Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 11 1 1 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és mérlege 1.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.melléklet 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1.melléklet Költségvetési szervek 01.évi támogatása 1.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01.évi előirányzata 1.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1.melléklet 01-01 évekre vonatkozó gördülő tervezés 1 11.melléklet 01.évi felhalmozási mérleg 1 1.melléklet A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások 1 1.melléklet Előirányzat felhasználási terv 1
Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg) 1.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 1 0 1 0 II. Közhatalmi bevételek 1. - építményadó 1 000 1 000. - idegenforgalmi adó 1 000 1 000. - iparűzési adó 0 000 0 000. - gépjárműadó önkormányzatot megillető része 000 000. - egyéb közhatalmi bevételek II. Közhatalmi bevételek (1+ +) összesen 1 1 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása 1 1. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 1 1 1. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. 0 0. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok 1 0. Ágazati pótlék 0. Egyéb működési célú támogatások 1 01 11 1 III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+ +) összesen 1 00 1 0 IV. Működési célú pénzeszközök átvétele 00 1 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+ +IV.) összesen 1 0 1 1 1 V. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan (telek) értékesítése 1 00 1 V. Felhalmozási bevételek összesen: 1 00 1 VI. Felhalmozási célú támogatások 1 0 1 VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 0 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen 1 Pénzforgalmi bevételek összesen: 1 0 0 1 1 VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 1 C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.) 1 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 0 1 Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési 1. Személyi juttatások 0 1. Munkaadókat terhelő járulékok 1 0 1. Dologi és egyéb folyó 1 1. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1 1 1. Egyéb működési célú 1 0. Általános tartalék 0 000 1 I. Működési (1+ +-.) összesen: 1 0 1 0 II. Felhalmozási 1. Beruházási 1. Felújítási 1 1 0. Egyéb felhalmozási célú 11. Tartalék felhalmozási célra 1 000 1 II. Felhalmozási /1+./ összesen: 01 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.) 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok: eft Műk.célú Felh.célú Intézményi Költségvetési Közhatalmi Működési célú pénzeszközök Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök Ssz Intézmény működési maradvány Összesen bevételek támogatások átvétele,kölcs. bevételek támogatások átvétele,kölcs. bevételek igénybevétele v.térülés v.térülés I. Helyi önkormányzat 1 1 1 00 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 00 1 0 1 1 01 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 1 11 000 0 III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 00 1/.oldal
1 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok: eft Műk.célú Felh.célú Intézményi Költségvetési Közhatalmi Működési célú pénzeszközök Felhalmozási Felh.célú pénzeszközök Ssz Intézmény működési maradvány Összesen bevételek támogatások átvétele,kölcs. bevételek támogatások átvétele,kölcs. bevételek igénybevétele v.térülés v.térülés 1 1 1 0 1 V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 /.oldal
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen I. Helyi önkormányzat 11 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 00 0 11 1 1 0 01 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Polgármesteri Hivatal 1 1 1 0 0 000 0 0 1 1 III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 000 0 0 1 001 1 0 0 0 01 0 0 0 0 1 001 1 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1/.oldal
1 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok: eft 1 Ssz. Intézmény VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 /.oldal
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és mérlege.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok eft M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I A. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek 1 0 1. Személyi juttatások 1. Közhatalmi bevételek 1. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 0. Dologi és egyéb folyó 1. Működési célú pénzeszközök átvétele 1. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1. Egyéb működési célú 1 0. Általános tartalék 1 ÖSSZESEN: 1 1 1 ÖSSZESEN: 1 0 F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási bevételek 1 1. Beruházások 1. Felhalmozási célú támogatások 1. Felújítások 0. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Egyéb felhalmozási célú. Tartalék felhalmozási célra 1 ÖSSZESEN: 1 ÖSSZESEN: 01 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 C. Finanszírozási bevételek 1 Finanszírozási 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E. melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) EU-s projekt neve, azonosítója: Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás 1 1 Társfinanszírozás 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 0 0 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 0 0 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 00 00 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 1 0 1 1 0 Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 1 1 1 1 Adminisztratív költségek Összesen: 1 1 1 1 EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER 11 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés Adatok forintban! Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP..1-1/1-01-001 LEADER 1 Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása Adatok forintban! Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás 0 0 0 0 - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 1 1 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 0 000 1 0 000 Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 0 000 1 0 000 Szolgáltatások igénybe vétele 00 000 00 000 1/.oldal
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 111 11 11 11 11 11 11 11 A B C D E Adminisztratív költségek Összesen: 1 0 000 1 0 000 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás 0 0 Társfinanszírozás 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 1 Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 1 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: 1 1 EU-s projekt neve, azonosítója: Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás 1 1 - központi támogatás EU-s forrás 1 0 1 0 Társfinanszírozás 1 1 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 1 0 1 000 Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 0 00 0 0 00 Szolgáltatások igénybe vétele 1 00 1 00 Adminisztratív költségek Összesen: 1 000 1 000 EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER 11 Kisvasút emlékhely kialakítása Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1..0/0-11- 01-00 Források 01. 01. 01.után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás 11 0 0 11 0 0 Társfinanszírozás 1 01 1 01 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 0 1 1 Kiadások, költségek 01. 01. 01.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 0 11 Szolgáltatások igénybe vétele 1 1 1 Adminisztratív költségek Összesen: 1 1 /.oldal
.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F G 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 1 1 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony 0 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 00 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 0 Helyi önkormányzat Bérlakások üzemeltetése 0 Helyi önkormányzat Járdaépítés 0 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u. 1 00 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u. 1 00 Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informat.fejl.,eszköz, software beszerz. 0 Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék 000 Helyi önkormányzat Billerbeck bekötőút építés 1 Helyi önkormányzat START 01. mezőgazdasági prg. 01 Helyi önkormányzat Térfigyelő rendszer bővítése 1 0 Helyi önkormányzat Őstermelői piac kialakítása 1 Helyi önkormányzat Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes. 1 Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása 1 Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása 1 Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás 000 000 Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása 00 Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 000 Helyi önkormányzat Dögkút felújítása 1 1 Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása, építése 1 1 Helyi önkormányzat Közműfejlesztési támogatás Helyi önkormányzat Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. 1 Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés 1 0 Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 1 Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése 01 Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 1 Helyi önkormányzat Helyi támogatás 000 Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön 000 Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék 1 Összesen: 1 0 000 1 Felhalmozási, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 01 * Bruttó értékben
.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 A B C D E F G H I J A költségvetési szervek 01.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Összes kiadás Bevételek, központi támogatás nélkül % Többlet/hiány Intézményfinanszírozás Központi támogatásból % Önkorm. kiegészítésből 1. Polgármesteri Hivatal 1 1 0, - 0 1,,0. Intézményműködtető Központ 1,1-1, 000 1,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 00 0,00-1 1, 0,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 11 0 1, -1 0 1 0, 1 0 11,. NMVK és SKMGY 1 1,1-01, 1 1, ÖSSZESEN: 1 1 1,1 1 1, 0, %
.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01. évi előirányzata Nyugdíjminimum 01.01.01-től:.00 Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap) 1. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 000 Ft 1 1 00 000 Ft 1 0 000 Ft 11 0 000 Ft. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 0 00 Ft 1 0 000 Ft 1 0 00 Ft 0 00 Ft. Lakásfenntartási támogatás 01. évi fajl. összeggel 00 000 Ft 1 000 000 Ft 00 000 Ft 00 000 Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 0 00 Ft 000 Ft 0 Ft 000 Ft. Óvodáztatási támogatás 0 1 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft 00 000 Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Önkormányzati segélyek 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft. Köztemetés 1 000 Ft 000 Ft 000 Ft 0 Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) 0 000 Ft 1 0 000 Ft 0 000 Ft 0 Ft. Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 11. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft 1. Nyugdíjas és tanuló bérlet 1 00 000 Ft 1 00 000 Ft 0 Ft 1. Idősek támogatása (karácsonyi segély) 00 000 Ft 00 000 Ft 0 Ft Összesen: 1 1 000 Ft 00 Ft 00 Ft 1. Újszülöttek támogatása* 0 1 000 Ft 1 1 00 000 Ft 1 00 000 Ft 0 1. HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** 00 000 Ft 00 000 Ft 0 MINDÖSSZESEN: 1 000 Ft 00 Ft 00 Ft * átadott pénzeszközök között szerepel ** dologi között szerepel
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok: eft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I. 1. Kulturális és sporttámogatás 1. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 1 1. DAREH-nak 1. Többcélú Társulásnak - működési hj. 1. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez. SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás 0. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH 0 0. Újszülöttek támogatása 1 00. Polgárőrség támogatása 00. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000 11. OGY és EP képviselő választás-ill.megtér. 1. START közmunka prg.elszámolása 1. Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás 11 I. Egyéb működési célú kiadás 1 0 II. 1. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 1. Diplomások letelepedési támogatása 00. Helyi támogatás 000. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 000. Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. 1. Közműfejlesztési támogatás II. Egyéb felhalmozási célú kiadás MINDÖSSZESEN : 1 1
.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és 01-01. évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. ÉVEK 01 01 01 01 I. Működési bevételek és Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 1 1 0 000 1 000 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 00 1 000 1 000 1 00 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 0 0 000 0 000 1 000 Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel 1 0 1 000 1 000 1 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 1 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 0 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 000 000 000 Működési célú bevételek összesen (01+ +0) 1 1 1 1 000 1 1 000 1 1 00 Személyi juttatások 1 000 000 00 Munkaadókat terhelő járulékok 11 1 1 000 1 00 1 000 Dologi és egyéb folyó (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 1 1 000 000 000 Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás 1 1 0 000 000 000 Szociális, ellátottak pénzbeli juttatása 1 1 1 1 000 1 00 1 000 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 1 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 1 0 0 0 0 Tartalékok 1 1 000 0 000 1 000 Működési célú összesen (+ +1) 0 1 0 1 1 000 1 1 000 1 1 00 II. Felhalmozási célú bevételek és Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 1 0 0 000 0 000 0 000 Fejlesztési célú támogatások 1 000 0 000 0 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 00 000 000 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 00 000 00 Felhalmozási célú bevételek összesen (1+ +) 0 1 0 000 0 000 00 Beruházási (áfával együtt) 1 1 0 000 000 00 Felújítási (áfával együtt) 0 000 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 000 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 000 000 000 000 Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 0 0 0 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 Tartalékok 1 1 000 0 000 0 000 Felhalmozási célú összesen (1+ +) 0 01 000 0 000 00 Önkormányzat bevételei összesen (0+0) 1 1 1 000 1 1 000 1 0 00 Önkormányzat kiadásai összesen (0+0) 1 1 000 1 1 000 1 0 00
11.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F 01. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Ingatlanértékesítés 1 1. Érmellék - közművesítés 000. Felhalmozási célú támogatások 1. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 0. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Erdőfelújítás 1 1. Tanuszoda - tanulmányterv készítés. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria) 11. Játszóterek felújítása, építése 1 0. Szennyvízrendszer rekonstrukció 1. Járdaépítés/felújítás 0. Kisvasút emlékhely kialakítása 1 11. Tartalékok 1 1. Dózsa utca- parkolók építése 1 00 1. Széchenyi u.1 - parkolóépítés 1 00 1. Farkasfok - közművesítés és útépítés 11 000 1. Billerbeck - bekötőút építés 1 1. START Mg.01. közmunkaprg. 01 1. Térfigyelő rendszer bővítése 1 0 1. Őstermelői piac kialakítása 1 1. Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése 1 0. Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés 1. Dögkút felújítása 1 1. Várhelyi tábor felújítása 1. Gyepmesteri telep korszerűsítése 000. Szivattyútelepek felújítása 00. Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai 1 0. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E.. Óvoda - kerítés építés 1. Óvoda - eszközök beszerzése. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 1 0. MKP - eszközök beszerzése 1. IMK - eszközök beszerzése 01. Egyéb felhalmozási célú - helyi támogatás 000 - munkáltatói támogatás (PMH) 000. Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása 00 - lakossági közműfejlesztés - Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása 1 - Ivóvízminőség javító program 1 ÖSSZESEN: 1 ÖSSZESEN: 01
1.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft 1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** 1 1 00. I.1.b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása*** 0. I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** 1 00. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 0 INFO SOR Beszámítás összege. II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** 1 000. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** 1 II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 1 1. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély*** 11 0 000. - lakásfenntartási támogatás*** 00 000. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** 0 00 11. - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** 000 1. - óvodáztatási támogatás*** 00 000 1. III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** 1 0 1. III..a Családsegítés # 1 1. III..b Gyermekjóléti központ működtetése # 1. III..c Szociális étkeztetés # 1 00 0 1. III..d Házi segítségnyújtás # 000 1. III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # 00 000 1. III..f Időskorúak nappali ellátása # 00 0. III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # 1 00 000 1. III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # 0 000. III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** 0. III..a Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # 11 0 0. III..b Intézményüzemeltetési támogatás # 0 000. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 0 00. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 0 0. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 0 01. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ 0 IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇˇ 0. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 0 0..mell.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása *** 1..mell.. E-útdíj bevételkiesés támogatása *** 1 0 000..mell.. Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT # 1 1 000..mell.. Nyári gyermekétkeztetés támogatása***** 01 0..mell.1. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ˇˇ 0 000.mell.1. Bérkompenzáció -MKP ˇˇˇ.mell.1. Bérkompenzáció - SZKTT # 0.mell.1. Bérkompenzáció - Polgármesteri Hivatal ** 1..mell.1. Bérkompenzáció - Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 0 1.mell.1. Bérkompenzáció - NMVK-SKMGYˇˇ 0.mell.1. Bérkompenzáció - IMK ***** 1 0.mell.1. Bérkompenzáció - Önkormányzat *** 1 11..mell.1. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** 1 00..mell.1. LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA*** 0 /01.(II1.)Korm..rend Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 0 /01.(II1.)Korm.rend Ágazati pótlék - SZKTT # 11 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA. ÖSSESEN (++++ +.sorok) 1 1 01.mellékletnél A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások * tól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 1 1 *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 1 **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 1 0 1 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 1 ˇˇ NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás ˇˇˇ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás 1 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 0 Összesen: 1 1 01
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G H I J K L M N O ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv 01. 1.melléklet a.../01.(ix..)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. MEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Intézményi működési bevételek 1 0 1 0 1 000 0 00 0 00 1 00 1 1 00 1 00 1 000 1 000 1 000 1 000 II. Közhatalmi bevételek 1 1 0 1 1 1 1 0 1 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 0 000 1 1 1 1 00 000 000 000 000 000 IV. Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése 1 0 0 0 0 0 0 0 V. Felhalmozási bevételek 1 0 0 1 1 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 VI. Felhalmozási célú támogatások 1 0 0 0 0 0 0 0 000 1 0 Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele,kölcsönök visszatérülése 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. 1 1 BEVÉTELEK MINDÖ.: 1 1 11 0 11 0 1 1 11 0 11 00 11 1 1 I. Személyi 1 1 1 1 1 1 1 1 000 1 000 000 000 1 00 000 II. Munkaadót terhelő járulékok 1 11 1 11 11 11 11 0 11 0 11 1 11 III. Dologi és egyéb folyó 1 0 0 000 000 0 1 000 0 000 0 1 0 IV. Ellátottak p.beli jutt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V. Egyéb működési célú 1 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 1 VI. Beruházási 1 0 0 0 0 0 1 1 000 1 000 1 000 0 000 VII. Felújítási 0 0 0 1 1 1 1 1 00 000 1 00 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú 0 0 1 000 1 000 1 1 1 000 0 00 00 0 0 IX. Tartalékok 01 0 0 000 0 0 01 0 0 1 000 0 0 000 KIADÁSOK MINDÖ.: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0