Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Módosított rendelet azonosítója: 2/2012.(II.14.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2013. április 30. Hatályba lépés dátuma: 2013. május 1. Dokumentum készült: 2013. július 24.
Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.30.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdés felhatalmazás alapján a az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét 578 310 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 578 310 ezer forintban állapítja meg. 2. Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Az R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 5. 6. Az R. 9-10-11. mellékletek helyébe a 5-6-7.. mellékletek lépnek. 7. Az R. 13-14-15-16-17. mellékletek helyébe a 8-9-10-11-12. mellékletek lépnek. Az R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő második nap. 9. Maximovits György polgármester A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt: Pap, 2013. április 30. Dr. Ráti Angéla jegyző Dr. Ráti Angéla jegyző 2 / 31
Melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Bevételek A 2012.évi bevételek alakulásáról. 1.NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 2012.évi terv 1.melléklet módosítás Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 7993 7993 Körjegyzőség működése 5118 5118 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 100 Közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatás 21690 21690 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális étkeztetés 1107 720 Idősek nappali intézményi ellátása 2657 2657 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 6183 6183 Demens személyek nappali intézményi ellátása 6490 6490 Bölcsődei ellátás 5929 5929 1.1 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam 9439 9323 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam /Nyírlövő/ 5210 5091 Iskolai oktatás 1-4.évfolyam /Aranyosapáti 18643 18095 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 14110 14648 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam /Nyírlövő/ 6298 5954 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam/aranyosapáti/ 22519 22011 Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat Napközi és tanulószobai foglalkozás /Pap/ 1333 1333 Napközi és tanulószobai foglalkozás /Nyírlövő/ 547 547 Napközi és tanulószobai foglalkozás /Aranyosapáti./ 190 Iskola otthonos oktatás/ Aranyosapáti/ 300 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./pap/ 53 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./nyírlövő/ 104 104 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./aranyosapáti/ 1666 1666 Szakmai informatikai fejl.feladatok /Pap/ 263 260 Szakmai informatikai fejl.feladatok /Nyírlövő/ 131 126 3 / 31
Szakmai informatikai fejl.feladatok /Aranyosapáti/ 464 453 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám./pap/ 3923 3861 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Nyírlövő) 7845 7722 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Aranyosapáti) 3923 3861 Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás 4653 4640 1.2 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés : általános iskolában /Pap/ 7616 7195 általános iskolában /Nyírlövő/ 3196 3196 általános iskolában/aranyosapáti/ 16320 16320 Ingyenes tankönyvellátás 1344 1344 Ingyenes tankönyvellátás /Nyírlövő/ 564 564 Ingyenes tankönyvellátás/aranyosapáti/ 2880 2880 Normatív támogatások összesen: 190258 188617 Pedagóguspótlék kiegészítése/pap/ 208 208 Pedagóguspótlék kiegészítése/nyírlövő/ 208 191 Pedagóguspótlék kiegészítse/aranyosapáti/ 416 416 Pedagógus továbbképzés /PAP/ 82 82 Pedagógus továbbképzés/nyírlövő/ 50 50 Pedagógus továbbképzés/aranyosapáti/ 122 128 Gyógypedagógiai pótlék/aranyosapáti/ 65 65 Kereset kiegészítés/kompenzáció/ 5653 Létszámcsökkentési pályázat 1106 kompenzáció 2011 évi 288 ÖNHIKI 28401 Nyári gyermekétkeztetés 1639 Esélyegyenlőségi pályázat 22364 Tűzifa vásárlás 1311 1.3 Központosított támogatások összesen: 1151 61902 Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély 13714 9753 ápolási díj 5177 4816 lakásfenntartási támogatás 11178 9905 foglakoztatást helyettesítő támogatás 15322 12295 Időskorúak járadéka 51 óvodáztatási támogatás 160 1.4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatás összesen 45391 36980 Normatív támogatások összesen: 236800 287499 4 / 31
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a 10303 10303 Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 46940 46940 Gépjárműadó 10500 10850 2.2.Helyi adó Idegenforgalmi adó 100 100 Vállakozók kommunális adója Bírság, pótlék 200 200 Átengedett központi adók összesen: 68043 68043 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 100 100 Térítési díj 5512 5512 Térítési díj áfája 1488 1488 Egyéb bevételek 1000 1000 Kártérítés Működési bevételek összesen: 8100 8100 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) 500 500 Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel 3000 3000 TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ Bárókertben turistaház építésének támogatása 7056 7056 Felhalmozási bevétel önkormányzattól Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 2578 2578 4.1 Napelemes rendszer sz óvodába KEOP 4.2.0 19933 19933 Szolgálati lakás értékesítése 1500 1500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 34567 34567 5. Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től 2959 2959 Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) 9866 9866 Működési hozzájárulás Aranyosapáti 6896 6896 Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) 7809 7809 Kistérségtől átvett támogatás (Pap) 2030 2030 Kistérségtől átvett támogatás (Nyírlövő- 4059 4059 5 / 31
Lövőpetri) Kistérségtől átvett támogatás(aranyosapáti) 2030 2030 Iskolatej Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ 900 900 Kistérségtől átvett tám/pszcihiátriai 900 900 Közlekedési támogatás 812 Közfoglalkoztatás működési támogatása 100589 100589 Működési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ Gyermekvédelmi kedvezmény 3236 Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1119 Iskolai pályázatok(erdélyi kirándulás,tehetségpont 1048 Támogatás értékű bevételek összesen: 139157 143134 6. Támogatás kölcsönök visszatérülése Lakáshitel törlesztés 700 700 Korszerűsítési támogatás 96 96 Összesen: 796 796 7. Kamat bevétel 300 300 Összesen: 300 300 8. Hitelek 8.1.Működési célú hitel felvétele 3035 1665 8.2.Fejlesztési célú hitel felvétele 8263 8263 Hitelek összesen: 11298 9928 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.1 Előző évi működési pénzmaradvány 25593 25593 9.2 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Bevételek összesen: 524654 578310 6 / 31
Kimutatás 2012.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként 2.melléklet 2012.évi terv módosítás Önkormányzat 25882 33602 Községgazdálkodás 100589 102189 Település vízellátás 750 750 Közvilágítás 2650 2650 Művelődési és Ifjúsági ház 600 600 Közművelődési könyvtár 813 813 Átadott pénzeszközök 22116 34523 Rendszeres és eseti pénzellátások 64077 61025 Köztemető fenntartás 150 500 Képviselők tiszteletdíja 3566 3269 Körjegyzőségi Hivatal 35637 36710 Pap 25525 26213 Jéke 10112 10497 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 208192 238000 Iskolai oktatás 72072 77774 Napközi otthon és tanulószoba 31132 33302 Óvoda Bölcsőde 3457 4977 Tagiskola/Nyírlövő 35127 37418 Tagiskola/Aranyosapáti/ 66404 84529 Védőnői szolgálat 5488 6123 Szociális Alapszolgáltatási Központ 10550 13962 Fejlesztés 43594 43594 Összesen: 524654 578310 7 / 31
Kimutatás 3.melléklet Önkormányzat Létszámkeret: 4 fő Módosított létszámkeret: 3,5 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv módosítás alapilletmény 8810 8410 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 89 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 180 180 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1275 1236 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria 152 152 Személyi juttatások összesen: 10417 10067 Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulékok 2723 2628 Munkaadókat terhelő járulékok 108 108 8 / 31
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2831 2736 Bér és járulékok összesen 13248 12803 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 100 100 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1400 1400 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 200 200 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 30 Egyéb anyagbeszerzés 3500 3500 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás 100 100 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 500 500 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 500 20 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2549 2458 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 200 200 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések 500 500 Rendezvények 1755 2326 Önkormányzati épületek közüzemi díja 700 700 9 / 31
Egészségház közüzemi díj 600 600 kamat 2011.évi kistérségi normatíva visszafizetése 8165 Dologi kiadások összesen 12634 20799 Mindösszesen: 25882 33602 10 / 31
Kimutatás A segélyek 2012. évi kiadásairól 4.melléklet 2012. évi terv állami sajáterő terv módosítás rendszeres szociális segély 13174 1524 14698 10737 Bérpótló juttatás,f:h:t 15322 3830 19152 16125 ápolási díj 5177 1726 6903 6542 lakásfenntartási támogatás 11178 1242 12420 11147 közgyógyellátási igazolvány 300 300 Időskorúak járadéka 45 5 50 101 átmeneti segély 400 400 temetési segély 200 200 köztemetés 200 200 BURSA ösztöndíj 1600 1600 beiskolázási támogatás 1000 1000 tankönyv (Pap) 1344 1850 1850 tankönyv (Nyírlövő) 564 564 564 tankönyv /Aranyosapáti/ 2880 2880 2880 karácsonyi támogatás 700 700 újszülöttek támogatása 360 360 óvodáztatási támogatás 160 szilárd hulladékszállítási közszolg. díj támogatás 800 800 Közlekedési támogatás 812 gyermekvédelmi támogatás 3236 Tűzifa vásárlás támogatása 1311 Mindösszesen: 49684 8327 64077 61025 11 / 31
Körjegyzőségi Hivatal összesítő Kimutatás 2012.évi kiadásairól 5.melléklet Létszámkeret: 10 fő Személyi juttatások: 2012.évi terv módosítás alapilletmény 17335 17335 illetménykiegészítés 2485 2485 nyelvpótlék 140 140 Egyéb kötelező illetménypótlékok 870 870 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 140 140 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 101 101 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 155 691 Kereset kiegészítés 845 végkielégítés jubileumi jutalom 779 779 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 200 200 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 120 60 étkezési hozzájárulás 450 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 50 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj önkéntes nyugdíjpénztári hozzáj. életbiztosítás 274 Üdülési hozzájárulás 550 cafetéria 1800 Személyi juttatások összesen: 24125 24970 Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 6032 6260 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 6032 6260 Bér és járulékok összesen 30157 31230 Dologi kiadások 12 / 31
Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 500 420 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 80 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 100 100 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) 300 300 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 800 800 Adatátviteli célú díjak 200 200 Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 700 800 Villamosenergia-szolgáltatás díja 130 400 Víz- és csatornadíjak 40 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 200 260 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) 500 270 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 550 50 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 730 1030 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 140 140 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 10 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 40 30 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 350 350 bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Céltartalék 100 100 Általános tartalék 100 100 Dologi kiadások összesen 5480 5480 Mindösszesen: 35637 36710 13 / 31
Kimutatás 6.melléklet Körjegyzőségi Hivatal Pap kiadásairól Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: alapilletmény 11555 11555 illetménykiegészítés 1620 1620 nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 580 580 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 101 101 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 363 Kereset kiegészítés 542 végkielégítés jubileumi jutalom 779 779 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 200 200 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 330 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 50 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj üdülési hozzájárulás 457 cafetéria 1200 Személyi juttatások összesen: 16035 16577 Munkaadókat terhelő járulékok Járulék 4010 4156 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4010 4156 Bér és járulékok összesen 20045 20733 Dologi kiadások 2011. évi terv módosítás Élelmiszer beszerzése 14 / 31
Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 500 500 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 100 100 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés ( 300 300 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 800 800 Adatátviteli célú díjak 200 200 Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 700 700 Villamosenergia-szolgáltatás díja 130 130 Víz- és csatornadíjak 40 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 200 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) 500 500 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 550 550 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 730 730 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 140 140 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 40 40 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 350 350 bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer céltartalék 100 100 általános tartalék 100 100 Dologi kiadások összesen 5480 5480 Mindösszesen: 25525 26213 Kimutatás 7.melléklet 15 / 31
Körjegyzőségi Hivatal Jéke Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv módosítás alapilletmény 5780 5780 illetménykiegészítés 865 865 nyelvpótlék 140 140 Egyéb kötelező illetménypótlékok 290 290 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 140 140 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 155 328 Kereset kiegészítés 303 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 120 120 étkezési hozzájárulás 60 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria 600 önkéntes nyugdíjbiztosítási hj,életbiztosítás 274 üdülési hozzájárulás 93 Személyi juttatások összesen: 8090 8393 Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv módosítás Járulék 2022 2104 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2022 2104 Bér és járulékok összesen 10112 10497 Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Dologi kiadások 2012.évi terv módosítás 16 / 31
Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) céltartalék általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 10112 10294 17 / 31
Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde ÖSSZESÍTŐ Létszámkeret: 59 fő 2012.évi kiadásai 8.melléklet Személyi juttatások: 2012.évi terv módosítás alapilletmény 101261 97761 illetménykiegészítés nyelvpótlék gyógypedagógiai pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 7206 7206 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 584 584 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 3600 3600 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2725 2725 Kereset kiegészítés 2743 15212 végkielégítés 1394 1394 jubileumi jutalom 4204 4204 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 133 133 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 558 558 étkezési hozzájárulás 3120 3120 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj 750 3450 Felmentés 1500 Személyi juttatások összesen: 128278 141447 Munkaadókat terhelő járulékok Járulék 34799 38353 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok 34799 38353 18 / 31
összesen Bér és járulékok összesen 163077 179800 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése 13209 14499 Gyógyszer beszerzés 60 60 Vegyszer beszerzés 10 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1010 3000 Könyv beszerzése 460 530 Folyóirat beszerzése 100 100 Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 50 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 4090 4090 Munkaruha, védőruha, formaruha 520 520 Egyéb anyagbeszerzés 3143 6110 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 360 500 Adatátviteli célú díjak 10 Szállítási szolgáltatás 315 2000 Tüzelőanyag beszerzés 1500 1500 Gázenergia-szolgáltatás díja 4500 4500 Villamosenergia-szolgáltatás díja 3000 3000 Víz- és csatornadíjak 500 500 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 430 600 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2100 3100 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 9063 9791 általános forgalmi adó befizetése 115 Belföldi kiküldetés 305 650 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 160 750 Egyéb dologi kiadások 120 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 20 20 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 100 450 bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer 160 525 19 / 31
Vásárolt szolgáltatás 1000 Dologi kiadások összesen 45115 58200 Mindösszesen: 208192 238000 Kimutatás 9.melléklet Létszámkeret: 17 fő Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP iskola Személyi juttatások: 2012.évi terv módosítás alapilletmény 31754 30254 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 1978 1978 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres jut. jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 500 500 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 756 756 Kereset kiegészítés 624 3424 végkielégítés jubileumi jutalom 1593 1593 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 82 82 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 120 120 étkezési hozzájárulás 960 960 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai ( felmentés) Megbízási díj 300 300 Felmentés 1000 20 / 31
Személyi juttatások összesen: 38667 40967 Munkaadókat terhelő járulékok Járulék 10316 11071 munkaadót terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 10316 11071 Bér és járulékok összesen 48983 52038 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés 40 40 Vegyszer beszerzés 10 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 480 820 Könyv beszerzése 410 410 Folyóirat beszerzése 100 100 Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 50 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 2030 2030 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 160 160 Egyéb anyagbeszerzés 2400 2927 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 220 290 Adatátviteli célú díjak 10 Szállítási szolgáltatás 1105 Tüzelőanyag beszerzés 3000 1500 Gázenergia-szolgáltatás díja 3000 3800 Villamosenergia-szolgáltatás díja 3000 2750 Víz- és csatornadíjak 500 440 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 540 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2100 2210 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 4909 3388 általános forgalmi adó befizetése 115 Belföldi kiküldetés 130 475 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 30 250 Egyéb dologi kiadások 120 Munkáltató által fizetett kifizetői adó 20 20 21 / 31
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 100 450 bérlet és lízingdíj 0 vásárolt élelmiszer 50 126 vásárolt szolgáltatás 1000 Dologi kiadások összesen 23089 25236 Mindösszesen: 72072 77274 Kimutatás 10. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Pap napközi, tanulószobai ellátás, konyha Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: alapilletmény 9041 7041 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 100 100 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 63 63 Kereset kiegészítés 418 végkielégítés 1394 1394 jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 240 240 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 22 / 31
Megbízási díj 1500 Felmentés 500 Személyi juttatások összesen: 10838 11256 Munkaadókat terhelő járulékok Járulékok 2935 3048 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2935 3048 Bér és járulékok összesen 13773 14304 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése 13209 14499 Gyógyszer beszerzés 10 10 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 10 10 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 400 60 Munkaruha, védőruha, formaruha, 40 Egyéb anyagbeszerzés 380 380 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 3690 4039 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére 23 / 31
kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen 17359 18998 Mindösszesen: 31132 33302 Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Tagiskola Aranyosapáti 11.melléklet Létszámkeret: 23 fő Személyi juttatások: alapilletmény 39480 39480 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 3162 3162 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 584 584 gyógypedagógiai pótlék részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1556 1556 Kereset kiegészítés 1854 10088 végkielégítés jubileumi jutalom 1565 1565 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 80 80 étkezési hozzájárulás 1380 1380 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 24 / 31
Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj 400 1100 Személyi juttatások összesen: 50061 58995 Munkaadókat terhelő járulékok Járulék 13860 16272 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 13860 16272 Bér és járulékok összesen 63921 75267 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 300 1800 Könyv beszerzése 70 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 1200 1200 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 230 230 Egyéb anyagbeszerzés 543 2393 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás 580 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 720 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1600 25 / 31
általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 130 300 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer 80 369 Dologi kiadások összesen 2483 9262 Mindösszesen: 66404 84529 Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Nyírlövő Létszámkeret: 11 fő 13.melléklet Személyi juttatások: alapilletmény 18394 18394 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 2066 2066 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 3000 3000 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 350 350 Kereset kiegészítés 265 1282 végkielégítés jubileumi jutalom 1046 1046 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 51 51 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 358 358 étkezési hozzájárulás 540 540 26 / 31
egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj 50 50 Felmentés Személyi juttatások összesen: 26120 27137 Munkaadókat terhelő járulékok Járulék 6988 7262 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 6988 7262 Bér és járulékok összesen 33108 34399 Dologi kiadások 2012.évi terv 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 200 350 Könyv folyóirat beszerzése 50 50 Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 360 740 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 90 90 Egyéb anyagbeszerzés 200 200 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 140 210 Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás 315 315 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 30 60 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 170 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 27 / 31
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 429 429 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 175 175 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 200 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer 30 30 Dologi kiadások összesen 2019 3019 Mindösszesen: 35127 37418 28 / 31
Kimutatás Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012.évi kiadásairól 13. melléklet Létszámkeret: 4 fő Módosított létszámkeret: 6,5 fő Személyi juttatások: alapilletmény 5440 7784 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 480 480 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 260 végkielégítés jubileumi jutalom 432 432 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 180 260 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 6532 9216 Munkaadókat terhelő járulékok Járulék 1818 2521 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 55 80 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 1873 2601 Bér és járulékok összesen 8405 11817 29 / 31
Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés 2 2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 100 100 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 100 100 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 30 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbant. 200 200 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 60 60 Adatátviteli célú díjak 48 48 Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 900 900 Villamosenergia-szolgáltatás díja 80 80 Víz- és csatornadíjak 30 30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 25 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 30 30 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 450 450 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 25 25 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 5 5 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 30 30 vásárolt élelmiszer 30 30 Dologi kiadások összesen 2145 2145 30 / 31
Mindösszesen: 10550 13962 31 / 31