2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 683 545 1 Működési bevétek 258 493 1 Működési költségvetés bevételei 258 493 1 Intézményi működési bevételek 23 708 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 234 785 Ebből: 2.2. Helyi adók 91 948 2.3. Átengedett központi adók 136 602 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 235 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi felhalmozási bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 2 Támogatások 98 295 1 Működési költségvetés bevételei 94 045 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 045 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 56 013 3.2. Központosított előirányzatok 3 516 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 34 516 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 4 250 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 250 Ebből: Fejlesztési célú állami 3.4. 4 250 támogatások 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 45 303 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 45 303 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 43 385 1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek 151 571 1 Működési költségvetés bevételei 31 982 9 Támogatásértékű működési bevétel 31 982 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7 660 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 24 322 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 119 589 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 119 589 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök - 1 Működési költségvetés bevételei - 11 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. - 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson - kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 220 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 169 Támogatási kölcsönök 13 169 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 51 Támogatási kölcsönök 13 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 1 Működési költségvetés bevételei 11 113 14 Működési célú hitel felvétele 11 113 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 5 974 15 Felhalmozási célú hitel 5 974 felvétele 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 112 576 1 Működési költségvetés bevételei 112 576 16 Előző évi pénzmaradvány 112 576 igénybevétele 2

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 2 840 1 Működési bevétek 1 178 1 Működési költségvetés bevételei 1 178 1 Intézményi működési bevételek 1 178 4 Támogatásértékű bevételek 1 477 1 Működési költségvetés bevételei 1 477 9 Támogatásértékű működési bevétel 1 477 Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 1 477 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 185 1 Működési költségvetés bevételei 185 Működési célú pénzeszköz 11 185 átvétel államháztartáson Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 686 385 3

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 686 385 1 Működési bevétek 259 671 1 Működési költségvetés bevételei 259 671 1 Intézményi működési bevételek 24 886 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 234 785 Ebből: 2.2. Helyi adók 91 948 2.3. Átengedett központi adók 136 602 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 235 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 Támogatások 98 295 1 Működési költségvetés bevételei 94 045 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 94 045 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 56 013 3.2. Központosított előirányzatok 3 516 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 34 516 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 4 250 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 250 Ebből: Fejlesztési célú állami 3.4. 4 250 támogatások 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 45 303 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 45 303 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 918 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 43 385 4 Támogatásértékű bevételek 153 048 1 Működési költségvetés bevételei 33 459 Támogatásértékű működési 9 33 459 bevétel 4

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7 660 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 25 799 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 119 589 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 589 Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 119 589 felhalmozási bevétel 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 185 1 Működési költségvetés bevételei 185 11 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 185 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson - kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 220 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 169 Támogatási kölcsönök 13 169 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 51 Támogatási kölcsönök 13 51 visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek 17 087 1 Működési költségvetés bevételei 11 113 14 Működési célú hitel felvétele 11 113 2 Felhalmozási költsévetés bevételei 5 974 15 Felhalmozási célú hitel felvét 5 974 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 112 576 1 Működési költségvetés bevételei 112 576 Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele 112 576 5

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (..) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal 662 935 1 Működési kiadások 213 924 1 Működési költségvetés kiadásai 213 924 1 Személyi jellegű kiadások 74 147 2 Munkaadót terhelő járulék 24 282 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 70 029 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 45 466 2 Támogatások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 195 327 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 195 327 10 Felújítás 161 531 11 Beruházás, beszerzés 33 796 4 Támogatásértékű kiadások 91 917 1 Működési költségvetés kiadásai 91 917 Támogatásértékű működési 5 91 917 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 19 569 1 Működési költségvetés kiadásai 9 420 Működési célú végleges 7 9 420 pénzeszköz átadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 Felhalmozási célú végleges 8 10 149 pénzeszköz átadás 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 1 220 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 220 Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése 1 220 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 140 678 1 Működési költségvetés kiadásai 85 786 1

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 14 Tartalék 85 786 2

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 85 786 14.3 Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 54 892 14 Tartalék 54 892 Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 54 892 4 Művelődési Ház és Könyvtár 23 447 1 Működési kiadások 23 247 1 Működési költségvetés kiadásai 23 247 1 Személyi jellegű kiadások 9 214 2 Munkaadót terhelő járulék 2 743 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 11 290 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 200 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 200 11 Beruházás, beszerzés 200 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 686 382 3

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 686 385 1 Működési kiadások 237 173 1 Működési költségvetés kiadásai 237 173 1 Személyi jellegű kiadások 83 361 2 Munkaadót terhelő járulék 27 025 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 81 320 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 45 467 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 195 528 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 195 528 3 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 161 532 11 Beruházás, beszerzés 33 996 4 Támogatásértékű kiadások 91 917 1 Működési költségvetés kiadásai 91 917 5 Támogatásértékű működési kiadás 91 917 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 19 569 1 Működési költségvetés kiadásai 9 420 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 9 420 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 149 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 10 149 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 1 220 2 13 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 1 220 1 220 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 140 678 1 Működési költségvetés kiadásai 85 786 14 Tartalék 85 786 Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c. 85 786 14.3 Működési céltartalék - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 54 892 14 Tartalék 54 892 Ebből: 4

Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat Általános tartalék felhalmozási 14.2 54 892 célra 5

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve 0 2 676 2 676 Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés 0 480 480 Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés 0 600 600 Autóbusz megálló tervezése (20 db) 0 2 880 2 880 Tűzjelző és informatikai rendszer tervezése DAOP-4.2.1/2F- 2008-1045.számú pályázathoz 0 264 264 Telek kialakítás, közmű 0 16 000 16 000 Járdaépítés 0 2 000 2000 Fénymásoló vásárlás 0 1 900 1900 CÉDE Szatymaz központi parkjában parkoló építése 0 2 135 2135 Hulladék telep vásárlás 0 6 6 TFA játszótér Óvoda 0 150 150 Egészségház bútor vásárlás 0 3 125 3125 Közkifolyó Jánosszállási iskola 0 80 80 Számítógép informatikai pályázat 200 0 200 Bölcsöde terv készítés 0 1 500 1500 Beruházások összesen 0 33 796 33 996 Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztése UMVP6.3.5.2.01.01 22 136 4 427 26 563 Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP-2007.4.1.1. 29 679 3 298 32 977 Egészségház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1. 9 988 1 110 11 098 ÖNO akadálymentesítés 56 838 6 316 63 154 Óvoda tető felújítás 0 2 000 2 000 Iskola felújítás pót munkák 0 750 750

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...) KT. rendelethez TEUT/2009. Rózsa utca 618.hrsz. felújítása 0 7 250 7 250 Egészségház felújítás többlet kiadás 0 14 990 14 990 Egészségház társasházi rész felújítás 0 2 749 2 749 Felújítások összesen 118 641 42 890 161 531 Mindösszesen: 118 641 76 686 195 527

5.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009.évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Lakosságszám 2008. január 01-én 4.630 fő eredeti előirányzat 2009. április havi lemondás után Hivatkozás Jogcím Lakosságszámhoz kötött támogatás Feladatmutatóhoz kötött támogatás Összesen Pótfelmérés 2008. április hó Lemondás - pótigény Lakosságszámhoz kötött támogatás Feladatmutatóhoz kötött támogatás Összesen 3/1 Települési önkormányzatok feladatai 9 593 360-9 593 360 - - 9 593 360-9 593 360 3/1.a. Települési igazgatási és kommunális feladatok 4 893 910-4 893 910 - - 4 893 910-4 893 910 3/1.b Közösségi közlekedési feladatok 2 384 450-2 384 450 - - 2 384 450-2 384 450 3/1.c Települési sportfeladatok 2 315 000-2 315 000 2 315 000-2 315 000 3/2. Körzeti igazgatási feladatok - 1 245 657 1 245 657 - - - 1 245 657 1 245 657 3/2.bb építésügyi igazgatási feladatok - 1 245 657 1 245 657 - - - 1 245 657 1 245 657 3/5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 7 145 632 0 7 145 632 - - 7 145 632-7 145 632 3/8 Üdülőhelyi feladatok 0 400 000 400 000 - - - 400 000 400 000 3/9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 4 912 430 0 4 912 430 - - 4 912 430-4 912 430 3/10. Pénzbeli szociális juttatások - 29 270 860 29 270 860 - - - 29 270 860 29 270 860 3/14. Gyermekek napközbeni ellátása - 4 183 700 4 183 700 - - 738 300-3 445 400 3 445 400 3/14.b családi napközi ellátás - 4 183 700 4 183 700 - - 738 300-3 445 400 3 445 400 3.mell. Összesen: 21 651 422 35 100 217 56 751 639 21 651 422 34 361 917 56 013 339 SZJA helyben maradó rész - 34 594 960 34 594 960 jövedelem diff. - 76 997 263 76 997 263 ÖSSZESEN: 168 343 862 167 605 562

5.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009.évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz 2009. október havi lemondás után Feladatmutatóhoz kötött támogatás Hivatkozás Jogcím Pótigény és lemondás 2008. július hó 2009. július havi pótigény és lemondás után Feladatmutatóhoz kötött Összesen támogatás Lakosságszámhoz kötött támogatás Lemondás 2008. október hó Lakosságszámhoz kötött támogatás Összesen 3/1 Települési önkormányzatok feladatai - 9 593 360-9 593 360 9 593 360-9 593 360 3/1.a. Települési igazgatási és kommunális - 4 893 910-4 893 910 4 893 910-4 893 910 3/1.b Közösségi közlekedési feladatok - 2 384 450 2 384 450 2 384 450-2 384 450 3/1.c Települési sportfeladatok - 2 315 000 2 315 000 2 315 000 2 315 000 3/2. Körzeti igazgatási feladatok - 1 245 657 1 245 657-1 245 657 1 245 657 3/2.b építésügyi igazgatási feladatok - 1 245 657 1 245 657-1 245 657 1 245 657 3/5 Lakott külterülettel kapcsolatos - 7 145 632-7 145 632 7 145 632-7 145 632 3/8 Üdülőhelyi feladatok 134 000 534 000 534 000-534 000 534 000 3/9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi - 4 912 430-4 912 430 4 912 430-4 912 430 3/9 Pénzbeli szociális juttatások - 29 270 860 29 270 860 29 270 860 29 270 860 3/14. Gyermekek napközbeni ellátása - 3 445 400 3 445 400 - - - 3/14.b családi napközi ellátás - 3 445 400 3 445 400-3 445 400 - - - 3. mell. Összesen: 134 000 21 651 422 34 495 917 56 147 339-21 651 422 31 050 517 52 701 939 SZJA helyben maradó rész 34 594 960 34 594 960 jövedelem diff. - 7 279 397 69 717 866 69 717 866 ÖSSZESEN: 160 460 165 157 014 765

5.számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009.évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz forint JOGCÍM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 04. 30. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNY-ZAT 2009. 07. 31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 10. 31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2009. 12. 31. Lakosságszámhoz kötött állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás Normatív hozzájárulás összesen SZJA helyben maradó összege SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó összesen Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés támogatása Könyvtár és közművelődési érdekeltségnöv. támogatás Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés Bérpolititkai intézkedések támogatása Óvodáztatási támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri kieg. Helyi önkormányzatok fejleszétési feladatainak tám. CÉDE KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÖSSZESEN 21 651 422 21 651 422 21 651 422 21 651 422 35 100 217 35 100 217 34 361 918 31 050 517 56 751 639 56 751 639 56 013 340 52 701 939 0 34 594 960 34 594 960 34 594 960 34 594 960 76 997 263 76 997 263 69 717 866 69 717 866 111 592 223 111 592 223 104 312 826 104 312 826 0 0 0 2 842 422 3 516 230 0 - - - - - - 115 000 394 000 - - 739 260 739 260 - - 1 978 162 2 372 970 - - 10 000 10 000 0 0 22 161 134 33 529 686 0 - - 22 161 134 33 529 686 0 0 0 986 000 0 0 4 249 600 4 249 600 168 343 862 168 343 862 189 579 322 199 296 281 0

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2009-2010. Ft-ban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység 2009 2010 2009 2 010 2009 2010 2009-2010 I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő 4 630 4 688 1 057 1 947 4 893 910 9 127 536 4 233 626 1/b Közlekedési felad. fö 4 630 4 688 515 0 2 384 450 0-2 384 450 1/C Települési sportfeladatok fő 4 630 4 688 500 0 2 315 000 0-2 315 000 2/bbKörzeti ig. műszak döntés 161 161 7 737 7 729 1 245 657 1 244 369-1 288 5. Lakott külterület fő 2 314 2 346 3 088 2 612 7 145 632 6 127 752-1 017 880 8. Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft 267 000 400 000 2 1 534 000 400 000-134 000 9. Helyi közműv.és közgy.feladatok fő 4 630 4 688 1 061 0 4 912 430 0-4 912 430 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 4 630 4 688 29 270 860 29 637 536 366 676 14/bCsaládi napközi fő 0 17 246 100 268 200 0 4 559 400 4 559 400 Normatív hozzájárulások összesen 52 701 939 51 096 593-1 605 346 III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % 34 594 960 37 940 640 3 345 680 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. 69 717 866 69 717 866 0 Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen 104 312 826 107 658 506 3 345 680 Összes állami forrás 157 014 765 158 755 099 1 740 334