FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

Átírás

1 Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve: A Társaság székhelye: Telefonszáma: Raiffeisen Banki számlaszáma: - - Adószáma: Cégalapítás dátuma (év, hó): - _ - Üzleti tevékenység megkezdésének dátuma, beleértve a jogelődöket is (év, hó): Tárgyévi átlagos állományi létszám: Ügyvezető igazgató neve: Pénzügyi/számviteli vezető (név, telefon): Könyvvizsgáló (név, telefon, megbízás dátuma): fő II. A Társaság tevékenysége Fő tevékenység: Árbevétel megoszlása tevékenységi körök/üzletágak vonatkozásában az árbevétel arányában % % % Becsült piaci részesedés a fő tevékenység vonatkozásában: % Főbb versenytársak: Változások a cég tevékenysége, ügyfelei, árai terén: nem igen, mégpedig: Jelenlegi megrendelés/szerződésállomány és ebből várható folyó évi árbevétel: eft

2 III. Eredménykimutatás (folyó évi és jövő évre várható adatok) Várható/tervezett pénzügyi adatok: Folyó év Jövő év Nettó árbevétel: Üzemi eredmény: Adózás előtti eredmény: Számlaforgalom megoszlása pénzintézetek között: Bank aránya % % % IV. Eszközök Jelenlegi kapacitás-kihasználtság: % Beruházások, pénzügyi befektetések (befektetett eszközök változása): Előző évi tény Folyó év terv Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Tárgyi eszköz beruházás, beszerzés Befektetés, apport, részesedés-vásárlás Befektetett tárgyi vagy püi eszköz értékesítés Készletek értéke: ebből 180 napon túl nem mozgó készlet: évközi készletnyilvántartást vezetnek-e: igen nem Követelések összesen: A három legnagyobb vevő: Név Előző évi nettó árbevétel Folyó évi várható nettó árbevétel Fennálló bruttó követelés kezdete (év) Átlagos fizetési határidő (nap) 2

3 Vevőkövetelések: ebből lejárt, késedelmes: 1-30 napja lejárt: napja lejárt: napja lejárt: 180 napon túl lejárt: mindebből kétesnek tartott követelések összege: eft a legnagyobb 60 napon túli késedelmes vevők neve: Kapcsolt és egyéb részesedési vállalkozástól: eft Egyéb rövid lejáratú követelések összege: ebből adóhatóságoktól: adott kölcsönök: részesedési viszonyban állók: egyéb: Adott kölcsönök és egyéb finanszírozások, kezességek, garanciák részletezése (pl. vállalkozások, magánszemélyek, tulajdonosok számára): Adós Finanszírozási forma Összeg Fennálló Lejárat Törlesztési ütemezés Értékpapírok típusok/érték szerint részletezve: Az eszközök között kimutatott saját részvény, visszavásárolt üzletrész névértéke és könyv sz. értéke: Biztosítások tárgya, összege: V. Kötelezettségek Rövid- és hosszú lejáratú bankhitelek, kölcsönök: Bank Rendelkezésre álló keretek típusa Összege Fennálló Lejárat Törlesztési ütemezés 3

4 Bankgaranciák, akkreditívek, kapott kezességek: Bank, kezes Rendelkezésre álló keretek típusa Célja Összege Lejárat Egyéb finanszírozási források (tagi és egyéb kapott kölcsönök, lízing, tartós bérlet, járműhitel, váltó, faktoring, stb.): Finanszírozó Finanszírozás tárgya/célja Összeg Fennálló Lejárat Törlesztési ütemezés A három legnagyobb szállító: Név Előző évi nettó beszerzés Folyó évi várható nettó beszerzés Fennálló bruttó kezdete (év) Átlagos fizetési határidő (nap) Szállítói ok összesen: ebből lejárt, késedelmes: 1-30 napja lejárt: napja lejárt: napja lejárt: 180 napon túl lejárt: új fizetési megállapodások, átütemezések (összeg, szállító, lejárat): eft a legnagyobb 60 napon túli lejárt szállítók, várható rendezés, fizetési megállapodások: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: ebből adóhatóságok felé: osztalék: részesedési viszonyban állók felé: munkabér: egyéb: _ 4

5 Van-e hátralékos vagy átütemezett köza (adó, tb, vám, helyi adó, illeték, stb.)? nincs: van lejárt: van átütemezett: Bármilyen lejárt, határidőre nem rendezett kötelezettség (a fenti szállítói és közokon kívül): nem igen, mégpedig: eft Jogi eljárások a Céggel ill. tulajdonosaival szemben, ezek tárgya, összege és várható kimenetele: nem igen, mégpedig: VI. Tulajdonosi háttér és részesedések A Társaság tulajdonosi szerkezete: Név Tulajdoni hányad (%) Tevékenység Jegyzett tőke* Éves nettó árbevétel* jellege** A cég(csoport) irányításában döntő befolyással rendelkező magánszemély neve: Tulajdonosi körben bekövetkezett változások az utóbbi 3 évben nem igen, mégpedig: A Társaság leányvállalatai, részesedései és befektetései: Név Tulajdoni hányad (%) Tevékenység Jegyzett tőke* Éves nettó árbevétel* jellege** A Társaság (ill. tulajdonosainak) bármilyen érdekeltségi cége körében bekövetkezett változás nincs ilyen cég nem változott az utóbbi 3 évben változás: A Társaság tulajdonosainak (ill. hozzátartozóinak) egyéb vállalkozásai: Név Tulajdoni hányad (%) Tevékenység Jegyzett tőke* Éves nettó árbevétel* jellege** * ha társaság ** pl. vevő, szállító, alvállalkozó, bérmunka, hitelező stb., ill. konszolidációs kör tagja-e Igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: Cégszerű aláírás: 5

6 Faktoring kérelem igényléséhez szükséges dokumentumok: 1. Faktoring kérelem adatlap (jelen dokumentum) 2. Faktoring vevői adatlap 3. Utolsó 2 év Éves Beszámolója mellékletekkel (Mérleg, Eredménykimutatás, Könyvvizsgálói jelentés, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) 4. Utolsó negyedév lezárt főkönyvi kivonata 5. Faktorálni kívánt vevővel, illetve vevőkkel kötött szállítási/vállalkozási szerződés másolata Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok (ha még nem vezet nálunk számlát): 1. Társasági szerződés vagy Alapító okirat hatályos változatának hiteles másolata 2. Cégkivonat (30 napnál nem régebbi) 3. Cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányai 4. Bank aláíráskartonja, kitöltve 5. Bank számlanyitási adatlapja, kitöltve 6