Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2011. november 10.
2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ kal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság 112/2011.(05.25.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 1.860 eft Talent Tehetséggondozó Énekstúdió hangfal vásárlás (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 40 eft Óvodák Igazgatósága (Gyálaréti Óvoda - játszóeszköz vásárlás) + 64 eft (Petőfitelepi Óv. gyermeknapi rendezvények) + 15 eft SZMJV Bölcsődéi (Tas utcai Bölcsőde - működési költségek) + 50 eft Móricz Zsigmond Művelődési Ház (kertészeti eszköz vásárlás) + 651 eft Vörösmarty Mihály Általános Iskola (működési költség, könyvvásárlás) + 40 eft Petőfitelepi művelődési Ház (sátor vásárlás, rendezvények költségei) + 1.000 eft 139/2011.(VI.01.) PB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 136 eft Rókus II. Általános Iskola (fűnyíró vásárlás) + 50 eft Gedói Általános Iskola (Családi Nap költségei) + 50 eft Óvodák Igazgatósága (Rókás Óvoda Gyermeknapi rendezv. költs.) + 25 eft (Honfoglalás úti Óvoda homokozó feltöltés) + 11 eft a 149/2011.(06.15.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés)
3-525 eft Béke utcai általános Iskola (sporteszköz vásárlás) + 25 eft SZMJV Bölcsődéi (játékvásárlás) + 125 eft (Csillag téri Bölcsőde udvarának felújítása) + 215 eft Radnóti Miklós Gimnázium (tanulmányi kirándulás üzemanyag költsége) + 160 eft a 156/2011.(06.28.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 1.180 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társaság támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás (udvari pad telepítés) + 80 eft Jerney János Általános Iskola (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eft Orczy István Általános Iskola (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eft Óvodák Igazgatósága (bábszínház jegy vásárlás) + 60 eft (Negyvennyolcas u Óvoda, festési anyag-, játékvásárlás) (Bölcs u Óvoda, járda javítás; Jerney u Óvoda, udvar felúj.) + 750 eft SZMJV Bölcsődéi (játékvásárlás) + 40 eft Petőfi Sándor Általános Iskola (erősítő és mikrofon vásárlás) a 189/2011.(07.11.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti, illetve a részönkormányzati keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 447 eft Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) - 266 eft Óvodák Igazgatósága (Vedres u Óvoda, udvari föveny költsége; Temesvári krt. Óvoda, DVD vásárlás) + 97 eft (Hétvezér u Óvoda, festési költség) Arany János Általános Iskola (tanterem festés) + 250 eft Somogyi Könyvtár (klíma vásárlás) + 266 eft a 194/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 641 eft
4 Óvodák Igazgatósága Felújítás (Sás utcai Óvoda, ablakcsere) + 301 eft + 50 eft (Gábor Áron u Óvoda, külföldi vendégek fogadása) Dózsa György Általános Iskola (növény telepítés) + 20 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház (Faragó Napok költségei) + 150 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Béketelepi Iskola, karbantartási munkáira) + 120 eft a 209/2011.(08.31.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 360 eft Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány (egyéb) + 60 eft Szőregi Katolikus Templom toronyórájának javítása (egyéb) + 200 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház (Idősek Napja megrendezésének költségei) a 215/2011.(09.07.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 100 eft Bonifert Domonkos Általános Iskola (Szőnyeg vásárlás költségei) 221/2011.(09.21.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 1.192 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társaság támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 300 eft (gyermekágy és csoportszekrény vásárlás) Arany János Általános Iskola (informatikai háttér fejlesztése) + 200 eft Óvodák Igazgatósága + 290 eft (földcsere; jubileumi ünnepség; ablakredőny költségei) SZMJV Bölcsődéi (füvesítés; előnevelt fa telepítése) + 200 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház (gyermekműsor) + 50 eft Bálint Sándor Művelődési Ház (burkolatjavítás költsége) + 152 eft
5 265/2011.(10.19.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 970 eft Óvodák Igazgatósága + 662 eft (foglalkoztató festése, játszóeszköz vásárlás, járda felújítás, sportnap költségei, játék- és könyvvásárlás, játszószerek vásárlása) SZMJV Bölcsődéi + 40 eft (játszóeszköz vásárlás) Alsóvárosi Általános Iskola (eszköz vásárlásra) Gregor József Általános Iskola + 68 eft (Családi Nap; kerékpártároló költségei) Rókusi Általános Iskola (vetélkedő költségei) 2.) Az Oktatási Bizottság 60/2011.(VI.01.) OB sz. határozata értelmében, az oktatási támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása alapján, az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben feltüntetetett nevelési oktatási intézmények, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei támogatásának jóváhagyását javasolja: Oktatási támogatás keret (oktatás) - 2.730 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 220 eft Költségvetési intézmények + 2.494 eft Ellátottak juttatásai + 16 eft 68/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a nagyszalontai Arany János Iskola vendégül látásának költségére 50 eft támogatást javasol az Arany János Általános Iskola részére, az alábbiak szerint: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) - 50 eft Arany János Általános Iskola + 50 eft 69/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a Radnóti Miklós Gimnázium tanulóinak National Geographic Földrajzi Világversenyre való kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) - 200 eft Radnóti Miklós Gimnázium
6 + 200 eft 70/2011.(VI.29.) OB sz. határozata értelmében - a Német-Magyar Egyesület által felajánlott egy tehetséges tanuló kéthetes darmstadti nyelvi kurzuson való részvételi költségének fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) - 20 eft Deák Ferenc Gimnázium + 20 eft 3.) Az Ifjúsági és Sportbizottság 32/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata értelmében a Rendezvények szervezése, szabadidősport események tárgyú támogatási kérelmekkel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a sportcélú támogatási keret terhére: Sportcélú támogatási keret (egyéb) - 220 eft Alsóváros Szabadidő Alapítvány (egyéb) Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Szakközépiskola + 120 eft 33/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az Iskolai és diáksport támogatás tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei támogatásának jóváhagyását kéri: Sportcélú támogatási keret (egyéb) - 3.062 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 400 eft Költségvetési intézmények + 2.662 eft 36/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 3. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei, illetve az alábbi alapítványok támogatásának jóváhagyását kéri: Ifjúsági támogatási keret (kultúra) - 1.805 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 200 eft Orczy István Általános Iskola Alapítvány (egyéb) + 150 eft Rókus Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány (egyéb) + 50 eft Tánckulturáért Alapítvány (egyéb) +180 eft Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) + 80 eft A Szegedi Gábor Áron Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb)
7 + 30 eft ÁGOTA Alapítvány (egyéb) + 280 eft Baka István Alapítvány (egyéb) + 70 eft Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) + 70 eft Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány (egyéb) + 80 eft Költségvetési intézmények + 615 eft 56/2011.(IX.12.) ISB sz. határozat 3. pontja értelmében az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Ifjúsági támogatási keret (kultúra) - 50 eft Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) + 50 eft 64/2011.(IX.26.) ISB sz. határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Ifjúsági támogatási keret (kultúra) - 70 eft Szegedi Cserkészélet Alapítvány rendezvénye (egyéb) + 70 eft 4.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 79/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében az idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Idegenforgalmi támogatási keret (egyéb) - 1.150 eft Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 200 eft Szegedi Városkép Kft (városüzemeltetés) + 500 eft Kövér Béla Bábszínház + 150 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház Somogyi Könyvtár + 200 eft 80/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében a kulturális támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Kulturális támogatási keret (kultúra) - 1.743 eft Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (városüzemeltetés)
8 + 180 eft Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 300 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház + 200 eft Szegedi Szimfonikus Zenekar Jerney János Általános Iskola + 50 eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 150 eft Tömörkény István Művelődési Ház + 243 eft Somogyi Könyvtár Bálint Sándor Művelődési Ház Heller Ödön Művelődési Ház + 120 eft Béke Utcai Általános Iskola Százszorszép Gyermekház 5.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Az önkormányzat a 2011. évi Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál megszervezésével a Szeged Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t bízta meg. A Fesztivál lebonyolításának költségére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) - 3.000 eft Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 3.000 eft A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti képzésének 50. évfordulójával kapcsolatos jubileumi rendezvények támogatására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését kéri: Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) - 500 eft Tömörkény István Gimnázium + 500 eft A XVII. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezésével kapcsolatban felmerülő (terembérleti díj) költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (oktatás) - 150 eft Szegedi Városi Kollégium (Grafikai Művésztelep bérleti díja) Tömörkény István Gimnázium
9 (Grafikai Művésztelep bérleti díja) + 50 eft Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázat alapján az ESZA Nonprofit Kft a projekt megvalósításával kapcsolatban - Támogatói Okiratot bocsátott ki. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0954 és a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 azonosító számú projekt megvalósításba bevont feladat-ellátási helyekre vonatkozóan, az eszközbeszerzések elhelyezésével, működésével kapcsolatos költségekre az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt intézmények részére szükséges az kiadási előirányzatok átcsoportosítása: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) - 30.548 eft Költségvetési intézmények (TIOP IKT fejlesztés) + 30.548 eft A Tisza-parti Általános Iskola csarnok padozatának védelme érdekében szőnyeg beszerzésre került sor, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) - 200 eft Tisza-parti Általános Iskola + 200 eft A Király-Kőnig Péter Zeneiskola két tanulójának Darmstadti Európa Ifjúsági Zenekarban való vendégszereplésének 506/2011.(07.06.) VB sz. határozattal jóváhagyott költségére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) - 80 eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 80 eft A Százszorszép Gyermekház által szervezett önkormányzati nyári tábor keretében a hagyományos programok mellett a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, közösségfejlesztése érdekében további kulturális programok kerültek megszervezésre (múzeum és Parlament látogatás Budapesten, a palicsi Állatkert megtekintése, részvétel gyermekszínházi előadásokon és koncerteken, kirándulás az ásotthalmi Majoros tanyára) melyek költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése (oktatás) - 350 eft Százszorszép Gyermekház + 264 eft + 17 eft + 69 eft Az Alisma Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület Köztes Átmenetek a drog címmel interaktív kiállítást szervez Szegeden. A kiállítást építő és lebonyolító munkatársak szállásköltségének támogatása céljából az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri:
10 Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) - 50 eft Városi Kollégium + 50 eft (Interaktív kiállítás szervezőinek szállásköltsége) Az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlati feltételeinek megteremtésével összefüggésben, a szegedi általános iskolák úszásoktatásának megvalósítása érdekében a Ligetfürdő Kft-vel létrejött megállapodás alapján: Sportlétesítmények bérlése (kultúra) - 10.000 eft + 10.000 eft A 666/2011.(08.17.) VB sz. határozatban foglaltak alapján, a TIOP IKT fejlesztés projekt megvalósításában közreműködő projektmenedzsment tagok bérköltségének biztosításával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját erő (oktatás) - 218 eft TIOP-1.1.1-07 IKT fejlesztés az iskolákban (oktatás) + 218 eft A 761/2011.(09.05.) VB sz. határozatban foglaltak értelmében, a Év képzőművésze elismerés költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Városi díjakra (kultúra) - 60 eft + 60 eft A 761/2011.(09.05.) VB sz. határozat alapján, a Szegedi Zsidó Hitközséggel megkötött támogatási szerződés tárgyát képező Löw Lipót Emlékszoba kialakításához az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Évfordulós rendezvények (kultúra) - 600 eft + 600 eft A 113/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében, a Pedagógus Életműdíjban részesülő személyek aranygyűrűjének elkészítése, valamint az ezzel kapcsolatban keletkező munkaadói járulék fizetés kötelezettség, továbbá a Pedagógus Szolgálati Érdemérem kitüntetéséhez kapcsolódó jutalom költségvetési forrásával kapcsolatban (a Szeged Ifjú Tehetsége kitüntetéssel összefüggő jutalom elszámolásához kapcsolódó kerekítési különbözetet is figyelembe véve) az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Pedagógus Életműdíj (oktatás) - 299 eft + 14 eft + 297 eft - 14 eft Pedagógus Szolgálati Érdeméremmel kitüntettek jutalma (oktatás) + 10 eft - 9 eft
11 Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) + 1 eft Az oktatási tárgyú pályázatok benyújtásához, valamint a nyertes pályázati projektek megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (TÁMOP továbbképzések) költségének pénzügyi-számviteli elszámolása érdekében: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját erő (oktatás) - 503 eft + 503 eft A díszoklevél kitüntetésben részesült nyugdíjas pedagógusok pénzjutalmával összefüggő kifizetést nem terheli munkaadói járulékfizetési kötelezettség, ezért a teljes összeg a pénzjutalom kifizetésére kerül felhasználásra, így az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Díszdiplomások ünnepségére (oktatás) + 281 eft - 281 eft A december hónapban megrendezésre kerülő, valamint az év végi karácsonyi és a 2012. év eleji kulturális közösségi programok költségeinek fedezetére a folyó évre tervezett pedagógus szakmai feladatok 2012 évben várható teljesülése miatt felszabaduló forrás figyelembe vételével - az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) - 2.000 eft Egyéb rendezvény (kultúra) + 2.000 eft 6.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 141/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásából eredő támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Idősügyi támogatási keret (szociális) - 80 eft Bálint Sándor Művelődési Ház + 80 eft 146/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi és városrészi közösségi programok keret felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Idősügyi és városrészi közösségi programok (szociális) - 1.277 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális intézmény műk. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 160 eft Szivárvány Földmíves u Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) + 150 eft Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb)
12 + 120 eft Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) + 150 eft Szeged Hétvezér utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) + 43 eft Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány (egyéb) + 150 eft Hajnóczy utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) + 150 eft Kecskési Művelődési Ház + 50 eft Móricz Zsigmond Művelődési Ház + 150 eft Gregor József Általános Iskola + 54 eft Alsóvárosi Általános Iskola 167/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a fogyatékosügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Fogyatékosügyi támogatási keret (szociális) - 1.325 eft Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány (egyéb) + 150 eft Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) + 50 eft Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) + 200 eft Szegedi Sólyom utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) + 160 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 135 eft Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola + 180 eft SZMJVÖ Bölcsődéi + 250 eft Dr. Waltner Károly Otthon + 200 eft 173/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a szociális, gyermek és családvédelmi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret (szociális) - 1.060 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 150 eft PrimArt Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért (egyéb)
13 Szeged Rókusi Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) + 60 eft Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb) + 50 eft Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) + 50 eft Ágota Alapítvány Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (egyéb) + 250 eft Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) KIÚT Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány (egyéb) SZMJVÖ Bölcsődéi Dr. Waltner Károly Otthon 299/2011.(X.19.) Eü. Szoc. Biz. sz., illetve a 306/2011.(X.19.) Eü. Szoc. Biz sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja az Idősügyi és városrészi közösségi programok keret terhére: Idősügyi és városrészi közösségi programok keret (szociális) - 190 eft Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány rendezvényei (egyéb) + 60 eft SZMJV Bölcsődéi + 70 eft Bálint Sándor Művelődési Ház + 60 eft 7.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: SZMJV Önkormányzata 2011. évben folytatni kívánja A városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása tárgyú pályázati programot, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Mars téri kereskedők kártérítése (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 30.000 eft Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) + 30.000 eft Az 1000 Mester Nonprofit Kft. a 2011. évi üzleti tervét a társaság 2011.05.31. napján tartott taggyűlése elfogadta. Az üzleti terv 32.685.276,-Ft működési támogatást tartalmaz, melyből Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás mértéke 25.294.323,-Ft. A társaság elkészítette a 2011. I. félévi beszámolóját, melyből megállapítható hogy a rezsiköltségek a tervnél alacsonyabb összegben realizálódtak, így ezáltal várhatóan a műhelyek működtetésének rezsiköltsége is a tervezettnél kevesebb lesz. A műhelyek
14 működésére tervezett 10.281 eft éves rezsi várhatóan 4.518 eft körül realizálódik. Ezen számok ismeretében az Önkormányzat által bintosítandó éves működési támogatás összege 19.531 eft-ra módosul. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jelenleg az 1000 Mester Nonprofit Kft. részére csak 8.468 eft működési támogatás szerepel, a társaság további működőképességének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 11.063 eft 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása (oktatás) + 11.063 eft A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. a Szegeden megrendezésre kerülő 2011. évi sportesemények szervezésével összefüggő feladatok ellátásához a következő előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (városüzemeltetés) + 16.396 eft Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) - 32.792 eft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.(városüzemeltetés) + 16.396 eft A 2012-2014. közötti időszakban várható feladatokra való tekintettel, az önkormányzati tulajdonú társaságok számára további átcsoportosítások válnak szükségessé, a kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat terhére. A 237/2011(IX.08.) VFB sz. határozat értelmében Lakótelepi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Lakótelepi közösségi terek fejlesztési keret (városüzemeltetés) + 761 eft - 9.000 eft + 8.439 eft Felújítás - 200 eft Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia operatív Program KEOP 6.30.0/7 jelű) Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentései intézkedési tervek tárgyú pályázatra pályázatot kíván benyújtani, amelynek oka a 280/2004.(X.20.) Korm. rendeletben előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése, ami a Szegedi Zajtérkép és Intézkedési Terv felülvizsgálatát jelenti. A pályázat benyújtásával kapcsolatban, a felülvizsgálatot végző cég közbeszerzési eljárás keretében kerülő kiválasztásának és a közbeszerzési eljárási költségeinek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 13.120 eft Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsgálata (városüzemeltetés) + 13.120 eft
15 8.) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a 234/2011.(VI.22.) JÜKB sz. határozat alapján 100 eft támogatás jóváhagyást javasol a Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány részére, a szegedi papucs brüsszeli Hungaricum Fesziválon való bemutatásának költségére: Városmarketing (egyéb) - 100 eft Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány (egyéb) 9.) A Városüzemeltetési Iroda, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes szakemberei 2011. július 26-án helyszíni szemlét tartottak a Belvárosi Híd burkolatának állapot felmérésével kapcsolatban. A helyszíni szemle alkalmával megállapításra került, hogy a ártéri híd pályalemeze az újszegedi hídfőnél annyira tönkrement, hogy annak soron kívüli javítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a javítási munkák költségére az éves fenntartási keret nem nyújt elegendő fedezetet, ezért a Városüzemeltetési Iroda a javítás költségével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 10.406 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 10.406 eft 10.) Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási díjról szóló 24/2011.(VII. 21.) belügyminiszteri rendelet szerint 2011. szeptemberétől önkormányzatunkat illeti meg az építésügyi szakhatósági díjak összege, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Közhatalmi bevételek Építésügyi szakhatósági díjak + 1.620 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 1.620 eft 11.) A szeptemberi iskolakezdés miatt, a nagymértékben megnövekedett intenzív forgalom biztonságos levezénylése nagyobb hatásfokú rendőrségi szervezést igényelt, ezért indokolt a rendőrségi túlóra költségek támogatása, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítő program (oktatás) - 530 eft Rendőrség támogatása (egyéb) Támogatásértékű működési kiadás + 530 eft 12.) A Hivatalos Értesítő 45. számában közzétételre került a nemzeti fejlesztési miniszter közleménye, a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről. A bevételi előirányzatoknak - a 2011. évi várható teljesítési adatokkal össze-
16 függő - a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósággal való egyeztetése alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel - 522.331 eft Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 513.388 eft Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása (városüzemeltetés) - 522.331 eft Tisza Volán Zrt. Normatív támogatása (városüzemeltetés) + 219.447 eft SZKT normatív támogatása (városüzemeltetés) + 293.941 eft 13.) A Fejlesztési Iroda a 2011. évi előirányzatoknak a III. negyedévi számviteli teljesítési adatokkal való egyezősége érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítás jóváhagyását kéri: A Közgyűlés a 603/2010. (XII. 22.) Kgy. sz. határozatában a Szeged Tápé, Budai Nagy Antal u. 51. szám alatti Speciális Gyermekotthon tárgyú pályázat támogatási szerződése megszüntetéséről döntött. A támogatási összeg visszautalásának forrásaként. a Közgyűlés a ok, pályázatok előkészítése c. előirányzatot jelölte meg. A visszautalás megtörtént, azonban ezt követően az előirányzaton belül a dologi kiadások kerete jelentősen lecsökkent. A lecsökkent keretösszeg miatt a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Kft.-vel kötött szerződés második részszámlájának teljesítése már nem lehetséges. A Kistérséggel Önkormányzatunk az Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, valamint a Termofor kémények felújítása c. pályázatok kezelésével összefüggő feladatok ellátására megbízási szerződést kötött, amely alapján a társaság két alkalmazottja a Fejlesztési Irodán folyamatosan ellátja a program bonyolításával kapcsolatosan fennálló adminisztrációs feladatokat. A szerződés alapján kiállított második résszámla kifizetésére csak akkor nyílik lehetőség, ha az előirányzaton belül a beruházási előirányzatról átcsoportosítás történik a dologi kiadások előirányzatra, ezért az alábbi költségvetés-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: ok pályázatok előkészítése (fejlesztés) -13.125 e Ft +13.125 e Ft 14.) A 20/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet 18. sz. mellékletében foglalt 2010. pénzmaradványokkal összefüggésben a központi gazdálkodás és az intézmények közötti elszámolások, továbbá a 2010. évre az önkormányzatot központi költségvetésből megillető támogatások elszámolása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek Előző évi támogatások, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések + 61.431 eft Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele + 489.372 eft
17 Működési célú hitel felvétele Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 624.738 eft Költségvetési intézmények 2010. évi kiutalatlan támogatásának 2011. évi kiutalása (egyéb) Előző évi pénzmaradvány átadás + 1.175.541 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Az Agóra projekt 288/2011. (V.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott módosított beruházási engedélyokiratával összefüggésben, a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 153/2011. (V.20.) JÜKB határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete (egyéb) - 100.000 eft AGÓRA-TIOP (fejlesztés) + 100.000 eft A Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése KEOP-7.2.1.2/09-2009-0005 pályázat záró projekt előrehaladási jelentés, valamint a záró kifizetési kérelem, illetve elszámolás alapján figyelemmel az önrész elszámolására is - az alábbi előirányzat csökkentés átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése (fejlesztés) - 2.375 eft Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele - 2.019 eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 356 eft A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Közös éléstár a Temesvári és Szegedi Regionális Agrárlogisztikai Központ infrastrukturális fejlesztése új szolgáltatásnyújtás céljából tárgyú nyertes pályázat megvalósítása érdekében a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 9.000 eft Agrárlogisztika RAL-SYSTEM (fejlesztés) + 9.000 eft A Szeged, Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése c. projekt megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik, mely nem tartalmazza a lebonyolítói feladatokat. A beruházás komplexitása, volumene azonban indokolttá teszi a projektmenedzsment szervezet bevonását, amely ellátja a műszaki lebonyolítói, az általános koordinációs, a pénzügyi, a pályázati elszámolási, illetőleg a szakmai kommunikációs feladatokat, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások
18 Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 25.313 eft Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése (fejlesztés) + 25.313 eft A Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem tárgyú projekt megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik, mely nem tartalmazza a lebonyolítói feladatokat. A beruházás komplexitása, volumene azonban indokolttá teszi a projektmenedzsment szervezet bevonását, amely ellátja a műszaki lebonyolítói, az általános koordinációs, a pénzügyi, a pályázati elszámolási, illetőleg a szakmai kommunikációs feladatokat, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 12.500 eft Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem (fejlesztés) + 12.500 eft Az Újszegedi Liget Játékok Kertje tárgyú előirányzatot, a 2010. évben megvalósult pótmunka elszámolása érdekében 1.295 eft-tal szükséges megemelni, mivel az előirányzaton ezen összeg nem került megtervezésre: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 1.295 eft Újszegedi Liget Játékok Kertje (fejlesztés) + 1.295 eft 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi költségvetési előirányzatok módosítását kéri: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 2010. évben elkészítette a Reök palota előtti tér Kölcsey utcai térfigyelő rendszer nyomvonalának kiépítését. A 388/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozat, illetve a vonatkozó adásvételi szerződés alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Szegedi Pólus Nonprofit Kft 2010 évi fel nem használt működési támogatása (277/2011.(V.27.) Kgy. sz. hat.) + 7.934 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 1.962 eft Reök palota előtti tér, térfigyelő rendszerének nyomvonala (városüzemeltetés) + 9.896 eft Az Orczy István Általános Iskola nyílászáró felújítása az Oktatási célú feladatok keretösszeg felújítási előirányzat keretében meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés alapján került megvalósításra, ezért az alábbi előirányzat rendezés válik szükségessé a költségvetés rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Oktatási célú feladatok keretösszeg (oktatás) Felújítás + 3.000 eft Orczy István Általános Iskola, nyílászáró felújítás, csere (oktatás) Felújítás - 3.000 eft
19 3.) A 252/2011.(V.27.) Kgy. sz. határozatban jóváhagyott új kötvény- és hitelfelvételekhez kapcsolódó 2011. évi kamatterhek forrásának összegét a folyószámla hitel költségekben realizált időarányos megtakarítások biztosítják, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges: Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) - 40.800 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Város Kötvény (egyéb) + 32.900 eft 2008. évi Panelhitel (445mFt) (egyéb) + 2.600 eft 2009. évi Panelhitel (515 mft) (egyéb) + 1.000 eft Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) (egyéb) + 4.300 eft 4.) A Közgazdasági Iroda a Polgármesteri Hivatal szakirodáival egyeztetve - felmérte a központi gazdálkodási körbe tartozó működési, beruházási és felújítási előirányzatok 2011. évi várható megtakarításait. A szakirodák tervezett kiadási előirányzat megtakarítási előrejelzései és az ingatlanértékesítési bevételek várható alulteljesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Városrendezési tervek (fejlesztés) -3.022 eft Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) - 3.342 eft Közlekedés tervezés (fejlesztés) - 48 eft ok, pályázatok előkészítése (Fe) - 6 eft Közvilágítás (városüzemeltetés) - 45.000 eft Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) - 108 eft Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) - 723 eft Belvárosi árvízvédelmi rendszer üzemeltetése (városüzemeltetés) - 4.500 eft Integrációs és képesség-kibontakoztató felk. program (oktatás) - 1.030 eft Bursa Hungarica (oktatás) - 1.400 eft Arany János Tehetséggondozó program, ösztöndíj (oktatás) -240 eft Oktatási ágazat vez kiem munkavégzéséért járó ker kieg. (oktatás) - 14 eft - 3 eft Ped Szolgálati Érdeméremmel kitüntettek jutalma (oktatás) - 361 eft
20-98 eft Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) - 81 eft - 28 eft Szeged-Art Nemzetközi képzőművészeti Fesztivál (kultúra) - 4.119 eft Városi díjakra (kultúra) - 195 eft - 52 eft Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások (kultúra) - 1 eft Bankköltség (egyéb) + 8.351 eft +649 eft Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) + 7.000 eft - 7.000 eft Központi támogatás maradvány visszafizetése (egyéb) - 25.000 eft Területfejlesztési költség hozzájárulás (egyéb) - 3.500 eft Bérlakások óvadék visszatérítése (egyéb) - 2.000 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 3.958 eft Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. (fejlesztés) - 44 eft Tisza-parti Általános Iskola és óvoda felújítása (fejlesztés) - 2.315 eft Béke u Ált Iskola, rekonstrukció (fejlesztés) - 1.500 eft Vitéz utcai bölcsőde (fejlesztés) - 600 eft Zsiráfház építése (fejlesztés) - 750 eft Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés (fejlesztés) - 5.711 eft Bálint Sándor Emlékház kialakítása (fejlesztés) - 8.553 eft Kémény felújítási program (2008) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 5.747 eft Kémény felújítási program (2009) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás -21.520 eft Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 10.000 eft Szegedi Logisztikai és Szolgáltató Központ (fejlesztés) - 7.254 eft SZTE vagyonkez. szerz. kapcs. támogatás az I. Kózház bev-ből (egészségügy)
21 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 200.000 eft Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 381.520 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Kulturális célú felújítások keretösszeg (kultúra) Felújítás - 7.387 eft Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg ép felújítása (egyéb) Felújítás - 4.943 eft Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása (egyéb) Felújítás - 5.000 eft Önkormányzati tulajdonú épületek falfírka elleni védelme (egyéb) Felújítás - 5.000 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 79.453 eft Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése - 1.514.000 eft Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 835.780 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő (felügyeleti szerv által felülvizsgált) előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 5.sz. melléklete, a tervezett intézményi bevételek tényleges felhasználásával kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő oktatási intézmények támogatási szerződései alapján a 2011. évi normatív állami támogatások igénybevételét megalapozó mutatószámok (tanulói létszám adatok) továbbá az érintett intézmények előirányzatainak felülvizsgálata során feltárt többlet támogatás figyelembe vételével az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi céltámogatási keretek átvezetését javasolja a költségvetési rendeletben: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját forrás (oktatás) - 12.581 eft Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola (céltámogatás) + 4.620 eft Szegedi Szolgáltatási Szakközépiskola (céltámogatás) + 6.720 eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 360 eft Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola (céltámogatás) + 3.150 eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 1.549 eft 3.) A Nevelési -Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - az Arany János Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium kedvezményes étkeztetés fedezetének kiegészítésére vonatkozó
22 póttámogatási igénye alapján - az érintett szakirodával egyeztetve felülvizsgálta a két oktatási intézmény 2011. évi költségvetési helyzetét és a belső forrásokat is figyelembe véve az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri, melyet a feladat ellátás biztosítása érdekében a működési hiány terhére javaslom jóváhagyni: Arany János Általános Iskola Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 4.887 eft Deák Ferenc Gimnázium - 164 eft - 44 eft Ellátottak juttatásai - 720 eft Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 2.713 eft NGSZ jogkörű előirányzatok (élelmezési kiadás + ÁFA) + 7.600 eft + 7.600 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 6.672 eft 4.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház gazdasági irodájának elhelyezésével, illetve költöztetésével kapcsolatban az intézmény 302 eft pótelőirányzat jóváhagyását kéri az alábbi indokok alapján: A Petőfi Sándor Művelődési Ház gazdasági irodája 2008. szeptembertől a Dózsa György Általános Iskola (Szeged, Osztrovszky u 1/B) épületében bérleti díj ellenében került elhelyezésre. Az épület 2011. október 1-től az IKV Zrt kezelésébe került, értékesítés útján történő vagyonhasznosítás céljából, ezért a Művelődési Háznak az ingatlanból ki kell költöznie. A költségvetési intézmény a gazdasági iroda működtetésére az IKV Zrt Deák Ferenc u 22. alatti telephelyén talált megfelelő irodahelyiséget, melynek bérleti díja és rezsi költsége magasabb mint a korábban bérelt irodahelyiségé, és a kiköltözés költségeire nincs megfelelő fedezet az intézmény költségvetésében. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények előirányzatainak 2011. I. félévi felülvizsgálata során a Közgazdasági Iroda megállapította, hogy a Zrínyi Ilona Általános Iskola, illetve a Tömörkény István Gimnázium 2011 évi költségvetésében az ellátottak juttatásai előirányzaton az intézménytől elvonható többlettámogatás került megtervezésre, ezért a Petőfi Sándor Művelődési Ház bérleti díj különbözetét és költöztetési költségét (céltámogatás formájában) a többlet-támogatás terhére javaslom biztosítani az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyásával egyidejűleg: Zrínyi Ilona Általános Iskola Ellátottak juttatásai - 1.554 eft Tömörkény István Gimnázium Ellátottak juttatásai - 653 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház + 302 eft ebből: Gazdasági iroda bérleti díja: 102 eft Költöztetési költség : 200 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 1.905 eft
23 5.) A Rókusvárosi II. Általános Iskola a felmentési illetmény, a végkielégítés, illetve a központosított támogatás formájában is támogatott (művészetoktatási tanulócsoport vezetői) osztályfőnöki pótlék céltámogatások kiegészítésére 1.049 eft pótelőirányzat jóváhagyását kezdeményezte. A Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata az intézmény költségvetésének 2012. évre várható teljesítési adatait felülvizsgálta és ezek alapján a Rókusvárosi II. Általános Iskola támogatási igényét a költségvetés tervezéskor még nem ismert 1 fő öregségi nyugdíjazását kérő, illetve 1 fő 40 éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló felmentési illetményének, végkielégítésének, továbbá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által javasolt művészetoktatási tanulócsoport vezetői pótlékok felülvizsgálata alapján megállapított pótlék különbözet fedezetének biztosítását - szükségesnek tartja, mivel a vonatkozó céltámogatások forrása az intézmény jelenlegi költségvetési előirányzatai terhére nem biztosítható. A fenti céltámogatások előirányzatainak kiegészítését a C/4. pontban feltüntetett támogatás elvonás terhére javaslom jóváhagyni: Rókusvárosi II. Általános Iskola Felmentés céltámogatás + 332 eft + 90 eft Végkielégítés céltámogatás + 380 eft + 102 eft Osztályfőnöki pótlék + 114 eft + 31 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 1.049 eft 6.) A 2011. évi normatív állami támogatások évközi módosítására vonatkozó 2011. október 15-iki intézményi felmérés adatai alapján, a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola az étkeztetés támogatásával összefüggő módosított mutatószám alapján magasabb összegű céltámogatásra jogosult. A költségvetési intézmény a Nevelési -Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával egyeztetve felülvizsgálta a kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó éves várható adatokat, melynek eredményeként 846 eft pótelőirányzat jóváhagyását kezdeményezte. A kedvezményes étkeztetés biztosítására szolgáló céltámogatás kiegészítés forrását a C/4. pontban feltüntetett támogatás elvonás terhére javaslom jóváhagyni: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 846 eft NGSZ jogkörű előirányzatok (élelmezési kiadás + ÁFA) + 846 eft + 846 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 846 eft 7.) A 2001. évi normatív állami támogatások 2011. október 15-iki (kötelező) lemondásával összefüggő intézményi adatszolgáltatás alapján az alábbi költségvetési intézmények ingyenes tankönyv céltámogatásának módosítása szükséges a költségvetési rendeletben:
24 Szeged Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola - 576 eft + 576 eft 8.) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola a 2011. évi tervezés alkalmával még nem ismert személyi jellegű kifizetések (GYES-ről visszatérő pedagógusok szabadságával összefüggő illetmény; létszámcsökkentéssel összefüggő végkielégítés) miatt 5.443 eft támogatás kiegészítés jóváhagyását kezdeményezte. A Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata az intézmény póttámogatási igényének felülvizsgálata és az Általános Iskolával történt egyeztetés alapján figyelemmel a 2011. költségvetési évben, az intézményi költségvetésben átvezetendő jogszerű támogatásokra és elvonásokra is 4.254 eft céltámogatás kiegészítést tart szükségesnek. Az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében a fenti támogatás kiegészítés jóváhagyását javaslom az előterjesztés II. fejezetének C/4. pontjában szereplő támogatás elvonás terhére: Vörösmarty Mihály Általános Iskola (céltámogatás) + 3.350 eft (céltámogatás) + 904 eft Összesen: + 4.254 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 4.254 eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ kal összefüggő tételek 1.) 2011. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságtól beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 147.861 eft Óvodáztatási támogatás 710 eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 95.889 eft Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása 2.345 eft Prémium évek program támogatása 16.185 eft Lakossági közműfejlesztés támogatása 1.643 eft Mozgáskorlátozottak támogatása 3.021 eft Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5.032 eft Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 44.000 eft I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 154.483 eft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.450 eft Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.584 eft Arany János Tehetséggondozó Program támogatása 36.750 eft Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása 4.070 eft
25 A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 70.416 eft Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására + 148.571 eft Egyéb központi támogatás + 95.889 eft Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása + 198.483 eft Támogatásértékű működési bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása + 3.021 eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 16.374 eft (Prémium évek program támogatás az eredeti költségvetésben megtervezésre került 16.374 eft) Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek össz. +500.006 eft Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 1.643 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek össz. + 1.643 eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása (egyéb) + 6.511 eft + 142.060 eft + 5.032 eft + 8.233 eft + 2.223 eft + 1.643 eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 3.021 eft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 44.000 eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 7. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 67.269 eft + 18.164 eft Összesen: + 85.433 eft Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával kapcsolatban az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra:
26 Költségvetési intézmények Összesen: + 1.847 eft + 498 eft + 2.345 eft Prémium évek programból eredő jogosulatlan támogatáshoz kapcsolódó előirányzatcsökkentés: Arany János Általános Iskola - 149 eft - 40 eft Önkormányzati támogatás - 189 eft Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatásával kapcsolatban a Szimfonikus Zenekar alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Szimfonikus Zenekar + 63.707 eft + 7.623 eft + 55.850 eft + 3.903 eft + 22.400 eft Felújítás + 1.000 eft Önkormányzati támogatás + 154.483 eft A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Somogyi Könyvtár + 4.450 eft A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatásával összefüggésben a Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola előirányzatai kerültek módosításra: Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola + 1.584 eft A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatásával kapcsolatban előterjesztés 9. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 820 eft + 219 eft + 3.031 eft Összesen: + 4.070 eft Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő költségvetési intézmények költségvetése az alábbiak szerint kerül módosításra: Radnóti Miklós Gimnázium + 6.115 eft + 1.570 eft + 3.910 eft Ellátottak juttatásai + 3.955 eft + 200 eft