1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8 / 2014.(II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ei. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok ei. ei. ei. e Ft BEVÉTELEK Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Saját bevétel 100 100 149 1 050 6 550 7 554 1 150 6 550 7 703 Összesen: 100 100 149 1 050 6 550 7 554 1 150 6 550 7 703 Önkormányzat sajátos működési bevételek Helyi Adók Kommunális adó 1 000 1 000 950 1 000 1 000 950 Iparűzési adó 5 930 5 930 6 397 5 930 5 930 6 397 Pótlék bírság 122 100 100 100 100 122 Átengedett központi adó Gépjárműadó 1 500 1 500 965 1 500 1 500 965 Termőföld adó 50 50 50 50 Összesen 8 480 8 480 8 434 100 100 8 580 8 580 8 434 Működési támogatások Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás Településüzemeltetési támogatás 8 222 9 284 8 222 8 222 9 284 8 222 Egyéb kötelező feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Települési önkormányzatok szoc. És gyermekjóléti fel.tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz 1 475 1 475 1 475 1 475 1 475 1 475 Támogatás összesen Könyvtár és közművelődési támogatás 586 586 586 586 586 586 Bérkompenzáció 24 24 Lakott külterülettel kapcs.feladatok 885 885 885 885 885 885 Közművelődési érdekeltségnöv.t. 136 136 136 136 Egyéb központi támogatás 191 407 191 407 Kieg.támog. beszámítás visszapót.-ra 1 062 1 062 Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése 1 966 1 966 2 238 1 966 1 966 2 238 Összesen: 16 134 17 523 18 035 16 134 17 523 18 035 Összesen 1
Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Körjegyzőség 2012. évi túlfinanszírozása 1 135 1 135 1 135 1 135 Intézményi Társulás 2012. évi túlfinansz. 1 343 1 343 1 343 1 343 Többcélú Kistérségi Társulástól 49 49 Működési célú pénzeszközátvétel Móricgátért egyesület 308 250 250 308 250 250 Összesen 308 2 728 2 777 308 2 728 2 777 Erdőgazdálkodás Egyéb sajátos bevételek 1 498 1 498 Összesen: 1 498 1 498 Víztermelés kezelés-ellátás Egyéb sajátos bevételek 350 350 8 350 350 8 Összesen: 350 350 8 350 350 8 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díj 878 878 Összesen: 878 878 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Saját bevétel 78 78 Összesen: 78 78 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatás ellenértéke 100 100 53 100 100 53 Összesen: 100 100 53 100 100 53 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás 4 308 193 4 306 193 4 306 4 308 Összesen: 4 308 193 4 306 193 4 306 4 308 Közművelődési intézmények és közösségi helyszínek Bérleti díj 150 150 263 120 120 120 270 270 263 Összesen: 150 150 263 120 120 120 270 270 263 Felhalmozási bevételek Önkormányzat Igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek IPA pályázati támogatás 12 348 12 348 5 228 12 348 12 348 5 228 Lakáscélú kölcsön törlesztése 40 40 10 40 40 10 Telekértékesítés 210 410 210 410 Jármű értékesítés 200 200 200 200 Összesen: 12 388 12 798 5 848 12 388 12 798 5 848 2
Finanszírozási bevétel Belső finanszírozási bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev. működéshez 3 399 5 451 1 546 1 362 46 4 761 5 497 1 546 Előző évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozáshoz 128 207 1 010 882 4 754 1 010 1 010 4 961 Finanszírozási bevételek összesen: 3 399 5 579 1 753 2 372 928 4 754 5 771 6 507 6 507 MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 700 700 1 351 1 170 6 670 9 130 1 870 7 370 10 481 Önkormányzat sajátos működési bevétele 8 480 8 480 8 434 100 100 8 580 8 580 8 434 Működési támogatások Helyi önkorm. működésésnek általános támog. 11 222 12 284 11 222 11 222 12 284 11 222 Települési önkorm. egyes költségv. kapcs.szám.bev 3 441 3 441 3 713 3 441 3 441 3 713 Támogatás összesen 14 663 15 725 14 935 14 663 15 725 14 935 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 586 586 586 586 586 586 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 885 885 885 885 885 885 Bérkompenzáció 24 24 Közművelődési érdekeltségnöv.t. 136 136 136 136 Egyéb központi támogatás 191 407 191 407 Kieg.tám.beszámítás visszapót-ra 1 062 1 062 Egyéb működési támogatás Támogatásértékű bevételek működésre 4 308 501 6 784 2 527 193 6 784 6 835 Működési célú pénzeszközátv. áht-on kívülről 250 250 308 250 250 összesen: 25 314 26 703 32 128 1 771 13 704 11 907 100 27 085 40 507 44 035 Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevétel 12 388 12 798 5 848 12 388 12 798 5 848 Felhalmozási bevételek összesen 12 388 12 798 5 848 12 388 12 798 5 848 Finanszírozási bevétel Belső finanszírozási bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev. működéshez 3 399 5 451 1 546 1 362 46 4 761 5 497 1 546 Előző évi pénzmaradvány igénybev. felhalmozáshoz 128 207 1 010 882 4 754 1 010 1 010 4 961 Finanszírozási bevételek összesen: 3 399 5 579 1 753 2 372 928 4 754 5 771 6 507 6 507 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 28 713 32 282 33 881 16 531 27 430 22 509 100 45 244 59 812 56 390 3
KIADÁSOK Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ei. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen ei. ei. ei. Személyi juttatások 1 803 1 803 1 900 1 803 1 803 1 900 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 486 486 520 486 486 520 Dologi kiadások 3 687 4 442 4 442 3 687 4 442 4 442 Támogatásértékű működési kiadások 12 374 13 207 10 587 50 233 5 12 424 13 440 10 592 Működésre átadott pe.áht.kivülre 150 284 339 150 284 339 Összesen: 18 350 19 938 17 449 200 517 344 18 550 20 455 17 793 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások 902 902 902 902 902 902 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 244 244 244 244 244 244 Összesen: 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 Város és községgazdálkodási szolgáltatások Személyi juttatások 1 128 1 128 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 247 247 Dologi kiadások 37 37 Összesen: 1 412 1 412 Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 376 376 26 376 376 26 Összesen: 376 376 26 376 376 26 Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 127 200 1 340 127 200 1 340 Összesen: 127 200 1 340 127 200 1 340 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 60 60 Összesen: 60 60 Turizmus-fejlesztési támogatás és tevékenység Személyi juttatások 69 69 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 19 19 Dologi kiadások 2 455 2 455 Összesen: 2 543 2 543 Zöldterület kezelés Személyi juttatás 1 178 1 250 1 178 1 250 Munkadók ált.fiz.közterhek, szoc.hj. 261 330 261 330 Dologi kiadások 385 244 385 244 Összesen: 1 824 1 824 1 824 1 824 4
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 170 3 794 3 774 170 3 794 3 774 Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj. 23 512 532 23 512 532 Összesen: 193 4 306 4 306 193 4 306 4 306 Közvilágítás Dologi kiadás 762 1 700 1 700 762 1 700 1 700 Összesen: 762 1 700 1 700 762 1 700 1 700 Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások Pénzbeli ellátások 894 894 1 858 2 220 2 220 1 290 3 114 3 114 3 148 Összesen 894 894 1 858 2 220 2 220 1 290 3 114 3 114 3 148 Természetben nyújtott szociális ellátás Természetben nyújtott szociális ellátások 840 840 1 133 720 720 393 1 560 1 560 1 526 Összesen: 840 840 1 133 720 720 393 1 560 1 560 1 526 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 341 341 371 341 341 371 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 92 92 105 92 92 105 Dologi kiadások 443 443 400 443 443 400 Összesen: 876 876 876 876 876 876 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Személyi juttatások 813 863 863 813 863 863 Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj 210 224 224 210 224 224 Dologi kiadások 2 665 2 594 2 594 2 665 2 594 2 594 Összesen: 3 688 3 681 3 681 3 688 3 681 3 681 Köztemető fenntartása és működtetése Személyi juttatások 85 85 Munkaadói járulékok 23 23 Dologi kiadások 134 600 700 134 600 700 Összesen: 242 600 700 242 600 700 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Magyarország-Szerbia IPA pály. 12 998 12 998 12 998 12 998 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön lakosságnak 200 200 200 200 Összesen: 13 198 13 198 13 198 13 198 Turizmus-fejlesztési támogatás és tevékenység Sátor vásárlás 8 217 8 217 Felújítás Tájház kialakítás 2 385 2 385 Összesen: 10 602 10 602 5
Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Számítógép vásárlás áfa-val 207 207 207 207 Összesen: 207 207 207 207 Finanszírozási kiadások Általános tartalék ra 1 881 6 469 3 031 100 6 569 4 912 ra Finanszírozási kiadások összesen: 1 881 6 469 3 031 100 6 569 4 912 MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatások 5 072 5 087 5 286 170 3 794 3 843 5 242 8 881 9 129 Munkaadók ált. fizet. közterhek.szoc. Hj. 1 302 1 307 1 423 23 512 551 1 325 1 819 1 974 Dologi kiadások 8 231 10 740 11 506 2 455 8 231 10 740 13 961 Egyéb működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások 12 374 13 207 10 587 233 5 12 374 13 440 10 592 Működési célú pénzeszközátad. 284 339 284 339 Társ. Szocpol. és egyéb juttatás 1 734 1 734 2 991 2 940 2 940 1 683 4 674 4 674 4 674 összesen: 28 713 32 075 31 793 3 133 7 763 8 876 31 846 39 838 40 669 Magyarország-Szerbia IPA pályázat 13 198 12 998 10 602 13 198 12 998 10 602 Számítógép 207 207 207 207 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön lakosságnak 200 200 200 200 összesen: 207 207 13 398 13 198 10 602 13 398 13 405 10 809 Bevételi többlet Finanszírozási kiadások Általános tartalék ra 1 881 6 469 3 031 100 6 569 4 912 ra Finanszírozási kiadások összesen: 1 881 6 469 3 031 100 6 569 4 912 MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 28 713 32 282 33 881 16 531 27 430 22 509 100 45 244 59 812 56 390 6