LÁCACSÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/2011. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

LÁCACSÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2011. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselı testületre, Lácacséke község Önkormányzat költségvetési szervére, valamint Lácacséke-Dámóc-Semjén községek körjegyzıségére terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3-2011. (II.09.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2. A költségvetés címrendje (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A községi Önkormányzat, mint önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv, valamint az önkormányzat irányítása alatt önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a községi Önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, városközséggazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 13. számú mellékletei tartalmazzák. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését: állapítja meg. 90.947 E Ft Költségvetési bevétellel 106.230 E Ft Költségvetési kiadással 15.283 E Ft Költségvetési hiánnyal 15.283 E Ft -ebbıl mőködési (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerően önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. 1

(3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselı-testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A községi Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 11. számú melléklet szerint. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet szerint. (9) A 3. (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1.a., 13/1/b.,13/1/c.,13/1/d.,13/1/e.,13/1/f.,13/1/g.,13/1/h.,13/1/i., 13/1/j., 13/1/k.,13/2., számú mellékletek szerint. (10) A 3. (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot kisebbségi önkormányzatonként, a 13/4.a., számú melléklet szerint. (11) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14/a., számú. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselı-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 17. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. (13) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-elıirányzatát 7 fıben állapítom meg. 5. 2

A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyzı a felelıs. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. 6. Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, akkor az Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki. 7. A költségvetési szerv vezetıje e rendelet 16. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat körjegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 8. (1) A 3. (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elı kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidıben történı benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján. 9. (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) A képviselı-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelıirányzatok) felhasználásáról, a körjegyzı által történı elıkészítés után, a polgármester elıterjesztése alapján, az elsı negyedév kivételével negyedévente, de legkésıbb a költségvetési évet követı év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (3) Amennyiben év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen a körjegyzı haladéktalanul a képviselı-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 10.. 3

(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett a szerv vezetıje elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a képviselı-testület jóváhagyását követıen. (4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezésérıl úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított elıirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról a körjegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról 30napon belül köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. 11. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét, és azt a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a körjegyzıt terheli.. 12. A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 13. A községi Önkormányzat, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében az évközi elıirányzat-módosításokról a körjegyzı által elrendelt formában kötelezı naprakész nyilvántartás vezetése. 14. 4

A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) A költségvetés végrehajtása az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint történik. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) A körjegyzı köteles mőködtetni az önállóan mőködı költségvetési szervek tekintetében a belsı kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles továbbá megszervezni és mőködtetni a költségvetési szerv belsı ellenırzését. 15.. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti: az 1/2010.( II.15.) számú önkormányzati rendelet. (3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel. Sipos Zoltánné körjegyzı Fedor László Polgármester A kihirdetés napja: 2011. február 16. Sipos Zoltánné körjegyzı 5

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2010. évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor 2011. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2010. évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2011. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

...Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 14 050 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek * 604 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+ +3.4)* 13 446 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 120 3.3. Átengedett központi adók* 13 326 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 46 060 4.1. Normatív hozzájárulások* 19 153 4.2. Központosított elıirányzatokból támogatás 26 697 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítı támogatás 210 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+ +5.3)* 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 30 837 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 17 635 6.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 2 856 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 14 779 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 13 202 6.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 13 202 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 90 947 9. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+ +11.6) 15 283 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 15 283 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 106 230 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

...Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+ +1.12) 84 059 1.1. Személyi juttatások 13 096 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 3 709 1.3. Dologi kiadások* 11 056 1.4. Egyéb folyó kiadások 420 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 28 368 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 27 410 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.7) 16 445 2.1. Felújítás* 16 445 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 100 504 6. VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 5 726 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 274 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 2 452 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 106 230 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -9 557 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 0 9 557 1.1. Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 0 0 15 283 1.2. Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 5 726

2/a. számú melléklet I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. mőködési bevételek 604 Személyi juttatások 13 096 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 13 446 Munkaadókat terhelı járulék 3 709 3. Támogatások, kiegészítések 46 060 Dologi kiadások 11 056 4. Támogatásértékő bev. Egyéb folyó kiadások 420 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 17 635 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás 28 368 7. Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 27 410 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 77 745 Költségvetési kiadások összesen: 84 059 14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 274 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 15 283 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 2 452 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 15 283 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 5 726 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 93 028 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 89 785 27. Költségvetési hiány: ---- ---- 6 314 Költségvetési többlet: ---- ---- ----

2/b. számú melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás 16 445 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. elıirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás 13 202 Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 13 202 Költségvetési kiadások összesen: 16 445 12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 13 202 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 16 445 24. Költségvetési hiány: ---- ---- 3 243 Költségvetéso többlet: ---- ---- ----

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 0 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 0 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 0 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 0 0 2010. évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor 0 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 0 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor 0 0 2011. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 90 947 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 90947 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 15 283 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 15283 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 106 230 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 106230 0 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 0 0 2010. évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 0 0 2011. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 100 504 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 100504 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 5 726 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 5726 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 106 230 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 106230 0

...Kisebbségi Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 210 2.1. Központi támogatás 210 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 210 7. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 210 K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2009. évi tény 2010. évi várható 2011. évi elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+ +1.6) 210 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 210 6. V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 210

4.sz. melléklet A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fı fı (ellátott) E Ft 1 2 3 4 Település igazgatási feladatok 2 769 388 1 074 372 Kiegészítés 2 525 628 1 2 525 628 Társadalmi-gazdasági és infrasturkturális szempontból elmaradott önkormányzatok feladatai 4 221 388 1 637 748 Normatív hozzájárulás pénzbeni szociális juttatás 5 215 884 1 5 215 884 Falugondnoki szolgálat 1 996 550 1 1 996 550 SZJA helyben maradó része 294 240 1 294 240 Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 12 231 644 1 12 231 644 Körjegyzıség ösztönzı 297 000 12 3 564 000 Körjegyzıség alap 253 350 12 3 040 200 Külterülettel kapcsolatos 2 612 37 96 644 Összesen: 31 676 910

Beruházási (felhalmozási) célú kiadások elıirányzata feladatonként 5. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi elıirányzat 2011. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) ÖSSZESEN:

Felújítási kiadások elıirányzata célonként 6.számú melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi elıirányzat 2011. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Belterületi utak felújítása 13 935 13 935 Lácacséke-Perbenyik útfelújítás 2 510 2 510 ÖSSZESEN: 16 445 16 445

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként 7.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 7 128 Kisebbségi önkormányzat 210 Közvilágítási feladatok 4 946 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások 21 135 Anya- és csecsemıvédelem 3 483 Idısek nappali ellátása 757 Rendszeres szociális segély 21 751 Idıskorúak járadéka 325 Lakásfenntartási támogatás 3 481 Ápolási díj alanyi jogon 1 141 Ápolási díj méltányossági alapon 351 Átmeneti segély 200 Egyéb pénzbeli ellátások 200 Közgyógyellátás 50 Köztemetés 200 Falugondnoki szolgálat 3 789 Közcélú foglalkoztatás 6 191 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 27 618 Finanszírozási mőveletek 3 274 Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 106 230

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8.számú melléklet Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2011. elıtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2011. 2012. 2013. 2013. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9.számú melléklet Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011. 2012. 2013. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve 2013. után

10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

K I M U T A T Á S a 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról 11. sz. melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi utak felújítása Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erı 733 733 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 13 202 13 202 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 13 935 0 0 13 935 Kiadások, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 13 935 13 935 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 13 935 0 0 13 935 EU-s projekt neve, azonosítója: Lácacséke-Perbenyik útfelújítás Ezer forintban! Források 2011. 2012. 2012. után Összesen Saját erı 2 510 2 510 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 2 510 0 0 2 510 Kiadások, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2011. évi elıirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat Kiadások 5 Mőködési célú kiadások 7 128 1 Személyi juttatások 5 022 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 1 294 3 Dologi kiadások* 812 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 128 Éves létszám elıirányzat (fı) 5 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közvilágítási feladatok 02 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat Kiadások 5 Mőködési célú kiadások 4 696 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* 4 696 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 696 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 03 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 27 981 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 14 779 3 EU-s forrásból származó bevétel 13 202 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 981 Kiadások 5 Mőködési kiadások 4 690 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* 3 740 4 Egyéb folyó kiadások 200 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 750 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 16 445 1 Felújítás* 16 445 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 135 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ellátottak juttatásai (882 ) 04 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat Kiadások 5 Mőködési kiadások 27 709 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 299 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 27 410 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 709 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Idısek nappali ellátása 05 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat Kiadások 5 Mőködési kiadások 757 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* 757 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 757 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Falugondnoki szolgálat 06 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat Kiadások 5 Mőködési kiadások 3 789 1 Személyi juttatások 1 384 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 347 3 Dologi kiadások* 1 838 4 Egyéb folyó kiadások 220 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 789 Éves létszám elıirányzat (fı) 1 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Lácacséke-Dámóc-Semjén Körjegyzıség ------------------------- Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 27 618 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 27 618 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 618 5 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 618 Kiadások 9 Mőködési célú kiadások 27 618 1 Személyi juttatások 16 888 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 4 069 3 Dologi kiadások* 6 661 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 618 Éves létszám elıirányzat (fı) 8 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

13/4/a. számú melléklet Cím neve, száma.. Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ---------------------------------------------------------- ------------------------- Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat száma 1 2 3 4 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel Bevételek 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat 9 Mőködési célú kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

Elıirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre 14/a. sz. melléklet Sorszám 1. 2. Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Mőködési bevételek 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 724 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 1 121 14 050 4. Támogatások 5. Felhalmozási és tıkejellegő bev. 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 838 3 839 3 939 3 740 46 060 6. Támogatásértékő bevételek 7. Átvett pénzeszközök 1 231 14 433 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 238 27 981 8. Finanszírozási bevételek 18 139 18 139 9. Elızı évi pénzmaradvány 10. Elızı évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: 6 189 19 391 6 189 6 189 6 189 6 793 6 190 6 190 6 190 24 330 6 291 6 099 106 230 13. Bevételek Kiadások 14. Személyi juttatások 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091 1 091 1 092 1 093 1 092 13 096 15. Járulékok 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 310 3 709 16. Dologi jellegő kiadások 921 921 1 021 921 921 921 1 021 921 1 041 925 921 1 021 11 476 17. Felhalm. és tıkejell. kiadások 2 510 13 935 16 445 18. Támogatások, elvonások 19. Támogatásértékő kiadások 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365 2 365 2 363 2 363 2 363 2 363 2 363 2 363 28 368 20. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 284 2 284 2 284 2 284 2 284 2 284 2 284 2 284 2 284 2 286 2 284 2 284 27 410 21. Tartalékok 22. Hitelek kamatai 23. Finanszírozási kiadások 364 364 364 364 364 364 364 364 362 3 274 24. Egyéb kiadások 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 204 204 2 452 25. Kiadások összesen: 7 538 10 048 21 573 7 538 7 538 7 538 7 637 7 537 7 655 7 180 7 174 7 274 106 230 26. Egyenleg -1 349 9 343-15 384-1 349-1 349-745 -1 447-1 347-1 465 17 150-883 -1 175 A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

16.sz. melléklet a.../2011. (...) sz. rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Lácacséke Költségvetési szerv számlaszáma: 11734138-15546032 Éves eredeti kiadási elıirányzat: 106230 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Összesen:..., 2011.... hó... nap költségvetési szerv vezetıje 17. sz. melléklet a../2011. (..) rendelethez Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról Sorszám Szolgáltatást végzı megnevezése Támogatott szolgáltatás megnevezése Támogatás mértéke (ezer Ft)

13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közcélú foglalkoztatás 06 Elıirányzat-csoport száma Kiemelt elıirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elıirányzat Kiadások 5 Mőködési kiadások 6 191 1 Személyi juttatások 4 875 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 1 316 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 191 Éves létszám elıirányzat (fı) 7 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.