Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 65 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A 2002. évi költségvetést megállapító 1/2002.(I.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. -ában az összes bevételi előirányzat 1.306.535 eft-ra, kiadási előirányzat 1.306.535 eft-ra változik a következő bontásban: 394.596 eft személyi juttatások 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok 386.169 eft dologi kiadások 137.443 eft egyéb támogatás 54.348 eft végleges pénzeszköz átadás 139.897 eft hiteltörlesztés 39.427 eft felhalmozási kiadások 16.542 eft tartalék A R. 3. az alábbiak szerint változik: 2. Az Egészségügyi Központban a közalkalmazotti állományt 23 fő teljes munkaidős létszámkeretre csökkenti, melynek bérmaradványát az Önkormányzat 2002. évi költségvetés tartalék alapjába helyezi. 3. A R. egyéb paragrafusai nem módosulnak. Záró rendelkezés 4.
Jelen rendelet 2002. augusztus 27. napján lép hatályba, az adatok 2002. június 30-i állapotot mutatnak. Ercsi, 2002. augusztus 27. Bátki József polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző A 1/2002(01.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. június 30-ig Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 28/2002. Kt. hat. polgármester költségtérítése 250.000 Országgyűlési választásra átvett megbízási díjak 626.000 Polgári szolgálatra átvett 109.000 Munkaadót terhelő járulékok Országgyűlési választásra átvett megbízási díj TB 185.000 Dologi kiadások Polgármesteri keret szökőkúthoz alkatrész besz. 217.000 Polgármesteri keret kiadói támogatás 30.000 Polgármesteri keret Pávakör fuvardíj 14.000 107/2002. Kt. hat. ügyvédi munkadíj 450.000 116/2002. Kt. hat. telekalakítási díj 75.000 93/2002. Kt. hat. intézmények 2001. évi alulfinanszíroz. 17.116.000 93/2002. Kt. hat. 2001. évi norm. hj. visszautalása 1.512.000 Országgyűlési választásra átvett dologi kiadások 314.000 MOZAIK TV előirányzatának belső átvezetése 15.000.000 Végleges pénzeszköz átadás 44/2002. Kt. hat. Polgárőrség támogatása (szeméttelep őrzése) 500.000 50/2002. Kt. hat. - Fiber Net Rt. kábel TV 6.300.000 80/2002. Kt. hat. Eü. Központ laborgép beszerzés 900.000 125/2002. Kt. hat. Kossuth Iskola pályázat 373.000 Polgármesteri keret Pávakör támogatása 100.000
Polgármesteri keret Alapítvány támogatása 5.000 Polgármesteri keret Kinizsi SE tám. 100.000 Polgármesteri keret Helyőrségi Nyugdíjasklub tám. 100.000 Polgármesteri keret Rendőrség tám. 30.000 Polgármesteri keret Bananas Együttes tám. 40.000 Polgármesteri keret Tömegsport tám. 100.000 Lakossági közműfejlesztési hj. 470.000 Komp felújításra átadott 3.592.000 Könyvtár támogatás 619.000 Normatíva lemondás miatt int. finanszírozás csökkentése - 6.651.000 MOZAIK TV belső előirányzat módosítás -15.000.000 Egyéb támogatás Polgármesteri keret eseti szociális segély 101.600 Mozgáskorlátozottak támogatása 658.000 Beruházások 9/2002. Kt. hat. út építés és csapadékvíz elvezetés terve 8.300.000 59/2002. Kt. hat. csapadékvíz elvezetés terve 5.000.000 99/2002. Kt. hat. temetőbe kolumbárium besz. 945.000 Polgármesteri keret CÉH könyv 500.000 Vis-maior támogatásból partfal ép. 2.184.000 Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása Polgármesteri keret felhasználása - 1.337.600 Kt. hat alapján tartalék felhasználás - 26.369.000 Kt. hat. alapján tartalékba helyezés 17.564.000 Bevételek módosítása 93/2002. Kt. hat.- 2001. évi pm. nyilvántartásba vétele 32.206.000 121/2002. Kt.hat.- terület értékesítés 56.000 123/2002. Kt. hat. földterület értékesítése 654.000 központosított ei. közműfejlesztési hj. 470.000 központosított ei. komp felújításra 2.200.000 OGY. Választásra átvett 1.125.000 Polgári szolgálatra átvett 109.000 Mozgáskorlátozottak támogatására átvett 658.000 Rudas és Társa Bt-től komp felújításra átvett 1.392.000 Központosított ei. - Könyvtár tám. 514.000 Könyvtár - továbbképzésre kapott tám. 105.000 Decentralizált támogatás partfal 2.184.000
SZJA és norm.hj. ei. csökkenés feladatmutató lemondás miatt -6.651.000 Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt központosított ei. 6.977.000 Belső ei. átvezetés közszféra ill. növ. miatt mük. átv. pénzeszk. 6.977.000 Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Dologi kiadások 93/2002. Kt. hat.- 2001. évi pm. elvonás 6.041.000 93/2002. Kt. hat. Eü. Közp. 2001. évi pm. felhasználás 1.901.000 93/2002 kt. hat. - Szoc. Szolg. 2001. évi pm. felh. 952.000 Beruházások 93/2002. Kt. hat. lakásép. 2001. évi pm. felhszn. 4.425.000 93/2002. Kt. hat. sürgősségi közp. gép besz. 2001. évi pm. 608.000 80/2002. Kt. hat. laborgép besz. 900.000 Pályázat sürgősségi ügy. gép beszerzés 1.000.000 Bevételek módosítása 80/2002. Kt. hat. laborgép besz. 900.000 93/2002. Kt. hat. 2001. évi pm. nyílvántartásba vétele 13.927.000 Pályázat- sürgősségi közp. gép besz. 1.000.000 Ercsi Város Önkormányzat 2002. I. félévi költségvetési bevételeinek módosítása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei.változás Polgármesteri Hivatal Átengedett központi adók 162.285 161.384-901 -SZJA 146.785 145.884-901 Felhalm. És tőke jellegű bev. 107.664 108.374 +710 - ingatlan értékesítés - 710 +710 Központi költségvtési támogatás 299.819 306.414 +6595 - normatív hozzájárulás 216.578 211.051-5527 - központosított ei. 655 10.816 +10.161 - normatív kötöttt felh. támogatás 82.586 82.363-223 - céljell.decentr. tám. - 2.184 +2184 Véglegesen átvett pénzeszköz 43.186 39.598-3588 - OGY választásra átvett - 1.125 +1125 - közszféra illetm. átvett 10.201 3.224-6977 - mozgáskorl. tám.,polgáriszolg.átv. - 767 +767 - Komp felújításra átvett - 1.392 +1392 - egyéb átvett pénzeszk. - 105 +105
Pénzforgalom nélküli bevételek - 32.206 +32206 PH bevételei összesen: 1.143.923 1.178.945 +35022 Intézmények bevételelei 1. Oktatási intézmények Önkormányzati támogatás - I.sz. Óvoda 41.843 40.287-1556 - II. sz. Óvoda 46.983 46.119-864 - Eötvös J. Ált. Iskola 176.411 173.081-3330 - Kossuth L. Ált. Iskola 63.684 63.156-528 Pénzmaradvány - 16.435 +16435 Véglegesen átvett pénzeszköz - 2.965 +2965 Oktatási intézmények összesen: 360.141 373.263 +13122 2. Műv.Ház, Sportcsarnok Önkormányzati támogatás - Művelődési Ház 28.896 29.515 +619 Véglegesen átvett pénzeszköz - 2.297 +2297 Pénzmaradvány - 4.605 +4605 Műv.Ház, Sportcsarnok összesen: 55.568 63.089 +7521 3.Egészségügyi Központ és Szoc. Szolg. Önkormányzati támogatás - Egészségügyi Központ 39.758 40.658 +900 Véglegesen átvett pénzeszköz 32.391 33.391 +1000 Pénzmaradvány - Egészségügyi Központ - 12.975 +12975 - Szociális Szolgálat - 952 +952 Eü. Közp. és Szoc. Szolg. összesen 120.929 136.756 +15827 Intézmények összesen: -Önkormányzati támogatás 450.277 445.518-4759 -Véglegesen átvett pénzeszköz 32.391 38.653 +6262 -Pénzmaradvány - 34.967 +34967 Intézmények mindösszesen: 536.638 573.108 +36470
Ercsi Város Önkormányzat 2002. I. félévi költségvetési kiadásainak módosítása szakfeladatonként és intézményenként Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei.változás Polgármesteri Hivatal 751153 Önkorm ig. tev. -személyi juttatások 69.696 70.055 +359 -dologi kiadások 68.488 84.057 +15569 -végleges pénzeszköz átadás 56.680 49.425-7255 Összesen: 358.122 366.795 +8673 751845 Város-és községgazd. -dologi kiadások 7.625 7.842 +217 Összesen: 44.329 44.546 +217 751922 Önkorm. elsz. -dologi kiadások - 18.628 +18628 Összesen: - 18.628 +18628 751175 OGY választások -személyi juttatások - 626 +626 -munkaadót terhelő járulékok - 185 +185 -dologi kiadások - 314 +314 Összesen: - 1.1125 +1125 612311 Révközlekedés -végleges pénzeszköz átadás - 3.592 +3592 Összesen: - 3.592 +3592 853280 Eseti pénzbeli ellátás -egyéb támogatás 20.374 21.134 +760 Összesen: 20.374 21.134 +760 PH működési kiadásai összesen - személyi juttatások 105.841 106.826 +985 - munkaadót terhelő járulékok 39.647 39.832 +185 - dologi kiadások 180.613 215.341 +34728 - végleges pénzeszköz átadás 56.680 53.017-3663 - egyéb támogatás 136.283 137.043 +760 Működési kiadások összesen: 658.961 691.956 +32995 Beruházások 8.000 24.929 +16929 Tartalék 26.685 16.542-10143 PH kiadásai mindösszesen. 693.646 733.427 +39781
Intézmények működési kiadásai 1.Oktatási intézmények I.sz. Óvoda - személyi juttatások 26.410 27.010 +600 - munkaadót terhelő járulékok 9.024 9.804 +780 - dologi kiadások 6.279 4.913-1366 Összesen: 41.713 41.727 +14 II.sz. Óvoda - dologi kiadások 6.038 5.439-599 Összesen: 46.783 46.184-599 Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások 107.550 107.292-258 - munkaadót terhelő járulékok 36.489 36.475-14 - dologi kiadások 63.050 71.932 +8882 - végleges pénzeszköz átadás - 1.261 +1261 Összesen: 207.089 216.960 +9871 Kossuth L. Ált. Isk. - dologi kiadások 4.989 4.359-630 - végleges pénzeszköz átadás - 70 +70 Összesen: 63.684 63.124-560 Okt.Intézm. működési kiad. összesen - személyi juttatások 208.569 208.911 +342 - munkaadót terhelő járulékok 70.344 71.110 +766 - dologi kiadások 80.356 86.643 +6287 - végleges pénzeszköz átadás - 1.331 +1331 Működési kiadások mindösszesen: 359.269 367.995 8726 2.Művelődési Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - személyi juttatások 11.272 11.634 +362 - munkaadót terhelő járulékok 3.797 3.863 +66 - dologi kiadások 18.177 19.505 +1328 Összesen: 33.646 35.402 +1756 Sportcsarnok - személyi juttatások 7-430 7.905 +475 - munkaadót terhelő járulékok 2.505 2.707 +202 - dologi kiadások 11.987 14.778 +2791 Összesen: 21.922 25.390 +3468
Műv.Ház, Sportcs. működési kiad. összesen - személyi juttatások 18.702 19.539 +837 - munkaadót terhelő járulékok 6.302 6.570 +268 - dologi kiadások 30.164 34.283 +4119 Működési kiadások mindösszesen: 55.568 60.792 +5224 3. Eü. Központ és Szoc. Szolgálat Egészségügyi központ - dologi kiadások 28.971 36.913 +7942 Összesen: 79.549 87.491 +7942 Szociális Szolgálat - dologi kiadások 12.037 12.989 +952 Összesen: 41.380 42.332 +952 Eü. Központ, Szoc. Szolg. működési kiadásai összesen - dologi kiadások 41.008 49.902 +8894 Működési kiadások mindösszesen: 120.929 129.823 +8894 Intézmények működési kiadásai összesen: - személyi juttatások 286.591 287.770 +1179 - munkaadót terhelő járulékok 97.247 98.281 +1034 - dologi kiadások 151.528 170.828 +19300 - végleges pénzeszköz átadás - 1.331 +1331 Intézmények mindösszesen: 535.766 558.610 +22844 Intézmények felhalmozási kiadásai Beruházások - Eötvös J. Ált. Iskola 542 3.695 +3153 - Művelődési Ház - 2.297 +2297 - Egészségügyi Központ - 6.933 +6933 Felújítások - Kossuth Iskola - 1.243 +1243 Int. felhalmozási kiadásai összesen: 872 14.498 +13626 Önkormányzati bevételek és kiadások módosítása 2002. I. félévben mindösszesen
Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Ei. változás Bevételek 1.230.284 1.306.535 +76251 Kiadások 1.230.284 1.306.535 +76251 Ebből: - személyi juttatások 392.432 394.596 +2164 - munkaadót terhelő járulékok 136.894 138.113 +1219 - dologi kiadások 332.141 386.169 +54028 - egyéb támogatás 136.683 137.443 +760 - végleges pénzeszköz átadás 56.680 54.348-2332 Felhalmozási kiadások 8.872 39.427 +30555 - felújítás - 1.243 +1243 - beruházások 8.872 38.184 +29312 Tartalék 26.685 16.542-10143