Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-18, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 216. szeptember 19-i ülésére Előterjesztés sorszáma: HL/216/7. Tárgy: ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 216/2. Előterjesztő: Készítette: Döntés: Neubauer Rudolf, polgármester Hajdú László, gazdasági vezető Egyszerű Minősített döntés indoklása: - Ülés: Nyílt ülés Zárt ülés indoklása: - Költségvetés módosítás: Szükséges előirányzat (e Ft): Bizottságok tárgyalják: +7.453. Ft +7.453. Ft PÜTB megalkotásra javasolja. Törvényességi észrevétel - Kismaros, 216. szeptember 13. Neubauer Rudolf előterjesztő
HL/216/7. sorszámú előterjesztés 216. szeptember 19. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2/216. (II. 22.) számú rendeletében 562.137.322 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani. Ez a költségvetési főösszeg módosult 216.3.31-ei fordulónappal, 567.86.279 Ft-ra. Az újabb módosítással a költségvetési főösszeg a jelen előterjesztésem mellékletét képező rendelet-tervezetnek és az előterjesztés táblázatainak megfelelően tovább növekedik az átcsoportosítások, a működési bevétel növekedésének, a START munka pályázat támogatásának köszönhetően. Így a költségvetési főösszeg növekedése mindössszesen +7.453. Ft összegű előirányzat növekedést jelent. Az előirányzat változtatások a Képviselő-testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történhetnek. A 216. évi előirányzat-módosításokat intézményenként végigtekintve megállapítható, hogy azokra a következő okok miatt volt szükség: a) A Művelődési ház és IKSZT Ház költésvetési előirányzataiban csak átcsoportosítások történtek. b) A Kis Morgó Óvoda költésvetési előirányzataiban csak átcsoportosítások történtek. c) A Közös Önkormányzati Hivatal költésvetési előirányzataiban csak átcsoportosítások történtek. d) Kismaros Község Önkormányzatának költségvetését +7.453. Ft-tal növeltük. A kiadási oldalon a céltartalék előirányzata 3.794.13 Ft-tal, a felújítások előirányzata pedig 76.791.27 Ft-tal csökkent. Ezzel együtt növekedett a dologi kiadások előirányzata (3.779.228 Ft-tal), az ellátottak juttatásai (55. Ft-tal), az egyéb működési támogatások előirányzata (1. Ft-tal), valamint a beruházások előirányzata (111.14.172 Ft-tal). A bevételi oldalon a működési bevételek 741. Ft-tal, a START munka támogatás 6.69. Ft-tal, az átvett pénzeszközök 3. Ft-tal, az adóbevételek pedig 19. Ft-tal növekedett. 1. számú táblázat Művelődési Ház és IKSZT előirányzatainak alakulása S. Megnevezés 216.1.1 216.3.31 216.6.3 216.9.3 216.12.31 Különbség 1 Személyi juttatások 7 892 82 7 892 82 7 892 31-789 2 Járulékok 2 165 996 2 165 996 2 165 996 3 Dologi kiadások 14 927 842 14 914 842 14 911 36-3 482 4 Beruházások 23 27 271 +4 271 5 Finanszírozási kiadások 6 Összes kiadás 24 986 658 24 996 658 24 996 658 7 Intézményi műk.bev. 8 389 8 389 8 389 8 Maradvány 1 1 9 Önkormányzati támogatás 16 597 658 16 597 658 16 597 658 1 Egyéb finanszírozás 11 Összes bevétel 24 986 658 24 996 658 24 996 658 Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 216. II. negyedév - 2 -
HL/216/7. sorszámú előterjesztés 216. szeptember 19. 2. számú táblázat Kis Morgó Óvoda előirányzatainak alakulása S. Megnevezés 216.1.1 216.3.31 216.6.3 216.9.3 216.12.31 Különbség 1 Személyi juttatások 65 433 951 65 433 951 65 433 951 2 Járulékok 17 879 92 17 879 92 17 879 92 3 Dologi kiadások 5 767 93 5 722 88 5 87 93 +85 5 4 Beruházások 4 5 485 1 4 5-85 5 5 Finanszírozási kiadások 6 Összes kiadás 89 481 851 89 521 851 89 521 851 7 Intézményi műk.bev. 8 Maradvány 4 4 9 Önkormányzati támogatás 89 481 851 89 481 851 89 481 851 1 Egyéb finanszírozás 11 Összes bevétel 89 481 851 89 521 851 89 521 851 Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 216. II. negyedév 3. számú táblázat Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak alakulása S. Megnevezés 216.1.1 216.3.31 216.6.3 216.9.3 216.12.31 Különbség 1 Személyi juttatások 75 419 564 75 419 564 75 419 564 2 Járulékok 19 966 386 19 966 386 19 966 386 3 Dologi kiadások 2 457 388 2 467 388 2 467 388 4 Beruházások 331 136 331 136 331 136 5 Finanszírozási kiadások 6 Összes kiadás 116 174 474 116 184 474 116 184 474 7 Intézményi műk.bev. 267 796 267 796 267 796 8 Maradvány 1 1 9 Önkormányzati támogatás 115 96 678 115 96 678 115 96 678 1 Egyéb finanszírozás 11 Összes bevétel 116 174 474 116 184 474 116 184 474 Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 216. II. negyedév 4. számú táblázat Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása S. Megnevezés 216.1.1 216.3.31 216.6.3 216.9.3 216.12.31 Különbség 1 Személyi juttatások 37 521 1 37 521 1 37 521 1 2 Járulékok 8 35 489 8 35 489 8 35 489 3 Dologi kiadások 9 63 14 9 63 14 94 49 332 +3 779 228 4 Ellátottak juttatásai 7 56 7 56 7 615 +55 5 Egyéb működési kiadás 7 5 7 5 7 15 +1 6 Tartalékok 47 14 696 43 449 115 12 654 985-3 794 13 7 Beruházások 14 989 44 14 989 44 126 93 612 +111 14 172 8 Felújítások 115 252 69 115 252 69 38 461 339-76 791 27 9 Egyéb felhalmozási kiad. 3 3 3 Intézmények finanszírozása 1 221 986 187 221 986 187 221 986 187 11 Finanszírozási kiadások 8 58 538 8 58 538 12 Összes kiadás 553 48 526 558 369 483 565 822 483 +7 453-3 -
HL/216/7. sorszámú előterjesztés 216. szeptember 19. S. Megnevezés 216.1.1 216.3.31 216.6.3 216.9.3 216.12.31 Különbség 13 Működési bevételek 16 637 16 16 637 16 17 378 16 +741 14 Állami műk.támogatás 24 8 319 24 8 319 24 8 319 15 Egyéb műk.támogatás 25 5 191 25 5 191 31 695 191 +6 69 16 Átvett pénzeszközök, műk. 3 +3 17 Közhatalmi bev. 87 87 87 19 +19 18 Felhalmozási bev. 19 Állami felhalm.támogatás 2 Értékpapír értékesítés 4 83 4 83 4 83 21 Maradvány 18 184 888 957 184 888 957 22 Összes bevétel 553 48 526 558 369 483 565 822 483 +7 453 Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 216. II. negyedév 1. sz. ábra Előirányzatok alakulása (216. év) ezer Ft 576 574 572 57 568 566 564 562 56 558 556 554 562 137 567 86 574 539 E I. II. III. IV. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó előirányzat módosítással kapcsolatos rendelet-tervezet alkossa meg. Rendeletalkotási javaslat: Kismaros Község Önkormányzat /216. (IX.19.) önkormányzati rendelete a 216/2. számú előirányzat módosításra vonatkozóan Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2. költségvetési rendeletet megalkotja. Határidő: 216. szeptember 19. Felelős: elnök - 4 -
HL/216/7. sorszámú előterjesztés 216. szeptember 19. 1. számú melléklet ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS (RENDELET-TERVEZET) Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének /216. (...) számú rendelete az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II.22.) számú rendeletének módosításáról Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXVI. törvény 34. (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II.22.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: A 2/216. (II.22.) számú rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzatának 216. évi költségvetését: állapítja meg. 1. 574 539 279 Ft Költségvetési bevétellel 574 539 279 Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel E Ft Működési hiánnyal/többlettel E Ft Felhalmozási hiánnyal/többlettel A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 384 99 348 Működési költségvetés módosított kiadásai 186 266 547 Személyi juttatások 48 362 791 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 596 1 Dologi kiadások 7 615 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 15 Egyéb működési célú kiadások 168 313 48 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 126 852 69 Beruházások 38 461 339 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások 12 654 985 Tartalék 8 58 538 Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. - 5 -
HL/216/7. sorszámú előterjesztés 216. szeptember 19. 2. (1) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép. (3) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép. (4) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép. (5) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép. (6) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 9.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9.1. számú melléklete lép. (9) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 9.1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. számú melléklete lép. (1) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 9.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9.3. számú melléklete lép. (11) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 9.3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. számú melléklete lép. (12) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 9.4. számú melléklete helyébe e rendelet 9.4. számú melléklete lép. (13) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 9.4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. számú melléklete lép. (14) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 1. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 1. számú tájékoztatója lép. (15) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 2. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 2. számú tájékoztatója lép. (16) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 4. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 4. számú tájékoztatója lép. (17) A 2/215. (II.12.) számú rendelet 5. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 5. számú tájékoztatója lép. - 6 -
HL/216/7. sorszámú előterjesztés 216. szeptember 19. Záró rendelkezés 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kismaros, 216. szeptember Neubauer Rudolf polgármester dr. Horváth Péter jegyző - 7 -
1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Kismaros Község Önkormányzat - 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE Adatok ezer forintban Cím szám Alcím szám 1 1 2 Alcím neve Kiadás Bevétel KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 565 822 Személyi juttatások 37521 Munkaadókat terhelő járulékok 835 Dologi kiadások 9441 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7615 Egyéb működési célú kiadások 715 Beruházások 12694 Felújítások 38461 Egyéb felhalmozási kiadások 3 Céltartalék 12654 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8581 Költségvetési intézmények finanszírozása 221986 BEVÉTELEK MEGBONTÁSA Saját bevétel 565 822 294 118 Önkormányzati tám. Állami támogatás 271 74 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23 73 23 73 8 717 78 822 143 164 KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 116 184 Személyi juttatások 7542 1 Munkaadókat terhelő járulékok 19966 116 184 278 45 63 7 33 Dologi kiadások 2467 Felhalmozási kiadások 331 KIS MORGÓ ÓVODA 89 522 Személyi juttatások 65434 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1788 89 522 4 19 172 7 31 Dologi kiadások 588 Felhalmozási kiadások 4 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS IKSZT 24 997 Személyi juttatások 7892 3 Munkaadókat terhelő járulékok 2166 24 997 8 399 14 47 2 551 Dologi kiadások 14912 Felhalmozási kiadások 27
1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Kismaros Község Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 216. évi előirányzat A B 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 24 8 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 139 153 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 31 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 27 994 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 551 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 31 696 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 97 2.6. Szokolya, Kóspallag finanszírozási bevétel 13 789 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+ +4.7.) 87 19 4.1. Építményadó 34 5 4.2. Telekadó 15 5 4.3. Iparűzési adó 18 4.4. Talajterhelési díj 619 4.5. Gépjárműadó 5 4.6. Kommunális adó 12 5 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 9 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 26 35 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 13 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 721 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 7 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 484 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 4 83 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 4 83 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 389 591
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 184 948 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 184 948 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 184 948 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 574 539 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 397 645 1.1. Személyi juttatások 186 267 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 362 1.3. Dologi kiadások 135 597 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 15 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 12 654 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.2. - Céltartalék 12 654 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 168 313 2.1. Beruházások 126 852 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 38 461 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 565 958
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8 581 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 581 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 8 581 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 574 539 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -176 367 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 1. sor) (+/-) 176 367
1. sz. táblázat Sorszám 1.2. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Kismaros Község Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 216. évi előirányzat A B 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 24 8 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 139 153 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 31 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 27 994 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 551 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 31 696 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 97 2.6. Szokolya, Kóspallag finanszírozási bevétel 13 789 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+ +4.7.) 87 19 4.1. Építményadó 34 5 4.2. Telekadó 15 5 4.3. Iparűzési adó 18 4.4. Talajterhelési díj 619 4.5. Gépjárműadó 5 4.6. Kommunális adó 12 5 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 9 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 2 721 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 816 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 721 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 7 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 484 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 4 83 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 4 83 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 384 277
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 184 948 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 184 948 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 184 948 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 569 225 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 362 596 1.1. Személyi juttatások 168 146 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 557 1.3. Dologi kiadások 129 424 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 2 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 12 654 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.2. - Céltartalék 12 654 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 168 313 2.1. Beruházások 126 852 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 38 461 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 53 99
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8 581 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 581 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 8 581 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 539 489 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -146 632 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 1. sor) (+/-) 176 367
2.1. melléklet a.../216.(ix.2.) önkormányzati határozathoz Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (önkormányzati szinten) Sorszá Bevételek Kiadások 216. évi 216. évi Megnevezés Megnevezés m előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1. Önkormányzatok működési támogatásai 24 8 Személyi juttatások 186 267 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 696 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 362 3. Működési bevételek 26 35 Dologi kiadások 135 597 4. Működési célú átvett pénzeszközök 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 615 5. Közhatalmi bevételek 87 19 Egyéb működési célú kiadások 7 15 6. Tartalékok 12 654 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +12.) 384 761 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 397 645 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 21465 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 21 465 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8 581 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Központi, irányító szervi támogatás 22. Működési célú finan.bevételek összesen (14.+19.) 21 465 Működési célú finan.kiadások összesen (14.+...+21.) 8 581 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 46 226 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 46 226 24. Költségvetési hiány: 12 884 Költségvetési többlet: - 25. Tervezési hiány: - Tervezési többlet:
2.2. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati határozathoz II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszá Bevételek Kiadások 216. évi 216. évi Megnevezés Megnevezés m előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 126 852 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 4 83 Felújítások 38 461 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 3 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 1. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 4 83 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 168 313 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 163 483 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 163 483 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +24 ) Betét elhelyezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finan.bevételek összesen (13.+19.) 163 483 Felhalmozási célú finan.kiadások össz. (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 168 313 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 168 313 27. Költségvetési hiány: 163 483 Költségvetési többlet: - 28. Tervezési hiány: - Tervezési többlet: -
6. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 215.XII.31-ig 216. évi előirányzat 216. év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Lámpatestek átvétele 4 216-216. 4 32 db közvilágítási lámpa felhelyezése 1 198 215-216. 599 599 Járdák tervezése (Szokolyai út, Kossuth L. út) 3 81 216-216. 3 81 Védőnő tárgyi eszköz beszerzése 254 216-216. 254 Hivatal tárgyi eszköz beszerzése 331 216-216. 331 Mosogatógép (Óvoda) 4 216-216. 4 Településfejlesztés, rendezés 4 826 216-216. 4 826 Morgó patak revitalizációs terve (csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódóan) 1 5 216-216. 1 5 Óvoda beruházás 111 132 215-216. 111 132 ÖSSZESEN: 127 451 599 126 852 Ellenőrzés 126 852
Felújítás megnevezése 7. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 215.XII.31-ig 216. évi előirányzat 216. év utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Óvoda kivitelezési terve 4318 215-216. 4318 Óvoda felújítása - 3.. Ft-os pályázat 31731 216-216. 31731 Polgármesteri Hivatal, hálózat kiépítése 256 216-216. 256 Egyéb felújítások 2156 216-216. 2156 ÖSSZESEN: 38461 38461 Ellenőrzés 38 461
9.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 24 8 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 139 153 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 31 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 27 994 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 551 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 31 696 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 97 2.6. Szokolya, Kóspallag támogatása 13 789 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 87 19 4.1. Építményadó 34 5 4.2. Telekadó 15 5 4.3. Iparűzési adó 18 4.4. Talajterhelési díj 619 4.5. Gépjárműadó 5 4.6. Kommunális adó 12 5 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 9 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 17 378 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 741 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 453 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 7 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 484 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 4 83 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 4 83 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
9.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 38 934 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 184 888 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 184 888 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 184 888 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 565 822
9.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.) 167 7 1.1. Személyi juttatások 37 521 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 35 1.3. Dologi kiadások 94 41 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 615 1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 15 1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 12 654 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.2. - Céltartalék 12 654 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 167 555 2.1. Beruházások 126 94 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 38 461 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 335 255 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 23 567 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 581 6.3. Központi, irányító szervi támogatás 221 986 6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai
9.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Költségvetési szervek finanszírozása 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 23 567 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+1.) 565 822 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 25
9.3. melléklete a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KIS MORGÓ ÓVODA 3 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 89 522 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 89 482 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 89 522 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 89 122 1.1. Személyi juttatások 65 434 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 88 1.3. Dologi kiadások 5 88 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 4 2.1. Beruházások 4 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 89 522 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 23 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.4. melléklete a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS IKSZT 4 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 8389 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 389 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 8389 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 1668 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 16 598 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 24997 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2497 1.1. Személyi juttatások 7 892 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 166 1.3. Dologi kiadások 14 912 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 27 2.1. Beruházások 27 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 24997 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 11
9.1.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 248 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 139 153 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 31 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 27 994 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 551 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 31696 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 97 2.6. Szokolya, Kóspallag támogatása 13 789 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 8719 4.1. Építményadó 34 5 4.2. Telekadó 15 5 4.3. Iparűzési adó 18 4.4. Talajterhelési díj 619 4.5. Gépjárműadó 5 4.6. Kommunális adó 12 5 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 9 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 17378 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 741 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 453 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 7 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 484 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 483 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 4 83 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
9.1.1. melléklet a.../216. (IX.2.) önkormányzati rendelethez Megnevezés KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat Száma A B 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 38934 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 184888 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 184 888 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Költségvetési szervek finanszírozása 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +16.) 184888 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 565822