MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/896-1/2011/I. Tárgy: Tájékoztató a Makói Városi Televízió Üi.: Simonné Fazekas Erika Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodási tapasztalatairól Melléklet: Tájékoztató Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Képviselő-testület! A polgármester az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről, melyhez kapcsolódóan a képviselő-testület által alapított korlátolt felelősségű társaságok is beszámolnak a tevékenységükről, feladat ellátásukhoz kapcsolódó támogatásként kapott pénzeszköz felhasználásáról. A elkészítette a 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A társaság feladat ellátása a 2011. I-III. negyedévben: A társaság feladatellátása során továbbra is a legfontosabb feladataként kezeli, hogy a heti négy alkalommal jelentkező Híradó továbbra is színesen, sokoldalúan és elfogulatlanul tájékoztassa a város és a kistérség lakosságát. A Híradóhoz szorosan kapcsolódó műsorszámként került bevezetésre A Nap Kérdése című rovat, amelyben az utca emberét kérdezik meg az aktuális napi témákról, ennek eredményeként 6-8 lakos véleménye jelenik meg adásonként. Az év folyamán zökkenőmentesen zajlottak le a televízió által élőben sugárzott közvetítések, többek között a képviselő-testület ülései. Az elmúlt háromnegyedév során a televízió munkatársai minden jelentősebb városi és térségi rendezvényen jelen voltak, ennek köszönhetően a térség lakossága nyomon követhette az eseményeket. Közvetítésre kerültek az alábbi rendezvények: az Újévi Koncert, a Téli Kupa, a Páger-díj Ünnepség, a Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának évindító koncertje, a középiskolák szalag- és gombavató báljai, a Maros Táncegyüttes jubileumi programjai, a március 15-i ünnepségek, a május elsejei városi és térségi programok, a Makó Expo, a Tánc Világnapi Gálaműsor, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old

a Váll-ker Grillparty, az Operettfesztivál, a Makói Muzsika előadásai, a Makói Szimfonikus Zenekar koncertje, a Pedagógia Konferencia, a Nagy Sportágválasztó, a Hagymafesztivál. A társaság ebben az évben megnövelte a FogadóÓra c. műsor gyakoriságát. A korábbi években mindössze 3-4 alkalommal, negyedévente volt igény az ilyen típusú műsorra, addig 2011-ben az országgyűlési képviselő asszony és a polgármester úr is gyakoribb megjelenést kért a televíziótól, ennek köszönhetően a műsor már havonta 2 alkalommal jelentkezik. Új műsorelemként jelentkezett az Elixír c. egészségügyi magazin, melynek vezetését Dr. Tóth György (gyógyszerész) vállalta, társadalmi munkában. A műsorszám havonta jelentkezik aktuális témájú beszélgetésekkel, melyekhez a makói orvosi körök legjobbjait nyeri meg partnernek. Újításként került bevezetésre 2011. év során a Kistérségi Körkép c. műsor, melynek keretében a Makói Térség településeinek információiról kerülnek tájékoztatásra a térség lakosai. A televízió a fent ismertetett feladatellátásain túlmenően dolgozik a Without Frontiers - Media, Connecting People című határon átnyúló projekten is. Ennek a projektnek köszönhetően 2011- ben sikerült fejleszteni a stúdiót, így megújításra kerültek az élő műsorok díszletei; több mint egymillió forintos beruházással egy lapozható hátteret sikerült kialakítaniuk, új bútorokkal, LCD televízióval biztosítják a modernizáltabb megjelenést. Továbbá a pályázatnak köszönhetően sikerült beszerezniük egy komplett professzionális vágórendszert, valamint egy automatikus adáslebonyolító rendszert, amely már emberi beavatkozás nélkül képes vezérelni a képernyőn megjelenő adást. A televízió létszámgazdálkodása jelenleg a minimális létszámkeretet öleli fel, így összesen 6 fő foglalkoztatását tudja a társaság vezetése biztosítani, amely épp az alapfeladatok ellátására elegendő az ez évben végrehajtott technikai fejlesztéseknek köszönhetően. A társaság gazdálkodási adatai 2011. I-III. negyedévben: 1. számú táblázat: 2011. I-III. negyedévi eredménykimutatása (adatok Ft-ban) Megnevezés 2011. év 1-9.hó Anyagjellegű ráfordítás összesen 8 095 633 Személyi és bérjellegű ráfordítások összesen 19 062 929 Értékcsökkenés összesen 3 446 596 Egyéb ráfordítások összesen 137 696 Ráfordítások összesen 30 742 854 Értékesítés nettó árbevétele 3 744 719 Egyéb bevételek összesen 24 564 581 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old

Pénzügyi műveletek bevételei 352 Rendkívüli bevételek 2 485 740 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 30 795 392 EREDMÉNY 52 538 A 2011. évben az első háromnegyedévben összesen 30.795 ezer forint bevételt realizált, amelyből 18.720 ezer forint az önkormányzati támogatás. Árbevételei közül 3.745 ezer forintot sikerült elérniük saját értékesítéseikből, ezen tételből a két legjelentősebb árbevétel forrás a reklám, film és video felvétel készítés volt. A társaság vezetése célfeladatának tekinti, hogy reklámbevételeit sikeresen megnövelje és ennek köszönhetően elérjék a 2011. évre tervezett saját bevételt. Egyéb bevételként összesen 24.565 ezer forint került könyvelésre a társaságnál, amelyből 18.720 ezer forint önkormányzati támogatás, 5.225 ezer forint pedig az I-III. negyedévre jutó uniós forrásból származó pályázati támogatás arányos része. 268 ezer forint támogatás került folyósításra a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtól a kilépett gazdasági vezető helyett felvett koordinátor, adminisztrátor után. Az iparűzési adóból 209 ezer forint támogatást kapott a társaság. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a korábbi években illetve a jelenlegi pályázatból beszerzett eszközök után kapott támogatás elhatárolásából feloldott összeg időarányos része (2.486 ezer forint). A kiadási oldal tételeiről összességében elmondható, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodtak (30.743 ezer Ft). Anyagjellegű ráfordításként összesen 8.096 ezer forint elköltésre az első háromnegyedévben. Ezen a soron csak az évközben felmerült a társaság működéséhez kapcsolódó legszükségesebb javítások kerültek kifizetésre. Személyi jellegű ráfordításként összesen 19.063 ezer forint került kifizetésre, amelyet befolyásolt, hogy 2 dolgozó lépett ki évközben a társaságtól, az adás adminisztrátor pedig jelenleg táppénzen van. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek kifizetésre. Értékcsökkenés elszámolásuk 3.447 ezer forint volt, amely a tervezetnél magasabb összegben került elszámolásra, mivel a pályázati forrásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásai megtörténtek évközben, de ennek ellentételezése a bevételi oldalon a rendkívüli bevételek között elszámolt feloldott támogatási összeg szolgál. A társaság az első háromnegyedévben nemcsak a műsorszolgáltatásból eredő feladatokat látta el, hanem a CB MEDIA pályázatuk lebonyolítását is megoldotta. A pályázathoz szükséges sajáterő biztosítását a társaság vezetése a befolyt bevételeiből gazdálkodta ki. A pályázat indítása és ebből kifolyólag az első elszámolás benyújtása késett, így a tervezett finanszírozási ütemtervet nem tudták tartani, ami a társaság működésében átmeneti likviditási pénzügyi gondokat okozott, azonban ezen problémát az ügyvezető időben jelezte a tulajdonosnak. Ezért a pályázati támogatás megérkezéséig a likviditási probléma finanszírozására visszatérítendő támogatásként folyósításra került a pályázat támogatási része. A pályázat folyamatos finanszírozása azonban továbbra is terheli a társaság gazdálkodását. A társaság 2011. I-III. negyedéves gazdálkodását 52,5 ezer forint nyereséggel zárta. Jelenleg a pénzügyi helyzete a tájékoztató alapján stabil, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old

kötelezettségeinek határidőre eleget tud tenni. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti tájékoztató és a hozzá csatolt melléklet alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzata, mint a egyszemélyi alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva elfogadja a társaság 2011. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a melléklet tartalom szerint. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő-testület a tájékoztató végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője ügyvezetője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár Makó, 2011. november 10. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4. old

Makó Város Képviselő-testülete Makó Tárgy: 2011. I-III. negyedévi tájékoztató Ikt.sz.: K - /2011. Tisztelt Képviselő-testület! A 2011-es évben a az előző évekhez képest azonos, azaz 25 000 000 forintos önkormányzati támogatással működik. A dolgozói létszám jelen pillanatban hat fő. 8 órás foglalkoztatásban: 1 fő ügyvezető, szerkesztő (Rácz Csaba) 1 fő műszaki vezető, hangmérnök (Vizi Gábor) 2 fő operatőr, vágó (Borka Péter, Csávás Antal) 1 fő szerkesztő, riporter (Major Zsuzsanna) Munkaügyi Központ támogatásával: 1 fő koordinátor, adminisztrátor (Hajcsárné Antal Amarilla) A Városi Televízió stábja több lépcsőben csökkent a jelenlegi szintre. A korábbi vezetés alatti 12-14 főről első ütemben 10, később 9, majd 2011-ben 6-ra módosult a dolgozói létszám. Ebben az esztendőben távozott egy technikus, egy gazdasági vezető, egy adminisztrátor-koordinátor és egy szerkesztő-riporter. Egy személy érkezett, aki a gazdasági ügyeket és az adminsztrációt vette át. A jelenlegi, végsőkig minimalizált létszám az alapfeladatok ellátására biztonságosan elég az idei technikai fejlesztéseknek köszönhetően, de kevesebb emberrel már nem megoldható a működés. A Városi Televízió elsődleges célja volt ebben az évben is, hogy a heti 4 alkalommal jelentkező Híradó továbbra is színesen, sokoldalúan és elfogulatlanul tájékoztassa a város és a kistérség lakosságát. Ezen feladatunkat továbbra is kiemelten kezelve megállapíthatjuk, hogy 2011 első kilenc hónapjában a szerkesztőségünkbe érkezett meghívások több, mint 90%-át el tudtuk fogadni, így az első háromnegyed évben 427 anyag készült el. Örvendetes tény, hogy az előző esztendőhöz hasonlóan a térségben forgatott anyagok száma is stabilnak látszik, ezek száma éves szinten megközelíti a százat. A Híradóhoz közvetlenül kapcsolódó műsorszámként vezettük be idén, A Nap Kérdése rovatot. Ebben az utca emberét kérdezzük aktuális témákban, általában egy-egy aznapi híradós anyaghoz kötődően. A nap kérdésében 6-8 lakos véleménye jelenik meg adásonként.

Zökkenőmentesen zajlottak le a 2011-es év eltelt időszakában a televízió által élőben sugárzott közvetítések is, például a képviselőtestület ülései. Egyetlen kivételt jelentett az augusztusi ülés, amikor is tönkrement az a mikrohullámú jeltovábbító rendszer, amely összeköti a városházát a stúdióval. A hibát csak szakértők segítségével tudtuk megoldani a kövekező, szeptemberi közvetítésre. 2011-ben is minden jelentősebb városi és térségi rendezvényen jelen voltunk, adásainkból azok is nyomon követhették az eseményeket, akik személyesen nem tudtak részt venni azokon. Ilyenek voltak, többek között, az Újévi Koncert, A Téli Kupa, a Páger-díj Ünnepség, a Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának évindító koncertje, a középiskolák szalag- és gombavató bálai, a Maros Táncegyüttes jubileumi programjai, a március 15-i ünnepségek, a május elsejei városi és térségi programok, a Makó Expo, a Tánc Világnapi Gálaműsor, a Váll-ker Grillparty, az Oprettfesztivál és Makói Muzsika előadásai, a Makói Szimfonikus Zenekar koncertje, a Pedagógia Konferencia, valamint a Nagy Sportágválasztó vagy a Hagymafesztivál. A 2010-es választási év után az idei esztendő politikailag nyugodtabb volt. Ebben közrejátszhat az is, hogy jelentősen megnöveltük a FogadóÓra c. műsor gyakoriságát. Míg a korábbi években mindössze 3-4 alkalommal, negyedévente volt igény az ilyen tipusú műsorra, 2011-ben az országgyűlési képviselő és a polgármester személye különvált és mindkét szereplő gyakoribb megjelenést kért tőlünk. Így ma már a műsor havonta két alkalommal jelentkezik, mindkét közszereplő évente 10-10 alkalommal kap műsoridőt. Új műsorelemként jelentkezett az Elixír c. egészségügyi magazin, melynek vezetését társadalmi munkában, térítésmentesen vállalta Dr. Tóth György. A gyógyszerész úr havonta jelentkezik aktuális témájú beszélgetésekkel, melyekhez a makói orvosi körök legjobbjait nyeri meg partnernek. Hasonló rendszerben indul néhány héten belül még egy új műsor, egy állatvédelmi és kisállat magazin is. Szintén újításként vezettük be ebben az évben a Kistérségi Körkép c. műsort, melynek keretében a Makói Térség településenek információiról szólunk bővebben. Érdemes tudni, hogy a minimális létszámmal működő szerkesztőség a fent felsorolt feladatokat úgy látja el, hogy közben dolgozik a Without Frontiers Media, Connecting People című határon átnyűló projekten is. Ennek a projektnek köszönhetően tudtuk 2011-ben fejleszteni stúdiónkat. Megújultak az élő műsoraink díszletei; több mint egymillió forintos beruházással egy lapozható hátteret készítettünk, új bútorokkal, lcd televízióval színesítjük a megjelenést. Szinén a pályázatnak köszönhetően tudtunk beszerezni egy komplett professzionális vágórendszert valamint egy automatikus adáslebonyolító rendszert, amely már emberi beavatkozás nélkül képes vezérelni a képernyőn megjelenő adást.

Bevételi forrásaink szintentartása érdekében a folyamatosan csökkenő reklámbevételeket bérmunkával, alkalmi videofelvételkészítéssel és műsoraink DVD-n való kiadásával próbáljuk pótolni. Gazdasági beszámoló A 2011. évi gazdálkodásunkban nemcsak a műsorszolgáltatásból eredő feladatokat kell ellátnunk, hanem a CB MEDIA pályázatunk lebonyolítását is meg kell oldanunk. Külön soron kiemelten vesszük figyelembe a pályázat költségeit és bevételeit. A pályázathoz szükséges sajáterőt saját költségvetésünkből gazdálkodjuk ki. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt a pályázat indítása, illetve az első elszámolás benyújtása késett, így a tervezett finanszírozási ütemtervet nem tudtuk tartani, ami átmeneti likviditási pénzügyi gondokat okozott, melyet azonban az önkormányzat pénzügyi osztálya segítségével sikerült megoldanunk, amíg a pályázati összeg beérkezett. Jelenleg pénzügyi helyzetünk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget tudunk tenni. A pályázat folyamatos finanszírozása azonban továbbra is terheli gazdálkodásunkat. 2011. I-III. negyedévben 52.500,- Ft-os eredményt értünk el, ami a sajátbevételek csökkenése mellett igen jónak mondható. Bevételi oldal: Támogatás oldalon az önkormányzati támogatás időarányos részét vettük figyelembe, az uniós támogatásokból az eszközbeszerzésre jutót az előírások szerint elhatároltuk. A folyamatban lévő elszámolásokkal kapcsolatban az I-III. negyedévre jutó támogatás arányos részével számoltunk. Reklámbevételünk tovább csökkent, de reméljük, hogy a csatornázás elindulásával, annak marketing feladataiból, illetve a fürdő marketingjéből remélhetően több bevételre tehetünk szert. Év végére reméljük a tervezett sajátbevételt megközelítjük. A kilépett gazdasági vezető helyett felvett dolgozó munkaügyi központos támogatással került felvételre, mely támogatással számoltunk. Iparűzési adóból a szokásos nagyságrendben kaptunk támogatást. A rendkívüli bevétel az értékcsökkenést ellensúlyozó, korábbi évek, illetve a jelenleg folyó pályázati támogatásából figyelembe vett, korábban elhatárolt összeg. Kiadási oldal: A kiadási oldal tételeiről elmondható, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodtunk. Az anyag-, alkatrész-, javítási költség soroknál csak a legszükségesebb javításokat végeztettük el. Nagy előrelépést jelentett azonban a pályázati eszközbeszerzés az adásbiztonság megteremtésében. Telefonköltségeiknél figyelembe kell venni, hogy egy része továbbszámlázottan megtérül, ennek ellenére itt is a költségkímélőbb megoldásokat kell előtérbe helyezni. A jogdíj jellegű tételekre sajnos nincs ráhatásunk, így azok évről évre automatikusan növekedve terhelik a működésünket.

Bér és járulék költségeink alakulását nagyban befolyásolta, hogy 2 dolgozónk kilépett, az adásadminisztátorunk pedig gyermeket vár, és táppénzen van. A járulékok a törvényi kötelezettségeknek megfelelően kerültek meghatározásra. Értékcsökkenésünk a tervezetthez képest a beszerzett eszközök értékcsökkenésével magasabb, minek egy részét a korábban elhatárolt támogatásokból figyelembevett rendkívüli bevétel ellentételezi.

Megnevezés Főkönyvi szla.sz. 1-9.hó korrigált tény Nyers- és alapag. Ktg. 5111 79 220 Alkatrészek költségei 5112 31 360 Segédanyagok 5114 - Szerszámok 5121 1 568 Üzemanyag, kenőanyag 51311 18 420 Fenntartási anyagok 5132 256 Építési anyagok 5133 - Nyomtatvány, irodaszer 51351 13 082 Egyéb anyagktg. 51359 49 925 Pályázatok anyagköltségei 518 332 060 Anyagköltség összesen 51 525 891 Szállítási ktg. 5211 - Postaktg. 5212 34 245 Bérleti díjak 522 150 000 Karbantartási krg.-ek 523 720 291

Utazási és kiküldetési díj 526 1 280 Jogdíj, ktg.hjár, műsorszolg.díj 527 1 770 370 Pályázatok szolgáltatási költségei 5282 2 437 157 Telefon 52911 737 780 Számviteli-, könyvvizsgálati díj 5293 472 000 Kamari tagdíj 5294 12 000 Egyéb szolg. 5296 743 009 Igénybevett szolgáltatások 52 7 078 132 Hatósági díjak, illetékek 531 29 400 Biztosítási díjak 533 299 060 Bank ktg. 535 152 190 CB média bankköltsége 537 10 960 Különféle egyéb ktg.ek 539 - Egyéb szolg. Összesen 53 491 610 Bérköltség 5411 11 940 672 Pályázatok bérköltsége 5412-13 435 167

Bérköltség összesen 54 12 375 839 Váll-t terhelő táppénzek 5512 - Betegszabadság 5514 149 149 CB Media napidíj költség 5515 720 989 Reprezentáció 5591 11 980 gk.használat 5593 573 160 Pályázatok utiköltség térítése 5594 131 635 term. Juttatás utáni SZJA 54% 5596 182 557 Pályázatok reprezentáció 5598 199 511 Egyéb szem.jellegű 5599 760 000 Személyi jellegű egyéb kifiz. 55 2 728 981 Nyugdíj- és eg.bizt. Járulék 561 3 264 734 Eho 562 92 790 Szakképzési hjárulás 564 272 097 Pályázatok szakképzési 565 16 607 Pályázatok eba-nyba 566 311 881

Bérjárulékok 56 3 958 109 Tervszerinti ért.csökk. 571 3 326 744 Kisösszegű ért.csökk. 572 119 852 Értékcsökkenés összesen 57 3 446 596 KÖLTSÉG ÖSSZESEN 5 30 605 158 Alváll. Teljesítmények 81 - Helyi iparűzési adó 30 000 Egyéb ráfordítások 86 107 696 Pénzügyi művletek ráfordításai 87 - Rendkívüli ráfordítások 88 - RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 8 137 696 reklám bevétel 921 1 653 400 DVD, kazetta másolás 922 102 800 videofelvétel készítés 923 320 000 Bérbeadás 924 89 720

egyéb saját bev. 926 1 334 440 Saját bev. Reklám, film,videofelv. 92 3 500 360 Továbbszámlázott szolg. 93 244 359 Értélesített tárgyieszközök 961 143 112 Makó kistérség 9671 - Önkormányzati támogatás 9672 18 720 080 Elkülönített alapoktól kapott tám. 9673 267 800 Iparűzésiadó 9675 208 800 CB Média támogatás 9679 5 224 773 egyéb bev. kerekítés 9693 16 Közcélú fogl. Bér- és jár.bev. 9696 - Egyéb bevételek összesen 96 24 564 581 Pénzügyi műveletek bevételei 97 352 Rendkívüli bevételek 98 2 485 740 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 30 795 392

EREDMÉNY 52 538 Pályázati önerő eredményt csökkentő része (5% sajáterő az elszám. Ktg-ből) - Korrigált eredmény 52 538 Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük, hogy a 2011. I-III. negyedéves tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjenek! Köszönettel: Makó, 2011. november 2. Rácz Csaba ügyvezető s.k.