E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/505-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó ismételt igény benyújtásáról A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat két alkalommal nyújtott be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok vissza nem térítendő támogatására. A pályázat mellékletét képezte a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az 57/2011. (IV. 28.) MÖK határozata, amelyben felhatalmazta elnökét a pályázat benyújtására. A Veszprém Megyei Önkormányzat nehéz likviditási helyzetére tekintettel a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter a benyújtott pályázatokat rendkívülivé minősítette, így döntésüket követően a megyei önkormányzat számára első ízben 132.988 ezer Ft, majd 110.325 ezer Ft visszatérítendő támogatás került jóváhagyásra. A közgyűlés elnöke kérte a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítését. A sürgősségi alapon kapott rendkívüli támogatás a normatív nettó finanszírozás bevételével együtt kizárólag a májusi, illetve júliusi bérek kifizetésére szolgált, a felhalmozott szállítói tartozások kiegyenlítésére továbbra sem nyújtott a pályázati forrás lehetőséget. A Veszprém Megyei Önkormányzat működőképessége megőrzése, valamint a költségvetési hiány javítása érdekében ismételten pályázatot kívánunk benyújtani az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen. A jelen költségvetés módosítást követően a hiány összegének változása miatt szükséges az alábbi kötött tartalmú határozat meghozatala, hogy a II. ütemű, 2011.szeptember 10-ig beadható pályázaton a megyei önkormányzat ismételten részt vehessen. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:./2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 2

a. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. b. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. c. A Veszprém Megyei Önkormányzat módosított költségvetési rendeletét 1.317.909 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. d. A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. e. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Határidő: 2011. szeptember 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2011. augusztus 10. Lasztovicza Jenő s.k. 3

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (VIII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11.335.014 ezer Ft-ra, 16.290.910 ezer Ft-ra, 4.955.896 ezer Ft-ra, 894.256 ezer Ft-ra, 2.029.577 ezer Ft-ra, 1.317.909 ezer Ft-ra, 846.908 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132.754 ezer Ft-ra, 16.423.664 ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2773,85 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 4

(8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (11) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 9. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: A Veszprém Megyei Önkormányzat valamennyi költségvetési szervének dolgozója részére a munkabért legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napján fizeti ki. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 5

I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 5.286 ezer Ft támogatás illeti a megyei önkormányzatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában, illetve a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál korábban meghozott, és végrehajtott létszámcsökkentésekhez kapcsolódó döntéseivel összefüggésben. Az 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján a felmentési időre járó egy havi illetmény, valamint a végkielégítés öszszegének felét, legfeljebb két millió forintot, illetve járulékait lehet megigényelni. Az elnyert támogatásból a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra eső rész 1.090 ezer Ft, azonban az intézménynél 2011. évben ténylegesen 3.116 ezer Ft kifizetése történt meg (személyi juttatások: 2.454 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 662 ezer Ft) melyre fedezetet a támogatás fennmaradó része biztosít, mivel a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor a megyei önkormányzat Hivatalában a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások megtervezésre kerültek. A támogatás maradvány részét 2.170 ezer Ft-ot indokolt a céltartalék (4/c melléklet I.3.) ai közé helyezni, a Közgyűlés által meghozott létszámcsökkentések után megigényelt támogatások későbbi kiegészítésére. I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatán második alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként 110.325 ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott a júniusi bérfizetés fedezetének biztosítása érdekében. A májusi bérek kifizetésekhez megítélt 132.988 ezer Ft támogatással összefüggésben a Magyar Államkincstár az ról szóló értesítést megküldte, ezért a bevétel a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítéséről szóló döntésig a céltartalék át emeli. A megyei önkormányzat levélben kérte a 243.313 ezer Ft megítélt támogatás vissza nem térítendő támogatássá történő minősítését. I.1.3. A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának finanszírozása 2011. évben megváltozott. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium tanulói után korábban normatív állami forrásból megigényelt támogatás helyett 2011. szeptemberétől pályázat útján lehet megigényelni a program lebonyolításához szükséges forrást. A pályázat elbírálása megtörtént, mely során a megyei önkormányzat 33.075 ezer 6

Ft központosított támogatásban részesült. A költségvetés készítésekor a tervezett tanulói létszám alapján a céltartalékban (4/c melléklet I.16.) 32.585 ezer Ft elkülönítése történt a program zavartalan folytatásának biztosítása érdekében, amennyiben állami forrás nem áll rendelkezésre a feladattal összefüggésben. Az elnyert központosított ból 32.585 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti, a fennmaradó 490 ezer Ft, valamint a céltartalék összege az intézmény költségvetését emeli (személyi juttatások: 8.310 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.070 ezer Ft, dologi kiadások: 7.075 ezer Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.820 ezer Ft, beruházások: 1.800 ezer Ft). I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése júniusi ülésén a tapolcai, a balatonalmádi, a várpalotai, valamint a zirci közoktatási intézmények vonatkozásában elfogadta az intézmények feladat átadás-átvételére vonatkozó közoktatási megállapodásokról szóló előterjesztést. A megállapodások szerint a települési önkormányzatok vállalták az intézményi működési kiadásokhoz történő hozzájárulást, mellyel összefüggésben 2011. július 1. és december 31. közötti időszakra Tapolca Város Önkormányzata 19. 037 ezer Ft-ot, Balatonalmádi Város Önkormányzata 386 ezer Ft-ot, Várpalota Város Önkormányzata 26.411 ezer Ft-ot, Zirc Város Önkormányzata 1.032 ezer Ft-ot biztosít 2011. évben. A Közgyűlés júniusi ülésén Pápa Város Önkormányzata vonatkozásában meghatározott 26.564 ezer Ft támogatás összegének felülvizsgálatát követően a bevétel 25.798 ezer Ft-ra módosul. A támogatásértékű működési bevételek összesen 46.100 ezer Ft-tal a költségvetés hiányát csökkentik. I.2.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 224 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel érkezett a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A bevétel a központilag kezelt személyi juttatásokat 176 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 48 ezer Ft-tal emeli (4/b melléklet II.A.15.). I.2.3. A megyei önkormányzat szervezésében végzett iskolatej programban (4/b melléklet II.A.4.) részt vevő közoktatási intézményekben tanulók ellátásához kapcsolódóan 2011. első félévében 888 ezer Ft többlet támogatásértékű működési bevétel érkezett, mely a feladattal összefüggésben a központilag kezelt társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatásokat emeli. I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) MÖK határozatával 103.000 ezer Ft támogatási kölcsönt biztosított a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A 2011. évre eső törlesztő rész 20.600 ezer Ft, mely visszapótlásra kerül a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény javára (4/c melléklet II.2.). A bevétel a költségvetés készítésekor 21.506 ezer Ft-tal került megtervezésre, ezért a különbözet összegével, 906 ezer Ft-tal indokolt csökkenteni a céltartalék, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei okat. 7

I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére a 109/2009.(IX.17.) MÖK határozatával 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt biztosított, melyből 2011. évben 8.400 ezer Ft kerül visszafizetésre. A visszafizetett kölcsön a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét emeli 4/c melléklet II.2.). A felhalmozási célú támogatási kölcsön bevételét a költségvetés készítésekor 8.770 ezer Ft összegben határoztuk meg, így a 370 ezer Ft eltérési különbözet a céltartalék, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei okat csökkenti. I.2.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2009.(VI.18.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához szükséges saját forrás összegének fedezetét - 69.000 ezer Ft- a Veszprém Megye Fejlődéséért kötvény bevétele biztosítsa. A határozat 2. pontja alapján a beruházás megvalósítását követően, a keletkezett mindenkori éves megtakarítást, de legalább 11 086 ezer Ft -ot, az intézmény költségvetéséből zárolni kell, és céltartalékban kell elhelyezni, annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az évenkénti fizetési kötelezettségének időben eleget tegyen. A költségvetés tervezése a határozat rendelkezéseit figyelembe vette, ezért a céltartalék (4/c melléklet) II.8. pontjában tervezett 11.086 ezer Ft ot szükséges átcsoportosítani a "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék (II.2.) javára. I.2.7. A 2010. évi költségvetési beszámoló elkészítése során a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódóan 1.797 ezer Ft többlettámogatási igénye keletkezett a megyei önkormányzatnak, melyet a Magyar Államkincstár megtérített. A támogatás összege a júniusi rendeletmódosítás során az egyéb központi támogatások át emelte, azonban a számviteli előírások szerint a bevételt az egyéb saját bevételek közé kell sorolni. I.2.8. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi kompenzációjáról. A Belügyminisztérium utalványozása alapján a január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez előleget számolt el. A költségvetési rendelet módosítása során az előleg bruttó összegével került a bevétel megemelésre, azonban a Magyar Államkincstár az nagyságát nettó összeg alapján határozta meg. Az 5.084 ezer Ft különbözet elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, így annak összegével szükséges az egyéb központosított okat, valamint az elkülönítetten kezelt előleget tartalmazó céltartalékot (4/c melléklet I.19.) csökkenteni. I.2.9. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás által 2010. évre kapott szakképzési hozzájárulás összegét a Társulásban részt vevő megyei önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek között 46.254 ezer Ft összegben osztotta el az alábbiak szerint, megemelve költségvetésük beruházási át: - III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc 1.928 ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 9.209 ezer Ft 8

- Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 18.235 ezer Ft - Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 9.894 ezer Ft - Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 6.988 ezer Ft I.2.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Város-Megye Egyeztető Bizottsága a 2/2011.(I.13.) MEB határozata szerint megállapodtak, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 25.000 ezer Ft-ot biztosít a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez. A támogatásértékű felhalmozási bevétel a központilag kezelt felhalmozási célú pénzeszközátadások át emeli. I.2.11. A 8/2011.(I.13.) MEB határozattal a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kórház-Rendelőintézet Komakút téri parkoló aszfaltburkolatának cseréjéhez 3.000-3.000 ezer Ft-tal járul hozzá. A felújítás Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. szervezésében valósul meg, ezért a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásértékű felhalmozási célú bevétel, valamint a megyei önkormányzat által a központilag kezelt dologi kiadások terhére (4/b melléklet I.C.1.) biztosított fedezet a központilag kezelt felhalmozási célú pénzeszközátadások át emeli. I.2.12. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium értesítése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a magyar-lengyel együttműködés éve alkalmából a KIM által támogatott Bem Program nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezésével kapcsolatos kiadásokra 4.558 ezer Ft támogatásértékű működési bevételhez jutott. A bevétel a központilag kezelt kiadásokat emeli (4/b melléklet V.A.4.) (személyi juttatások: 1.093 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 295 ezer Ft, dologi kiadások: 3.170 ezer Ft). II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre biztosít ot a céltartalék (4/c melléklet) I.5. sora. Az terhére 2011. évben 1.548 ezer Ft összegben történt olyan átcsoportosítás, ami a későbbi megvalósítás során felhalmozási célokat szolgált, így annak összegét indokolt a felhalmozási céltartalékok között szereplő Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet (4/c melléklet II.1.) terhére visszapótolni. 9

II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, júniusi ülésén a balatonfüredi közoktatási intézmények átadásáról döntött. Az érintett intézmények dolgozói részére kifizetésre kerülő bérkompenzáció után megillető központosított támogatást a megyei önkormányzat részére folyósította a Magyar Államkincstár, így annak összegét a közoktatási megállapodás alapján indokolt az önkormányzat felé továbbutalni. Az ról szóló értesítés megérkezéséig az érintett önkormányzatnak átadandó támogatásértékű működési kiadás fedezetét a céltartalék (4/c melléklet I.19.) biztosítja az intézmények bérfizetési jegyzékei alapján Balatonfüred Város Önkormányzata részére (május, június hónap)1.053 ezer Ft összegben. II.1.3. A Közgyűlés 84/2011.(V.31.) MÖK határozatának 5. pontja alapján a céltartalékban 10.000 ezer Ft elkülönítése történt (4/c melléklet I.21.) az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István Gimnázium kollégium épületének funkcióváltásából adódó költségekre, valamint az ingatlan állagmegóvási munkáinak kiadásaira. A munkálatok elvégzéséhez bekért árajánlatok figyelembe vételével a Türr István Gimnázium és Kollégium felújítási át 4.810 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola költségvetését 5.062 ezer Ft-tal (dologi kiadások: 491 ezer Ft, felújítás: 4.571 ezer Ft) szükséges megemelni. A céltartalékban elkülönített maradvány értéke 128 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. II.1.4. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének karbantartása, felújítása a működőképesség fenntartása érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált. Az épület állapotának felmérését követően az elvégzendő munkák fedezetének biztosítására indokolt az intézmény költségvetésébe a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a dologi kiadások javára 4.000 ezer Ft. II.1.5. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2010. évben is veszteséges volt, elérte azt a mértéket, hogy a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a tulajdonos Önkormányzatnak tőke visszapótlási kötelezettsége keletkezett. Ez indokolja, hogy a megyei önkormányzat áttekintse a vállalkozások gazdálkodásában jártas szakértővel a Kórház gazdasági tevékenységét. A szakértő megbízási díja 375 ezer Ft, melyre fedezetet a céltartalék (4/c melléklet) I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés biztosít. II.1.6. A 120/2011. (VI. 23.) MÖK határozattal a Közgyűlés elfogadta, hogy a Kötvény eredeti céljától eltérően egy éves visszapótlási kötelezettséggel munkabérfizetésre és szállítói tartozások kiegyenlítésére 500.000 ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználjon. Az átcsoportosítás a működési céltartalékot emeli (4/c melléklet I.24.) a felhalmozási célú tartalék terhére. Az átcsoportosítással összefüggésben szükséges a 2007. évben kibocsátott Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét tartalmazó felhalmozási célú pénzmaradvány bevételi ot a működési célú pénzmaradvány javára csökkenteni. 10

II.1.7. A 13/2011. (II. 24.) MÖK határozat alapján a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény terhére 2011. évben 1.000.000 ezer Ft a Raiffeisen Banknál kerüljön betétben elhelyezésre. A kötelezettségvállalással összefüggésben a Kötvény bevételét elkülönítetten kell kezelni. II.2. Általános tartalék terhére II.2.1. A Közgyűlés június 23-i ülésén döntött a zirci III. Béla Gimnázium, Művészetoktatási Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási intézményegységét érintő telephely megszűntetéséről, valamint a székhelyen történő kialakításról. A 123/2011.(VI.23.) MÖK határozat 5. pontja rendelkezik az átalakításhoz szükséges 2.717 ezer Ft fedezetének megteremtéséről, melyből 2.477 ezer Ft a júniusi rendeletmódosításkor biztosításra került. A fennmaradó 240 ezer Ft-ra az általános tartalék biztosít fedezetet az intézmény dologi kiadásai közé. II.2.2. A közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény az önkormányzatok részére előírja a - a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, a felzárkóztató oktatásban részt vevők részére a gyakorlati képzéshez szükséges munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) biztosítását. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium első éves tanműhelyi tanulói részére a jogszabályi előírások betartása érdekében indokolt a fedezet biztosítása 129 ezer Ft összegben az általános tartalék terhére. II.3. Központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások II.3.1. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza 2010-2011 évi működtetéséhez kapcsolódóan benyújtott II. félévi szakmai és pénzügyi elszámolást követően a támogatás összegéből 868 ezer Ft nem került felhasználásra, amit az Iroda a megyei önkormányzat számlájára államháztartáson kívüli működési pénzeszközátvételként megtérített. A bevétel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé támogatásértékű működési kiadásként visszafizetésre került (4/b melléklet V.B.6.). II.3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátására a 108/2011. (VI.23.) MÖK határozat alapján megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja a Hivatal dologi kiadásai között került megtervezésre, azonban a megkötött megbízási szerződés alapján szükséges annak összegét, 1.200 ezer Ft-ot a központilag kezelt dologi kiadások közé átcsoportosítani (4/b melléklet III.A.3.). II.3.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátását egyes költségvetési szervei részére szolgáltatási szerződés útján teljesíti. Az intézményi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok pótlására 1.388 ezer Ft biztosítása 11

szükséges. Az fedezetét a központilag kezelt dologi kiadások között szereplő Tűz- és munkavédelmi feladatok (4/b melléklet I.C.7.) biztosítja a céltartalék javára. II.3.4. A "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázattal (5. melléklet I.12.) megvalósuló beruházás lebonyolítása során 215 ezer Ft dologi kiadás merült fel, így indokolt annak összegét a központilag kezelt beruházások ából átcsoportosítani (4/b melléklet II.A.24.). II.3.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat által képzett Pályázati Önerő Kiegészítő Keret terhére kötelezettséget vállalt Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtott Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése tárgyú KDOP 5.1.1-2F-2f-2009-0013 kódszámú pályázat önerejének 4.984 ezer Ft-tal történő kiegészítésére. A VÁTI állásfoglalása alapján, a Megyei Önkormányzat által megítélt pályázati önerő lehívására, és elszámolására nincs lehetőség, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzata a támogatás lehívásáról lemondott (5. melléklet III.8.). A felszabaduló pénzeszköz felhasználására vonatkozóan Balatonalmádi Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének felújítására történjen az átcsoportosítása az intézmény költségvetése javára. II.3.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010.(II.18.) MÖK határozatával a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből 1.420.000 ezer Ft-ot biztosított a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására benyújtott TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrásához. Az eredményesnek minősült pályázathoz 1.333.323 ezer Ft önerő biztosítása szükséges. A céltartalék (4/c melléklet II.5.) fel nem használt át 86.479 ezer Ft-tal indokolt csökkenteni a "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék javára (4/c melléklet II.2.). II.3.7. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI részére a szeptemberi iskolakezdés zavartalansága miatt az új gépjármű beszerzéséhez 1.571 ezer Ft pót biztosítása történt a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből. A beruházás az eredeti ajánlathoz képest 926 ezer Ft-tal alacsonyabb áron valósul meg, így a szabad maradvány zárolása indokolt az intézmény beruházási aiból a felhalmozási célú "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény javára (4/c melléklet II.2.). II.3.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2010.(IV.22.) MÖK határozatával döntött KEOP energiahatékonysági pályázatok benyújtásáról, kiemelten a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium épületére vonatkozóan. A pályázatot a KEOP-5.3.0/A kódszámú pályázati felhívásra a megyei önkormányzat benyújtotta, azonban az elbírálás során eredménytelennek minősült. A saját forrás fedezeteként a központilag kezelt beruházások között elkülönítésre került 23.281 ezer Ft a céltartalék (4/c melléklet II.2.) Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény felhalmozási célú bevételi ot emeli. 12

II.3.9. A Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből biztosított ok kötelezettségvállalásai felülvizsgálatra kerültek, így az alábbi átcsoportosítások szükségesek: 4/c melléklet I.20. Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete -50.000 ezer Ft II.3. Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása - 46.722 ezer Ft II.7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete -249.000 ezer Ft 5. melléklet I.5. Kórház utcai ingatlanok parkoló lemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv -626 ezer Ft I.1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala: Informatikai eszközök vásárlása -5.000 ezer Ft Összesen: -351.348 ezer Ft II.3.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 51/2011. (IV. 28.), valamint a 93/2011. (V. 31.) MÖK határozatával döntött a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat vonatkozásában 109.236 ezer Ft összegben. A döntéssel egyidejűleg történt kötelezettségvállalás a pályázati önerő biztosítására a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék terhére a központilag kezelt beruházások közé. Jelen közgyűlés tárgyalja a benyújtott pályázat visszavonásáról szóló előterjesztést, mely alapján az önrészként biztosításra került átcsoportosítása a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételét (4/c melléklet II.2.) emeli. III. Szociális intézmények integrációjával összefüggő átcsoportosítások III.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával döntött a szociális intézmények struktúra átalakításáról 2011. július 1. hatállyal. A döntés alapján a pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye telephelyei az átalakítást követően a Devecser, a Külsővat, a Peremartongyártelep és a Szőc székhelyű, időskorú személyek bentlakásos és átmeneti ellátását biztosító intézmények. Az integrációt követően az ok rendezéséhez az alábbi korrekciók megtétele indokolt: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) 13 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 144 000 144 000 73 649-70351 73 649 Egyéb saját bevételek 14 000 14 000 7 686-6314 7 686 ÁFA bevételek és visszatérülések 2 300 2 300 1 187-1113 1 187 Hozam és működési célú kamatbevételek 60 257 197 257

Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 780 23 780 23 780 Intézményi működési bevételek 160 300 184 140 106 559-77 581 106 559 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 78 817 86 111 57 335-28776 57 335 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 78 817 86 111 57 335-28 776 57 335 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 426 2 426 2 426 Bevételek mindösszesen 239 117 272 677 166 320-106 357 166 320 Személyi juttatások 114 580 127 542 70 543-56999 70 543 - Rendszeres személyi juttatás 112 025 114 792 58 616-56176 58 616 Munkaadókat terhelő járulékok 30 453 33 407 18 455-14952 18 455 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 010 98 362 59 210-39152 59 210 - Élelmiszer beszerzés 27 000 27 000 15 944-11056 15 944 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 8 000 4 537-3463 4 537 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 450 8 450 3 160-5290 3 160 - Víz- és csatornadíjak 5 400 5 400 2 778-2622 2 778 Támogatásértékű működési kiadás 13 292 17 755 4463 17 755 Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 74 68-6 68 Intézményi működési kiadások 239 117 272 677 166 031-106 646 166 031 Felújítások 0 0 289 289 289 Felhalmozások 0 0 289 289 289 Kiadások mindösszesen 239 117 272 677 166 320-106 357 166 320 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) 14 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 113 000 113 000 60 399-52601 60 399 Egyéb saját bevételek 2 430 2 430 1 249-1181 1 249 ÁFA bevételek és visszatérülések 365 365 237-128 237 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 227 173-54 173 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 400 400 400 Intézményi működési bevételek 115 795 116 422 62 458-53 964 62 458

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 305 0-305 0 0 305 0-305 0 95 254 101 676 50 241-51435 50 241 95 254 101 676 50 241-51 435 50 241 7 238 7 238 0 7 238 7 618 280-7338 280 Bevételek mindösszesen 211 049 233 259 120 217-113 042 120 217 Személyi juttatások 119 595 126 384 62 608-63776 62 608 - Rendszeres személyi juttatás 112 328 111 129 50 960-60169 50 960 Munkaadókat terhelő járulékok 31 042 32 425 15 944-16481 15 944 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 312 66 427 40 447-25980 40 447 - Élelmiszer beszerzés 20 000 20 000 11 822-8178 11 822 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 8 000 4 825-3175 4 825 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 6 000 3 656-2344 3 656 - Víz- és csatornadíjak 1 800 1 800 964-836 964 Támogatásértékű működési kiadások 888 888 888 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 50-50 50 Intézményi működési kiadások 211 049 225 336 119 937-105 399 119 937 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 7 641 0-7641 0 Felújítások 282 280-2 280 Felhalmozások 0 7 923 280-7 643 280 Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 2 Kiadások mindösszesen 211 049 233 259 120 217-113 042 120 217 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) 15 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 73 818 73 818 41 688-32130 41 688 Egyéb saját bevételek 4 800 4 800 2 073-2727 2 073

ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 1 500 1 500 503-997 503 80 118 80 118 44 264-35 854 44 264 60 832 65 343 39 571-25772 39 571 60 832 65 343 39 571-25 772 39 571 0 1 082 1 082 1 082 Bevételek mindösszesen 140 950 146 543 84 917-61 626 84 917 Személyi juttatások 66 529 70 341 36 330-34011 36 330 - Rendszeres személyi juttatás 62 594 61 594 29 854-31740 29 854 Munkaadókat terhelő járulékok 17 305 18 170 9 480-8690 9 480 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 57 096 58 012 38 760-19252 38 760 - Élelmiszer beszerzés 16 000 16 000 8 688-7312 8 688 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12 000 12 000 11 284-716 11 284 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 500 4 500 2 069-2431 2 069 - Víz- és csatornadíjak 3 500 3 500 1 595-1905 1 595 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 339 339 339 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 20 8-12 8 Intézményi működési kiadások 140 950 146 543 84 917-61 626 84 917 Kiadások mindösszesen 140 950 146 543 84 917-61 626 84 917 780 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) 16 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 107 582 107 922 55 197-52725 55 197 Egyéb saját bevételek 6 000 6 000 3 389-2611 3 389 ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 000 332-668 332 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 721 924 203 924 Intézményi működési bevételek 114 582 115 643 59 842-55 801 59 842 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 127 286 133 636 65 698-67938 65 698

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 127 286 133 636 65 698-67 938 65 698 0 3 038 3 038 3 038 Bevételek mindösszesen 241 868 252 317 128 578-123 739 128 578 Személyi juttatások 126 679 132 740 62 931-69809 62 931 - Rendszeres személyi juttatás 117 300 117 300 54 165-63135 54 165 Munkaadókat terhelő járulékok 33 490 34 621 16 332-18289 16 332 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 81 499 84 756 48 596-36160 48 596 - Élelmiszer beszerzés 22 900 22 900 12 450-10450 12 450 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 500 9 500 5 553-3947 5 553 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 500 6 500 4 547-1953 4 547 - Víz- és csatornadíjak 4 500 4 500 2 379-2121 2 379 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 698 698 698 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 21-179 21 Intézményi működési kiadások 241 868 252 317 128 578-123 739 128 578 Kiadások mindösszesen 241 868 252 317 128 578-123 739 128 578 A fenti átcsoportosítások elvégzését követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye költségvetési ai az alábbiak szerint alakul: adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) Korrekció módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 75 004 75 004 235 390 310 394 Egyéb saját bevételek 4 200 4 200 9 835 14 035 ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 1 200 1 614 2 814 Intézményi működési bevételek 80 404 80 404 260 874 327 243 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 68 389 72 872 173 919 246 791 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 68 389 72 872 173 919 246 791 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 1 570 0 1 570 igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 617 7 338 10 955 Bevételek mindösszesen 148 793 158 463 428 096 586 559 17

Személyi juttatások 79 632 82 085 201 474 283 559 - Rendszeres személyi juttatás 75 911 75 911 189 873 265 784 Munkaadókat terhelő járulékok 21 375 21 786 53 467 75 253 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47 666 50 855 165 235 216 090 - Élelmiszer beszerzés 16 000 16 000 41 605 57 605 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 18 341 23 841 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 250 4 250 11 770 16 020 - Víz- és csatornadíjak 1 400 1 400 7 075 8 475 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 279 399 Intézményi működési kiadások 148 793 154 846 420 455 575 301 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 617 7 641 11 258 Felhalmozások 0 3 617 7 641 11 258 Kiadások mindösszesen 148 793 158 463 428 096 586 559 A dologi kiadások kialakításánál 6.420 ezer Ft került biztosításra a dolgozói munka- és védőruha beszerzésekre 20 ezer Ft/fő összegben. A fenti ok biztosítása mellett a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez további 750 ezer Ft emeli a dologi kiadások át. A szőci Idősek Otthonában végzett érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítására 282 ezer Ft felújítási pót biztosítása történt a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevétele terhére (1. függelék). A felújítás megvalósítására 280 ezer Ft-ot fordított az intézmény, így a 2 ezer Ft maradvány a Kötvény bevétele javára visszapótlásra kerül (4/c melléklet II.2.). A szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás céljából a közgyűlés júniusi ülésén 18.000 ezer Ft biztosítása történt (4/c melléklet II.10.). A beszerzés az intézmény szervezésében történik, ezért annak fedezetére 7.500 ezer Ft pót biztosítása szükséges az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása mellett. III.2.2. A 18/2011. (II. 24.) MÖK határozattal alakult meg a dákai Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, mely az átalakítást követően a Lesencetomaj, a Sümeg-Nyírlakpuszta és a Veszprém székhelyű, pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító intézmények vonatkozásában jogutód költségvetési szerve. A szociális intézmények 2011. július 1-i struktúra átalakításával a megszűnő önálló intézmények költségvetésének ai zárolása az alábbiak szerint történik: 18

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) 19 Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 135 216 135 216 68 089-67127 68 089 Egyéb saját bevételek 5 592 5 592 2 954-2638 2 954 ÁFA bevételek és visszatérülések 2 141 2 141 881-1260 881 Intézményi működési bevételek 142 949 142 949 71 924-71 025 71 924 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 390 390 390 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 390 390 390 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 168 131 176 709 93 071-83638 93 071 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 168 131 176 709 93 071-83 638 93 071 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 6 854 6 298-556 6 298 igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási 750 750 750 célú igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 6 802 Bevételek mindösszesen 311 080 327 262 172 433-154 829 172 433 Személyi juttatások 174 736 183 684 92 738-90946 92 738 - Rendszeres személyi juttatás 152 749 152 749 70 037-82712 70 037 Munkaadókat terhelő járulékok 42 066 43 687 21 463-22224 21 463 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 218 98 843 56 664-42179 56 664 - Élelmiszer beszerzés 30 000 30 000 16 403-13597 16 403 - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 10 000 8 967-1033 8 967 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 6 000 3 779-2221 3 779 - Víz- és csatornadíjak 5 500 5 500 2 824-2676 2 824 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 590 590 590 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 60 0-60 0 Intézményi működési kiadások 311 080 326 274 171 455-154 819 171 455 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 238 228-10 228

Felújítások 750 750 750 Felhalmozások 0 988 978-10 978 Kiadások mindösszesen 311 080 327 262 172 433-154 829 172 433 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Megnevezés eredeti 20 módosított (2011.06.23.) Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 72 868 72 868 36 834-36034 36 834 Egyéb saját bevételek 2 000 2 000 1 563-437 1 563 ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 000 347-653 347 Intézményi működési bevételek 75 868 75 868 38 744-37 124 38 744 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 300 300 300 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 300 300 300 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 95 547 101 263 47 129-54134 47 129 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 95 547 101 263 47 129-54 134 47 129 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 9 328 9 328 9 328 igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú 438 438 438 igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 9 617 Bevételek mindösszesen 171 415 186 897 95 939-90 958 95 939 Személyi juttatások 94 142 98 760 48 010-50750 48 010 - Rendszeres személyi juttatás 82 073 81 657 36 978-44679 36 978 Munkaadókat terhelő járulékok 22 635 23 720 11 307-12413 11 307 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 54 582 63 588 35 830-27758 35 830 - Élelmiszer beszerzés 16 000 16 000 9 399-6601 9 399 - Gázenergia-szolgáltatás díja 6 500 6 500 6 730 230 6 730 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 500 2 500 4 369 1869 4 369 - Víz- és csatornadíjak 1 800 1 800 870-930 870 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 19 19 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 0-56 0 Intézményi működési kiadások 171 415 186 124 95 166-90 958 95 166

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 335 335 0 335 Felújítások 438 438 0 438 Felhalmozások 0 773 773 0 773 Kiadások mindösszesen 171 415 186 897 95 939-90 958 95 939 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) Teljesítés Korrekció adatok ezer Ft-ban módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 28 173 28 173 13 970-14203 13 970 Egyéb saját bevételek 64 64 26-38 26 Hozam és működési célú kamatbevételek 0 0 27 27 27 Intézményi működési bevételek 28 237 28 237 14 023-14 214 14 023 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 97 136 101 429 63 604-37825 63 604 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 97 136 101 429 63 604-37 825 63 604 Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 147 Bevételek mindösszesen 125 373 129 666 77 774-52 039 77 627 Személyi juttatások 81 831 85 277 44 041-41236 44 041 - Rendszeres személyi juttatás 73 810 73 470 36 687-36783 36 687 Munkaadókat terhelő járulékok 20 915 21 677 10 908-10769 10 908 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 627 22 712 13 783-8929 13 783 - Vásárolt élelmezés 13 000 13 000 6 572-6428 6 572 Támogatásértékű működési kiadások 8 835 8 835 8 835 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 60 60 60 Intézményi működési kiadások 125 373 129 666 77 627-52 039 77 627 Kiadások mindösszesen 125 373 129 666 77 627-52 039 77 627 A jogutód Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye költségvetési ai az alábbiakban kerül meghatározásra: 21

adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított (2011.06.23.) Korrekció módosított (2011.08.16.) Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 200 627 169 730 370 357 Egyéb saját bevételek 7 134 7 134 9 233 16 367 ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 2 500 1 240 3 740 Hozam és működési célú kamatbevételek 0 0 214 214 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 0 3 334 3 334 Intézményi működési bevételek 210 261 210 261 183 751 394 012 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 299 067 170 049 469 116 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 278 715 299 067 170 049 469 116 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú 14 711 556 15 267 igénybevétele Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási 6 283 0 6 283 célú igénybevétele Bevételek mindösszesen 488 976 530 322 354 356 884 678 Személyi juttatások 269 650 289 288 201 573 490 861 - Rendszeres személyi juttatás 253 580 253 580 138 535 392 115 Munkaadókat terhelő járulékok 70 628 73 924 39 261 113 185 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 148 598 159 779 113 380 273 159 - Élelmiszer beszerzés 45 000 45 000 26 742 71 742 - Vásárolt élelmezés 5 000 5 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 16 000 16 000 14 497 30 497 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 9 500 9 500 6 483 15 983 - Víz- és csatornadíjak 7 000 7 000 3 204 10 204 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 142 242 Intézményi működési kiadások 488 976 523 091 354 356 877 447 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 7 231 0 7 231 Felhalmozások 0 7 231 0 7 231 Kiadások mindösszesen 488 976 530 322 354 356 884 678 A dologi kiadások kialakításánál 7.720 ezer Ft került biztosításra a dolgozói munka- és védőruha beszerzésekre 20 ezer Ft/fő összegben. A fenti ok biztosítása mellett a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez további 750 ezer Ft biztosítása indokolt a dologi kiadások közé. 22

Az integráció során kialakított költségvetés 5.548 ezer Ft költségvetési támogatás megtakarítással járt, melynek összege a céltartalék (4/c melléklet) I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai át emeli a váratlan kiadások fedezetéül. A szociális foglalkozás támogatására benyújtott pótlólagos kérelem alapján a lesencetomaji, és nyírlaki telephely vonatkozásában 10.789 ezer Ft támogatásértékű működési bevételt nyert a megyei önkormányzat, mely az intézmény költségvetését emeli (személyi juttatások: 8.724 ezer Ft, ebből rendszeres személyi juttatás: 3.733 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.065 ezer Ft). IV. Pótok, zárolások, létszámváltozások IV.1. A Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása jogcímen 2010. évben kapott központosított támogató felé történő elszámolásával összefüggésben 138 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett (4/b melléklet II.A.29.). A támogatást a várpalotai Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI nem használta fel, ezért a visszafizetési kötelezettség összegét az intézményi költségvetésből történő zárolás (személyi juttatások 125 ezer Ft, dologi kiadások: 13 ezer Ft) biztosítja. IV.2. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 2010. évi támogatás felhasználásáról készített beszámolóval összefüggésben a megyei önkormányzatnak 69 ezer Ft visszafizetési, kamatfizetési kötelezettsége keletkezett (4/b melléklet II.A.25.), így a rendelkezésre álló 85 ezer Ft maradványa 16 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. IV.3. A Magyar Államkincstár által 2010. decemberében lefolytatott 2009. évi normatíva elszámolás ellenőrzésével kapcsolatban 6 ezer Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett a megyei önkormányzatnak (4/b melléklet II.A.30.), melynek fedezete a költségvetés hiányát növeli. IV.4. A Közgyűlés által Év megyei tűzoltója (4/a melléklet I.8.) cím adományozásával összefüggésben 70 ezer Ft, valamint az Év megyei rendőre (4/a melléklet II.7.) cím adományozásával összefüggésben 68 ezer Ft járulékfizetési többletkötelezettség keletkezett a költségvetés hiánya terhére. IV.5. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2011. évben kérte az elmaradt tagdíj 2.000 ezer Ft- megfizetését, melyre múlt évben a Szövetség hozzájárulása mellett nem került sor. A tagdíj megfizetése központilag kezelt dologi kiadásként (4/b melléklet V.B.2.) a költségvetés hiányát növeli. IV.6. A Tapolcai Nevelési Tanácsadó Tapolca Város Önkormányzata részére 2011. június 30-ával történő átadásáról a Közgyűlés a 133/2011.(VI.23.) MÖK határozatával döntött. A megkötött megállapodásban foglaltakkal összefüggésben átadása került a pedagógus 23

szakvizsga és továbbképzés jogcím után járó kötött felhasználású normatív támogatás 42 ezer Ft összegben. A támogatásértékű működési kiadás fedezete a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésének személyi juttatások zárolásával kerül biztosításra, mivel a költségvetés készítésekor az intézmény ai között került megtervezésre. IV.7. Jelen Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a megyei önkormányzat gazdasági helyzetét bemutató előterjesztés. Az előterjesztés készítésekor a likviditási nehézségek, és pénzügyi lehetőségek felülvizsgálatakor áttekintésre kerültek többek között a Közgyűlés, a központilag kezelt, céltartalék, valamint a Hivatal költségvetési ai, melynek eredményeként további zárolások javasoltak: Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások közül (4/a melléklet) II.4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 3.000 ezer Ft II.6. Elnöki Keret 2.000 ezer Ft Céltartalék ai közül (4/c melléklet) I.1. Jubileumi jutalom 10.189 ezer Ft I.6. Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 2.000 ezer Ft I.7. Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés 1.000 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala működésével kapcsolatos kiadások közül (4/d melléklet) Személyi juttatások: 20.000 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 5.000 ezer Ft A fenti zárolások a költségvetés hiányát 43.189 ezer Ft-tal csökkentik. IV.8. Az illeték bevételek 1.400.000 ezer Ft összegben kerültek megtervezésre a költségvetés készítése során. Az eltelt időszak, és az év végéig várható teljesítési adatok függvényében indokolt az 220.000 ezer Ft-tal történő csökkentése a költségvetés hiánya terhére. IV.9. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. -ának (5) bekezdése alapján nyílt lehetőség a közoktatási feladatok Balatonfüred Város Önkormányzata, és Ajka Város Önkormányzata részére történt átadás miatti normatív állami támogatások 317.266 ezer Ft -, normatív kötött felhasználású támogatások 3.623 ezer Ft-, valamint az intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés 45.196 ezer Ft - időarányos lemondásra. A lemondással összefüggésben a költségvetés hiánya 366.085 ezer Ft-tal nő. IV.10. A 113/2011. (VI.23.) MÖK határozat elfogadásával a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója 24