Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Belső Ellenőrzési Osztály Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésbe bemutatva: 2010. április 21.
Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak alakulásáról, és azok teljesítéséről, a vagyoni és pénzügyi helyzetről, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. (10) bek. alapján az éves összefoglaló belső ellenőri jelentést terjesztem elő. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezett 65.350 millió Ft-os bevételi főösszege 77,3 %-on, 50.541 millió Ft-ra teljesült. A tervezett 65.461 millió Ft-os kiadási főösszeghez viszonyítva a teljesítés 70,4%-os, 46.106 millió Ft. Az előterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetben a teljesített bevételek 4.434 millió Fttal meghaladják a teljesített kiadásokat. A 2009. évi teljesített bevételek körében megjelennek az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének rendező tételei, valamint az év során igénybe vett hitelek összege. A 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatokra 2009. év végig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek, a Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodási körben, a 2010. évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. A rendelet-tervezetben feltüntetett módosított bevételi és kiadási előirányzatok az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2010. (II.24.) rendeletben kihirdetett költségvetési adatoktól eltérnek, mivel a módosított rendelet még nem tartalmazta az Önkormányzatok költségvetési támogatásán belüli normatív és kiegészítő támogatások közötti átcsoportosítást, az ezer forintra történő kerekítésből adódó eltérést és a Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzatának hiányt növelő eltérését a Kincstár által közölt adatok miatt. Ez utóbbi hiány rendezése a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásánál történik meg. Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegeit a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. I. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás 1. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás bevételei A bevételek jogcím szerinti összetételét a a rendelet-tervezet 2.sz. melléklete mutatja. 1.1. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás működési bevételei 1.1.1 Intézményi működési bevételek A hatósági jogkörhöz köthető bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, okmányiroda saját működési bevételei, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek) összességében 105,4 %-on, 85.663 eft-on teljesültek, elsősorban az okmányiroda által kiállított okmányok, valamint a bírság bevételek (eljárási-, végrehatási-, szabálysértési-, közterület felügyeleti-, tűzvédelmi-, növényvédelmi bírság) tervezettet meghaladó bevétele következtében. 2
Az egyéb saját bevételek 159.503 eft összegű tervezett előirányzata 188.134 eft összegben teljesült. Az áfa bevételek és visszatérülések 2.599.733 eft tervezett összege 1.754.409 eft összegben realizálódott, az elektromos tömegközlekedés projekt általános forgalmi adó visszaigénylések következő évre áthúzódó hatása miatt. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett 285.040 eft összeget meghaladóan, 342.218 eft került jóváírásra, egyrészt az önkormányzat elszámolási számlája, másrészt a vagyonkezelésben hasznosított értékpapírok hozamaként. Az intézményi működési bevételek összességében a tervezett 3.125.527 eft összeggel szemben, 2.370.424 eft összegben teljesültek. 1.1.2. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi önkormányzatok sajátos bevételei körében az illetékbevételek 1.181.732 eft összegben, 98,5 %-ban teljesültek. A helyi adóbevételek összességében 9.336.529 eft összegben, 103,0 %-on teljesültek, ezen belül az iparűzési adóbevétel 7.692.186 eft összegben. Az iparűzési adóbevételek a helyi adóbevétel 82,4 %-át tették ki. A pénzügyi válság hatása csak késleltetve jelentkezik az adórendszer sajátosságából következően. Az építményadóból befolyt bevétel 1.565.863 eft, az előirányzat teljesítés 102,0 %-os. Az idegenforgalmi adó bevétel 78.478 eft összegben, 103,3 %-on teljesült, egyrészt a nagyszámú, sok látogatót vonzó rendezvények, másrészt a fokozott ellenőrzési tevékenység miatt. Az átengedett központi adók a tervezett 4.252.076 eft összeggel szemben 4.271.874 eft összegben kerültek jóváírásra az Önkormányzat számláján. A bírságok és pótlékok között kerültek elszámolásra a helyi adókkal kapcsolatosan beszedett bírságok és pótlékok 114.856 eft-os bevétele. Az Önkormányzat személyi jövedelemadó helyben maradó része címén tervezett 2.391.697 eft előirányzata 100,0 %-ban teljesült. Az Önkormányzatnak jövedelemkülönbség mérséklése címén 890.179 eft összeg került jóváírásra, az eredeti költségvetésben tervezett 1.057.833 eft összeggel szemben, tekintettel az év közben végrehajtott lemondásra. Gépjárműadó címén az eredeti előirányzaton tervezett 930.000 eft összeggel szemben 989.685 eft (106,4%) került beszedésre, az ellenőrzési végrehajtási munka eredményeként. Földbérbeadásból származó jövedelem címén 313 eft került jóváírásra. Az Önkormányzat egyéb sajátos bevételei körében a közterülethasználat díj címén a tervezett 45.000 eft-os előirányzattal közel azonos mértékű közterülethasználati díj került beszedésre 48.376 eft összegben. Az egyéb sajátos bevételeken belül az építésügyi bírság a tervezett 15.750 eft-tól alacsonyabb összegben, 13.714 eft összegben teljesült. Az egyéb saját bevételek között szerepel Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Zrt. közötti Ingatlanhasznosítási szerződés alapján az IKV Zrt. részéről fizetett ingatlan haszonbérleti díj 575.074 eft összege. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 15.566.192 eft összegben teljesültek. 1.1.3. Támogatások az önkormányzat költségvetési támogatása Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a tervezett 9.812.960 eft normatív hozzájárulások támogatása eredeti előirányzata a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 3
(továbbiakban: Társulás) részére történő feladat ellátás átadása, valamint évközi feladatmutatók változásának következtében 9.386.777 eft ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás összességében az eredeti előirányzathoz képest 426.183 eft-tal csökkent, ebből a csökkenés a Társulás részére történő feladatátadás miatt 300.950 eft, a feladatmutatókkal összefüggő évközi lemondások miatt 125.233 eft. A zárási munkálatokat követően az év végi elszámolás következtében a tényleges állami hozzájárulás összege 9.504.507 eft, így az Önkormányzat elszámolási különbözetként 2010. évben 117.730 e Ft támogatásra jogosult. Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi normatív állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő: Megnevezés Támogatás összege ezer Ft-ban Felhasználás megoszlása %- 2009. évi eredeti 2009. évi módosított 2009. évi ban előirányzat előirányzat teljesítés igazgatási feladatok 603 568 593 569 620 556 6 szociális ellátások 1 778 618 1 480 346 1 506 526 16 oktatási feladatok 7 256 115 7 138 203 7 202 766 76 közművelődés 174 659 174 659 174 659 2 összesen 9 812 960 9 386 777 9 504 507 100 A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Központosított előirányzatokból működésre az önkormányzat 1.366.985 eft összegben részesült a következő feladatokra: lakossági közműfejlesztési támogatás 2.175 eft, települési kisebbségi önkormányzatok működési támogatására 7.735 eft, Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 6.339 eft, helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatásra 135.000 eft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására 51.585 eft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 503.163 eft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 45.577 eft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra 57.560 eft, közoktatás-fejlesztési célok támogatására 87.278 eft, alapfokú művészetoktatás támogatásra 10.568 eft, integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 11.755 eft, nyári gyermekétkeztetésre 15.346 eft, óvodáztatási támogatásra 2.270 eft, 2009. évi kereset-kiegészítésre 430.634 eft érkezett. Az Önkormányzat összességében színház támogatásra 783.900 eft összegben részesült. A támogatásból a Kövér Béla Bábszínház működési támogatása 24.900 eft, művészeti tevékenység 9.000 eft, a Szegedi Nemzeti Színház működési támogatása 574.900 eft, művészeti tevékenység kiadásaihoz hozzájárulás 75.700 eft, a Szabadtéri Játékok pályázati támogatása 49.000 eft, az Önkormányzat által támogatott nem költségvetési szervként működő független színházi műhelyek pályázati támogatása 42.000 eft. Az előbbieken túl kőszínházak és bábszínházak pályázati támogatására 8.400 e Ft érkezett. A helyi önkormányzatok színházi támogatása összegből 2009. december 31-ig 769.826 eft került felhasználásra, a fennmaradó összeg 14.074 eft feladattal terhelt fel nem használt összeg. 4
A költségvetési támogatáson belül a normatív, kötött felhasználású támogatás címén 1.770.932 eft összegű támogatás érkezett a 693.771 eft eredeti előirányzattal szemben. Egyes oktatási feladatokra, így pedagógus szakvizsga, továbbképzésre és diáksport feladatokra 34.336 eft, szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatásokra összesen 1.081.561 eft (az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatására 358.411 eft, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 720.357 eft, a szociális szakvizsga továbbképzésre 2.793 eft). A Tűzoltóság támogatására 655.035 eft összeg érkezett. A diáksport feladatokra és a pedagógus szakvizsga, továbbképzésre érkezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra ezért 752 eft visszafizetési kötelezettség keletkezik. 1.1.4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevételek 270.175 eft összegben teljesültek. A megyei könyvtári feladatok ellátására a megyei önkormányzattól 18.792 eft összeg került jóváírásra. Az egyéb támogatásértékű bevételek között az európa-parlamenti választások lebonyolítására 22.952 eft, a szociális igazgatási mintahely működésére 50 eft, az Egyesített Szociális Intézmény egyszeri támogatására 1.210 eft, a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésére 600 eft, a szenvedélybetegek ellátásának támogatására 1.750 eft, drogprevenciós feladatokra 625 eft, munkarehabilitációs foglalkoztatás támogatására 3.110 eft, a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatására 5.410 eft, hadisírok ápolására 1.000 eft, az Országos Széchenyi Könyvtártól 2.000 eft, rendkívüli-, pénzbeni- és kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokra 41.273 eft, az Esélyek Háza programra 18.000 eft, a közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásának támogatására 12.346 eft, a Nemzeti Kulturális Alaptól 500 eft, a kompetencia alapú oktatás támogatására 60.200 eft, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől 7.500 eft támogatás érkezett. Mozgáskorlátozottak támogatására 6.633 eft, a 2008. évi jövedelem különbségek mérséklésére 57.724 eft jóváírás érkezett. A Lakásalapot terhelő fordított áfa bevallásával és befizetésével összefüggésben 8.500 eft került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele címén a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan visszajáró 90.091 eft, valamint a pénzmaradvány átvétele jogcímen 653.055 eft jóváírás történt. 1.1.5. Támogatási kölcsönök visszatérülése Az Ifjúsági Ház 7.500 eft, a Szegedi Vadaspark 6.576 eft, a Dél-Újszeged ISPA/Kohéziós Alap záró pénzügyi elszámolásaihoz nyújtott tagi kölcsönből a települési önkormányzatok 141.866 eft összeget fizettek vissza önkormányzatunk számára. A forgatási célú értékpapírok elszámolásaihoz kapcsolódóan 271.314 eft összegű a teljesítés. Összességében a központi gazdálkodás működési célra használható bevételei 32.717.433 eft összegben, 97,8 %-on teljesültek. 5
1.2. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási bevételei 1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatokból kompok-, révek felújítására 5.500 eft, a sportuszodai sátor beszerzésére 9.000 eft, az e-önkormányzat kialakításával kapcsolatosan 22.694 eft, az önkormányzati fenntartású utak rekonstrukciójára 45.035 eft támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatásával összefüggésben 327 eft került elszámolásra. 1.2.2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése a tervezett 2.343.640 eft-tal szemben 346.124 eft összegben teljesült, tekintettel arra, hogy az I. Kórház- értékesítése a tárgyévben nem valósult meg, és a tervezett ingatlan értékesítések sem realizálódtak teljes mértékben. Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei közül a nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséből elszámolt bevétel összege 103.015 eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett tárgyi eszközök bérleti díjának számlázására (hulladékgazdálkodási gépjárművek-, hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja) az üzemeltető Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felé 2009. évben nem volt lehetőség, mivel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a bérleti megállapodást jóváhagyó engedélye 2010. év januárjában került önkormányzatunk részére megküldésre. Az elektromos tömegközlekedéshez kapcsolódó önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából 26.077 eft, a Deák Ferenc utcai ingatlan (a Szegedi Tömegközlekedési Kft. ügyfélszolgálata) bérbeadásából 4.925 eft bevétel került elszámolásra. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett 1.923.572 eft összeggel szemben 994.062 eft összegben realizálódtak, ezen belül az osztalékbevétel 525.771 eft ra teljesült. A vagyonkezelésben lévő értékpapírok 459.414 eft teljesítési adata a hosszú lejáratú értékpapírok értékesítéséből származó bevétel, amelyből a vagyonkezelő az év során a portfolió kezelés keretében újabb értékpapírt vásárolt. Üzletrészek, részvények értékesítése címén az önkormányzathoz 8.877 eft bevétel érkezett az Első Magyar Kenderfonó Nyrt-ben fennállt 3,27 %-os önkormányzati részesedés értékesítése kapcsán. Az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási és tőkejellegű bevételei a tervezett 4.642.908 eft összeget nem érték el, összességében 1.474.203 eft összegben teljesültek. 1.2.3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel címén az európai uniótól és központi költségvetési forrásból együttesen 2.100.995 eft támogatás érkezett az alábbiak szerint: az ISPA Hulladék beruházásra 38.106 eft, a Szegedi Kerékpárút fejlesztésre 264.920 eft, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésére 1.759.682 eft, a Szeged-Szentmihály városrészi Móricz Zsigmond Művelődési Ház rekonstrukciós fejlesztésére 4.150 eft, a Tisza folyó holtág rehabilitációjára 34.137 eft. 6
Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevételek címen 1.082.962 eft került jóváírásra a következő feladatokhoz: elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítésére 26.211 eft, kiskundorozsmai szélmalom felújítására 150 eft, a Tarján városrészi Víztorony tér rekonstrukciójára 103.778 eft, a Tabán utcai Általános Iskola akadálymentesítésére 15.000 eft, a Domaszéki út megépítésére 185.664 eft, a Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítésére 58.683 eft, az Újszegedi Liget Játékok Kertjére 19.000 eft, a Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola felújítására 180.827 eft, a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítására 139.860 eft, a Budai Nagy Antal utca Gyermekotthon kialakítására 24.077 eft, a Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítésre 5.094 eft, az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására 281.760 eft, a Maty ér Fehértói főcsatorna rekonstrukciójára 36.000 eft, a Zsigmondi Béla szobor felállítására 300 eft, a Holt-Maros rehabilitációjának záró elszámolása kapcsán 6.558 eft támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Az európai uniós- és központi támogatási forrásokból együttesen 3.183.957 eft bevétele származott az önkormányzatnak. 1.2.4. Támogatási kölcsönök visszatérülése, felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén lakástámogatások törlesztésére 46.092 eft, érkezett. A 2009. költségvetési évben 962.406 eft összegű fejlesztési célú hitellehívás történt: az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására 321.050 eft, beruházási-fejlesztési feladatokra 641.356 eft. Összességében az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási jellegű bevételei a tervezett 20.574.082 eft-tal szemben 33,7 %-on, 6.926.541 eft összegben teljesültek, melynek oka, hogy az ingatlanértékesítések az előirányzottnál kisebb mértékben realizálódtak, a vagyonkezelésbe adott értékpapírok kivonására a tervezett mértékben nem került sor, illetve a Lakásalap támogatás értékű forrásaként az előirányzatnál kisebb összegű 514.597 eft került igénybevételre. 1.3. Alapok 1.3.1. Parkoló alap A Parkoló alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi előirányzata 312.153 eft összegű, a teljesítés 13.050 eft 4,2%, ezen belül a jármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett 54.000 eft összeggel szemben 8.951 eft került jóváírásra. A tervezett 238.233 eft pénzmaradvány igénybe vételére nem került sor. 2009. évben a parkoló alap szabad pénzeszközei elhelyezéséből származó kamatbevétel 4.099 eft. 1.3.2 Lakásalap A Lakásalap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi előirányzata 3.256.588 eft, a teljesítés 69,9 %-os, 2.275.651 eft összegű. Az év során 1.011.582 eft pénzmaradvány igénybevételre került sor. A kamatbevételek 86.776 eft összegben teljesültek, (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel, az értékpapír kamatbevétele) címén. Lakásértékesítés bevételeként 1.052.050 eft összeg került jóváírásra. 7
A Lakásalap bevételei 69,9 %-os teljesítése annak eredménye, hogy a kiadások finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány tervezett igénybe vételére a tervezett mértékben nem került sor. 1.3.3. Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vétellel tervezett 3.249.341 eft bevétele, 95,6%-on 3.106.920 eft összegben teljesült. Az alap működési bevételei a tervezett 7.734 eft összeggel megegyező mértékben teljesültek. A víz és csatornahálózat üzemeltetéséből 1.743.935 eft hálózatbérleti díj folyt be a Szegedi Vízmű Zrt-től. Az uniós támogatással megvalósult szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési projektjeinek záró elszámolásaihoz a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságától átvett pénzeszközként 74.651 eft került jóváírásra, a Dél-Újszegedi Csatornahálózat kiépítésére 13.668 eft bevétel érkezett. A Szegedi Vízmű Zrt. től víz és csatorna fejlesztési hozzájárulás címén 40.190 eft, a Szegedi Csatornamű Társulattól az ISPA beruházáshoz kapcsolódó szolgalmi jog megváltásokra 7.093 eft, vízvezeték építésekre 143.250 eft került átvételre. Az előző évi pénzmaradványból 1.076.399 eft igénybevétel történt. 1.3.4. Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett 310.038 eft összegű bevételei 14,2 %-on, 43.901 eft összegben teljesültek, mivel az előző évi pénzmaradvány részbeni 5.971 eft összegű igénybevételére került sor. A Környezetvédelmi Alap bevételei között az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítése 17.841 eft, a tervezett 13.252 eft-tal szemben. Ebből környezetvédelmi bírság bevétele 4.548 eft, vízterhelési díj 9.521 eft a légszennyezési bírság pedig 1.436 eft. Talajterhelési díj jogcímen 2.336 eft került jóváírásra. 2. Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási előirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet 4-6.sz. mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás 2009. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzat-maradványainak kötelezettségvállalással terhelt tételei a 2010. évi költségvetésbe kerültek beépítésre. Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati megoszlása a következő: Megnevezés Működési kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Alapok és egyéb Költségvetési intézmények Összesen ezer Ft-ban Kiadások megoszl. % Szociális 2.180.019 42.377 41 1.640.104 3.862.541 8,4 Oktatás 314.264 77.861 2.522 14.546.720 14.941.367 32,4 Kultúra, sport 144.825 28.091 89.537 2.825.921 3.088.374 6,7 Egészségügy 65.695 109.828 175.523 0,4 Igazgatás 2.883.765 9.838 2.893.603 6,3 Városüzem, 5.623.607 124.623 5.401.629 3.060.413 14.210.272 30,8 8
fejlesztés Egyéb, társ.+kisebbség 3.856.381 82.869 2.235.041 759.580 6.933.871 15,0 Összesen 15.068.556 365.659 7.838.598 19.772.325 46.105.551 100,0 2.1. Polgármesteri Hivatal, Központi gazdálkodás működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás keretében kezelt működési kiadási előirányzatok összességében a tervezett 17.254.206 eft összeget nem érték el, 15.046.850 eft összegben, 87,2%-on teljesültek. A Polgármesteri Hivatal, központi gazdálkodás működési kiadásainak teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. A polgármesteri hivatal központi gazdálkodás működési kiadásai körében a fejlesztési feladatok között szereplő városrendezési tervek- és tanulmánytervek előirányzatai összességükben 48.444 eft összegben teljesültek. Ezen előirányzat terhére történt kifizetés az Építési Szabályzat karbantartására és módosítására, a Kölcsey utca és a Jogi kar előtti tér közterületi rekonstrukció költségvetésének előkészítésére, a Mars tér szerkezeti és szabályozási tervének módosítára, a Tisza-Maros folyók és a gyálai Tisza-holtág szegedi szakaszának szerkezeti és szabályozási tervére. A beruházások, pályázatok előkészítésén 242.555 eft a teljesítés. Az előirányzatból kerültek biztosításra a 2009-ben beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv, szakértői anyag) elkészítésének díjai. Közlekedés-tervezés előirányzatra 38.367 eft kifizetés történt. A közlekedés-tervezés előirányzatról az alábbi tervezési szerződések kerültek finanszírozásra: a Nagykörút forgalomtechnika felülvizsgálata, fejlesztésének tanulmányterve, a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos háztartásfelmérés költsége, a 43-as (Szőregi) út Gellért Szabadidő-központ előtti autóbusz-megállópár és gyalogosvédő sziget engedélyezési tervei, az 55-ös (Bajai) úti autóbusz-megállópár és gyalogosvédő sziget tervei, a Logisztikai Központ I. autóbusz-megállóhelyének terve. Informatikai feladatokra összességében 68.066 eft összeg került kifizetésre. Ezen belül a hálózat karbantartás előirányzaton az internetes hozzáférés biztonságának növelésére külső szakértő került igénybe vételre, az adatok biztonsága érdekében intelligens háttértároló került beszerzésre, a biztonságos adatkezelés érdekében hitelesítési tanúsítvány került megvásárlásra, a közgyűlési szavazórendszer modernizálásra, a szoftver frissítésre került, az e-önkormányzat projekt keretében vásárolt szerverekre az Európai Unió felé vállalt 5 éves üzemeltetési szerződés biztosítása érdekében garanciakiterjesztés megvásárlása történt. Az intézményi VPN kialakítás és üzemeltetés előirányzaton az integrált pénzügyi rendszer működéséhez szükséges valamennyi intézményt (mintegy 160 végpontot) érintő virtuális informatikai hálózat kialakítása történt meg és üzemeltetési szolgáltatás került megvásárlásra az Invitel Zrt-től. A Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása soron a hivatal 60 db fénymásolójának, 214 nyomtatójának, valamint további fax, iratmegsemmisítő, szünetmentes tápegységek szervizelése, javítása történt. A gépvásárlás soron 2009. évben csak minimális kifizetés történt, a közbeszerzési eljárás során vásárolt számítógépek, informatikai és irodatechnikai eszközök kifizetése 2010. évre húzódott át. A szoftvervásárlás előirányzatról a hivatali felhasználók mindennapi 9
munkájához, továbbá az Informatikai osztály biztonságos munkavégzéséhez nélkülözhetetlen szoftverek kerültek megvásárlásra: Az Adóiroda Önkadó szoftveréhez a Magyar Államkincstártól vásároltunk szoftverkomponenseket, a közgyűlési teremben audiovizuális rendszer került kialakításra, a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet értelmében az iratkezelési rendszer tanúsítási költségei is az előirányzaton jelentkeztek. A helyközi járatok helyi személyszállítása előirányzaton a kifizetés összege 41.801 eft. A Tisza Volán Zrt. részére a kifizetés havonta, folyamatosan történik. A 2009. augusztus 1-től hatályos közlekedési tarifaemelés nyomán a szerződés módosításra került. A 2009. év során a működési kiadások között szereplő fejlesztési feladatokra összességében a tervezett 752.763 eft-tal szemben 461.922 eft-ot fordított az Önkormányzat. A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerződések alapján teljesített tevékenységekre együttesen 3.802.459 eft-ot, a komp üzemeltetésére és felújítására 21.557 eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra 578.250 eft összegű kifizetés történt. Szabálytalan játszóterek felülvizsgálatára, elbontására 19.946 eft összegű kifizetés történt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évben vállalkozók számára vissza nem térítendő támogatású programot indított. Az Önkormányzat a keretre pályázatot írt ki. A pályáztatás során 2009.12.31. napjáig 41 pályázó részére, összesen 26.292 eft támogatást ítélt meg a bizottság, melyből 12.126 eft összeg került kiutalásra a nyertes pályázóknak, a programmal kapcsolatos lebonyolítási költségekre 1.707 eft összegű dologi kiadás került elszámolásra. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatására érkezett 503.163 eft-ból a Tisza Volán Zrt. részére 219.630 eft, az SZKT részére 283.533 eft támogatás került átutalásra. A 2008. évi közszolgáltatási feladatok éves elszámolásakor 13.622 eft került átutalásra a Tisza Volán Zrt. részére. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra 2009. évben összességében a tervezett 5.294.403 eft összeg 97,5 %-át, 5.161.685 eft-ot fordította. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását 26.760 eft összeg szolgálta, az előirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. Az ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja, fogászati ügyelet ellátása előirányzatból 7.934 eft kifizetés történt. Az önkormányzat a egészségügyi feladatokra 2009. évben összességében a tervezett 68.640 eft összeg 95,7 %-át, 65.695 eft-ot fordította. Szociális feladatokra az eredeti előirányzatként 1.401.934 eft került jóváhagyásra. A 2009. év során felhasználható keret a központi támogatásból érkezett támogatás összegével növekedett, a teljesítés 2.180.019 e Ft (155,5%) A lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás és rendszeres szociális segély, a mozgáskorlátozottak támogatása valamint a 10
segélyezési előirányzaton belül az ellátottak juttatásai előirányzatok 2009. évi felhasználására vonatkozó kimutatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A teljesítés 1.767.876 e Ft. Az Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő kifizetés 369.712 eft, a foglalkoztatás bizottsági döntés alapján 58 intézményben, 868 álláshelyen valósult meg, a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 680 fő volt. A Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás odaítélése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 2009. december 31-ig 76.179 eft került kifizetésre, ezáltal 71 család részesült támogatásban. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak a szociális intézmények működésére 219.175 eft került átadásra. Oktatási feladatokra az önkormányzat 2009. évben összességében a tervezett 646.254 eft összeg 48,6 %-át, 314.264 eft-ot fordította. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj keretében a 2008/2009. tanév II. félévben 331 fő részesült 5.000 Ft/fő/hó szociális ösztöndíj támogatásban, a program a 2009/2010. tanévben is folytatódik, az előirányzatról teljesített kifizetés összege 16.648 eft volt. Az önkormányzat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók részére ösztöndíjat, a szegedi tehetségek támogatására a Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás keretében támogatást biztosított. A Közgyűlés a Szegedi Kistérség Többcélú Társulással 2007. július 1-jétől létrejött feladatátadási szerződés alapján a szegedi kistérség által ellátott közoktatási feladatellátásra, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a 2009. évre módosított előirányzatként jóváhagyott önkormányzati támogatás összege 335.254 eft. A költségvetési év során az I-III. negyedévi támogatás összege került átutalásra 226.618 eft értékben, mely összeg tartalmazza a 2009. évben átadott Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatainak ellátásához szükséges 46.236 eft támogatást is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Óvodától az érettségiig kompetencia-alapú oktatás Szegeden című pályázatra 170.056 eft értékű szerződést kötött az Önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. A program megvalósításával kapcsolatosan a 2009. évben 10.395 eft kifizetés történt. Kulturális feladatokra az önkormányzat 2009. évben összességében a tervezett 163.268 eft összeg 88,7 %-át, 144.825 eft-ot fordította. Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínű és sokrétű kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, ifjúsági és sport rendezvények, évfordulós rendezvények) összességében 24.704 eft-ot biztosított az Önkormányzat A Közgyűlés határozatai alapján a civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokra 9.839 eft-ot fordított a város (Kulturális Keret, Ifjúsági Keret). 11
A MASZK egyesület 34.500 eft támogatásban részesült programjai megvalósításához, amely összegből 28.000 eft a központi támogatási előirányzatból került biztosításra. A Jazz-napok megrendezését 8.000 eft-tal támogatta az önkormányzat. Az önkormányzat igazgatási feladatokra 2009. évben összességében a tervezett 3.170.277 eft összeg 91,0 %-át, 2.883.765 eft-ot fordította. Az önkormányzati igazgatási feladatokon belül a Hivatali Igazgatás előirányzat a tervezett 3.081.490 eft összeghez képest 91,4 %- on, 2.815.642 eft-on teljesült. Az előirányzaton belül a személyi jellegű juttatások a tervezett előirányzat 93,5 %-án, 1.679.276 eft-on teljesültek, amit a részmunkaidőben foglalkoztattotak valamint rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán elért megtakarítások magyaráznak. A munkaadói járulékok 87,4 %-os előirányzat teljesítésére a személyi jellegű megtakarításokon mutatkozó járulék megtakarítás mellett, a béreket terhelő járulékok évközi csökkentése is hatott. Dologi kiadásra 550.942 eft került kifizetésre, ami a tervezett érték 87,3 %-a. A dologi kiadásokon mutatkozó előirányzat megtakarítást elsősorban az üzemeltetési-, fenntartási szolgáltatási díjak tervezettnél alacsonyabb felhasználása okozta, de megtakarítás mutatkozik a nem adatátviteli- ( telefon ) és az adatátviteli szolgáltatási díjakban, a felhasznált energiaköltségekben (gáz-, villamos energia-, víz és csatornadíjak), az igénybevett szállítási szolgáltatásokban, a könyv-, szakmai anyag-, egyéb anyag- beszerzésekben, a belföldi kiküldetési költségekben, valamint a reklám- és propaganda költségekben is. Az elszámolt beruházási kiadások összege 43.881 eft, az előirányzat teljesítés 99,9 %. A költségvetési év során az alábbi jelentősebb beruházások voltak: lámpatestek korszerűsítése, elektromos főelosztó csere, klimatizálás, irodabútor vásárlások, a házasságkötő terem hangtechnikai rendszerének korszerűsítése, az Okmányiroda részére beszerzett fejbeszélő beszerzése. A felújítási kiadások összege 39.568 eft, ami megegyezik a tervezett előirányzat összegével. Az év során jelentősebb felújítási munkák a Díszterem és a kirendeltségek állagmegóvásával, a Városháza homlokzat felújításával, nyílászáróinak korszerűsítésével és a siófoki üdülő elektromos rendszerének szabványosításával kapcsolatban merültek fel. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett 4.625.875 eft összeggel szemben 82,9 %, 3.834.675 eft összegű, amelynek oka, hogy információs kiadványokra, városmarketingre, per- és egyéb költségekre, bankköltségre továbbá a folyószámla és rulírozó hitel kamatára a tervezett összegnél kevesebbet fordított az önkormányzat, valamint a polgármesteri keret felhasználása is alatta maradt a tervezett összegnek. A keretek felhasználását az előterjesztés 3.sz. melléklete mutatja be. 2.2 Polgármesteri hivatal, központi gazdálkodás felhalmozási és felújítási kiadásai A beruházási és felújítási kiadási előirányzatok felhasználásáról szóló adatokat a rendelettervezet 5.-6. sz.melléklete tartalmazza. A központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási és felújítási kiadások teljesítése a tervezett 19.967.017 eft összeggel szemben 8.204.257 eft összegű, 41,1 %-os, az előirányzatok felhasználása a szakirodák beszámolója alapján az alábbiak szerint alakult: 2.2.1 Felhalmozási kiadások 2.2.1.1. EU forrásból megvalósuló beruházások - Elektromos nagyprojekt kivitelezés 12
Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretében 2.041.636 eft összegű kifizetés történt az alábbi tevékenységekkel összefüggésben: a beruházás műszaki lebonyolítására, a 600 V-os tápellátó kábelhálózatra, az optikai hálózat topológiájának kialakítására, az Anna kúti villamos-vasúti csomópont és felsővezeték komplex kivitelezésére, a Rózsa utcai áramátalakító konténer állomás áthelyezésére, az 1-es villamos pálya és felsővezeték építésére, a 2-es villamos nyomvonalán szükségessé vált fakivágásokra, továbbá a Szegedi Pólus Nonprofit Kft. által ellátott projektmenedzseri feladatokra. - Szegedi Kerékpárút hálózat fejlesztése A beruházás megvalósult, a használatba vételi engedélyek szakaszonként kerülnek kiadásra. A zárójelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtásra került a Közreműködő Szervezet felé, a záró helyszíni szemle is lezajlott, a 2009. évi kifizetés összege 251.379 eft volt. - Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése 2009. április 22-én hatályba lépett az Energia Központtal, mint Közreműködő szervezettel megkötött támogatási szerződés. A kiviteli tervdokumentációk júniusban elkészültek, tervellenőrzés folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezárult. A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés 2009. november 30-ával befejeződött, az ehhez kapcsolódó számlák a vállalkozó részéről benyújtásra kerültek, amelyek kifizetése 2010. évben válik esedékessé. - Tisza folyó holtág rehabilitáció (INTERREG IIIA) A projekt 2009. évben lezárult, pénzügyi teljesítés megtörtént. A 2009. évet terhelő kifizetés összege 34.136 eft, első utánkövetési jelentés benyújtásra került a VÁTI Nonprofit Kft. felé, amelyet a Kft jóváhagyott. A második utánkövetési jelentés benyújtása 2010. májusban várható. 2.2.1.2. Egyéb központi támogatású beruházások - Helyi védelem alá tartozó objektumok megóvása Szeged városnak a helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy rendelete alapján az Önkormányzat a Jókai utca 6., a Szentháromság utca 38. és a Jósika utca 29. sz. ingatlan felújítását támogatta 6.286 eft értékben. - Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése A nagyberuházás előkészítésével kapcsolatos tevékenységekre 2009. évben 34.727 eft összegű kifizetés történt: műszaki tanácsadásra, a villamos vonalakhoz kapcsolódó közvilágítás tervezés és transzformátor kiváltási feladataira, az Anna-kúti csomópont közvilágítására és tápáramellátására, valamint a trolibusz felsővezeték Víztorony téri fedényterveire. - Kerékpártárolók építése A kivitelezés megtörtént, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2009. augusztus hóban megvalósult, a 2009. évi kifizetés összege 10.030 eft volt. 13
- Szeged Regionális Repülőtér A repülőtéri navigációs rendszerhez kapcsolódó repülési eljárási terveket a Hungaro Control Zrt. leszállította, az első részszámla kiegyenlítésre került. Jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban, a 2009. évi kifizetés összege 17.325 eft volt. - Kémény felújítási program támogatása (2004-2006., 2006-2007.) A 2004-2005. évek pályázatainak záró kifizetéseire 7.467 eft, a 2006-2007. évi felújítási pályázatok támogatására 3.362 eft összegű folyósítás történt. - Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatása A 2005. évi pályázatok záró kifizetésére 1.251 eft, a 2006. évben meghirdetett pályázati kiírásra 554.242 eft, a 2008. évi pályázati kiírással összefüggésben 114.807 eft kifizetés jelentkezett. - Szeged Logisztikai és Szolgáltató központ 2008. decemberében a 01416/13, 01418/10, 01418/11 és 01418/2 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonása megtörtént, melyből a 01416/13 és 01418/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés a GlobalLog Kft.-vel megkötésre került 2009. januárjában. Az ingatlanok értékesítését követően megtörtént az első elszámolás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felé, a megállapított összeget átutaltuk. 2009. májusában újabb ingatlanok (01418/17, 01416/14, 01416/15 és a 01416/16) vonatkozásában kezdeményeztük a Földhivatalnál a művelési ágból való kivonást, mely eljárás folyamatban van. Az ingatlanokra vonatkozó telekalakítás befejeződött. Az előirányzaton 2009. évben 106.032 eft összegű kifizetésre került sor. - Dorozsmai út Cserje sor közötti út kiépítése A beruházás megvalósult, a forgalomba helyezési határozat hatósági engedélyezése folyamatban van, a 2009. évi kifizetés összege 85.042 eft. - Domaszéki út kiépítése A beruházás megvalósult, a forgalomba helyezési határozat hatósági engedélyezése folyamatban van, a 2009. évi kifizetés összege 228.858 eft. - Tarján Víztoronytéri közlekedés fejlesztése Az útépítési és a magasépítési feladatokat külön vállalkozók végzik. A szerződések megkötésre kerültek. Az utasforgalmi épület szerkezetkész állapotban van. A gázszolgáltató a gáznyomás szabályozó berendezés földalatti telepítését elvégezte. A pályázatban szereplő autóbusz megálló felújítások és építések 80%-os készültségben vannak. A 2009. évben 115.503 eft összegű kifizetés történt az előirányzaton. - Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése A projekt keretében buszvárók kerültek telepítésre a Kamaratöltés és Szeged -Szőreg Szerb utcai megállókba, valamint buszöböl pár épült buszvárókkal a Szeged - Szőreg Tsz. megállóba. A projektben elszámolt 2009. évi kifizetések összege 10.413 eft. - Újszegedi Liget- Játékok kertje A kivitelezésre kiírt első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, a második kiírás folyamatban van. A sikertelen közbeszerzés miatt a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük a Közreműködő szervezetnél, a befejezési határidőt illetően. A kiviteli 14
tervek elkészültek, a tervellenőrzések teljesítésre kerültek. Kiválasztásra került a könyvvizsgáló, a projektmenedzser, a műszaki ellenőr, valamint a közbeszerzési tanácsadó, amelyekre vonatkozó szerződéseket megkötöttünk. A 2009. évi kifizetések összege 3.111 eft volt. - Szőregi homokbánya A Támogatási szerződés megkötésére 2009. március 30-án került sor. Az eszközök beszerzése májusban és júniusban lezajlott (hangtechnika, mobil színpad). A projekthez kapcsolódó építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes kivitelezővel májusban aláírásra került a kivitelezési szerződés. A kivitelezés november 30-ával befejeződött, a kapcsolódó számlák benyújtásra kerültek és kifizetésük folyamatban van. A 2009. évi kifizetés összege 47.167 eft volt. - Bérház mennyezet restaurálás A 127. iroda mennyezetének díszítőfestés-restaurálása szeptember 30-án elkészült. A restaurátori dokumentációk elkészítése folyamatban van, a végszámla kifizetése ezt követően történik. A 2009. évi kifizetés összege 5.982 eft volt. - Tűzoltóság eszközfejlesztése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata még 2007-ben benyújtotta pályázatát, melyben 2 db gépjárműfecskendőt, 1 db magasból mentő gépjárművet, 120 db bevetési védőruhát, valamint 120 db bevetési védő csizmát igényelt. A bevetési ruhák leszállítása 2009. első. félévében megtörtént. Az OKF tájékoztatása szerint a további igényelt eszközök szállítása jövőre várható. A 2009. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke 23.778 eft összeget tett ki. - Városrehabilitáció I. projekt A projekt része a Kölcsey utca -Reök palota előtti tér rekonstrukciója, a Gutenberg utca rekonstrukciója és a Mars tér fejlesztésének második üteme a Hajnóczy utcai közlekedési csomópont kialakításával, valamint kötelezően megvalósítandó kiegészítő elemek. A kiemelt projektek eljárásrendje szerint a pozitív kormánydöntés után a projektfejlesztési szakaszban lefolytatásra kerültek az engedélyezési eljárások és elkészültek a kiviteli tervek. Benyújtásra került a második fordulós dokumentáció. Feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk a Kölcsey utcai és a Mars téri projektelemek tárgyában, valamint a mérnök kiválasztása céljából. A menedzsment tevékenységet a Pólus Kft. végzi, amelynek megbízása kiterjesztésre került a pályázatban elvártaknak megfelelően a városfejlesztési tevékenységgel. A 2009. évi kifizetés összege 108.407 eft. - Szeged, Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola felújítása A megkötött vállalkozási szerződést szerint a kivitelező 2009. augusztus 31-ig elkészült az iskola belső átalakításával. A teljes kivitelezési munka műszaki átadás-átvétele 2009. október 9-én megtörtént. A 2009. évi kifizetés összege 244.466 eft. - Szeged, Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítása Első ütemben a D épületrészre (tornacsarnok építése és egyéb iskolai tantermek építése és felújítása) került közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyet a K-ART Építőipari Zrt. nyert. A nagyberuházás 2009. évi első ütemmel kapcsolatos kifizetéseinek összege 141.638 eft volt, melyből az iskolaépület főfalainak és tartószerkezeteinek építése valamint a belsőépítészeti, gépészeti és elektromos szerelési munkák pénzügyi-műszaki ütemtervnek megfelelő megvalósítására került sor. Az I. ütem kivitelezésének szerződés szerinti 15
befejezési dátuma 2010. június 30. A második ütem részét képező A, B és C iskolai épületrészekre és az óvoda épületére vonatkozó kiviteli tervek véglegesítése folyamatban van. A második ütemben megvalósítandó építési munkákra 2010. évben kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás. - Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése A közbeszerzési eljárás nyertese szeptemberben befejezte a beruházás megvalósítását, melynek keretében 64 db nyílászáró cseréje; 2 db kondenzációs kazán, 15 nm napkollektor, új HMV-rendszer telepítése és álmennyezet építése történt. A beruházás 2009. évi kifizetéseinek összege 31.118 eft volt. 2.2.1.3. Egyéb ágazati beruházások Városüzemeltetési célú beruházások 1.114.296 eft értékben valósultak meg a következő beruházásokkal összefüggésben: - ISPA/Kohéziós Alap Regionális Hulladéklerakó beruházás Az építés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárult, a végszámla benyújtásra került. A beruházás aktiválása befejeződött. A garanciális bejárás még tart. A KEOP-projekt előkészítésével kapcsolatos kifizetések 2010-ben fognak jelentkezni. A nagyberuházás 2009. évi kifizetéseinek együttes összege 54.408 eft-ot tett ki. - Úthálózat rekonstrukció A beruházás során a Darft által biztosított támogatás és az önkormányzati önerő felhasználásával, összesen 111.231 eft ráfordítással a Barát u., Bazsalikom u., Pille u. (Hajós u. - Tabán u.között), Csáktornyai u. (Szekeres u. Szél u. között), Tárogató u. (Közép fasor.- Zsombolyai u. közötti szakasza), Érc u. (Ezüst u. Gerle u. közötti szakasza), Balabás u., Dóm tér (Tisza felőli oldal), Hajnal u., Újvidéki u. (Moholi u. Kandó K. u. közötti szakasza), Óbébai u. (Vaskapu u. Mokrini u. közötti szakasza), Kece u., Szigony u. útrekonstrukcója valósult meg. Ezen utcákban összesen 21.408 m2 aszfaltburkolat újult meg. Kátyúzásra 780 t aszfalt felhasználásával 29.751 eft-ot fordítottunk. - Északi városrész és járda rekonstrukció Elkészült az Ág u. Gáspár Zoltán u. részen a játszótér fejlesztése, felújítása, a Csongrádi sgt. 110-112.sz. melletti játszótér vízgépészeti terve, a József A. sgt. 136-138. sz. előtti park szökőkút, öntözővíz-ivókút vízellátásának és vízelvezető csatornájának a tervezése, a szökőkút építése, díszvilágítás, locsolóhálózat és pergola kivitelezése, a Tátra tér- Rozsnyói u.-, a Meggyfa u-, Pöstyényi u., Gát u. aszfaltszőnyegezése, a Hont F. u.-csongrádi sgt. belső utak aszfaltozása, a Lomnici u.-, Csongrádi sgt. 84-90.-, a Rókusi krt. 29. járdajavítása, a Vág u. 1-3. szerviz út aszfaltszőnyegezése, a Vértói út 1-3-5-7. út és járda aszfaltozása. Az előirányzaton 2009-ben 76.307 eft összegű kifizetés történt. - Szeged-Tápé Búcsú tér rendezése A tér rekonstrukciójának műszaki átadása megtörtént. Elkészült a tereprendezés, a játszótér építés, burkolatok létesítése, víz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése. Megvalósult a zöldterületi rekonstrukció is. A közcélú villamos hálózat és csatlakozó vezeték létesítésére a terv elkészült, létrejött a szerződés a DÉMÁSZ Zrt-vel. A kivitelezés áthúzódott 2010-re. Az előirányzaton 2009. évben 60.681 eft kifizetés történt. 16
Egészségügyi célú beruházásokra 109.828 eft-ot fordított az Önkormányzat 2009. évben: A Szegedi Tudomány Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok támogatására 100.000 eft összegű pénzeszköz átadásra került sor. Kulturális és sportcélú beruházásokra 89.537 eft-ot fordított az Önkormányzat 2009. évben. Egyéb fejlesztési feladatokra 2.235.041 eft összegű kifizetés történt: - Terület-előkészítés, telekvásárlás előirányzat terhére 434.379 eft kifizetés történt ingatlanok vásárlása, illetve kisajátítás útján történő megszerzésére. Jelentősebb összegű kifizetések: - az elektromos nagyprojekt megvalósításához szükséges kisajátítási költségekre 46.044 eft. - Az Oldal u. szélesítéséhez szükséges ingatlanok közül az Oldal u. 1/A, 1/B. és 1/C. ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések létrejöttek 2008-évben. A vételár 2. részének kifizetése húzódott át 2009-re. Szintén az Oldal u. kialakításához volt szükség a 20297 hrsz-ú ingatlan 1582 m 2 -es részének megvásárlására, amelyért a Szegedi Paprika Zrt-nek 24.231 eft került kifizetésre. - Az AGORA Projekthez szükséges volt a 3299 hrsz-ú ingatlan megszerzése, melynek érdekében a cserébe adott 3080/A/30 hrsz-ú ingatlanon kívül további 21.060 eft-ot fizettünk a BPA Invest Kft-nek. - A Szegedi Logisztikai Központ bekötőútjának kialakításához szükséges ingatlanrészek vételáraként 43.912 eft kifizetés történt. - A Szeged, 10007/1 hrsz-ú Etelka sori ingatlanon található garázssor megvásárlása 2008-ban megkezdődött. 2009-ben 108.156 eft került kifizetésre. - A fejlesztési célú hitelek tőke és kamat törlesztésére 1.300.707 eft, a Forgalom irányító lámparendszer KAC visszatérítendő támogatásának törlesztésére 2.413 eft, az ISPA beruházások, a Vízügyi Építési Alap, az Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt, az SZKT-nak üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök és a felhalmozási kiadások visszaigényelhető általános forgalmi adó részére együttesen 470.381 eft összeg került kifizetésre. - Az önkormányzati és az intézményi dolgozók lakásépítési- és lakásvásárlási támogatásával összefüggésben 5.016 eft kölcsönnyújtás történt. - Egyéb értékesítés lebonyolítási díjára az IKV Zrt. részére 7.242 eft utalására került sor. - Roosevelt tér 6. bérlők elhelyezése előirányzat felhasználásának összege 14.903 eft. 2.2.2. Felújítási kiadások A felújítási kiadások a tervezett 493.967 eft összeggel szemben 365.659 eft összegben, 74,0 %-on teljesültek. - Szemünk fénye program keretében, az Arany János-, Dózsa György-, József Attila-, Vörösmarty Mihály-, Weöres Sándor-, az Alsóvárosi-, Gregor József (Fő fasori)-, Gedóiés az Orczy István Általános Iskolák tantermeiben és tornatermeiben készült el a világítótestek cseréje. A programhoz kapcsolódóan külön közbeszerzési eljárás 17
eredményeként megvalósult az érintett létesítmények elektromos hálózatának felújítása, újra-szerelvényezése és a helyiségek teljes festése is. A munkák szerződés szerinti határidőre, augusztusban befejeződtek. A kifizetés összege 39.310 eft. - Belvárosi Híd dilatációs felújítása, aszfaltburkolat csere A híd dilatációs szerkezetének felújítása, 2 db dilatációs szerkezet cseréje vált szükségessé. A kifizetés összege 85.313 eft. A Szociális intézmények felújítására tervezett 43.083 eft előirányzat terhére, 42.377 eft összegben, az alábbi felújítások valósultak meg: - Védőnői telephely kialakítása. A Rókusi krt. 35. sz. alatti védőnői telephely teljes felújítása (vizesblokk átalakítás, homlokzati portálok cseréje, burkolatok felújítása, festés-mázolás, világítás korszerűsítés) és akadálymentesítése készült el. A Csongrádi sgt. 63.sz. alatti korábbi üzlet helyiségcsoport is átalakításra került. A teljes felújítás keretében a burkolások, vizesblokk felújítás-átalakítás, elektromos hálózat, világítás, állmennyezet, nyílászáró cserék, akadálymentesítés, festés valósult meg. - Szociális intézmények felújítása A költségvetésben biztosított előirányzat terhére az intézményi igények, szakirodai javaslatok és a VTLB határozata alapján elkészült a - a Dr.Waltner Károly Otthon belső úthálózatának felújítása - Humán Szolgáltató Központ Bajai út 9.sz. alatti Hajléktalanok éjjeli szállója részleges felújítása - Drogcentrum (Fésű utca) belső festése - Alsókikötő sor 5. sz. alatti Idősek klubja bejárati rész burkolása - Az Intervenciós Alapból a szociális létesítmények azonnali, halaszthatatlan felújításaira 7.630 eft, az oktatási célú intézményekre 77.861 eft, kulturális intézményekre 9.445 eft, igazgatási létesítményekre 7.268 eft került felhasználásra. - Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló épületek felújítására 41.098 eft került kifizetésre. 2.3 Alapok kiadásai A felhasználást a rendelet-tervezet 7.sz. melléklete tartalmazza. 2.3.1. A Parkoló alap 312.153 eft tervezett kiadási előirányzata nem került felhasználásra. 2.3.2. Lakásalap A Lakásalap 3.256.588 eft összegben tervezett kiadásai 36,9 %-on, 1.200.251 eft összegben teljesültek az alábbi feladatokra: - Lakóépületek felújításának tervezésére és kivitelezésére 269.370 eft összegben került sor felhasználásra. Többek között elkészült a - Temesvári krt. 36. sz. épületben a felvonók cseréje, a kazánrendszer felújítása és a kaputelefon csere, 18
- Befejeződött a Székely sor 21. kaputelefon cseréje és a Szt. István tér 3. sz. épület tetőszigetelés javítása, - a Deák F. u. 22. tető- utcai homlokzat felújításának tervei, - Deák F. u. 24-26., Somogyi u. 20., Dáni u. 7., Tisza L. krt. 39. és Victor H. u.2. homlokzat felújításának tervei, - Feketesas u. 19-21. és 23. függőfolyosó felújításának tervei, - Feketesas u. 11. és Széchenyi tér 2/a erkély felújításának tervei, - Mikszáth K. u. 4. függőfolyosó cseréjének terve, - Stefánia 1. szennyvíz alapvezeték cseréjének terve, - 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok előre nem tervezett, halaszthatatlan felújítási munkái 42 helyszínen, - Üres lakások felújítása. - Bérlakás értékesítés költségeként az Önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Haszonbérleti szerződés alapján 63.250 eft került átutalásra. - Társasházi tulajdonrészek felújítási hozzájárulása címén összesen 160.365 eft előirányzat felhasználás történt. Ezen belül a vegyes tulajdonú épületek felújítási alapképzésére a tulajdonosi aránynak megfelelően 85.855 eft, 32 épület önkormányzatra eső felújítási költségeire 16.953 eft, a panel épületek energiatakarékos felújításának megvalósításához (homlokzat szigetelés, nyílásszárók cseréje) 33 épület esetében önrészként 57.557 eft került kifizetésre. - A Lakásalap elkülönített bankszámláján 905 eft bankköltség merült fel, a Bérlakás vásárlási, felújítási hitel tőke- és kamat fizetésére 119.923 eft került felhasználásra. - Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/2009. (III. 3.) Kgy. sz. rendelet 14. (3) alapján az uniós támogatással megvalósuló feladatok saját forrásának biztosítására felhalmozási célú támogatásértékű kiadásként 514.597 eft került a költségvetési elszámolási számlára átvezetésre. 2.3.3. Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap 3.249.341 eft összegben tervezett kiadásai 56,1 %-on 1.823.225 eft összegben teljesültek. - A Szegedi Csatornamű Társulat Közalapítványa részére 494.976 eft támogatás került kiutalásra. - Uniós támogatású Szeged és térsége csatornahálózat (Kohéziós Alap) beruházása befejeződött, a projektelemek záró elszámolásaira a tárgyévben 101.558 eft kifizetés történt. - Az Önkormányzat és a Szegedi Vízmű Zrt. közötti Keretmegállapodásnak megfelelően elkészített, az illetékes szakbizottság által jóváhagyott éves felújítási és rekonstrukciós feladatokra 872.214 eft összegű elszámolás történt. - A Vízügyi Építési Alap beruházásaira 354.477 eft összegű kifizetés történt többek között az alábbi főbb feladatokkal összefüggésben: Móravárosi krt. (Rókus Móraváros) csapadékvíz főgyűjtő csatorna vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Cserepes sor (Vadaspark) szennyvíznyomócső építése, Lant utca burkolt csapadékvízelvezető csatorna kiépítésére és műszaki ellenőrzésére, Tavasz u. (Zákány u. - Tavasz u. 10. között) egyesített rendszerű csatorna kivitelezési munkái, Újszőregi u. szivárgó, csapadékvíz-elvezető árok, Szőregi téglagyár területén az iszaplerakóhely rekultivációja, Szatymazi u. szennyvízcsatorna hosszabbítás, Subasa 19
vízvezeték végágak összekötése, Menta u.-i vízvezeték építés, Közép fasor Marostői u. víznyelők építése, Újszegedi övárok csapadékvíz átemelő építése, Újszegedi övárok mederburkolat kialakítása és műszaki ellenőrzése. A beruházás befejezése 2010. évben esedékes, Cserepes sori szennyvízcsatorna, Kun utca csapadékvíz elvezetés,- Hargitai u. csapadékvíz-elvezetés, újszegedi belterületi vízrendezés befogadó rehabilitációja, Vadasparki szennyvízátemelő vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Judit u., Alsónyomás sor, Felső kikötő sor, Zsombolyai u., Kassák-Rengey u. szennyvízcsatornázás, szerviz út építés, Márna u. vízvezeték építés, engedélyes tervek módosítása, kiviteli tervek készítése és műszaki ellenőrzése, Belterületi vízrendezés III. - IV. ütem városrész Bánomkerti öblözet vízjogi létesítési engedélyes terv készítése, Szeged, Bánomkerti öblözet beton zártszelvényű csapadékcsatorna állapotfelvétele, tisztítása és kamerás vizsgálata, Hargitai u. csapadékvízcsatorna építés és úthelyreállítás, Holt-Maros rehabilitációja II. ütem vezérárok rendezés, Subasa öblítőhelyek kialakítása, Kun utcai csapadékvíz csatorna építés kivitelezési munkái, Dinnyés u., Mályva u., Kristály u., Újvilág u., Szövetség u., nyílt burkolt csapadékcsatorna építés és úthelyreállítás, Vas u. víznyelők elhelyezése kivitelezési munkái, a beruházás befejezése 2010. tavaszán várható, Műhely u., Kapisztrán u., Kürt u., Kapás u., Duda u., nyílt burkolt csapadékcsatorna építés, Holt-Maros ívkorrekciója vezérárok rendezése, Szeged-Tápé, Honfoglalás utcai nyílt burkolt csapadékcsatorna építés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Szeged Tápé, Rév utcai nyílt burkolt csapadék-csatorna építés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, Tápé belvízöblözet korszerűsítés I-II. vízjogi engedélyezési tervdokumentáció készítése, Üröm u., Méh u. vízvezeték építése. 2.3.4. Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap 310.038 eft összegben tervezet kiadásai 11,9 %-on 36.937 eft összegben teljesültek. - A Környezetvédelmi Intézkedési tervben meghatározottak szerint 3.373 eft került felhasználásra. Az előirányzatból az európai autómentes nap, fásítás, növénytelepítés, parkosítás, került finanszírozásra. - Az Infrastruktúra I/A hitel tőke- és kamat fizetésére 33.564 eft került felhasználásra. II. Társulások bevételei-kiadásai A bevételek és a kiadások alakulását a rendelet-tervezet 3.sz. és 8.sz. melléklete tartalmazza. A zárszámadási rendelet-tervezetben elkülönítve kerültek bemutatásra az önkormányzathoz tartozó társulások, a Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás, valamint a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi és kiadási előirányzatai. 20