2./ Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól Előterjesztő: jegyző, könyvviteli szolgáltató Diósjenő Község Önkormányzat Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés 2016.09.30 e Ft % Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés 2016.09.30 e Ft % Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Hidak felújítása Dózsa és Szabadság út között, utak felújítása 10 000 Tói gát bekötő út 5 569 56 egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás 1 000 0 ÁFA 810 0 11 810 5 569 47 Óvodai intézményi étkeztetés Óvodás gyermekek étkezési térítési díja 3 797 Óvodás gyermekek étkezési térítési díja 2 511 66 Vásárolt élelmezés 7 207 Vásárolt élelmezés 4 677 65 óvoda konyha közüzemi díja 2 000 0 ÁFA 1 946 ÁFA 1 263 65 ÁFA 250 0 0 konyha tervezési munkák 667 6 047 2 511 42 9 153 6 607 72
Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi ellátási díjak 5 976 0 Vásárolt élelmezés 11 345 Vásárolt élelmezés 7 914 70 ÁFA 570 0 ÁFA 3 063 ÁFA 2 136 70 6 546 0 14 408 10 050 70 Köztemető fenntartás és működtetés Vízdíj 37 Áramdíj 16 Fakivágás 30 ÁFA 14 97 Nem lakóingatlan bérbeadás Bérleti díjak rendőri iroda 240 rendőri iroda 120 50 ÉMÁSZ iroda 229 0 temetkezési vállalkozó 120 temetkezési vállalkozó 100 83 sportpálya bérlet 832 sportpálya bérlet 843 101 piaci helyek 600 piaci helyek 333 56 konyha bérleti díja 2 000 konyha bérleti díja 2 398 120 4 021 3 794 94 Önkormányzati jogalkotás Képviselők tiszteletdíja 2 319 Képviselők tiszteletdíja 1 739 75 bizottsági tagok tiszteletdíja 115 0 járulékok 626 járulék 470 75
Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére 1 000 0 4 060 2 209 54 Önkormányzati igazgatási tevékenység Igazgatási szolg.díjak 175 350 Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester bére, átalánya, hivatalsegéd bére, cafeteria juttatás) 10 277 Személyi juttatás (polgármester, alpolgármester bére, átalánya, hivatalsegéd bére, cafeteria juttatás) 4 066 40 Igazgatási szolg.díjak 50 folyószámlák kamata 100 0 Járulékok (szocho) 2 600 Járulékok (szocho) 1 083 42 Pénzmaradvány (2015. 12.31-i egyenleg) 99 172 előző évi maradvány igénybevétele 87 420 88 Készletbeszerzés: Készletbeszerzés: tisztítószerek 300 tisztítószerek 89 30 egyéb készletek, anyagok 1 000 Szolgáltatások: vodafon telefon befizetések 742 távközlési díjak 450 egyéb készletek, anyagok (szakmai anyagok: szakkönyvek, jogtár 527; üzemeltetési anyagok: irodaszer 1022, üzemanyag 103, egyéb anyagok 212) 1 864 186 Szolgáltatások: távközlési díjak (telefon 1 607 internet 163 ) 1 770 393 szemétdíj bevétel 178 gázenergia 400 gázenergia 583 146
felhalmozási célú átvett pe. (KEOP pályázat) 2 195 áramdíj 800 áramdíj 221 28 Betlen Gábor Alap 500 víz és csatornadíjak 1 200 víz és csatornadíjak 0 egyéb működési bevételek (apríték 1917, ÁFA 1808, bíztosítói kártérítés 85, behajtási engedély, jogtalan FHT visszafizetés, zöldségek konyhára 1455) 5 265 egyéb üzemeltetési kiadások 300 karbantartás, kisjavítás 300 egyéb üzemeltetési kiadások (számítógép karbantartás, üzemeltetési díj,tárhely, domain, programkövetési díjak) 702 234 karbantartás, kisjavítás 799 266
vásárolt közszolgáltatás, ügyeleti díj 1 300 vásárolt közszolgáltatás, ügyeleti díj (könvyelés 3250, megbízási díj 1 fő 628, tűz és munkavédelmi 210, ügyeleti díj 812, geodéziai felmérés 183, informatikai biztonsági felügyelet 100, postabélyeg 487, tanácsadás, szakértői díjak 1425, személyszállítás 202, hirdetési díj 45) 7 342 565 belső ellenőrzés díja 100 belső ellenőrzés díja 0 Dologi kiadások: Dologi kiadások: ÁFA 2 119 ÁFA 3 205 151 belföldi kiküldetés, utiszámlák 250 belföldi kiküldetés, utiszámlák 478 191 különféle dologi kiadások 200 0 Egyéb folyó kiadások: Egyéb folyó kiadások: kifizetői adó cafeteria után 200 0 bankköltség 1 000 bankköltség 1 550 155 járművek biztosítási járművek biztosítási díja 1 000 díja 955 96
egyéb biztosítási díjak: vagyonbiztosítás, polgárőr 615 0 tagdíjak 1 800 Pénzeszköz átadások: tagdíjak (tagdíjak 507, takarnet díj 345, szakértői díjak, pályázati előkészítő munkák, közjegyzői díjak, közműegyeztetés, földhivatali eljárási díjak 578 mérnöki tevékenység Pannon Forrás 1700 ) 3 130 174 Pénzeszköz átadások: Polgárőr Egyesület 350 Polgárőr Egyesület 175 50 Tűzoltó Egyesület 500 Tűzoltó Egyesület 500 100 Sport Egyesület 1 843 Sport Egyesület 1 403 76 Nagyoroszi Gyermekjóléti Nagyoroszi Gyermekjóléti Szolg. 600 Szolg. 984 164 Egyházak 200 céltartalék 2 400 ÖNO 1816 1 816 Beruházás, felújítások: Önkormányzati épületek tervezési munkái 860
Ökopark kialakítás tervezése 508 bölcsöde tervezési ktg 635 telekrendezés Varga János 175 informatikai eszköz vásárlás 145 porszívó 17 99 322 96 475 97 31 904 35 255 111 Községgazdálkodás Személyi juttatás (karbantartó bére, megbízási díj) 1 390 Személyi juttatás (karbantartó bére, megbízási díj) 0 Járulékok 375 Járulékok 0 készletbeszerzés: készletbeszerzés: üzemanyag és olaj (fűnyírók, traktor, kisbusz, Toyota, kis teherautó, földmunkagép) 5 900 üzemanyag és olaj (fűnyírók, traktor, kisbusz, Toyota, kis teherautó, földmunkagép) 0 Szolgáltatások: Szolgáltatások: áramdíj (szolg.lakás, Dózsa u. ) 700 áramdíj (szolg.lakás, Dózsa u. ) 306 44 gázdíj 1 000 gázdíj 93 9 vízdíj (közkutak, játszótér, Béke út) 1 500 vízdíj (közkutak, játszótér, Béke út) 717 48 parkosítás Dózsa u. 30 piactér, tájház 500 parkosítás Dózsa u. 30 piactér, tájház 0 épület felújítás Kossuth u. 2 1 000 épület felújítás Kossuth u. 2 0
egyéb üzemeltetési kiadás 1 000 egyéb üzemeltetési kiadás 0 karbantartás, kisjavítás: 3 000 karbantartás, kisjavítás: (tűzjelzőrendszer 48, áteresz tisztítás 101, gk. javítás 68) 217 7 Állateü. Ellátás 800 Állateü. Ellátás 394 49 Eü. veszélyes hulladék gyűjtése 200 Eü. veszélyes hulladék gyűjtése 115 58 ÁFA 4 200 ÁFA 660 16 pályázati önerő 7 000 pályázati önerő 0 ingatlan vásárlás 35 000 ingatlan vásárlás (Viltesz 32 500, Kossuth út 15. 4 125) 36 625 105 Üzemeltetési anyagok 997 kiküldetések 18 egyéb dologi kiadás 114 Mercedes 1 890 Fiat Dublo 1 759 63 565 43 905 69 Adó, illeték kiszabása, beszedése kommunális adó 12 000 kommunális adó 11 262 94 iparűzési adó 15 000 iparűzési adó 19 172 128 idegenforgalmi adó 1 000 idegenforgalmi adó 1 033 103 talajterhelési díj 300 talajterhelési díj 0 telekadó 500 telekadó 896 179
építményadó 12 000 építményadó 11 180 93 pótlék, bírság 290 40 800 43 833 107 Közvilágítási feladatok Közvilágítás 2 500 Közvilágítás 3 926 157 ÁFA 675 ÁFA 1 084 161 3 175 5 010 158 Önk.fel.nem terv. elszám. Gépjárműadó (100 %) 15 000 Normatívák: gépjárműadó (40 %) 5 347 36 Normatívák: polgármesteri hivatal támog. 35 907 általános működési 63 086 176 település üzemeltetés 17 739 0 egyéb önkormányzati feladatok 7 879 0 kiegészítés összege 9 553 0 külterületi feladatok 474 0 üdülőhelyi feladatok 1 685 0 szociális étkeztetés 830 0 kulturális feladatok támog. 3 327 kulturális feladatok támog. 2 528 76 idősek nappali ellátása 2 180 0 szociális feladatok támog. 18 240 szociális gyermekjóléti 32 062 176 Gépjárműadó (60 %) Utalás MÁKnak 9 000 0 Előző évi normatíva visszafizetés 2 046 megelőlegezés visszafizetése 6 064
gyermekétkeztetés támog. 21 903 0 óvoda működési támog. 51 147 36 196 71 egyéb kiegészítő támogatás 994 185 864 140 213 75 9 000 8 110 90 Finanszírozási feladatok Intézményi finanszírozás Intézményi finanszírozás Óvoda 63 125 Óvoda 43 011 68 ÖNO 6 913 ÖNO 0 0 PH 50 039 PH 36 607 73 120 077 79 618 66 Óvodai nevelés Szakmai anyag 18 üzemeltetési anyag 73 informatikai szolg. 12 telefon, internet 16 áram 97 gáz 140 víz 83 karbantartás 7 egyéb szolg. 169 ÁFA 133 egyéb dologi 18 766 Iskolai oktatás Közüzemi díjak 80 %-át a KLIK fizeti meg 2 000 Közüzemi díjak 2 040 102
karbantartás (vízhálózat) 1 000 karbantartás 499 50 ÁFA 810 ÁFA 623 77 tervezési munkák 3 187 3 810 6 349 167 Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás (takarító bérének fele) 500 0 Járulék 135 0 karbantartás 200 karbantartás 5 3 ÁFA 54 ÁFA 53 98 Telefon, internet 28 vízdíj 54 áram 82 veszélyes hulladék szállítás 32 egyéb dologi 5 tervezési költségek 2 095 889 2 354 265 Fogorvosi ellátás OEP finanszírozás 3 000 OEP finanszírozás 3 455 115 Személyi juttatás (takarító bérének fele) 500 0 Járulék 135 0 takarító és tisztítószerek 200 0 távközlési és internet díjak 500 0 gázdíj 1 400 gázdíj 32 2 áramdíj 400 0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás 2 000 OEP finanszírozás 2 998 150 Települési támogatások víz és csatornadíj 700 víz és csatornadíj 13 2 egyéb üzemeltetési kiadás 200 Lefolyó javítás 91 46 ÁFA 918 ÁFA 12 1 fogorvosi ellátás 4 285 3 000 3 455 115 4 953 4 433 90 Személyi juttatás (védőnő bére, cafeteria) 3 144 0 Járulék (szocho) 800 0 készletbeszerzés: gyógyszer, vegyszer 250 üzemeltetési anyag 127 51 irodaszer, nyomtatvány 40 0 szakmai anyag 210 Szakmai anyag 119 57 munkaruha, védőruha 30 0 tisztítószerek 50 0 szolgáltatások: távközlés, internet díjak 300 távközlés, internet díjak 32 11 gázenergia 500 gázenergia 109 22 áramdíj 150 áramdíj 22 15 víz és csatornadíj 250 0 karbantartás, kisjavítás 100 0 ÁFA 508 ÁFA 95 19 egyéb dologi kiadás 20 2 000 2 998 150 6 332 524 8 pénzbeli átmeneti segély 1 500 pénzbeli átmeneti segély 361 24
Szociális étkeztetés pénzbeli temetési segély 700 pénzbeli temetési segély 260 37 köztemetés 300 étkezési térítés 95 32 lakhatási támogatás 1 000 lakhatási támogatás 20 2 3 500 736 21 Étkezési térítési díjak 2 738 0 Vásárolt élelmezés 2 645 0 ÁFA 715 0 2 738 0 3 360 0 FHT jogosultak huzamosabb id. közfoglalkoztatása Személyi juttatások (10 fő Közfoglalkoztatás támogatása 8 920 0 közfoglalkoztatott bére) 9 600 0 Járulékok 2 592 0 8 920 0 12 192 0 START munka program közfoglalkoztatása Közfoglalkoztatás támogatása 74 092 Támogatás 58 704 79 Személyi juttatások (68 fő közfoglalkoztatott bére) 65 280 Személyi juttatások 39 644 61 egyéb bevétel 116 Járulékok 8 813 Járulékok 5 439 62 apríték üzemanyag 800 0 eszközök, szerszámok 1 500 0 START munka visszafizetés 30 000 0 üzemeltetési anyagok 11 714 közüzemi díjak 27 karbantartás 603 egyéb szolg. 439 biztosítási díjak 34
kiküldetések 132 ÁFA 3 423 egyéb dologi 28 tárgyi eszköz beszerzés : kalapácsos daráló 354 motorfűrész és fűnyíró 550 lapmérleg 141 betonelem gyártó gép 942 padkahenger 1 270 rázóasztal 732 targonca 318 vontatott árokásó 1 262 74 092 58 820 79 106 393 67 052 63 Máshová nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység Könyvtári feladatok Diós Települések Találkozója rendezvény költsége 16 180 Üdülőhelyi feladatok Üzemanyag, olaj 400 vásárolt szolgáltatás 400 egyéb üzemeltetési kiadások 500 ÁFA 350 Diós Települések Találkozója rendezvény költsége, egyéb rendezvények 10 564 65 Újság nyomtatás 1 000 Újság nyomtatás 478 48 ÁFA 4 639 ÁFA 1 573 34 21 819 12 615 58 Oktatási tevékenység 960 Oktatási tevékenység 640 67 könyv vásárlás 340 könyv vásárlás 291 86 1 300 931 72
1 650 Hulladék gyűjtése, szállítása Hulladékszállítás 525 525 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Közüzemi díjak áram 6 vízdíj 2 gázdíj 245 tervezési költségek 216 469 Idősek nappali ellátása Térítési díjak 1 354 Számítógép karbantartás 42 telefon 33 áram 56 vízdíj 7 vásárolt élelmezés (Bagó számla) 2 773 áfa 226 1 354 3 137 Összesen: 433 350 353 453 82 433 350 295 585 68
Aranydió Egységes Óvoda Bölcsöde Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés 2016.09.30 e Ft % Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés 2016.09.30 e Ft % Pénzmaradvány 2015. december 31- Pénzmaradvány 2015. december 31- Személyi juttatás: (alapilletmény, vezetői pótlék, közlekedési költségtérítés, pedagógus továbbképzés, Személyi juttatás: (alapilletmény, vezetői pótlék, közlekedési költségtérítés, pedagógus továbbképzés, Óvodai nevelés i egyenleg 27 i egyenleg 27 100 étkezési utalvány) 42 931 étkezési utalvány) 31 128 73 Járulékok: (szocho, táppénz hj.) 11 530 Járulékok: (szocho, táppénz hj.) 8 490 74 gyógyszer feltöltés 5 gyógyszer feltöltés 13 260 irodaszer, irodaszer, nyomtatvány 150 nyomtatvány 73 49 szakmai anyagok, játékok 650 szakmai anyagok, játékok 261 40 könyv folyóirat 100 0 kisértékű tárgyi eszközök 1 050 kisértékű tárgyi eszközök 33 3 számítógép 158 munkaruha: köpeny és papucs 480 0 tisztítószerek 250 tisztítószerek 32 13 hajtó és kenőanyag 50 0 telefon 100 telefon 72 72 számítógép irodai gép javítás 100 számítógép irodai gép javítás 24 24
szállítási szolgáltatások 40 0 gázszámla 1 000 gázszámla 278 28 áramdíj 400 áramdíj 84 21 víz és csatornadíj 400 víz és csatornadíj 109 27 belső karbantartás 400 belső karbantartás 141 35 udvari játékok bővítése 1 000 0 egyéb üzemeltetési egyéb üzemeltetési kiadás 250 kiadás 187 75 vásárolt vásárolt közszolgáltatás 200 közszolgáltatás 209 105 készletek és készletek és szolgáltatások szolgáltatások ÁFA-ja 1 789 ÁFA-ja 323 18 belföldi kiküldetés 100 belföldi kiküldetés 29 29 rendezvények (mikulás, karácsony) 50 rendezvények (mikulás, karácsony) 29 58 egyéb adók díjak, biztosítások 100 egyéb adók díjak, biztosítások 97 97 27 27 100 63 125 41 770 66 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Finanszírozás 63 098 Finanszírozás 43 011 68 Önkorm. saját bevételből 11 951 normatív támogatásból 51 147 63 098 43 011 68 Összesen: 63 125 43 038 68 63 125 41 770 66
Polgármesteri Hivatal Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat e Ft Teljesítés 2016.09.30 e Ft % Eredeti előirányzat e Ft Személyi juttatás: (alapilletmény, Önkormányzatok Pénzmaradvány pótlék, cafeteria, igazgatási 2015. december 31- jubileumi jutalom, tevékenysége i egyenleg 461 Pénzmaradvány 461 100 védőszemüveg) 25 553 Járulékok: (szocho, táppénz hj.) 6 500 Készletbeszerzés: irodaszer, adatok E Ft-ban Teljesítés 2016.09.30 e Ft % Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, cafeteria, jubileumi jutalom, védőszemüveg) 27 625 108 Járulékok: (szocho, táppénz hj.) 7 108 109 Készletbeszerzés: irodaszer, nyomtatvány 173 43,3 nyomtatvány 400 könyv folyóirat 580 0 egyéb információhordozó 300 0 hajtó és kenőanyag 50 0 kisértékű tárgyi eszközök 500 0 tisztítószerek 200 tisztítószerek 7 3,5 informatikai eszközök 1 000 0 szolgáltatások: távközlés és internet 1 500 egyéb kommunikációs szolg. 100 szolgáltatások: távközlés és internet 248 16,5 egyéb kommunikációs szolg. 126 126 szállítási szolgáltatások 50 0 gázszámla 1 000 gázszámla 330 33
áramdíj 200 áramdíj 0 víz és csatornadíj 85 víz és csatornadíj 30 35,3 karbantartás, karbantartás, kisjavítás 2 000 kisjavítás 18 0,9 egyéb üzemeltetési egyéb üzemeltetési kiadás 300 kiadás 70 23,3 vásárolt közszolg. könyvelés 4 800 0 dologi kiadások: dologi kiadások: készletek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 232 készletek és szolgáltatások ÁFA-ja 254 11,4 belföldi kiküldetés 500 0 szgk. kapcsolatos kiadások 1 000 0 egyéb folyó kiadások: egyéb folyó kiadások: kifizetői adó cafeteria után 1 050 0 prg. követési díjak, frissítési díj 200 0 bankköltség 200 bankköltség 84 42 egyéb díjak 200 egyéb díjak 5 2,5 461 461 100 50 500 36 078 71,4 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Finanszírozás 50 039 Finanszírozás 36 607 73,2 Önkorm. saját bevételből 14 132 0 normatív támogatásból 35 907 0 50 039 36 607 73,2 0 0 Népszavazással kapcs. feladatok Támogatás 594 Személyi juttatás 360 járulék 97 dologi kiadások 137 0 594 0 594 Összesen: 50 500 37 662 74,6 50 500 36 672 72,6
Idősek Otthona Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat Teljesítés 2016.09.30 Eredeti előirányzat Személyi juttatás: (alapilletmény, Idősek nappali Gondozottak Gondozottak pótlék, ágazati ellátása térítési díja 1 875 térítési díja 0 pótlék, cafeteria) 2 056 Járulékok: (szocho, adatok E Ft-ban Teljesítés 2016.09.30 Személyi juttatás: (alapilletmény, pótlék, ágazati pótlék, cafeteria) 1 132 55 Járulékok: (szocho, táppénz hj.) 304 73 táppénz hj.) 418 Készletbeszerzés: üzemeltetési anyag 65 irodaszer, nyomtatvány 10 0 könyv folyóirat 20 0 egyéb információhordozó 10 0 szakmai anyagok 20 0 kisértékű tárgyi eszközök 50 0 munkaruha: köpeny és papucs 40 0 tisztítószerek 100 0 Szolgáltatások: Szolgáltatások: távközlési és internet díjak 100 távközlési és internet díjak 41 41 számítógép irodai gép javítás 30 0 gázszámla 450 közüzemi díjak 105 23 áramdíj 100 0 víz és csatornadíj 100 0 belső karbantartás 100 informatikai szolg. 52 52 egyéb üzemeltetési 100 egyéb dologi kiadás 6 6
kiadás vásárolt élelmezés (gondozottak) 3 600 0 készletek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 304 készletek és szolgáltatások ÁFA-ja 72 6 belföldi kiküldetés 30 0 rendezvények 20 0 egyéb adók díjak, biztosítások 100 0 cafeteria adója 30 0 1 875 0 0 8 788 1 777 20 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Finanszírozás 6 913 Finanszírozás 1 816 26 Önkorm. saját bevételből 4 733 0 normatív támogatásból 2 180 0 6 913 1 816 26 Összesen: 8 788 1 816 21 8 788 1 777 20
Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzati igazgat. Tev. Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól COFOG B E V É T E L K I A DÁ S Eredeti előirányzat Teljesítés 2016.09.30 Eredeti előirányzat Pénzmaradvány 2015. december 31- i egyenleg 34 Teljesítés 2016.09.30 adatok E Ft-ban Pénzmaradvány 2015. december 31- i egyenleg 34 100 Belföldi kiküldetés 100 Belföldi kiküldetés 21 21 rendezvény költség 600 rendezvény költség 20 3 Üzemanyag, bélyegző 81 ÁFA 125 ÁFA 22 18 tárgyi eszköz beszerzés 300 tárgyi eszköz beszerzés 291 97 bankköltség 3 dologi kiadás 6 34 34 100 1 125 444 39 Önk. elszámolásai ktgv-i szerveivel Támogatás 1 091 Támogatás 1 091 100 1 091 1 091 100 Összesen: 1 125 1 125 100 1 125 444 39