2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. sz. melléklet adatok e Ft-ban 213. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 213.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 15 146 Működési célú bevételek 2 325 569 Kapott támogatás 575 884 Közhatalmi bevételek 1 42 998 Intézményi működési bevétel 294 55 Működési célú átvett pénzeszközök 52 182 Múködési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek 779 577 Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 487 91 Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel 29 986 1 5 26 73 26 73 26 73 212.évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek 3. Intézmények bevételei 68 288 Működési célú bevételek 68 288 Intézményi működési bevétel 68 288 Felhalmozási célú bevételek B e v é t e l e k összesen: 3 2 164 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok - céltartalék - általános tartalék Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Kötvénykiadások Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 2 178 351 1 57 599 43 825 11 465 629 3 33 192 658 47 53 1 118 95 118 5 1 12 752 928 42 5 3 11 55 174 36 1 5 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 373 553 Működési célú kiadások 37 483 Személyi juttatások 196 614 Munkaadókat terhelő járulékok 5 574 Dologi kiadások 123 295 Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.) Felhalmozási célú kiadások 37 3. Intézmények kiadásai 648 26 Működési célú kiadások 648 26 Személyi juttatások 39 434 Munkaadókat terhelő járulékok 81 635 Dologi kiadások 257 191 Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen: 3 2 164

Gyál Város Önkormányzat 213. évi bevételei 2.sz. melléklet adatok eft-ban M e g n e v e z é s 213.évi terv Működési célú bevételek Kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások Közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság, pótlék Talajterhelési díj 2 325 569 575 884 575 884 575 884 1 42 998 1 42 998 1 42 998 25 299 1 88 817 18 882 Intézményi működési bevételek Működési bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép 294 55 294 55 4 8 Bérleti díj Navax 3 622 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 12 Bérleti díj DPMV Zrt 5 44 Bérleti díj Eisberg Kft. 48 Kamatbevétel 49 44 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 27 54 Értékesített eszk. Áfa Felsőpakony korábbi évek tartozása 4 844 Egyéb sajátos bevétel 2 25 Átadott intézmények 212. évi pénzmaradványa 18 619 Átadott intézmények étkezési bevételei 3 86 -Ady Endre Általános Iskola 17 573 -Bartók Béla Általános Iskola 5 758 - Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 755 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 78 Működési célú átvett pénzeszközök 52 182 Működési célú pénzeszköz átvétel 52 182 Segélykifizetések állami támogatása Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 52 182 Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek 779 577 Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 487 91 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 487 91 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 314 643 Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás 22 448 Bölcsőde bővítése 15 Felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29 986 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 29 986 Közérdekű köt.váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 - MO melleti szab. Ter. 18 986 212. évi pénzmaradvány Önkormányzat 27 Kölcsönök Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Önkormányzat bevételei összesen: 1 5 1 5 3 15 146

3. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzat 213. évi támogatásai 213. évi terv Kv.tvr. mell. Megnevezés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 43 23 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 386 828 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 261 632 II.1./a Óvodapedagógusok támogatása 196 352 II.1./b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása 65 28 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 43 92 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 81 294 2. sz. 2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 239 757 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39 958 57 III.3. Bölcsődei ellátás 18 281 7 IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 27 18 6 IV.1./d Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 18 6 3.sz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 665 242 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 575 884 262

Gyál Város Önkormányzat 213. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Pf. szám Megnevezés 213. évi terv Személyi juttatások 43 825 Rendszeres személyi juttatás 2 795 Polgármester, alpolgármester alapilletménye 12 59 Közalkalmazottak alapilletménye 2 736 Közmunka foglalkoztatás önrésze 6 Nem rendszeres személyi juttatás 3 62 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása 295 Közalkalmazottak cafetéria juttatása 295 Közlekedési költség térítése 3 12 Köztisztviselők normatív jutalma Külső személyi juttatások 19 428 Képviselők tiszteletdíja 18 928 Állományba nem tartozók megb.díja 5 Munkaadókat terhelő járulékok 11 465 Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 11 367 Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 Dologi kiadások 629 3 Mezőőrök formaruha 245 Készletbeszerzések 245 Közvilágítás 46 632 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 6 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 15 5 BKV buszjáratok 6 Intézmények működési kiadásai 222 873 -Étkezés 114 746 -Ady Endre Á.I. 46 697 - Zrínyi Miklós Á.I. 35 894 - Bartók Béla Á.I. 32 155 -Rezsi 35 837 -Ady Endre Á.I. 11 562 - Zrínyi Miklós Á.I. 13 154 - Bartók Béla Á.I. 11 121 - Egyéb üzemeltetés 35 819 -Ady Endre Á.I. 13 941 - Zrínyi Miklós Á.I. 9 - Bartók Béla Á.I. 12 635 - Kodály Z.Zeneisk. 243 Átadott intézmények 212.évi telj.kifizetetlen számlái 36 471 - Ady Endre Á.I. 7 963 - Zrínyi Miklós Á.I. 7 999 - Bartók Béla Á.I. 11 977 - Kodály Z.Zeneisk. 1 - Eötvös J KSZKI 8 522 Szolgáltatások 351 5 Vissza nem igényelhető Áfa 36 942 Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 178 899 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 54 Egyéb különféle dologi kiadás 2 5 Különféle adók, díjak 112 Reklám és propaganda kiadások 6 Különféle dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Vagyonbiztosítás 3 12 Bankköltség, különféle tagdíjak 13 375 Kártérítések 5 Önk. lakáskiürítéséért fizetendő kártér. Kamatkiadások működési célú 8 9 Egyéb folyó kiadások 251 993 25 787

Gyál Város Önkormányzat 213. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Pf. szám Megnevezés 213. évi terv Ellátottak pénzbeli juttatásai Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 12 Rendszeres szociális segély 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 Lakásfenntartási támogatás 1 5 Rendkívüli szociális segély 4 5 Temetési segély 5 Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás 33 1 1 5 3 1 Egyéb működési célú kiadások (átadott) 1 119 453 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 1 6 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 Szent József Idősek Klubja 2 625 Bursa Hungarica 3 35 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 12 225 Polgármester által felhaszn.keret 5 Költségvetési támogatások 926 795 Gyáli Polgármesteri Hivatal támog. 346 823 Gyál Város intézményeinek támogatása 579 972 Támogatások, tagdíjak Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. 166 858 137 126 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 5 Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 27 752 - tagdíj 713 - normatív támog. 27 39 FAÖT tagdíj 48 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Likvid hitel törlesztés 47 53

Gyál Város Önkormányzat 213. évi felhalmozási célú kiadások 5.sz melléklet adatok e.ft-ban M e g n e v e z é s 213.évi terv Intézményi beruházások 928 42 1. Beruházási feladatok 928 42 1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 18 58 Településrendezési eszközök felülvizsgálata 8 89 Sportcsarnok építéshez tervkészítés 17 526 Járdaépítés, gyalogátkelő építés 52 742 Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 28 Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása 1 35 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. Kistérségi Szolgáltató Központ építése * Bóbita Bölcsőde bővítése ** 819 534 612 65 26 884 Felújítások Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 3 5 3 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 11 55 Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. 11 55 Kötvénykiadások Kötvény tőke törlesztése Kötvény kamat törlesztése Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 174 36 141 12 33 24 1 5 *132.838 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre". ** 46.61 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre".

6.sz.melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzat 213. évi cél- és általános tartaléka Megnevezés 213.évi eredeti ei. Civil szervezetek támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása Udvari játékok felülvizsgálata Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás 1 1 5 1 1 5 1 524 2 2 12 56 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 ebből: egyéb pályázatokhoz 7 96 HPV védőoltás 8 Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások 5 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 8 34 Hóeltakarítás 4 Pályázattól függő beruházások önrésze 2 Céltartalék összesen: 95 118 Általános tartalék 5

213. é 4 12 1 4 12 6 4 299 1 5 629 131 5 629 171 6 82 21 8 13 1 Bevételek 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi terv terv terv terv terv terv terv Működési célú bevételek 59 544 27 711 2 375 8 92 Kapott támogatás Támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek 59 544 15 337 91 27 711 2 375 8 92 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat bevételei összesen: 15 29 544 337 91 337 91 27 711 2 375 8 92 Működési célú kiadások 178 899 4 26 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 3 31 75 Dologi kiadások 178 899 112 372 2 374 245 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Likvid hitel törlesztés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások 5 826 819 534 54 92 Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön) 45 526 5 3 819 534 54 92 Önkormányzat kiadásai összesen: 5 826 998 433 54 92 4 26

Gyál Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként adatok e Ft-ban 8 411 121 8 411 261 8 411 265 8 411 331 8 411 921 8 414 21 8 414 31 8 419 19 8 419 69 8 419 79 8 419 81 8 52 311 213. évi terv 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv 56 834 1 42 998 119 74 628 66 18 619 78 575 884 575 884 1 42 998 1 42 998 56 834 119 74 18 619 78 52 182 27 2 986 27 2 986 326 834 2 986 1 42 998 119 74 628 66 18 619 78 43 99 416 515 13 575 2 61 574 18 127 56 43 926 795 5 34 794 9 115 154 539 2 61 574 18 127 8 9 166 858 13 575 926 795 47 53 95 118 5 11 55 8 89 174 36 8 89 11 55 174 36 43 99 428 65 13 575 2 61 574 117 17 23 763 926 795 5

8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 181 8 821 221 8 821 231 8 821 291 8 822 21 8 822 31 213. évi terv 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv 14 1 5 6 4 5 5 4 5 1 1 14 1 5 6 4 5 5 4 5 1 1 14 1 5 6 4 5 5 4 5 1 1

adatok e Ft-ban 8 899 431 8 94 421 9 311 25 213. évi 213. évi 213. évi terv terv terv Szakfelad. összesen 213. évi terv 2 325 569 575 884 575 884 1 42 998 1 42 998 294 55 52 182 778 77 487 91 29 986 1 5 1 5 1 5 3 15 146 7 6 12 225 1 984 394 6 43 825 1 6 11 465 629 3 33 12 225 1 119 453 47 53 1 118 1 5 1 12 752 928 42 5 3 11 55 174 36 1 5 1 5 1 5 7 6 12 225 3 15 146

Gyáli Polgármesteri Hivatal 213. évi bevételei és kiadásai 8.sz.melléklet adatok eft-ban M e g n e v e z é s 213.évi terv Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézm. működési bevételek 26 73 Kapott támogatás 346 823 Bevételek összesen: 373 553 Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások 196 614 Munkaadókat terhelő járulékok 5 574 Dologi kiadások 123 295 Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások összesen: 37 483 Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen: 3 7 373 553

Gyáli Polgármesteri Hivatal 213. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 6 82 21 8 13 1 8 411 121 8 411 241 8 411 261 8 411 331 8 411 431 8 414 31 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kapott támogatás Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 3 3 21 119 21 119 2 611 2 611 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 32 262 8 16 521 56 783 16 334 27 474 81 887 3 7 218 765 14 178 3 6 6 965 24 743 37 225 1 3 16 85 63 61

9. sz. melléklet adatok e Ft-ban 8 419 79 8 821 221 8 822 21 9 311 21 Szakfelad. összesen 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 26 73 346 823 346 823 346 823 373 553 3 125 3 49 196 614 6 6 5 574 918 919 123 295 3 7 4 643 5 9 373 553

Intézmények 213. évi bevételei és kiadásai Tulipán Óvoda 213.évi eredeti ei. Liliom Óvoda 213.évi eredeti ei. Tátika Óvoda 213.évi eredeti ei. Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 213.évi eredeti ei. Városi Egészségügyi Központ 213.évi eredeti ei. Bóbita Bölcsőde 213.évi eredeti ei. 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Intézmények összesen 213.évi eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek 1 84 9 493 8 211 23 73 14 5 2 27 68 288 Kapott támogatás 125 787 12 436 121 292 63 376 15 969 43 112 579 972 Normatív támogatás Önkormányzati támogatás 119 279 6 58 16 877 13 559 14 878 16 414 27 18 36 268 53 787 18 69 24 422 376 832 15 958 OEP támogatás 52 182 52 182 Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 212. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 136 591 129 929 129 53 86 449 12 469 45 319## 648 26 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások 75 534 73 382 2 152 73 645 71 56 1 995 73 887 71 15 1 845 29 784 27 95 634 33 566 27 134 2 952 23 18 22 581 365 39 434 293 658 9 943 Külső személyi juttatások 144 937 1 2 3 48 72 5 833 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 2 187 19 37 19 792 7 871 8 362 6 116 81 635 4 87 36 977 35 824 48 794 78 541 16 185 257 191 Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: 136 591 129 929 129 53 86 449 12 469 45 319 648 26

Intézmények 213. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként eu.igaz támogatás ovi háziorvosi ügyelet védőnők 5629121 5629131 6921 841979 851111 862111 862121 869411 Intézmények összesen 213.évi 213.évi 213.évi 213.évi 213.évi 213.évi 213.évi 213.évi terv terv terv terv terv terv terv terv Működési bevételek Int. működési bevételek 28 389 119 8 12 73 97 Kapott támogatás 579 972 OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: 28 389 119 8 579 972 3 53 12 73 16 9 97 3 379 Működési kiadások Személyi juttatások 6 758 223 66 17 911 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások 3 958 4 215 993 5 992 16 139 1 772 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 73 44 119 2 76 1 91 5 824 1 81 59 286 4 58 14 11 43 264 4 358 7 222 K i a d á s o k összesen: 73 44 119 14 492 322 86 14 11 43 264 7 222 Létszám: 212. január 1-től 2 12 7 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 1 12 7 részmunkaidőben foglalt. 1

11. sz. melléklet adatok eft-ban iskola eu járóbeteg bölcsi közház könyvtár 869421 8622111 889111 91521 911231 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv 213.évi terv Szakfeladatok összesen 213.évi terv 2 27 22 448 625 68 288 579 972 1 373 52 182 2 27 22 448 625 648 26 8 897 23 18 2 767 9 17 39 434 7 37 22 581 19 31 8 64 293 658 1 14 365 257 377 9 943 72 72 1 2 5 833 2 94 6 116 5 55 2 321 81 635 1 144 6 986 16 185 39 321 9 473 257 191 1 144 6 986 45 319 65 638 2 811 648 26 3 15 1 4 161 3 15 1 3 159 1 2

12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények 213. évi költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 213 jan. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Összesen Gyál Város Önkormányzat 4 17 21 Önkormányzat összesen 4 17 21 Polgármesteri Hivatal 53 53 Polgármesteri Hivatal összesen 53 53 Intézmények Tulipán Óvoda 43 43 Liliom Óvoda 39 39 Tátika Óvoda 38 38 Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 13 1 14 Városi Egészségügyi Központ 11 1 12 Bóbita Bölcsőde 15 15 Intézmények összesen 159 2 161 Mindösszesen 216 2 17 235

13. sz. melléklet adatok e Ft-ban Közvetett támogatások 213. év Megnevezés Bevételi / Kiadási terv Engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 25 512 213 Iparűzési adó 1 9 438 1 621 Ellátottak térítési díja - Bölcsőde 2 675 468 - Óvoda - Iskola 41 644 69 137 13 339 41 425 Ellátottak térítési díja összesen 113 456 55 232 Közvetett támogatások mindösszesen: 1 49 46 57 66

Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 14. sz. melléklet adatok eft-ban A kötelezettség kezdete Eredeti összeg Induló árfolyam Előző év 213. év 214. év 215. év 216. év 217. év 218. év 219. év Összesen 1., Gépjármű lizing kiadás 21-6-7 3 425 HUF Tőke nyitóállomány 1 732 613 Hitel igénybevétel Tőke törlesztés 1 119 613 613 Tőke záróállomány 613 Kamatfizetés 57 2 2 2., Gyál Jövője kötv.kiadás 28-1-6 Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Adósságkonszolidáció miatti tőke záró állomány Kamatfizetés 3 32 154,41 HUF/CHF 4 235 55 3 757 884 2 113 611 1 972 74 1 831 797 1 69 89 1 549 983 1 49 76 245 674 235 199 14 97 14 97 14 97 14 97 14 97 14 97 1 8 641 3 757 884 3 522 685 1 972 74 1 831 797 1 69 89 1 549 983 1 49 76 1 268 169 2 113 611 6 291 54 752 3 795 28 742 26 689 24 636 22 583 2 53 28 727 22.év 221. év 222. év 223. év 224. év 225. év 226. év 227. év 228. év Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány 1 268 169 14 97 1 127 262 1 127 262 14 97 986 355 986 355 14 97 845 448 845 448 14 97 74 541 74 541 14 97 563 635 563 635 14 97 422 727 422 727 14 97 281 82 281 82 14 97 14 913 14 913 14 913 1 268 169 Kamatfizetés 18 477 16 424 14 371 12 318 1 265 8 212 6 159 4 16 2 53 92 385 3., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulatmegszünése miatti hitelátvállalás Finanszírozó Szerz.szerinti Kedvezményezett hitelint. összeg Jelenlegi állom. 213. év 214.év 215. év 216. év Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv. 3 18 6 6 6

15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k 213. évi eredeti ei. K i a d á s o k 213. évi eredeti ei. Működési célú bevételek és kiadások Kapott támogatás Működ. célú támog. értékű bev. 575 884 52 182 Személyi juttatások Munkaadói járulékok 549 873 143 674 Közhatalmi bevételek 1 42 998 Dologi kiadások 1 9 516 Intézményi működési bevételek 34 83 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 Működési célú átvett pénzeszk. Átadott pe. (működési célú) 192 658 Kamatbevétel 49 44 Tartalék Hitel törlesztés 1 118 47 53 2 42 587 2 76 342 Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. értékű bev. 487 91 Felhalmozási kiadás 936 412 Felhalmozási bevétel Átadott pe. (felhalmozási célú) 11 55 Felhalmozási célú átvett pénze. 29 986 Kölcsön 1 5 Kölcsön 1 5 Kötvénykiadások 174 36 779 577 1 123 822 Bevételek összesen: 3 2 164 Kiadások összesen: 3 2 164

Előirányzat felhasználási terv 213. év megnevezés eredeti ei. január február március április május június július augusztus Működési célú bevételek 2 69 587 241 282 222 662 222 663 222 663 222 663 222 663 222 663 222 663 Felhalmozási célú bevételek 58 77 22 448 22 25 94 393 2 Kölcsön 1 5 375 375 Mindösszesen: 3 2 164 241 282 245 11 443 288 317 56 222 663 223 38 222 663 224 663 Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 1 976 224 1 122 322 25 191 191 473 194 153 96 58 157 688 433 723 157 688 157 688 157 688 157 688 157 688 Kölcsön 1 5 1 5 Tartalékok 1 118 1 52 1 52 23 563 3 26 5 5 4 52 3 52 15 53 Mindösszesen : 3 2 164 398 166 292 235 614 974 16 714 164 193 162 19 161 19 173 191

16. sz. melléklet adatok eft-ban szeptember október november december 222 663 222 663 222 662 222 677 168 986 375 375 223 38 222 663 391 648 223 52 157 688 157 688 157 688 157 688 165 662 26 884 28 15 2 1 53 1 53 24 5 338 352 159 191 366 75 29 693

17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 213. Városközpont rehabilitáció Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP - 5.2.1/B-2f-29-5 Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által Pályázat indulásának ideje 27. Támogatási szerződéskötés ideje 21. május 17. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: 1 43 715 1 732 596 99 311 118 92 85 161 892 1 161 28 794 A beruházás várható összköltsége 1.893.876 e Ft. Bóbita Bölcsőde férőhelybővítés Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP-4.5.2-11-212-21 Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítés férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében Pályázat indulásának ideje 212. Támogatási szerződéskötés ideje 212. szeptember 17. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: 166 666 667 15 16 666 667 88 818 47 15 484 714

A beruházás várható összköltsége 255.485 e Ft.

Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 18. sz. melléklet adatok e Ft-ban 212. év 213. év 214. év Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése 15 15 485 Európai Uniós forrás Városközpont rehabilitáció 18 74 31 941 337 91 422 441 Összesen :

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai 19. sz. melléklet adatok e Ft-ban ebből: Feladatok Bevételi előirányzat Költségvetési támogatás Közhatalmi bevétel (helyi adók) Működési bevételek Működési célra átvett pe. Felhalm. Célú támogatás értékűbev. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei 1 35 97 13 78 668 623 263 639 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei 555 424 386 828 11 2 58 594 Óvodák működtetésének bevételei 367 515 35 534 61 981 Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei 187 99 81 294 48 21 58 594 Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 85 277 58 24 24 83 2 27 Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Kulturális szolgáltatás 39 958 45 319 86 449 39 958 18 282 27 18 24 83 36 268 2 27 23 73 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei 86 449 27 18 36 268 23 73 Egészségügyi ellátás bevétele 12 469 53 787 14 5 52 182 Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok 12 469 37 553 53 787 346 823 14 5 23 73 52 182 Önkormányzati Hivatal bevétele Egyéb igazgatási feladatok 37 553 346 823 23 73 A Kötelező feladatok összesen: 2 254 142 575 884 1 24 333 385 743 52 182 B Önként vállalt feladatok Alapfokú művészeti oktatás 78 78 Kodály Z. Zeneiskola bevétele 78 78 B Önként vállalt feladatok összesen: 78 78 C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás 165 665 162 665 3 Önkormányzati Hivatal bevétele Gépjárműadó bevétele 56 783 18 882 53 783 18 882 3 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 165 665 162 665 3 I. Működési bevételek összesen 2 42 587 575 884 1 42 998 389 523 52 182

II. Felhalmozási bevételek 779 577 487 91 29 986 1 5 Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 487 91 487 91 Felhalmozási bev. (telekeladások) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 29 986 29 986 Nyújtott kölcsön bevételei 1 5 15 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 2 164 575 884 1 42 998 389 523 52 182 487 91 29 986 1 5

ebből: Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat i támogatás Intézményi beruházások Felújítás Egyéb kötvénykiadáso felhalmozás k, kölcsönök i kiadások KIADÁSOK A I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település üzemeltetés 837 57 43 825 11 465 564 3 13 558 137 126 2 47 53 Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása 141 126 4 137 126 Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Iskolák működtetése Alapfokú nevelés, oktatás 46 632 426 876 222 873 396 23 43 825 223 66 11 465 59 286 46 632 294 525 222 873 113 671 9 558 2 47 53 Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás 136 591 129 929 129 53 91 49 75 534 73 645 73 887 29 784 2 187 19 37 19 792 7 871 4 87 36 977 35 824 48 794 4 6 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok 91 49 8 71 29 784 23 18 7 871 6 116 48 794 16 185 7 4 6 27 752 Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás 7 27 752 45 319 12 469 23 18 33 566 6 116 8 362 16 185 78 541 7 27 752 Városi Egészségügyi Központ finanszírozása 12 469 33 566 8 362 78 541 Közmunka program Sportfeladatok 6 6 Helyi közösségi közlekedés 6 6 BKV támogatás Közbiztonság Igazgatási feladatok 6 1 5 334 495 168 277 42 923 6 123 295 1 5 Önkormányzati Hivatal támogatása Egyéb önkormányzati kiadások 334 495 168 277 42 923 123 295 Általános tartalék 5 5 A Kötelező feladatok összesen: 1 932 114 521 536 136 23 1 9 516 7 13 558 176 978 2 47 53

B Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás Polgármesteri keret Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Támogatások 5 7 5 6 2 7 96 2 33 78 6 5 7 5 2 7 96 2 33 78 Civil szervezetek támogatása Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása Sportpálya üzemeltetés támogatás Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog. Társulások, Szövetségek tagdíja 1 9 575 12 225 1 5 48 1 9 575 12 225 1 5 48 Egyéb önkormányzati eseti pénzell. 4 5 4 5 B Önként vállalt feladatok összesen: 86 74 4 5 6 76 24 C Állami (államigazgatási) feladatok Rendszeres szociális segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Lakásfenntartási tám. 14 6 1 5 14 6 1 5 Területi általános végrehajtó fel. 35 988 28 337 7 651 C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 57 488 28 337 7 651 21 5 I. Működési kiadások összesen: 2 76 342 549 873 143 674 1 9 516 33 19 558 253 218 2 47 53 II. Felhalmozási kiadások Intézményi beruházások 931 112 931 112 Felújítások 5 3 5 3 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 11 55 11 55 Kötvény törlesztés Nyújtott kölcsön kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen: 174 36 1 5 1 123 822 931 112 5 3 11 55 174 36 1 5 175 86 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 2 164 549 873 143 674 1 9 516 33 19 558 253 218 951 112 5 3 11 55 223 363