Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2008. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6. (1), 9. (12) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/c., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2008. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.483.461 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.648.315 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 4.224 Ft - időskorúak járadéka 2.450.325 Ft - ápolási díj és járuléka 3.285.973 Ft - adósságkezelési támogatás 742.041 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.202.930 Ft Összesen: 20.817.269 Ft A fentiekkel összefüggésben 20.817 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.484 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.648 eft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 4 eft - időskorúak járadéka 2.450 eft - ápolási díj 2.650 eft - ápolási díj munkaadót terhelő járuléka 636 eft - adósságkezelési támogatás 742 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.203 eft Összesen: 20.817 eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatás-fejlesztési célok támogatása címén - pályáza-

2 ti úton - 3.875 eft pótelőirányzatot biztosított. A támogatást a 11/2008. (III.29.) OKM rendelet 2. (1) bekezdésének a. ) pontja alapján minőségbiztosítás mérésére, értékelésére, ellenőrzésére lehet felhasználni. Ezen forrásból a Deák Ferenc és a Klauzál Gábor Általános Iskolai pedagógusai részére akkreditált képzést, illetve pedagógiai szakmai szolgáltatást végez az erre jogosult szakmai szolgáltató intézet. A képzés költségeit, 2.526 eft-ot a pályázatot benyújtó Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kell beépíteni, míg 1.349 eft a két intézményben minőségi bérezésre fordítható az alábbiak szerint: személyi juttatás munkaadói járulék egyéb dologi egyéb dologi ÁFA önkorm. támogatás Deák F.Ált.Isk. 733 eft 235 eft 968 eft Klauzál G.Ált.Isk. 289 eft 92 eft 381 eft Polgármesteri Hiv. 2.105 eft 421 eft 2.526 eft Összesen 1.022 eft 327 eft 2.105 eft 421 eft 3.875 eft 3. Az Önkormányzati Minisztérium Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatás-fejlesztési célok támogatása terhére 7.374 eft pótelőirányzatot engedélyezett. A pályázattal elnyert támogatás a közoktatási intézményeknél szakmai és informatikai fejlesztésekre fordítható. Az óvodákban, általános iskolákban, a Terney Béla Kollégiumban, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontban, valamint az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál felhasználható előirányzatból a korábbi években beszerzett adminisztrációs szoftver, az ezek működtetéséhez szükséges számítógépek bérleti díjának kiegyenlítése, valamint szakmai eszközök beszerzése valósul meg. Ezzel összefüggésben a pályázati forrással elszámolni köteles Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatások 2.333 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 466 eft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig 4.575 eft-tal emelkedik. 4. Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére 2.000.733 Ft támogatásban részesült. A pótelőirányzat a 2007. és 2008. évben végrehajtott és 2008. évet érintő létszám-racionalizálás kiadásaihoz nyújt fedezetet. A kiadások forrása az érintett intézmények költségvetésében jóváhagyásra került, ezért a biztosított 2.001 eft-tal az önkormányzati forráshiány csökken. 5. Az Önkormányzat a központosított előirányzatok terhére a nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatására - az előző évi tényadatok figyelembe vételével 2.951 eft támogatási előlegben részesült. A tárgyévi tényleges igénybevételnek megfelelően megtörtént az elszámolás, melynek következtében visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezzel összefüggésben 42 eft-tal csökken a központosított előirányzatok, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális célú kiadások előirányzata. 6. A 273/2008. (XI.19.) Korm. rendelet értelmében a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából eseti támogatás került megállapításra. A támogatás alapja a 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszám, összege bruttó 20.000,- Ft/fő, valamint ennek munkaadót terhelő járuléka. A központosított előirányzatként biztosított 25.693.008 Ft-tal nő a bevételi előirányzat, valamint az alábbiak szerint a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata (ezer Ft-ban):

3 Intézmény létszám személyi munkaadói önkorm. juttatás járulék tám. Gondozási Központ 40,0 fő 800 eft 256 eft 1.056 eft Terney Béla Kollégium 23,3 fő 465 eft 149 eft 614 eft Kertvárosi Óvoda 58,7 fő 1.175 eft 376 eft 1.551 eft Központi Óvoda 77,3 fő 1.546 eft 495 eft 2.041 eft Deák Ferenc Általános Iskola 57,8 fő 1.157 eft 370 eft 1.527 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 39,3 fő 785 eft 251 eft 1.036 eft Petőfi Sándor Általános Iskola 36,1 fő 722 eft 231 eft 953 eft Koszta József Általános Iskola 72,2 fő 1.443 eft 462 eft 1.905 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 27,3 fő 546 eft 175 eft 721 eft Családsegítő Központ 36,7 fő 734 eft 235 eft 969 eft Bölcsőde 24,0 fő 480 eft 154 eft 634 eft Hajléktalan Segítő Központ 10,0 fő 200 eft 64 eft 264 eft Egységes Pedagógiai Szakszolg. 19,1 fő 382 eft 122 eft 504 eft Intézményközpont 30,8 fő 616 eft 197 eft 813 eft Szentesi Művelődési Központ 19,9 fő 397 eft 127 eft 524 eft Központi Konyha 45,6 fő 912 eft 292 eft 1.204 eft Városellátó Intézmény 118,5 fő 2,370 eft 758 eft 3.128 eft Tűzoltóság 53,2 fő 1.070 eft 343 eft 1.413 eft Polgármesteri Hivatal 101,1 fő 2.023 eft 647 eft 2.670 eft Sportközpont 44,4 fő 888 eft 284 eft 1.172 eft Mindösszesen: 18.711 eft 5.988 eft 24.699 eft A ténylegesen felhasználás és a biztosított támogatás különbözete 994 eft, mely öszszeggel a működési forráshiány csökken. 7. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása terhére 69.130 Ft támogatásban részesült. A pályázattal elnyert támogatás összegével, 69 eft-tal a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Tempus Közalapítvány, Generali Biztosító Biztonsági Alapítvány), tandíjból, selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből többlet bevételt realizáltak, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban):

4 Személyi juttatás Egyéb Tám. értékű Átvett pénzeszközök Felhalm., Bevételek saját bevételek tőkejell. összesen Központi Óvoda 226 100 326 Deák F.Á.I. 5.419 5.419 Klauzál G. Á.I. 370 777 1.147 Petőfi S.Ált.Isk. 98 98 Lajtha L.A.Műv.I. 745 745 Családsegítő Közp. 1.375 1.375 Intézményközpont 2.273 2.273 Összesen: 3.116 596 6.296 1.375 11.383 Munkaadói j. Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Vás.élelmezés Felhalmozás Kiadás össz. Központi Óvoda 326 326 Deák F.Á.I. 1.203 241 3.201 640 134 5.419 Klauzál G. Á.I. 155 45 661 132 154 1.147 Petőfi S.Ált.Isk. 98 98 Lajtha L.A.Műv.I. 621 124 745 Családsegítő Közp. 1.375 1.375 Intézményközpont 2.273 2.273 Összesen: 155 45 1.864 373 6.673 764 1.509 11.383 2. A Városellátó Intézmény a városi járdaépítési program kivitelezőjeként 35.347 eft, kiselejtezett eszköz értékesítéséből 100 eft többletbevételt realizált, melynek terhére részben a munkálatok anyagszükségletét, részben a többlet közüzemi díjakat, részben a hulladékgyűjtéshez beszerzett gépjármű többletét biztosítja az intézmény az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 33.932 eft - ÁFA bevételek 5.829 eft - ÁFA visszatérülések -4.414 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 eft bevételek összesen: 35.447 eft - üzemanyag 5.765 eft - fűtés 107 eft - villamos energia -976 eft - víz- és csatornadíj -520 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 875 eft - egyéb dologi kiadások 19.669 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3.586 eft - fizetendő ÁFA 5.829 eft - felhalmozás 1.112 eft kiadások összesen: 35.447 eft 3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjakból, bérleti díjból, kártérítésből többletbevételt realizált, melyet részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások teljesítéséhez, részben a működési célú önkormányzati forráshiány csökkentéséhez (-2.752 eft) javasolunk engedélyezni - az intézmény kérelmének megfelelően - az alábbiak szerint:

- egyéb saját bevétel 3.819 eft - ÁFA bevételek 2.398 eft - önkormányzati támogatás -2.752 eft bevételek összesen: 3.465 eft - személyi juttatások 666 eft - munkaadót terhelő járulékok 213 eft - egyéb dologi kiadások 1.704 eft ebből kiemelt állagmegóvás 153 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 328 eft - fizetendő ÁFA 119 eft - felújítás (vizesblokk) 434 eft - felhalmozás 1 eft kiadások összesen: 3.465 eft 5 4. A Gondozási Központ szociális gondozói képzés terepgyakorlatának helyi lebonyolításából, térítési díjakból, ÁFA visszatérülésből, pályázatból, szponzori támogatásból többletet realizált, melyet részben a meghatározott cél teljesítésére, részben a bevétel elérése érdekében felmerült kiadások előirányzatának emelésére indokolt fordítani. Ugyancsak többletbevételt eredményezett az intézmény részére hagyatékolt 5.685 eft, melyet az épületek energiaracionalizálását szolgáló felújításra szükséges fordítani. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 440 eft - ÁFA bevételek -65 eft - ÁFA visszatérülések 1.816 eft - működési célra átvett pénzeszközök 6.637 eft - önkormányzati támogatás -467eFt bevételek összesen: 8.361 eft - rendezvények 231 eft - egyéb dologi kiadások 668 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 134 eft - fizetendő ÁFA 1.441 eft - felújítás 5.685 eft - felhalmozás 202 eft kiadások összesen: 8.361 eft 5. A Sportközpont rendezvény megszervezéséből ( Mi van a puttonyban? gálaműsor) többlet bevétel realizált, mellyel összefüggésben 550 eft-tal az egyéb saját bevételek, 110 eft-tal az ÁFA bevételek előirányzata emelkedik. Kiadási oldalon az egyéb dologi kiadások 550 eft-tal, míg a egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 110 eft-tal nő. 6. Az Uszodában a pénzmaradványból megvalósult felhalmozási kiadások és a közüzemi díjak többletköltsége után visszaigényelhető ÁFA összegével emelkedik az ÁFA visszatérülés előirányzata 1.620 eft-tal. A bevételi többlet terhére 1.350 eft-tal a villamosenergia, 270 eft-tal pedig a közüzemi díjak ÁFA előirányzatát indokolt növelni. 7. Az Üdülőházaknál a en felüli szállásfoglalások 2.580 eft többletbevételt eredményeztek, mely fedezetet nyújt a közüzemi díjak árváltozásával, a vendégforgalom növe-

6 kedésével összefüggő kiadási többletre, valamint az önkormányzati forráshiány csökkentésére az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 2.000 eft - ÁFA bevételek 400 eft - ÁFA visszatérülések 180 eft - önkormányzati támogatás -1.100 eft bevételek összesen: 1.480 eft - üzemanyag 30 eft - villamos energia 500 eft - víz- és csatornadíj 240 eft - szemétszállítás 130 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 180 eft - fizetendő ÁFA 400 eft kiadások összesen: 1.480 eft 8. A Központi Gyermekélelmezési Konyha által végzett szolgáltatási tevékenység bővülése (Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottainak étkeztetése), rendezvények szervezése miatt többletbevétel keletkezett, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek: - egyéb saját bevétel 5.414 eft - ÁFA bevételek 1.084 eft bevételek összesen: 6.498 eft - üzemanyag -118 eft - fűtés 31 eft - villamos energia 711 eft - víz- és csatornadíj -73 eft - szemétszállítás -68 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 97 eft - élelmezés 4.186 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 838 eft - egyéb dologi kiadások 631 eft ebből kiemel állagmegóvás 100 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 126 eft - felújítás (üst felújítás a Szarvasi úti konyhán) 137 eft kiadások összesen: 6.498 eft 9. A Polgármesteri Hivatal bérleti díjakból, segélyek visszatérüléséből, továbbszámlázott szolgáltatásból 5.060 eft többletbevételt realizált, mely forrásául szolgál egyes kiadási előirányzatokon jelentkező túlteljesítésnek (70 éven felüliek ingyenes szemétszállítása, temetőkből történő szemétszállítás, szolgálati lakás lakbéréhez nyújtott lakbértámogatás, banki szolgáltatások többlet díja), és ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 5.060 eft - szemétszállítás 3.560 eft - egyéb folyó kiadások 1.399 eft - lakbér támogatás 101 eft kiadások összesen: 5.060 eft

7 10. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében kerülnek elszámolásra egyes utólagos igényléssel megtérített szociális kiadások, valamint a szociális ellátások igénybevételének felülvizsgálatát végző szakértői bizottság költségtérítése. Az igényelt és ténylegesen befolyt összegek alapján az alábbi előirányzat módosítás engedélyezése indokolt: - támogatásértékű működési bevételek 16.604 eft - személyi juttatások (szakértői bizottság) 117 eft - munkaadót terhelő járulékok (szakértői bizottság) 31 eft - egyéb dologi kiadások (szakértői bizottság) 2 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.591 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 328 eft - pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 14.349 eft - megelőlegezett gyermektartásdíj 169 eft - otthonteremtési támogatás 17 eft kiadások összesen: 16.604 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Városellátó Intézmény jóváhagyott költségvetése tartalmaz előirányzatot a hulladékgyűjtési feladatok megoldásához. Ezen előirányzat felhasználásával került beszerzésre egy Mercedes típusú gépjármű. A beszerzéssel összefüggő közbeszerzési eljárás többlet kiadást jelentett, így az intézményi céltartalék felhasználása is indokolt a felhalmozási kiadások forrásaként. Ezzel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok között módosítás engedélyezését javasoljuk: - egyéb céljellegű kiadások -23.320 eft - tartalék (pénzmaradványból) -4.968 eft - felhalmozás 28.288 eft kiadások összesen: 0 eft 2. Az Őze Lajos Filmszínház költségvetésében az ÁFA visszatérülések előirányzatán többlet mutatkozik, amely az egyéb saját bevételek kiesését részben kompenzálja. A további bevételi kiesések miatt kiadási megtakarítás is jelentkezik az egyéb dologi kiadások és az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja előirányzaton. A bevételi kiesés miatt az ÁFA fizetési kötelezettség is csökken, melynek maradványa a közüzemi díjak többletének fedezetéül szolgál. A fentiekkel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek -393 eft - ÁFA bevételek -79 eft - ÁFA visszatérülések 232 eft bevételek összesen: -240 eft - fűtés 20 eft - villamos energia 50 eft - víz- és csatornadíjak 27 eft - szemétszállítás 2 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eft - egyéb dologi kiadások -170 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -40 eft - fizetendő ÁFA -149 eft kiadások összesen: -240 eft

8 3. A Filmszínház és a Művelődési Központ kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást javasoljuk az intézmény kérelmének megfelelően - a 2007. évben keletkezett negatív pénzmaradvány rendezése érdekében, mellyel összefüggésben 5 eft-tal nő a Mozi pénzmaradványa a Művelődési Központ előző évi pénzmaradványának azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Művelődési Központnál a tényleges pénzforgalomnak megfelelően az ÁFA elszámolásban bevételi kiesés, illetve fizetés kötelezettség csökkenés mutatkozik. A Konferencia Központban év végére ezett nagy rendezvény 2009. évben valósul meg, így a saját bevételek csökkentése mellett a dologi kiadások is csökkenthetők. További módosítást igényel, hogy egy színpadi lelátó beszerzésének költségei a dologi kiadások között kerültek megezésre, a szabályok szerint ez azonban a felhalmozási kiadásokat terheli. Az intézmény kérelmének megfelelően, az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -912 eft - ÁFA visszatérülések -951 eft bevételek összesen: -1.863 eft - fűtés -97 eft - villamos energia -813 eft - víz- és csatornadíjak -27 eft - szemétszállítás -67 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -201 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 452 eft - egyéb dologi kiadások -2.585 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -174 eft - fizetendő ÁFA -599 eft - felhalmozás 2.248 eft kiadások összesen: -1.863 eft 5. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az évközi áremelések következtében egyes közüzemi díjak előirányzatán jelentkező többletkiadás ellensúlyozható az áramdíj megtakarításából. Ezzel összefüggésben 23 eft-tal a fűtés, 52 eft-tal pedig a víz- és csatornadíj előirányzata emelkedik a villamos energia díjának 75 eft-tal történő csökkentésével egyidejűleg. 6. Áttekintve a 2008. évi tényleges és várható teljesítési adatokat a Gondozási Központ költségvetésének kiemelt előirányzatain jelentkező megtakarítások fedezetet biztosítanak egyes közüzemi díjak többletéhez, illetve 317 eft-tal csökkenthető a működési célú forráshiány. Az év második felében szükségessé vált egy betegemelő vásárlása, melyet a prioritási sorrend módosításával - részben a számítógép beszerzésre jóváhagyott előirányzat terhére vásárolt meg az intézmény. A fentiekkel összefüggésben módosul a költségvetési rendelet 2/b. számú melléklete, illetve az intézményi költségvetésben a kiemelt előirányzatok összege az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -317 eft - személyi juttatások -103 eft - munkaadót terhelő járulékok 85 eft

- üzemanyag 117 eft - fűtés 15 eft - villamos energia -306 eft - víz- és csatornadíjak 8 eft - szemétszállítás 22 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -28 eft - vásárolt élelmezés -62 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -12 eft - egyéb dologi kiadások -51 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -2 eft kiadások összesen: -317 eft 9 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál szükségessé vált az újonnan beszerzett magasból mentő szer (létrás gépjármű) közlekedésének biztosítása érdekében az épület szertárkapujának bővítése, valamint a nagyterem felújítása. Ugyancsak szükségessé vált szoftver beszerzés, valamint biztosítási díjak, felülvizsgálatok miatti többlet következtében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyekhez forrást a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán jelentkező megtakarítás biztosít az alábbiak szerint: - személyi juttatások -2.357 eft - munkaadót terhelő járulékok -931 eft - egyéb dologi kiadások 2.056 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 110 eft - felújítás 1.012 eft - felhalmozás 110 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Sportközpontnál a közüzemi díjak egy része a létesítmények használói részére továbbszámlázásra kerül, melynek elszámolása az egyéb dologi kiadások között történik meg. A tartósan üres álláshely miatt képződött bérmegtakarítás, valamint annak járulékai részben fedezetet biztosítanak a közüzemi díjak többletére. További módosítás szükséges a Sportcsarnokban a felújítási előirányzaton jelentkező (mozgáskorlátozottak részére kialakított vizesblokk) megtakarítás átcsoportosítása miatt a központi fűtési rendszer azonnali javításának többletköltségeire. A fentiekkel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosulnak: - személyi juttatások -1.000 eft - munkaadót terhelő járulékok -320 eft - üzemanyag 130 eft - fűtés 100 eft - villamos energia 100 eft - víz- és csatornadíj -150 eft - szemétszállítás -80 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eft - egyéb dologi kiadások 1.127eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 225 eft - felújítás -152 eft kiadások összesen: 0 eft 9. A sportegyesületek létesítményhasználata mivel a nem 100%-os támogatásban részesülő egyesületek a teljes szolgáltatást nem vették igénybe - a ezettnél alacsonyabb volt az Uszodában, így a feladat támogatására jóváhagyott előirányzaton megtakarítás

10 mutatkozik, melyet a közüzemi díjak többletére javasolunk átcsoportosítani. Ezzel öszszefüggésben 576 eft-tal csökken a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata, a villamos energia 480 eft-tal, a közüzemi díjak ÁFA előirányzatának 96 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. A költségvetési rendelet 2/b. számú melléklete tartalmazza a működési körben megvalósuló felhalmozási kiadásokat feladatonként. Az Uszodában a vízforgató szivattyúk beszerzése során 156 eft maradvány keletkezett, melyet ph mérő szonda vásárlására javasolunk jóváhagyni. 10. Az Üdülőházak költségvetése tartalmaz előirányzatot internet hálózat kiépítésére, valamint számítástechnikai eszköz (monitor) beszerzésére, azonban a könyvviteli elszámolások előírásai alapján ezen kiadások felhalmozási kiadásnak minősülnek, ezért 340 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 68 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken a felhalmozási kiadások 408 eft-tal történő emelése mellett. 11. A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása miatt a középiskolások étkeztetése külső szolgáltatóval történik. Ezen kiadások vásárolt élelmezésként számolandók el, ezért az élelmezési kiadások között ezett előirányzatok átcsoportosítása indokolt. Ugyancsak módosítás engedélyezése szükséges az intézmény ÁFA elszámolása miatti fizetési kötelezettségek változása miatt. További kiemelt előirányzatok közötti átvezetést igényel a dologi kiadások között jelentkező többlet, mely a személyi juttatások és azok járulékainak megtakarításából finanszírozható. Az előzőekben felsoroltak miatt az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések -2.425 eft - személyi juttatások -677 eft - munkaadót terhelő járulékok -57 eft - élelmezés -10.567 eft - vásárolt élelmezés 10.567 eft - egyéb dologi kiadások 615 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 119 eft - fizetendő ÁFA -2.425 eft kiadások összesen: 0 eft 12. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottainak egészségi állapota a vártnál roszszabb. A részükre nyújtandó ellátás szükségessé teszi 13 új betegágy beszerezését, amit a személyí juttatások előirányzat megtakarítása biztosít, ezért a személyi juttatások 670 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 240 eft-tal való csökkentése mellett 758 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 152 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 13. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Fűtés Áramdími ÁFA dologi ÁFA Közüze- Egyéb E.dologi Vízdíj Központi Óvoda -296 296 Kertvárosi Óvoda -100-50 150 Családsegítő Kp. 500 500 200-1.000-200 Összesen: 400 154 446 200-1.000-200

11 14. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a lakásmobilitás támogatására ezett előirányzaton megtakarítás mutatkozik, melyet a lakbértámogatásra fordítható keret emelésére szükséges átcsoportosítani. A személyi juttatások között egyenruha vásárlásra, továbbképzésekre ezett előirányzat felhasználása a dologi kiadások között történt meg, így a kiemelt előirányzatok közötti árcsoportosítás indokolt. A 2007. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott állami hozzájárulások elszámolásával összefüggésben keletkezett fizetési kötelezettségre részben forrást biztosít az áramdíj kiemelt tételen mutatkozó megtakarítás. Ugyancsak átcsoportosítást igényel a képviselői (Horváth István) tiszteletdíj felajánlás számviteli előírások szerinti elszámolása. A fentiekkel összefüggésben a Hivatal működési költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -1.885 eft - dologi kiadások - készlet beszerzések 160 eft - egyéb szolgáltatások 500 eft - áramdíj -7.500 eft - egyéb folyó kiadások 7.500 eft - működési célra átadott pénzeszközök - egyéb támogatások 1.225 eft - lakbértámogatás 350 eft - lakásmobil -350 eft kiadások összesen: 0 eft 15. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében a közüzemi díjak többletét az egyéb dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás ellensúlyozza, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek: - fűtés 24 eft - áramdíj 8 eft - víz- és csatornadíj 4 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 7 eft - egyéb dologi kiadások -76 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 33 eft kiadások összesen: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. A közoktatási intézmények 2008. évi jóváhagyott költségvetése az év első nyolc hónapjára tartalmaz fedezetet a túlórákra. Az új tanév túlóra szükségletére az önkormányzati céltartalékban került előirányzat elkülönítésre, melynek terhére - a 2008/2009-es tanév órarendjének felülvizsgálatát követően - az alábbi pótelőirányzatok engedélyezése indokolt: személyi juttatás munkaadót terhelő járulék önkormányzati támogatás Deák F. Ált.Isk. 620 eft 198 eft 818 eft Klauzál G. Ált.Isk. 488 eft 156 eft 644 eft Petőfi S. Ált.Isk. 686 eft 220 eft 906 eft Koszta J. Ált.Isk. 817 eft 262 eft 1.079 eft Lajtha L.Műv.Isk. 192 eft 61 eft 253 eft összesen: 2.803 eft 897 eft 3.700 eft

12 2. November hónapban első ízben került megrendezésre az Ezersziget 2008 biotermék kiállítás és vásár a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban. A rendezvény célkitűzése az volt, hogy a Dél-Alföldi Régióban megismertesse az egészséges táplálkozás, a természetes életmód kialakításának lehetőségeit. A rendezvény lebonyolítója a polgármesteri, valamint az alpolgármesteri keretből támogatásban részesült, mellyel összefüggésben 85 eft-tal nő a Művelődési Központ egyéb dologi kiadásainak előirányzata a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett. 3. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók támogatására 710 eft pályázati összeget nyert az Önkormányzat. A támogatás az érintett közoktatási intézmények költségvetésébe került beépítésre, mivel az elszámolásra, ezáltal a lebonyolításra a Polgármesteri Hivatal mint az Önkormányzat nevében pályázat beadására jogosult kötelezett, ezért az előirányzatok átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint: egyéb dologi kiadások önkorm. tám. Deák F. Ált.Isk. -200 eft -200 eft Klauzál G. Ált.Isk. -300 eft -300 eft Petőfi S. Ált.Isk. -50 eft -50 eft Koszta J. Ált.Isk. -160 eft -160 eft Polgármesteri Hivatal 710 eft 710 eft összesen: 0 eft 0 eft 4. A Városellátó Intézmény vezetőjének, Varga Sándornak a Képviselő-testület a Városért kitüntetést adományozta. A címmel járó elismerést önkormányzati rendelet alapján az intézmény kifizette, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében áll rendelkezésre, ezért annak átcsoportosítása indokolt az alábbiak szerint: személyi jutt. munkaadói jár. önkorm. tám. Városellátó Intézmény 157 eft 17 eft 174 eft Polgármesteri Hivatal -157 eft -17 eft -174 eft 5. A Városellátó Intézmény év közben, pályázati úton 60 fő közmunkás foglalkoztatásához részesült támogatásban a Munkaügyi Központtól. A támogatási intenzitás 70%-os, így a működési forráshiány terhére javasoljuk az önerőt biztosítani. Az intézmény jóváhagyott személyi juttatásai között a munkaerő mozgás, a betegség miatt kiesett napok következtében 4.000 eft megtakarítás keletkezett, mellyel a személyi juttatások és az önkormányzati működési forráshiány csökkenthető. Az előzőekkel összefüggésben a pályázati cél megvalósítása érdekében az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - támogatásértékű egyéb működési bevételek 6.034 eft - önkormányzati támogatás (közmunkás foglalkoztatás) 4.483 eft - önkormányzati támogatás (bérmegtakarítás) -4.000 eft bevételek összesen: 6.517 eft - személyi juttatások (közmunkás foglalkoztatás) 7.337 eft - személyi juttatások (bérmegtakarítás) -4.000 eft - munkaadót terhelő járulékok 2.712 eft - egyéb dologi kiadások 390 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 78 eft kiadások összesen: 6.517 eft

13 A közmunkás foglalkoztatás miatt 5 fővel szükséges módosítani a 9. számú mellékletben az intézmény részére jóváhagyott 2008. évi átlaglétszám előirányzatot. 6. A Művelődési Központ költségvetése tartalmaz előirányzatot iskolai végzettség megszerzése miatti bérnövekményre, mely tárgyévben nem kerül felhasználásra. Az intézményi átszervezés következtében egy 4 órás álláshely ezett bére sem kerül kifizetésre. Ezen megtakarítások fedezetet nyújtanak közalkalmazotti jogviszony nem ezett megszűnésével összefüggő többlet kiadásokra. A fennmaradó megtakarítás, valamint a nyári rendezvények többlet bevétele miatti kiadási megtakarítással összefüggésben összességében 321 eft-tal csökken az önkormányzati működési forráshiány az alábbi előirányzat módosítások átvezetését követően: - önkormányzati támogatás -321 eft - személyi juttatások -126 eft - munkaadót terhelő járulékok -45 eft - rendezvények -811 eft - egyéb dologi kiadások 550 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 111 eft kiadások összesen: -321 eft 7. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 3.212 eft csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítása szükséges (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaadói támog.ért. átadott önk.tám. Intézmény juttatás járulék kiadások p.e. Gondozási Központ 123 eft 39 eft 162 eft Terney B. Kollégium 58 eft 19 eft 77 eft Központi Óvoda 56 eft 18 eft 74 eft Kertvárosi Óvoda 10 eft 3 eft 13 eft Deák F.Ált.Isk. 165 eft 53 eft 218 eft Klauzál G.Ált.Isk. 126 eft 40 eft 166 eft Koszta J. Ált.Isk. 46 eft 15 eft 61 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 19 eft 6 eft 25 eft Családsegítő Központ 52 eft 17 eft 69 eft Hajléktalan S.K. 58 eft 19 eft 77 eft Egységes Ped. Szakszolg. 16 eft 5 eft 21 eft Művelődési Központ 34 eft 11 eft 45 eft Városellátó Intézm. 140 eft 45 eft 185 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.388 eft 444 eft 1.832 eft - Zsoldos F.Szakk. 86 eft 86 eft - Pollák A.Szakk. 65 eft 65 eft - Könyvtár Kht 28 eft 28 eft - Rádió Kht 8 eft 8 eft Összesen: 2.291 eft 734 eft 151 eft 36 eft 3.212 eft 8. A Terney Béla Kollégium költségvetésében jóváhagyott egyes előirányzatok felhasználása nem indokolt (pedagógus szolgálati emlékéremre való jogosultság feltételei

14 nem teljesültek, prémium évek programban résztvevők juttatásainak pontosítása, közüzemi díjak megtakarítása), ezért az intézmény által kimunkáltak szerint a kiadási előirányzatok zárolhatók, mellyel összefüggésben 3.153 eft-tal csökken a működési forráshiány összege az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -3.153 eft - személyi juttatások -409 eft - munkaadót terhelő járulékok -95 eft - villamos energia -1.141 eft - szemétszállítás -35 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -239 eft - vásárolt élelmezés -1.029 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -205 eft kiadások összesen: -3.153 eft 9. A Gondozási Központ 2008. augusztus 1-jétől a kistérségi feladatellátás keretében ellátja az eperjesi házi segítségnyújtási feladatokat is, így a községi önkormányzatnál alkalmazott 1 fő gondozónő is átvételre került. A költségvetési főösszeget nem érintő változással összefüggésben szükséges az intézmény részére engedélyezett 2008. évi átlaglétszámot időarányosan 0,45 fővel megemelni. 10. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Sportközpont biztosítja a Polgármesteri Hivatal tevékenyégi körébe tartozó Uszoda és Üdülőházak üzemeltetését. A szolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbszámlázás keretében végzi az intézmény, így az egyszeri kereset-kiegészítés miatt megnövekedett kiadásokat is át kell hárítania az intézménynek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: Sportközpont Uszoda Üdülőházak - egyéb saját bevételek 704 eft - ÁFA bevételek 141 eft - ÁFA visszatérülések 105 eft 36 eft - önkormányzati támogatás (általános) -704 eft 526 eft - önkormányzati támogatás (kötött) 178 eft bevételek összesen: 141 eft 631 eft 214 eft - egyéb dologi kiadások 526 eft 178 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 105 eft 36 eft - fizetendő ÁFA 141 eft kiadások összesen: 141 eft 631 eft 214 eft 11. A Sportközpont létesítményeinek üzemeltetése során a fűtés és az áramdíj előirányzata meghaladta a ezettet, melyet részben saját bevételi többletből, részben más kiadási előirányzatok megtakarításából finanszírozott az intézmény. A teljes kiadási szükséglet biztosításához az önkormányzati céltartalék terhére további támogatás szükséges az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás 1.920 eft - fűtés 850 eft - villamos energia 750 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 320 eft kiadások összesen: 1.920 eft

15 12. Az Uszodában melynek energia felhasználása a működés sajátosságai miatt igen magas a fenti indokok alapján szintén önkormányzati póttámogatás biztosítása szükséges az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás 5.172 eft - fűtés 2.140 eft - villamos energia 2.170 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 862 eft kiadások összesen: 5.172 eft 13. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál - a ezettől eltérően, a felújítási munkálatokkal összefüggésben - a II. félévben 5 fő foglalkoztatása nem valósult meg, így a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatásokat, munkaadót terhelő járulékokat csökkenteni kell az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -3.448 eft - személyi juttatások -2.583 eft - munkaadót terhelő járulékok -865 eft kiadások összesen: -3.448 eft 14. A Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottainak beköltözése lassabb a ezettnél, ezért a számított élelmezési kiadások előirányzaton megtakarítás várható. Ezzel összefüggésben 1.283 eft-tal a vásárolt élelmezés, 428 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFA előirányzata, 1.711 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás csökken, mely összeg a működési forráshiány csökkentését szolgálja. 15. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények jóváhagyott költségvetése nem tartalmazott előirányzatot a közüzemi díjak évközi árváltozásához. Erre keret a céltartalékban került elkülönítésre, melynek terhére történő módosítás kapcsán, a teljesítése adatok alapján, az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Fűtés Áramdíj Vízdíj Közüzemi ÁFA Önkorm.tám. Központi Óvoda 262 eft 52 eft 314 eft Deák F. Ált.Isk. 1.100 eft 240 eft 268 eft 1.608 eft Klauzál G.Ált.Isk. 464 eft 93 eft 557 eft Petőfi S. Ált.Isk. 300 eft 639 eft 45 eft 196 eft 1.180 eft Koszta J.Ált.Isk. 241 eft 349 eft 118 eft 708 eft Lajtha L.A.Műv.I. 100 eft 120 eft 44 eft 264 eft Bölcsőde 300 eft 100 eft 80 eft 480 eft Hajléktalan SK 324 eft 303 eft 125 eft 752 eft Összesen: 2.286 eft 1.283 eft 1.318 eft 976 eft 5.863 eft 16. Egyes közoktatási intézményeknél a kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek, tanulók száma az új tanévben növekedett, melynek többletét az önkormányzati forráshiány terhére az alábbiak szerint indokolt biztosítani:

16 vásárolt élelmezés élelmezési ÁFA önkorm. tám. Központi Óvoda 1.239 eft 248 eft 1.487 eft Kertvárosi Óvoda 1.006 eft 322 eft 1.328 eft Deák F. Ált.Isk. 578 eft 116 eft 694 eft Klauzál G. Ált.Isk. 204 eft 41 eft 245 eft Koszta J. Ált.Isk. 855 eft 171 eft 1.026 eft Összesen: 3.882 eft 898 eft 4.780 eft 17. A Központi Óvoda költségvetésében közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott előirányzat 6 havi része nem került felhasználásra, így annak zárolása szükséges, ezért az alábbi módosítás indokolt: - önkormányzati támogatás -546 eft - személyi juttatás -414 eft - munkaadót terhelő járulékok -132 eft kiadások összesen: -546 eft 18. A Petőfi Sándor Általános Iskola jóváhagyott költségvetése tartalmaz előirányzatot kedvezményes étkeztetés támogatására. Ezen feladaton megtakarítás keletkezett, ezért a vásárolt élelmezés 1.170 eft-tal, az élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 234 eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány 1.404 eft-tal történő csökkentése mellett. 19. A Koszta József Általános Iskola költségvetése nem tartalmaz előirányzatot a közalkalmazotti jogviszonyukat év közben megszüntető munkavállalók felmentési időre vonatkozó többletkiadási igényére, ezért 1.117 eft-tal a személyi juttatások, 357 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát indokolt megemelni az önkormányzati forráshiány 1.474 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. 20. A Bölcsőde részére, közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott előirányzat csak részben került felhasználásra, ezért a források elvonása indokolt, így 345 eft-tal a személyi juttatások, 110 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken a forráshiány 455 eft-tal való csökkentése mellett. Az intézmény létszámhiányát 2009. évben kell megoldani. 21. A Képviselő-testület 124/2008. (V.23.) határozatával döntött a 2008/2009. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai első osztályok számának meghatározásáról és egyéb oktatást érintő intézkedések megtételéről. Az ezzel összefüggő, 2008. évet érintő álláshely megszűnések átvezetése indokolt, mely átlaglétszám változás a rendelet 9. valamint 9/a. számú mellékletét érinti az alábbiak szerint: átlaglétszám változás Deák F. Általános Iskola -2,84 fő Klauzál G. Általános Iskola -1,54 fő Petőfi S. Általános Iskola -0,17 fő Koszta J. Általános Iskola -0,96 fő Terney B. Kollégium -0,92 fő Központi Óvoda -0,58 fő Kertvárosi Óvoda -0,91 fő Összesen: -7,92 fő

17 Deák F. Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Koszta J. Általános Iskola Terney B. Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen: pedagógus létszám változás (2008/09.tanév) -2,0 fő -1,5 fő -1,0 fő -2,0 fő -1,0 fő -1,0 fő -8,5 fő 22. A Polgármesteri Hivatalnál az ősz folyamán 22 fő halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli foglalkoztatása valósult meg. A ténylegesen ledolgozott munkanapok alapján szükséges módosítani az átlaglétszámot, ezért a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében a Hivatal éves engedélyezett átlaglétszáma 3,67 fővel emelkedik. 23. A nem közoktatási intézmények költségvetésében jóváhagyott 2% teljesítményösztönző-keret felosztása megtörtént. A teljesítmény-értékelésen alapuló jutalmazásra fordítható összeg a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak terhére kiegészítésre került, mellyel összefüggésben az alábbi pótelőirányzatok átvezetése indokolt: Intézmény személyi munkaadói önkorm. juttatás járulék tám. Gondozási Központ 46 eft 15 eft 61 eft Családsegítő Központ 73 eft 23 eft 96 eft VIGI Intézményközpont 119 eft 38 eft 157 eft Szentesi Művelődési Központ 40 eft 13 eft 53 eft Központi Konyha 74 eft 24 eft 98 eft Városellátó Intézmény 354 eft 113 eft 467 eft Sportközpont 226 eft 72 eft 298 eft Polgármesteri Hivatal -932 eft -298 eft -1.230 eft 24. A Képviselő-testület a könyvtári feladatok átszervezése során vállalta, hogy a Városi Könyvtár Kht-hoz áthelyezett közalkalmazottak részére a közalkalmazotti törvény szerinti juttatásokat biztosítja. 2008. évben kettő alkalommal részesültek keresetkiegészítésben a közszolgálati dolgozók, ezért a Könyvtár Kht. 22 munkavállalója részére is biztosítani szükséges a kiegészítést (15.000 Ft/fő + 20.000 Ft/fő + munkaadót terhelő járulékok). Az előzőekkel összefüggésben 1.016 eft-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Kht részére átadott pénzeszközök előirányzata az önkormányzati forráshiány terhére. 25. A 2008. évi gazdálkodási adatok felülvizsgálata megtörtént, az önkormányzati céltartalékban az előre nem ezhető feladatokra elkülönített keretösszeg előzőekben felosztásra nem javasolt része tárgyévben várhatóan nem kerül felhasználásra. Ezzel összefüggésben javasoljuk a céltartalék 82.043 eft-tal való csökkentését az önkormányzati működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett.

V. Fejlesztési költségvetés módosítása 18 1. A belterületi belvízrendszerek felújítására (II. ütem - Váradi L. Á. u. és környéke) a támogatási szerződésében megállapított összeg folyósításának egy része (69.494 eft) 2009. évre húzódik át, ezért a ezett kiadási élőirányzat és annak forrás-rendezése is indokolt az alábbiak szerint: Bevétel Kiadás Belterületi belvízrendszerek felújítás II. ütem - 77.216 eft Támogatás értékű bevételek ÖM pályázat - 69.494 eft Fejlesztési célú hitel - 7.722 eft Összesen: - 77.216 eft - 77.216 eft 2. A fejlesztési célra igénybe vett hitelek kamatfizetési kötelezettsége, valamint az ideiglenesen szabad pénzeszközök betéti elhelyezésével összefüggésben az alábbi előirányzatok rendezését indokolja: Kamat bevétel Fejlesztési hitelek kamata Fejlesztési célú hitel Összesen: Bevétel Kiadás 12.957 eft 36.786 eft 23.829 eft 36.786 eft 36.786 eft 3. Zöldterület fejlesztésre 5.000 eft előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Az előirányzat felhasználásával megvalósult a Kisér városrész fásítása 400 db fa közterületen történt elültetésével (2.947 eft), továbbá a város különböző részein növény telepítés (341 eft), a Református Nagytemplom déli oldalán lévő zöldterület parkosítása, automata öntözőrendszer kiépítése (886 eft). A teljes előirányzat tárgyévben nem kerül felhasználásra, így a feladaton jelentkező 826 eft megtakarítás a fejlesztési célú hitelt csökkenti. 4. A Kurca vízfrissítésére 5.000 eft jóváhagyott előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A Veker-éri főcsatornába (kb. 181.000 m 3 ) és a Kurcába (mintegy 229.000 m 3 ) történt vízpótlás költsége 1.377 eft-ot igényelt, valamint további 574.600 m 3 szeptemberi kurcai vízpótlás költsége került elszámolásra 1.407 eft összegben. További kiadás tárgyévben nem várható, így a fel nem használt kiadási előirányzat összegével, 2.216 eft-tal a ezett fejlesztési célú hitel csökkenthető. 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításának ideje alatt a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj szentesi Damjanich János Laktanya és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében az élelmezési feladatok zökkenőmentes ellátásához - elektromos felújításra és anyagbeszerzésre pénzeszköz átadása vált indokolttá. Ezzel összefüggésben szükséges a kiadási előirányzatot 1.197 eft-tal emelni, míg a konyha felújítása miatt felmerült eljárási díjak kiadási előirányzatát 1.050 eft-tal csökkenteni a fejlesztési költségvetésben. 6. A Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan pincefűtésének kivitelezése 1.344 eft-ot igényelt. A felújítás befejezését követően fel nem használt 156 eft kiadási előirányzatot az alábbi feladatoknál szükséges figyelembe venni. Bevétel Kiadás

19 Kossuth utca 8. pincefűtés leválasztása -156 eft Damjanich J. Laktanyának átadott pénzeszköz +147 eft Fejlesztési célú hitel - 9 eft Összesen: - 9 eft - 9eFt 7. Települési hulladékfejlesztésre 2.172 eft átadott pénzeszköz előirányzatot tartalmaz az önkormányzat költségvetése a DAREH Önkormányzati Társulás részére, amely összeg a társulás által a KEOP-2.3.0 hulladéklerakó telepek rekultivációja pályázat I. ütemének az önkormányzatot terhelő pályázati önrésze. A társulás benyújtotta a pályázat II. ütemét is, mely tartalmazza a város területén található mindhárom hulladéklerakó telep rekultivációjának ezési és megvalósítási költségeit. A pályázat önrészéből 2.327 eft terheli Szentes Város Önkormányzatát, ezért ezzel az összeggel szükséges megemelni a kiadási előirányzatot a fejlesztési célú hitel terhére. 8. A támogatásértékű bevételek előirányzatát az alább felsorolt, lezárt beruházások tekintetében indokolt rendezni, mivel a projektfinanszírozás a teljesített és a pályázat kiírója által elismert kiadásokhoz igazodóan módosult: Városközpont rehabilitációja Kórház rendelőintézet magastető-építés Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum Fejlesztési célú hitel Összesen: Bevétel - 6.026 eft 610 eft -254 eft 5.670 eft 0 eft Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2008. december 8. Szirbik Imre

20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (...)rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8.425.041 eft-ban, költségvetési kiadását: 10.756.753 eft-ban, forráshiányát: 2.331.712 eft, melyből kötvénykibocsátásból finanszírozott: 2.131.026 eft-ban, működési hitelből finanszírozott: 15.665 eft-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: 185.021 eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 3.031 eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 3. A Rendelet 9. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás a Könyvtár Kht részére 90.000 eft, a Konferencia Központ részére 3.140 eft, a Rádió Kht részére 17.276 eft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép 4.

21 k. ) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép r. ) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

22 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 9 700 0 9 700 Egyéb saját bevétel 805 126 53 730 858 856 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 340 008 6 017 346 025 Hozam- és kamatbevételek 6 194 12 957 19 151 Intézményi működési bevételek összesen 1 161 028 72 704 1 233 732 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 93 000 0 93 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 000 0 45 000 Idegenforgalmi 4 300 0 4 300 Iparűzési adó 976 000 0 976 000 Helyi adók összesen 1 118 300 0 1 118 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 3 600 0 3 600 - talajterhelési díj 2 200 0 2 200 Pótlékok, bírságok összesen 18 300 0 18 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 251 728 0 251 728 Jövedelemkülönbség mérséklése 311 615 0 311 615 Gépjárműadó 188 000 0 188 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 751 343 0 751 343 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 43 333 0 43 333 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 69 167 0 69 167 Egyéb sajátos bevételek összesen 112 500 0 112 500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 000 443 0 2 000 443 I. Működési bevételek összesen 3 161 471 72 704 3 234 175 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 129 427 0 129 427 Feladatmutatóhoz kötött 1 195 252 0 1 195 252 Normatív hozzájárulások összesen 1 324 679 0 1 324 679 Központosított előirányzatok 124 978 38 901 163 879 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 175 69 1 244 Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) 108 749 0 108 749 Normatív kötött felhasználású támogatások 0