2004. február 25. 2. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28). Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2003. évi költségvetését 14.346.649 bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat 12.704.999 ban, 12.570.053 ban, 6.195.818 ban, 1.985.525 ban, 3.879.870 ban, 77.273 ban, 296.522 ban, az egyéb kiadásokat a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: a felújítások összegét a beruházások összegét a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat az egyéb kiadásokat továbbá a működési célú hitelt a fejlesztési célú hitelt állapítja meg. 2. 135.045 ban, 1.641.650 ban, 1.776.596 ban, 190.400 ban, 1.153.343 ban, 85.945 ban, 148.365 ban, 198.543 ban, 433.736 ban, 277.334 ban A R 9. (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 9. (1) c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására 5.800 fenntartói támogatást biztosít.
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (5) A költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal öszszefüggésben, a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 20.415 fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az érintett intézmények a likviditási tervükben a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltethetik. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 50.903 öszszegben állapítja meg. 4. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 232.046 összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint. 5. A R 24. (3) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egyidejűleg új (7) bekezdéssel egészül ki: 24. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése 433.736 működési célú és 277.334 felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadásai közül a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményben a kazánház, hőközpont, fűtési rendszer felújítása 12.098, tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 2.646 és a vizesblokkok, padozatok felújítása 2.200, a központi sterilizáló felújítása 4.550, a Baranya Megyei "Kerpel- Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere 6.600, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben a SLT1 tip. gőzkazán felújítása 2.300, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben az udvari vízelosztó hálózat cseréje 2.910, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása 9.807, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Pécs) intézményben az átmeneti otthon vízvezeték cseréje 610, a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézményben a Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása 1.900, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása 15.000, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása 19.907 ; b) a beruházási kiadásai közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben az EKG készülék beszerzés 2.931, Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben a gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulása 1.575, gázberuházáshoz gázóra 310, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése 1.400, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben 2 db mosógép és szárítógép beszerzése 575, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézményben a Csontváry Múzeum klíma cseréje 19.200, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézményben 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja 2.719, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás 33.975, az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja 20.250 és a lízing kamatterhe 13.871, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. alaptőke emelés 100.000 ; - felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézmény mérlegéből 46.971 forint behajthatatlan követelés állomány 2003. december 31-vel történő kivezetését. 6. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2003. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 7. Jelen rendelet 2003. december 31-én lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. február 19. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1-5. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét 12.651.436 bevételi és kiadási tal állapította meg. Az év folyamán a rendelet háromszor került módosításra. E negyedik módosítással együtt a pénzügyi mérleg főösszege 14.346.649 ra, összességében 13,4 %-kal emelkedett. Jelen módosítás jogszabályi alapja az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. (6) bekezdése, ami szerint lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő módosítására, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig. Az módosítását egyrészt az indokolja, hogy az Országgyűlés vagy a Kormány vagy költségvetési fejezet (az utolsó, szeptemberi módosítás óta hozott) döntése alapján kapott központi forrást az önkormányzat költségvetésén át kell vezetni. Másrészt az önkormányzat gazdálkodásának értékeléséhez a költségvetés 2003. szeptember 22-i legutóbbi módosítása és 2003. december 31. közötti egyéb változásokat szükséges az okon átvezetni. Ennek eredményeként a mérleg főösszege az ok növekedésének és csökkenésének nettósított eredményeként összességében 149.763 tal emelkedett. Az ok emelkedésének legnagyobb tétele a költségvetési rendelet 22. (2) bekezdése alapján az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű ok változásainak átvezetése, melyek együttes összege 443.528 tal emelte a költségvetés főösszegét. A költségvetési rendelet tervezet 5. (7) bekezdése a behajthatatlan követelések leírását tartalmazza a Baranya Megyei Kórház költségvetésében összesen 46.971 forint összegben. A behajthatatlannak történő minősítés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. (4) bekezdés 10. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént az intézmények nyilatkozata alapján. Behajthatatlan követelés az, amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján vélelmezhető); vagy amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett; vagy amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet; vagy amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet; vagy amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel; vagy amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, illetve amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy a mérlegben csak a valóságban is behajtható követeléseket lehet szerepeltetni, szükséges azok kivezetése a követelések állományából.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Baranya Megyei Kórház 946 Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 226 Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 233 Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1405 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 16 Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 212 Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 103 Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 47 Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 160 Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona 88 Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 66 Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 692 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 85 Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 28 Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 60 Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 48 Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája 71 Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 178 Komló 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 66 Pécs 11-20. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 624 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 254 Pécs 21-23. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 254 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár 50 Pécs 25. Baranya Megyei Levéltár 27 Pécs 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 104 Pécs 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 22 Pécs 28. Művészetek Háza 11 Pécs 24-28. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 214 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 31 Pécs 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 Pécs 29-30. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 137 Pécs MINDÖSSZESEN: 3364 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 521 548 539 023 Egyéb különféle bevételek 348 329 424 529 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 Illetékek 1 554 024 1 554 024 Átengedett központi adók 1 823 922 1 823 922 Egyéb sajátos bevételek 44 349 45 002 2. Támogatások Normatív támogatások 2 041 199 2 041 199 Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 Címzett támogatás 274 953 274 953 Címzett támogatás 2002. Évi maradványa 89 052 89 052 Központosított támogatás 12 329 46 443 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 224 335 225 863 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 5 522 012 5 406 206 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 811 899 4 924 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 121 085 269 954 2 500 2 500 Működési célú hitel 433 736 433 736 Fejlesztési célú hitel 284 606 277 334 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 729 573 720 575 8. Kamat 15 834 15 834 Bevételek összesen (1-8): 14 196 886 14 346 649 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 350 003 11 490 337 - személyi juttatások 5 593 770 5 454 680 - munkaadókat terhelő járulékok 1 838 819 1 775 311 - dologi kiadások 3 362 233 3 524 562 - ellátottak pénzbeli juttatásai 77 150 77 273 - speciális célú támogatások 23 551 21 079 - felújítási kiadások 105 196 117 321 - beruházások 336 061 507 429 - egyéb kiadások 13 223 12 682 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 846 883 2 856 312 - személyi juttatások 742 564 741 138 - munkaadókat terhelő járulékok 211 673 210 214 - dologi kiadások 409 845 441 253 - speciális célú támogatások 363 777 423 808 - felújítási kiadások 63 990 73 079 - beruházások 631 100 645 914 - egyéb kiadás: - céltartalék 349 530 232 046 - általános tartalék 36 447 50 903 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen (1-2): 14 196 886 14 346 649
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés rendelet szerint módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 521 548 539 023 Egyéb különféle bevételek 348 329 424 529 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 Illetékek 1 554 024 1 554 024 Átengedett központi adók 1 633 651 1 633 651 Egyéb sajátos bevételek 1 165 1 818 2. Támogatások Normatív támogatások 2 041 199 2 041 199 Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 Központosított támogatás 12 329 46 443 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 5 522 012 5 406 206 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 811 899 4 924 720 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 5. Hitelek Működési célú hitel 433 736 433 736 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 462 257 456 484 7. Kamat 15 834 15 834 Bevételek összesen (1-7): 12 698 136 12 704 999 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 908 746 10 865 587 - személyi juttatások 5 593 770 5 454 680 - munkaadókat terhelő járulékok 1 838 819 1 775 311 - dologi kiadások 3 362 233 3 524 562 - ellátottak pénzbeli juttatásai 77 150 77 273 - speciális célú támogatások 23 551 21 079 - egyéb kiadások 13 223 12 682 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 672 421 1 704 466 - személyi juttatások 742 564 741 138 - munkaadókat terhelő járulékok 211 673 210 214 - dologi kiadások 324 181 355 308 - speciális célú támogatások 264 596 275 443 - egyéb kiadás: - céltartalék 92 960 71 460 - általános tartalék 36 447 50 903 - hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 116 969 134 946 Kiadások összesen (1-3): 12 698 136 12 704 999
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 4. számú melléklet BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 190 271 190 271 Egyéb sajátos bevételek 43 184 43 184 2. Támogatások Címzett támogatás 274 953 274 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 224 335 225 863 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 121 085 269 954 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 284 606 277 334 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 267 316 264 091 7. Működési hitellel fedezett hiány 116 969 134 946 Bevételek összesen (1-7): 1 615 719 1 776 596 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 63 990 73 079 2. Intézmények felújítási kiadásai 105 196 117 321 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 631 100 645 914 4. Intézmények beruházási kiadásai 336 061 507 429 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata 7 757 7 757 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata 13 871 14 152 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 25 847 25 847 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa 38 189 38 189 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására 2 000 2 000 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása 5 000 5 000 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása 2 000 2 000 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése 3 000 3 000 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny 3 000 2 850 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat 3 500 3 100 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 840 840 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 17 479 17 479 - Német építészeti kultúráért pályázat 266 - Pécs-Pogány repülőtér-fejlesztés támogatása 50 000 100 000 - Abaliget Község Önkormányzata - gyógyszálló megvalósít- hatósági tanulmány 5 390 5 390 - Szörény Község Önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása 500 500 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása 4 250 4 250 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 978 - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr. támogatása 978 978 7. Felhalmozási célú céltartalék 256 570 160 586 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen (1-8): 1 615 719 1 776 596
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. számú melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 531 867 1 617 000 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 533 518 555 000 Alaptevékenység bevételei 29 000 32 000 3. Dologi kiadások 1 641 091 1 589 846 Egyéb különféle bevételek 85 000 85 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 200 1. Fenntartói támogatás 25 604 28 811 6. Felújítási kiadások 21 494 22 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 28 882 41 910 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 597 000 3 654 897 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 597 000 3 648 897 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 248 20 248 Bevételek összesen: 3 756 852 3 825 956 Kiadások összesen: 3 756 852 3 825 956 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 320 740 360 234 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 129 991 130 258 Alaptevékenység bevételei 6 610 8 387 3. Dologi kiadások 262 075 261 847 Egyéb különféle bevételek 2 390 8 347 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 9 873 11 076 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 139 17 582 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 662 359 700 724 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 662 359 693 283 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 674 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 313 47 313 Bevételek összesen: 728 545 776 521 Kiadások összesen: 728 545 776 521
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 310 153 347 534 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 103 249 114 031 Alaptevékenység bevételei 95 213 112 213 3. Dologi kiadások 263 159 268 624 Egyéb különféle bevételek 16 000 16 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 1 163 6. Felújítási kiadások 7 125 7 125 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 58 196 58 196 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 5 465 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 553 460 583 460 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 552 540 582 540 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 000 26 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 674 56 674 Bevételek összesen: 747 347 795 510 Kiadások összesen: 747 347 795 510 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 28 671 28 305 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 9 776 9 894 Alaptevékenység bevételei 16 368 16 368 3. Dologi kiadások 15 536 16 827 Egyéb különféle bevételek 430 430 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 205 1. Fenntartói támogatás 34 891 35 514 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 78 78 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 830 1 455 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 542 1 542 Bevételek összesen: 54 061 55 309 Kiadások összesen: 54 061 55 309
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 313 646 296 336 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 108 642 103 755 Alaptevékenység bevételei 68 956 68 956 3. Dologi kiadások 92 380 116 562 Egyéb különféle bevételek 5 111 6 530 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 442 761 443 327 6. Felújítási kiadások 2 300 2 300 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 140 Bevételek összesen: 516 968 518 953 Kiadások összesen: 516 968 518 953 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 148 053 146 001 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 794 47 485 Alaptevékenység bevételei 59 856 59 856 3. Dologi kiadások 69 601 82 292 Egyéb különféle bevételek 2 249 6 949 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 1 584 1 714 1. Fenntartói támogatás 188 592 189 549 6. Felújítási kiadások 5 555 5 941 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 64 7. Beruházások 2 786 6 695 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 6 250 5 412 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 102 7 518 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 500 4 280 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 735 27 735 Bevételek összesen: 283 034 295 951 Kiadások összesen: 283 034 295 951
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 75 708 64 463 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 288 21 750 Alaptevékenység bevételei 29 882 29 882 3. Dologi kiadások 25 809 37 121 Egyéb különféle bevételek 535 1 108 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 207 284 1. Fenntartói támogatás 99 588 100 399 6. Felújítási kiadások 3 513 8 198 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 022 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 929 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 520 Bevételek összesen: 130 525 133 838 Kiadások összesen: 130 525 133 838 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 191 037 178 223 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 67 426 63 056 Alaptevékenység bevételei 89 000 89 000 3. Dologi kiadások 79 612 101 019 Egyéb különféle bevételek 3 862 5 672 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 556 1. Fenntartói támogatás 243 297 244 088 6. Felújítási kiadások 6 654 6 490 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 8 578 9 406 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 280 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 710 17 710 Bevételek összesen: 353 869 358 750 Kiadások összesen: 353 869 358 750
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 134 009 128 746 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 45 388 45 490 Alaptevékenység bevételei 51 326 51 326 3. Dologi kiadások 31 946 40 024 Egyéb különféle bevételek 1 492 2 469 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 1. Fenntartói támogatás 170 675 172 390 6. Felújítási kiadások 10 000 10 370 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 600 2 782 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 777 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 558 558 Bevételek összesen: 224 051 227 520 Kiadások összesen: 224 051 227 520 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 98 371 98 753 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 824 33 946 Alaptevékenység bevételei 50 813 50 813 3. Dologi kiadások 32 547 36 393 Egyéb különféle bevételek 2 854 3 736 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 1. Fenntartói támogatás 106 590 110 269 6. Felújítási kiadások 8 184 8 187 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 7. Beruházások 1 877 2 105 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 235 1 235 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 419 13 419 Bevételek összesen: 174 911 179 492 Kiadások összesen: 174 911 179 492
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 154 117 143 113 1. Működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 51 401 48 563 Alaptevékenység bevételei 200 200 3. Dologi kiadások 32 111 36 230 Egyéb különféle bevételek 3 010 3 522 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 093 2 588 1. Fenntartói támogatás 236 458 239 308 6. Felújítási kiadások 2 260 3 113 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 722 36 432 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 750 1 757 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 21 966 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 286 3 286 Bevételek összesen: 243 704 270 039 Kiadások összesen: 243 704 270 039 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 130 969 121 985 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 43 972 40 750 Alaptevékenység bevételei 1 895 1 895 3. Dologi kiadások 28 336 43 450 Egyéb különféle bevételek 330 330 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 377 1 908 1. Fenntartói támogatás 198 631 200 336 6. Felújítási kiadások 1 000 6 612 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 841 8 587 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 766 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 292 16 618 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 347 3 347 Bevételek összesen: 210 495 223 292 Kiadások összesen: 210 495 223 292
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 46 765 43 380 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 15 684 14 750 Alaptevékenység bevételei 230 230 3. Dologi kiadások 15 466 18 053 Egyéb különféle bevételek 200 200 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 826 80 1. Fenntartói támogatás 74 717 74 774 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 000 3 460 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 800 1 262 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 777 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 306 3 306 Bevételek összesen: 79 253 80 549 Kiadások összesen: 79 253 80 549 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 105 032 91 225 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 35 981 30 407 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 26 515 36 919 Egyéb különféle bevételek 4 200 5 539 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 112 1. Fenntartói támogatás 163 378 160 919 6. Felújítási kiadások 442 442 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 158 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 061 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 744 1 744 Bevételek összesen: 169 322 169 263 Kiadások összesen: 169 322 169 263
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 109 770 107 786 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 36 081 36 300 Alaptevékenység bevételei 1 910 1 910 3. Dologi kiadások 29 212 36 243 Egyéb különféle bevételek 8 811 10 079 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 213 1 390 3 1. Fenntartói támogatás 158 047 159 220 6. Felújítási kiadások 8 000 8 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 203 7. Beruházások 57 921 61 618 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 973 1 386 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 25 000 30 086 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 456 47 456 Bevételek összesen: 242 197 251 340 Kiadások összesen: 242 197 251 340 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 161 573 149 151 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 52 377 48 281 Alaptevékenység bevételei 5 050 5 050 3. Dologi kiadások 33 883 50 011 Egyéb különféle bevételek 2 950 4 575 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 293 2 589 1. Fenntartói támogatás 245 137 246 455 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 35 626 87 487 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 322 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 55 502 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 615 24 615 Bevételek összesen: 287 752 337 519 Kiadások összesen: 287 752 337 519
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 69 151 9 257 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 23 403 3 170 Alaptevékenység bevételei 1 638 16 3. Dologi kiadások 40 537 3 233 Egyéb különféle bevételek 2 151 1 304 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 299 1 1. Fenntartói támogatás 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 3 924 1 861 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 684 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 129 178 16 586 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 377 300 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 970 Bevételek összesen: 137 314 18 206 Kiadások összesen: 137 314 18 206 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 101 874 13 082 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 415 4 263 Alaptevékenység bevételei 1 823 47 3. Dologi kiadások 38 437 4 157 Egyéb különféle bevételek 1 207 399 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 153 42 1. Fenntartói támogatás 1 760 1 760 6. Felújítási kiadások 2 106 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 234 46 7. Beruházások 6 962 3 174 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 168 861 21 601 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 420 865 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 642 Bevételek összesen: 183 947 24 718 Kiadások összesen: 183 947 24 718
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 226 578 169 817 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 76 937 58 655 Alaptevékenység bevételei 7 232 6 328 3. Dologi kiadások 52 897 56 895 Egyéb különféle bevételek 28 294 18 882 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 071 8 549 1. Fenntartói támogatás 248 083 250 679 6. Felújítási kiadások 1 221 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 549 19 732 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 541 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 85 038 22 395 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 16 126 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 386 Bevételek összesen: 369 033 314 410 Kiadások összesen: 369 033 314 410 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 178 728 174 913 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 50 797 52 751 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 44 003 82 087 Egyéb különféle bevételek 29 000 53 291 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 229 301 232 420 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 236 7. Beruházások 86 11 231 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 98 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 948 11 572 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 7 100 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 363 14 363 Bevételek összesen: 273 712 320 982 Kiadások összesen: 273 712 320 982
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 245 315 245 315 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 29 094 29 094 Alaptevékenység bevételei 117 117 3. Dologi kiadások 19 206 19 206 Egyéb különféle bevételek 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 31 716 31 716 6 392 6 392 1. Fenntartói támogatás 322 316 322 316 6. Felújítási kiadások 630 630 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 496 496 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1 045 1 045 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 361 11 361 Bevételek összesen: 333 894 333 894 Kiadások összesen: 333 894 333 894 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 193 152 193 152 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 65 667 65 667 Alaptevékenység bevételei 1 048 1 048 3. Dologi kiadások 66 881 66 881 Egyéb különféle bevételek 106 106 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 107 5 107 1. Fenntartói támogatás 332 992 332 992 6. Felújítási kiadások 1 582 1 582 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 777 1 777 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 20 Bevételek összesen: 334 166 334 166 Kiadások összesen: 334 166 334 166
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 227 836 227 709 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 52 353 49 906 Alaptevékenység bevételei 3 075 3 075 3. Dologi kiadások 39 239 45 428 Egyéb különféle bevételek 2 348 2 348 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 18 742 19 773 11 859 12 659 1. Fenntartói támogatás 335 681 342 143 6. Felújítási kiadások 1 016 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 1 012 1 012 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 6 600 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 337 3 337 Bevételek összesen: 351 041 357 503 Kiadások összesen: 351 041 357 503 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 93 386 92 129 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 31 976 31 894 Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások 33 014 41 225 Egyéb különféle bevételek 15 513 17 222 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 216 31 1. Fenntartói támogatás 136 193 140 531 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4 639 7 188 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 25 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 192 6 163 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 800 993 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 368 7 368 Bevételek összesen: 163 256 172 467 Kiadások összesen: 163 256 172 467
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 68 531 70 800 1. Intézhényi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 23 317 23 600 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 18 659 26 795 Egyéb különféle bevételek 9 555 14 146 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 98 552 99 474 6. Felújítási kiadások 1 900 1 900 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 2 296 1 937 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 200 5 325 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 296 987 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 100 5 100 Bevételek összesen: 114 703 125 032 Kiadások összesen: 114 703 125 032 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 190 171 199 874 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 64 911 68 308 Alaptevékenység bevételei 116 116 3. Dologi kiadások 78 981 120 600 Egyéb különféle bevételek 50 600 62 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 270 395 279 725 6. Felújítási kiadások 15 000 15 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 600 7. Beruházások 25 847 27 269 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 5 000 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 27 500 61 889 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 022 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 299 26 299 Bevételek összesen: 374 910 436 051 Kiadások összesen: 374 910 436 051
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 54 054 51 012 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 17 817 16 827 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 45 428 68 286 Egyéb különféle bevételek* 27 000 40 270 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 83 840 88 230 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 400 8 697 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 852 10 315 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 800 1 800 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 207 4 207 Bevételek összesen: 126 699 144 822 Kiadások összesen: 126 699 144 822 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21 000 21 000 28. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 22 273 21 907 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 7 424 7 046 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 33 918 38 340 Egyéb különféle bevételek 9 400 11 967 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 35 016 35 623 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 420 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 864 12 788 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 335 7 335 Bevételek összesen: 63 615 67 713 Kiadások összesen: 63 615 67 713
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 43 204 43 842 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 14 678 14 676 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 157 050 165 029 Egyéb különféle bevételek 27 628 35 605 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Fenntartói támogatás 238 356 237 583 6. Felújítási kiadások 850 1 594 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 407 5 000 7. Beruházások 61 327 58 636 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 571 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 3 300 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 718 718 Bevételek összesen: 277 109 283 777 Kiadások összesen: 277 109 283 777 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 19 036 19 636 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 5 638 5 738 Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások 14 704 14 939 Egyéb különféle bevételek 6 003 6 003 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 500 1. Fenntartói támogatás 15 366 15 366 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 500 16 481 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 340 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 10 125 10 192 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 11 300 24 309 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 924 924 Bevételek összesen: 43 718 56 794 Kiadások összesen: 43 718 56 794
24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 5 593 770 5 454 680 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 838 819 1 775 311 Alaptevékenység bevételei 521 548 539 023 3. Dologi kiadások 3 362 233 3 524 562 Egyéb különféle bevételek 348 329 424 529 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 77 150 77 273 23 551 21 079 1. Fenntartói támogatás 4 746 090 4 796 440 6. Felújítási kiadások 105 196 117 321 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 641 10 169 7. Beruházások 336 061 507 429 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 13 223 12 682 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 275 867 5 148 826 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 811 899 4 924 720 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 89 885 220 705 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 359 643 350 645 Bevételek összesen: 11 350 003 11 490 337 Kiadások összesen: 11 350 003 11 490 337
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 742 564 741 138 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 211 673 210 214 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Dologi kiadások 409 845 441 253 Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Illetékek 1 554 024 1 554 024 5. Speciális célú támogatások 363 777 423 808 Átengedett központi adók 1 823 922 1 823 922 6. Felújítási kiadások 63 990 73 079 Egyéb sajátos bevételek 44 349 45 002 7. Beruházások 631 100 645 914 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatások 8. Egyéb kiadások 2. Normatív támogatások 2 041 199 2 041 199 - céltartalék 349 530 232 046 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 - általános tartalék 36 447 50 903 4. Fejlesztési célú támogtás - hitel visszafizetés 37 957 37 957 Címzett támogatás 274 953 274 953 Címzett támogatás 2002.évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 5. Központosított támogatás 12 329 46 443 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 215 694 215 694 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 246 145 257 380 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 31 200 49 249 2 500 2 500 1. Működési célú hitel 433 736 433 736 2. Fejlesztési célú hitel 284 606 277 334 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 369 930 369 930 8. Kamat 15 834 15 834 Bevételek összesen: 7 592 973 7 652 752 Kiadások összesen: 2 846 883 2 856 312
26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 6 336 334 6 195 818 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 2 050 492 1 985 525 Alaptevékenység bevételei 521 548 539 023 3. Dologi kiadások 3 772 078 3 965 815 Egyéb különféle bevételek 348 329 424 529 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 77 150 77 273 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. Speciális célú támogatások 387 328 444 887 Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 6. Felújítási kiadások 169 186 190 400 Illetékek 1 554 024 1 554 024 7. Beruházások 967 161 1 153 343 Átengedett központi adók 1 823 922 1 823 922 Egyéb sajátos bevételek 44 349 45 002 8. Egyéb kiadások 13 223 12 682 2. Támogatások - céltartalék 349 530 232 046 1. Fenntartói támogatás 4 746 090 4 796 440 - általános tartalék 36 447 50 903 2. Normatív támogatások 2 041 199 2 041 199 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás 274 953 274 953 Címzett támogatás 2002.évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 948 5. Központosított támogatás 12 329 46 443 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 224 335 225 863 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 522 012 5 406 206 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 811 899 4 924 720 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 121 085 269 954 2 500 2 500 1. Működési célú hitel 433 736 433 736 2. Fejlesztési célú hitel 284 606 277 334 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 729 573 720 575 8. Kamat 15 834 15 834 Bevételek összesen: 18 942 976 19 143 089 Kiadások összesen: 14 196 886 14 346 649 Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói 18 942 976 19 143 089 támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2.számú 4 746 090 4 796 440 melléklet (pénzügyi mérleg) adataival. 14 196 886 14 346 649