version 2010.11.22. 9:48:00 ELECTRICITY-MINI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission of EcoSim Kft. - Tilos jelen kiadvány egészét vagy részét az EcoSim Kft írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában lemásolni és sokszorosítani. EcoSim Üzleti Szimulációk 1094 Liliom u. 7-9. Tel.: 215-9675 Fax: 215-9685 Internet: www.ecosim.hu Email: info@ecosim.hu
ÖSSZEFOGLALÓ A játék idejére a csapatok, Önök egy elképzelt áramszolgáltató vezetését veszik át. Cél a vállalat eredményes működtetése. A játék 3 elképzelt éves időszakot fog át. Minden ilyen elképzelt év végén a következő évre vonatkozó döntéseket kell meghozni, és Döntési lap ezeket a "Döntési Lapon" kell feltüntetni. A meghozott döntések számítógépbe kerülnek, és szimulációs szoftver elemzéseket és statisztikákat készít, melyek a "Jelentésen" találhatóak, ami voltaképp egy kinyomtatott helyzetjelentés a piacról, az áramszolgáltató vállalat működéséről és pénzügyi helyzetéről. Jelentés A játék menete 1. kézikönyv elolvasása, kiinduló helyzet értelmezése és elemzése 2. a Döntési Lap kitöltése és továbbítása a Játékvezetésnek 5. a Jelentés és az eredmények elemzése / kérdések a Játékvezetésnek 3. a Játékvezetés feldolgozza a döntési adatokat 4. a Játékvezetés az eredményeket a Jelentés formájában visszajuttatja a játékosoknak A modellezett áramszolgáltató vállalat regionális szolgáltatási kötelezettsége van, az adott régióban kb. 10 milliós lakós él. Az elszámolásokat az ország pénzegységében, EcoSim Currency Unit-ban (ECU) tartjuk nyilván. Az országban összesen négy szolgáltató működik, mindegyikük gyakorlatilag hasonló régióban 1 (ld. ábra). A vállalat a többi áramszolgáltatóhoz hasonlóan korábban kizárólagos állami és helyi önkormányzati tulajdonban volt, mára azonban tőzsdén jegyzett cég lett, szakmai befektetők meghatározó részesedésével. A vállalat az eredményes működésért és döntéseiért önállóan felelős, független gazdasági egység. A villamos energia piacot most liberalizálták. 1 A játékbeli versenyhelyzet semlegessége miatt azt mondjuk, hogy mindegyik cég azonos piaci feltételekkel indul, vagyis ugyanakkora piaccal, lakosságszámmal, gazdasági fejlettséggel, városiasodási szinttel.
PIAC / ÉRTÉKESÍTÉS / MARKETING A vevők, a piac A vevők két fő csoportba sorolhatók; Nagyfogyasztók, ipari üzemek, akik az energiát nagy mennyiségben, nagyfeszültségen vételezik Lakosság és a gyakorlatilag vele fogyasztás szempontjából egyenértékű kisebb cégek, üzletek A szolgáltatás helye és piaca A szolgáltatás helyének (mely földrajzi régió) és piacának (melyik fogyasztói csoport) meghatározása a vállalat feladata. Ez a nagyfogyasztók szabad megkeresését jelenti az 1. évtől, és minden fogyasztóét a 2. évtől. Azzal, hogy a vállalat döntést hoz az árról és a promocióról/reklámról a szolgáltatást már beindítottnak tekintjük. Végig a játék során a helyi szolgáltatói kötelezettség fennmarad; nem lehetséges, tehát pl. azt mondani, hogy a vállalat kivonul a saját régió lakossági piacáról és csak a nagyfogyasztókkal foglalkozik. Árazási kérdések A 0. évben minden ár hatóságilag szabályozott, míg az 1. évtől a nagyfogyasztók ára szabadon meghatározhatók. Később minden ára változtatható a vállalatok szabadon változtathatják meg a költségek és a kereslet kalkulálásával. Azonban az Energiatanács és a Versenyhivatal ajánlására az árnál max. +/- 25%- kal lehet eltérni az előző évi áraktól. Promoció / reklám Eddig egy kisebb budget szolgált helyi hirdetésekre, szponzorálásra, és egyéb indirekt marketing tevékenységekre. Ennek a budgetnak a nagyságrendje kb. az összforgalom 1%-a volt. A szolgáltatás direkt promócionálására, reklámozására is szükség van, erről területenként lehet dönteni. Ez különösen az új területeken, régióknál lehet fontos, ott kell új ügyfeleket meglátogatni, őket hirdetésekkel megcélozni, stb. Ügyfélszolgálat Kezdetben minden szolgáltató rendelkezik saját régiójában egy nagyobb ügyfélszolgálat hálózattal. Az irodákban / call centerekben ügyfélszolgálati munkatársak dolgoznak, akiknek a létszáma 1000 fő. Célszerű lehet azonban ennél magasabb létszám is, főleg ha aktív értékesítési munkát is kell végezni, pl. új területre való belépéskor. Amennyiben a tényleges létszám elmarad a szükségestől, extra kapacitáskihasználtság költségeket kell fizetni. A döntések között szerepel a létszám meghatározása, ahol a felvételt, vagy esetleges elbocsátást jelezni kell. 2 2 A felvétel költsége az aktuális bér 60%-a, az elbocsátás kompenzációja pedig a bér 40%-a. A bérekről a vállalatnak nem kell döntést hozni, ezt a munkaerő-piaci és gazdasági folyamatok mozgatják. Kezdetben az éves bér 1,520 ECU. Évente 4-5%-os reálbér növekedés várható. A vállalat a piaci átlagnál többet nem fizet, de kevesebbet sem tud, mert nem talál munkavállalót.
MŰSZAKI KÉRDÉSEK A villamos energia beszerzése (erőművek és áramtőzsde) A játék során az energiavásárlással kapcsolatos döntés a szállító(k), pontosabban azok (ti. erőművek, illetve áramtőzsde) arányainak kijelölése. A várható árak tekintetében a jelentésen található információ két évre előre 3. A mennyiségről nem kell dönteni, a tényleges fogyasztás lesz megvásárolva. Infrastruktúra (gépek, hálózatok, beruházások) A szükséges infrastruktúra igény 1 GWh összfogyasztásként 10,- ECU kapacitás megléte. A hálózat kapacitáscsökkenést szenved évről évre - mind technikai, mind pénzügyi szempontból. Ez az amortizáció egy lineáris kulcs alapján történő értékcsökkenés, a beruházást követően kezdve 10%-os kulccsal írjuk le. Ha az infrastruktúra hiányzik, nem áll rendelkezésre megfelelően szolgáltatási zavart, ill. csökkenést eredményezhet. Az infrastruktúrát pótolni kell, illetőleg beruházást lehet eszközölni egy összeg meghatározásával. A beruházás egy évig tart, ami azt jelenti, hogy az adott évben megrendelt eszköz csak a következőben fog megérkezni, és annak az elején rendelkezésre állni, beszerelten. A megvásárolt energia egy része elveszik, illetve saját célra kerül felhasználásra. A veszteség nagysága a vásárlás kb. 8%-a körül alakul. A hálózati veszteség akkor erőteljesebb, ha az áramszolgáltatói infrastruktúra, illetve a gépek elöregedettek. Akkor is nagyobb a veszteség, ha a terhelés nagy, és a kapacitás folyamatosan nagyon ki van használva. A beszerzésnél be kell szerezni veszteséget is. Műszaki dolgozók Nagyszámú műszaki alkalmazottra is szükség van. A létszámigény a nagyfogyasztók esetében kb. 300 GWh, a lakossági fogyasztók esetén kb. 3 GWh fogyasztásonként 1-1 főt. Ha a létszám elmarad a szükségestől, akkor a szolgáltatásban gondok lehetnek, amely főleg akkor lehet súlyosabb mértékű, ha a műszaki kapacitások is egyébként leterheltebbek. A döntések között szerepel a műszaki létszámának meghatározása, ahol a felvételt, vagy elbocsátást jelezni kell. A vállalat a kezdetben 4000 műszaki dolgozót alkalmazott. Karbantartás és egyéb anyagok A szolgáltatás biztosításához egyéb anyagok, fogyó tételek is szükségesek, pl.: műszerek, szerszámok, védőruha stb., illetve karbantartási költségek is felmerülnek. Ennek a nagysága minden megvásárolt (átvett) GWh energia után 0,5 ECU, természetesen az infrastruktúra fenntartás felett. Nincs róla döntés, automatikusan jelenik meg az Eredménykimutatás költségei között. A nem saját régiók szolgáltatási/műszaki feltételei átviteli díjak Más régiókban történő szolgáltatás esetén a törvény úgy rendelkezik, hogy nem kell infrastruktúrába beruházni, és a helyi szolgáltató köteles az általa üzemeltetett elosztó hálózatot egy teljesítményarányos átviteli díjazásért átadni versenytársainak. 4 Ez a díj hatóságilag rögzített, amit az Energiatanács a piaci folyamatok függvényében változtathat. Az érvényes átviteli díjak a jelentésen találhatók. Tehát nem kell beruházással törődni egy új piacra történő belépéskor. Fontos viszont, hogy a saját régióban ugyanakkor a vállalatnak kell azt a felelősséget és kötelezettséget felvállalni, hogy másoknak át kell adni az infrastruktúrát. Az igénybevétel után bevétel fog érkezni, de ez fenntartási kötelezettséget is jelent. 3 azonban az áramtőzsdei árak épp a vállalati vásárlások miatt eltérhetnek a megadottól. 4 Az egyéb szolgáltatáshoz szükséges tényezők viszont kellenek: áramvétel, anyagok, emberek.
PÉNZÜGYEK ÉS EGYÉB Hitelek A vállalatnak az eredményes működés mellett folyamatosan fizetőképesnek is kell maradnia. Finanszírozást segítő bankhitel akkor lép életbe, ha a pénzbevétel nem lenne elégséges a folyó pénzkiadás fedezésére. Az érkező kisegítő hitel épp olyan arányban érkezik, hogy a negatívba átlendülő pénzállományt nulla szintre vigye vissza. A következő időszakban a hitel visszafizetésre kerül, és ha még mindig szükség van rá, akkor újból érkezik. A hitel kamata a következő évben fizetendő, és nagysága 10%/év. Ha a vállalatnak extra likvid pénze van, ezért a bank folyószámla kamatot fizet, melynek nagysága 2%/év. Vevők és szállítók Az árak mellett fizetési haladékot is ad a vállalat. A fizetési haladék tényleges nagysága mindig valamelyest elmarad a tervtől, ugyanis a vevők szeretnek késve fizetni. A játék elején a vállalat kb. 10 hetes fizetési határidőt szabott meg, de a tényleges fizetés különösen a lakossági piacon, magasabb volt. Ahogy a vállalat fizetési haladékot ad a vevőinek, "ő" is kap, amennyiben ő a beszerző. Ez a játékban a átlagosan 4 hét a promociónál az anyag és a karbantartási költségeknél, a rezsi vegyes költségeknél; az átviteli díjaknál és az energiavételnél. A fel nem sorolt tételek azonnal fizetendők, így (a beszerelés évében) a beruházások, valamint a kamatok és a bérek is. Vegyes rezsi költségek / admin. dolgozók A konkrét működési költségeken felül egyéb, vegyes rezsi költségek is jelentkeznek, melyek a vállalat nagyságával vannak összefüggésben. Ezek a költségek két részből tevődnek össze: az előző évi mérlegfőösszeg 1%-a, plusz; a jelenlegi összes alkalmazotti létszám * 0,1 ECU. A munkásokon túl egyéb adminisztratív dolgozókra (pénzügy, HR, vezetés) is szükség van, létszámuk végig fix: 500 fő.