Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő. A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített féléves beszámolóról határozatot hoz. Az Áht. 87. (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Berente Község Önkormányzata 2014. év első félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2014. 06. 30. napi állapotot mutatja: A 2014. évi önkormányzati költségvetés módosított előirányzata 2014. június 30-i állapot szerint 2 946 349.-E Ft, amely összeg tartalmazza a Hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés elfogadásakor az alábbi alapelveket határozta el: - a kötelező feladatok teljesítése - önként vállalt feladatok teljesítése - az intézmény hálózat működésének biztosítása - az előző években vállalt kötelezettségek maradéktalan finanszírozása - a tervezett fejlesztések megvalósítása. Az I. félévben mindezekhez a célkitűzésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok megtartása mellett. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc 1

I. BEVÉTELEK A 2014. évi eredeti előirányzat az I. félévben történt kv. módosítás során 97.864.-EFt-tal növekedett, amely összeg több forrásnál jelentkezett. A 2013. évi pénzmaradványból 500 000.-EFt a költségvetés készítésekor betervezésre került, a különbözetként mutatkozó 226 924.-EFt-tal a zárszámadás elfogadása után módosítottuk az előirányzatot. Az I. félévében még jelentős összeggel 11 688.-EFt-tal növekedett az állami hozzájárulás, ezen belül a - központosított állami hozzájárulás 9 073.-EFt - egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 2 615.-EFt Az I. félévben befolyt bevétel 2 261 776.-EFt, ez 76,77 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzeszköz lekötések felszabadulása nélkül 1.626924.-EFt, mely 66,55%. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1.1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A főbb bevételi csoportokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy többségüknél a teljesítés az időarányosnak megfelelő. Ettől eltérő a teljesítés a működési bevételeknél mutatkozik, ami nagy mértékben a kamat bevételt érinti. A helyi adókból 854 252.-EFt bevételt terveztünk, a teljesítés 415 596.-EFt ami 48,65 %-nak felel meg, kissé elmaradva az időarányos értékből. Az építményadóból befolyt bevétel 97 848,9 e Ft, ez 4 743,2 e Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időszakánál, a teljesítés 47,7 %, ami arra utal, hogy év végéig várhatóan nem realizálódik a tervezett 205 000,0 e Ft bevétel, egyes vállalkozások pénzügyi helyzete miatt. A telek adóból 144 171 e Ft az elért bevétel, ez 49,50 %-nak felel meg. A Képviselő-testület által nyújtott különböző kedvezmények, engedmények főként ennél az adónemnél jelentkeznek. Év végéig nagy odafigyelés mellett várható a tervezett bevétel elérése. A helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 173 576.- EFt, ez 46,91 %-os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítése a decemberi várható árbevételek alapján történő un. feltöltéssel reális elvárás. Az átengedett központi adókból 1 593,0 e Ft az I. félévben elért bevétel, ami 53,1 %-os teljesítésnek felel meg. Ez gyakorlatilag teljes egészében a helyben beszedett gépjárműadóból származott. Az állami hozzájárulás teljesítése 56,15 %, ami az időarányosnak megfelelő. A működési célra átvett pénzeszközöket az alábbi jogcímeken kapta az Önkormányzat: 2012. évi normatíva ellenőrzése kapcsán kapott többlet támogatás 1.374.-EFt. 2013. évben a BCNÖ-nek átadott visszatérítendő támogatás teljesítése, 300.-EFt. START munkaprogram támogatása, OEP támogatás, Alacska Önk. átadott pénzeszköz óvodai fenntartásra, Mezőőri támogatás, 42.578.-EFt. A működési bevételek teljesítése 60.346.-EFt ez az összesen elért bevétel 44,31 %-a. A felhalmozási célú bevételek teljesítése 7.005.-E Ft, ez az összes bevétel 0,5 %-nak felel meg. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc 2

Az előző évi pénzmaradványból a módosított előirányzat 226 924,0 e Ft. A 2013. évi szabad pénzmaradványból 726 924,0 e Ft betervezésre került, a kötelezettséggel terhelt rész az önkormányzatnál és az intézményeknél is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. Az intézmények bevételi előirányzatai és teljesített adatai az alábbiak szerint alakultak: Intézmény Ei. eft I. félévi tény eft % ebből saját bevétel eft % - BKÖH 132 365,0 65 647,0 49,60 131,0 0,20 - SztBIO 337 794,0 217 410,0 64,36 48 183,0 22,16 - BTG 198 545,0 87 770,0 44,21 3 436,0 3,91 - BMESZ 101 222,0 27 160,0 26,83 156,0 0,57 - BMK 59 671,0 31 535,0 52,85 95,0 0,30 II. KIADÁSOK A 2014. I. félévi települési szintű kiadások teljesítése 1 488 404,0 e Ft, amely 50,52 %-nak felel meg. A lekötött betétek elhelyezése nélkül 738 404.-Eft, mely 36,08% teljesítés. A működési kiadások teljesítése 47,83 %, az időarányos alatti. Az eredeti előirányzat 97.864.-EFt-tal növekedett az I. félévben, egyrészt a tartalék csökkenésének eredményeképpen, mely az évközi pótelőirányzatok átvezetésének következménye, illetve a bevételi előirányzat növekedésének, ennek felhasználásának köszönhetően. Pl. állami támogatás növekedése, bértámogatás felhasználása, közfoglalkoztatásra kapott támogatás felhasználása. A működési kiadások részletezését intézményenkénti bontásban a 9.1. 9.6. sz. mellékletek részletesen tartalmazzák. Az intézmények közül legmagasabb a teljesítés 45,25 % a SztBIO-ban volt. Az intézmények kiadási előirányzatai és teljesített adatai az alábbiak szerint alakultak: Intézmény Ei. eft I. félévi tény eft % - BKÖH 132 365,0 55 399,0 41,85 - SztBIO 337 794,0 152 868,0 45,25 - BTG 198 545,0 82 241,0 41,42 - BMESZ 101 222,0 26 291,0 25,97 - BMK 59 671,0 28 503,0 47,77 Valamennyi intézményben a feladat ellátásához szükséges létszám biztosított volt. Az intézmények igyekeznek különböző (elsősorban közfoglalkoztatási) pályázati támogatással az éves költségvetéseiket kiegészíteni. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc 3

Az önkormányzathoz, illetve az intézményeihez tartozó kormányzati funkciók I. félévi kiadás alakulását a 6. és 7. számú tájékoztató tartalmazza, a beruházások és a felújítások tekintetében. A tervezett felújítási és beruházási kiadások fedezete a költségvetésben jóváhagyásra került. A Hivatalhoz tartozó alacskai kirendeltség I. félévi kiadás teljesítése az alábbiak szerint alakult: Intézmény Ei. eft I. félévi tény eft % - BKÖH Alacskai Kirendeltség 18 856.-EFt 10388.-EFt 55% Az önkormányzat az I. félévben az arra rászorulók pénzbeli támogatására 125 029.-EFt-ot fizetett ki. A szociális kiadások részletezését a 7. számú tájékoztató tartalmazza. A település üzemeltetéséhez, a közterületek fenntartásához szükséges fedezet biztosított volt. A közcélú foglalkoztatásra 31 377.-EFt kifizetéséhez a fedezetet központi támogatás biztosította. A kiemelt működési kiadási előirányzatok település szintű teljesítése az alábbiak szerint alakult: Kiemelt előirányzat Tény Tény/Terv - személyi kiadás 206 672,0 e Ft 42,66 % - MAT járulékok, adók befizetési kötelezettség 50 984,0 e Ft 47,07 % - dologi kiadások 162 833,0 e Ft 44,45 % - ellátottak pénzbeli juttatása 125 029,0 e Ft 41,08 % A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb a tervezetthez viszonyítva a személyi kiadásokat terhelő fizetés kötelezettség és a dologi kiadások teljesítése, ami az év hátralévő részében fokozott takarékosságot követel az intézményeknél és a Hivatalban is, tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztési kiadások a második félévben jelentkeznek, s várhatóan meghaladják a betervezett összegeket. (A kötelezettség vállalás sok esetben a tartalékkeret terhére történik, s csak utólag kerül átvezetésre a kv.- ben.) III. FELÚJÍTÁSOK A 2014. évi felújítások módosított előirányzata 349542.-EFt, amely összegből 7. sz. melléklet szerinti felújítások kerültek finanszírozásra. A belterületi utak fejlesztése saját erőből folytatódott, s elkezdődött a 26-os főút melletti 3,5 km-es kerékpárút felújítása is. A 2014. évre felújításra jóváhagyott előirányzat felhasználása biztosított. A részletes adatok a 7. sz. mellékletben és a szerződések kimutatásáról készült tájékoztatóban találhatók. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc 4

IV. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK A 2014. évi költségvetésben 478 286.-EFt előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből 349 542.-EFt felújításokra, míg 128 744.-EFt beruházások tervezett kiadásaira nyújt fedezetet. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 12,79 %-os, ez az időarányostól elmarad, mivel a teljesítések a második félévre húzódnak át. A műszaki teljesítés foka a legtöbb beruházásnál meghaladja a pénzügyi teljesítést. Az egyes fejlesztési feladatok teljesítését a 6. és 7. sz. mellékletek illetve a szerződések kimutatásáról készült tájékoztató részletesen tartalmazzák. V. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŰVELETEK Az önkormányzat az I. félévben fejlesztési célú hitelt nem vett fel a költségvetési rendeletben meghatározott célokra. A likviditás fenntartásához folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni. A beruházások fedezeteként június 30-án 450 000.- EFt lekötött betéttel rendelkezett az önkormányzat. VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Berente Község Önkormányzat összevont mérleg főösszege 4 884 788.- EFt VII. KÉSŐBBI ÉVEKET TERHELŐ PÉNZÜGYI DETERMINÁCIÓK A választási ciklusban keletkezett és a későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk két fő területet érintenek. szennyvíz főgyűjtő csatorna felújítása csapadékvíz csatorna felújítás a Bajcsy-Zs. út, Posta út és a BC Zrt által határolt területen illetve a Sajó folyóig az elvezető rendszer felújítása Az önkormányzat évek óta működési és fejlesztési célú hitel felvétele nélkül tervezi a költségvetését. 2014-ben a működési célú bevételek 2 396 868 e Ft, a működési célú kiadások 2 396 868 e Ft összegben került megtervezésre. A likviditás folyamatosan biztosított, az intézmények pénzellátása és a beruházásokhoz kapcsolódó számlák kifizetése zökkenőmentes. A fejlesztésekhez a forrás a 2014. évi költségvetésben biztosított. VIII. ÖSSZEFOGLALÁS Összességében az önkormányzat az elmúlt négy évben a kötelező feladatai és a jelentős számú önként vállalt feladatai ellátásához, valamint a beruházásokhoz a forrásokat biztosította. A Képviselő-testület a döntéseivel, az éves költségvetési rendeletek elfogadásával a gazdálkodási keretek meghatározásával biztosította az önkormányzati vagyon növekedését és az ehhez szükséges forrásokat. C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc 5

IX. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK: Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulásának bevételi előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3 126.- EFt-al növekedett. A növekedést a tagóvodák költségvetésének módosulása eredményezte, melyet az önkormányzatok által átadott pénzeszközből finanszírozza a társulás. Az óvodai társulás I. féléves bevételi és kiadási előirányzata 91 190.- Eft, melyből 805.- EFt. a társulás dologi kiadása, 90 385.- EFt az óvodák finanszírozása. A dologi kiadás teljesítése a társulás költségvetésében 33.- EFt, mely 4,09 %, míg a finanszírozás 41 962.-EFt, mely 46,42 % -ot mutat. A tagóvodák 2014. évi költségvetésének I féléves végrehajtása az alábbiak szerint alakult. Előirányzatok Mód. Ei. Teljesítés % Bevételi előirányzat 90 385.-EFt 41 962.-EFt 46,42 % (Intézményi finanszírozás) Kiemelt kiadási előirányzatok Személyi juttatás 63 096.-Eft 28 872.-EFt 45,75 % Munkaadói járulék 15 777.-EFt 7 371.-EFt 46,72 % Dologi kiadások 10 650.-EFt 3 152.-EFt 29.59 % Felhalmozási kiadások 862.-EFt 862.-EFt 100 % Az előirányzat módosítást a képviselő testületi döntések átvezetését követő pótelőirányzatok indokolták. A fenti adatokból megállapítható, hogy az óvodák tervszerűen, és időarányos felhasználással, a dologi kiadások tekintetében költségtakarékosan gazdálkodnak. Berente, 2014. augusztus 22. A beszámolót és mellékleteit összeállította: Juhász József sk polgármester Ortó Istvánné pü.-i főmunkatárs Mellékletek: 1.1. 9.6. A 2014. évi kv.-i előirányzatok és az I. félévi teljesítési adatai (2014. 06. 30.-i állapot szerint) 6. és 7. tájékoztatók (működési és szociális támogatások) 10. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök kimutatása (2014. 06. 30.-i állapot szerint) 11. A 2014. évi felújítási, beruházási kiadások, szerződés állomány kimutatása (2014. 08. 20.-i állapot szerint) C:\Users\BERENTE10.BERENTE10-PC\Documents\1ANETT\1_2014 I félévi beszámoló_20140828.doc 6

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2014. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 2014. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

Berente Községi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat Ezer forintban Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 129 361 141 049 79 203 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 628 4 520 2 350 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 28 450 28 449 15 042 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 97 908 100 523 54 914 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 375 1 375 715 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 6 182 6 182 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 374 44 252 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1 374 1 374 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 300 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 42 578 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 313 313 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 313 313 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 1 002 625 861 564 417 233 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 995 000 854 252 415 596 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 625 000 484 252 242 020 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 370 000 370 000 173 576 4.2. Gépjárműadó 3 000 3 000 1 593 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 44 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 4 625 4 312 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 138 859 137 485 60 346 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 6 761 6 760 2 125 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 947 11 908 4 941 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 11 600 11 640 622 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 439 5.5. Ellátási díjak 75 500 75 500 43 684 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 051 3 051 2 596 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 30 000 28 626 4 705 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 234 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 7 005 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 7 005 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 147 640 147 640 2 127 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 147 640 147 640 2 127 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 30 000 30 000 24 373 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 30 000 30 000 24 373 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 448 485 1 319 425 634 852 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 500 000 726 924 726 924 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 500 000 726 924 726 924 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 900 000 900 000 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 900 000 900 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 500 000 1 626 924 1 626 924 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 948 485 2 946 349 2 261 776 997 864 76,77%

Berente Községi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 2014. évi Sorszám Eredeti előirányzat Kiadási jogcím Módosított Teljesítés előirányzat 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 283 770 1 401 868 670 557 1.1. Személyi juttatások 451 503 484 435 206 672 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 061 108 319 50 984 1.3. Dologi kiadások 342 667 366 309 162 833 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 258 270 304 350 125 029 1.5 Egyéb működési célú kiadások 132 269 138 455 125 039 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 42 981 42 981 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 121 413 83 159 70 748 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 400 5 400 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 856 6 915 5 910 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 460 653 549 481 67 847 2.1. Beruházások 88 303 128 744 39 095 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 332 850 349 542 22 102 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 39 500 71 195 6 650 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 650 650 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 39 500 70 545 6 000 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 204 062 95 000 3.1. Általános tartalék 204 062 95 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 948 485 2 046 349 738 404 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 900 000 750 000 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 900 000 750 000 7.4. Finanszírozás Kgvetési szervek részére 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 900 000 750 000 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 948 485 2 946 349 1 488 404 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -500 000-726 924-103 552 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 500 000 726 924 876 924

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Teljesítés 2014. VI. 30. Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Önkormányzatok működési támogatásai 129 361 141 049 79 203 Személyi juttatások 451 503 484 435 206 672 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 061 108 319 50 984 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 342 667 366 309 162 833 4. Közhatalmi bevételek 1 004 000 861 564 417 233 Ellátottak pénzbeli juttatásai 258 270 304 350 125 029 5. Működési célú átvett pénzeszközök 147 640 147 640 2 127 Egyéb működési célú kiadások 132 269 138 455 125 039 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 204 062 95 000 7. Egyéb működési bevételek 137 484 138 859 104 598 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 1 418 485 1 289 112 603 161 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 487 832 1 496 868 670 557 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 69 347 1 107 756 1 107 756 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 69 347 207 756 207 756 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel 900 000 900 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 900 000 750 000 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 69 347 1 107 756 1 107 756 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 900 000 750 000 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 1 487 832 2 396 868 1 710 917 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1 487 832 2 396 868 1 420 557 24. Költségvetési hiány: -69 347-207 756-67 396 Költségvetési többlet: - - - 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 290 360 2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Teljesítés 2014. VI. 30. Megnevezés Kiadások 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 88 303 128 744 39 095 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 30 000 30 000 31 378 Felújítások 332 850 349 542 22 102 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 39 500 71 195 6 650 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 313 313 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 30 000 30 313 31 691 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 460 653 549 481 67 847 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 430 653 519 168 519 168 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 430 653 519 168 519 168 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 430 653 519 168 519 168 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13 + +24 ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 460 653 549 481 550 859 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 460 653 549 481 67 847 27. Költségvetési hiány: 430 653 519 168 36 156 Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 483 012 2.2. melléklet

Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 1 448 485 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1448485 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 500 000 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 500000 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 1 948 485 2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1948485 0 2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora = 1 319 425 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor 1319425 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora = 1 626 924 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor 1626924 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora = 2 946 349 2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 2946349 0 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora = 634 852 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 634852 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora = 1 626 924 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1626924 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora = 2 261 776 2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 2261776 0 2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 1 948 485 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor 1948485 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 0 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 1 948 485 2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1948485 0 2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora = 2 046 349 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor 2046349 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 900 000 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor 900000 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora = 2 946 349 2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 2946349 0 2014. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora = 738 404 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor 738404 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 750 000 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor 750000 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora = 1 488 404 2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1488404 0

3. melléklet.. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2015. 2016. 2017. 1 2 3 4 5 6 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 0 0 0 0

4. melléklet Sorszám Berente Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek 2014. évi eredeti előirányzat Ezer forintban! 2014. évi módosított előirányzat 1 2 3 3 1. Helyi adók 995 000 854 252 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 5 000 5 000 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1 000 1 000 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 1 001 000 860 252

5. melléklet.. Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

Beruházási kiadások előirányzata célonként 2014. Évre 6.sz.mell. Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2014. évi tervezet 2014.évi előző mód ei 2014. év 2014. VI. 30. telj. 2015. évi ei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vágópónt, húsfeldolgozó, mintabolt építése 50000 2 014 50 000 50000 Elekrtomos sütő Iskola 304 2 014 304 304 354 orvosi műszer bszerzése 200 2 014 200 200 p, g, számítógép, kisértékű 5 000 2 014 5 000 5000 3 699 BIO gép-berendezés vásárlás(nővérhívó, lökéshullámfej, lézerpontos készülékhez fej, számítógép, klíma) 6 118 2 014 6 118 6118 1 649 MESZ START önjáró fűnyíró 902 2 014 902 902 TG állat, növény vásárlás 5 200 2 014 5 200 5200 3 987 TG gép berendezés vásárlás, szivattyú, MTZ 12 755 2 014 12 755 12755 5 387 Teherautó vásárlás 4 824 2 014 4 824 4824 6 046 Konyhai üstök cseréje 3 000 2014 3 000 3000 KMB iroda berendezés 200 2014 200 Defibrillátor 483 2014 483 469 Mikroszkóp 60 2014 60 Tárgyalóasztal bővítés 121 2014 121 Szabadidőpark fogyasztásmérő 301 2014 301 Felvonulási szekrény 180 2014 180 hajszárító 60 2014 60 Istálló vásárlás 800 2014 800 800 Térfigyelő kamera bővítés 2 601 2014 2601 2 997 BIO fűkasza beszerzés 250 2014 250 242 Szarvasmarha vásárlás TG 2 500 2014 2500 MVH pályázat elektromos autó 8 636 2014 8636 MŰV Ház álmenyezet 3 330 2014 3330 világítás korszerűsítése MŰV H. 6 286 2014 6286 Esze T. u. 26. út közötti út felúj. 2 476 2014 2476 műszaki ell. Út felúj. 58 2014 58 csapadékvíz elvezető rendszer 499 2014 499 11. oldal 1_2014 II névi Ei mód_20140819_mell_5. sz. mell

Szabadidőpark tér, és pályavilágítás 4 404 2014 4404 kiszolgáló épület tervezés Szab. Park. 368 2014 368 Gagarin lakótelep csapadékvíz elv.rendsz. 140 2014 140 Telekhatár rendezés bányatelep, horgásztó 235 2014 235 BIO övárok helyreállítás 152 2014 152 Esze T.u.20. buszváró térburkolat 1 012 2014 1012 buszváró műszaki ellenőrzés 64 2014 64 Bányatelep, horgásztó mg-i telephelyek kamerarendsz. 2 934 2014 2934 Horgásztó övárok 305 2014 305 NATURALMA gyümölcsös telepítés 600 2014 600 Ipari út északi szakasz felújítás 2 134 2014 2134 Ingatlan vásárlás és kártalanítás 563 2014 563 729 MVH pályázat elektromos autó 7 938 2014 7938 Rendezési terv módosítás 444 Játszótér terv 1 562 Óvoda hűtő, számítógép 862 MESZ számítógép 396 MESZ kisértékű tárgyi eszköz 350 BIO kisértékű tárgyi eszköz 482 BIO ventilátor, szervízkocsi 303 TG informatikai eszköz 808 TG kisértékű tárgyi eszköz 24 MŰV Ház projektor 628 BIO informatikai eszköz 2 186 Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz 806 ÖSSZESEN: 137 993 88 303 137 993 0 35 210 felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint) 487850 332850 333 809 37028 150000 ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS 625 843 421 153 471 802 0 72 238 150 000 15,31% 6.sz.mell. 12. oldal 1_2014 II névi Ei mód_20140819_mell_5. sz. mell

7.sz.mell Felújítási kiadások előirányzata célonként 2014. évre Felújítás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2014.évi terv 2014.évi mód. Ei 2014. VI. 30. telj. 2015. évi ei. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bányatelep felújítása 130 000 2 014 50 000 50 000 80000 Sp.-Berente összekötő út 26-os főút közötti szakasz 10 000 2 014 10 000 10 000 9 936 BIO átalakítások 20 000 2 014 20 000 20 000 635 BIO fűtéskorszerűsítés 10 000 2 014 10 000 10 000 Hivatal fűtéskorszerűsítés 4 200 2 014 4 200 4 200 26 út szennyvíztisztító telep között szennyvízcsatorna felújítás 100 000 2 014 50 000 50 000 8 392 50 000 Közvilágítás korszerűsítése új összekötő út mellett 5 000 2 014 5 000 5 000 6 714 Marx K., Tody u. vizelvezető rendsz.felülvizsg.vízelvezetés megold. 30 000 2 014 30 000 30 000 Kandó K. u. 9 lakóingatlan hasznosítása 5 000 2 014 5 000 5 000 Óvodai fejlesztés pályázat KEOP-2012-5.5.0/B önr. 50 000 2 014 50 000 50 000 198 Óvodai fejlesztés (tornaszoba,külső tároló,udvar,akadálym.) 20 000 2 014 20 000 20 000 Önkormányzati tulajd. Kapcsolódó külterületi ing.vás. 5 000 2 014 5 000 5 000 1 222 26 út melleti kerékpárút, buszvárók felújítása 20 000 2 014 20 000 20 000 volt Szepessy kastély 50 000 2 014 30 000 30 000 20000 TG felújítás 7 650 2 014 7 650 7 650 Berente ipari út felújítás 6 000 2 014 6 000 6 000 9 931 Mg.-i utak felújítása (betonozott vagy aszfaltozott utak építése) 10 000 2 014 10 000 10 000 Iskola szennyvízcsatorna felújítás 959 2 014 959 ÖSSZESEN: 483 809 332 850 333 809 37 028 150000 13. oldal 1_2014 II névi Ei mód_20140819_mell_6.sz.mell

EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2014. előtt 2014. VI.30. Teljesítés 2014. előtt 2014. VI.30. Összesen 8. melléklet Ezer forintban! Teljesítés % - a 2014. VI. 30- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) 2014.után Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. VI. 30. előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat -------- Ezer forintban! Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 129 361 141 049 79 203 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 628 4 520 2 350 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 28 450 28 449 15 042 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 97 908 100 523 54 914 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 375 1 375 715 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 6 182 6 182 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 374 31 035 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 1 374 1 374 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 300 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 29 361 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 313 313 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 313 313 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 1 002 625 861 564 417 233 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 995 000 854 252 415 596 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 625 000 484 252 242 020 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 370 000 370 000 173 576 4.2. Gépjárműadó 3 000 3 000 1 593 4.3. Pótlék, bírság 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 4 625 4 312 44 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 40 000 38 626 8 345 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 15 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 189 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 10 000 10 000 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 439 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 30 000 28 626 4 700 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 2 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 7 005 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 7 005 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 37 481 37 481 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 37 481 37 481 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 30 000 30 000 24 373 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 30 000 30 000 24 373 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 239 467 1 110 407 567 507 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Összes bevétel, kiadás Bevételek 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 500 000 726 924 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 500 000 726 924 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 900 000

9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat -------- Ezer forintban! Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 900 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 500 000 726 924 900 000 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 739 467 1 837 331 1 467 507

9.1. melléklet Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat -------- Ezer forintban! Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 546 869 617 006 344 968 1.1. Személyi juttatások 51 763 57 951 38 762 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 610 13 567 7 956 1.3. Dologi kiadások 92 957 102 723 48 222 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 258 270 304 350 125 029 1.5 Egyéb működési célú kiadások 132 269 138 415 124 999 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 42 981 42 981 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 121 413 83 159 70 748 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 400 5 400 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 856 6 875 5 870 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 423 028 504 745 48 134 2.1. Beruházások 58 328 91 658 19 382 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 325 200 341 892 22 102 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 39 500 71 195 6 650 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 650 650 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 39 500 70 545 6 000 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 204 062 95 000 3.1. Általános tartalék 204 062 95 000 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 173 959 1 216 751 393 102 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Kiadások 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 565 508 1 520 579 1 112 100 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 900 000 750 000 7.4. Intézményi finanszírozási kiadások 565 508 620 579 362 100 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 565 508 1 520 579 1 112 100 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 739 467 2 737 330 1 505 202

9.2. melléklet Megnevezés Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat -------- Ezer forintban! Teljesítés 2014. VI. 30. 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 297 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 297 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 000 1 000 131 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 000 1 000 131 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 000 1 000 1 428 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Összes bevétel, kiadás Bevételek