Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2010. évi önkormányzati költségvetésérıl 1. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2010. évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat 2010. évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2010. évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet 2010. évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi állami hozzájárulása 10. sz. melléklet 2010. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet 2010. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-B) melléklet 2010. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) 13. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi tartalék elıirányzata 14. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi létszáma 16. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatfelhasználási terve 16/A. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatfelhasználási terve a mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatok szerint 17. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása mérlegszerően 18. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi likviditási terve 19. sz. melléklet A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetése 20. sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 21. sz. melléklet Kimutatás az államháztartái törvény 118.. 1. c.) pontja alapján a közve- tett támogatásokról 22. sz. melléklet Az Áht. 118. -a alapján bemutatandó mérlegek 23. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

1. sz. melléklet a 2010. évi költségvetésrıl szóló.../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Szennyvíz győjtése, kezelése 2-2. Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása 2-3. Út, autópálya építése 2-4. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 2-5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2-6. Zöldterület kezelés 2-7. Országgyőlési képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2-8. Önkormányzati képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2-9. Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége 2-10. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2-11. Közvilágítás 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 2-13. Önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai 2-14. Óvodai nevelés, ellátás 2-15. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4 évfolyam

2-16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 2-17. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 2-18. Fekvıbetegek krónikus ellátása 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása 2-20. Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 2-21. Demens betegek bentlakásos ellátása 2-22. Idısek nappali ellátása 2-23. Rendszeres szociális segély 2-24. Idıskorúak járadéka 2-25. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2-26. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 2-27. Ápolási díj alanyi jogon 2-28. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2-29. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 2-30. Óvodáztatási támogatás 2-31. Átmeneti segély 2-32. Temetési segély 2-33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2-34. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2-35. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2-36. Közgyógyellátás 2-37. Köztemetés 2-38. Bölcsıdei ellátás 2-39. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 2-40. Családsegítés 2-41. Otthonteremtési támogatás 2-42. Gyermektartásdíj megelılegezése 2-43. Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 2-44. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 2-45. Versenysport-tevékenység támogatása 2-46. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 2-47. Szabadidısport-tevékenység támogatása 2-48. Köztemetı fenntartás és mőködtetés 2-49. Céltartalék 2-50. Általános tartalék

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület 2010. február 12-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelete Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet jogszabályi hátterét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény jelenti. Az államháztartás rendjérıl szóló 1992. XXXVIII. törvény általános szabályainak megfelelıen az önkormányzatok 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét az adott év február 15-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. A költségvetés tervezés elsı feladataként a képviselı-testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervezés megkezdése elıtt áttekintettük azokat a helyi rendeleteket és határozatokat, amelyek befolyásolják a költségvetési elıirányzatokat. A képviselı-testület így módosította a következı helyi rendeleteket: A személyes gondoskodást nyújtó intézmények és szolgáltatások igénybevételérıl szóló 6/2006. (I.31.) sz. rendelet Az építményadóról szóló 5/2003. (II.28.) sz. rendelet A helyi iparőzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) sz. rendelet A temetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 17/2000. (X.27.) sz. rendelet A közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) sz. rendelet Az önkormányzati lakások lakbéremelése A tornatermek bérleti díjának emelése A bevételi oldal megtervezéséhez az önkormányzati bevétel jelentıs hányadára vonatkozóan a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága adott információkat, mert a központi költségvetésben meghatározott forrásszabályozástól függ ugyanis a normatív állami hozzájárulások, valamint a központilag szabályozott adókból származó részesedés mértéke. Bevételek Az intézmények és az önkormányzat saját folyó bevételeinek meghatározása a térítési díjak változásának, az egyéb bevételeknél pedig a 2009. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt. Az önkormányzat 2009. évi iparőzési adóbevétele jelentısen elmaradt a tervezettıl, ezért a 2010. évi bevételként a bázis év adóbevételét tervesítettük. Az építményadó esetében a 2009. évi jóváírt bevételt korrigáltuk az adómérték emelésével. A gépjármőadó esetében a 2009. évi bevételt tervesítettük. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Az önkormányzatot alanyi jogon illeti meg a kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a, a további 32 %-a a forrása a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletében felsorolt normatív állami támogatásoknak. A 2010-es év során az iparőzési adóerıképesség figyelembevételével megállapított önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 118.689 e Ft-os elvonást jelent. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek elıirányzatai között az alábbi ingatlanok értékesítését tervezzük: ÁNTSZ épületének értékesítése 14.693 e Ft volt mentıállomás üzlethelyiség értékesítése 13.500 e Ft Az egészségbiztosítástól átvett pénzeszköz a védınıi szolgálat finanszírozását tartalmazza.

2 Kiadások A jogszabályokban foglaltak szerint terveztük az illetményeket, illetménykiegészítéseket, bérpótlékokat és azokat terhelı járulékokat. A 2009. évi adótörvény módosítások következtében 2010. január 01-tıl megszőnik a köztisztviselıknek alanyi jogon járó ruházati költségtérítés és étkezés adómentessége. A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. (Ktv.) 49/F. -a szerint az illetményalap minimum ötszöröse és maximum huszonötszöröse között kell megállapítani a cafeteria összegét. Kiadási elıirányzatként a minimum összeg került tervesítésre. A közalkalmazottak esetében 16 M Ft kiadási elıirányzat (kb. 65.000 Ft/fı) lett tervesítve az intézmények költségvetésében. A bevételeket érintıen már utaltunk arra, hogy az önkormányzatnak jelentıs bevételkiesése volt 2009-ben. A bevételeket illetıen jelentıs növekedés nem várható, így az általános takarékosság figyelembe vételével, megszorításokkal (mőködési kiadások 10 %-os csökkentése) terjesztjük elı a kiadási elıirányzatokat. Az étkezési kiadásokat a 2009. évi adagszámok ismeretében tervezték az intézmények úgy, hogy 2010. 03. 01- tıl a nyersanyag költségek tekintetében elismertük a szakmai inflációs ráta növekményét, de a rezsikulcs százalék változatlan marad. A felhalmozási kiadásokat a 12/A-B. mellékletekben szerepeltettük. A beruházások esetében az év során tervezzük megvalósítani: Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése Fáy lakótelep parkoló kialakítás II. ütem Intézmények háza kialakítása Díszkút létesítése Bölcsıde bıvítése A felújítások esetében az év során tervezzük megvalósítani: TEUT felújítás (Ötház, Sándor, Szent László, Hunyadi u.) SZTK felújítása A Városüzemeltetési Kht. éves támogatása 543.791 e Ft, a Közmővelıdési Kht. éves támogatása 55.000 e Ft. Az államháztartási törvény 118. 2.c) pontban foglaltak szerint a rendelet 15. sz. mellékletében mutatjuk be a többéves kihatással járó kötelezettség vállalásokat. A rendelet további mellékletei pedig az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet elıírásai szerint készültek. Dorog, 2010. február 04. dr. Tittmann János sk.

Dorog Város Képviselı-testületének.../2010. (II.12.) számú rendelete a 2009. évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. rész 1.. A rendelet hatálya a képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 2.. (1) Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz. (2) Címet alkotnak külön-külön az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként mőködı Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkotnak a költségvetési szerv mőködéséhez, egyéb feladataihoz, a tartalék képzéséhez, felhalmozási jellegő kiadásaihoz és a hitel törlesztésekhez kapcsolódó feladatok. (2) A Kincstári Szervezet költségvetésében alcímet alkotnak az önállóan mőködı költségvetési szervként feladatait ellátó intézmények, társulások, továbbá a Szervezet által ellátott tevékenységi feladatok. 3.. (1) Az önkormányzati költségvetést kiemelt elıirányzatok szerint kell megbontani. (2) Dorog Város Képviselı-testülete a következı kiemelt bevételi elıirányzatot határozza meg: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze V. Támogatás értékő bevételek 1. Mőködési célú támogatás értékő bevétel OEP-tıl 2. Mőködési célú támogatás értékő bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

2 VII. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (3) Dorog Város Képviselı-testülete a következı költségvetési kiadási elıirányzat csoportokat, illetve kiemelt elıirányzatokat határozza meg: Elıirányzat csoport neve: Kiemelt elıirányzat neve: a./ mőködési költségvetés személyi juttatások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások egyéb mőködési célú támogatások, kiadások önkormányzat által folyósított ellátások b./ felhalmozási költségvetés beruházás felújítás felhalmozási célra átadott pénzeszközök támogatás értékő kölcsön pénzügyi befektetések c./ hiteltörlesztés likviditási hitel törlesztése fejlesztési célú hiteltörlesztés d./ tartalékelıirányzat céltartalék általános tartalék II. rész Az önkormányzati költségvetési szervek csoportosítása 4.. (1) A képviselı-testület az önkormányzati költségvetési szerveket a 292/2009. (XII.19.) számú kormányrendelet 9. -a szerint önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szerveknek sorolja be. III. rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege 5.. (1) Az Áht. 8/A. (1) bekezdése, valamint a 69.. (1) bekezdése alapján a képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének Mőködési költségvetési kiadását 2.007.537 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.039.887 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 3.047.424 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Bevételek és kiadások egyenlegeként, a hiány összege Finanszírozási célú mőveletek mőködési kiadását Finanszírozási célú mőveletek mőködését bevételét Finanszírozási célú mőveletek felhalmozási kiadását Finanszírozási célú mőveletek felhalmozási bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét 2.178.132 e Ft-ban 42.193 e Ft-ban 2.220.325 e Ft-ban 827.099 e Ft-ban 295.000 e Ft-ban 330.000 e Ft-ban 125.913 e Ft-ban 917.412 e Ft-ban 827.099 e Ft-ban állapítja meg.

3 Az önkormányzat bevételei 6.. (1) Az 5. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban címenként és alcímenként 3, 5, 7. számú mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzatot 2010. évben megilletı központi normatív bevételek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. (1) Az 5. -ban megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselı-testület az 2010. évi költségvetés kiadási elıirányzatait az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (címek) a 4, 6, 8. számú melléklet szerint fogadja el. 8.. A képviselı-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét 19.860 e Ft-ban állapítja meg. 9.. A képviselı-testület az egyéb mőködési célú támogatásokat, kiadásokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.. A képviselı-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 11.. A képviselı-testület a felhalmozási kiadási elıirányzatok tekintetében a beruházási elıirányzatokat a 12/A. számú, a felújítási elıirányzatokat a 12/B. számú, az átadott pénzeszközök elıirányzatát a 12/C. számú melléklet szerint fogadja el. 12.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát céltartalékát hagyja jóvá. 3.000 e Ft összegben, míg a 33.500 e Ft összegben 13.. A képviselı-testület a Kincstári Szervezet, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszám elıirányzatát a 14., 14/A. és 14/B. sz. melléklet szerint fogadja el. 14.. A képviselı-testület a korábbi évek során vállalt kötelezettségek évenkénti hatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el. 15.. A megállapított bevétlek és jóváhagyott kiadások várható teljesülésérıl elkészült elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. sz. melléklet tartalmazza. Mőködési és felhalmozási elıirányzatok bontásban a 16/A. sz. melléklet tartalmazza. 16.. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatását mérlegszerően a 17. sz. melléklet tartalmazza. 17.. A bevételi és a kiadási elıirányzatok várható teljesülése alapján elkészített likviditási tervet a 18. sz. melléklet tartalmazza. 18.. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését a rendelet 19. sz. melléklete tartalmazza.

4 19.. Az államháztartási törvény 71.. (3) bekezdése alapján a költségvetési évet követı két év várható kiadási és bevételi elıirányzatok alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 20.. Az államháztartási törvény 118.. 2. c. pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 21. sz. melléklet tartalmazza. 21.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. IV. rész Az 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 22.. Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésében. 23.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt elıirányzataik között saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (2) A kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzat módosítására az intézmény vezetıje jogosult. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmény elıirányzat-módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem jelenthet. 24.. Az önállóan mőködı és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek vezetıinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat egyidejő csökkentésével a dologi elıirányzat felemelhetı. 25.. A képviselı-testület felhatalmazza a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezet-védelmi Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal (2. cím) alcímek közötti jóváhagyott felhalmozási kiadási elıirányzatait 5 M Ft értékhatárig saját hatáskörben - a Pénzügyi Bizottság egyidejő értesítésével - módosítsa. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a saját hatáskörő elıirányzat módosításáról a két ülés közötti jelentésben a képviselı-testületet tájékoztatni kell. 26.. A polgármester elıterjesztésére a képviselı-testület a végrehajtott és bejelentett elıirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következıkre a./ az elsı félévben a féléves beszámoló idıpontját megelızıen b./ a következı évi költségvetési koncepció elıterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelızıen szeptember 30-i állapotnak megfelelıen. c./ az éves beszámoló készítését megelızıen december 31-i állapotnak megfelelıen. Elıirányzat-felhasználási hatáskörök 27.. (1) A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - elızı évrıl áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani. (2) Az 2010. évi költségvetésben a tervezett elıirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani. (3) A költségvetési szervek 2009. évi bérmaradvány terhére csak abban az esetben fizethetnek jutalmat, ha pótelıirányzati igény nem jelenik meg a költségvetési szerv finanszírozásában. 28.. A képviselı-testület a Kulturális Alapban elkülönített 1.800 e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az általa kijelölt ideiglenes bizottságot bízza meg. 29.. A képviselı-testület az Oktatási, közmővelıdési, sport, külkapcsolatok és kisebbségi ügyek Bizottságát hatalmazza fel az 500 e Ft-os továbbtanulási keret elıirányzat felosztásával. Felosztásról a képviselıtestületet tájékoztatni kell.

5 30.. A képviselı-testület a sporttámogatásokra elkülönített 18.600 e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi ügyek Bizottságát bízza meg. 31.. A képviselı-testület a lízingelt lakások után fizetendı és a magánszemélyekre továbbhárított építményadó összegét, a 10. sz. melléklet szerint biztosított kiadási elıirányzatból megtéríti a magánszemélyek részére. 32.. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. 33.. A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/F. -a alapján a képviselı-testület a köztisztviselıi cafetériára 11.402 e Ft kiadási elıirányzatot biztosít. V. rész Számlavezetés és pénzellátás 34.. Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Bécsi u. 48. 35.. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésérıl a 292/2009. (XII.19.) sz. kormányrendelet 174. -a szerint 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselı-testület dönt. 36.. A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, idıarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában. VI. rész Az önkormányzati kincstári feladat ellátásnak általános szabályai 37.. (1) Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Kincstári Szervezet. (2) A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó önállóan mőködı intézmények (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról. (3) Az önkormányzati kincstári költségvetés magában foglalja az önkormányzati kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknek az elıirányzat-gazdálkodás szempontjából a kincstár által nyilvántartott, összevont (kiemelt) elıirányzatokat tartalmazó költségvetési elıirányzatait és azok teljesítését. (4) Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló az éves és összevont önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai mőködési mutatószámokkal alátámasztott elemzése. 38.. (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények pénzeszközeit, a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és elızetesen megtervezett intézményi és önálló elszámolási egységekhez rendelt kincstári alszámlán biztosítja. (2) A kincstári intézmény feladata az önállóan mőködı költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása. (3) Az elıirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is. (4) Az intézmény a számára meghatározott elıirányzat-felhasználási kereten belül rendelkezhet elıirányzatai felett.

6 39.. (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást az önkormányzat a fenntartásába tartozó költségvetési szervek részére elıirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre. (2) Az intézmény jóváhagyott elıirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést. 40.. (1) A jóváhagyott elıirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát. (2) Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Bizottság, illetve a képviselı-testület elé terjeszti az elıirányzat-felhasználási keret módosítására vonatkozó javaslatát. (3) Ha az elmaradásért az intézményvezetı felelıssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását. 41.. (1) A kincstári intézmény az elıirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következı esetekben tagadhatja meg: a) ha az értékhatár meghaladja az elıirányzat felhasználási keret 5 %-át, b) az elıirányzat elırehozatalára vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Bizottság nem engedélyezte, c) az intézménynek az elháríthatatlan külsı okra történı hivatkozását a polgármester nem fogadta el. (2) A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetıjét, valamint a polgármestert. 42.. (1) A kincstári intézmény szervezetileg önálló intézmény, önálló intézményegységgel nem rendelkezik. (2) A kincstári intézmény nem korlátozhatja az önállóan mőködı költségvetési szervek hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát. (3) A kincstári intézmény felelıssége az elıirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerő felhasználás feladataira terjed ki. 43.. (1) A kincstári intézmény, valamint az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési elıirányzatra. (2) Az elıirányzatok felhasználása tekintetében az elıirányzat-felhasználásáért az intézmény felel. (3) Az önállóan mőködıkodó intézmény az elıirányzatok felhasználása fıkönyvi szintő könyvvitele tekintetében saját elıirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az elıirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol. VII. rész Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések 44.. A Képviselı-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 44/A.. (1)-(2), 46.. (3) bekezdése alapján a.) a felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a b.) a középiskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a c.) a vezetıi pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a 45.. Az Áht. 98.. (6) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállomány mértéke meghaladja az éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, a képviselı-testület önkormányzati biztos kirendelésérıl dönt. 46.. Az Áht. 118. -a alapján az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 21. számú melléklet tartalmazza.

7 VIII. rész Vegyes és átmeneti rendelkezések 47.. (1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától. A hitel összege 140.000.000,- Ft, azaz egyszáznegyven-millió forint, a hitel lejárata: 2010. május 27. A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a költségvetésének öszszeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. (2) A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése. (3) A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt a hitel egyéb feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására. 48.. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 49.. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2011. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati költségvetési intézmények, az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok számára elıleget állapítson meg. 50.. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse. IX. rész Záró rendelkezések 51.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2010. január 01-tıl kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja: 2010. február 12. Dorog, 2010. február 01. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly jegyzı

2. sz. melléklet a../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Sor- Megnevezés Intézm. PM.Hivatal Összesen szám bevétele bevétele I. Mőködési bevételek 112 619 1 492 705 1 605 324 1. Intézményi mőködési bevételek 112 619 21 268 133 887 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 0 1 471 437 1 471 437 2.1. Helyi adók 0 1 362 141 1 362 141 2.2. Átengedett központi adók 0 66 146 66 146 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 0 43 150 43 150 II. Támogatások 0 502 932 502 932 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 1.1. Normatív támogatások 0 493 102 493 102 1.2. Központosított elıirányzatok 0 2 264 2 264 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 0 7 566 7 566 1.4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 42 193 42 193 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 28 193 28 193 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei 0 14 000 14 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 400 400 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 400 400 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze 0 0 0 V. Támogatás értékő bevétel 24 002 45 474 69 476 1. Mőködési célú támogatás értékő bev. OEP-tıl 19 860 0 19 860 2. Mőködési célú támogatás értékő bev. 4 142 45 474 49 616 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 0 1 762 1 762 VII. Hitelek 0 1 245 650 1 245 650 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 330 000 330 000 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 915 650 915 650 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 - Német Kisebbségi Önkormányzat 0 0 - Örmény Kisebbségi Önkormányzat 0 0 - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 0 0 Bevételek fıösszege 136 621 3 331 116 3 467 737 1. oldal

2. sz. melléklet a../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése pénzügyi mérleg KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Sor- Megnevezés Intézm. PM.Hivatal Összesen szám kiadása kiadása 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 877 651 1 126 886 2 004 537 Ebbıl: - személyi juttatás 534 196 206 090 740 286 - munkaadókat terhelı járulék 138 340 54 342 192 682 - dologi kiadás 197 277 198 566 395 843 ebbıl: hitel visszafiz. kamata 0 117 000 117 000 - egyéb mők.célú támogatások, kiadások 1 000 646 426 647 426 - önkorm.által folyósított ellátások 6 838 21 462 28 300 2. Felhalmozási kiadások 0 1 006 387 1 006 387 Ebbıl: - felújítás 0 158 940 158 940 - beruházás 0 706 151 706 151 - felh. kiadásra átadás 0 141 296 141 296 3. Hiteltörlesztés 0 420 313 420 313 Ebbıl: - fejlesztési célú hitel 0 125 313 125 313 - rövid lejáratú hitel 0 295 000 295 000 4. Tartalék elıirányzatok 0 36 500 36 500 Ebbıl: - céltartalék 0 33 500 33 500 - általános tartalék 0 3 000 3 000 KIADÁSOK FİÖSSZEGE 877 651 2 590 086 3 467 737 (1+2+3+4) MÉRLEG BEVÉTEL 3 467 737 KIADÁS 3 467 737 Egyenleg 0 2. oldal

3. sz. melléklet a.../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Bevételi összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Központo- Tám. Likvi- Fejl.célú Pénzforg. és megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támo- pénzeszk. pénzeszk. sított értékő ditási hitelfel- nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel gatás felhalm.-ra támogatás bevétel hitel vétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 877 651 741 030 112 619 0 0 0 0 0 0 24 002 0 0 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 3 331 116 0 21 268 1 471 437 42 193 500 668 400 1 762 2 264 45 474 330 000 915 650 0 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -741 030 0 0-357 407 0-383 623 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2 590 086 0 21 268 1 114 030 42 193 117 045 400 1 762 2 264 45 474 330 000 915 650 0 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat 3 467 737 741 030 133 887 1 114 030 42 193 117 045 400 1 762 2 264 69 476 330 000 915 650 0 3. oldal

4. sz. melléklet a.../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Kiadási összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 877 651 534 196 138 340 197 277 1 000 0 6 838 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2 590 086 206 090 54 342 198 566 627 566 18 860 21 462 158 940 706 151 141 296 295 000 125 313 36 500 1-3 Kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat 3 467 737 740 286 192 682 395 843 628 566 18 860 28 300 158 940 706 151 141 296 295 000 125 313 36 500 4. oldal

5. sz. melléklet a../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Önkormány- Intézményi Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Tám. Pénzforg. megnevezés bevételi zati folyó sajátos jellegő támogatás pénzeszöz értékő nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel bevétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 72 282 64 895 7 387 0 0 0 0 0 0 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 63 386 56 599 6 787 0 0 0 0 0 0 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 33 765 30 212 3 553 0 0 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 23 822 23 147 675 0 0 0 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 31 151 26 909 100 0 0 0 0 4 142 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 172 221 106 728 65 493 0 0 0 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 103 484 62 744 40 740 0 0 0 0 0 0 - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 68 737 43 984 24 753 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 19 860 0 0 0 0 0 0 19 860 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 29 358 26 958 2 400 0 0 0 0 0 0 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 189 481 177 151 12 330 0 0 0 0 0 0 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 106 842 103 908 2 934 0 0 0 0 0 0 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 113 911 104 920 8 991 0 0 0 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 21 572 19 603 1 969 0 0 0 0 0 0 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 877 651 741 030 112 619 0 0 0 0 24 002 0 5. oldal

6. sz. melléklet a./2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2010. évi költségvetése KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Önkorm. Felújítás Beruháfıösszeg juttatások terhelı átadás által folyó- zás járulék egyéb tám. sított ell. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 72 282 41 008 10 662 20 612 0 0 0 0 0 0 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 63 386 37 166 9 429 16 791 0 0 0 0 0 0 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 33 765 20 005 5 141 8 619 0 0 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 23 822 14 450 4 761 4 611 0 0 0 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 31 151 21 714 5 727 3 710 0 0 0 0 0 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 172 221 91 042 23 194 57 385 0 600 0 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 103 484 52 937 13 553 36 394 0 600 0 0 0 0 - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 68 737 38 105 9 641 20 991 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 19 860 10 916 2 667 5 277 1 000 0 0 0 0 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 29 358 19 962 5 060 4 336 0 0 0 0 0 0 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 189 481 120 819 31 088 34 913 0 2 661 0 0 0 0 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 106 842 72 716 18 909 13 371 0 1 846 0 0 0 0 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 113 911 71 460 18 600 22 120 0 1 731 0 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 21 572 12 938 3 102 5 532 0 0 0 0 0 0 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 877 651 534 196 138 340 197 277 1 000 6 838 0 0 0 0 6. oldal

7. sz. melléklet a../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 2-1. Szennyvíz győjtése kezelése Eredeti elıirányzat 73 803 0 2 553 0 0 0 0 0 0 0 0 71 250 0 2-2. Települési hull. vegyes begyőjtése, száll. 2-3. Út, autópálya építése Eredeti elıirányzat 25 938 0 0 0 0 0 0 0 0 25 938 0 0 0 2-4. Folyadék száll. szolgáló közmő építése 2-5. Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. 2-6. Zöldterület kezelés 2-7. Orsz.győlési képv.választáshoz kapcs.tev. 2-8. Önkorm. képv.választáshoz kapcs.tev. 2-9. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. ig.tev. Eredeti elıirányzat 984 977 0 12 512 0 0 0 0 1 762 0 3 203 330 000 637 500 0 2-10. Települési Kisebbségi Önk. igazg.tev. Eredeti elıirányzat 2 664 0 0 0 0 0 400 0 2 264 0 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 0 0 0 100 0 566 0 0 0 0 Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 0 0 0 100 0 566 0 0 0 0 Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 0 0 0 100 0 566 0 0 0 0 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 0 0 0 100 0 566 0 0 0 0 2-11. Közvilágítás 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat 164 711 0 1 318 0 28 193 0 0 0 0 0 0 135 200 0 2-13. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. Eredeti elıirányzat 1 986 105 0 0 1 471 437 14 000 500 668 0 0 0 0 0 0 0 2-14. Óvodai nevelés, ellátás 7. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4 évfolyam 2-16. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8 évfolyam 2-17. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti elıirányzat 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 2-18. Fekvıbetegek krónikus ellátása 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti elıirányzat 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 2-20. Idıskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. 2-21. Demens betegek bentlakásos ellátása 2-22. Idısek nappali ellátása 2-23. Rendszeres szociális segély 2-24. Idıskorúak járadéka 2-25. Lakásfenntartási tám.normatív alapon 2-26. Helyi rendsz.lakásfenntartási tám. 2-27. Ápolási díj alanyi jogon 2-28. Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell. 2-29. Kiegészítı gyermekvédelmi tám. 2-30. Óvodáztatási támogatás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-31. Átmeneti segély 2-32. Temetési segély 2-33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2-34. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 8. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-35. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 2-36. Közgyógyellátás 2-37. Köztemetés 2-38. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 11 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 700 0 2-39. Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat 2-40. Családsegítés 2-41. Otthonteremtési támogatás 2-42. Gyermektartásdíj megelılegezése 2-43. Közmővelıdési tevékenységek és tám. 2-44. Sportlétesítm.mőködtetése és fejl. 2-45. Versenysport-tevékenység támogatása 2-46. Iskolai diáksport tevékenység és tám. 2-47. Szabadidısport-tevékenység tám. 2-48. Köztemetı fenntartás és mőködtetés Eredeti elıirányzat 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-49. Céltartalék 2-50. Általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat 3 331 116 0 21 268 1 471 437 42 193 500 668 400 1 762 2 264 45 474 330 000 915 650 0 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -741 030 0 0-357 407 0-383 623 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 2 590 086 0 21 268 1 114 030 42 193 117 045 400 1 762 2 264 45 474 330 000 915 650 0 9. oldal

8. sz. melléklet a../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-1. Szennyvíz győjtése kezelése Eredeti elıirányzat 75 872 0 0 0 900 0 0 0 74 972 0 0 0 0 2-2. Települési hull. vegyes begyőjtése, száll. Eredeti elıirányzat 79 823 0 0 0 73 727 0 0 0 0 6 096 0 0 0 2-3. Út, autópálya építése Eredeti elıirányzat 100 959 0 0 0 0 0 0 98 940 2 019 0 0 0 0 2-4. Folyadék száll. szolgáló közmő építése 2-5. Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. Eredeti elıirányzat 3 600 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6. Zöldterület kezelés Eredeti elıirányzat 53 400 0 0 0 53 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7. Orsz.győlési képv.választáshoz kapcs.tev. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-8. Önkorm. képv.választáshoz kapcs.tev. 2-9. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. ig.tev. Eredeti elıirányzat 1 265 561 206 090 53 796 104 515 26 900 1 760 0 0 577 500 0 295 000 0 0 2-10. Települési Kisebbségi Önk. igazg.tev. Eredeti elıirányzat 2 664 0 0 1 934 730 0 0 0 0 0 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 566 100 0 0 0 0 0 0 0 Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 416 250 0 0 0 0 0 0 0 Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 366 300 0 0 0 0 0 0 0 0 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 666 0 0 586 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2-11. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 23 200 0 0 0 23 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat 614 217 0 0 86 995 226 709 0 0 0 40 000 135 200 0 125 313 0 2-13. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. 2-14. Óvodai nevelés, ellátás Eredeti elıirányzat 9 000 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4 évfolyam Eredeti elıirányzat 20 250 0 0 0 20 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2-16. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8 évfolyam Eredeti elıirányzat 20 250 0 0 0 20 250 0 0 0 0 0 0 0 2-17. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 2-18. Fekvıbetegek krónikus ellátása 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti elıirányzat 65 100 0 0 1 800 3 300 0 0 60 000 0 0 0 0 0 2-20. Idıskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. Eredeti elıirányzat 9 500 0 0 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2-21. Demens betegek bentlakásos ellátása Eredeti elıirányzat 3 900 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 2-22. Idısek nappali ellátása Eredeti elıirányzat 11 700 0 0 0 0 11 700 0 0 0 0 0 0 0 2-23. Rendszeres szociális segély Eredeti elıirányzat 4 500 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0 2-24. Idıskorúak járadéka Eredeti elıirányzat 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 2-25. Lakásfenntartási tám.normatív alapon Eredeti elıirányzat 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 2-26. Helyi rendsz.lakásfenntartási tám. Eredeti elıirányzat 1 850 0 0 0 0 0 1 850 0 0 0 0 0 2-27. Ápolási díj alanyi jogon Eredeti elıirányzat 2 823 0 546 0 0 0 2 277 0 0 0 0 0 0 2-28. Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell. 2-29. Kiegészítı gyermekvédelmi tám. 2-30. Óvodáztatási támogatás Eredeti elıirányzat 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 2-31. Átmeneti segély Eredeti elıirányzat 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 2-32. Temetési segély Eredeti elıirányzat 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 2-33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti elıirányzat 3 920 0 0 0 0 0 3 920 0 0 0 0 0 0 11. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-34. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 2-35. Egyéb önkormányzatieseti pénzbeli ell. Eredeti elıirányzat 3 825 0 0 0 0 0 3 825 0 0 0 0 0 0 2-36. Közgyógyellátás Eredeti elıirányzat 1 040 0 0 0 0 0 1 040 0 0 0 0 0 0 2-37. Köztemetés Eredeti elıirányzat 1 750 0 0 0 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0 2-38. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 14 460 0 0 0 2 800 0 0 0 11 660 0 0 0 0 2-39. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 2-40. Családsegítés Eredeti elıirányzat 5 400 0 0 0 0 5 400 0 0 0 0 0 0 0 2-41. Otthonteremtési támogatás 2-42. Gyermektartásdíj megelılegezése 2-43. Közmővelıdési tevékenységük és tám. Eredeti elıirányzat 55 000 0 0 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-44. Sportlétesítm.mőködtetése és fejl. Eredeti elıirányzat 72 600 0 0 0 72 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2-45. Versenysport-tevékenység támogatása Eredeti elıirányzat 18 600 0 0 0 18 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2-46. Iskolai diáksport tevékenység és tám. Eredeti elıirányzat 3 522 0 0 3 322 200 0 0 0 0 0 0 0 0 2-47. Szabadidısport-tevékenység tám. Eredeti elıirányzat 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-48. Köztemetı fenntartás és mőködtetés 2-49. Céltartalék Eredeti elıirányzat 33 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 500 2-50. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 2 590 086 206 090 54 342 198 566 627 566 18 860 21 462 158 940 706 151 141 296 295 000 125 313 36 500 12. oldal

9. számú melléklet a.../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulás Mutató 2010. évre jóváhagyott tám. Jogcím Ft/mutató Összeg Ft 1. Települési önk. üzemeltetési, igazg., sport és kult. feladatai a.) lakosságszám szerint 12671 1947 Ft/fı 24 670 437 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 134 2612 Ft/fı 350 008 3. Körzeti igazgatási feladatok 25 488 889 a.) Alap-hozzájárulás 1 3 000 000 3 000 000 b.) Okmányirodák mőködéséhez 28117 276 Ft/üi 7 760 292 c.) Gyámügyi feladatokhoz 41157 229 Ft/fı 9 424 953 d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás 41157 56 Ft/fı 2 304 792 e.) Építésügyi feladatokhoz kiegészítı hj. 388 7729 Ft/döntés 2 998 852 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 12671 5251 Ft/fı 66 535 421 5. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújt. int.ell. 48 613 100 - demens otthon 21 710650 Ft/fı 14 923 650 - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 53 635650 Ft/fı 33 689 450 6. Bölcsıdei ellátás 20 494100 Ft/fı 9 882 000 7. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 1 65000 Ft/fı 65 000 8. Óvodai nevelés hozzájárulás 75 748 333-8 hónapra (2009. évi tv.alapján) 404 2540000 Ft/tm/év 51 230 000-4 hónapra (2010. évi tv. alapján) 387 2350000 Ft/tm/év 24 518 333 9. Iskolai oktatás hozzájárulás 198 026 666 a.) iskolai okt. 8 hónapra 2009. évi tv. 598 2540000 Ft/tm/év 134 576 666 b.) iskolai okt. 4 hónapra 2010. évi tv. 614 2350000 Ft/tm/év 63 450 000 10. Hozzájárulás egyéb közokt. szakmai felad. 11 514 999 a.) Napközis foglalkozás 2009. évi tv. alapj. 507 2540000 Ft/tm/év 7 206 666 b.) Napközis foglalkozás 2010. évi tv. alapj. 610 2350000 Ft/tm/év 4 308 333 d.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 25 965 000 - Óvodák 109 65000 Ft/fı 7 085 000 - Iskolák 276 65000 Ft/fı 17 940 000 - Kieg.hj.5-6. oszt.ingyenes étk. 47 20000 Ft/fı 940 000 e.) Tanulók tankönyvellátásához 6 242 000 - Ingyenes tankönyvellátás 501 10000 Ft/fı 5 010 000 - általános tankönyhozzájárulás 1232 1000 Ft/fı 1 232 000 3. sz. melléklet összesen 493 101 853 11. Kiegészítı hozzájár. egyéb közokt. feladat 7 200 000 a.) Pedagógiai szakszolgálat 8 900000 Ft/fı 7 200 000 12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása 366 600 - Szociális továbképzés és szakvizsga 39 9400 Ft/fı 366 600 8. sz. melléklet összesen 7 566 600 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen 500 668 453 Az önkorm. 2008. évi személyi jöv. adó bevétele 184 835 280 Ebbıl: személyi jövedelemadó elvonás -118 689 257 Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz. 566 814 476 13. oldal