BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2017. (IV.27.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét 57.084 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 27.801 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet,
a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá - 2 - (3) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 23.288 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 6.193 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.242 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 9.543 ezer Ft - egyéb működési célú támogatás 5.526 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 784 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 4.037 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 3 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Barlahida, 2017. április 26. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2017. április 27. napján. Csömödér, 2017. április 27. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M elő I. KIADÁSOK 76 441 29 113 43 141 43 275 1. Személyi juttatások 6140 4962 3758 3848 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1391 1027 912 912 3. Dologi kiadások 9529 9361 10268 11477 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1753 1442 936 936 5. Egyéb működési célú kiadások 6441 3649 26791 24797 6. Működési kiadások 25254 20441 42665 41970 7.Beruházások 47454 278 496 8. Felújítások 2972 333 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 50426 278 0 829 A. Költségvetési kiadások összesen 75 680 20 719 42 665 42 799 II. BEVÉTELEK 81 693 49 137 43 140 43 275 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18569 19423 12943 12943 2. Közhatalmi bevételek 2576 13942 9138 9138 3. Működési bevételek 3244 5181 1036 1037 4. Működési célú átvett pénzeszközök 361 134 5. Működési bevételek 24750 38546 23117 23252 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 33901 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4800 4863 9. Felhalmozási bevételek 38701 4863 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 63 451 43 409 23 117 23 252 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 12 229-22 690 19 548 19 547 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1.Megelőlegezés 478 476 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről
3. Maradvány igénybevétele 17764 5252 20023 20023 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 18242 5728 20023 20023 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 761 7916 2. Megelőlegezés visszafizetése 478 476 476 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 761 8394 476 476 2. melléklet az 4 /2017. (IV.27. ) önkormányzati rendelet Barlahida Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként 1-12 hó Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Módosított Módo B1 Működési célú tám. Áht belülről 12943 12943 16056 B11Önkormányzatok műk. tám. 12030 12030 15143 B16Egyéb működési célú támogás 913 913 913 B3 Közhatalmi bevételek 9138 9138 9138 B34Vagyoni adók(magánsz. komm. adója) 330 330 330 B351Értékesítési adó(helyi iparűzési adó) 8295 8295 8295 B354Gépjárműadók 480 480 480 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 33 33 33 B4 Működési bevételek 1037 1037 1037 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 134 134 Költségvetési működési bevételek össz. 23118 23252 26365 B8 Finanszírozási bevételek 20023 20023 20023 B811Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívül B813Maradvány igénybevétele 20023 20023 20023 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 43141 43275 46388 B2 Felhalmozási célú támogatások
B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 0 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43141 43275 46388 Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Módos. teljesítés Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 3096 3096 3096 3096 3096 3145 Köztemető-fenntartás és működtetés 281 281 281 925 925 1019 Az önkormányzati vagyonnal való g. 229 229 229 229 229 166 Települési vizellátás 1180 1180 1180 1180 62 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 312 321 321 321 121 68 Vezetékes műsorelosztás 527 527 527 527 527 504 Nem veszélyes települési hulladék 1209 1209 1209 1209 409 368 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 137 157 157 157 157 Közvilágítás 1189 1189 1189 1189 929 845 Zöldterület-kezelés 658 658 658 658 658 554 város- és községgazd 463 463 463 463 463 1419 Szociális étkeztetés Kiskereskedelem 235 235 235 235 235 144 Könyvtári szolgáltatás 1102 1102 1102 1102 1102 294 Falugondnoki szolgátatás 4210 4300 4300 4300 4300 3752 Közművelődési tev. támogatása 146 146 146 146 146 740 Sart-munka progr- téli közfoglalk. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 1144 1144 1144 3644 3829 3848 óvoda 6 gyermek étkeztetés 44 K1-3 ÖSSZESEN: 14938 16237 16237 19381 18306 16978 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 104 104 104 104 70 70
- rendszeres gyvt. 104 104 104 104 70 70 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások 60 60 60 73 0 - lakásfenntartási támogatás 60 60 60 73 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 772 772 772 1191 1167 714 - rendszeres szociális segély - átmeneti segély 350 350 350 350 350 - temetési segély 75 75 75 75 75 - közgyógyellátás 23 23 23 23 23 - Tüzifa tám 419 419 - egyéb önk. rend. megállapított 324 324 324 324 300 714 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 936 936 936 1368 1237 784 Egyéb működési célú kiadások Lovászi, Páka 1571 1571 1571 1711 2036 2033 Bursa 25 25 50 50 50 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 193 193 193 193 193 193 Zalaviz Zalaegerszeg 3113 3113 3113 3115 Előzőévi befizetés 134 134 134 135 135 135 Működési tartalék 24893 22874 19043 20751 26652 K5 Egyéb működési célú összesen: 26791 24797 24079 25953 32179 5526 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 42665 41970 41252 46702 51722 23288 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 43141 43275 46388 48967 53987 54137 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 476 1305 5136 2265 2265 30849 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 496 4327 4403 4403 4037 K7 Felújítások 333 333 333 333 K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 829 4660 4736 4736 4037
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 2947 2947 2947 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0-829 -4660-1789 -1789 54137 K9 Finanszírozási kiadások 476 476 476 476 476 476 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 43141 43275 46388 51914 56934 27801 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 43141 43275 46388 51914 56934 57084 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 0 29283 3.1 melléklet a 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Barlahida Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2016. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 1. Felszíni vízelvezetés 11304 2. 1/1. Kábeltelevíziós hálózat 2862 3. 2. Salomfai híd 500 4. 4. Közvilágítás 99 5. 5. Vízvezeték hálózat 151328 6. 31. Ady ut 3085 7. 46. Templom melletti út 1968 8. 73. Dózsa Gy. utca 26349 9. 74. Földút 107 10. 119. Önkormányzati közút 8909 11. 130. Önkormányzati közút 6532 12. 173. Petőfi S. utca. 16122 13. 236. Jókai M. utca 7118 14. 03/21 Külterület 85 15. 05. Út 26 16. 08. Út 286 17. 011. Út 32 18. 016. Út 99
19. 026/4. Út 20 20. 031. Út 49 21. 032. Földút 67 22. 034. Út 162 23. 035/5. Út 29 24. 035/7. Út 81 25. 049/2. Út 98 26. 055. Ó-temető 0 27. 056. Földút 25952 28. 063. Út 12835 29. 067/3. Temető tartalék terület 79 30. 069. Temető 200 31. 073. Földút 3552 32. 077. Út 10345 33. 078. Út 10795 34. 079. Út 11418 35. 080. Út 23882 36. 081. Út 8 37. 083. Út 7 38. 084 Út 29 38. 091. Út 22369 39. 093. Barlahida tó 50155 Szellemi termék 4359 ebből O-ra leírt 3833 Beruházások és felújítások 877 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 414.179 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 77. 426/6. Óvoda 987 2. 6. Buszváró 106 3. 7. Polgármesteri Hivatal 254 4. 49/1. Idősek klubja 14750 56. 203. Tűzoltószertár 332 7. 210/1. Vegyesbolt 3839 8. 067/1 Vízműkút 14 9. 082/10 Hidroglóbusz 1170 12. Gép, berendezés 20628 ebből O-ra leírt: 1205 Jármű 8806 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 50.886
Forgalomképes vagyon 2. 024. Gyep, rét 64 3. 0464/1 Szántó 1859 4. 0466 Gyep 41616 5. 15/1 Belterületi termőföld 75 6. 33 Beép. Terület 239 7. 82/3 Beép. Terület 30 8. 131 Beép terület 22 9. 167 Beép. Terület 90 10. 177 Beép.terület 82 11. 219 Beép. Terület 150 12. 230 Beép.terület 40 13. 03/20 Szántó 195 14. 03/22 Termőföld 2000 15. 035/10 Szántó 0 16. 067/5 Gyep 350 17. 067/6 Gyep 215 18. 074 Gyep 27 19. 082/2 Szántó 50 20. 082/3 Szántó, gyep 120 21. 085/4 Szántó 2060 22. 133 Lakóház 3490 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 105/2 03/10 018 021/2 033 038 044 046 049/1 061 067/4 071 076 Kivett út Út árok Út 33 1 4 12 2 74 3 36 2 7 15 7 34 Egyéb vagyon összesen: 53.004 MINDÖSSZESEN: 518.069 Részvény 100
Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2016. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 250 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 250