Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit 63.764 e Ft eredeti előirányzattal 93.547 e Ft módosított előirányzattal 88.115 e Ft teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények működési és fenntartási kiadásait eredeti előirányzattal módosított előirányzattal teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. 63.764 e Ft 93.547 e Ft 58.769 e Ft (3) A képviselő-testület a 2013. évi foglalkoztatottak létszámát, 7 fő személyi juttatások 10.369 e Ft és járulékok felhasználását 2.579 e Ft a 3. számú melléklet alapján jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a 2013. évi pénzeszköz átadások kiadásait 10.576 e Ft a beruházások, felújítások, felhalmozási kiadásait 5.218 e Ft összegben jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint. (5) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés módosított pénzmaradványát a 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja. (6) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg. 28.468 e Ft 745.272 e Ft
2.. Ez a rendelet 2014. április 15-én lép hatályba. Buk György polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző A rendelet kihirdetve: Darvas, 2014. április 14. Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ 2013. évi bevételek teljesítése eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Működési bevételek - Étkezési térítési díjak 2.879 2.879 2.393 - Lakásbérleti díjak 436 436 399 - Földbérleti díja 9.334 9.334 8.916 - Egyéb bérleti díjak 544 544 482 - Egyéb szolgáltatások 90 207 207 - Kamatbevételek 663 659 - Továbbszámlázott műk. bev 391 391 346 - ÁFA bevételek 3.566 3.566 3.301 2. Működési célú átvett pénzeszközök - Munkaügyi központ támogatása 101 4.763 1.635 - KIK-től iskola fenntartásra 1.642 1.642 727 - Furta Önkorm. támogatása 1.513 1.513 - HBM-i Önkorm. pm választás támog. 170 170 - TÖOSZ támogatás 20 20 3. Adó bevételek - Gépjárműadó 1.200 1.200 1.151 - Iparűzési adó 5.260 11.944 11.944 - Adó pótlék 22 22 - Helyszíni és szab.sért bírságok 80 80 46 4. Állami támogatások - Önkormányzati hivatal műk.támogatása 7.649 8.265 8.265 - Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás beszámítás összegének levonása után 3.280 3.280 3.280 - Egyéb kötelező önkorm-i feladatok tám. 3.000 3.000 3.000 - Ingyenes és kedvezm.gyermekétkeztetés tám. 1.020 918 918 - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.310 2.310 2.310 - Családsegítés,gyermekjóléti szolgáltatás tám. 494 495 495 - Szociális étkeztetés támogatása 1.107 941 941 - Házi segítségnyújtás támogatása 1.305 1.305 1.305 - Nyilvános könyvtári ellát és közműv. fa.tám. 714 714 714 - Lakott külterülettel kapcs. Feladatok 21 21 21 - Egyes jöv.pótló támogatások 7.814 7.814 - Bérkompenzáció 626 626 - Szerkezetátalakítási tartalék 2.202 2.202 - Működőképesség megőrzését szolgáló tám. 445 445 - Lakossági települési folykony hulladék tám. 45 45 - Gyermekvédelmi kedvezm.támogatása 591 591 5. Felhalmozási bevételek - Földterületek értékesítése 1.786 1.786 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 11 11
6. Pénzmaradvány 17.341 19.404 19.404 7. Függő bevételek 11 2013. évi bevételek összesen: 63.764 93.547 88.115
Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ 2013. évi kiadások teljesítése eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Működési kiadások Állategészségügyi ellátás 42 42 39 Közvilágítás 2.770 3.024 2.992 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 12.715 16.138 11.371 Köztemető fenntartás és működtetés 38 38 20 Óvodai nevelés,ellátás 664 664 664 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 2.538 2.538 1.450 Könyvtári szolgáltatások 1.245 1.345 1.275 Közművelődési tevékenységek 417 417 52 Háziorvosi alapellátás 461 461 379 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.275 1.375 1.371 Család-nővéd. eü. gondozás 33 79 59 Étkeztetés 8.488 8.915 8.310 Gyermekjóléti szolgáltatás 690 739 697 Családsegítés 690 739 694 Házi segítségnyújtás 1.600 1.856 1.836 Közfoglalkoztatás 126 4.787 1.863 Polgármesteri Hivatal kiadásai 7.822 Működési kiadások összesen 41.614 43.157 33.072 2. Rendszeres és eseti ellátások 3.425 11.548 10.625 3. Működési célú pénzeszk. átadások 3.434 11.297 10.576 4. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások 300 440 290 5. Beruházások, felújítások 3.095 5.161 4.928 6. Tartalék 11.896 21.944 7. Függő kiadások - 722 2013. évi kiadások összesen 63.764 93.547 58.769
2013. évi dologi kiadások teljesítése Feladatok eredeti ei. módosított e.i. teljesítés Állategészségügyi ellátás 42 42 39 Közvilágítás 2.770 3.024 2.992 Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 9.704 13.229 8.905 Köztemető fenntartási feladatok 38 38 20 Óvodai nevelés,ellátás 664 664 664 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 1.422 1.422 1.363 Könyvtári szolgáltatások 178 189 121 Közművelődési tevékenységek 417 417 52 Háziorvosi alapellátás 461 461 379 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.275 1.375 1.371 Család-nővéd. eü. Gondozás 33 79 59 Étkeztetés 4.305 4.503 3.900 Gyermekjóléti szolgáltatás 155 161 120 Családsegítés 155 159 117 Házi segítségnyújtás 40 41 22 Közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal 1.281 Dologi kiadások összesen 22.990 25.804 20.124 2013. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátások teljesítése I. Rendszeres ellátások eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Pénzbeli támogatások - Rendszeres szociális segély 182 1.369 1.360 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 800 3.578 3.575 - Időskorúak járadéka 64 64 64 - Normatív lakásfenntartási támogatás 1.057 4.519 3.856 - Alanyi jogú ápolási díj 207 207 207 - Óvodáztatási támogatás 20 20 2. Természetbeni támogatások Iskolai étkezési térítési díj átvállalás 1.020 1.020 772 Gyermekvédelmi kedvezm. Támog. 591 591 Rendszeres ellátások összesen: 3.330 11.368 10.445 II. Eseti ellátások - Temetési segély 70 135 135 - Bursa Hungarica ösztöndíj 25 25 25 - Átmeneti segély 20 20 Eseti ellátások összesen: 95 180 180 2013. évi kiadások összesen 3.425 11.548 10.625
Darvas Község Önkormányzat 3. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete / ezer forintban / 2013. évi foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások és járulékok teljesítése létszámok személyi juttatások szoc.hozzájár. adó módositott ei. teljesítés módosított ei. teljesítés Város és k.gazd.m.n.s.szolg. 2 2.278 1.940 631 527 Általános iskolai tan.nappali rendsz. 879 68 237 19 Könyvtári szolgáltatások 0,5 909 908 247 246 Étkeztetés 3 3.474 3.474 938 935 Gyermekjóléti szolgáltatás 0,25 455 455 123 122 Családsegítés 0,25 457 455 123 122 Házi segítségnyújtás 1 1.429 1.428 386 386 Közfoglalkoztatás 2 4.218 1.641 569 222 Összesen 9 14.099 10.369 3.254 2.579
Darvas Község Önkormányzat 4. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete / ezer forintban / 2013. évi pénzeszköz átadások teljesítése 1. Működési célú pénzeszköz átadás eredeti ei. módosított e.i. teljesítés - Zsákai Közös Önkorm-i Hivatal működ. 1.663 8.869 8.149 - Furta önkorm-nak közokt.intézm. működ. 300 772 772 - Dr. Bagdán Péter váll.háziorvos támogatása 1.200 1.200 1.200 - Darvasi Gyermekekért Alapítvány tám. 100 100 100 - Darvasi Erőemelő Egyesület támog. 100 100 100 - HBM-i Katasztrófavédelem támogatása 42 42 42 - TÖOSZ 2012. évi tagdíja 13 13 13 - Bihar-Sárrét Egyesület támogatása 12 12 12 - Körös-Berettyó Vízgazd. Társulat 4 4 3 - Bihari Önkorm. Többcélú Kistérségi Társ. 185 185 Működési célú pénzeszköz átad. összesen 3.434 11.297 10.576 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Fiatalok első lakáshoz jut. Támogatása 300 300 150 - Részvény vásárlás 140 140 Felhalmozási célú pénzeszköz átad. összesen 300 440 290 2013. évi beruházások, felújítások teljesítése 1. Beruházások eredeti ei. módosított e.i. teljesítés - Településrendezési terv 481 400 300 - Tárgyi eszközök beszerzése 800 981 916 - Fűnyíró vásárlás 254 202 200-2 db autóbuszváró elhelyezése 620 756 756 Beruházások összesen 2.155 2.339 2.172 2. Felújítások - Szociális konyha akadálymentesítése 100 100 46 - Urna sírhelyek kialakítása 200 270 268 - Kerítés felújítás 640 1.798 1.798 - Gépek felújítása 52 43 - Autóbuszvárók áthelyezése 49 49 - Játszótéri eszközök felújítása 553 552
Felújítások összesen 940 2.822 2.756 2013. évi kiadások összesen 3.095 5.161 4.928 Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5. számú melléklet az 5/2014.(IV.14)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ 2013. évi pénzmaradvány kimutatás Pénzkészlet 2013. január 1-én 17.341 2013. évi bevételek 68.711 2013. évi kiadások 58.769 Pénzkészlet 2013. december 31-én 27.283 2013. évi aktív és passzív elszámolások egyenlege 1.330 Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt - 145 Költségvetési pénzmaradvány 28.468
Darvas Község Önkormányzat 6. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete /ezer forintban/ 2013. évi M É R LE G Eszközök Előző év Tárgy év Források Előző év Tárgyév 2012.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- A.I. 4. Szellemi termékek 1.510 380 D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tőkéje 680.729 680.729 A.II.1. Ingatlanok 687.994 685.215 D.I Tartós tőke 680.729 680.729 A.II.2. Gépek, berend. 3.384 4.215 D.II.2. Saját tul.eszk tőkeváltozása 37.966 34.459 A.II.3. Járművek 2.565 1.964 D.II. Tőkeváltozások 37.966 34.459 A.II.5. Befejezetlen beruh. 11.919 10.969 A.II. Tárgyi eszközök 705.862 702.363 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZ. 718.695 715.188 A.III.1.Egyéb t.részesed. 10.922 2.742 A.III. Befekt.pü-i eszk 10.922 2.742 E.I.1. Költségvetési tart.elszám. 19.404 28.613 A.IV.1.Üzemelt.átad.eszk. 0 9.161 A.IV. Üzemelt.átad.eszk. 0 9.161 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 19.404 28.613 A. BEFEKT.ESZK. 718.294 714.646 F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt. 760 1.460 B.I.1. Anyagok 42 51 F.II. Rövid lejáratú köt.összesen 760 1.460 B.I. Készletek 42 51 B.II.1. Adósok 1.119 1.951 F.III.2. Kv-i passzív átfutó elszám. 0 11 B.II. Követelések 1.119 1.951 B.IV.1.Pénztárak 11 108 F.III. Egyéb passzív pü-i elszám. 0 11 B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák 17.330 27.175 IV. PÉNZESZKÖZÖK 17.341 27.283 F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö. 760 1.471 V.1. Ktgv-i aktív függő 2.063 510 V.2. Ktgv-i aktív átfutó 0 831 V. Egyéb aktív pü-i elsz. 2.063 1.341 B. FORGÓESZK. 15.040 20.565 ESZKÖZÖK 738.859 745.272 FORRÁSOK 738.859 745.272