Lipót község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenység Megbízási díj 05121 Egyéb külső személyi juttatatás 10 alkalom x 23.600 Ft 236 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 27 % (236.000 x 27 %) 63 720 053111 Szakamai anyagok beszerzése Bélyeg 200 000 0531221 Irodaszer 200 000 053121 Üzemeltetési anyag: tisztítószer 100 000 0531241 Munkaruha, védőruha anyakönyvvezető 2 fő x 20.000 40 000 0531261 Nem számolható el szakmai anyagnak (vendéglátás, testvértelepülés ajándék) 150 000 0532111 Internet díja 28 000 0532211 Telefonszámla 70 000 0533111 Villamosenergia 90 000 0533121 Gázdíj 500 000 0533131 Víz és csatornadíj 24 000 053341 Karbantartás (számítógép, fénymásoló) 170 000 053511 Működési célú felsz. ÁFA (1.572.000 x 27%) 0533721 Biztosítási díjak 160 000 053371 Egyéb szolgáltatások (tagdíjak) TDM 180 000 TÖOSZ: 15 000 SZÖSZ tagdíj 15 000 Szigetköz Felső Dunamente 15 000 Fürdővárosok Szövetsége tagdíj 30 000 Területfejl.Tanács 20 000 LEADER 2.400 2 400 Térségi Társulás (tagdíj, gyermekjóléti szolg.) 313 470 Révhajósok Szövetsége 30 000 Bankköltség 50 000 Jutalék 600 000 Postai csekk díja 150 000 Hitel ügyleti kamata 3 hó 570 000 Vízkárelhárítási terv 230 000 web tárhely éves díja 25 000 Lipót honlap frissítés 80 000 Nagytérségi hulladékgazd. (89.789*2) 180 000 Mosonmagyaaróvári vízi társulat 78 000 Kiadás összesen: 299 720 1 572 000 424 440 2 743 870 5 040 030
Bevételek: 094023 Anyakönyvvezetői díj 300 000 (külső helyszínen: 10 x 30.0000 Ft) 094081 Alaptevékenység kamatbevétele 20 000 Bevételek összesen: 320 000 013320 Köztemető fenntartási feladatok 053311 Villamos engergia 10 000 0533131 Víz és csatornadij 40 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások Hulladékszállítás 250 000 0531231 Hajtó kenőanyag fűnyíróba 50 000 053511 Működési célú ÁFA 350.000 Ft x 27 % 350 000 94 500 Kiadás összesen: 444 500 Bevételek 094041 Sírhely ár: 1.200 Ft x 5 sírhely 6.000 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Saját vagy bérelt ingatlan értékesítése) 0533111 Villamos energia 530 000 Posta, Falumúzeum 0533131 Víz és csatornadíj 5 000 053371 Egyéb szolgáltatások Posta, orvosi rendelő tervei) 1 500 000 053511 Működési célú forgalmi adó 549 450 (2.035.000 x 27 %) Kiadás összesen: 2 584 450
Bevétel: 094041 Tulajdonosi bevételek: Falumúzeum 25.000 x 12 hó 300 000 Posta: 30.000 x 12 hó 360 000 Kalandpark: 10.000 x 12 hó 120 000 összesen: 780 000 018010 Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzat sajátos működési bevétetele Helyi adók 093411 Építmény adó 093441 Telekadó 0935111 Iparűzési adó 0935411 Gépjárműadó 40 % 0935511 Idegenforgalmi adó 093601 Pótlékok, bírságok Helyi adó összesen: 5 000 000 65 869 000 28 500 000 3 200 000 11 000 000 20 000 113 589 000 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Darnózseli kapja a támogatást Lipótra eső rész: 091111 2.) Telelpülés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után Zöldterület gazdálkodás 0 (Iparűzési adóerőképesség miatt 3.211.200 helyett 0) Közvilágítás feladatainak ellátása 1 110 431 (Iparűzési adóerőképesség miatt 3.296.000 helyett) Köztemető fenntartás 516 465 Közutak fenntartásánk támogatása 1 868 210 3.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 0 (Iparűzési adóerőképesség miatt -3.500.000) (Beszámítás: 8.896.769) 091151 4.) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után (Idegenforgalmi adó kiegegészítés 1,55 Ft) 3 495 106 13 841 500
091131 5.) Hozzájáruás pénzbeli és szociális ellátásokhoz (Iparűzési adóerőképesség miatt 0) 091131 6.) Iskolai étkeztetés támogatása 091141 6.) Könyvtári feladatok támogatása Támogatások összesen: 0 5 414 639 1 200 000 23 951 245 Helyi adók Működési feladatok tám. Idegenforgalmi adó differenciális (MEGSZÜNT) Bevételek összesen: 113 589 000 23 951 245 0 137 540 245 032020 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 0533111 Villamos energia 110 000 0533131 Víz és csatornadíj 10 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 120.000 x 27% 32 400 152 400 045120 Út autópálya építés 0981131 Rövid lejáratú hitelfelvétel ERFA támogatás 57 321 279 57 321 279 045160 Közutak, hidak üzemeltetése 05711 Ingatalnok felújítása 300 000 Karbantartás, kavicsozás, kátyuzás, gléderezés Járdaépítés 05741 Felújítási célú forgalmi adó 81 000 381 000
045230 KOMP és révközlekedés 051261 Egyéb anyag 200 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: 350 000 053511 Működtetési célú felszámított ÁFA (550.000 x 27%) 148 500 05641 Tárgyi eszköz beszerzés 150 000 05671 Beruházás felszámolt ÁFA 40 500 889 000 064010 Közvilágítás 0533111 Villamos energia 2 500 000 053371 Egyéb szolgáltatás (villanyszerelés, karácsonyi dísz felszerelése 500 000 053511 Működési célú felsz. ÁFA (3.000.000 x 27%) 810 000 3 810 000 066010 Zöldterület gondozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások összesen: 1 764 000 478 090 2 242 090 053121 0531231 Üzemeltetési anyag Hajtó és kenőanyag 800 000 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (virág, műtrágya, gép alkatrész) 1 300 000 2 100 000 053511 Működési célú felsz. ÁFA 2.100.000 * 27% 567 000 2 667 000 4 909 090
066020 Város és Községgazdálkodás 053371 Egyéb szolgáltatások Önkormányzat rendezvényei: Falunap Nyugdíjas kirándulás, véradás, Szent Mihály nap, Idősek napja, Mikulás, Falukarácsony, 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3.300.000 x 27% Személyi juttatások 0511011 Rendszeres személyi juttatások 1 fő 129.000 Ft x 5 hó 645 000 0511071 Béren kívüli juttatás Erzsébet utalvány 1 fő x 8000 x 5 hó 40 000 05213 Szociális hozzájárulás 27% (645.000 x 27 %) 174 150 0531243 Erzsébet utalvány (8.000 Ft x 1,19) x 14 % x 5 hó 6 664 Adó:(8.000 Ft x 1,19) x 15 % x 5 hó 7 140 0531231 Hajtó és kenőanyag kistraktor 500 000 Gázolaj kisbusz 200 000 0531261 Szakmai anyag 350 000 festék, hígító, ecset, damil 05641 Kis értékű tárgyi eszközök 1 000 000 beszerzése, kéziszerszámok pótlása 0531261 Nem szakmai anyag Faluszépítő kör dekoráció 200 000 0533111 Villamos energia Kemping) 85 000 0533131 Víz, csatorna, közkutak 120 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 000 053371 Egyéb szolgáltatások Rendezési terv 550 000 Konténer rendelés 50 %-a 300 000 Lomtalanítás 100 000 Ügyvédi mdíj,tul.lapok,térképmás 200 000 Tűzoltókész.ell.,kéményseprés 50 000 Eü vizsgálat díja 2 fő* 5.000 10 000 Poroltó készülés ellenőrzése 20 000 Hulladékszállítás 100 000 Zöldhulladék szállítás (150.000*4) 600 000 Kisbíró szerkesztés 160 000 Kisbíró nyomtatás 600 000 Egyéb 500 000 Összen: 3 300 000 891 000 4 191 000 872 954 2 250 000 3 695 000
053511 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 5.945.000 Ft x 27 % 0533721 Kistrktor kötelező + felelősségbiztosítás Összesen: 1 605 150 175 000 7 725 150 12 789 104 072111 Háziorvosi alapellátás 053121 Üzemeltetési anyag (tisztítószer) 20 000 0532211 Telefon 50 000 0533111 Villamos energia 160 000 0533121 Gázdíj 120 000 0533131 Víz és cstornadíj 20 000 053511 Működési célú ÁFA (375.000 Ft x 27 %= 370 000 99 900 469 900 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (Iskola egészségügy) Kiadás: 0511101 Egyéb költségtérítések: 4.000 Ft/hó 4000 Ft x 12 hó= Bevétel: 094031 Átvett pénzeszk. TB alapból 48 000 48 000 Kiadások: 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 0531263 Nem szakmai anyag (műtrágya, festék) 200 000 0533133 Villamos energia szolg. 1 350 000 0533133 Víz, csatorna 550 000 053371 Egyéb szolgáltatások 500 000 053511 Működési célú felsz. ÁFA (2.600.000 Ft x 27 %) 0533721 Biztosítás (57.500 x 4) Kiadások összesen: 2 600 000 702 000 230 000 3 532 000 094041 Tulajdonosi bevételek 3 600 000
082044 Könyvtári közművelődési szolgáltatások 051231 Egyéb külső személyi juttatás 05211 Szociális hozzájárulási adó 0533111 Villamosenergia szolgáltatás 30 000 0533121 Gázenergia 100 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6.000 Ft x 12 hó 72 000 053371 Egyéb szolgáltatások 300 000 053511 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 502.000 x 27 % 084031 Civil szervezetek működési támogatása 055111 Egyéb működési célú támogtás 822 960 502 000 135 540 1 460 500 5 700 000 091220 Nappali rendszerű általános iskolai oktatás (Lipóti tagiskola épület fenntartás) 053121 Üzemeltetési anyag (tisztítószer) 60 000 0531231 Üzemanyag kisbuszba 250 000 0531261 Nem szakmai anyag 250 000 0532211 Telefonszámla 70 000 0533111 Villamosenergia 300 000 0533121 Gázdíj 800 000 0533131 Víz és csatornadíj 100 000 053341 Karbantartás, kisjavítás 200 000 053361 Szakmai tev.segítő szolgáltatás 60 000 053371 Egyéb szolgáltatás (szőnyegtiszt.) 40 000 053511 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 2.130.000 X 27% Összesen: 2 130 000 575 100 2 705 100 Bevétel: 096311 Lipót Oktatásért Alapítvány támogatása 2 705 100
Iskola építés teljes költsége: 2015 évben kifizetett összeg 05621 Iskola építés 05671 Befizetendő ÁFA 149 190 769 21 459 538 127 731 231 127 731 231 34 487 432 162 218 663 096015 Intézményi étkeztetés Iskola Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 4 718 780 Étkezők száma: 77 fő 100 %ot fizet 63 fő 50 %-ot fizet 14 fő 053121 Élelmiszer vásárlás uzsonna 41 Ft x 185 nap x 77 fő 584 045 053221 Vásárolt ebéd : 274 Ft + ÁFA 274 Ft x 185 nap x 77 fő 3 903 130 Főzési díj: 85 Ft x 185 nap x 77 fő 1 210 825 053511 Vásárolt termék ÁFA 4.588.000 Ft x 27 % 1 238 760 6 936 760 11 655 540 094051 Térítési díj bevétel: 185 nap x 63 fő x 315 Ft 3 671 325 (315 Ft x,5) x 14 fő x 185 nap 407 925 4 079 250 094061 Vásárolt termékek ÁFA 4.079.250 Ft x 27 % 1 101 397 5 180 647
107060 Egyéb szociális ellátás 054831 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rendszeres települési támogatás Betegséggel kapcsolatos támogatás (Közgyógy 2015.01-03 hó 15 fő évközben 3.000Ft/hó 540 000 Lakhatási támogatás 2 * 3.000 Ft * 8 hó 48 000 Rendkívüli települési támogatás Születési támogatás (20.000 x 3) 60 000 Temetési támogatás 20.000 x 5) 100 000 Eseti támogatás 4 * 30.000 120 000 868 000 055121 Egyéb működési célú támogtás Bursa Hungarica (2 fő x 10 hó x 3.000 Ft) 60 000 (2 fő x 4 hó x 3.000 Ft) 24 000 Arany János Tehetséggondozó (1 fő x 6.000 Ft x 10 hó) 60 000 (1 fő x 6.000 Ft x 4 hó) 24 000 Első lakáshozjutók támogatása 2 fő x 500.000 1 000 000 1 168 000 2 036 000