Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjérıl, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat 2005. évi tervezett bevételeirıl forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. -ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2005. évi tervezett bevételeirıl forrásonként, (Külön csak az Önálló intézmény bevételei, valamint külön a részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételei) 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2005. évi tervezett mőködési kiadásairól, (Külön csak az Önálló intézmény kiadásai, valamint külön a részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadásai) 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2005. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. -ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - címenkénti - 2005. évi tervezett felújítási elıirányzatairól célonként, 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2005. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 26. -ához az önkormányzat 2005. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban, 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2005. évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék, 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához, az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. (1) bekezdéséhez, a 2005. évi elıirányzatfelhasználási ütemtervrıl, 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 24. -ához, az Áht. 118. -ában meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeirıl. - 1 -
1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 1. (2) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1 Polgármesteri Hivatal 2 Oktatási Kulturális feladatok 3 Egészségügyi szociális ügyek 4 Egyéb szakfeladatok - 2 -
2. sz. melléklet Az önkormányzat 6/2005. /III.03./ Kt. rendelete alapján bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sor- Elıirányzat összege Adatok e Ft-ban Elıirányzat jellege szám Összesen Mőködési Felhalm-i. Rendes Rendkívüli Intézményi mőködési bevételek 01 25804 25804 25804 01-bıl Alaptevékenység bevételei 002 21656 21656 21656 01-bıl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb 03 bevételek 01-bıl Intézmények egyéb sajátos bevételei 04 4148 4148 4148 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 05 338293 338293 338293 Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei (01+05) 06 364097 364097 364097 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 07 33561 33561 33561 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 08 225935 155935 70000 08-ból Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 09 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 10 151523 151523 151523 08-ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl 11 4412 4412 4412 átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 12 pénzeszközök 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel 13 államháztartáson kívülrıl 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 14 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15 70000 70000 70000 államháztartáson kívülrıl 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 16 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 17 30742 30742 30742 Hitel 18 603000 603000 603000 Pénzügyii befektetések bevételei 19 83000 58140 24860 83000 kamat 20 3500 3500 3500 Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) 21 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 70000 70000 70000 50K55ltségvetési bevételek (18+19) 23 Finanszírozás bevételei 24 Bevételek összesen (20+21) 25 1413835 682414 731421 1413835-3 -
3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - a 6/2005. /III.03./ Kt. rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Elıirányzat jellege Cím Alcím Elıirányzat összege *Bevételi forrás Felhalmozási sz. Neve sz. Neve megnevezése Összesen Mőködési Rendes 1. Polgármesteri Hivatal 01 Önkormányzat Ig. Tev. Intézményi mük.bevételek 205 205 205 Kamat bevétele 3500 3500 3500 Pénzügyi befektetés bevétel. 83000 58140 24860 83000 Támogatások kieg. Átvett 70000 70000 70000 pánze. Pénzforg.nélk.-bev. 70000 70000 70000 Kölcsön vter, 30742 30742 30742 Hitel 603000 603000 603000 Összesen 860447 162587 697860 860447 Rendkívüli 02 Oktatás kultúra Intézmény mőködési bevételek 23292 23292 23292 03 Egészségügy, szociális feladatok Átvett pénzeszköz 4412 4412 4412 04 Egyéb szakfeladatok Mőködési bevételek 2307 2307 2307 Támogt. Kiegé.átvett pe. 151523 151523 151523 Ök. Felhalmozási é stıke jel 33561 33561 33561 bev Ök,sajátos bevételei 338293 338293 338293 0 Mindösszesen 1413835 682414 731421 1413835-4 -
4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján a mőködési kiadásai és létszám-elıirányzata alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Mőködési kiadás Elıiránymegnevezése Zat sz. neve sz. Neve (összesen és kiemelt összege, ill. Rendes elıirányzatok szerint), ill. fı létszám-elıirányzat 1 Pol. Hiv. 1. Önk. Igazg. Mőködési kiadás 680414 680414 - Összesen: 262504 262504 - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások 96657 96657 b) munkaadókat terhelı járulékok 28777 28777 c) dologi jellegő kiadások 45625 45625 d) átadott péneszköz 3600 3600 e) hitel kamat törl 13832 13832 f.)pénzforgalomnélk.kiad. 74013 74013 f) létszám elıirányzat 25 2. Okt.Kult. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok 287480 287480 szerint: a) személyi jellegő kiadások 169494 169494 b) munkaadókat terhelı járulékok 53121 53121 c) dologi jellegő kiadások 64865 64865 d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások Elıirányzat jellege f) létszám elıirányzat 82 82 3 Eü.szoc. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok 51901 51901 szerint: a) személyi jellegő kiadások 5290 5290 b) munkaadókat terhelı járulékok 2014 2014 c) dologi jellegő kiadások 9876 9876 d) ellátottak pénzbeli juttatásai 34721 34721 e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 2 2 4 Egyéb sz. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok 78529 78529 szerint: a) személyi jellegő kiadások 6181 6181 b) munkaadókat terhelı járulékok 2165 2165 c) dologi jellegő kiadások 70183 70183 d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 4 4 Rend - kívüli - 5 -
Cím 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai alcímek szerinti bontásban Alcím sz. neve sz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Elıirányzat összege Elıirányzat jellege Rendes 1. Polg. Hiv. 1 Önk.Ig.tev. Számítógépek 1500 1500 Program számítg. 250 250 Ipri terület szabályozásiterv 18750 18750 Mézeshegyi Víz átvét áfa 14000 14000 Önkormányzati Intézmények akadálymentesítésére 2000 2000 9234 9234 2 Okt. Kult. Mosogatógép 1213 1213 Páraelszívó 1214 1214 Óvoda épület tervezés 4000 4000 Főnyiró 113 113 Óvi mikró 50 50 Ovi takarítógép 125 125 Óvi szakmai informatikai fejlesztések Szakmai informatikai fejlesztések 499 499 1420 1420 Erısítı 500 500 Iskola főnyíró 100 100 4 Egyéb 687687 Utak tervezése 3750 3750 Víz hálózat bıvítés, szennyvíztisztítító bıvítés, szennyvízgerincvezeték 670000 670000 Ravatalozó felújírtása 3750 3750 Tőzoltószertár építés 10000 10000 Játszótér terv 187 187 Mindösszesen 733421 733421 Rendkívüli - 6 -
6.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján a felhalmozási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám Dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Szamítógépek 1500 1 751153 1500 2 Iparterület szab.terv 18750 1 751153 18750 3 Mézeshegy KHT Víz 14000 1 751153 14000 hál.térm,átvétele áfa 4 Program 250 1 751153 250 5 Konyha mosogatógép 1213 2 552323 1213 6 Konyha páraelszívó 1214 2 552323 1214 7 Iskola informatikai 1420 2 801214 1420 berend. 8 erısítı 500 2 80214 500 9 főnyíró 100 2 80124 100 10 Ovi informatikai fejl 499 2 801115 499 feladat 11 113 2 801115 113 főnyíró 12 mikró 50 2 801115 50 13 Óvoda tervezés 4000 2 801115 4000 14 takarítógép 125 4 801115 125 15 Utak tervezése 3750 4 452025 3750 16 Tőzoltó szertár 10000 4 751845 10000 17 Gravitációs csatorna 300000 4 452025 300000 18 Vízhálózat bıvítés 100000 4 452025 100000 19 Szennyvíztisztító bıvítés 270000 4 452025 270000 20 Játszótér tevezés 187 4 751845 187 727671 727671-7 -
7.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján felújítási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Ravatalozó fu. 3750 4 751879 3750 2 Önkormányztai 2000 751153 2000 Intzémények akadálymentesítése 3 Felújítás összesen 5750-8 -
Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 8. számú melléklet Az önkormányzati hivatal 2005. évi költségvetése (szak) feladatonként Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat 1 014034 Kis.mg.szolg. 6613 2 221214 lapkiadás 1000 3697 3 452025 Helyi közutak hidak 3750 4 552312 Ovodai Int.étk. 7126 11698 5 552323 Iskolai int.értk. 8438 24677 5 552411 Munkahelyi vendéglátás 5595 5544 6 631211 Közutak 13220 7 701015 saját v.bérelt ingtalan 1282 3599 8 751153 Önk.,Ig.tev. 860477 299004 9 751845 Város és közs.gazd. 28821 10 751867 Köztemetı fennt. 25 3841 11 751878 Közvilágítás 16000 12 751966 Máshová nem sor. tev. 523377 12 801115 Ovodai nevelés 30 103876 13 801214 Iskolai oktatás 1103 129211 14 805113 Napközi otth.ell. 11883 15 452014 670000 16 851297 Védınıi szolg. 4412 7402 17 851912 Anya gyerm.csecs.v. 278 18 853224 Házi segítségníujt, 680 19 853235 családsegítı és gyermj. 7000 20 853246 Szociális étkezés 1200 21 853279 Rendsz.szoc.ell., 30361 22 853280 Eseti pénz.ell. 4980 23 902113 Hulladék.k. 16675 24 921815 Müv.haz 1000 9825 25 1 Összesen: 1413835 1413835-9 -
10.sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007 évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz Megnevezés 2005 2006 2007 I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. Int. mők. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, 25804 27868 30098 értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 341793 369133 398664 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó 159935 168410 181883 bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 58140 5. Mők. célú kölcsönök visszat., igénybev. 30742 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 70000 70893 76562 9. Mőködési célú bevételek összesen 682414 636304 687207 10. Személyi juttatások 277622 299832 323818 11. Munkaadókat terhelı járulékok 86077 92964 100400 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 190549 203201 219457 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás 38321 40307 43532 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok 74013 20. Mőködési célú kiadások összesen: 666582 636304 687207 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 33561 36246 39146 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 70000 80000 100000 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 24860 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 603000 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 727671 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 5750 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 13832 27664 27664 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: 747253 116246 139146 41. Önkormányzat bevételei összesen: 1413835 751657 819791 42. Önkormányzat kiadásai összesen: 1413835 751657 819791-10 -
9. sz. melléklet A költségvetési rendelet 10. -ához az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Cím Bevétel Kiadás Sz. Neve Mők. Felh. Össz. Ebbıl Mők. Felh. Össz. Ebbıl 1* Mőköd. 2* felhalm. 3* átvett 4* Kölcsö n v.t. 1 Önk.Ig.tev. 162587 697860 860447 61845 697860 30742 70000 262504 36500 299004 96657 28777 45625 3600 2 Okt.kult. 23292 23292 23292 287680 9234 306748 169494 53121 64865 3 Eü.Szoc. 4112 4112 4112 51901 59287 5290 2014 9876 34721 4 Egyéb 525864 33561 338293 340600 33561 151523 78529 687687 766016 6181 2165 70183 5* Pmara dv. 1* személy i 2* járulék 3* dologi 4* átadott kölcs. Pénzf. n Összesen 1413835 108128 626352 331421 731421 155635 30742 70000 680414 733421 1413835 277622 86077 190549 38321-11 -
12.számú melléklet Páty község Önkormányzat Környezetvédelmi alapjának 2005. évi terve: Bevétel: 680955 e Ft Kiadás: Környezet állapotát javító berendezések vásárlására: 680955 e Ft - 12 -
Indokolás: Páty község Önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi forrásai: Központi támogatás: Normatív állami hozzájárulás, központosított elıirányzatok, kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladat ellátásához, egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása, és a helyi közlekedés támogatására: 151523 e Ft. Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó helyben maradó része, jövedelemkülönbség mérséklésére, termıföld bérbeadásából származó jövedelem, gépjármőadó: 168990 e Ft Helyi adó bevételünk építményadó, telekadó, vállalkozók kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója és az iparőzési adó: 167700 e Ft. Pótlékok bírságokból: 1300 e Ft. Egyéb sajátos bevételeink: A helyszínbírságok Önkormányzat által beszedett összegei, 200 e Ft, nem saját dolgozó által fizetett bérleti díj: 103 e Ft. Önkormányzati lakások értékesítésébıl a korábbi szerzıdések alapján erre az évre várt bevétele: 5014 e Ft. Lakótelek érétkesítésbıl erre az évre 162 e Ft bevétellel számolunk. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából a Pannon GSM által fizetett, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek Rákóczi 11 Nagy Kanyar KFT, valamint az állati eledel bolt után fizetett bérleti díja 1385 e Ft. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésbıl származó bevétel a Vagyonkezelı Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés alapján a 27000 e Ft Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrıl a TB tıl az egészségügy (védınıi szolgálatra) finanszírozására átvett pénzeszköz 4412 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl: a lakosságtól vízközmő fejlesztési támogatásként 50000 e Ft-tal számolunk, a HRC tıl megállapodás alapján 20000 Ft-tal számoltunk. A pénzügyi befektetések bevételeinél az OTP Optima értékesítésébıl 83000 e Ft-tal számolunk. Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülésébıl a Vagyonkezelı Kft. részére nyújtott 29000 e Ft kölcsön, és a Református Egyház részére nyújtott 1000 Ft kölcsön visszatérülésével számoltunk. A felhalmozás célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl, a lakosságnak nyújtott lakás felújítási kölcsön erre az évre esı részével 742 e Ft. Hosszú lejáratú hitelfelvételt szeretnénk igénybe venni kb. 4.6%-os kamatozású 20 éves futamidıvel: 603000 Ft. Az elızı évi pénzmaradványból 70000 FT visszatervezéssel számoltunk. Intézményi mőködési bevételek az ellátottak, alkalmazottak térítési díja, egyéb bevételek házasságkötési díj, terem bérletek összegszerően 29304 e Ft. Kiadások: A mellékletekben a költségvetési rendeletnek megfelelıen a címek szerint került kimutatásra kiemelt elıirányzatok szerint. A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatásoknál az illetmény alap 33000 Ft - 35000 Ft-ra emelkedésébıl eredı növekedés, a jegyzı, valamint 3 dolgozó nyugdíjba vonulása miatt a törvényben elıírt juttatások eredményeznek növekedést. A dologi kiadásoknál karbantartásra terveztünk az elızı évihez képest nagyobb összeget, az üzemeltetési kiadásnál a különbözı tagdíjak (kistérségi, TÖOSZ, stb.) ügyvédi díjak, posta költségek stb. kerültek megtervezésre. Ezen a címen került a hitel kamat törlesztése is megtervezésre, valamint a tartalék összege is. Oktatás kultúra címen a konyhai élelmezéshez kapcsolódó szakfeladatok, az Óvoda, iskola és a napközi, Mővelıdési ház költségei kerültek megtervezésre. - 13 -
A személyi juttatásoknál január 1.-tıl 7,63%-os szeptember 1.-4,5%-os béremeléssel számoltunk. Dologi kiadásnál az Intézmények által jelzett karbantartási feladatokra irányoztunk elı fedezetet, az eszközök pótlására, játékok, könyvek beszerzésére. A közüzemi díjaknál a bázis évhez viszonyítva növekedéssel számoltunk. Egészségügy, szociális feladatok címen a védınıi szolgálat, a szociális feladtok, segélyek családsegítı, gyermekjóléti feladatokra tervezett összegek kerültek bemutatásra. A tervezés a bázis adat alapján, valamint igények felmérése alapján került megtervezésre. Egyéb címen a fentiekbıl kimaradt szakfeladatok mint a mezıgazdasági kisegítı szolgálat, lapkiadás, utak hidak fenntartása, Önkormányzati utak fenntartatása, Önkormányzati lakások fenntartása, város község gazdálkodási feladatok, stb. feladatokra tervezett kiadások. Személyi juttatásnál a lapkiadásnál számoltunk emelt összeggel. a város község gazdálkodásnál 3 fı közhasznú munkással 2 fı munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatottra tervezett bérkiadás. Dologi kiadásnál: a közvilágítás, szemétszállítás, Vagyonkezelı Kft vel kötött megállapodás alapján fizetett 1 fı után, valamint hó eltakarítás és ATEV szerzıdésre. Itt irányoztuk elı a község zöldfelületeinek karbantartásának fedezetét. Felhalmozási kiadások: Jelentıs összegő hitel felvétellel vízhálózat bıvítést, víztározó építést, szennyvíz tisztítómő bıvítést, és szennyvíz gerinchálózat építését tervezzük elızetes költség kalkuláció alapján: 670000 e Ft-ért, melybıl az önerı 10%. Az iparterület szabályozási tervére irányoztunk elı fedezetet. A Mézeshegyi vízhálózta térítésmentes átvétele után fizetendı ÁFA összege kb. 14000 Ft. A tőzoltó szertár építésére 10000 Ft összeget terveztünk. Utak tervezésére, a ravatalozó befejezésére, a játszótér tervezésére állítottunk be fedezetet. Gépek berendezések felszereléseknél az oktatásnál a költségvetésben biztosított szakmai informatikai fejlesztésekre elıirányzott összeget biztosítjuk számítástechnikai eszközökre, ezenkívül erısítı, főnyírók, takarítógép, mosogató gép, páraelszívó, Hivatalhoz, számítógépek, programok vásárlására lett elıirányozva összeg. - 14 -