Bátai Szolgáltató KFT évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)"

Zsuzsanna Vörösné
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Bátai Szolgáltató KFT évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság), melynek székhelye Báta, Fő u.147. a következő fő tevékenységekkel foglalkozik: Üdülési, egyéb átmeneti-szállás biztosítás Ingatlan bérbeadás Egyéb szálláshely szolgáltatás Egyéb takarítás A Társaság június 06.-án alakult 0,6 %-ban magánszemély és 99,4%- ban a Bátai Önkormányzat tulajdonaként, eft jegyzett tőkével a Bát- Szignó Kft. üzletrészének megvásárlásával jött létre. Jelenleg az önkormányzat 100 %-ban tulajdonos év folyamán a tulajdonos a törzstőke összegét eft-tal megemelte. 2. Könyvviteli politika Általános A Társaság könyveit és nyilvántartásait a évi C. sz. számvitelről szóló törvényben (továbbiakban: Törvény) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A mérlegkészítés időpontja Számvitel alapja A évi C. törvény. Mind a csatolt mérleg, mind az eredménykimutatás ("A" típusú) december 31.-i (továbbiakban: tárgyév) állapotot tükrözi a Törvény előírásainak megfelelően. Befektetett eszközök A Társaság befektetett eszközei között nagy részben Bátai Művelődési ház és a hozzá tartozó épületek, építmények szerepelnek. Tárgyi eszközök A vásárolt tárgyi eszközök tényleges beszerzési áron a saját kivitelezésű beruházások közvetlen önköltségen kerültek értékelésre. A tárgyi eszközök a mérlegben értékcsökkenéssel csökkentett áron szerepelnek. Az értékcsökkenés meghatározása a beszerzési-előállítási ár és a várható hasznos élettartam alapján került meghatározásra. A ,- Ft alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben, nyilvántartási kötelezettség mellett leírásra kerülnek. Becsült hasznos élettartamok a következők: Épület, építmény 50 év Gépek, berendezések 7 év Járművek 5 év Ügyviteltechnikai eszközök 3 év

a következő fő tevékenységekkel foglalkozik: Üdülési, egyéb átmeneti-szállás biztosítás Ingatlan bérbeadás Egyéb szálláshely szolgáltatás Egyéb takarítás A Társaság 2003. június 06.

2 2 A fentiek alapján meghatározott értékcsökkenés egyezik az évi LXXXI. Törvény (társasági adóról és az osztalékadóról) mellékletében meghatározottakkal. Befektetések A Társaság nem rendelkezik befektetési állománnyal. Forgóeszközök A forgóeszközök 3200 eft-ot tesznek ki, melyből 2443 eft pénzeszköz, 724 eft követelés és 33 eft árukészlet. Eredmény Az eredménykimutatás a törvény "A" változatának (összköltség eljárás) megfelelően készült. 3. Pénzügyi helyzet a. A Társaság valós pénzügyi helyzete A Társaság valós pénzügyi helyzetét hűen tükrözi a mérleg. A Társaságnak nincsenek a pénzügyi kimutatásokban nem szereplő kötelezettségei, melyek hatással lennének a Társaság pénzügyi helyzetére. b. Változás a saját tőkében A tárgyévben a saját tőke összege eft, melyből eft jegyzett tőke, eft. eredménytartalék. Egyéb változást a eft összegű mérleg szerinti eredmény okozott. c. Eszközök összetétele Az eszközök összértékének megoszlása Befektetett eszközök 91 % 88 % 92 % 75 % Forgóeszközök 9 % 12 % 8 % 25 % Összesen: 100 % 100 % 100 % 100 % d. Kötelezettségek A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek, a rövid lejáratú kötelezettségek között lejárt határidejű nincs. e. Likviditási helyzet A Társaság likviditási helyzete jónak mondható. A fizetési képesség és készség kiegyensúlyozott. Idegen forrás igénybevételére nem került sor. A törzstőke felemelésével a működés finanszírozható volt. f. Fizetőképesség A Társaságnak lejárt tartozása sem az állam, sem harmadik fél felé nincsen.

Eredmény Az eredménykimutatás a törvény "A" változatának (összköltség eljárás) megfelelően készült. 3. Pénzügyi helyzet a.

3 3 g. Jövedelmezőség A Társaság mérleg szerinti eredménye eft veszteség volt, melynek oka nagy részben, hogy a kereskedelmi tevékenység alacsony forgalma nem fedezte a foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordításait. 4. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állománya december 31-én: Aktivált ingatlan Műszaki Beru- Egyössz. Összesen eszközök berend. házás écs. Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték Saját tőke A Társaság saját tőkéje a következő: ---- Jegyzett Eredm. Mérleg szer. Összesen tőke tartalék eredmény Nyitó egyenleg Nettó eredmény Csökkenés Növekedés dec. 31-i egyenleg A saját tőke csökkenését a mérleg szerinti eredmény negatív volta, növekedését az jegyzett tőke emelése okozta. 6. Céltartalékok A Társaság a tárgyév után céltartalékot nem képzett. 7. Kötelezettségek A Társaság nem rendelkezik egy éven túl esedékes kötelezettségekkel, hitel állomány nincs.

Bruttó érték 12069 555 472 554 13650 Tárgyévi écs. 241 80 0 172 493 Halmozott écs. 2808 383 0 382 3573 Nettó érték 9020 92 472 0 9584 5.

4 4 A kötelezettségek összetétele: Belföldi szállítók 137 eft 312 eft 97 eft 41 eft Tagi kölcsön 0 eft 375 eft 500 eft 500 eft Adóhat. szembeni köt. 0 eft 301 eft 270 eft 562 eft Jöv.elsz.számla 0 eft 277 eft 25 eft 141 eft Fel nem vett járandóság 0 eft 0 eft 457 eft 0 eft Helyi adó 0 eft 22 eft 32 eft 75 eft Egyéb 2 eft 0 eft 0 eft 0 eft Földút kez. Alap 0 eft 382 eft 382 eft 408 eft -- Összesen: 139 eft eft eft eft A Társaság nem rendelkezik jelzáloggal megterhelt eszközökkel, illetve jelzálogkölcsönnel biztosított kötelezettségekkel. A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratúból rövid lejáratúvá átminősített kötelezettségekkel. A Társaság nem rendelkezik váltó kötelezettséggel. 8. A könyvelési és az adózás szerinti eredmény eltérése Az adózás szerinti eredmény eltér az adózás előtti számviteli eredménytől, az elvárt jövedelem szerinti adó megállapítás miatt. 9. Anyagjellegű ráfordítások alakulása Anyag költség 753 eft 275 eft 365 eft 518 eft Közvetített szolg. 222 eft 516 eft 235 eft 396 eft Egyéb anyagjell. szolg. 454 eft 182 eft 318 eft 522 eft Elábé 0 eft 1573 eft 2237 eft 954 eft Bank költség 30 eft 35 eft 35 eft 71 eft Egyéb szolgáltatás 0 eft 69 eft 6 eft 50 eft Összesen: 1459 eft 2650 eft 3196 eft 2511 eft 10. Kutatás- és fejlesztés Kutatás- és fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel. 11. Befektetés leányvállalatba A Társaságnak nincs befektetése más vállalatokban.

Alap 0 eft 382 eft 382 eft 408 eft -- Összesen: 139 eft 1.669 eft 1.763 eft 1.

5 5 12. Üzletvezetés javadalmazása Az üzletvezetés részére külön javadalmazás a tárgyévben nem került kifizetésre. 13. Munkavállalók A tárgyévben a Társaság 4 fő alkalmazottat foglalkoztatott, éves statisztikai átlagban átlag 3 fő mértékben év év Létszám 2 fő 3 fő Bérköltség 1964 eft 3695 eft Személyi j. egyéb 33 eft 228 eft Bérjárulék 1400 eft 765 eft Összesen: 3397 eft 4688 eft 14. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek A Társaság nem rendelkezik a mérlegben nem szereplő, a Társaság pénzügyi helyzetére jelentős hatással bíró pénzügyi kötelezettséggel. Báta, május 28. Takaróné Antal Tímea ügyvezető Horváth Lajosné könyvelő

év Létszám 2 fő 3 fő Bérköltség 1964 eft 3695 eft Személyi j. egyéb 33 eft 228 eft Bérjárulék 1400 eft 765 eft Összesen: 3397 eft 4688 eft 14.

Hasonló dokumentumok

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona