-9/2011. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu S - 2011. 21.- ) 18 Napirend: 1.) E 2.) 3.) 4.) A Szerv 5.) - 6.) 2/1992. (II.20 7.) Egyebek, 2011. 6.
- n 2010 - A 2010- - alakult. 18- - 23 9 32-35 10 45-58 19 77 - k gyerek(ek)kel: 77
Sor- Forgalmi adatok (2010) 1. 343 2. 16 3. 61 77
2
3
4
5
6
7
8
A munkám évről évre nehezedik. A kliensek száma emelkedik. A 2010-es évben összesen 76 gyermekkel álltam kapcsolatban. 9
10 10
11 11
12 12
Ságvár község Önkormányzat Képvisel -testületének.../2011. ( ) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodási zárszámadásról Az önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló többször módos tott 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XU.24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R) 6. alapján a 2010. évi gazdálkodási zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra. 2. (1) A közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Körjegyz ség költségvetés zárszámadását a két másik fenntartó önkormányzattal együtt együttes ülésen fogadták el. Az intézmények költségvetésér l szóló zárszámadás e rendelet függelékét képezi. (2) Az intézmények fenntartásához való hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés teljes tett bevételeinek és kiadásinak f összege, a hiány mértéke (1) Ságvár Önkormányzatának Képvisel -testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 970.554.000 Ft teljes tett bevétellel, 873.561.000 Ft teljes tett kiadással, 68.473.000 Ft záró pénzkészlettel, 64.450.000 Ft módos tott pénzmaradvánnyal, 0 Ft lekötött pénzeszközzel 141.793.000 Ft hitellel jóváhagyja. (2) A kiadási f összegen belül a kiemelt teljes tett el irányzatok: személyi juttatás 157.951.000 munkaadókat terhel járulékok 42.976.000 dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 81.948.000 ellátottak pénzbeli juttatásai 20.699.000 pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás 5.379.000 fejlesztési célú kiadás 573.017.000 finansz rozási kiadás -8.409.000 Ft-ban állap tja meg. (3) A felhalmozási célú kiadásokon belül a felúj tási, beruházási és egyéb felhalmozási célel irányzatait az alábbi c menként és célonként állap tja meg: Ságvár község Önkormányzata: - Ingatlan felúj tás: - Óvoda felúj tása (bölcs dei csop. kialak tás): 9.999.000 Ft, - Kül-, és belterületi utak, járdák, árkok felúj tása: 2.741.000 Ft, - Jegyz i szolgálati lakás felúj tás: 621.000 Ft
- Ingatlanok vásárlása, ép tése: - Szennyv zcsatorna hálózat kiép tése - Szennyv z bekötés Immateriális javak vásárlása - Szennyv z beruházással kapcsolatos kiadások - Digitális vektoros térkép - Házi gyermekorvosi szolgálthoz szoftver vásárlás - Sport és Pet fi utca terv Gépek, berendezések vásárlása - Notebook vásárlás - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok és Alapfokú művészeti iskolához eszközbeszerzés 540.440.000 Ft 198.000 Ft 15.579.000 Ft 875.000 Ft 144.000 Ft 225.000 Ft 852.000 Ft 700.000 Ft Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcs de Szoftvervásárlás (WinMenza) Egyéb gép berendezés vásárlás (fénymásoló) 187.500 Ft 187.500 Ft Ságvár-Som-Nyim Körjegyz sége: Asztali szám tógép vásárlás Notebook vásárlás 146.000 Ft 122.000 Ft (4) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, az 1. sz. mellékletben foglaltaknak, a kiadásokat a 2. sz. mellékletben foglaltaknak, az önkormányzat nettós tott önkormányzati egyszerűs tett mérlegét a 3/1. sz. mellékletekben foglaltatnak, az önkormányzat egyszerűs tett mérlegét a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak, a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egyszerűs tett mérlegét a 3/3. sz. mellékletben foglaltaknak, a Ságvár-Som-Nyim Körjegyz ség egyszerűs tett mérlegét a 3/4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, az önkormányzat nettós tott önkormányzati bevételeit jogc m csoportonként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, az önkormányzat nettós tott önkormányzati kiadásait jogc m csoportonként az 5. sz. mellékletben foglaltaknak, a vagyonkimutatást a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, a nettós tott önkormányzati pénzmaradvány kimutatást a 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelel en, az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti hitelállományát a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján, az önkormányzat nettós tott egyszerűs tett pénzforgalmi jelentését a 11. számú mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 4. A Képvisel Testület a 2010. évi létszámkeretet 71 f ben hagyja jóvá, intézményenként a következ k szerint: Általános Iskola 25 f Napköziotthonos Óvoda 21 f Körjegyz ség 11 f Önkormányzat 14 f
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök A képvisel -testület a bevétele és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 141.793.000 Ft hitelt vett fel a szennyv zcsatorna hálózat kiép téséhez. 6. Bevételi többlet kezelése A gazdálkodás során az év közben bevételi többlet nem keletkezett. 7. Tartalékok (1) Áht. 73. (1)-(3) bekezdés alapján képvisel -testület a költségvetési rendeletben 59.375.000 Ft-ban állap totta meg. (2) A tartalék felhasználására nem került sor. 8. Pénzmaradvány kimutatás (1) A képvisel -testület a pénzmaradvány kimutatást e rendelet 7. számú melléklete alapján hagyja jóvá. (2) A pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a következ évi költségvetésbe az alábbiak szerint: - Ságvár község Önkormányzata 55.366.000 Ft - Szilády Áron Általános Iskola 6.965.000 Ft - Ságvár-Som-Nyim Körjegyz sége 2.025.000 Ft - Cigány kisebbségi Önkormányzat 94.000 Ft 9. (1) A képvisel -testület a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget rt el a részükre céljelleggel jutatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. (2) A képvisel -testület eleget tett ellen rzési kötelezettségének, a támogatott szervezetek rendeltetésszerűen használták fel a részükre jutatott támogatásokat. 10. A képvisel -testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állap tja meg. 11. (1) Ságvár község Önkormányzata a Ságvár község Cigány kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatát változatlan tartalommal jóváhagyja. (2) A Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási határozatában bemutatott pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint, a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 9. számú melléklet szerint, az egyszerűs tett mérlegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. Vegyes záró rendelkezések (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás vitelé l szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 292/2010. (XII. 30.) Korm. Rendelet, illetve a 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet el rásait kell alkalmazni. (2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. Kecskés Gábor polgármester dr. Schmieder Ibolya körjegyz Kihirdetve: dr. Schmieder Ibolya körjegyz
Ságvár község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadása 1. számú melléklet Eredet ei. Módos tott ei. Teljes tés I. Működési bevételek: 109 124 113 381 116 390 1. Intézményi működési bevételek 9 140 10 518 11 345 Egyéb sajátos bevételek 4 390 4 390 4 726 Bérleti és l zing d j bevételek 1 600 2 020 2 479 AFA bevételek visszatérülések 0 0 32 Kamatbevételek 3 150 4 108 4 108 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 99 984 102 863 105 045 2.1 Illetékek 0 0 0 2.2 Helyi adók 26 000 29 616 30 658 Ép tmény adó 4 000 4 000 4 478 Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 0 0 5 Iparűzési adó 22 000 25 616 26 175 2.3 Átengedett központi adók 73 984 73 247 73 464 SZJA helyben maradó része 11 049 11 049 11 049 SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 50 935 50 198 50 198 Gépjárműadó 12 000 12 000 12 217 2.4 B rságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 923 II. Támogatások: 98 202 117 206 117 206 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 98 202 117 206 117 206 1.1 Normat v hozzájárulások 98 202 93 386 93 386 1.2 Központos tott el irányzatok 0 9 581 9 581 1.3 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el adó-művészeti szervezetek támogatása 0 0 1.4 Normat v kötött felhasználású támogatások 0 14 239 14 239 1.5 Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és t ke jellegű bevételek: 3 000 3 000 3 202 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes tése 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei (mag. Szem. komm. Adó) 3 000 3 000 3202 3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékes téséb l származó) 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek: 362 372 363 760 367 323 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 50 023 51 411 53 287 ebb l támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervt l 0 1 663 1 663 ebb l támogatásértékű működési bevétel társadalombiztos tási alaptól 12 070 12 162 11 540 ebb l támogatásértékű működési bevétel elkülön tett állami pénzalaptól (közhasz 334 334 334 ebb l támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 8 906 8 906 9 453 ebb l támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 27 383 27 016 27 016 ebb l támogatásértékű működési bevétel FVM-t l (mez r 1.030e Ft, iskolatej 865 e 1 330 1 330 3 281 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 312 349 312 349 313 614 ebb l támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztos tási alaptól 0 0 0 ebb l támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülön tett állami pénzalaptól ( N F t 312 349 312 349 313 614 3. El z évi központi költségvetési évi kiegész tések, visszatérülések 0 0 422 V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 102 000 102 000 29 000 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k vülr l 0 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k vülr l 102 000 102 000 29 000 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. 674 698 699 347 633 121
VII. Költségvetési hiány bels finansz rozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 133 166 133 166 141 190 1. El z évek el irányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 133 166 133 166 141 190 1.1. Működési célra 1 669 1 669 9 693 1.2. Felhalmozási célra 131 497 131 497 131 497 ebb l: DDOP-5.1.4-2008-0034 80 362 80 362 80 362 ebb l: saját falhalmozási célú pénzmaradvány (szennyv z) 26 212 26 212 26 212 ebb l: bölcs dei csoport kialak tása 10 000 10 000 10 000 ebb l: egyéb felhalmozási célú pénzmaradvány 14 923 14 923 14 923 2. El z évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 2.1. Működési célra 0 0 0 2.2. Felhalmozási célra 0 0 0 Költségvetési hiány bels finansz rozását meghaladó összegének küls finansz rozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.): 152 718 152 718 179 793 VIII. Értékpap rok értékes tésének bevétele: 0 0 38 000 1. Működési célú 0 0 38 000 1.1. Forgatási célú értékpap rok bevételei 0 0 38 000 1.2. Befektetési célú értékpap rok bevételei 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú értékpap rok bevételei 0 0 0 1.2. Befektetési célú értékpap rok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 0 0 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele: 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 0 0 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 0 0 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 0 0 X. Hitelek: 152 718 152 718 141 793 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 152 718 152 718 141 793 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 152 718 152 718 141 793 XI. Egyéb finasz rozás bevételei -9 838 Tárgyévi bevételek: 960 5821 985 2311 944 266 XII. Ny tó pénzkészlet 104 958 Nyitó pénzkészlet: 104 958 Kiadások összesen (-): 850 654 Bevételek összesen: 944 266 El z évi pénzmaradvány igénybevétel (-): 141 190 Záró pénzkészlet: 57 380
Ságvár község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadása Igazgatási tevékenység Községgazdálkodási Mez ri szolgálat Intézmények finansz rozása Házi feln tt háziorvosi Házi gyermek háziorvosi Anya-, gyermek- és Szociális és gyermekvédelmi Műve Sorszám Megnevezés (önkor-mányzat) szolgáltatás (parkfenntartás) szolgálat szolgálat csecsem védelem feladatok ház Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei Rendszeres személyi juttatások 1 5 100 5 100 5 102 6 072 10 872 10 666 1 370 1 370 1 370 910 910 0 1 293 496 259 1 410 1 410 0 600 ebb l: Közcélúak bére 200 2 326 4 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l: Közhasznúak bére 292 292 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nem rendszeres személyi jutt. 2 2 153 2 153 2 181 360 757 1 019 72 180 183 0 0 0 24 47 41 1 317 1 513 241 0 55 58 0 0 0 36 ebb l: Költségtér tés 1 020 1 020 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l: Étkezési jegy 0 0 0 360 360 365 72 72 75 24 24 18 24 24 30 0 0 3 36 ebb l: Cafetéria juttatás 283 283 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l: jutalom 850 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 ebb l: jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 293 1 293 0 0 0 0 0 ebb l: betegszabadság, kereset kieg. 397 654 108 108 23 23 196 196 55 55 Küls személyi juttatások 3 1 416 1 555 1 555 0 0 0 0 0 0 0 0 905 0 275 1 561 0 0 1 175 0 Munkaadókat terhel járulékok 4 1 989 2 225 2 368 1 730 2 556 2 556 388 417 417 252 281 255 704 722 562 381 396 328 1 020 1 280 1 186 171 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése 5 300 448 480 478 123 123 55 Dologi kadások (5 sor nélkül) 6 16 281 17 768 15 477 7 042 7 681 7 529 1 432 1 164 1 164 120 886 886 375 379 534 6 436 6 387 5 998 330 325 264 300 300 210 1 362 ebb l: Irodaszer, nyomtatvány 50 134 134 1 1 50 13 13 50 8 8 30 ebb l: Könyv, folyóirat, cd 1 990 1 755 1 755 230 0 ebb l: Egyéb információ hordozó 54 54 76 76 ebb l: Hajtó és ken anyag 66 66 700 731 731 ebb l: Gyógyszer, vegyszer 10 0 0 72 29 29 ebb l: Munkaruha, véd ruha 120 102 102 140 118 118 ebb l: Egyéb anyagbeszerzés 120 120 500 858 858 233 233 176 176 ebb l: Készletbeszerzés összesen 2 040 2 075 2 075 1 330 1 692 1 692 140 118 118 0 233 233 0 0 0 352 272 272 50 84 84 0 0 0 30 ebb l: Telefon 162 162 91 34 34 35 34 34 34 19 90 90 28 90 ebb l: Internet, WEB lap. 70 70 102 11 167 167 178 ebb l: Kommunikációs szolgáltatások összesen 232 232 193 34 34 35 34 34 34 0 0 0 30 257 257 206 0 0 0 0 0 0 90 ebb l: Bérleti d j 51 51 240 240 ebb l: Száll tási szolgátatások 79 600 600 400 4 ebb l: Gáz 100 100 144 200 200 196 200 200 235 400 ebb l:áram 150 150 117 2 800 2 800 2 806 100 100 58 100 100 103 500 ebb l: V z 65 65 30 240 240 283 1 10 10 7 ebb l: Karbantartás, kisjav tás 23 400 400 249 135 50 50 85 50 50 9 50 ebb l: Egyéb dologi 4 010 3 970 4 489 310 456 605 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5 220 5 220 4 808 20 20 0 300 300 210 20 ebb l: Műsorkész tés d ja 1 800 1 800 1 450 ebb l: falunap 900 900 1 309 ebb l: sportnap 100 100 100 ebb l: posta költség (segélyek után fizetend, számlavezet i d j) 700 700 1 025 6 300 300 210 ebb l: virágos tás 100 100 100 ebb l: biztos tás 200 200 259 16 12 ebb l: tiszt tószer 10 10 7 19 20 20 6 20 20 20 ebb l: továbbképzés 40 40 60 ebb l: vegyes felmerül feladat 270 270 346 200 306 416 4 5 200 5 200 4 802 ebb l: Szolgáltatási kiadások összesen 4 325 4 285 4 882 4 350 4 547 4 394 0 0 0 0 240 240 300 300 425 5 580 5 580 5 242 70 70 9 300 300 210 970 ebb l: ÁFA 1 234 1 614 1 579 1 328 1 408 1 408 286 38 38 120 138 138 75 79 79 247 278 278 66 23 23 0 0 272 ebb l: Kiszámlázott termékek áfa bef. 83 83 ebb l: AFA összesen 1 234 1 697 1 662 1 328 1 408 1 408 286 38 38 120 138 138 75 79 79 247 278 278 66 23 23 0 0 0 272 ebb l: Belföldi kiküldetés 972 974 974 144 148 148 ebb l: Reprezentáció 150 196 196 ebb l: Kiküldetés, reprezentáció összesen 150 196 196 0 0 0 972 974 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 148 148 0 0 0 0 ebb l: Szell. tev.-hez kapcsolódó kifizetés 400 400 275 275 ebb l: Dologi kiadások összesen 7 981 8 885 9 408 7 042 7 681 7 529 1 432 1 164 1 164 120 886 886 375 379 534 6 436 6 387 5 998 330 325 264 300 300 210 1 362 ebb l: D jak, egyéb befizetésk 300 883 883 ebb l: Adók, d jak összesen 300 883 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l: Kamatkiadások 8 000 8 000 5 186 Egyéb folyó kiadások 7
Igazgatási tevékenység Megnevezés (önkor-mányzat) Községgazdálkodási szolgáltatás (parkfenntartás) Mez ri szolgálat Intézmények finansz rozása Házi feln tt háziorvosi szolgálat Házi gyermek háziorvosi szolgálat Anya-, gyermek- és csecsem védelem Szociális és gyermekvédelmi feladatok Műve ház Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. Módos tott ei. Teljes tés Eredeti ei. 11 Felúj tás 10 000 10 500 10 620 0 2 615 2 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebb l: óvoda elúj tása (bölcs dei csop.) 10 000 10 000 9 999 ebb l: kül-, és belterületi utak felúj tása 2 615 2 741 ebb l: jegyz i lakás felúj tás 500 621 Immateriális javak, tárgyieszközök 12 vásárlása, létes tése 624 839 618 929 557 944 0 225 225 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 ebb l: Szennyv z beruházás, bekötés 614 916 614 916 556 217 ebb l: játszótér 4 453 0 0 ebb l: Pet fi, Sport utcák terve 225 225 ebb l: szoftver vásárlás 144 ebb l: Rendezési terv 4 670 2 286 0 ebb l: digitális vektoros térkép 800 875 875 ebb l: szakmai és informatikai eszk. 700 700 ebb l: Notebook vásárláa 852 852 Pénzforgalmi kiadások 13 726 304 725 798 602 579 15 504 25 154 25 216 3 262 3 131 3 134 186 912 192 100 192 100 1 561 1 617 1 735 9 750 9 393 8 820 2 121 2 186 1 825 12 320 23 018 20 768 2 169 Finansz rozási kiadások -7 992 Költségvetési kiadások 15 726 304 725 798 594 587 15 504 25 154 25 216 3 262 3 131 3 134 186 912 192 100 192 100 1 561 1 617 1 735 9 750 9 393 8 820 2 121 2 186 1 825 12 320 23 018 20 768 2 169 Kiadások összesen 17 726 304 725 798 594 587 15 504 25 154 25 216 3 262 3 131 3 134 186 912 192 100 192 100 1 561 1 617 1 735 9 750 9 393 8 820 2 121 2 186 1 825 12 320 23 018 20 768 2 169
Önkormányzatok által folyós tótt ellátások e Ft Eredeti Módos tott Teljes tés 1 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b-c) pontok szerint 300 2 029 1 862 2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) bek. a) 0 0 0 3 Önkormányzat által folyós tott ellátás keres tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek. 200 144 144 4 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek. 1 000 4 796 4 531 5 Közcélú munka Szt. 36. 0 0 0 6 Id skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 100 467 445 7 Lakásfenntartási támogatás (normat v) Szt. 38. (1) bek. a) pont 100 1 090 1 224 8 Adósságkezelési szolgáltatásban részesül knek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. 0 0 0 9 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállap tás) Szt. 38. (1) bek. c) pont 0 0 0 10 Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. b) pont 0 0 0 11 Ápolási d j (normat v) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 600 2 352 2 784 12 Ápolási d j (helyi megállap tás) Szt.43/B. 2 300 2 300 2 159 13 Átmeneti segély Szt. 45. 2 100 2 100 2 316 14 Temetési segély Szt. 46. 200 200 60 15 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. 0 1 420 1 375 16 Kiegész t gyermekvédelmi támogatás és a kiegész t gyermekvédelmi támogatás pótléka 0 0 0 17 Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 0 40 80 18 Rendk vüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállap tás) Gyvt. 21. 45 0 0 19 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállap tott juttatás (lakás ép tési, stb.) 1 225 1 670 2 792 20 Rászorultságtól függ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19) 8 170 18 608 19 772 21 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont 0 0 0 22 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont 0 0 0 23 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztos tása 0 0 0 24 Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont 0 0 0 25 Temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont 0 0 0 26 Köztemetés Szt. 48. 500 500 629 27 Közgyógyellátás Szt. 49. 100 100 28 28 Rászorultságtól függ normat v kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) 800 800 0 29 Étkeztetés Szt. 62. 830 830 150 30 Házi seg tségnyújtás Szt. 63. 0 0 0 31 Rendk vüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. (5) bek. 0 0 0 32 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 0 0 0 33 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32) 2 230 2 230 807 34 Önkormányzatok által folyós tott szociális, gyermekvédelmi 10 400 20 838 20 579 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el rások alapján) 35 adott pénzügyi ellátás (BABA kötvény 2008-2009) 600 600 120 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el rások alapján) 0 0 36 adott természetbeni ellátás 0 37 Önkormányzatok által folyós tott ellátások összesen (34+35+36) 11 000 21 438 20 699
3/1. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Ságvár község Önkormányzat nettós tott Egyszerűs tett mérlege 2010. év Aron Altalános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség költség- költség- költség- 2009. év vetési vetési Források vetési vetési (ezer ft-ban) beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 828884 1368628 D) SAJÁT T KE 798452 1145101 l. Tartós t ke 7246 723726 2. T keváltozások 791206 421375 I. Immateriális javak 11038 18660 II. Tárgyi eszközök 817846 1349968 E) TARTALÉKOK 148979 66026 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok 148979 66026 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 181645 95973 F) KÖTELEZETTSÉGEK 63098 253474 I. Készletek 297 423 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 46667 180240 II. Követelések 22040 28899 II. Rövid lejáratú köt.-ek 6102 72609 III. Értékpap rok 38000 0 III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok 10329 625 IV. Pénzeszközök 111121 64873 V. Egyéb akt v pü. elszámolások 10187 1778 Eszközök összesen 1010529 1464601 Források összesen 1010529 1464601 3/2. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Ságvár község Önkormányzat Egyszerűs tett mérlege 2010. év y Aron Altalános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség- költség- költség- költség- 2009. év vetési vetési Források vetési vetési beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 746164 1287926 D) SAJÁT T KE 715435 1064193 l. Tartós t ke 4365 715435 2. T keváltozások 711070 348758 I. Immateriális javak 10876 18380 II. Tárgyi eszközök 735288 1269546 E) TARTALÉKOK 140768 57036 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok 140768 57036 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 173137 86426 F) KÖTELEZETTSÉGEK 63098 253123 I. Készletek 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 46667 180240 II. Követelések (Adósok) 22040 28899 II. Rövid lejáratú köt.-ek 6102 72392 III. Értékpap rok 38000 0 III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok 10329 491 IV. Pénzeszközök 104958 57380 V. Egyéb akt v pü. elszámolások 8139 147 Eszközök összesen 919301 1374352 Források összesen 919301 1374352
3/3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Egyszerűs tett mérlege 2010. év Áron Általános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség költség- költség- költség- ( (ezer ft-ban) 2009. év vetési vetési Források vetési vetési beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 77153 75804 D) SAJÁT T KE 77450 76227 l. Tartós t ke 2724 2724 2. T keváltozások 74726 73503 I. Immateriális javak 0 188 II. Tárgyi eszközök 77153 75616 E) TARTALÉKOK 6160 6965 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok 6160 6965 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 6457 7522 F) KÖTELEZETTSÉGEK 0 134 I. Készletek 297 423 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 II. Követelések 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpap rok 0 0 III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok 0 134 IV. Pénzeszközök 4403 5949 V. Egyéb akt v pü. elszámolások 1757 1150 Eszközök összesen 83610 83326 Források összesen 83610 83326 3/4. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Ságvár-Som-Nyim Körjegyz ség Egyszerűs tett mérlege 2010. év y Áron Általános és Alapfokú Művészet El z évi Tárgyévi El z évi Tárgyévi Egyszerűs tett mérlege költség- költség- költség- költség- 2009. év vetési vetési Források vetési vetési beszámoló beszámoló beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5567 4898 D) SAJÁT T KE 5567 4681 l. Tartós t ke 157 5567 2. T keváltozások 5410-886 I. Immateriális javak 162 92 II. Tárgyi eszközök 5405 4806 E) TARTALÉKOK 2051 2025 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalékok 2051 2025 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 0 0 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 2051 2025 F) KÖTELEZETTSÉGEK 0 217 I. Készletek 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 II. Követelések 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 0 217 III. Értékpap rok 0 0 III. Egyéb passz v pü.elsz.- ok 0 0 IV. Pénzeszközök 1760 1544 V. Egyéb akt v pü. elszámolások 291 481 Eszközök összesen 7618 6923 Források összesen 7618 6923
4. sz. melléklet a számú önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Ságvár nettós tott önkormányzati bevételei jogc m csoportonké n t Eredeti Mód. új. Teljes tés Teljes tés Bevétel el irányzat el irányzat 2010.12.31 %-a támogatás 98 202 117 206 117 206 100% központi költségvetésb l 98 202 117 206 117 206 100% normat v állami hozzájárulás 98 202 93 386 93 386 100% központos tott el irányzatok 0 9 581 9 581 100% normat v, kötött felhasználású támogatások 0 14 239 14 239 100% Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám. 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 támogatás értékű bevétel 362 372 365 657 368 798 101% központi költségvetési szervt l 0 1 663 1 663 100% fejezeti kezelésű el irányzattól 0 0 0 TB pénzügyi alapjaiból 12 070 12 162 11 540 95% elkülön tett állami pénzalapból 1 664 1 664 3 615 217% elkülön tett állami pénzalapból (beruházásdi bevétel) 312 349 312 349 313 614 100% helyi önkormányzattól 36 289 37 819 38 366 101% többcélú kistérségi társulástól 8 906 8 906 9 453 106% egyéb önkormányzati társulástól 27 383 28 913 28 913 100% saját bevétel 125 640 137 246 140 509 102% hatósági jogkörhöz köthet - a költségvetési szervet a külön 0 0 0 igazgatási szolgáltatási d j 0 0 0 felügyeleti jellegű tevékenység d ja 0 0 0 b rságból származó bevétel 0 0 0 átengedett központi adók 73 984 73 247 73 464 100% SZJA helyben maradó része 11 049 11 049 11 049 100% SZJA kiegész tés 50 935 50 198 50 198 100% gépjárműadó 12 000 12 000 12 217 102% Földbérleti d j 0 0 0 156% helyi adók és kapcsolódó pótlékok, b rságok 29 000 32 616 34 783 107% ép tményadó 4 000 4 000 4 478 112% telekadó 0 0 0 kommunális adó 3 000 3 000 3 207 107% iparűzési adó 22 000 25 616 26 175 102% b rság és pótlék 0 0 923 Környezetvédelmi b rság 0 0 0 Ép tséügyi b rság 0 0 0 El z évi központi költségvetési kieg. Visszatérülés 0 0 422 egyéb saját bevétel 16 939 18 219 18 987 104% áru- és készletértékes tés ellenértéke 8 0 0 szolgáltatások ellenértéke 2 960 2 960 2 977 101% alkalmazottak tér tése 3 426 0 0 bérleti és l zingd j 1 600 2 020 2 479 123% egyéb sajátos bevételek 4 915 5 300 5 393 102% intézményi ellátási d jak 4 030 4 030 5 253 130% alkalmazott, tanuló kártér tése 0 3 909 2 885 74% Vadászati jog értékes téséb l származó bevétel 0 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 567 9 056 8 741 97% Hozam és kamatbevételek 3 150 4 108 4 112 100% átvett pe áht-n k vülr l 102 000 103 691 30 711 30% vállalkozásoktól 0 0 0 háztartásoktól 0 0 20 non-profit szervezetekt l (Beruházási célú) 102 000 102 000 29 000 28% külföldr l 0 0 0 EU költségvetésb l 0 1 691 1 691 Hitel felvétel 152 718 152 718 141 793 93% pénzügyi műveletek 134 926 139 329 171 537 Bevételek összesen: 975 858 1 015 847 970 554 Nyitó pénzkészlet 111 121 Pénzforgalom nélküli bevétel (el z évi pm. igénybevétel) -143 241 Bevételek összesen: 975 858 1 015 847 938 434
5. számú melléklet Ságvár község Önkormányzatának nettós tott önkormányzati 2010. évi kiadásai jogc m csoportonként e Ft-ban Eredeti Módos tott Teljes tés Személyi juttatás 145 098 158 576 157 951 Munkaadót terhel j ár. 39 926 43 158 42 976 Dologi kiadások összesen 80 319 91 870 81 322 Társ. és szoc.pol. juttatások 11 000 21 438 20 699 El z évi maradvány visszafizetése 0 626 626 Támogatásértékű működési kiadás 2 615 2 643 2 643 Műk. célú pénzeszköz átadás 2 536 2 736 2 736 Céltartalék 59 375 61 563 0 Felhalmozási kiadás 634 989 633 237 573 017 Kiegyenl t, függ, átfutó kiadás 0 0-8 409 Kiadások összesen 975 858 1 015 847 873 561 OK OK OK Intézményi támogatások: Általános Iskola 138 749 141 066 141 066 Körjegyz ség 47 565 49 325 49 325 Összes támogatás: 186 314 190 391 190 391
Kimutatás a ságvári Önkormányzat 2009. évi vagyonáról 6. sz. melléklet Befektetett eszközök Forgó eszközök Önállóan, részben önállóan gazdálkodó szervek neve Bruttó érték Imm. jav., gép, jármű., ingatlan Nettó érték Ingatlanok Immateriális javak Nettó értékb l Gépek Járművek Folyamatban lév beruházások, felúj tások Készletek Adósok Értékpap rok Pénzeszközök Egyéb akt. pü.-i elsz. Forgó eszközök összesen Eszközök mindösszesen Óvoda, Iskola 111 774 75 804 71 677 188 3 939 0 0 423 0 0 5 949 1 150 7 522 83 326 Körjegyz ség 12 308 4 898 2 040 92 1 051 1 715 0 0 0 0 1 544 481 2 025 6 923 Önkormányzat 631 514 1 287 926 499 226 18 380 2 346 5 306 762 668 0 28 899 0 57 380 147 86 426 1 374 352 Összesen 755 596 1 368 628 572 943 18 660 7 336 7 021 762 668 423 28 899 0 64 873 1 778 95 973 1 464 601
7.sz.melléklet Ságvár község Önkormányzatának nettós tott önkormányzati 2010. évi pénzmaradványkimutatása 2009 2010 e Ft 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 111 021 64 773 2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 100 100 3 Záró pénzkészlet (1+2) 111 121 64 873 4 Forgatási célú értékpap rók záró állománya 38 000 0 5 Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege 10 187 1 778 6 Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege 10 329 625 7 Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) -142 1 153 8 El z évi befizetési kötelezettség(-) 454 1 683 9 Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) 148 525 64 343 10 Finansz rozásból származó korrekció 422 107 11 Költségvetési pénzmaradvány 148 947 64 450 12 Módos tott pénzmaradvány 148 947 64 450 Ságvár község Önkormányzatának 2010. évi pénzmaradvány-kimutatása 2009 2010 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 104 898 57 226 2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 60 60 3 Záró pénzkészlet (1+2) 104 958 57 286 4 Forgatási célú értékpap rók záró állománya 38 000 0 5 Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege 8 139 147 6 Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege 10 329 491 7 Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) -2 190-344 8 El z évi befizetési kötelezettség(-) 454 1 683 9 Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) 140 314 55 259 10 Finansz rozásból származó korrekció 422 107 11 Költségvetési pénzmaradvány 140 736 55 366 12 Módos tott pénzmaradvány 140 736 55 366 Szilády Áron Általános és Alapfokű Művészeti Iskola és a "Bóbita" Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcs de 2010. évi pénzmaradvány-kimutatása 2009 2010 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 4 403 5 949 2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 3 Záró pénzkészlet (1+2) 4 403 5 949 4 Forgatási célú értékpap rók záró állománya 0 0 5 Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege 1 757 1 150 6 Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege 0 134 7 Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) 1 757 1 016 8 El z évi befizetési kötelezettség(-) 0 0 9 Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) 6 160 6 965 10 Finansz rozásból származó korrekció 0 0 11 Költségvetési pénzmaradvány 6 160 6 965 12 Módos tott pénzmaradvány 6 160 6 965 Ságvár-Som-Nyim Körjegyz ségének 2010. évi pénzmaradvány-kimutatása 2009 2010 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 1 720 1504 2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 40 40 3 Záró pénzkészlet (1+2) 1 760 1 544 4 Forgatási célú értékpap rók záró állománya 0 0 5 Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege 291 481 6 Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege 0 0 7 Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) 291 481 8 El z évi befizetési kötelezettség(-) 0 0 9 Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) 2 051 2 025 10 Finansz rozásból származó korrekció 0 0 11 Költségvetési pénzmaradvány 2 051 2 025 12 Módos tott pénzmaradvány 2 051 2 025
Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány-kimutatása 2009 2010 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 94 2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 3 Záró pénzkészlet (1+2) 0 94 4 Forgatási célú értékpap rók záró állománya 0 5 Költségvetési akt v átfutó elszámolások záróegyenlege 0 6 Költségvetési passz v átfutó elszámolások záróegyenlege 0 7 Egyéb akt v, és passz v pü. elszámolások összesen (4-5) 0 0 8 El z évi befizetési kötelezettség(-) 0 0 9 Tárgyévi helyesb tett pénzmaradvány (3+4+7) 0 94 10 Finansz rozásból származó korrekció 0 11 Költségvetési pénzmaradvány 0 94 12 Módos tott pénzmaradvány 0 94
8. számú melléklet Ságvár község Önkormányzatának hitel törlesztése 2010. év eft-ban Megnevezés Hitel felvétel Hitel törlesztés tény Állomány 2010. Hitel törlesztés várható 2009-ig 2010 2011 Összesen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31.dec 2011 2012 2013 Utána H i t e l e k: OTP Szennyvízre 46 667 141 793 11 540 200 000 0 8 220 188 460 8 220 10 960 10 960 169 860 H i t e l e k összesen: 46 667 141 793 11 540 200 000 0 0 0 0 0 8 220 188 460 8 220 10 960 10 960 169 860 K a m a t o k : OTP Szennyvízre 0 0 0 0 5 186 5 186 5 186 K a m a t o k összesen: 0 0 0 0 5 186 0 5 186 0 0 0 5 186
Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi 9. számú melléklet Int. működési bevételek Bevételek 2009. évi 2010. évi 2010. évi Megnevezés _....,. tény mod. ei. teljes tés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegész tések I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Személyi juttatások Kiadások Ezer forintban!, 2009. évi 2010. évi 2010. évi Megnevezés _... tény mód. ei. teljes tés Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások Támogatásértékű bev. 94 Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Működési célú kölcsön visszatér., igényb....stb. Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: 94 Költségvetési kiadások összesen: El z évi műk. célú pénzm. igénybev. El z évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpap rok kibocsátása Forgatási célú értékpap rok értékes tése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpap rok értékes tése Bef. célú külföldi értékpap rok kibocsátása Függ, átfutó, kiegynl t bevételek Finansz rozási bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpap rok beváltása Forgatási célú értékpap rok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpap rok vásárlása Bef. célú külföldi értékpap rok beváltása Függ, átfutó, kiegyenl t kiadások Finansz rozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL 94 ÖSSZES KIADÁS Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 94 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek 2009. évi 2010. évi 2010. évi Megnevezés,....... tény mód. ei. teljes tés Kiadások Ezer forintban!. 2009. évi 2010. évi 2010. évi Megnevezés,....... tény mód. ei. teljes tés Tárgyi eszközök, imm. javak értékes tése Felúj tás Önkorm. sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befekt. származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, c mzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Közp. el irányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszk. államházt. k vülr l Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: El z évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpap rok kibocsátása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpap rok beváltása Forgatási célú értékpap rok vásárlása Forgatási célú értékpap rok értékes tése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpap rok értékes tése Bef. célú külföldi értékpap rok kibocsátása Függ, átfutó, kiegyenl t bevételek Finansz rozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpap rok vásárlása Bef. célú külföldi értékpap rok beváltása Függ, átfutó, kiegyenl t kiadások Finansz rozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Hiány: Többlet:
10. számú melléklet Ságvár község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2010. ÉV e Ft E S Z K Ö Z Ö K El z évi Tárgyévi 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 1 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 9. lll. Értékpap rok 10. IV.Pénzeszközök 11. V. Egyéb akt v pénzügyi elszámolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 F O R R Á S O K El z évi Tárgyévi 13. D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN 1 14. 1. Tartós t ke 15. 2. T keváltozások 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passz v pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1
ll.számú melléklet Ságvár község Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti el irányzat Módos tott Teljes tés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 145 098 158 576 157 951 02 Munkaadókat terhel járulék 39 926 43 158 42 976 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 319 92 496 81 948 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 13 615 24 081 23 342 05 Államháztartáson k vülre végleges működési pénzeszközátadások 2 536 2 736 2 736 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felúj tás 10 000 13 115 13 361 08 Felhalmozási kiadások 624 989 620 122 559 656 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson k vülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 916 483 954 284 881 970 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestes t értékpap rok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestes t értékpap rok kiadásai 18 Finansz rozási kiadások összesen (14+..+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 916 483 954 284 881 970 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 59 375 61 563 21 Továbbadási (lebonyol tási) célú kiadások 22 Kiegyenl t, függ, átfutó kiadások - 8 409 23 Kiadások összesen ( 19+...+22 ) 975 858 1 015 847 873 561 24 Intézményi működési bevételek 22 656 31 383 31 840 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 102 984 105 863 108 247 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 50 023 53 308 55 606 27 Államháztartáson k vülr l végleges működési pénzeszközátvételek 1 691 1 711 28 Felhalmozási és t ke jellegű bevételek 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 312 349 312 349 313 614 31 Államháztartáson k vülr l végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 102 000 102 000 29 000 32 Támogatások, kiegész tések 98 202 117 206 117 206 33 32-b l: Önkormányzatok költségvetési támogatása 98 202 117 206 117 206 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 3 6 214 723 800 657224 K ö l t s é g v e t é s i p é n z f o r g a l m i b e v é t e l e k ö s s z e s e n (24+..+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 152718 152 718 141 793 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestes t értékpap rok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestes t értékpap rok bevételei 38 000 41 Finansz rozási bevételek összesen (37+..+40) 152 718 152 718 179 793 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 840 932 876 518 837 017 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 134 926 139 329 143 241 44 Továbbadási (lebonyol tási) célú bevételek 45 Kiegyenl t, függ, átfutó bevételek - 9 704 46 Bevételek összesen ( 42+...+45) 975 858 1 015 847 970 554 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet -152 718-152 718-81 505 48 Finansz rozási műveletek eredménye (41-18) 152 718 152 718 179 793 49 Továbbadási (lebonyol tási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Akt v és passz v pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) -1 295
K k -.../2011. (......) rendelete - S M S (tervezet) K k - e) n, valamint etet alkotja meg d I. Fejezet 1. hivatalos K me: 8654, K k - (4 z 2. k - k - s ndeletet alkot. 5. 7 v ggeszti ki. II. Fejezet 6 a k 8. maga rozza meg, hogy mely feladatoka 7 : a) b) c) 8. (1 : a), b) a Somogy M c) -Som-Nyim yzatokkal, d) ttal e) a helyi civil szervezetekkel.
az e rendeletben - 9 A a - - feladat- a 10 - egyes ndelettel. 11. Az - et ki ik a) - az b) a vagy az c) d) ezek a se. III. Fejezet - 1. - 12-13 a b 6 - t - lehet - lyet a programot figye ssze. (4) A munkaterv tartalmazza a) b) c) d) e) f) eket. 14 (1) a) b) - c) lehet esetben a - k 2
2. - 15. - tervben vagy ezeti. vagy - ter (3 - vagy - lasztott gyrendi b -, - - re kell vni. s. 16 - ra kell 17 - vja. (2 - ot hoz a 18 - i (2) a) b) c) a tervezett napirendeket, d) e) - - 5 a) a b) a c) a inek, d) a e) a ea) eb) f) 19 -te n r ik. - a) b) -mailben), c) (3) 3
20 - rendi a) a b) c) - d) az ill e) sel it. (3) kap a) vagy azt, b) akit egy- 21 - a a) vagy b) 3. - 22 - a) - b) - c) a d) se, e) ea) a eb) ec) ed) a ee) ef) f) g) az h) az i) j) k) 23. (1-3 (2) Ha az (1 10 napirendek 24 (1) - (2) Ha a - indokol 4
(3) H et csak a - lehet t. s 25 joga, hogy javaslatot tegyen a javasolt. (2) A napire -t 26 - nyil vagy - el - za a (3) ot nem lehet adni t lehet elrendelni. meg - jog megvon (4 nek kell (5) A - esetekben. 27. jogosult. nem lehet meg ni annak 28 (1) A napirendi ponttal kapcsolatban nek nak joga van ni. 29 az eredeti javaslatot teszi 30 nni. 31 e igen ges. 32. 4 a) a. - b). 33 -t - el. a n,, tar 5
34 -te gondoskodik. - 35 Az e rendelet 27 34 - - znak. 36 nek joga van - ban. - -, amely szoros vagy valamely - 15 - - tnek csak abban az esetben kell, - - - ja, elrendeli a - 37 - -tervezet az in o - ntetteknek. vagy t kell kezelni. i pontot nem lehet ni lehet ni g et. 38 (1) Az tartalmi elemei a) b) - c) d) e) f) g) h) atalt, i) vagy 6
j) (2) A emeket. (3 a) beterjeszteni, b) kell beterjeszte - - l c) 39 (2) A ek za. z e rendelet 37 38 - ban, valamint a 39 (3) 40 vagy ster slat. ( a) b) a ba) bb) 41 (1 - a) a b) a rendelet. - l a) b) c) - - 42 - - - -ben foglalt e a ren 43 - i a K K -.../... (......). 44 A - 7
A - a) a 45 (1 az tt esetekben a a, vagy nek joga van a rendelet eni. (2 - (3 - nek joga van a beterjesztett javaslat ani. Az erre - (4 lyeit, valamint l s (5) A rendelet h : a) b) ba ) (6) A : a) - b) a rendelet- c) -tervezetet akkor - d) solja. 46 - edi A rendeletek K - a...- (2) A - A rendelet- a) rendelet- vel, b) - eletek (4) A - 4. 47 vannak jelen. 8
(2 a) b) c) az d) a (3 kell foglalni. - a eni. (1 - m (2 - H terjedelmesebb ren (3 et 3 eredeti a) b) hivatalnak, c) - (4) a) b) c) d) etet, vagy e) ea) eb) ec) (1 - az e rendelet 24 - -hite - (2 a k (3 -. IV. Fejezet 50 ladata. 51 a a) - 9
or b) elenni, c) - ervei d) titkot meg 52 - V. Fejezet - 53-54 - a) a b) a, c) a 55. : 3 (2) - r (3 y a) e b) ti - c). (4) A a) b) 56. 5 - o (3 a) rende e a a tervezett bev b) - c) (4) 10
a) b) 57. 5 (3 b) - meghozatala. (5) a) b) 58. 59 A a Amennyiben a. A - kkal egyeznek meg. (5) A 60 (1) (2 - a el. (3 (4) - VI. Fejezet 5. 61 (1) feladatait el. a gyrendi b i - 62 (1) A p nek joga van - beli ani juttat el. (2 nyolc munkanapon be vagy az (1) bekez 63 (1 - ladatai 11
a) - b) a - feladata c) d) nt a szervezetekkel, e) f) (2) : Minden kedden 8:00- ri feladat- 6. 64. - alpolg a a) vagy 7. A 65. (1) A 40 (4) iemelt feladatai a) - b) - k c) d) a 16:00. VII. Fejezet 66 -, a k szervezeti ta a) a, b) a a, melyet a el. 12
c) a dolgoznak. a - a a (3) A tumok S M S a - A Szervezet meg tartani. (5) A dj VIII. Fejezet a 67 az tv - ban foglaltak szerint. y a) (3) t t egyszerre is lehet tartani. (4 (5-68 nak szervezetek joga van felvetni, tot tenni. 69 - i lmazni. IX. Fejezet - 70 (1 - program (2, valamint - 13
X. Fejezet Vagyonnyilatkozat 71. (1) - ilatkozat- (2) A vagyonnyilatkozatot b n (3) a vagyonny a. XII. Fejezet 72 (1) Ez a rendelet a A Szervezeti /1999. (II.16.), 14. K dr. Schmieder Ibolya A rendeletet a mai napon az SZMSZ- kihirdettem. dr. Schmieder Ibolya 14
S K K - 2010-2014 -., erre alapozva nem tudunk egy-egy Fel A feladatotokat biztosan meg fogunk
: - - - - - - -, b isk
a.. m november 26.
-Som- 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu - nek 21. -!.18. sszeget. k, 60 napban. - 14. Tisztelettel: dr. Schmieder Ibolya
-.) -tervezete - - A rendelet (1) n a 40. a 300%-. (2) b) vagy a h. (3) - - vagyonnyilatkozat - - - a
(1) (2) /k A 0.000 6 (1) Ez a rendelet. (2) egyidej eszti a 3/1992. (V.15.) rendelete. 14. Dr. Schmieder Ibolya RELEM
Anyja neve: Munkahely neve: Jelenlegi munkaviszony kezdete: e): Kelt:. k
Vagyonnyilatkozat Neve:... S... Anyja neve:.............. A. Ingatlanok - 2 -.. 2... Ft - - m 2 m 2 a) b) eje:......
Nyilatkozat: lebb