Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.18.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről egységes szerkezetben a 2/2008. (II.18.) Ök. sz. rendelettel Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre), valamint a Horvát, Német és a Roma Kisebbségi Önkormányzatokra. 1 2. 2 (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ (2) A kisebbségi önkormányzatok külön alkotnak egy címet. (3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet 3 tartalmazza. II. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2008. évi költségvetésének 4 a) bevételi főösszegét 1.085.888 ezer forintban, 5 b) kiadási főösszegét 1.085.888 ezer forintban állapítja meg. 6 1 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 1. -a 2 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 2. (1) bekezdése 3 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 2. (2) bekezdése 4 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 1. -a 5 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 3. -a 6 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 3. -a
III. A költségvetési bevételek 4.. (1.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet 7 tartalmazza. (2.) 8 Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft Működési bevételek előirányzata összesen: 250.228 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 1.762 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 248.466 ebből: - illetékek: 0 - helyi adók: 42.000 - átengedett központi adók: 206.466 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 0 Támogatások előirányzata összesen: 212.049 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 212.049 ebből: - normatív támogatások: 201.165 - központosított előirányzatok: 1.665 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 0 bérkiadásaihoz: 0 - helyi önkormányzatok színházi támogatása: 0 - normatív kötött felhasználású támogatások: 9.219 - fejlesztési célú támogatások: 0 Felhalmozási bevételek előirányzata összesen: 66.253 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: 0 - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 48.993 - Pénzügyi befektetések bevételei: 0 Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 25.831 Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: 25.831 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 11.800 - FVM mezőőri támogatás 600 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 0 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: 342.790 Hitelek összesen: 0 Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: 0 - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: 0 Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: 188.737 Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 188.737 - Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: 0 7 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 2. (1) bekezdése 8 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 2. (2) bekezdése
5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek 2008 évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 3. számú melléklet 9 tartalmazza. IV. költségvetési kiadások 6.. (1) 10 Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 609.714 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 218.829 - munkaadókat terhelő járulékok: 64.594 - dologi jellegű kiadások: 269.523 - ellátottak pénzbeli juttatásai 15.497 - speciális célú támogatások: 29.376 - céltartalék: 10.000 - általános tartalék: 1.895 - Felhalmozási célú kiadások összesen: 476.174 - a beruházások előirányzata: 449.997 - a felújítások előirányzata: 26.000 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 177 (2) A 2..(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet 11 tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet 12 mutatja be. V. Költségvetési kiadások és bevételek 7.. A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatait (elemi költségvetés) szakfeladatonként a 6. számú melléklet 13 tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet 14 adja meg. 9 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 3. -a 10 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 4. (1) bekezdése 11 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 4. (2) bekezdése 12 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 4. (3) bekezdése 13 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 5. -a 14 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 6. -a
VI. A költségvetési létszámkeret 9.. 15 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 80,5 főben határozza meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala: 22,75 fő (ezen belül Polgármesteri Hivatal szakfeladat létszáma 16 fő) - Janikovszky Éva ÁMK: 57,75 fő. VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (4) A képviselő-testület félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 11.. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet szükség szerint a féléves, illetve az év végi beszámolóval egy időben módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. (3) A polgármester a jóváhagyott előirányzatok között 10.000 ezer forintig saját hatáskörben átcsoportosítást végezhet, önállóan kötelezettséget vállalhat, melyről azonban a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. (4) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhatnak 15 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 9. -a
(5) A képviselő-testület átruházza a Oktatási és Sportbizottságra pénzeszköz átadás címén a sport juttatásokra biztosított 22.900 ezer Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot. (6) A képviselő-testület átruházza a Kulturális Bizottság pénzeszköz átadás címén a rendezvényi és egyesületi támogatásokra biztosított 6.110 ezer Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot. 12.. Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet 16 tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítésről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 13.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet az általános tartalékot növeli és felhasználásáról 10.000 ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő rendes képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 14.. A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és költségvetési szerve feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek és kiadások teljesüljenek. 15.. A Polgármesteri Hivatal elnevezésű, igazgatási szakfeladat kiemelt előirányzatai felett a jegyző rendelkezik a vonatkozó számviteli jogszabályok és belső szabályzatok alapján. 16.. (1) A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 9. számú melléklet 17 tartalmazza. 16 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 7. -a 17 Módosította a 16/2008. (IX:08.) Ök. sz. rendelet 8. (1) bekezdése
(2) A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 10. számú melléklet 18 tartalmazza. (3) A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 11. számú melléklet 19 tartalmazza. VIII. Záró rendelkezések 17.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a 2008. február 11-i ülésén. Völgyesi Gyula sk polgármester dr. Bíró Károly sk jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2008. február 18. P.H. dr. Bíró Károly jegyző sk 18 Módosította a 16/2008. (IX:08.) Ök. sz. rendelet 8. (2) bekezdése 19 Módosította a 16/2008. (IX:08.) Ök. sz. rendelet 8. (3) bekezdése
1. sz. melléklet Címrend Cím száma I/1. I/2. II/1. II/2. II3. Cím neve Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal Jankivoszky Éva ÁMK Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkomrányzat
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Előirányzat összege Előirányzat jellege Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendk. Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. 1.762 1.762 1.762 ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) 1.762 1.762 1.762 Illetékek Helyi adók 42.000 42.000 Átengedett központi adók 206.466 206.466 Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) 248.466 206.466 42.000 248.466 Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. 7.862 7.862 7.862 Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 41.131 41.131 41.131 Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tart. értékesítése Felhalm. és tőke jell. bev. össz. (3) 48.993 48.993 48.993 Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog. 212.049 212.049 212.049 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül 25.831 25.831 25.831 Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 17.260 17.260 17.260 Felhalm. célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) 255.140 237.880 17.260 255.140 Hitelek, rövid lejáratú értékp. bev. 342.790 342.790 Pénzforgalom nélküli bevételek 188.737 188.737 188.737 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., 188.737 531.527 531.527 kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen: 1.085.888 446.108 639.780 1.085.888
Sz. Cím Neve 3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi tervezett bevételei forrásonként Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Előirányzat jellege Rendes Polgármesteri Hivatal önálló Int. bevét. Polgármesteri Hivatal önálló Intézményi sajátos bevétel 248.466 206.466 42.000 248.466 1 Polgármesteri Hivatal önálló támogatások, átvett pénzeszközök 237.880 237.880 Polgármesteri Hivatal önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek 66.253 66.253 66.253 Polgármesteri Hivatal önálló önk. sajátos műk. bev. Polgármesteri Hivatal önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel 531.527 531.527 531.527 összesen 1.084.126 444.346 639.780 1.084.126 Jankivoszky Éva ÁMK részben önálló alaptev. bevétel 1.762 1.762 1.762 Janikovszky Éva ÁMK részben önálló pénzmaradvány összesen 1.762 1.762 1.762 Összes bevétel 1.085.888 446.108 639.780 1.085.888 Ezer forintban Felhalmozási Rendkívüli
Sorszám 4. számú melléklet A rendelet 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2008. évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság 22.636 2. Utak, hidak felújítása 19.200 3. Kábel TV 2.004 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 582.480 750.454 6. Kisebbségi Önkormányzat 2.169 7. Város- és községrendezés 8. Temetőfenntartás 3.600 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 501.646 11. Közvilágítás 8.870 12. Háziorvosi szolgálat 739 13. Anya- és gyermekvédelem 218 14. Védőnői szolgálat 11.800 15. Fogorvosi szolgálat 709 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások 8.165 18. Eseti pénzbeli ellátások 6.700 19. Munkanélküliek 632 20. Sport 23.476 21. Művelődési ház 7.371 összesen 1.084.126 868.743 I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola 854 126.143 23. Óvoda 908 71.546 24. Bölcsőde 10.256 25. Napközi 9.200 26. Étkezés óvoda 27. Étkezés iskola 28. Támogatás összesen 1.762 217.145 Önkormányzat összesen 1.085.888 1.085.888 Céltartalék 10.000 Általános tartalék 1.895 11. 895
5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Előirányzat Cím Gazdálkodási felhalmozási kiadás Felújítási és Előirányzat jellege összege Rendkívüli sz. neve jogkör Megnevezése Rendes 1. Polgmest. H. önálló Óvodabővítés 80.000 80.000 2. Polgmest. H. önálló EKF-hez DDOP pályázat 52.566 52.566 önrész 3. Polgmest. H. önálló TEUT pályázat 11.630 11.630 4. Polgmest. H. önálló DDOP közlekedési pályázat önrész 20.751 20.751 5. Polgmest. H. önálló Ipari terület vásárlás 136.000 136.000 6. Polgmest. H. önálló Nyomóvezeték, átemelő 120.000 120.000 építés 7. Polgmest. H. önálló Közvilágítás 2.400 2.400 8. Polgmest. H. önálló Klíma 2.000 2.000 9. Polgmest. H. önálló DDOP pályázat önrész 20.000 20.000 10. Polgmest. H. önálló Bútor 280 280 11. Polgmest. H. önálló Szoba 4.370 4.370 Összes beruházás: 449.997 449.997 Felújítás 1. Járda, útjavítés 20.000 20.000 2. Vízvezeték javítás 6.000 6.000 Összes felújítás: 26.000 26.000 Egyéb beruházási kiadás 177 177 FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 476.174 476.174
BEVÉTELEK 6. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel ebből OEP finansz. Tárgyi eszközök értékesítése Előző évi pénzmaradvány Értékpapír értékesítés Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás Önk. sajátos műk. bevételei Felhalmozási bevétel I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel Összes bevétel (Önkormányzat): 25.831 e Ft 7.862 e Ft 188.737 e Ft 342.790 e Ft 565.220 e Ft 212.049 e Ft 248.466 e Ft 58.391 e Ft 518.906 e Ft 1.762 e Ft 1.085.888 e Ft 11.800 e Ft KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Közvilágítás: Kisegítő mezőgazdaság: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttaás: Munkaadókat terhelő járulékok: 19.200 e Ft 19.200 e Ft 8.870 e Ft 8.870 e Ft 2.664 e Ft 198 e Ft 946 e Ft 18.828 e Ft 22.636 e Ft 6.892 e Ft 768 e Ft 2.276 e Ft 1.864 e Ft 11.800 e Ft
Temetőfenntartás: Fogorvosi szolgálat: Háziorvosi szolgálat: Falu TV: Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Működési célra átadás: Beruházás: Felújítás: Céltartalék: Ált. tartalék: Művelődési ház: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Beruházás: 3.600 e Ft 3.600 e Ft 709 e Ft 709 e Ft 739 e Ft 739 e Ft 2.004 e Ft 2.004 e Ft 169 e Ft 49 e Ft 218 e Ft 632 e Ft 632 e Ft 6.700 e Ft 6.700 e Ft 8.165 e Ft 8.165 e Ft 49.484 e Ft 9.053 e Ft 11.215 e Ft 17.822 e Ft 168.447 e Ft 5.900 e Ft 450.174 e Ft 26.000 e Ft 10.000 e Ft 1.1895 e Ft 750.454 e Ft 2.232 e Ft 288 e Ft 761 e Ft 3.810 e Ft 280 e Ft 7.371 e Ft
Sport: Támogatás: I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok óvoda: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok bölcsőde: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok napközi: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok 23.476 e Ft 23.476 e Ft 58.437 e Ft 16.888 e Ft 23.609 e Ft 27.209 e Ft 126.143 e Ft 43.469 e Ft 3.905 e Ft 15.031 e Ft 9.141 e Ft 71.546 e Ft 5.632 e Ft 152 e Ft 1.919 e Ft 2.553 e Ft 10.256 e Ft 6.409 e Ft 610 e Ft 2.181 e Ft 9.200 e Ft II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Céltartalék 562 e Ft 562 e Ft 731e Ft 731 e Ft 791 e Ft 791 e Ft 3 e Ft Összes kiadás (Önkormányzat): 1.085.888 e Ft
7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2008. 2009. 2010. A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 1.762 1.850 1.943 javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 206.466 357.125 371.348 3. Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) 212.049 211.275 217.614 4. Működési célú pénzeszközátvétel 25.831 27.122 28.478 5. Működési célú hitel 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány 7. Működési célú bevételek összesen 446.108 597.372 619.403 8. Személyi juttatások 218.829 228.828 240.270 9. Munkaadókat terhelő járulékok 64.594 67.441 70.813 10. Dologi kiadások 269.523 261.284 266.510 11. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 29.176 39.819 41.810 12. Ellátottak pénzbeli juttatása 15.697 Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának 13. visszafizetése 14. Tartalékok 11.895 15. Működési célú kiadások összesen 609.714 597.372 619.403 B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 16. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 42.000 17. Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 18. Fejlesztési célú támogatások 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 48.993 20. Felhalmozási ÁFA vissatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak 21. ÁFA-ja 22. Felhalmozási célú hitel (kötvény) 342.790 23. Előző évi tartalékok 188.737 24. Felhalmozási célú bevételek összesen 639.780 25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 449.997 26. Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) 26.000 27. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 28. Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) 29. Tartalékok 30. Felhalmozási célú kiadások összesen 476174 31. Önkormányzat bevételei összesen 1.085.888 597.372 619.403 32. Önkormányzat kiadásai összesen 1.085.888 597.372 619.403
8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv Forintban Ssz. Egyesületek Finanszírozandó összegek Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 1. Élet-Esély 150.000 150.000 2. Diabelli 200.000 200.000 3. KOMISZ 400.000 400.000 4. Józsa Gergely 200.000 45.000 650.000 5. Nyugdíjasok 100.000 100.000 100.000 50.000 350.000 6. Német Nemezetiség 300.000 300.000 7. Tornádó 200.000 500.000 700.000 8. Sportegyesület 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 1.956.333 23.476.000 9. Bújj-bújj Zöldág 200.000 200.000 10. Családosok Kult. és Sport. 100.000 100.000 11. Vadvirág 50.000 50.000 12. Vöröskereszt 50.000 50.000 13. Nasi Ljudi 300.000 300.000 14. Református 75.000 75.000 150.000 15. Jankivoszky Éva ÁMK 18.095.416 18.095.416 18.095.417 18.095.417 18.095.416 18.095.416 18.095.417 18.095.417 18.095.416 18.095.416 18.095.417 18.095.419 217.145.000 16. Polgármesteri Hivatal 30.466.083 30.466.083 30.466.083 30.466.083 30.466.083 30.466.083 106.951.749 106.951.749 106.951.749 106.951.749 106.901.749 124.161.761 824.407.000 összesen 50.517.832 50.517.832 51.042.833 50.517.833 81.467.832 51.217.832 127.203.499 127.003.499 128.128.498 127.003.498 127.003.499 144.263.513 1.085.888.000
9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás 2008. évi terv 694 7 Összes bevétel: 701 K I A D Á S O K Megnevezés 2008. évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 701 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék ezer forintban Összes bevétel: 701 Létszámkeret: 0
10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás 2008. évi terv 636 176 Összes bevétel: 812 K I A D Á S O K Megnevezés 2008. évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 812 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék ezer forintban Összes bevétel: 812 Létszámkeret: 0
11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés 2008. évi terv Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Hitelek, ép. pénzforg. nélküli 245 bevételek Támogatások és támogatás 662 értékű bevételek Összes bevétel: 907 K I A D Á S O K Megnevezés 2008. évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 904 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék 3 Általános tartalék ezer forintban Összes bevétel: 907 Létszámkeret: 0