatok (építész) Alapvető működési feladatokra 22. Kistérségi támogatás Alapvető működési feladatokra 23. Közlekedési tábor támogatása Alapvető működési feladatokra 24. 25. 26. 27. NEMLEGES 28. 29. 30. 31. 32. Összesen: 0 20
11/a. számú melléklet ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Megnevezés Adatok: 1000 Ft-ban 2013. terv OEP Hajdú-Bihar M-ei 6 351 Segélyek támogatása 50 000 Lakosságtól átvett 120 I.Működési célú átvett pénz 56 471 EU-s támogatás 1 300 Lakosságtól átvett 1 000 Fejlesztésre átvett pénz 2 300 21
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet Ezer forintban! Források 2011 2012 2013 2014 Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2011 2012 2013 2014 Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 0 0 0 Ezer forintban! Források 2012 2013 2014 Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 0 Kiadások, költségek 2012 2013 2014 Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 0 0 0 Bocskaikert, 2013. január 31 22
13. számú melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma -------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 14 944 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 14 944 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 38 000 1 Illetékek 2 Helyi adók 29 000 3 Átengedett központi adók 8 000 4 Bírságok, egyéb bevételek, talajterhelés 1 000 3 Támogatások, kiegészítések 151 346 1 Állami hozzájárulás 151 346 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 300 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 EU-s forrásból származó bevétel 1 300 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 1 000 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 56 471 1 Támogatásértékű működési bevételek 56 471 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 23
8 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 500 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 500 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 285 561 Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások 282 061 1 Személyi juttatások 86 234 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 609 3 Dologi kiadások* 111 470 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás és pe. Átad 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 61 748 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Hiteltörlesztés 11 Felhalmozási célú kiadások 500 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 500 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 3 000 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Általános tartalék 1 000 2 Céltartalék 2 000 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 285 561 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 38 24
13/1. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Németh László Általános Iskola és AMI Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 9 263 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 9 263 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel 9 263 normatív támogatás 73 269 Oktatási bevétlek 9 Önkormányzati támogatás 61 870 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 144 402 Kiadások 10 Működési kiadások 144 402 1 Személyi juttatások 70 674 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 322 3 Dologi kiadások* 53 803 4 Egyéb folyó kiadások 1 603 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 25
10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 144 402 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 34 13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Napsugár Óvoda Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 500 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 500 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel Állami támogatás 42 468 26
Oktatási bevétlek 9 Önkormányzati támogatás 2 513 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 48 481 Kiadások 10 Működési kiadások 48 481 1 Személyi juttatások 23 499 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 274 3 Dologi kiadások* 18 708 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 48 481 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13 27
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Bevételek 13/3 sz.m. 2012. évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek 1 062 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 062 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 134 1 Támogatásértékű működési bevételek 6 134 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. Állami támogatás 14 912 9 Önkormányzati támogatás 8 310 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 30 418 Kiadások 10 Működési kiadások 30 418 1 Személyi juttatások 18 105 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 683 3 Dologi kiadások* 7 630 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 28
9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30 418 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 11. Cím neve, száma Alcím neve, száma Cím neve, száma. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Bocskaikert Községi Önkormányzat Alcím neve, száma -------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13/4. számú melléklet Ezer forintban! 01 Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 141 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 141 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 29
4 Hozam- és kamatbevételek 2 1 Illetékek Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 50 000 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Átvett pénzeszköz 50 000 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 300 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Felhalmozási célu pe. Átvétel 1 300 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 1 2 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 65 629 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 500 2 Önkormányzati támogatás 43 129 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 119 070 Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások 115 570 1 Személyi juttatások 26 684 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 198 3 Dologi kiadások* 19 940 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 30
5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 61 748 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 500 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 500 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló 6 projektek kiadásai 12 Tartalékok 3 000 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 1 Általános tartalék 1 000 2 Céltartalék 2 000 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 119 070 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 9. Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13/5 számú melléklet Ezer forintban! Eredeti Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 115 136 31
1 Állami támogatás 77 136 2 Egyéb sajátos műk.bevétel 3 Adóbevétel 38 000 4 Szja kieg 4 Önkormányzati működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 217 1 Támogatásértékű működési bevételek 217 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 000 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 116 353 Kiadások 10 Működési kiadások 116 353 1 Személyi juttatások 17 947 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 454 3 Dologi kiadások* 15 795 4 Egyéb folyó kiadások 5 Intényeknek nyújtott támogatás 78 157 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 32
sorsz 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Hiteltörlesztés 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 116 353 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.. 14.sz.melléklet Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2012/2013/2014. évi alakulását bemutató mérleg adatok e Ftban Bevételi jogcím 2013 2014 2015 01 Intézményi működési bevételek 14 944 15 100 15 200 03 Átengedett központi adók 0 0 04 Gépjármű adó 8 000 8 000 8 000 06 Iparűzési adó, kommunális adó 29 000 29 000 29 000 07 Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek 1 000 1 000 1 000 08 Önkormányzatok sajátos bevételei 38 000 38 000 38 000 151 09 Normativ állami támogatás 151 346 213 151 314 10 Normativ kötött felh.tám 0 0 33
sorsz 11 Egyes szoc.felad.kieg.tám. 12 Önkormányzati költségvetési támogatás összesen 151 346 151 213 151 314 0 0 13 Működési célú pénzeszköz átvétel 50 120 50 120 52 626 14 TB finanszirozás 6 351 6 500 6 825 15 Véglegesen átvett pénzeszközök 56 471 56 620 59 451 16 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2 300 Egyéb 0 17 Pénzmaradvány igénybevétel 22 500 260 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 285 561 933 263 965 Kiadási jogcímek 2013 2014 2015 01 Személyi juttatások 86 234 86 000 85 000 02 Munkaadókat terhelő járulék 22 609 21 500 21 000 03 Dologi kiadások 111 470 88 685 93 217 Egyéb folyó kiadás 04 Működési célú pénzeszköz átadás 05 Segélyek 61 748 61 748 61 748 07 Hitel visszafizetés 08 Költségvetési tartalék 3 000 3 000 3 000 09 Működési kiadások 285 061 260 933 263 965 10 Építés, beruházás 500 11 Felhalmozási pénzeszköz átadások 12 Felhalmozási kiadások 500 13 Költségvetési kiadások összesen 285 561 260 933 263 965 34
ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2013-BAN AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. -A SZERINT 2013-ban a hitel felső határának alakulása 15.sz. melléklet E Ft-ban Helyi adók 29 000 Egyéb központo adók 8 000 Birság 300 Bérleti díj 2 245 Egyéb sajátos bevétel 700 Tervezett éves saját bevétel összesen 40 245 Korrekciós tételek: 0 Korrekciós tételek összesen: 0 Korrigált éves saját bevétel: 40 245 tervezhető hitel összege (70 %) 28 171 35
16. sz.melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban nemleges Bocskaikert, 2013. 01.31. 36