MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított ei. és teljesítés 06.30. 1. sz. melléklet Bevételek Előirányzat Mód. Telj. Kiadások Előirányzat Mód. Telj. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982 25.982 11.081 sajátos bevétel 1. Személyi jellegű juttatás 76.598 79.122 37.556 2. Helyi adók: 2. Munkaadót terhelő - Kommunális adó 6.500 6.500 3.020 járulékok 21.846 22.523 11.330 - Iparűzési adó 7.500 7.500 3.468 3. Felhalmozási és tőke jell. 49.896 49.896 1.644 3. Átengedett központi adók kiad. - SZJA visszaadott 8% 11.776 11.776 5.499 4. Átadott pénzeszközök - SZJA kiegészítés 65.369 65.369 30.527 - felhalm. célra - - 2.401 - Gépjármű adó 8.500 8.500 4.997 - műk. célra 65.624 65.624 18.325 4. Normatív lakosság szám 4.518 6.303 2.110 5. Normatív feladat mut. 40.845 40.502 19.075 5. Társ. polit. jutt. 43.069 43.069 22.019 6. Kieg. tám. egyes szoc. fel. hoz 55.421 55.421 29.874 6. Dologi kiadás 59.496 59.585 27.290 7. Pénzmaradvány 7. Felhalm. cél. tart.saját forr. - - - - felhalm. célra 6.117 6.117 2.000 - működ. célra 1.164 1.164 1.164 8. Hitel visszafizetés - - 4.119 8. Műk.célú pénzeszk. átvét. 4.470 4.908 2.684 9. Önk. saját tőke jell. bev. 30 30-10. Hitel 44.240 42.594 4.119 11. Leghátr. telep. felh. tám. 34.097 34.097 13.500 12. Központ. támog. - 3.056 3.056 Bevételek összesen: 316.529 319.819 136.174 Kiadások összesen: 316.529 319.819 124.684 e Ft
2010. évi teljesített költségvetési bevételek 06. 30. 2. sz melléklet Szak feladat Intéz műk és saját bev.. Helyi adók Ipar űzési adó SZA 8% SZJA jöv. diff Gépj. adó Polgármesteri Hivatal 421100 Útépítés - - - - - - - - - - - - - - - 562917 Munkahelyi vendéglát 1756 - - - - - - - - - - - - - 1756 682002 Saját v. bérelt ing. - - - - - - - - - - - - - - - 813000 Kiseg. mg. szolg. - - - - - - - - - - 448 - - - 448 841114 Országgy. képv. vál. - - - - - - - - - - 521 - - - 521 841126 Önk. ig. tev. 276 - - - - - - - - 2918 1715-4119 - 9028 841901 Onk. ig. tev. elsz. 223 3020 3468 5499 30527 4997 2110 19075 29874-13500 - 3056 115349 862101 Háziorvosi szolg. 474 - - - - - - - - - - - - - 474 910502 Művelődési Ház 107 - - - - - - - - - - - - - 107 Összesen: 2836 3020 3468 5499 30527 4997 2110 19075 29874 2918 2684 13500 4119 3056 127683 Oktatás 851011 Óvodai nevelés - - - - - - - - - - - - - - - Összesen: - - - - - - - - - - - - - - - Szociális ellátás 873011 Ápoló-gond. 4435 - - - - - - - - - - - - - 4435 881011 Nappali szoc. ellát. 993 - - - - - - - - 246 - - - - 1239 889921 Szoc. étk. 2817 - - - - - - - - - - - - - 2817 Összesen: 8245 - - - - - - - - 246 - - - - 8491 Mind összesen: 11081 3020 3468 5499 30527 4997 2110 19075 29874 3164 2684 13500 4119 3056 136174 Normatív hjár lak szer. Normatív felad mut. Közp egyes szoc. fel. Pénz eszk. mard Átvet pe. Felh. bevét. Hitel Közp. támo g. Össz.
3. sz. melléklet 2010. évi teljesített költségvetési kiadások 06. 30. eft Szakfeladat Személyi juttatás Munkaad terh. jár. Felhalm. kiadás Pénzeszk. átadás Társ. sz. pol.jutt. Dologi kiadás Hitel visszafiz. Összesen Létsz 421100 Helyi közutak - - 781 - - 19-800 - 552110 Közutak hidak - - - - - - - - - 562197 Munkahelyi étkezés - - - - - 1459-1459 - 750000 Állat eü. terv. - - - - - 420-420 - 813000 Zöldterület kezelő 691 190 - - - 12-893 1 841114 Országgy. képvis. vál 300 76 - - - 62-438 - 841126 Önk. igazg. tevékenys. 13690 3695 833 20726-9989 4119 53052 11 841402 Közvilágítás - - - - - 2746-2746 - 842428 Településőr 331 89 - - - 80-500 1 851011 Óvodai nevelés - - 30 - - - - 30-862101 Háziorvosi tev. - - - - - 1030-1030 - 881115 Ápolás - 896 - - 3733 - - 4629-882111-6 Segélyek - - - - 18256 - - 18256-882119 Óvodázt. támogatás - - - - 30 - - 30-890441 Közcélú 8959 2448 - - - - - 11407 20 910502 Műv Ház - - - - - 554-554 - 920123 Könyvtári tev. 353 309 - - - 150-812 1 960302 Köztemető - - - - - 16-16 - Összesen: 24324 7703 1644 20726 22019 16537 4119 97072 34 Szociális ellátás 873011 Ápoló-gond. otth. 5260 1410 - - - 3302-9972 5 881011 Nappali szoc. ell. 5550 1299 - - - 3433-10282 6 889921 Szociális étk. - - - - - 3863-3863 - 889922 Házi szoc. gond. 1635 395 - - - - - 2030 2 889924 Családseg. és gyermek 787 523 - - - 155-1465 2 Összesen: 13232 3627 - - - 10753-27612 15 Mind összesen: 37556 11330 1644 20726 22019 27290 4119 124684 49
Átadott-átvett pénzeszközök 2010. 06. 30. 8. sz. mell. eft Ered. Mód. Teljesítés ei. ei. - Működési célú pénzeszk. átadás 65.624 65.624 18.017 Oktatási intézmény hjár. 62.500 62.500 18.017 Sáránd oktatási normatíva hjár. 1.374 1.374 - - Non profit szervezetek támogatása: 1.750 1.750 309 Községi Sportkör 500 500 - Létavértes Tűzoltó Egy. 286 286 - Polgárőrség 500 500 - Rozmaring Egyesület 100 100 - Lovas Rendőrség Közalapítvány 294 294 294 Közoktatási Közalapítvány 50 50 - Látásnélküli világ alapítv. 20 20 - Református Egyház tám. - - 15 - Működési célú pénzeszköz átvétel 4.470 4.908 2.418 Mezőőri tevékenység 750 750 448 Házi jelzőrendszer 450 450 276 Alapítványtól 2.100 2.100 - Mozgáskorl. támog. 1.170 1.170 1.173 Országgy. képv. választás - 438 521 - Felhalmozási célú pe. átadás - - 2.401 Ivóvízbázis min. jav. - - 2.000 Szennyvíz hjár. - - 401 Monostorpályi, 2010. június 30. Vágó András Polgármester
10. sz. mell. 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele 06. 30. e Ft Összes pénzmaradvány 7.281 Igénybevett pénzmaradvány ebből felhalmozási célú pe. 6.117 2.000 - Ivóvízbázis minőség javítás 6.000 2.000 - Községrendezési Terv 117 - Működési célú pe. 1.164 1.164 - szállító tartozások 246 246 - kvetési befizetések: 918 918 ebből ÖNHIKI 905 905 Jöv. diff. 10 10 2009. évi jár. elsz. 3 3 Monostorpályi, 2010. június 30. Vágó András Polgármester
5. sz. melléklet Felhalmozás kiadás-bevétel 06. 30. e Ft Megnevezés Bevétel Kiadás Ered. Mód. Telj. Ered. Mód. Telj. ei. ei. ei. ei. Lakáshoz jut. 2007. 3.652 3.652 1.826 Magánsz. komm. ad. 6.000 6.000 2.727 Osztalék 30 30 - Óvoda felújítás 16.866 16.866 6.700 Útépítés 17.231 17.231 6.800 Pénzm. felh. 6.117 6.117 6.117 Ivóvízbázis min. jav. 6.000 6.000 2.000 Községrend. Terv 1.500 1.500 - Műv. Ház felújít. 2.300 2.300 - Útépítés Bajcsy-Zs. u. 20.272 20.272 781 Óvoda felújítás 17.754 17.754 30 Gépvásárlás 500 500 597 Pályázati díjakhoz önerő 1.570 1.570 - Vírusvédelmi progr. - - 125 Buszváró kialakít. - - 112 Összesen 49.896 49.896 24.170 49.896 49.896 3.645 Monostorpályi, 2010. június 30. Vágó András polgármester
4. sz. melléklet 841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Kiadás 2010. 06. 30. Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesített 1134 Szellemi termékek vásárlása - - 99907 1234 Egyéb építm. vásárl. létesítése 7256000 7256000 90000 12341 Vásárolt egyéb építm. értéke - - - 13131 Számtech, eszközök vásárlása 400000 400000 427000 13132 Egyéb gépek, berend. vásárl. - - 62500 182211 Intéz. beruházás ÁFA 1914000 1914000 154227 37325 Működési kiadás önkorm. 63874000 63874000 18016657 374215 Beruh. c. támért. kiad.ei telj - - 400833 38125 Műk. c. pe. át. non-profit sz. 1750000 1750000 294000 38126 Műk. c. pe. át. egyházaknak - - 15000 3822133 Beruh. egyéb pe. át. ei. önk - - 2000000 45141 Rövid lejár. műk.c. hitel törl. - - 4119433 511211 Köztisztvis. alapilletménye 18249000 18249000 9059799 511215 Egyéb bérrendsz. tart mbére 1800000 1800000 900000 511231 Köztisztv. nyelvpótléka 280000 280000 139140 511241 Köztisztv. egyéb illetm. pótl. 290000 290000 144936 512271 Köztisztv. keresetkieg. telj. 54000 397000 378950 512275 Egyéb ker. kieg. 13000 111000 110500 512291 Köztisztv. egyéb juttatása - 343000 343000 512295 Egyéb juttatás - 98000 98000 513221 Köztisztv. jubileumi jutalma 897000 897000 896800 513241 Köztisztv. bizt. pénzt. befiz. - 500000 237710 513245 Önk. bizt. pénzt. befiz. - 20000 10000 514241 Köztisztv. étkezési hjárulása 3023000 2503000 761670 514245 Egyéb étkezési hjár. 594000 594000 101054 514291 Köztisztv. egyéb ktg. térítése 1668000 1668000 463800 514295 Egyéb ktg. térítés 50000 50000-517221 Köztisztv. nem rendsz. jutt. 809000 809000-51 Rendsz. és nem rendsz. jutt. 27727000 28609000 13645359 52221 Állom. nem tart. megb. díj 544000 544000 44000 52 Külső személyi juttatások 544000 544000 44000 53121 Nyugdíjb. járulék teljesítése 5504000 5715680 3031964 531221 Term. eü. járulék teljesítése 344000 357230 203866 531222 Pénzbeli eü. járulék telj. 118000 122410 62486 531223 Munkaerő piac járulék kiad 234000 242820 106984 5332 Egészségügyi hjárulás 53000 53000 -
5342 Táppénz- hozzájárulás 50000 50000-5362 Munkaadókat terh. 300000 300000 289771 Egy.járul. 53 Munkaadókat terh. Járulék 6603000 6841140 3695071 54222 Vegyszerbeszerzés - - 40000 5432 Irodaszer nyomtatv. beszerz. 400000 1000000 688149 54421 Könyvbeszerzés 50000 50000 11015 54422 Folyóirat beszerzés 310000 310000 97151 5452 Tüzelőanyag beszerzés - 30000 18240 5462 Hajtó és kenőanyag beszerzés 120000 120000 60337 54721 Szakmai anyagok beszerzése 100000 150000-54722 Kisért. tárgyi eszk. és szellemi 120000 120000 153976 5482 Munkaruha, védőruha 50000 50000 15000 54921 Anyagbeszerzés 100000 300000 287416 54922 Árubeszerzés 170000 170000 78372 54923 Készletbeszerzés 100000 300000 281186 54 Készletbeszerzések 1520000 2600000 1730842 55121 Nem adatátv. célú távközl. 1200000 1000000 368347 55122 Adatátv. célú távközl. díjak 100000 100000 86586 551292 Számítógép javítás 500000 500000 217199 55221 Vásárolt élelmezés 300000 300000 208369 55229 Bérleti és lízing díjak 255000 255000 115609 55223 Szállítási szolgáltatások 100000 100000 33975 55224 Gázenergia-szolg. díjak 1200000 800000 327191 55225 Villamosenergia szolg. díjak 650000 650000 319918 55227 Víz és csatorna díjak 100000 100000 24763 55228 Karbantart. kisjav. szolg. 100000 100000 121200 552291 Üzemorvos telj. 60000 60000-552292 Szemétszáll. telj. 800000 800000 429870 552293 Rovarírtás telj. 50000 50000-552294 Posta, levél, bélyeg telj. 420000 420000 400653 552295 Szennyvíz telj. 100000 50000-552296 Egyéb üzem. telj. 550000 720000 716700 55 Szolgáltatások 6485000 6005000 3370380 561211 Vásárolt termékek ÁFA 2001000 2001000 1050809 561221 Kiszám. term. ÁFA befiz. 3000000 2000000-56221 Belföldi kiküldetés 400000 500000 412521 56224 Reklám és propag. kiadás 100000 - - 56329 Egyéb különf. dologi kiad. 300000 700000 790257 56 Különféle dologi kiadások 5801000 5201000 2253587 57121 Előző évi marad. visszafizet - 915154 915154 57129 Egyéb befizet. kötelezettség 2773000 1857846 1281798 57223 Rehab. hjár. kiad. ei. telj. 1.000000 1000000 402000
573211 Államházt. Kívüli kamat 50000 50000 34621 573212 Államházt. Belüli kamat 100000 100000-57 Egyéb folyó kiadások 3923000 3923000 2633573 Költségvetési kiadások összesen 127797000 128917140 53052369
4. sz. melléklet 841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Bevétel 2010. 06. 30. Ft Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesített 45151 Rövid lejár. műk. c. hitel fel 44240000 42594231 4119433 46421 Műk. célú támog. ért. bev. kp. 1170000 1170000 1439155 46425 Műk. célú tám.. ért. bev. önk. 450000 450000-46426 Műk. célú bev. kist. társ. - - 276391 47123 Áh. kívül műk. c. pe. átv. 700000 700000-91121 Igazgatási szolg. díj bevétele 150000 150000 50750 91321 Bérleti és lízing díjbevétel 303000 303000 138450 9162121 Rövid lej. banki kam. bev. 100000 100000 56914 92923 Egyéb sajátos bevételek - - 29323 933111 Oszt. és hozam bev. önk. 30000 30000-98121 Előző évi mk. c. pénzmaradv. 1164000 1164000 918000 98122 Előző évi felh. c. pénzmaradv. 6117000 6117000 2000000 Költségvetési bevételek összesen: 54424000 52778231 9028416