Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához

1 Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT. 72.. szerint a helyi önkormányzatoknak költségvetési rendelet tervezetett kell a képviselőtestületnek benyújtani. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a kormányt a MÁK-on keresztül. Költésvetésünk főbb szerkezeti részei: - bevételek forrásként - működési, fejlesztési és felújítási kiadások - polgármesteri hivatal kiadásai szakfeladatonként Az önkormányzat költségvetésének forrásai: - normatív állami támogatás - átengedett bevétel - saját bevétel - átvett pénzeszközök (TB alapból, Munkaerő piac) - cél és címzett támogatások A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásait és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegét az 1.sz. mellékelt tartalmazza. Forrásai a személyi jövedelemadó és az állami támogatás százalékban meghatározott összege. Az átengedett bevételek közül a helyi önkormányzatokat a 2009. évre bevallott személyi jövedelemadó 8 % illeti meg. További kiegészítést kap az önkormányzat jövedelem differenciálódás címén. Saját bevételek Alaptevékenység bevételei - intézményi ellátás 6.211,- - étkezési térítés - diák étkeztetés 2.633,- - óvodai étkeztetés 1.510,- - szoc.étkeztetés 2.068,- - alkalmazottak térítése - munkahelyi 1.092,-

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.480,- - helyiségek, eszközök eseti bérbe adása - Műv.ház 600,- - Fogorvos 180,- - Sportcsarnok 250,- -egyéb bevételek - földbérlet 300,- - temetkezési szolgáltatás 150,- Általános forgalmi adó bevételek 2 - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2.129,- Kamat bevételek - alaptevékenység kamatbevétele 500,- Helyi adók 9.830,- - iparűzési adó 9.000,- - vállalkozók kommunális adója 130,- - pótlék, bírság számla 150,- - talajterhelési díj 500,- - helyszíni bírság 50,- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 141,- - lakosságtól (munkáltatói) 63,- - kamatmentes építési kölcsön 78,- Önkormányzati lakóingatlan bevételei - önkormányzati lakások lakbér bevételei 205,- - önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó bevételek 30,- Saját bevételek összesen: 21.618,- Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része 7.576,- - személyi jövedelemadó differenciálódás miatt 41.803,- - gépjárműadó 6.500,- Átengedett bevételek összesen 55.879,-

3 Működési célra átvett pénz - TB támogatás - Védőnői szolgálat 3.193,- - Közcélú és prémium évek után visszaig. 12.247,- - Öregcsertőről átvett pénz körjegyzőséghez 11.480,- Működésre átvett pénz összesen 26.920,- Kiadások 1.) Rendszeres személyi juttatások Önkormányzat létszáma 2010.január 1.-én - polgármester 1 fő - közalkalmazottak 6 fő - közalkalmazott részmunkaidőben 3 fő - egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 12 fő - további jogviszonyt létesítők 1 fő - prémiumévek 1 fő Összesen 24 fő 2010 évben nem tervezhetünk bérfejlesztést csak a soros előrelépésekkel számolunk. Alapilletmények - polgármester bére 3.942,- - közalkalmazottak bére 8.817,- - részmunkaidős közalkalmazottak bére 2.310,- - egyéb bérrendszer 10.196,- 2.) Nem rendszeres személyi juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai - jubileumi jutalom (védőnő) 523,- - kereset kiegészítés december 59,- - jutalom (háziorvos vizsg.díj után) 133,- Személyhez kapcsolódó költségtérítés 853,- - cafetéria juttatás 9 fő x 75 000 Ft 675 000 Ft 1 fő x 155 000 Ft 155 000 Ft 1 fő x 23 000 Ft 23 000 Ft Egyéb költségtérítés - polgármester költségáltalány 788,-

3.) Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai 4 - megbízási díj (háziorvos) 4,- 4.) Külső személyi juttatások - könyvtár 528,- - alpolgármester tiszteletdíja 63,- - megbízási díj 1234,- - prémiuméves munkabére 929,- 5.) Munkaadót terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék 27 % 6.715,- - munkaadói járulék december 57,- - EHO december 42,- 6.) Készletbeszerzés - Élelmiszer 5.506,- - gyógyszer, vegyszer 50,- - irodaszer, nyomtatvány 45,- - könyv, folyóirat, egyéb információ beszerzés 125,- - tüzelőanyag beszerzés (gázpalack csere) 40,- - hajtó, kenőanyag beszerzés 1.380,- - anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 600,- (irodai székek, pohár, tányér stb. amit bevételezünk) - egyéb készlet beszerzés 600,- (tisztítószer, lábtörlő, elosztó, csavar stb ) 7.) Kommunikációs szolgáltatások - nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon 350,- 8.) Szolgáltatási kiadások - bérleti díj 850,- - gázenergia 1.240,- - villamos energia 4.990,- - víz és csatorna díjak 220,- - karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2.750,- (gépkocsi javítás, homok salak szállítás, kerítés festés, járda javítás stb ) - egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 1.550,- (postai közreműködői díj, elektronikai hulladék szállítás, virágágyások beültetése, kéményseprés, állati hulladék éves díja, ivóvízközmű előleg stb ) 9.) Általános forgalmi adó

5 - vásárolt termékek, szolgáltatások ált.forg.adója 4.870,- 10.) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás - belföldi kiküldetés 250,- - reprezentáció 150,- 11.) Egyéb dologi kiadás 1.366,- (falunapi kiadás, CKÖ kiadásai) 12.) Egyéb folyó kiadás 8.085,- (casco, kötelező biztosítás, épület biztosítás, cégautó befizetés, műszaki ellenőri díj stb ) 13.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.579,- - Sport egyesület támogatás 1.000.000 - Egyéb: Ifjúsági táborozás 100.000 - Polgárvédelmi támogatás 15.000 - Körzeti rendőr támogatás 180.000 - Társulási tagdíj Kistérség 200.000 - Önvédelmi csoport támogatás 260.000 - Tánccsoport támogatás 700.000 - Homokhátsági Regionális Konzorcium tagdíj 124.000 14.) Fejlesztési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 1.058,- - rendezési terv 1.058.000 15.) Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások 367,- - ápolási díj 1 fő x 37.050 Ft + 24% x 12 hó 551.304 2 fő x 28.500 Ft + 24% x 12 hó 848.160 Összesen: 1.399464 visszaigényelhető 75 % 1.049.598 önkormányzatot terheli 349.866 TB - 69.973 Összesen: 279.893 - rendszeres szociális segély alanyi jogon havi átlag 27.300 Ft havi maximum 56.190 Ft 90% állami tám. 300.000 Ft 10 % önkorm. -270.000 Ft Átlagban 30.000 Ft x 10 fő 30.000 Ft

- rendelkezésre állási támogatás fix összegű 28.500 Ft/hó x 10 fő 80% állami támogatás 285.000 Ft 20% önkormányzat -228.000 Ft Összesen 57.000 Ft 6 - szociális segély 1.560,- - közgyógyellátás 150.000 - temetési segély 100.000 - átmeneti szoc. segély 400.000 - idősek napjára utalv. 2.000 Ft/fő 850.000 - köztemetés 60.000 - nevelési segély 1.910,- - beiskolázási segély 900.000 - tanuló bérlet 450.000 - BURSA 560.000 16.) Felhalmozási kiadások Műv.ház eszközbeszerzés 2.904,- Felújítás - Műv.ház épület felújítás 46.399,- - Műv.ház fűtés korszerűsítés 3.039,- 17.) Fejlesztési tartalék 6.699,- - Falumegújítási pályázat önerő 3.053.000 - Vidéki örökség megőrzése önerő 885.000 Hivatal külső felújítása Fontosnak tartjuk a költségvetési irányzatok betartását, hogy a működési kiadásaink mellett a fejlesztési céljaink is megvalósuljanak. Homokmégy, 2010. február 19. Matos Attila polgármester

1.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személy jövedelemadó 7 Település üzemeltetési, igazgatási feladatok 2009.január 1-i népesség 1517 fő Körjegyzőség támogatása Alaphozzájárulás Ösztönző hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 677 fő Pénzbeli juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok otthon közeli ellátás A hozzájárulás 100 %-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja 3 fő A hozzájárulás 25 %-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít 11 fő Tanyagondnoki szolgálat Normatív állami hozzájárulás összesen Központosított állami támogatás CKÖ Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész 8% Jövedelem differenciálás miatt tavalyi szint Összesen 1.947 Ft/fő 253.530 Ft/hó 173.000 Ft/hó 2.612 Ft/fő 221.450 Ft/fő 55.362 Ft/fő 3 042 360 Ft 2 076 000 Ft 2 953 599 Ft 5 118 360 Ft 1 768 324 Ft 8 049 202 Ft 664 350 Ft 608 988 Ft 1 996 550 Ft 21 159 373 Ft 566 000 Ft 7 575 920 Ft 41 803 028 Ft 49 378 948 Ft Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen 71 104 321 Ft

8 2. sz melléklet Tervezet az Önkormányzat 2010.évi költségvetésére I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei 7 303 Ft - intézmények egyéb sajátos bevételei 1 480 Ft - általános forgalmi adó befizetés 2 129 Ft - kamatbevételek 500 Ft - helyi adók 9 830 Ft - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) 141 Ft - önkormányzati lakóingatlan bevétele 235 Ft Saját bevételek összesen 21 618 Ft II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó 7 576 Ft - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése 41 803 Ft - gépjármű adó 6 500 Ft Átengedett bevételek összesen 55 879 Ft III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás 21 159 Ft - központ. állami támogatás cigány kisebbség 566 Ft Állami hozzájárulás összesen 21 725 Ft eft Fejleszt. átvett pénzeszk.eu-tól Műv.ház felújításra EU önerő pályázat Paksról átvett pénz Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz Támogatás értékű bevétel közcélú prémium évek Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől Értékpapír Pénzmaradvány Bevételek összesen 50 000 Ft 2 200 Ft 2 000 Ft 3 193 Ft 11 043 Ft 1 204 Ft 11 480 Ft 6 276 Ft 6 588 Ft 193 206 Ft

9 3.sz.melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2010.év rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen 25 265 Ft 2 360 Ft 2 754 Ft 6 715 Ft 57 Ft 42 Ft 26 932 Ft 8 085 Ft 72 210 Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Fejlesztési tartalék Kiadások összesen 3 837 Ft 3 637 Ft 2 904 Ft 49 438 Ft 31 246 Ft 23 235 Ft 6 699 Ft 193 206 Ft

10 4.sz melléklet e Ft Szakfeladat Rendszeres bér Nem rendszeres bér Külső bér Tb Munkaadói Eü hozzájárulás Dologi Összesen Önkorm.ig.tev. 3 942 943 1 297 1 627 10 2 7 860 15 681 Város és községg. 1 000 1 000 Közcélú foglalkoztatás 8 436 1 181 9 16 9 642 Konyha 5 161 432 929 1 654 13 10 7 626 15 825 Cigány kisebbség 566 566 Háziorv. szolg. 866 141 272 9 3 195 1 486 Védőnői szolg. 2 083 598 703 5 2 770 4 161 Fogorvosi szolg. 290 290 Tanyagondnok 1 146 83 311 3 2 1 300 2 845 Házi segítségnyújtás 1 116 83 303 3 2 140 1 647 Műv.ház 755 80 205 2 1 8 080 9 123 Közvill. 5 400 5 400 Mélyépítő (Földutak) 1 000 1 000 Temető 880 123 1 2 190 1 196 Rendsz.pénzb.ellátás 70 300 370 Sportcsarnok 880 123 1 2 130 1 136 Könyvtár 528 143 1 170 842 Összesen 25 265 2 360 2 754 6 715 57 42 35 017 72 210

11 Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve 5.sz.melléklet Megnevezés 2010 évre 2011 évre 2012 évre Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek 11 412 Ft 15 710 Ft 16 496 Ft Sajátos működési bevételek 16 565 Ft 15 924 Ft 16 720 Ft Önkormányzat költségvet.tám. 71 104 Ft 78 696 Ft 82 630 Ft és SZJA bevétel Átvett pénzeszközök Fejlesztésre 54 200 Ft 18 572 Ft 19 500 Ft Működési célra 26 920 Ft 32 999 Ft 34 649 Ft Értékpapír 6 276 Ft Előző évi pénzmaradvány 6 588 Ft 7 250 Ft 6 580 Ft Felhalm.célú kölcsön visszat. 141 Ft 195 Ft 180 Ft Bevételek összesen 193 206 Ft 169 346 Ft 176 755 Ft Kiadások Személyi juttatások 30 379 Ft 30 974 Ft 32 523 Ft Munkaadót terhelő járulék 6 814 Ft 9 468 Ft 10 000 Ft Dologi kiadás 35 017 Ft 39 416 Ft 41 387 Ft Működési célra átadás 7 474 Ft 9 806 Ft 10 296 Ft Kalocsának átadott pénz 23 235 Ft 16 750 Ft 17 588 Ft Felhalmozási kiadás 2 904 Ft 24 659 Ft 26 357 Ft Felújítás 49 438 Ft Intézmény finanszírozás 31 246 Ft 32 423 Ft 34 044 Ft Tartalék - Ft 50 Ft 60 Ft Fejleszési tartalék 6 699 Ft 5 800 Ft 4 500 Ft Kiadások összesen 193 206 Ft 169 346 Ft 176 755 Ft Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott 9 9 9 polgármester 1 1 1 egyéb jogviszony 12 12 12 további jogviszony 1 1 1 prémiuméves 1 1 1

12 2010.évi költségvetés Polgármesteri Hivatal alapilletmény tiszteletdíj alpolgármester polgármester költségáltalány cafetéria juttatás megbízási díj TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december hajtó, kenőanyag (Opel) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet telefondíj gázenergia villamosenergia vízdíj bérleti díj, lámpatestek karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások ÁFA reprezentáció egyéb dologi kifizetés adók, díjak egyéb befizetése munkáltatói SZJA telefon, cafetéria Összesen 3 942 000 Ft 63 000 Ft 788 000 Ft 155 000 Ft 1 234 000 Ft 1 627 000 Ft 10 000 Ft 2 000 Ft 350 000 Ft 500 000 Ft 50 000 Ft 200 000 Ft 60 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 850 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 40 000 Ft 15 681 000 Ft

13 2010 évi költségvetés Művelődési Ház alapilletmény kereset kiegészítés december cafetéria juttatás TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december irodaszer, nyomtatvány egyéb készlet beszerzés (tisztítószer) telefondíj gázenergia villamosenergia víz, csatornadíj egyéb üzemeltetés ÁFA munkáltatói SZJA telefon, cafetéria Összesen Pályázat költségei épület felújítás eszközbeszerzés közbeszerzés ktg, szakértői díj, projekt menedzsment díja Összesen Fűtés korszerűsítés 755 000 Ft 5 000 Ft 75 000 Ft 205 000 Ft 2 000 Ft 1 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 100 000 Ft 700 000 Ft 400 000 Ft 20 000 Ft 50 000 Ft 400 000 Ft 20 000 Ft 2 773 000 Ft 46 399 000 Ft 2 904 000 Ft 6 350 000 Ft 55 653 000 Ft 3 039 000 Ft

14 2010.évi költségvetés konyha alapilletmény pótlék részmunkaidő prémiumévek kereset kiegészítés december cafetéri juttatás TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december élelmiszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelő anyag (gázcsere) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet beszerzés (tisztítószer) karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetés ÁFA belföldi kiküldetés munkáltatói SZJA cafetéria Összesen 3 540 000 Ft 110 000 Ft 1 511 000 Ft 929 000 Ft 34 000 Ft 398 000 Ft 1 654 000 Ft 13 000 Ft 10 000 Ft 5 506 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 40 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft 1 400 000 Ft 20 000 Ft 100 000 Ft 15 825 000 Ft

15 Homokmégy Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetése Dologi kiadások Belföldi kiküldetés Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadások összesen: 100 000,00 Ft 366 000,00 Ft 100 000,00 Ft 566 000,00 Ft Bevétel állami támogatás 566 000,00 Ft Homokmégy, 2010.február 10. Hatházi Betti Mária elnök