HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete z önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi XV. törvény 23. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az laptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: ím sz. ím e: Gazdálkodási jogkör: 1. Hantos Községi Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó z önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 109.550.000,- Ft költségvetési bevétellel, 109.550.000,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) z Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételén belül: a) Működési bevételek 30.966.000,- Ft b) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 31.690.000,- Ft c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 120.000,- Ft d) Támogatásértékű bevételek 23.308.000,- Ft e) Véglegesen átvett pénzeszközök 0,- Ft f) Támogatási kölcsönök visszatérülése 0,- Ft-ban állapítja meg (3) z Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásain belül a) Működési kiadások 101.834.000,- Ft b) Felhalmozási kiadások 7.716.000,- Ft Ezen belül: ba) eruházási kiadások 5.986.000,- Ft bb) Felújítási kiadások 1.400.000,- Ft
3 bc) Támogatás értékű felhalmozási kiadások: 130.000,- Ft bd) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: 200.000,- Ft c) Támogatás értékű kiadások 27.297.000,- Ft d) Véglegesen átadott pénzeszközök 680.000,- Ft e) Tartalékok 20.358.000,- Ft Ezen belül ea) Működési célra 10.358.000,- Ft f) Felhalmozási célra 10.000.000,- Ft. (4) költségvetés pénzügyi mérlegét a 20. melléklet tartalmazza. (5) hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) z Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza. 6. (1) 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza. (2) 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten: a)személyi juttatás: b)szociális hozzájárulási adó c)dologi kiadások d)ellátottak juttatásai e)pénzeszköz átadás f)működési célú: g)fejlesztési célú h)felhalmozási kiadás: i)tartalék: a 2. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg. 24.490.000.-Ft 4.865.000.-Ft 24.144.000.-Ft 11.588.000.-Ft 16.719.000,-Ft 16.389.000,-Ft 330.000.-Ft 7.386.000,-Ft 20.358.000.-Ft (3) z Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 18. melléklete tartalmazza. köztisztviselők illetményalapja 7. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint tudomásul veszi. 9. (1) Képviselő-testület a 2013. évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
4 (3) Képviselő-testület a 2013. évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg 10. (1) Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 14. mellékletben határozza meg. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 16 főben határozza meg. 11. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 12. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg 13. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést 2013. évben nem tervez. 14. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 15. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a 2013 évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 16. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a tartalékot a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a 2013. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. (1) 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2013. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2) költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) z általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 19. (1) Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) z átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 20. Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2013. évi költségvetésében megállapított átadott pénzeszköz 1/12 részének átutalásáról tárgy hónapot követő 10. napig gondoskodjon.
5 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2) Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. z önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. (2) rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /:Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/ polgármester jegyző rendelet 2013. február 13. napján kihirdetésre került. Hantos, 2013. február 13. /:Gálné Papp Erika :/ jegyző
6 1. melléklet Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei és kiadásai EVÉTELEK (ezer Ft-ban ) Megnevezés Önkormány zati előirányzat összege: Mindösszesen 1 Közhatalmi bevételek 155 155 2 Intézményi működési bevételek összesen 8983 8983 3 Helyi adók 19100 19100 4 Pótlékok, bírságok 100 100 5 Átengedett központi adók 2628 2628 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21828 21828 7 Önkormányzat költségvetési támogatása 31690 31690 8 Támogatásértékű működési bevételek 23308 23308 9 Felhalmozási célú saját bevételek 120 120 10 EVÉTELEK ÖSSZESEN: 86084 86084 11 Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 23466 23466 12 Finanszírozási bevételek 0 0 13 EVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 109550 109550
7 G Megnevezés KIDÁSOK: H Önkormányzati előirányzatok (ezer Ft-ban) J Mindösszesen: 1 Személyi juttatások 24490 24490 2 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások támogatásértékű 4.1 működési kiadások működési célú pénzeszközátadások 4.2 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és 4.3 egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom 5 nélküli kiadások - Tartalékok 5.1 5.2 általános tartalék céltartalék 6 Intézményi beruházások 4865 4865 24144 24144 27877 27877 15709 15709 680 680 11588 11588 20358 20358 20358 20358 0 0 5986 5986 7 Felújítások 1400 1400 8 Egyéb felhalmozási kiadások 8.1 támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási célú pénzeszközátadások 8.2 államháztartáson kívülre 9 KIDÁSOK ÖSSZESEN: 10 Finanszírozási kiadások 11 KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: 330 330 130 130 200 200 109550 109550 0 0 109550 109550
8 12 13 14 K Megnevezés Költségvetési hiány (EVÉTELEK ÖSSZESEN-KIDÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (EVÉTELEK ÖSSZESEN-KIDÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) L Önkormányzat M Mindösszesen: 0 0 0 0 0 0
9 2. melléklet Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai (ezer forintban ) Megnevezés: ér: Járulék és Szociális hozzájárulás adó: D Dologi: E KIDÁS ÖSSZESEN : 1 Szennyvíz elhelyezés 0 0 1410 1410 2 Települési hulladékok kezelése 0 0 203 203 3 Közutak üzemeltetése,fenntartása 0 0 348 348 4 Éttermi,mozgó vendéglátás 5463 1415 7955 14833 5 Lakóingatlan bérbeadása 0 0 330 330 6 Állateü tevékenység 0 0 350 350 7 építményüzemeltetés 0 0 300 300 8 Zöldterület kezelés 0 0 40 40 9 Önkormányzati jogalkotás 2111 476 846 3433 10 Közvilágítás 0 0 1711 1711 11 Város- és községgazdálkodás 1324 343 961 2628 12 Óvodai nevelés 0 0 127 127 13 Háziorvosi ellátás 2862 732 4313 7907 14 közfoglalkoztatás 11294 1525 2430 15249 Kulturális műsorok 15 szervezés (jurtanap) 0 0 1045 1045 16 Közművelődési intézmények műk. 1358 353 1428 3139 17 Sportlétesítmények műk. 0 0 51 51 18 Szabadidő sport tev. (kihívás napja) 0 0 80 80 19 Köztemető működtetés 78 21 216 315 20 ÖSSZESEN: 24490 4865 24144 53499
10 3. melléklet Hantos Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013. -2014.- 2015. évi alakulása (ezer Ft-ban ) 2013. 2014. D 2015. EVÉTELEK 1 Működési és felhalmozási célú bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek 9138 9200 9300 1.2 Önkormányzatok sajátos működési bev. 21828 21900 22000 1.3 Önkormányzatok költségvetési 31690 31700 31800 támogatása 1.4 Támogatásértékű működési bevétel: 23308 23400 23500 1.5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 120 120 120 1.6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23466 20000 18000 Tárgyévi bevételek összesen : 109550 106320 104720 2 E F G H KIDÁSOK 2013. 2014. 2015. 1 Működési és felhalmozási célú kiadások 1.1 Személyi juttatások 24490 24500 25000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 4865 4900 5000 1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24144 24300 24400 1.4 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHTon 680 600 600 kívülre, egyéb támogatás 1.5 Támogatásértékű működési kiadás 15709 15800 15900 1.6 Önk.által folyósított ellátások 11588 12000 12500 1.7 Tartalékok 10358 10000 10000 1.8 Felhalmozási kiadások áfával együtt 5986 3000 3000 Felújítási kiadások áfával együtt 1400 2000 2000 1.9 1.10 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 200 200 200 ÁHT-on kívülre 1.11 Támogatás értékű felhalmozási kiadás 130 0 0 1.12 Fc. tartalék 10000 9020 6120 2 Tárgyévi kiadások összesen : 109550 106320 104720
11 4. melléklet z Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési kiadásai (ezer Ft-ban) 1 2 3 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Önkormányzati előirányzatok 14811 14811 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 898 898 Támogatásértékű működési kiadások 15709 15709 MINDÖSSZESEN 1 2 E Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadások F Önkormányzati előirányzatok 130 130 130 130 G MINDÖSSZESEN 5. melléklet z Önkormányzat 2013 évi támogatásértékű működési bevételei (ezer Ft-ban) 1 2 3 Önkormányzati előirányzatok Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 5662 5662 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 17646 17646 Támogatásértékű működési 23308 bevételek 23308 MINDÖSSZESEN
12 6. melléklet z Önkormányzat 2013. évi átadott pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átadások Ezer Ft-ban) 1 2 3 4 Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre E Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN 680 680 680 680 F Önkormányzati G előirányzatok MINDÖSSZESEN 200 200 200 200
13 7. melléklet z Önkormányzat 2013. évi felhalmozási jellegű kiadásai Önkormányzati előirányzatok 1 Egyéb építmények vásárlás 5556 5556 2 gép vásárlás 430 430 3 Összesen: 5986 5986 MINDÖSSZESEN (ezer Ft-ban) F E Önkormányzati előirányzatok 1 épület felújítás 1400 1400 2 Összesen: 1400 1400 G MINDÖSSZESEN 8.melléklet z Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú saját bevételei ezer Ft-ban Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 120 120 Felhalmozási célú saját bevételek összesen 120 120 1 2
14 9.melléklet z Önkormányzat 2013. évi intézményi működési bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN 1. Igazgatási szolgáltatási díj 75 75 2. írság bevétele 80 80 3. Közhatalmi bevételek 155 155 4. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 30 30 5. Szolgáltatások ellenértéke 6090 6090 6. érleti és lízingdíj bevételek 549 549 7. Intézményi ellátási díjak 175 175 8. lkalmazottak térítése 244 244 9. Egyéb saját működési bevétel 7088 7088 Ṃűködési célú ÁF - bevételek, - 10 visszatérülések 1795 1795 Működési célú hozam- és 11. kamatbevételek összesen 100 100 Intézményi működési 12. bevételek összesen 8983 8983 10.melléklet z Önkormányzat 2013. évi adóbevétele (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok Magánszemélyek kommunális adója 3100 3100 1 MINDÖSSZESEN Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2 16000 16000 3 Helyi adók összesen: 19100 19100
15 11.melléklet z Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatása (ezer Ft-ban) Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 1 Önkormányzati előirányzatok 1140 1140 Összesen Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött 22091 22091 2 Normatív kötött felhasználású támogatások 3 Önkormányzat költségvetési 8459 8459 4 támogatása 31690 31690 12.melléklet z Önkormányzat 2013. évi sajátos működési, felhalmozási és tőke jellegű bevételei (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok 1 Pótlékok, bírságok 100 100 2 Gépjárműadó 2628 2628 3 Átengedett központi adók 4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2628 2628 2728 2728 Mindösszesen
16 13.melléklet z Önkormányzat 2013. évi tartalékai (ezer Ft-ban) Önkormányzati előirányzatok 1 éltartalékok 0 0 2 felhalmozási célú 0 0 5 működési célú 0 6 éltartalék összesen: 0 0 0 Közös Hivatal D MINDÖSSZESEN 1 Általános tartalékok 20358 2 felhalmozási célú 10000 3 működési célú 10358 Általános tartalék összesen: 20358 4 Önkormányzati előirányzatok 20358 10000 10358 20358 Közös Hivatal D MINDÖSSZESEN
17 14.melléklet Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi létszámkeretéről Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN 1 fizikai állomány közalkalmazott 2 szakmai állomány közalkalmazott 5,5 5,5 3 fizikai állomány köztisztviselő 4 szakmai állomány köztisztviselő 5 fizikai állomány MT 2 2 6 szakmai állomány MT 7 közfoglalkoztatás 16 16 24,5 8 Összesen: 24,5
18 15. melléklet Hantos Község Önkormányzata által folyósított ellátások ( ezer Ft-ban ). Megnevezés :. Előirányzat 1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások 11441 1.1 Ebből: Rendszeres szociális segély 308 1.2 Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen 308 1.3 Normatív lakásfenntartási támogatás 3000 1.4 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6293 1.5 Ápolási díj 229 1.6 Méltányos ápolási díj 283 1.7 Pénzbeli átmeneti segély 300 1.8 Pénzbeli temetési segély 90 1.9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 1.10 Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (pl.: ursa hungarica, stb.) 2 Természetben nyújtott szociális ellátások 147 2.1 köztemetés 100 2.2 Közgyógyellátás 47 3 Összesen: 11588 430
16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1 /2013. (II.13.)önkormányzat Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban D E F G H I J K L M január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1 Személyi juttatások 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2050 24490 2 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 405 410 4865 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2020 2020 1920 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2024 24144 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 2274 2274 2274 2274 2274 2274 2274 2274 2274 2274 2274 2283 27877 6 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 7 támogatásértékű működési kiadások 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1310 15709 8 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 9 10 11 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 680 680 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 965 973 11588 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 20358 20358 12 általános tartalék 20358 20358 13 céltartalék 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Intézményi beruházások 16 Felújítások 17 Kormányzati beruházások 2000 2000 1986 5986 18 Lakástámogatás 1400 1400 19 Lakásépítés N Összesen
20 D E F G H I J K L M N január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 20 Egyéb felhalmozási kiadások 200 130 330 21 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22 befektetési célú részesedések vásárlása 23 támogatásértékű felhalmozási kiadások 130 130 24 előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 25 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 200 200 26 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28 államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése 29 KIDÁSOK ÖSSZESEN: 6739 6739 7319 6939 8739 8739 8725 8139 6869 6739 6739 27125 109550 30 Finanszírozási kiadások 31 KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: 6739 6739 7319 6939 8739 8739 8725 8139 6869 6739 6739 27125 109550 32 Közhatalmi bevételek 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 155 33 Intézményi működési bevételek összesen 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 733 8983 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 35 Helyi adók 9550 9550 19100 36 Illetékek 37 Pótlékok, bírságok 50 50 100 38 Átengedett központi adók 1314 1314 2628
21 D E F G H I J K L M január február március április május június július augusztus szeptember október november december 39 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10864 50 10864 50 21828 40 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 41 Önkormányzat költségvetési támogatása 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2650 31690 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 43 Támogatásértékű működési bevételek 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1968 23308 44 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 46 Felhalmozási célú saját bevételek 120 120 47 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 49 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 50 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 51 N Összesen 52 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 53 EVÉTELEK ÖSSZESEN: 5343 5343 16207 5513 5343 5343 5343 5343 16207 5393 5343 5363 86084 54 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1396 1396-8888 1426 3396 3396 3382 2796-9338 1346 1396 21762 23466 55 Finanszírozási bevételek 56 EVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 6739 6739 7319 6939 8739 8739 8725 8139 6869 6739 6739 27125 109550
22 17. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása 2 2.1 2.2 Tartalék Ebből: MEGNEVEZÉS - Felhalmozási célú. tartalék - Működési célú tartalék ELŐIRÁNYZT: 20358 10000 10358
23 18. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen datok eft-ban Működési bevételek 2013. Felhalmozási bevételek D. 2013 1 Működési bevételek 30966 1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része 2 Önkormányzatok költségvetési támogatása 31690 2 Felhalmozási célú hitelek felvétele 3 Támogatás értékű 23308 3 Felhalmozási és tőke 120 bevétel jellegű bevétel 4 Működési célú hitelek felvétele 4 Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. 5 Működési célú átvett pénzeszközök 5 Önk.sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.) 6 Összesen: 85964 6 Összesen: 120 7 Előző évi működési maradvány igénybevétele: 23466 7 Előző évi felhalm maradv. igénybevétele 8 Mindösszesen: 109430 8 Mindösszesen: 120
24 E. Működési kiadások F. 2013 G. Felhalmozási kiadások H. 2013 1 Személyi juttatások 24490 1 Felújítás: 1400 2 Munkaadókat terhelő 4865 2 eruházás: 5986 járulékok 3 Dologi kiadások: 24144 3 Támogatás ért.felh. kiadás 130 4 Tartalék: 10358 4 Pénzeszköz átadás 200 felhalmozási célra 5 Előző évi 0 5 Pénzügyi befektetések: 0 pénzmaradvány v.fiz. 6 Támogatás értékű 15709 6 Felhalmozási célú hitelek, 0 működési kiadás kölcsön nyújt. Törl. 7 Átadott pénzeszköz 680 7 Felhalmozási tartalék 10000 működésre 8 Önkormányzatáltal 11588 8 Fejlesztési kölcsön 0 folyósított elátások törlesztés 9 Likvid hitel törlesztése 0 10 Összesen: 91834 9 Összesen: 17716
25 19.melléklet HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban MEGNEVEZÉS KÖTELEZŐ FELDT ÖNKÉNT VÁLLLT FELDT ÁLLMI FELDTOK D ÖSSZESEN E 1 személyi juttatások 24490 24490 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális 4865 4865 hozzájárulási adó 3 dologi kiadások 22919 1225 24144 4 ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb működési célú kiadások 25609 2268 27877 6 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 10138 1450 11588 támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 7 - a működési célú átadott pénzeszköz 680 680 8 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli 15471 238 15709 pénzeszköz átadások) 9 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 10 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11 általános tartalék 10358 10358 12 céltartalék 13 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 88241 3593 91834 14 beruházások 5986 5986 15 felújítások 1400 1400 16 egyéb felhalmozási kiadások 17 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
26 megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 18 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 200 200 19 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli 130 130 pénzeszköz átadások) 20 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21 általános tartalék felhalmozási célra 10000 10000 22 céltartalék felhalmozási célra 23 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 24 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 25 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 26 Hitel törlesztése felhalmozási célra 27 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 17516 200 17716 28 KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: 105757 3793 109550 MEGNEVEZÉS KÖTELEZŐ FELDT ÖNKÉNT VÁLLLT FELDT ÁLLMI FELDTOK D ÖSSZESEN E 1 közhatalmi bevételek 155 155 2 intézményi működési bevételek 5792 3091 8883 3 működési célú támogatás államháztartáson belülről 4 a működési célú átvett pénzeszköz 23308 23308 5 helyi adó bevételek 18398 702 19100 6 Illetékek 7 Pótlékok, bírságok 100 100 8 Átengedett központi adók 2628 2628 9 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 31690 31690
27 feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 10 kapott kamatok működési célú 100 100 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen 82171 3793 85964 12 Működési célú hiány 13 Működési célú többlet 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 23466 23466 (finanszírozási c. bev.) 16 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 105637 3793 109430 17 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 felhalmozási bevétel 120 120 20 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 21 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 22 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 23 kapott kamatok felhalmozáso célú 24 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 25 Felhalmozási célú hiány 26 Felhalmozási célú többlet 27 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 29 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 30 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 31 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 120 120 32 EVÉTELEK MINDÖSSZESEN 105757 37930 109550
28 20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2011. évi tény ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés D ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei. 1 közhatalmi bevételek 56 158 155 2 intézményi működési bevételek 11149 11299 8983 3 működési célú támogatás államháztartáson belülről 12726 23407 23308 4 a működési célú átvett pénzeszköz 5 helyi adó bevételek 23449 27407 19100 6 Illetékek 7 Pótlékok, bírságok 441 106 100 8 Átengedett központi adók 36779 25211 2628 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 22743 28164 31690 9 10 kapott kamatok működési célú 11 Működési célú költségvetési bevételek összesen 107343 115752 85964 12 Működési célú hiány 5870 13 Működési célú többlet 15235 7913 14 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 6227 15553 5870 16 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 113570 131305 91834 17 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 51 19 felhalmozási bevétel 237 120 20 21 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások 22 nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 23 kapott kamatok felhalmozási célú 24 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 288 120 25 Felhalmozási célú hiány 1443 5910 17596 26 Felhalmozási célú többlet 27 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 1443 5910 17596 29 Kölcsön felvétele felhalmozási célra 30 Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 31 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 1731 5910 17716 32. Finanszírozási bevétel: -50 1995 33. EVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 115251 139210 109550
29 H Megnevezés ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2011. évi tény I J K ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei. 1 személyi juttatások 18395 26767 24490 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4294 5186 4865 3 dologi kiadások 25904 30403 24144 4 ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb működési célú kiadások 43516 45483 27877 6 7 8 9 10 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 15835 14013 11588 - a működési célú átadott pénzeszköz 400 570 680 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 27279 30900 15709 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11 általános tartalék 10358 12 céltartalék 13 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 92108 107839 91834 14 beruházások 525 5222 5986 15 felújítások 641 1400 16 egyéb felhalmozási kiadások 1206 330 17 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 18 - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 1200 47 200 19 20 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 130 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21 efektetési célú részesedések vásárlása 6 10000 22 általános tartalék felhalmozási célra 23 céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 24 felhalmozási támogatás 25 Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 26 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 27 Hitel törlesztése felhalmozási célra 28 FELHLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 1731 5910 17716 29 Finanszírozási kiadások 646-711 30 KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: 94513 113038 109550