DOROGI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Dorog, Otthon tér 1.

Átírás

1 DOROGI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2510 Dorog, Otthon tér 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A VÉGELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁT LEZÁRÓ január 01-december 31. Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2018.január 20. Solecki Szilárd végelszámoló

2 I. Általános rész A Dorogi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dorog Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította az június 30-án kelt 177/1997. sz. határozatával a József Attila Művelődési Ház működtetésére, Dorog város közművelődésének szervezésére, irányítására, fejlesztésére. A Képviselőtestület a 77/2014.(VI.27) sz. határozatában döntött a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetéséről, és elrendelte a végelszámolás megkezdését. A végelszámolás kezdő időpontja július 1. A végelszámolás időszakát lezáró időpontja 2017.december 31.. II. Alapító Okirat A vállalkozás neve: Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alapítója: Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2510 Dorog, Bécsi u. 71. sz. Tevékenységének kezdési időpontja: július 01. A társaság tevékenységének minősítése: kiemelten közhasznú Adószáma: Cégjegyzék száma: Cégbejegyzés időpontja: július 01. Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke összege: Ft, azaz Egymillió forint készpénzből és a január 28. napján elhatározott törzstőke emelés alapján tulajdonba adott pilismaróti 1608 hrsz-ú, 2895 m2 területű úttörőtábor megnevezésű Ft azaz kettőmillió hatszázezer forint értékű ingatlanból, mint nem pénzbeli betétből áll. A társaság törzstőkéje Ft-ra emelkedett. Az ügyvezetés módja: Képviselet: Solecki Szilárd végelszámoló /lakcíme: 2903 Komárom, Újszállási út 30./ Mandátuma november 30-ig tart. A könyvelés módja: A Dorogi Közművelődési KHT Könyvvizsgálója: Kettős könyvvitel A KFT-nél háromtagú felügyelő bizottság működik. EXPERT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság /kamarai azonosítója: , székhelye: Esztergom, Révész B. u. 7.szám./ képviseletében Csákváriné Robotka Zsuzsanna, kamarai azonosítója: A KFT tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfőbb feladata a helyi közművelődési tevékenység ellátása. 2

3 III. Vezető tisztségviselők és díjazásuk a. A KFT 3 fős felügyelő bizottsága tevékenységét díjazás nélkül látja el. b. Az alapító a Kft végelszámolónak július 01. napjától Solecki Szilárdot választja meg és megbízza őt a végelszámolói feladatok ellátásával.. A társaság végelszámolási időszakot lezáró beszámolója ig IV/1. A KFT a számviteli törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. IV/2. A KFT éves beszámoló jelentését Egyszerűsített éves beszámoló formájában készíti el. Az Egyszerűsített éves beszámoló részei: - mérleg - eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet A KFT az éves beszámoló A változatát készítette el /1. sz. melléklet/. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében soronként elemezzük a mérleget, az eredmény kimutatást és a közhasznú eredmény kimutatást. A végelszámolási időszakot lezáró beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja 2018.január 20. A KFT a ig tartó végelszámolási időszakot lezáró Egyszerűsített éves beszámolóját a társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. IV/3. A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése A KFT egyszerűsített éves beszámolóját a évi C. tv. A Számvitelről és módosításai, valamint a 224/2000./XII.19./ Korm. rendelet, az azt módosító 289/2002./XII.23./ számú Korm. rendelet előírásai alapján készítette el. IV/3.1. Eszközök 3

4 A KFT számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát Befektetett eszközök Immateriális javak Megnevezés 2014.XI XII.31 Változás %-ban Szellemi termékek bruttó értéke Elszámolt értékcsökkenés 0 0 Immateriális javak összesen Az immateriális javak Ft-os tétele, a Dorog város vasúton túli északi településrész rehabilitációja digitális archíválását tartalmazza Tárgyi eszközök: A számviteli törvény 92 -a szerinti a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: Megnevezés XI XII. 31. Változás % Telek Épületek Műszaki berendezés Egyéb berendezések Tárgyieszk. bruttó ért.összes: A halmozott értékcsökkenés alakulása Épületek Műszaki berendezés Egyéb berendezések Halmozott értékcsökkenés összes: A tárgyi eszközök nettó értéke: Telek Épületek Egyéb berendezések Tárgyi eszközök összesen Befektetett pénzügyi eszközök 4

5 A KFT befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök össz: Készletek A KFT. készlet állománnyal nem rendelkezik Követelések Megnevezés 2014.XI XI.30. Változás % Belföldi vevők Munkaváll.szembeni köv ÁFA pénzügyi elszámolása Követelések összesen: Értékpapírok A KFT értékpapír állománnyal nem rendelkezik Pénzeszközök Házipénztár Bankbetét Pénzeszközök összesen: Pénzeszközeink záró állománya 152,72 %-kal növekedett az előző évhez képest. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Követelések Pénzeszközök Összesen:

6 Forgóeszközeink összességében73,05 %-kal csökkentek Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés 2014.XI XII.31. Változás % Költségek, bev. aktív időbeli elhat ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Összesen: Források Saját tőke Jegyzett tőke A KFT jegyzett tőkéje Ft, ami nem változott Tőketartalék A KFT tőketartalékkal nem rendelkezik Eredménytartalék A KFT eredménytartaléka december 31-én Ft, 13% -al nőtt Lekötött tartalék A KFT-nek nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni Mérleg szerinti eredmény A KFT mérleg szerinti eredménye december 31-én 0 Ft A saját tőke részletezése 6

7 Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen: A KFT saját tőkéje Ft, ami az alaptőkéből, eredménytartalékból és mérleg szerinti eredményből tevődik össze Céltartalék A KFT nem képzett céltartalékot Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek A KFT-nek nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni Hosszú lejáratú kötelezettségek A KFT-nek nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói tartozások Adók és járulékok Egyéb befizetési köt Összesen: Passzív időbeli elhatárolások Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 FORRÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés 2014.XI XII.31. Változás % Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen: ,74 4. Arányossági mutatók 2014.XI XII.31. Változás % 1. Tárgyi eszközök aránya ===== = 98,49 % ===== = 98,49 % 100, % Forgóeszközök aránya ===== = 1,91 % ===== = 1,91 % 100 % Tőkeellátottság ===== = 100 % ===== = 100 % 100 % Létszám és bérköltség A KFT december 31-én átlagosan foglalkoztatott 0 fő Megnevezés 2014.XI XII.31 Változás % Dolgozók bére Eredmény kimutatás A KFT A típusú összköltség eljárással készíti eredmény kimutatását. Adatok E Ft-ban Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

9 Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Értékesítés nettó árbevétele Megnevezés 2014.XI XII.31. Változás% Vállalkozási tevék. árbevétele Nyomda vállalk. bevétele 0 0 Közhasznú tevék. bevétele Pilismaróti tábor bevétele 0 0 Értékesítés nettó árbevétele: Egyéb bevételek Működési célú támogatás Biztosítótól kapott kártérítés 0 0 Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen: Rendkívüli bevételek Elévült kötelezettség Értékesítés ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Anyagjellegű szolgáltatások Anyagjellegű ráford. összes: Anyagköltségek 9

10 Energia felhasználás Egy éven belül felhaszn. anyag 0 0 Nyomtatvány, irodaszer Víz, csatornadíj Tisztítószer Eladott áruk beszerzési értéke Alaptevék. egyéb műszaki ktg Külső nyomda nyomtatv. ktg Nyomda egyéb anyagktg Egyéb alaptevék, kapcs. ktg Pilismarót karbant. egyéb any.k. 0 0 Pilismarót étkezési ktg Anyagköltség összesen: Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díjak Javítás, karbantartás Hirdetés, reklám-propaganda Oktatás, továbbképzés 0 0 Vagyonvédelmi szolgáltatás Posta, telefon Szakkönyv, folyóirat 0 0 Vásár, kiállítás, rendezvény 0 0 Számvitel, könyvvizsgálat Takarítás, szemétszállítás Szakértői, pályázati díj Alaptev. kapcs. műsorok Bankköltség, illeték Biztosítási díjak 0 0 Összesen: Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összes: Bérköltség 10

11 Alapbérek, törzsbére Kiegészítő fizetések havi fizetések 0 0 Végkielégítés 0 0 Bérköltség összesen: Személyi jellegű egyéb kifizetések Betegszabadság 0 0 Gépkocsi költségtérítések Kiküldetési költségtérítések Jóléti és kulturális költségek 0 0 Kifizetőt terhelő juttatás utáni szja 0 0 Béren kív.juttatás utáni szja 0 0 Személyi jellegű egyéb kifiz. összesen: Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár.béren kívüli 0 0 Bérjárulékok összesen: A bérjárulékok csökkenése összességében 0,51 % Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenés Terv szerinti egyösszegű kis értékűek 0 0 Értékcsökkenési leírás összesen: Egyéb ráfordítások 11

12 Megnevezés 2014.XI XII.30. Változás % Késedelmi kamat Késedelmi pótlék Kötbér Adójellegű bírságok 0 0 Egyéb ráfordítások, kerekítés Egyéb ráfordítások összesen: IV/4. Közhasznú eredmény kimutatás IV/4.1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele Adatok E Ft-ban 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb 2 Pályázati úton elnyert támogatás 0 3 Közhasznú tevékenységből szárm. bevétel Tagdíjból származó bevétel 0 5 Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke 0 Közhasznú tevékenység bevétele: IV/4.2. Közhasznú tevékenység ráfordításai Adatok E Ft-ban Anyagköltségek 0 0 Anyagjellegű költségek Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 92 0 Közhasznú tevékenység ráfordításai:

13 A közhasznú tevékenység eredménye Adatok E Ft-ban Megnevezés 2014 XI XII.31. Változás % Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú tevékenység ráfordítása Közhasznú tevékenység eredménye IV/4.3. Vállalkozási tevékenység bevétele A KFT-nek sem közhasznú, sem vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt 2017.december 31-én sem közhasznú, sem vállalkozási tevékenységből származó nyeresége nem keletkezett. IV/4.4. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Adatok E Ft-ban Anyagjellegű ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai A Vállalkozási tevékenység eredménye Adatok E Ft-ban Megnevezés 2014.XI XII.30. Változás % Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordítása Vállalkozási tevékenység eredménye