Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve III II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei II.Ba Polgármesteri Hivatal kiadásai II.b Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot B1 összesítő táblázat B2 igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 szociális gondoskodás B4 városüzemeltetési feladatok B5 támogatások B6 fejlesztések, felújítások B7 tartalékok B8 felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák B7-8 tarlakékokból megalósuló beruházások, felújítások

Paks Város 2006. évi költségévetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek A Megnevezés 2006. 2006. eredeti ei módosít. I. Működési bevételek 3 884 505 4 148 017 4 035 093 97,3 1. Intézményi műk.bevételek 435 222 469 259 366 329 78,1 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 3 791 3 791 4 128 108,9 1.2. Egyéb saját bevételek 333 144 361 059 285 806 79,2 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 47 687 53 764 52 466 97,6 1.4. Hozam és kamat bevételek 50 600 50 645 23 929 47,2 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 449 283 3 678 758 3 668 764 99,7 1.1. Helyi adók 3 002 000 3 216 282 3 224 207 100,2 1.2. Átengedett központi adók 429 608 444 801 425 475 95,7 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 17 675 17 675 19 082 108,0 II. Támogatások 1 108 427 1 430 460 1 430 434 100,0 1. Normatív támogatások 991 321 988 485 988 485 100,0 2. Központosított előirányzatok 1 396 296 970 296 970 100,0 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 101 754 104 881 104 881 100,0 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 677 22 677 22 677 100,0 Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 79 077 82 204 82 204 100,0 Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások 13 956 40 124 40 098 99,9 ebből: Cél- és címzett támogatás TEKI, CÉDA 13 956 28 829 28 803 99,9 Egyéb központi támogatás 0 11 295 11 295 100,0 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94 235 94 235 73 777 78,3 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 92 797 92 797 70 793 76,3 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 438 1 438 2 968 206,4 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 16 IV Véglegesen átvett pénzeszközök 932 706 909 135 816 758 89,8 1. Támogatásértékű működési bevétel 470 202 541 440 433 502 80,1 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 243 800 251 793 251 793 100,0 2. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 211 031 81 084 124 299 153,3 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 3. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 20 000 44 712 35 460 79,3 4. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 231 473 241 899 223 497 92,4 V Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 46 610 46 610 47 721 102,4 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 350 350 174 49,7 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 46 260 46 260 47 547 102,8 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 066 483 6 628 457 6 403 783 96,6 VI Hitelek 735 557 599 205 231 658 38,7 1. Működési célú hitel felvétel 400 000 400 000 231 658 57,9 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 335 557 199 205 0 0,0 VII Pénzforgalom nélküli bevételek 600 000 547 563 557 676 101,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 600 000 547 563 557 676 101,8 2/111

Paks Város 2006. évi költségévetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Bevételek összesen 7 402 040 7 775 225 7 193 117 92,5 7 402 040 7 775 225 7 119 560 3/111

Paks Város 2006. évi költségévetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása 0 73 557 4/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások B Megnevezés 2006. 2006. eredeti ei módosít. I Működési kiadások 5 119 742 5 403 257 5 179 142 95,9 1 Személyi juttatás 2 283 219 2 295 809 2 187 224 95,3 2 Munkaadót terhelő járulék 668 812 670 914 645 379 96,2 3 Dologi kiadások 1 563 383 1 786 108 1 713 326 95,9 4 Egyéb folyó kiadások 51 876 80 546 80 546 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 13 399 14 549 14 407 99,0 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 210 400 209 159 202 940 97,0 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre328 653 346 172 335 320 96,9 II Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 928 591 2 064 251 1 825 196 88,4 1 Felújítás 858 701 870 988 842 473 96,7 2 Beruházás 1 012 749 1 005 382 804 463 80,0 3 Pénzügyi befektetések 46 430 46 430 46 430 100,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 10 711 141 451 131 830 93,2 III Tartalékok 226 757 103 193 0 0,0 1 Általános tartalék (működési) 55 826 59 558 0 0,0 2 Felhalmozási céltartalék 146 701 19 405 0 0,0 3 Államháztartási tartalék 24 230 24 230 0 0,0 IV Támogatási kölcsönök nyújtása, törl., értékp.v. 21 950 28 950 25 222 87,1 1 Működési célú kölcsön 350 350 77 22,0 2 Felhalmozási célú kölcsön 21 600 28 600 25 145 87,9 3 Értékpapír vásárlás V Finanszírozási kiadások 105 000 175 574 90 000 51,3 1 Működési hitel 0 85 574 0 0,0 2 Felhalmozási hitel 105 000 90 000 90 000 100,0 Kiadások összesen 7 402 040 7 775 225 7 119 560 91,6 5/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés 2006. 2006. változás eredeti ei módosít. +/- % I. Működési bevételek 3 676 513 3 905 988 3 783 750 96,9 1. Intézményi műk.bevételek 227 230 227 230 114 986 50,6 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 3 791 3 791 4 128 108,9 1.2. Egyéb saját bevételek 145 023 145 023 64 557 44,5 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 28 416 28 416 22 498 79,2 1.4. Hozam és kamat bevételek 50 000 50 000 23 803 47,6 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 449 283 3 678 758 3 668 764 99,7 ebből: Helyi adók 3 002 000 3 216 282 3 224 207 100,2 - Építményadó 695 000 695 000 699 655 100,7 - Magánszem. kommun.adó 19 000 19 000 20 735 109,1 - Vállalkozók kommun. adó 13 000 13 000 14 534 111,8 - Helyi iparűzési adó 2 275 000 2 489 282 2 489 283 100,0 - Telekadó 0 0 Átengedett központi adók 429 608 444 801 425 475 95,7 - SZJA helyben maradó rész 433 446 433 446 409 216 94,4 - SZJA jöv.kül. mérséklés -650 094-650 135-650 135 100,0 - SZJA norm.módon elosztott rész 538 256 553 389 553 389 100,0 - Gépjárműadó 108 000 108 000 112 904 104,5 - Termőföld bérbead.sz.adó 0 101 101 100,0 - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 17 675 17 675 19 082 108,0 II. Támogatások 1 108 427 1 430 460 1 430 434 100,0 1. Normatív támogatások 991 321 988 485 988 485 100,0 2. Központosított előirányzatok 1 396 296 970 296 970 100,0 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 101 754 104 881 104 881 100,0 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 677 22 677 22 677 100,0 b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 79 077 82 204 82 204 100,0 c Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások 13 956 40 124 40 098 99,9 a ebből: Cél- és címzett támogatás b TEKI, CÉDA 13 956 28 829 28 803 99,9 c Egyéb központi támogatás 11 295 11 295 100,0 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 94 235 94 235 72 944 77,4 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 92 797 92 797 69 960 75,4 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 438 1 438 2 968 206,4 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 16 IV Véglegesen átvett pénzeszközök 631 969 530 759 461 711 87,0 1. Támogatásértékékű működési bevétel 184 465 213 153 127 155 59,7 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz 2. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 211 031 67 813 93 633 138,1 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz 3. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 20 000 33 320 25 457 76,4 4. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 216 473 216 473 215 466 99,5 V Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 46 610 46 610 47 721 102,4 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 350 350 174 49,7 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 46 260 46 260 47 547 102,8 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 5 557 754 6 008 052 5 796 560 96,5 VI Hitelek 735 557 599 205 231 658 38,7 1. Működési célú hitel felvétel 400 000 400 000 231 658 57,9 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 335 557 199 205 0 0,0 VI Pénzforgalom nélküli bevételek 600 000 547 563 557 676 101,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 600 000 547 563 557 676 101,8 Bevételek összesen 6 893 311 7 154 820 6 585 894 92,0 6/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés 2006. 2006. eredeti ei módosít. I Működési kiadások 2 014 453 2 212 449 2 112 928 95,5 1 Személyi juttatás 435 292 441 628 394 280 89,3 2 Munkaadót terhelő járulék 128 382 130 067 117 730 90,5 3 Dologi kiadások 870 075 1 015 608 992 389 97,7 4 Egyéb folyó kiadások 43 701 72 870 73 124 100,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 210 400 209 059 202 940 97,1 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 326 603 343 217 332 465 96,9 II Felhalmozási kiadások 1 910 446 2 007 308 1 786 513 89,0 1 Felújítás 858 701 869 188 840 673 96,7 2 Beruházás 994 604 950 239 767 580 80,8 3 Pénzügyi befektetések 46 430 46 430 46 430 100,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 10 711 141 451 131 830 93,2 III Tartalékok 226 587 102 993 0 0,0 1 Általános tartalék (működési) 55 656 59 358 0 0,0 2 Felhalmozási céltartalék 146 701 19 405 0 ### 0,0 3 Államháztartási tartalék 24 230 24 230 0 0,0 IV Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.,ért. 21 950 28 950 25 222 87,1 1 Működési célú kölcsön 350 350 77 22,0 2 Felhalmozási célú kölcsön 21 600 28 600 25 145 87,9 3 Értékpapír vásárlás V Finanszírozási kiadások 105 000 175 574 90 000 51,3 1 Működési hitel 85 574 0,0 3 Felhalmozási hitel 105 000 90 000 90 000 100,0 Kiadások összesen 4 278 436 4 527 274 4 014 663 88,7 4 278 436 4 527 274 4 119 818 0 0-105 155 7/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 327 887 329 674 305 839 92,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 8 000 8 000 8 834 110,4 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 750 750 939 125,2 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 787 1 787 100,0 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 193 500 201 447 201 447 100,0 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 125 637 117 690 92 832 78,9 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. 327 887 329 674 305 839 92,8 Működési kiadások 327 887 329 674 304 006 92,2 1 Személyi juttatás 145 120 145 876 138 072 94,7 2 Munkaadót terhelő járulék 41 027 41 271 40 394 97,9 3 Dologi kiadások 141 320 142 040 125 053 88,0 4 Egyéb folyó kiadások 420 487 487 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 2006. eredeti ei 2006. módosít. Kiadások összesen 327 887 329 674 304 006 92,2 8/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 75 958 80 772 77 375 95,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 220 3 220 5 759 178,9 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 4 814 4 814 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 50 300 50 346 50 346 100,0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 22 438 22 392 16 456 73,5 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. 75 958 80 772 77 375 95,8 Működési kiadások 75 958 80 772 72 805 90,1 1 Személyi juttatás 48 701 51 505 48 203 93,6 2 Munkaadót terhelő járulék 14 258 15 158 13 565 89,5 3 Dologi kiadások 12 859 13 951 10 879 78,0 4 Egyéb folyó kiadások 140 158 158 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 75 958 80 772 72 805 90,1 9/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 266 634 289 048 285 923 98,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 61 911 73 652 72 448 98,4 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 075 3 534 3 653 103,4 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 25 698 27 733 23 790 85,8 6 Pénzmaradvány 550 550 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 175 950 183 579 185 482 101,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 266 634 289 048 285 923 98,9 Működési kiadások 266 634 288 528 277 833 96,3 1 Személyi juttatás 146 615 158 058 156 645 99,1 2 Munkaadót terhelő járulék 44 576 46 683 43 869 94,0 3 Dologi kiadások 74 028 82 157 75 689 92,1 4 Egyéb folyó kiadások 1 295 1 510 1 510 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 120 120 120 100,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 520 477 91,7 1 Felújítás 2 Beruházás 520 477 91,7 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 266 634 289 048 278 310 96,3 10/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 119 897 121 678 121 122 99,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 16 558 17 946 16 902 94,2 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 352 2 587 2 755 106,5 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 158 158 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 100 987 100 987 101 307 100,3 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 119 897 121 678 121 122 99,5 Működési kiadások 119 897 121 678 121 418 99,8 1 Személyi juttatás 65 427 66 619 66 501 99,8 2 Munkaadót terhelő járulék 19 218 19 218 19 091 99,3 3 Dologi kiadások 34 757 35 346 35 346 100,0 4 Egyéb folyó kiadások 495 495 480 97,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 119 897 121 678 121 418 99,8 11/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 197 505 200 508 197 393 98,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 6 705 6 705 8 932 133,2 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 006 1 006 2 783 276,6 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 515 515 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 189 794 192 148 185 029 96,3 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 134 134 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 197 505 200 508 197 393 98,4 Működési kiadások 197 505 199 512 195 686 98,1 1 Személyi juttatás 121 996 122 020 118 843 97,4 2 Munkaadót terhelő járulék 35 507 35 507 35 119 98,9 3 Dologi kiadások 40 002 41 532 41 271 99,4 4 Egyéb folyó kiadások 453 453 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 996 996 100,0 1 Felújítás 2 Beruházás 996 996 100,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 197 505 200 508 196 682 98,1 12/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 240 479 242 269 238 590 98,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 13 310 13 310 14 304 107,5 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 996 1 996 3 861 193,4 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 481 1 481 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 225 173 225 273 218 735 97,1 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 209 209 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 240 479 242 269 238 590 98,5 Működési kiadások 240 479 241 257 235 925 97,8 1 Személyi juttatás 142 116 142 176 139 409 98,1 2 Munkaadót terhelő járulék 40 933 40 933 40 532 99,0 3 Dologi kiadások 57 430 57 660 55 496 96,2 4 Egyéb folyó kiadások 485 485 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 3 100,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 012 1 012 100,0 1 Felújítás 2 Beruházás 1 012 1 012 100,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 240 479 242 269 236 937 97,8 13/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 68 393 68 572 60 452 88,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 348 348 100,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 18 18 100,0 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 16 239 40 976 21 831 53,3 6 Pénzmaradvány 179 179 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 52 154 27 051 38 076 140,8 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 68 393 68 572 60 452 88,2 Működési kiadások 68 393 68 572 59 925 87,4 1 Személyi juttatás 47 070 47 135 42 032 89,2 2 Munkaadót terhelő járulék 13 377 13 377 12 312 92,0 3 Dologi kiadások 7 946 8 058 5 579 69,2 4 Egyéb folyó kiadások 2 2 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 68 393 68 572 59 925 87,4 14/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 247 226 247 351 237 188 95,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 11 539 11 539 13 124 113,7 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 746 1 746 2 176 124,6 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 10 6 Pénzmaradvány 125 125 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 233 941 233 941 221 753 94,8 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 247 226 247 351 237 188 95,9 Működési kiadások 247 226 247 125 236 390 95,7 1 Személyi juttatás 147 830 147 830 137 806 93,2 2 Munkaadót terhelő járulék 43 157 41 787 41 132 98,4 3 Dologi kiadások 54 154 54 979 54 945 99,9 4 Egyéb folyó kiadások 394 372 94,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 085 2 135 2 135 100,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 226 226 100,0 1 Felújítás 2 Beruházás 226 226 100,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 247 226 247 351 236 616 95,7 15/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 188 518 190 593 185 794 97,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 11 329 11 329 9 869 87,1 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 714 1 714 1 577 92,0 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 1 405 6 Pénzmaradvány 225 225 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 175 475 175 475 172 261 98,2 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 850 457 24,7 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 0 Bevételek összesen. 188 518 190 593 185 794 97,5 Működési kiadások 188 518 190 593 185 455 97,3 1 Személyi juttatás 109 699 109 099 106 480 97,6 2 Munkaadót terhelő járulék 32 235 32 235 31 625 98,1 3 Dologi kiadások 44 093 46 768 44 900 96,0 4 Egyéb folyó kiadások 351 351 331 94,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 140 2 140 2 119 99,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 188 518 190 593 185 455 97,3 16/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 408 674 415 862 406 111 97,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 20 253 19 903 19 722 99,1 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 004 5 181 5 180 100,0 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 350 0 0,0 6 Pénzmaradvány 1 411 1 411 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 385 417 385 417 376 194 97,6 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 3 600 3 604 100,1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 408 674 415 862 406 111 97,7 Működési kiadások 408 674 415 252 403 945 0,8 1 Személyi juttatás 247 396 242 803 236 872 97,6 2 Munkaadót terhelő járulék 72 131 72 131 70 507 97,7 3 Dologi kiadások 83 871 95 152 91 552 96,2 4 Egyéb folyó kiadások 826 716 612 85,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 450 4 450 4 402 98,9 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 610 603 98,9 1 Felújítás 2 Beruházás 610 603 98,9 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 408 674 415 862 404 548 97,3 17/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 86 507 86 747 81 328 93,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 972 2 972 1 900 63,9 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 11 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 200 200 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 83 535 83 535 79 177 94,8 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 40 40 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 86 507 86 747 81 328 93,8 Működési kiadások 86 507 86 747 80 876 93,2 1 Személyi juttatás 55 461 55 461 51 757 93,3 2 Munkaadót terhelő járulék 15 766 15 766 15 291 97,0 3 Dologi kiadások 14 311 14 383 12 765 88,8 4 Egyéb folyó kiadások 168 167 99,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 969 969 896 92,5 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 86 507 86 747 80 876 93,2 18/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 132 366 134 803 127 878 94,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 6 085 7 103 6 455 90,9 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 364 364 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 126 281 126 526 120 249 95,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 810 810 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 132 366 134 803 127 878 94,9 Működési kiadások 130 491 132 678 125 407 94,5 1 Személyi juttatás 92 819 93 585 87 218 93,2 2 Munkaadót terhelő járulék 26 699 25 778 24 939 96,7 3 Dologi kiadások 10 641 12 860 12 859 100,0 4 Egyéb folyó kiadások 332 332 267 80,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 123 124 100,8 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 875 2 125 1 949 91,7 1 Felújítás 2 Beruházás 1 875 2 125 1 949 91,7 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 132 366 134 803 127 356 94,5 19/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 254 384 263 014 256 687 97,6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 10 906 11 156 12 847 115,2 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 579 1 579 1 778 112,6 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 1 688 1 688 100,0 6 Pénzmaradvány 3 156 3 156 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 241 899 241 899 233 682 96,6 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 3 536 3 536 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 650 650 100,0 Bevételek összesen. 254 384 263 664 257 337 97,6 Működési kiadások 254 384 263 014 253 761 96,5 1 Személyi juttatás 161 239 161 239 155 067 96,2 2 Munkaadót terhelő járulék 47 249 47 249 46 324 98,0 3 Dologi kiadások 43 708 51 796 49 641 95,8 4 Egyéb folyó kiadások 453 467 467 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 735 2 263 2 262 100,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 650 265 40,8 1 Felújítás 2 Beruházás 650 265 40,8 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 254 384 263 664 254 026 96,3 20/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 143 964 143 456 137 762 96,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 838 2 838 5 060 178,3 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 600 600 47 7,8 5 Támogatásértékű működési bevétel 15 000 4 700 4 700 100,0 6 Pénzmaradvány 9 452 9 452 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 125 526 125 526 118 163 94,1 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 340 340 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 031 8 031 100,0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 24 776 24 776 100,0 Bevételek összesen. 143 964 176 263 170 569 96,8 Működési kiadások 127 914 134 730 131 778 97,8 1 Személyi juttatás 85 643 83 057 81 411 98,0 2 Munkaadót terhelő járulék 25 098 24 379 23 987 98,4 3 Dologi kiadások 14 804 24 479 23 651 96,6 4 Egyéb folyó kiadások 469 469 383 81,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 900 2 346 2 346 100,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 16 050 41 533 27 884 67,1 1 Felújítás 1 800 1 800 100,0 2 Beruházás 16 050 39 733 26 084 65,6 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 143 964 176 263 159 662 90,6 21/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 43 552 50 573 49 637 98,1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 1 150 1 150 1 145 99,6 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 818 818 100,0 6 Pénzmaradvány 550 550 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 42 402 48 000 47 069 98,1 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 55 55 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 43 552 50 573 49 637 98,1 Működési kiadások 43 552 50 472 43 702 86,6 1 Személyi juttatás 24 796 24 796 24 047 97,0 2 Munkaadót terhelő járulék 7 186 7 186 6 981 97,1 3 Dologi kiadások 11 540 18 451 12 635 68,5 4 Egyéb folyó kiadások 30 39 39 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 101 101 100,0 1 Felújítás 2 Beruházás 101 101 100,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 43 552 50 573 43 803 86,6 22/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum Működési bevételek 41 740 56 500 53 202 94,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 700 11 098 10 827 97,6 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 083 2 083 100,0 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 229 229 100,0 6 Pénzmaradvány 2 050 2 050 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 41 040 41 040 38 013 92,6 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5 240 5 240 100,0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 41 740 61 740 58 442 94,7 Működési kiadások 41 740 54 450 52 804 97,0 1 Személyi juttatás 24 399 24 837 24 837 100,0 2 Munkaadót terhelő járulék 7 157 7 290 7 290 100,0 3 Dologi kiadások 10 112 22 251 20 622 92,7 4 Egyéb folyó kiadások 72 72 55 76,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 7 290 3 290 45,1 1 Felújítás 2 Beruházás 7 290 3 290 45,1 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 2006. eredeti ei 2006. módosít. Kiadások összesen 41 740 61 740 56 094 90,9 23/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények b cím előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat 117 Tűzoltóság 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 271 592 276 169 274 660 99,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 10 645 13 607 13 606 100,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 049 2 210 2 210 100,0 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 258 898 259 834 258 326 99,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 518 518 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 271 592 276 169 274 660 99,5 Működési kiadások 271 592 274 492 274 243 99,9 1 Személyi juttatás 179 665 175 344 175 344 100,0 2 Munkaadót terhelő járulék 54 477 54 277 54 029 99,5 3 Dologi kiadások 34 158 43 693 43 692 100,0 4 Egyéb folyó kiadások 3 292 1 078 1 078 100,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 100 7 Támogatásértékű működési kiadás 100 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 677 1 677 100,0 1 Felújítás 2 Beruházás 1 677 1 677 100,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 271 592 276 169 275 920 99,9 24/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.c cím előir. cím, előirányzat neve 2006. eredeti ei 2006. módosít. 151 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 3 314 4 148 4 248 102,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 21 38 181,0 5 Támogatásértékű működési bevétel 83 6 Pénzmaradvány 253 253 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 3 314 3 574 3 574 100,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 300 300 100,0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 3 314 4 148 4 248 102,4 Működési kiadások 3 094 3 945 3 620 91,8 1 Személyi juttatás 455 1 261 1 203 95,4 2 Munkaadót terhelő járulék 84 327 306 93,6 3 Dologi kiadások 2 185 1 957 1 863 95,2 4 Egyéb folyó kiadások 48 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 200 200 200 100,0 9 Általános tartalék 170 200 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 220 203 203 100 1 Felújítás 2 Beruházás 220 203 203 100,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen 3 314 4 148 3 823 92,2 25/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d cím előir. cím, előirányzat neve 152 Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. eredeti ei 2006. módosít. Működési bevételek 5 014 7 517 7 374 98,1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 160 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 944 944 100,0 4 Hozam és kamatbevétel 24 41 170,8 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 375 1 375 100,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 5 014 5 014 5 014 100,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 5 014 7 517 7 374 98,1 Működési kiadások 5 014 7 517 6 635 88,3 1 Személyi juttatás 1 480 1 480 1 197 80,9 2 Munkaadót terhelő járulék 295 295 356 120,7 3 Dologi kiadások 1 389 2 987 2 499 83,7 4 Egyéb folyó kiadások 28 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 1 850 2 755 2 555 92,7 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 0 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen 5 014 7 517 6 635 88,3 26/111

Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat II.e. Megnevezés 2005. 2006. 2007. Megnevezés 2005. 2006. 2007. tény várható terv tény várható terv Működési bevételek 4 311 3 945 3 314 Működési kiadások 5 686 3 945 3 314 Int.műk.bevétel 51 21 Személyi juttatás 2 843 1 261 1 196 Támogatások, kiegészítések Madót terhelő járulékok 295 327 158 Helyi önkormányzati támogatás 2 600 2 934 2 674 Dologi kiadások,és egyéb folyó 2 548 1 957 1 960 Állami támogatás, hozzájárulás 714 640 640 Támogatás értékű műk.kiadás Támogatásértékű bevétel 743 Továbbadási célú műk.kiad. Véglegesen átvett pénzeszköz 300 Műk.c.pe átadás államházt.kívülre 200 Előző évi pénzmaradvány 203 50 Kamatkiadás Tartalékok 200 Felhalmozási bevételek 0 203 0 Felhalmozási kiadások 0 203 0 T.eszk,immat.javak értékesítése Felújítás Önkormányzati támogatás Beruházás 203 Állami támogatás Támogatás értékű felh.kiadás Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív. Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre Támog.ért.felhalm.bevétel Tartalékok Előző évi pénzmaradvány 203 Kamatkiadás Bevételek összesen 4 311 4 148 3 314 Kiadások összesen 5 686 4 148 3 314

Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat II.e Megnevezés 2005. 2006. 2007. Megnevezés 2005. 2006. 2007. tény várható terv tény várható terv Működési bevételek 7 083 7 517 5 174 Működési kiadások 5 708 7 517 5 174 Int.műk.bevétel 162 1 128 160 Személyi juttatás 1 192 1 480 1 250 Támogatások, kiegészítések Madót terhelő járulékok 354 295 450 Helyi önkormányzati támogatás 4 300 4 374 4 374 Dologi kiadások,és egyéb folyó 2 192 2 987 1 614 Állami támogatás, hozzájárulás 714 640 640 Támogatás értékű műk.kiadás 960 Támogatásértékű bevétel Továbbadási célú műk.kiad. Véglegesen átvett pénzeszköz Műk.c.pe átadás államházt.kívülre 1 970 2 755 900 Előző évi pénzmaradvány 1907 1375 Kamatkiadás Tartalékok Felhalmozási bevételek 63 0 0 Felhalmozási kiadások 63 0 0 T.eszk,immat.javak értékesítése Felújítás Önkormányzati támogatás Beruházás 63 Állami támogatás Támogatás értékű felh.kiadás Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív. Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre Támog.ért.felhalm.bevétel Tartalékok Előző évi pénzmaradvány 63 Kamatkiadás Bevételek összesen 7 146 7 517 5 174 Kiadások összesen 5 771 7 517 5 174

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot B1 2006. 2006. cím Kiadások eredeti ei. módosít. Részben önállóan gazdálkodó int. 3 115 276 3 236 286 3 094 439 95,6 101-102 egészségügyi ágazat 403 845 410 446 376 811 91,8 103-104 szociális ágazat 386 531 410 726 399 728 97,3 105-107 óvodai ágazat 506 377 511 349 493 544 96,5 108-112 alapfokú oktatás ágazat 1 063 291 1 075 356 1 034 851 96,2 113-114 középfokú oktatás ágazat 398 348 439 927 413 688 94,0 115-116 kultúra ágazat 85 292 112 313 99 897 88,9 117 tűzoltóság ágazat 271 592 276 169 275 920 99,9 Kisebbségi önkormányzatok 8 328 11 665 10 458 89,7 150 CKÖ 3 314 4 148 3 823 92,2 151 NKÖ 5 014 7 517 6 635 88,3 Polgármesteri Hivatal kiadásai 4 173 436 4 351 700 4 029 818 92,6 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad. 869 642 924 680 851 074 92,0 302 szociális gondoskodás 253 191 256 016 250 100 97,7 303 városüzemeltetés 628 347 648 782 640 302 98,7 304 támogatások 374 364 414 560 400 012 96,5 310 Beruházások, felújítások 1 821 305 2 004 669 1 888 330 94,2 fejlesztések, felújítások 1 821 305 1 833 066 1 750 101 95,5 tartalékból megvalósult munkák 171 603 138 229 80,6 Tartalékok 226 587 102 993 0 0,0 389 általános tartalék 22 656 54 392 0,0 390 céltartalékok 203 931 48 601 0,0 Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével 7 297 040 7 599 651 7 134 715 93,9 Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 105 000 175 574 90 000 51,3 401 értékpapír 502 hitel 105 000 175 574 90 000 51,3 Kiadások összesen 7 402 040 7 775 225 7 224 715 92,9 4 278 436 4 527 274 4 119 818 29/111

Paks Város 2006. évi zárszámadási rendelete III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 B2 /1 2006. 2006. cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei módosít. 1, 2 önkormányzati igazgatás 809 054 855 296 787 204 92,0 1 Személyi juttatás 403 918 404 153 357 438 88,4 2 Munkaadót terhelő járulék 115 296 115 312 104 110 90,3 3 Dologi kiadások 174 839 191 661 198 323 103,5 4 Egyéb folyó kiadások 43 555 72 724 71 643 98,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 016 9 016 0,0 1 Felújítás 6 000 6 000 145 2,4 2 Beruházás 10 000 10 000 9 115 91,2 3 Pénzügyi befektetések 46 430 46 430 46 430 100,0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Kistérségi munkaszervezet 23 485 23 485 19 052 81,1 1 Személyi juttatás 17 177 17 177 14 641 85,2 2 Munkaadót terhelő járulék 5 102 5 102 4 167 81,7 3 Dologi kiadások 1 206 1 206 244 20,2 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 4 Rendezvények (hivatali szervezés) 5 643 5 643 5 203 92,2 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 643 5 643 5 203 92,2 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 30/111

Paks Város 2006. évi zárszámadási rendelete III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 B2 /2 5 Prelátus üzemeltetése 2 877 2 926 3 269 111,7 1 Személyi juttatás 703 703 792 112,7 2 Munkaadót terhelő járulék 248 248 195 78,6 3 Dologi kiadások 1 926 1 975 2 282 115,5 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 6 Tourinform iroda 8 482 8 482 7 091 83,6 1 Személyi juttatás 4 796 4 796 4 520 94,2 2 Munkaadót terhelő járulék 1 498 1 498 1 421 94,9 3 Dologi kiadások 2 188 2 188 1 150 52,6 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 7 dolgozók üdültetése 671 671 461 68,7 1 Személyi juttatás 142 142 130 91,5 2 Munkaadót terhelő járulék 16 16 13 81,3 3 Dologi kiadások 512 512 318 62,1 4 Egyéb folyó kiadások 1 1 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 31/111