Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Képviselőtestület az Önkormányzat 009. évi költségvetési előirányzatait: (1) 606.478 ezer Ft (Hatszázhatmillió négyszázhetvennyolcezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 606.478 ezer Ft (Hatszázhatmillió négyszázhetvennyolcezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL egyenleg nélkül határozza meg. () A források körét 589.91 ezer Ft (Ötszáznyolcvan kilencmillió háromszázkilencvenegyezer forint) teljesíthető előirányzattal, 17.087 ezer Ft (Tizenhétmilliónyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 4. (1) A.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet. számú melléklete tartalmazza. () A.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 009. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozásához átvételre kerülő pénzeszközök összegét 7.660 ezer Ftban (Hétmillió hatszázhatvanezer forintban) állapítja meg. 7. (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 604.07 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 584.06 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). () A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét.405 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét.7 ezer Ftban határozza meg.
.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: 009. június 18. napján. Szatymaz, 009. június 18. napján Mákos Istvánné jegyző
. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 11/009. (VI.18.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 604 07 1 Működési bevétek 5 007 5 007 1 Intézményi működési bevételek 11 157 működési bevételei 1 850.. Helyi adók 71 948.. Átengedett központi adók 16 60.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 00 1 Intézményi felhalmozási bevételek felhalmozási bevételei Támogatások 70 47 70 47 Önkormányzatok költségvetési támogatása 70 47.1. Normatív hozzájárulások 56 75.. Központosított előirányzatok 1 171.. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 550 Önkormányzatok költségvetési támogatása.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 45 0 45 0 6 felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 4 85 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek 4 17 87 8 48 9 Támogatásértékű működési bevétel 8 48 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7 660 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 588 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5 Működési célú pénzeszk. 11 átvétel államháztart. kiv. Felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 0 169 Támogatási kölcsönök 1 169 visszatérülése, igénybevétele, 51 Támogatási kölcsönök 1 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 11 11 14 Működési célú hitel felvétele 11 11 5 974 15 Felhalmozási célú hitel felvétele 5 974 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 118 146 118 146 Előző évi pénzmaradvány 16 118 146 igénybevétele
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 405 1 Működési bevétek 1 178 1 178 1 Intézményi működési bevételek 1 178 Támogatásértékű bevételek 4 1 7 1 7 9 Támogatásértékű működési bevétel 1 7 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 1 7 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 606 478
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 606 478 1 Működési bevétek 6 185 6 185 1 Intézményi működési bevételek 1 5 működési bevételei 1 850.. Helyi adók 71 948.. Átengedett központi adók 16 60.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 00 1 Intézményi működési bevételek működési bevételei Támogatások 70 47 70 47 Önkormányzatok költségvetési támogatása 70 47.1. Normatív hozzájárulások 56 75.. Központosított előirányzatok 1 171.. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 550 Önkormányzatok költségvetési támogatása.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 45 0 45 0 6 felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 4 85 Támogatásértékű bevételek 4 19 064 9 475 Támogatásértékű működési 9 9 475 bevétel 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7 660 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 1 815 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5 Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 0 169 Támogatási kölcsönök 1 169 visszatérülése, igénybevétele, 51 Támogatási kölcsönök 1 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 11 11 14 Működési célú hitel felvétele 11 11 Felhalmozási költsévetés bevételei 5 974 15 Felhalmozási célú hitel felvét 5 974 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 118 146 118 146 16 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 118 146 5
. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 11/009. (VI.18.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal 584 06 1 Működési kiadások 184 481 1 Működési költségvetés kiadásai 184 481 1 Személyi jellegű kiadások 65 110 Munkaadót terhelő járulék 619 Dologi és dologi jellegű kiadások 5 00 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 4 7 Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 160 69 Felhalmozási költségvetés kiadásai 160 69 10 Felújítás 15 79 11 Beruházás, beszerzés 4 900 4 Támogatásértékű kiadások 91 917 1 Működési költségvetés kiadásai 91 917 Támogatásértékű működési 5 91 917 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 0 48 1 Működési költségvetés kiadásai 10 099 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 099 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 00 1 Működési költsévetés kiadásai 00 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 00 7 Hitel 1 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 0 Felhalmozási célú hitel 1 visszafizetése 1 0 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 15 48 1 Működési költségvetés kiadásai 15 48 14 Tartalék 15 48 1
Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve 14.1 Általános tartalék műkődési c. 15 48 14. Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 14. Működési céltartalék Tartalék Általános tartalék felhalmozási célra 4 Művelődési Ház és Könyvtár 7 1 Működési kiadások 7 1 Működési költségvetés kiadásai 7 1 Személyi jellegű kiadások 8 951 Munkaadót terhelő járulék 659 Dologi és dologi jellegű kiadások 10 66 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 606 478
Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 606 478 1 Működési kiadások 06 75 1 Működési költségvetés kiadásai 06 75 1 Személyi jellegű kiadások 74 061 Munkaadót terhelő járulék 5 78 Dologi és dologi jellegű kiadások 6 68 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 4 7 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 160 69 Felhalmozási költségvetés kiadásai 160 69 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 15 79 11 Beruházás, beszerzés 4 900 4 Támogatásértékű kiadások 91 917 1 Működési költségvetés kiadásai 91 917 5 Támogatásértékű működési kiadás 91 917 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 0 48 1 Működési költségvetés kiadásai 10 099 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 10 099 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 00 1 Működési költsévetés kiadásai 00 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 00 7 Hitel 1 0 1 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 1 0 1 0 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 15 48 1 Működési költségvetés kiadásai 15 48 14 Tartalék 15 48 14.1 Általános tartalék műkődési c. 15 48 14. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14. Általános tartalék felhalmozási célra
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 009. évi vitelének szabályairól szóló 11/009. (VI.18.) KT. rendelethez Az Önkormányzat 009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve 0 676 676 Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés 0 480 480 Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés 0 600 600 Autóbusz megálló tervezése (0 db) 0 880 880 Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP4..1/F 0081045.számú pályázathoz 0 64 64 Telek kialakítás, közmű 0 16 000 16 000 Járdaépítés 0 000 000 Beruházások összesen 0 4 900 4 900 Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6..5..01.01 16 4 47 6 56 Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP007.4.1.1. 9 679 98 977 Egészségház akadálymentesítés DAOP007.4..1. 9 988 1 110 11 098 ÖNO akadálymentesítés 56 88 6 16 6 154 Óvoda tető felújítás 0 000 000 Felújítások összesen 118 641 17 151 15 79 Mindösszesen: 118 641 4 051 160 69