Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Képviselőtestület az Önkormányzat 009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 686.85 ezer Ft (Hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvanötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 686.85 ezer Ft (Hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvanötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL egyenleg nélkül határozza meg. () A források körét 669.01 ezer Ft (Hatszázhatvankilencmillió háromszázegyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmilliónyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 4. (1) A.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet. számú melléklete tartalmazza. () A.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 68.45 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 66.95 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). () A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét.840 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét.447 ezer Ftban határozza meg.
.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: 009. november 6. napján. Szatymaz, 009. november 6. Mákos Istvánné jegyző
. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 19/009. (XI.6.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 68 545 1 Működési bevétek 58 49 58 49 1 Intézményi működési bevételek 708 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 785.. Helyi adók 91 948.. Átengedett központi adók 16 60.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 5 1 Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatások 98 95 94 045 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 045.1. Normatív hozzájárulások 56 01.. Központosított előirányzatok 516.. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4 516 4 50 Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 50 Fejlesztési célú állami.4. 4 50 támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 45 0 45 0 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 4 85 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek 151 571 1 98 9 Támogatásértékű működési bevétel 1 98 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7 660 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 4 119 589 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Egyéb támogatásértékű 10. 119 589 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 11 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 0 kibocsátásának bevétele 169 Támogatási kölcsönök 1 169 visszatérülése, igénybevétele, 51 Támogatási kölcsönök 1 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 11 11 14 Működési célú hitel felvétele 11 11 5 974 15 Felhalmozási célú hitel 5 974 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 11 576 11 576 Előző évi pénzmaradvány 16 11 576 igénybevétele
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 840 1 Működési bevétek 1 178 1 178 1 Intézményi működési bevételek 1 178 4 Támogatásértékű bevételek 1 477 1 477 9 Támogatásértékű működési bevétel 1 477 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 1 477 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 185 185 Működési célú pénzeszköz 11 185 átvétel államháztartáson Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 686 85
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 686 85 1 Működési bevétek 59 671 59 671 1 Intézményi működési bevételek 4 886 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 785.. Helyi adók 91 948.. Átengedett központi adók 16 60.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 5 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások 98 95 94 045 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 045.1. Normatív hozzájárulások 56 01.. Központosított előirányzatok 516.. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4 516 4 50 Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 50 Fejlesztési célú állami.4. 4 50 támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 45 0 45 0 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 4 85 4 Támogatásértékű bevételek 15 048 459 Támogatásértékű működési 9 459 bevétel 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7 660 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 5 799 119 589 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Egyéb támogatásértékű 10. 119 589 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 185 185 11 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 185 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 0 kibocsátásának bevétele 169 Támogatási kölcsönök 1 169 visszatérülése, igénybevétele, 51 Támogatási kölcsönök 1 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 11 11 14 Működési célú hitel felvétele 11 11 Felhalmozási költsévetés bevételei 5 974 15 Felhalmozási célú hitel felvét 5 974 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 11 576 11 576 Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele 11 576 5
. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 19/009. (XI.6.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal 66 95 1 Működési kiadások 1 94 1 Működési költségvetés kiadásai 1 94 1 Személyi jellegű kiadások 74 147 Munkaadót terhelő járulék 4 8 Dologi és dologi jellegű kiadások 70 09 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 45 466 Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 195 7 Felhalmozási költségvetés kiadásai 195 7 10 Felújítás 161 51 11 Beruházás, beszerzés 796 4 Támogatásértékű kiadások 91 917 1 Működési költségvetés kiadásai 91 917 Támogatásértékű működési 5 91 917 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 19 569 1 Működési költségvetés kiadásai 9 40 Működési célú végleges 7 9 40 pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 Felhalmozási célú végleges 8 10 149 pénzeszköz átadás 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 00 1 Működési költsévetés kiadásai 00 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 00 7 Hitel 1 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 0 Felhalmozási célú hitel 1 visszafizetése 1 0 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 140 678 1 Működési költségvetés kiadásai 85 786 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve 14 Tartalék 85 786
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve 14.1 Általános tartalék műkődési c. 85 786 14. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai 54 89 14 Tartalék 54 89 14. Általános tartalék felhalmozási célra 54 89 4 Művelődési Ház és Könyvtár 447 1 Működési kiadások 47 1 Működési költségvetés kiadásai 47 1 Személyi jellegű kiadások 9 14 Munkaadót terhelő járulék 74 Dologi és dologi jellegű kiadások 11 90 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 00 Felhalmozási költségvetés kiadásai 00 11 Beruházás, beszerzés 00 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 686 8
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 686 85 1 Működési kiadások 7 17 1 Működési költségvetés kiadásai 7 17 1 Személyi jellegű kiadások 8 61 Munkaadót terhelő járulék 7 05 Dologi és dologi jellegű kiadások 81 0 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 45 467 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 195 58 Felhalmozási költségvetés kiadásai 195 58 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 161 5 11 Beruházás, beszerzés 996 4 Támogatásértékű kiadások 91 917 1 Működési költségvetés kiadásai 91 917 5 Támogatásértékű működési kiadás 91 917 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 19 569 1 Működési költségvetés kiadásai 9 40 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 9 40 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 00 1 Működési költsévetés kiadásai 00 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 00 7 Hitel 1 0 1 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 1 0 1 0 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 140 678 1 Működési költségvetés kiadásai 85 786 14 Tartalék 85 786 14.1 Általános tartalék műkődési c. 85 786 14. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai 54 89 14 Tartalék 54 89 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve Általános tartalék felhalmozási 14. 54 89 célra 5
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 19/009. (XI.6.) KT. rendelethez Az Önkormányzat 009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve 0 676 676 Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés 0 480 480 Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés 0 600 600 Autóbusz megálló tervezése (0 db) 0 880 880 Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP4..1/F 0081045.számú pályázathoz 0 64 64 Telek kialakítás, közmű 0 16 000 16 000 Járdaépítés 0 000 000 Fénymásoló vásárlás 0 1 900 1900 CÉDE Szatymaz központi parkjában parkoló építése 0 15 15 Hulladék telep vásárlás 0 6 6 TFA játszótér Óvoda 0 150 150 Egészségház bútor vásárlás 0 15 15 Közkifolyó Jánosszállási iskola 0 80 80 Számítógép informatikai pályázat 00 0 00 Bölcsöde terv készítés 0 1 500 1500 Beruházások összesen 0 796 996 Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztése UMVP6..5..01.01 16 4 47 6 56 Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP007.4.1.1. 9 679 98 977 Egészségház akadálymentesítés DAOP007.4..1. 9 988 1 110 11 098 ÖNO akadálymentesítés 56 88 6 16 6 154 Óvoda tető felújítás 0 000 000 Iskola felújítás pót munkák 0 750 750
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 19/009. (XI.6.) KT. rendelethez TEUT/009. Rózsa utca 618.hrsz. felújítása 0 7 50 7 50 Egészségház felújítás többlet kiadás 0 14 990 14 990 Egészségház társasházi rész felújítás 0 749 749 Felújítások összesen 118 641 4 890 161 51 Mindösszesen: 118 641 76 686 195 57