Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja: 1. A Kvr. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetését a.) 385.616. ezer Ft költségvetési bevétellel b.) 414.113 ezer Ft költségvetési kiadással c.) 414.113 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből d.) 405.513 ezer Ft működési egyenleg e.) 8.600 ezer Ft felhalmozási egyenleg. A Kvr. 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (2) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 36.097 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 7.600 e Ft többlet. (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 2/1., 2/2 mellékletei lépnek. 2. 3. A Kvr. 2. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 154.600 ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 25.578 ezer Ft, c) A dologi kiadások előirányzata 72.809 ezer Ft, d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 53.226 ezer Ft, e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 97.800ezer Ft, f) A felújítási előirányzatot az önkormányzat nem tervezett, g) A beruházások előirányzata 1.000 ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft, i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.
4. (1)A Kvr. 1/a melléklete helyébe ezen rendelet 1/a melléklete lép. (2)A Kvr. 1/b melléklete helyébe ezen rendelet 1/b melléklete lép. (3) A Kvr. 1/c melléklete helyébe ezen rendelet 1/c melléklete lép. (4) A Kvr. 1/d melléklete helyébe ezen rendelet 1/d melléklete lép. (5) A Kvr. 1/e melléklete helyébe ezen rendelet 1/e melléklete lép. (6) A Kvr. 2/a melléklete helyébe ezen rendelet 2/a melléklete lép. (7) A Kvr. 4 melléklete helyébe ezen rendelet 3 melléklete lép. 5. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Mátraterenye, 2014. szeptember 11. Gecse László sk. polgármester Balogh Maja sk. jegyző Záradék: Kihirdetési záradék: A 6/2014. (IX. 15. )rendelet kihirdetése 2014. szeptember 15. napján megtörtént. A rendelet hatálybalépésének napja: 2014. szeptember 16. Mátraterenye, 2014. szeptember 15. P.H. Balogh Maja sk. jegyző
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 1/1 számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított Működési bevételek 19300 1166 20466 Működési kiadások 251130 1857 252987 Költségvetési támogatás 173267 7418 180685 Támog. értékű műk. kiadás 97800 0 97800 Támogatásértékű bevétel összesen 185300-9435 175865 Műk. célú. pe. átad. áh. kiv 53134 92 53226 Előző évi pénzmaradvány 28497 0 28497 Működési hiteltörlesztés 9100 0 9100 Likviditási hitelfelvétel 0 0 0 Működési célú hitel kamata 0 0 0 Működési bevételek összesen 406364-851 405513 Tartalék 0 0 0 Működ. többlet/hiány összege -4800 Működési kiadások össz. 411164 1949 413113 1/2 számú melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások eredeti módosítás módosított eredeti módosítás módosított Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 5800 2800 8600 Felhalmozási kiadások 1000 0 1000 Felhalmozási célú támogatás 0 0 0 Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Felhalm. bevételek összesen 5800 2800 8600 Felhalm. kiadások össz. 1000 0 1000 Felhalmozási többlet/hiány összege 4800 Mindösszesen 412164 1949 414113 Mindösszesen 412164 1949 414113
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 1.a.számúmelléklet Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2014. évben adatok Ft-ban Jogcím Támogatás összege Normatív állami támogatások I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: mutató eredeti módosítás módosított 87.229.000 17.193.222 104.422.000 I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása 14,05 64.349.000 0 64.349.000 I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 17.841.650 0 17.841.650 6.453.620 0 6.453.620 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.465.760 0 5.465.760 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.930.637 0 2.930.637 bd) Közutak fenntartásának támogatása 2.991.633 0 2.991.633 Beszámítással korrigált összeg 82.190.650 0 82.190.650 I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5038.200 0 5038.200 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 0. 17.193.222 17.193.222 1
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2014. évben Adatok Ft-ban Jogcím Mutató Támogatás összege III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III. Jogcím összesen 76.038.358-19.323.358 56.715.000 1.) Rendszeres szociális segély 90% 2.770.000 2770.000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 32.832.000 30.901.864 Lakásfenntartási támogatás 6.570.000 6.370.000 3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c.) szociális étkezés 51 3.105.696 3.105.696 4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 1866 1.866.000 1.866.000 5.) Gyermekétkeztetés támogatása 7,17 11.701.440 11.701.440 Kiegészító támogatás ( adósságkonszolidáció, kompenzáció) 10.000.000 403.000 10.403.000 Központosított előirányzatok ( bérkompenzáció, nyári gyermekétkeztetés, lakossági víz) 9.145.000 9.145.000 2
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások Megnevezés 2014.évi terv módosítás módosított Megnevezés 2014.évi terv módosítás módosított Intézményi műk. bevételek 4100 866 4966 Személyi juttatások 167431-12831 154600 Önk. sajátos műk. bev 15200 300 15500 Munkaad. terh. jár 25163 415 25578 - Helyi adók 11500 0 11500 Dologi kiadások 58536 14273 72809 - Átengedett központi adók 2500 0 2500 Műk. kiadások. össz. 251130 1857 252987 Gépjárműadó 40% 2500 0 2500 Tám. ért. műk. kiadás 97800 0 97800 SZJA 0 0 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 53134 92 53226 - Egyéb bevétel 1200 300 1500 Működési bevétel összesen 19300 1166 20466 Működési tám. össz. 150934 92 151026 Támogatások összesen 173267 7418 180685 Felújítási kiadások Normatív támogatások I. jogcím 87229 17193 104422 Felhalmozási kiadások 1000 0 1000 Normatív támogatások III. jogcím 33866 22849 56715 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím 42172-33027 9145 Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám 10000 403 10403 Felh. és tőkejell. bev. össz. 5800 2800 8600 Felh. kiad összesen 1000 0 1000 1.
Sajátos felhalm. és tőkebev. 1000 2800 3800 Tőketörlesztés 9100 0 9100 Magánszemélyek kom. Adója 4800 0 4800 Kamatfizetés Támog. értékű bev. össz. 185300-9435 175865 Adósságszolg. összesen 9100 0 9100 Tám. értékű műk. bevétel 185300-9435 175865 Általános tartalék - ebből OEP-től átvett pénz 14500 0 14500 Céltartalék - ebből Munkaügyi kp. 170800-11384 159416 - választás 1949 1949 Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen 0 0 0 Tartalékok összesen 0 0 0 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 0 0 Előző évi visszatér. 0 0 Előző évi visszaf.köt Előző évi pénzmaradvány 28497 0 28497 Bevételek mindösszesen 412164 1949 414113 Kiadások mindösszesen 412164 1949 414113 2.
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése 1/b. számú melléklet Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2014. évi előirányzat módosítás módosított Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből Felhalmozási célú pe. Átv 1000 0 1000 Forgalomképes ingatlanok értékesítése Felhalm. célú. bev 0 0 0 Felh. és tőke jellegű bevételek 1000 0 1000 Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja 0 1231 1231 Intézményi ellátás díja összesen 0 0 Háziorvosi szolgálat bevételei Alaptev. összefüggő bev. 300 0 300 Szemétszállítási díjak Alaptev. összefüggő bev. 100 0 100 Sírhelydíjak Alaptev. összefüggő bev. 50 0 50 Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen 450 0 450 Bérleti díjak Bérleti díjak 300-65 235 Kultúrház bérleti díja Bérleti díjak 200 0 200 Bérleti díjak összesen 500-65 435 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) Egyéb bevételek 150 0 150 Egyéb bevételek összesen 150 0 150 Talajterhelési díj Helyi adók 500 0 500 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4800 0 4800 Iparűzési adó Helyi adók 11500 0 11500 Pótlék Helyi adók 100 0 100 Egyéb Helyi adók 600 0 600 Helyben maradó adók összesen 17500 0 17500 Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 1000 0 1000 Egyéb sajátos bevételek összesen 1000 0 1000 Vállalkozási tevékenység bevétele 2000 0 2000 Vállalkozási tevékenység összesen 2000 0 2000 Saját bevételek összesen 22600 1166 23766 Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezés Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege 2014. évi előirányzat módosított teljesítés TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel 14.500 0 14.500 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Tám. értékű működ.bevétel 170.800-11384 159.416 Támogatás értékű működési bevételek összesen 185.300-11384 173916
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2014. Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa eredeti módosítotás módosított Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 150 fő) Rendszeres ellátás 41040 0 41040 Rendszeres szociális segély (10 fő) Rendszeres ellátás 3078 0 3078 Ápolási díj 2 fő méltányossági Rendszeres ellátás 566 0 566 Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) Eseti ellátás 500 32 532 Temetési sagely (temetési) Eseti ellátás 300 0 300 Köztemetés Eseti ellátás 250 0 250 Ivóvízvezeték bekötési támogatás Eseti ellátás 100 0 100 Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása 150 fő Rendszeres ellátás 7300 0 7300 Közgyógyellátás Eseti ellátás 60 60 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen 51.984 0 51.984 Eseti pénzbeli támogatás összesen 1.150 92 1.242 Pénzbeli támogatások összesen 53.134 92 53.226
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 1/d. számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások 2014. év Pénzeszközátadás célja eredeti módosítás módosított Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása 260 0 260 Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) 4.018 0 4.018 Mátrai Önkormányzati Társulás 27.473 0 27.473 Mátraterenyei Közös Hivatal 64.349 0 64.349 Civil szervezetek támogatása 1.300 0 1.300 Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) 400 0 400 Átadott pénzeszközök összesen 97.800 0 97.800
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 1/e számú melléklet 2014. év fejlesztési céljai (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) Feladat megnevezése eredeti módosítás módosított Felújítási kiadás 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás 1000 0 1000 Nádújfalusi településrészen tájház megvásárlása 1000 0 1000 Összesen: 1000 1000 1000
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének módosításáról 2/a. melléklet Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen (fő) Bérköltség e/ft 890441 Közmunka Részben önálló 140 0 140 164.582 0 164.582 Összesen: 140 0 140 164.582 0 164.582