2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat Állami feladatok 2013. évi előirányzat 1 2 3 3 3 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 18 534 17 634 900 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 10 650 10 650 2.1. Helyi adók 9 550 9 550 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 100 1 100 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3 684 2 784 900 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 368 368 3.3. Bérleti díj 900 900 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 650 1 650 3.5. Alkalmazottak térítése 252 252 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 514 514 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 4 200 4 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 54 275 41 700 12 575 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 54 275 41 700 12 575 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 3 540 3 540 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 540 3 540 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 3 540 3 540 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 250 250 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 250 250 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 4 663 2 632 2 031 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 4 663 2 632 2 031 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 81 262 65 756 900 14 606 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 5 440 5 440 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 5 440 5 440 11.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 440 5 440 1. 11.1. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2. 11.1. Betét visszavonásából származó bevétel 3. 11.1. Értékpapír értékesítése 4. 11.1. Egyéb belső finanszírozási bevétek 5. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. 11.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. 11.2. Értékpapírok kibocsátása 4. 11.2. Egyéb külső finanszírozási bevételek 5. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 86 702 71 196 900 14 606 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 86 702 71 196 900 14 606

1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat Állami feladatok 2013. évi előirányzat 1 2 3 3 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 83 675 68 269 800 14 606 1.1. Személyi juttatások 32 908 32 908 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 268 8 268 1.3. Dologi kiadások 24 414 20 645 800 2 969 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 18 085 6 448 11 637 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 765 4 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 13 264 1 627 11 637 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 56 56 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 358 358 2.1. Beruházások 358 358 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 669 2 669 3.1. Általános tartalék 484 484 3.2. Céltartalék 2 185 2 185 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 86 702 71 296 800 14 606 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 86 702 71 296 800 14 606 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 86 702 71 296 800 14 606 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -5 440-5 540 100 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 5 440 5 440 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 5 440 5 440 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 5440 5440 0 0 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 0 0 0 0 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 0 0 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0 0 0 0

2.1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 10 650 Személyi juttatások 32 908 2. Intézményi működési bevételek 3 684 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 268 3. Átengedett központi adók 4 200 Dologi kiadások 24 414 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 54 275 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 3 540 Egyéb működési célú kiadások 18 085 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 2 669 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 76 349 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 86 344 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 5 440 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 440 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 5 440 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 81 789 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 86 344 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 81 789 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 86 344 26. Költségvetési hiány: 9 995 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: 4 555 Tárgyévi többlet: -

2.2. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4 663 Beruházások 358 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 250 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 4 913 Költségvetési kiadások összesen: 358 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 4 913 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 358 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 4 913 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 358 30. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 4 555 31. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 4 555

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 81 262 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 81262 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 86702 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 86702 0 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 86702 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 86702 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 86702 0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) hűtőláda és kombinált hűtő beszerzése 358 2013.02.10-02.28 358 ÖSSZESEN: 358 358

4. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami/Államiga zgatási feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 11 018 900 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 10 650 2.1. Helyi adók 9 550 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 100 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 368 900 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 368 3.3. Bérleti díj 900 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 4 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 41 700 12 575 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 41 700 12 575 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 3 540 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 540 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 3 540 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 250 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 250 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 2 632 2 031 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 632 2 031 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 63 340 900 14 606 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 5 310 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 5 310 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 68 650 900 14 606

4. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami/Államiga zgatási feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 33 104 800 14 606 1.1. Személyi juttatások 13 669 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 164 1.3. Dologi kiadások 9 823 800 2 969 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 448 11 637 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 627 11 637 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 56 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 358 2.1. Beruházások 358 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek - EU-s forrásból kiadásaifinanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek 3. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) 2 669 3.1. Általános tartalék 484 3.2. Céltartalék 2 185 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 32 619 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 68 750 800 14 606 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 68 750 800 14 606 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5

5. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda Feladat megnevezése Száma Kötelező feladat (összesített táblázat) Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 416 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 650 1.5. Alkalmazottak térítése 252 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 514 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 32 619 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 35 035 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 130 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 130 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 35 165 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 35 165 1.1. Személyi juttatások 19 239 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 104 1.3. Dologi kiadások 10 822 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 35 165 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5.1. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda Feladat megnevezése Óvodai nevelés, oktatás Kötelező feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Előirányzat 4. IV. Önkormányzati támogatás 18 480 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 18 480 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 130 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 130 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 18 610 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 18 610 1.1. Személyi juttatások 12 480 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 316 1.3. Dologi kiadások 2 814 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 18 610 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5.2. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda Feladat megnevezése Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, alkalmazottak étkeztetése Kötelező feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 416 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 650 1.5. Alkalmazottak térítése 252 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 514 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 14 139 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 16 555 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 16 555 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 555 1.1. Személyi juttatások 6 759 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 788 1.3. Dologi kiadások 8 008 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 16 555 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. sz. táblázat Tájékoztató kimutatások, mérlegek Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. számú tájékoztató tábla Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2011. évi tény 2012. évi várható 2013. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 53 015 48 235 18 534 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 7 322 3 305 10 650 2.1. Helyi adók 6 318 2 577 9 550 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 702 565 1 100 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 302 163 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 4 899 6 562 3 684 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 005 2 178 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 124 397 368 3.3. Bérleti díj 251 812 900 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 401 1 608 1 650 3.5. Alkalmazottak térítése 312 187 252 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 695 1 267 514 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 53 100 3.8. Egyéb működési célú bevétel 58 13 4. II. Átengedett központi adók 40 794 38 368 4 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 89 137 165 611 54 275 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 46 608 51 027 54 275 5.2. Központosított előirányzatok 1 831 5 083 5.3. Kiegészítő támogatás 33 673 35 115 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. ÖNHIKI 5 682 10 342 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 1 343 64 044 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 42 742 44 524 3 540 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 42 742 36 529 3 540 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 22 374 16 265 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 5 588 6 548 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 14 780 13 716 3 540 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 7 995 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 7 995 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 397 2 831 250 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 145 719 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 252 2 112 250 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 709 4 663 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 709 4 663 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 59 71 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 185 350 261 981 81 262 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 6 452 14 641 5 440 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 6 452 6 646 5 440 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 6 452 6 646 5 440. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek. 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 7 995 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 7 995. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek. 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 191 802 276 622 86 702 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 225 326 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 192 027 276 948 86 702

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2011. évi tény 2012. évi 2013. évi várható előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 180 131 186 566 83 675 1.1. Személyi juttatások 79 366 77 383 32 908 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 402 19 396 8 268 1.3. Dologi kiadások 27 835 29 098 24 414 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 50 528 60 689 18 085 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 41 154 41 792 4 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 6 661 15 198 13 264 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 411 91 56 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1 497 2 421 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 083 15 444 358 2.1. Beruházások 5 450 358 2.2. Felújítások 82 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 001 9 994 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 001 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 9 994 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 669 3.1. Általános tartalék 484 3.2. Céltartalék 2 185 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 181 214 202 010 86 702 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 2 801 69 314 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 2 801 69 314 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7995 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2801 61319 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 184 015 271 324 86 702 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 580 67 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 184 595 271 391 86 702

2. számú tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 9 200 540 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 9 200 540 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 4 220 855 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 13 420 1 395

Sorszám 1. 3. számú tájékoztató tábla Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek 4 100 800 700 400 4 000 650 10 650 3. Intézményi működési bevételek 394 349 399 370 390 300 410 392 380 300 3 684 4. Átengedett központi adók 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4 200 5. Támogatások, kiegészítések 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 4 523 54 275 6. Átvett pénzeszközök Áh. belülrül 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 3 540 7. Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 250 250 8. Felhalmozási bevételek 4 663 4 663 9. Kölcsön visszatérülése 10. Finanszírozási bevételek 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 5 440 11. Bevételek összesen: 6 015 6 220 10 120 6 791 6 711 6 321 5 621 10 284 10 031 6 663 6 001 5 921 86 702 12. 13. Személyi juttatások 1 800 2 300 2 742 3 275 3 317 3 250 3 224 3 200 2 600 2 600 2 300 2 300 32 908 14. Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 401 570 674 810 812 830 820 811 673 673 597 597 8 268 15. Dologi kiadások 2 570 2 520 2 130 2 016 1 870 1 820 1 730 1 728 1 800 1 830 2 250 2 150 24 414 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17. Egyéb működési célú kiadások 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 18 085 18. Beruházások 358 358 19. Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Tartalékok 1 550 1 119 2 669 22. Kölcsön nyújtása 23. Finanszírozási kiadások Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre 24. Kiadások összesen: 6 278 7 255 8 603 7 608 7 506 7 407 7 281 7 246 7 699 6 610 6 654 6 554 86 702 25. Egyenleg -263-1 035 1 517-817 -795-1 086-1 660 3 038 2 332 53-653 -633