Somogy Televízió Nonprofit Kft.

Átírás

1 A számviteli törvény szerint éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása, közhasznú jelentése január december Kelt Kaposvár, február 28. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: Csányiné Fata Magdolna Regisztrálási szám:

2 MÉRLEG Időszaka január december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 07. II. Követelések III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Kaposvár, február 28. P. H.

3 EREDMÉNYKIMUTATÁS Időszaka január december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Kelt: Kaposvár, február 28. P. H.

4 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka január december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak ebből - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Kelt: Kaposvár, február 28. P. H.

5 Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: január december 31. I. Tartalmi beszámoló Az Film-, videó, televízióműsor gyártás A Somogy Megyei Önkormányat által alapított hogyan gazdálkodott év folyamán. Közhasznú tevékenysége során e Ft. válllalkozási bevétel, e Ft vállalkozási kiadás, e Ft közhasznú bevétel, e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 5827 e Ft. vagyonváltozás történt. A szervezet a mérlegfordulónapon e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 9094 e Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérlegfordulónapon 7684 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 5176 e Ft-ot rendezett A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. II. Támogatások # Megnevezés e Ft részletezése 1 Somogy Megyei Önkormányzat forrásonként 2 Balatonboglár Önkormányzat Barcs Önkormányzat Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Kozpont 76 5 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Összesen: III. Cél szerinti # Megnevezés e Ft juttatások 1 Somogy Megyei Önkormányzat - működési támogatás Balatonboglár Önkormányzat-Boglár TV működési tám Barcs Önkormányzat Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Kozpont 76 5 Nemzeti Média és Hírközlési H. -pályázat alapján működési Összesen: Elsz.hat.ideje t.hó követő 12 nap t.évet köv.30 nap A Kft év folyamán támogatásból, pályázatból és vállalkozási tevékenységből nyert bevételeit saját működési költségeinek fedezetére, valamint fejlesztésre használta fel. IV. Tagdíj # Megnevezés e Ft 1 Összesen: V. Kapott juttatások # Megnevezés e Ft és a vagyon 1 Anyagjellegű ráfordítások felhasználásának 2 Személyi jellegű ráfordítások részletezése 3 Értékcsökkenési leírás (tárgyévi összes ráfordítás) 4 Egyéb ráfordítások Átváltáskori értékelési árfolyam 11 Összesen: Oldal: 1/2

6 Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: január december 31. VI. Vezető # Megnevezés e Ft Tisztségviselőknek 1 Munkabér nyujtott juttatások 2 Megbízási díj Összesen: A fenti juttatás Kresz László ügyvezető részére került kifizetésre. A Kht év második felében indította be a tévéstúdió működését év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé december 31-én alkalmazotti létszám 14 fő, valamint külsős, médiával foglalkozó munkatársak közreműködését veszszük igénybe vállalkozási szerződés formájában. A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróság által június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, televízióműsor gyártás, mint főtevékenység. A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátun híranyagot egymás rendelkezésére. A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, valamint munkanapokon, híradóval, időjárásjelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén. Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek. Az NMHH által kiírt pályázatokra jelentkeztünk, azokat eredményesen bírálták el, elősegítve ezzel céljaink megvalósulásának előbbre hozatalát. Kelt: Kaposvár, február 28. P.H. a szervezet vezetője (képviselője) Oldal: 2/2