Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. -a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetést megállapító 2/2011. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselőtestület az önkormányzat beleértve költségvetési szerveit 2011. évi költségvetésének 2. bevételi főösszegét 2 milliárd 544 millió 673 ezer forintban, kiadási főösszegét 2 milliárd 584 millió 814 ezer forintban, hiteltörlesztését és hitelkamatait 161 millió forintban hiányát 201 millió 141 ezer forintban, a hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét 201 millió 141 ezer forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből a társult intézmények költségvetési főösszege 85 millió 607 ezer forint. A Rendelet 3. és 3/A sz. melléklete együtt a bevételi főösszeg forrásonként és címenkénti bontásáról e rendelet 1.sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet 5. sz. melléklete a működési jellegű előirányzatokról e rendelet 2.sz. melléklete szerint módosul.
4. A Rendelet 6. sz. melléklete a felhalmozási és egyéb fejlesztési előirányzatokról e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 5. A Rendelet 7. sz. melléklete a tartalék és egyéb célelőirányzatokról e rendelet 4.sz. melléklete szerint módosul. 6. A Rendelet 8. sz. melléklete a pénzügyi és hitelműveletekről e rendelet 5.sz. melléklete szerint módosul. 7. Jelen rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba. Tóth István Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia Polgármester jegyző Jelen önkormányzati rendelet 2012. március 1-jén kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
1.sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 3. és 3/A. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi forrásai ezer Ft I. Működési bevétel 1.) Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok 357 643 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 889 416 I. Összesen: 1 294 228 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások 42 262 Központosított előirányzatok 2 004 Egyéb központi támogatások 5 822 II. Összesen: 303 282 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Ingatlanértékesítés (földterület, lakó- és egyéb telek) 158 174 Előzőek utáni ÁFA 65 393 3.) Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése 8 689 III. Összesen: 335 656 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 135 618 IV. Összesen: 595 702 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön 667 VKTKT-nak pályázati önrész megelőlegezések 6 120 V. Összesen: 15 805 Bevételek összesen: 2 544 673
2. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Feladat Társult óvodák költségvetése Óvoda (saját tagintézményekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Gárdony Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt előirányzatai és létszámai Személyi juttatás Járulék Dologi Változás (+;-) (e Ft-ban) Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Együtt Módosított előirányzat (e Ft-ban) Személyi juttatás Járulék Dologi Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás 462 167 361 990 51 855 13 574 15 010 5 168 85 607 626 558 1 184 92 013 25 045 39 221 752 157 031 22 58 80 28 102 7 524 15 861 360 51 847 Kulturális Központ -429 484 931 986 27 852 7 558 16 397 1 431 53 238 Polgármesteri Hivatal 263 255 3 262 3 780 149 111 37 927 44 686 231 724 Népszámlálási 5 282 1 283 300 6 865 5 282 1 283 300 6 865 feladatok Körz.ig.felad. (okm.ir., gyámhiv., ép.ügy) Kistérségi Leader pályázat Térségfejl.Egyesület támogatása -233 296 63 59 629 15 054 14 094 94 88 871 Együtt 89 89 89 89 400 400 400 400 Ingatlankezelés 357 357 3 795 3 795 Ing.érték. utáni ÁFA 908 908 65 393 65 393 befizetés Továbbszámlázott szolgáltatáspl Közhasznú munkavégzés 1 725 1 725 7 827 7 827-74 74 0 24 258 3 359 1 404 29 021 Védőnői szolgálat -28 88 60 8 338 2 259 2 364 12 961
Személyi juttatás Járulék Dologi Változás (+;-) (e Ft-ban) Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Módosított előirányzat (e Ft-ban) Személyi juttatás Járulék Dologi Működést segítő int. felhalm.k Spec. célú átadás Feladat Együtt Együtt Aktív korúak ellátása 4 664 4 664 17 164 17 164 Átmeneti segély -472-472 5 028 5 028 Ápolási díj -119-495 -614 5 233 21 803 27 036 Lakásfenntartási.támo- 392 392 9 992 9 992 gatás Óvodáztatási tám. 50 50 140 140 Otthonteremt.tám. 421 421 2 910 2 910 Iskoláztatási támog. 1 995 1 995 3 979 3 979 Iskolakonyhák -660-142 -802 14 250 3 652 45 575 188 63 665 Szociális kölcsön 650 650 650 650 Komolyzenei hang. 186 186 681 681 100 100 3 700 3 700 Alapítványok tám. (Sárkányvár) Saját költségvetés 4 769 2 835 6 738 931 7 794 23 067 441 462 117 262 440 025 3 978 288 159 1 290 886 Mindösszesen: 5 231 3 002 7 099 931 7 794 24 057 493 317 130 836 455 035 3 978 293 327 1 376 493
3. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez 2011. évre tervezett felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok ezer Ft A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP-2009-4.2.1/B) 144 041 3.) Turisztikai desztinációk fejl. (KDOP-2.1.1/C-2007) 3 584 4.) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) 50 590 Együtt: 750 995 A) I-II. együtt: 749 789 B) Egyéb feladatok 11.) Konyhafelújítás: Óvoda Agárd 9 385 15.) 216/2011 (X.26) Leader pály. Zenepavilon Földhivatali 9 ktgek 16.) 217/2011 (X.26) Leader pály. Park Strand napkollektor 16 önerő 17.) 231/2011 (X.26) TDM ÖKO Park pályázati támogatás 400 18.) 241/2011 (XI.30) Leader pály. Park Strand napkollektor 75 terv- dokumentáció 19.) 242/2011 (XI.30) Leader pály. Kat. Egyház Templomkert 197 tám. 20.) 243/2011 (XI.30) Leader pály. Katonai Emlékhely 197 támogatás 21.) 258/2011 (XI.30) Fürdő tőkeemelése 40 000 Együtt: 33 713 B) összesen: 73 282 A+B) Összesen: 823 071
4. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez 2011. évi tartalék- és egyéb célelőirányzatok ezer Ft 1.) Általános tartalék 15 659 2.) Célelőirányzatok - Pályázati önrész keret 52 571 - Fejlesztési célkeret 10 991 Együtt: 363 541 5.) Fedezetbiztosítás Zrt. Fürdő miatti hiteltörlesztésre 0 6.) Évközben képzett működési céltartalékok 2011. évi bérkompenzáció 14 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 175 Együtt: 189 Tartalékok mindösszesen (1+ +7): 385 250
5. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Pénzügyi és hitelműveletek ezer Ft 1.) CIB Bank Zrt - 230 millió Ft hosszú lejáratú hitel = tőketörlesztés 4 000 - Kötvény utáni hiteltörlesztés = tőketörlesztés 7 000 Együtt: 11 000 1+2) Összesen: 161 000