Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 Űrlap típus 1. számú melléklet Kiadási 01 űrlap Költségvetési kiadások 01/01 Elemi költségvetés indoklás 2014. év A törvény szerinti illetmény összege tartalmazza a 2014. január 1-én hatályos kinevezési okmányokban vállalt fizetési kötelezettségeket, így a bértábla szerinti illetményalapot, a munkáltatói döntés alapján adott bérkiegészítéseket, nyelvpótlékot és egyéb pótlékot, valamint a keresetkiegészítéseket a 2014. január 1-i kötelező átsorolások figyelembe vételével, az 57 fő engedélyezett költségvetési létszámból az 47 fő teljes munkaidőben, valamint 13 fő részmunkaidőben foglalkoztatott vonatkozásában. adatok eft-ban Az intézmény - idegennyelvű szakkönyvtár lévén 33 főnek tervez a munkaköre ellátásához elengedhetetlen nyelvhasználat után járó pótlékot 12 havi juttatásként. A kötelező illetménypótlékok között 6 fő vezetői pótlékát, valamint 7 fő címpótlékát terveztük. Egyéb feltételtől függő pótlékok között 10 fő pénzkezelési pótlékát és 6 fő vezető szakterületi koordinátori feladatainak ellátásáért járó pótlékot, továbbá 19 fő határozott időre szóló kereset-kiegészítését terveztük. 01/04 Ezen a soron terveztük a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 23 főnek járó a könyvtár nyitva tartásából adódó műszakpótlékot. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között tervezzük továbbá 1 fő részére fűtési és riasztás esetén ügyelet tartása miatt felmerülő munkáért járó juttatását. Valamint itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak helyettesítésére járó pótlékot (1.500 eft). 145 851 0 145 851 0 5 700 1 500 4 200 0 01/06 Jubileumi jutalomra a 2014. évben a törvény értelmében várható kifizetések összegét terveztük 3 fő részére. 2 968 0 2 968 0 01/07 Itt terveztük a foglalkoztatottak részére nyújtott cafeteria szolgáltatások (ebédjegy és utazási költségtérítés) nettó összegét, valamint a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanfolyami étkezését (850 eft). 01/09 Közlekedési költségtérítés előirányzata a 2014. január 1-én állományban lévők és törvény szerint arra jogosultak alapján került tervezésre, összesen 7 fő foglalkoztatottra. 01/10 Itt terveztük a foglalkoztatottak részére nyújtott törvény alapján adható bakszámla-hozzájárulás költségét, valamint a védőszemüveeg elkészítéshez jogszabály alapján adandó költségtérítés összegét. 9 236 850 8 386 0 1 196 0 1 196 0 1 120 0 1 120 0 01/12 Ezen a soron terveztük a foglalkoztatottak egyensági hozzátartozói elhalálozásakor nyújtott temetési segély összegét. 100 0 100 0 01/13 Egyéb személyi juttatások között tervezzük a műszakpótlékban részesülőknek törvény szerint járó távolléti díját, továbbá 4 fő részére többletfeladatért járó díjazás összegét, továbbá pályázati forrásokból megvalósított rendezvényeken közreműködők személyi juttatásait. Valamint itt tervezzük a TÁMOP 3.2.12. kulturális szakember képzés pályázaton elnyert forrásból finanszírozott képzésen lévő munkatársak tanulmányi szerződése szerinti tanfolyami és vizsgadíját, utazási és szállásköltségét (3.050 eft). 8 575 3 050 5 525 0 01/14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) 174 746 5 400 169 346 0 5/1.
01/16 Külső személyi juttatások között tervezzük a 2014. évi Országos Könyvtári Szakfelügyelet személyi juttatásait (13.000 eft), vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr költségét, 2 fő nyugdíjba vonuló felmentési bérét, egyéb várható külsős foglalkoztatott juttatását, valamint egyéb pályázati forrásokból megvalósított rendezvényeken közreműködő külsősök személyi 20 427 3 200 17 227 0 juttatásait (3.200 eft). 01/17 Itt terveztük az éves reprezentáció bruttó összegét (nettó 100 eft + ÁFA). 127 0 127 0 01/18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 20 554 3 200 17 354 0 01/19 Személyi juttatások (=14+18) 195 300 8 600 186 700 0 01/20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 200 3 700 50 500 0 01/21 Itt terveztük a tématabló "kisebbségi feladatok és szakfelügyelet ellátása" célelőirányzat nettó összegét (5.632 eft), melyből a könyvtári alapellátás keretében beszerzendő nemzetiségi dokumentumok beszerzése, valamint nemzetiségi periodikák és a hazai napi-, heti- és havi lapok megvásárlása valósul meg a 19 megyei könyvtár, a FSZEK és az OIK részére. 5 632 5 074 558 0 01/22 A szakmai feladatellátáshoz és az üzemeltetéshez szükséges irodaszerek és nyomtatványok nettó keretét, az üzemeltetéshez szükséges kis értékű eszközök tervezett éves keretét, az üzemeltetéshez elengedhetetlen karbantartási anyagok fedezetét, továbbá a 16 mosdó helyiségbe szükséges higiénés anyagok beszerzési keretét, és a takarításhoz szükséges tisztítószerek előirányzatát terveztük itt. 342 0 342 0 01/24 Készletbeszerzés (=21+22+23) 5 974 5 074 900 0 01/25 Itt került tervezésre a nem adatátviteli célú távközlési díjakra fizetett vezetékes szolgáltatási díj nettó értéke (600 eft). Az adatátviteli célú távközlési díjakon a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet részére fizetett Internet hozzáférés díja került tervezésre, összesen 3 vonalra (260 eft), továbbá a HunTéka könyvtári és EcoStat és PIR számviteli integrált rendszer és adatbázis üzemeltetési díját terveztük (1.468 eft), a GIRO rendszer díját, valamint a könyvtári alapellátáshoz szükséges adatbázisok előfizetési és a vírusvédelem díját. 2 400 2 400 0 0 01/26 Az előirányzat összege tartalmazza az intézmény tulajdonában lévő 4 db mobil telefon előfizetés nettó összegét. 100 100 0 0 01/27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 2 500 2 500 0 0 01/28 Gázenergia-szolgáltatás díjaként a 2.287 m 2 hasznos alapterületű intézmény fűtéséhez és melegvízellátáshoz szükséges előirányzatát, valamint a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén lévő 7 db vagyonkezelt lakás gázdíja nettó költségét tervezetünk (600 eft). Villamosenergia-szolgáltatásnak költségfedezeteként az előirányzat összege tartalmazza az intézmény elhelyezését szolgáló épület villamosenergia ellátás költségeit, a bérelt raktár villanyáram költségét és a Molnár u. 11. szám alatt lévő épület III. emeletén kiváltott 7 db lakás elektromos szolgáltatásának alapdíját (400 eft). 01/30 Bérleti és lízingdíjak között az alapellátást szolgáló könyvtári dokumentumok 12 havi raktározását szolgáló külső raktár bérleti nettó díja szerepel. 01/31 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokon tervezzük a liftkarbantartások (95 eft), kötelező felülvizsgálatok törvény által előírt díjait kazánkarbantartás és -felülvizsgálat törvény által előírt díjait (46 eft), a tűzoltó készülékek törvény által előírt felülvizsgálati díjait (8 eft), a beléptető- és tűzjelző karbantartás (69 eft), a számítógépes eszközök és egyéb karbantartások (50 eft, a szolgáltatásban is használt sokszorosító és egyéb eszközök karbantartásának szükséges költségigényét (72 eft). 01/33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között tervezzük az Országos Könyvtári Szakfelügyelet tématabló szerinti dologi költség előirányzatát (5.500 eft), a kötelező munka-egészségügyi szolgáltatás díját, a közbeszerzési tanácsadó díját, valamint a pályázati forrásból lebonyolított rendezvények dologi kiadásait. 01/34 Egyéb szolgáltatások között tervezzük a postai szolgáltatások díját, a pénzügyi szolgáltaátsok díját (MÁK, biztosítás), a társasházi közösköltséget és a szállítási szolgáltatások díját. 1 000 1 000 0 0 1 067 1 067 0 0 338 338 0 0 5 616 116 5 500 0 156 156 0 0 01/35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) 8 177 2 677 5 500 0 5/2.
01/36 Belföldi kiküldetés költségeként 20 eft-ot tervezünk. 20 20 0 0 01/38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 20 20 0 0 01/39 Itt a dologi kiadások ÁFA-ja kerül tervezésre, melyből 213 eft a pályázati forrásból lebonyolított rendezvények dologi kiadásainak ÁFA összege. 01/43 Egyéb dologi kiadások között a különböző tagdíjakat, a munkaruhaköltség-térítést, valamint az Artisjus-nak fizetett jogdíjakat tervezzük. 1 828 1 828 0 0 101 101 0 0 01/44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) 1 929 1 929 0 0 01/45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 18 600 12 200 6 400 0 01/54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 0 0 0 0 01/67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) 0 0 0 0 01/69 Ingatlanok beszerzése, létesítése soron terveztük: 800 eft összegű vagyonvédelmi beruházásra fordítandó előirányzat nettó összegét (630 eft), a szakmai alapellátáshoz használt épületen elvégzendő függőfolyosó megerősítési munkálatait (2.200eFt), vizessblokkok korszerűsítését (1.113eFt) ésegyéb szükséges -pl.tető, nyílászárók- korszerűsítését ill. cseréjét (2.328eFt). Megpályázott KEOP pályázati forrásból -ha megítélik- az épület energetikai korszerűsítését kívánjuk elvégeztetni (120.000eFt). 126 271 120 000 6 271 0 01/71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként terveztük kisértékű gépek, berendezések beszerzését (bútorok, ipari porszívó, egyéb eszközök). 422 422 0 01/74 A tervezett beruházások ÁFA vonzata, melyből 32.400 eft összeg a KEOP pályázat ÁFA része. 34 207 32 400 1 807 0 01/75 Beruházások (=68+ +74) 160 900 152 400 8 500 0 01/80 Felújítások (=76+...+79) 0 0 0 0 01/89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) 0 0 0 0 01/90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) 429 000 176 900 252 100 0 5/3.
Bevételi 02 űrlap Költségvetési bevételek 02/07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) 0 0 0 0 02/12 Működési értékű bevétel: EU-s programok finanszírozásából TÁMOP 3.2.12. program támogatása (7.200 eft), NKA, EMET, MMA pályázati támogatás (5.700 eft), Megpályázott KEOP pályázati forrásból -ha megítélik- az épület energetikai korszerűsítését kívánjuk elvégeztetni (nettó 120.000 eft + 32.400 eft ÁFA), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának pályázati támogatás (50eFt). 165 350 165 350 02/13 Működési ok államháztartáson belülről (=07+ +12) 165 350 165 350 0 0 02/19 Felhalmozási ok államháztartáson belülről (=14+ +18) 0 0 0 0 02/22 Jövedelemadók (=20+21) 0 0 0 0 02/31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) 0 0 0 0 02/33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) 0 0 0 0 02/34 Áru- és készletértékesítés ellenértékeként az intézmény által az előző években előállított könyv értékesítéséből, valamint leselejtezett és a "Könyvmenhely"-re érkezett könyvek és CD-k értékesítéséből származó nettó árbevételt terveztük a 2013. évi teljesítési érték alapján. 500 500 0 02/35 Szolgáltatások ellenértékeként a beiratkozási díjból, a késedelmes visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjból, a hang- és képi anyag másolásából, elveszett olvasójegyből, internet használat díjából, jelszó és egyéb szolgáltatási díjbevételből származó nettó árbevétel került tervezésre a 2013. évi teljesítési érték alapján. Továbbá itt tervezzük a bérletidíjként kapott étel- és italautomata szerződés szerinti bérleti díját, valamint az eseti terembérleti díjból várható bevétel összegét. 3 590 3 590 0 02/36 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke soron az intézmény eszközeit és anyagait vagy infrastruktúráját igénybe vevő dolgozóknak továbbszámlázott díjakat terveztük a 2013. évi tény teljesítés alapján 02/39 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó előirányzat összege az adott bevétel hatályos ÁFA törvény szerinti adótartalma szerint került tervezésre. 02/40 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés az igénybe vett szolgáltatások és vásárolt eszközök után felszámított ÁFA alapján került tervezésre- 60 60 0 1 000 1 000 0 5 000 5 000 0 02/43 Egyéb működési bevételként a késedelmesen visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjat terveztük. 1 050 1 050 0 02/44 Működési bevételek (=34+ +43) 11 200 11 200 0 0 02/50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) 0 0 0 0 02/53 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől: az OIK működését segítő alapítványtól és egyesülettől átvett tervezett adományok (300 eft). További működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: a könyvtárban elhelyezett adománygyűjtők bevétele (50 eft) 350 350 02/54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) 350 350 0 0 02/58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) 0 0 0 0 02/59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) 176 900 176 900 0 0 5/4.
Bevételi 04 űrlap Finanszírozási bevételek 04/04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) 0 0 0 0 04/09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) 0 0 0 0 04/12 Maradvány igénybevétele (=10+11) 0 0 0 0 04/15 Központi, irányító szervi támogatás 252 100 0 252 100 0 04/18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) 252 100 0 252 100 0 04/23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) 0 0 0 0 04/25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) 252 100 0 252 100 0 ÖSSZESÍTŐ Összesen Saját bevétel Támogatás OEP támogatás Költségvetési kiadások összesen 429 000 176 900 252 100 0 K1. Személyi juttatások 195 300 8 600 186 700 0 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 200 3 700 50 500 0 K3. Dologi kiadások 18 600 12 200 6 400 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 K6. Beruházások 160 900 152 400 8 500 0 K7. Felújítások 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen 429 000 176 900 252 100 0 B1. Működési ok államháztartáson belülről 165 350 165 350 0 0 B2. Felhalmozási ok államháztartáson belülről 0 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 B4. Működési bevételek 11 200 11 200 0 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 350 350 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 B8. Finanszírozási bevételek összesen: 252 100 0 252 100 0 Dátum: Budapest, 2014. február 21....... Készítette: Galanits Rita Telefon: 318-3815 főigazgató gazdasági vezető (reg.szám) 155137 155137 reg.szám 5/5.