1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2012. évi beruházások, felújítások ai beruházásonként, felújításonként IIII. negyedéves teljesítése 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott ok, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2012. év IIII. negyedéves teljesítése 5. számú melléklet: A 2012. évi általános és céltartalékok IIII. negyedéves teljesítése 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma IIII. negyedéves 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítési és előirányzat felhasználási terve 10. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év közvetett ok kimutatása IIII. negyedéves teljesítés

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 661 464 661 464 661 664 661 664 737 741 558 700 75,73% 1. Működési ek 538 796 538 796 538 996 538 996 615 073 537 409 87,37% 1.1 Közhatalmi Önkormányzatok ek sajátos ei 518 688 518 688 518 688 518 688 594 765 500 666 84,18% Helyi adók 368 592 368 592 368 592 368 592 444 669 362 288 81,47% Átengedett központi adók 150 096 150 096 150 096 150 096 150 096 138 378 92,19% 1.2 Intézményi működési ek 16 808 16 808 16 808 16 808 16 808 34 321 204,19% 1.3 Támogatás értékű működési ek 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 2 422 69,20% 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 122 075 122 075 122 075 122 075 122 075 21 291 17,44% 2.1 Felhalmozási saját ek 50 075 50 075 50 075 50 075 50 075 4 607 9,20% 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 50 075 50 075 50 075 50 075 50 075 2 877 5,75% 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 1 730 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 16 684 75,84% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,00% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 593 593 593 593 593 0,00% 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 593 593 593 593 593 0,00% 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 362 616 362 616 362 616 361 346 382 747 336 244 87,85% 1. Önkormányzat költségvetési a 362 616 362 616 362 616 361 346 382 747 320 005 83,61% 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési 16 239 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. CÍM ÖSSZESEN Városi Könyvtár és Kulturális Intézménytől átvett szakfeladatok Teljesítés Teljesítés %ban 298 847 298 848 299 048 1 023 010 1 120 488 894 944 79,87% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 3 255 3 285 3 285 3 285 1 785 2 306 129,19% 1. Működési ek 3 255 3 285 3 285 3 285 1 785 2 306 129,19% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek 3 255 3 255 3 255 3 255 1 755 2 276 129,69% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 30 30 30 30 30 100,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 15 815 15 815 15 815 15 815 6 937 5 769 83,16% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 15 815 15 815 15 815 15 815 6 937 5 769 83,16% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11 Cím összesen 19 070 19 100 19 100 19 100 8 722 8 075 92,58% 11 Városi Könyvtár I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 1 500 0,00% 1. Működési ek 1 500 0,00% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek 1 500 0,00% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 8 213 0,00% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 8 213 0,00% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11 Cím összesen 9 713 0,00% 12. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 5 561 6 229 6 229 6 229 6 229 10 583 169,90% 1. Működési ek 5 561 6 229 6 229 6 229 6 229 10 583 169,90% 1.1 Közhatalmi ek B E V É T E L E K 1.2 Intézményi működési ek 5 561 5 561 5 561 5 561 5 561 9 915 178,30% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 668 668 668 668 668 100,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 177 343 177 343 177 343 177 343 173 623 125 993 72,57% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 177 343 177 343 177 343 177 343 173 623 125 993 72,57% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 12 Cím összesen 182 904 183 572 183 572 183 572 179 852 136 576 75,94%

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 8 660 9 314 9 314 9 314 9 314 6 757 72,55% 1. Működési ek 8 660 9 314 9 314 9 314 9 314 6 757 72,55% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek 8 660 8 660 8 660 8 660 8 660 6 103 70,47% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 654 654 654 654 654 100,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 161 677 161 677 161 677 161 677 161 677 125 272 77,48% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 161 677 161 677 161 677 161 677 161 677 125 272 77,48% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13 Cím összesen 170 337 170 991 170 991 170 991 170 991 132 029 77,21% 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 8 672 8 890 8 890 8 890 8 890 6 248 70,28% 1. Működési ek 8 672 8 890 8 890 8 890 8 890 6 248 70,28% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek 8 672 8 672 8 672 8 672 8 672 6 030 69,53% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 218 218 218 218 218 100,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 95 154 95 154 95 154 95 154 96 203 73 526 76,43% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 95 154 95 154 95 154 95 154 96 203 73 526 76,43% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 14 Cím összesen 103 826 104 044 104 044 104 044 105 093 79 774 75,91% 15 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 43 460 43 842 43 842 43 842 43 842 38 007 86,69% 1. Működési ek 43 460 43 842 43 842 43 842 43 842 38 007 86,69% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek 21 330 21 330 21 330 21 330 21 330 23 132 108,45% 1.3 Támogatás értékű működési ek 22 130 22 130 22 130 22 130 22 130 14 493 65,49% 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 382 382 382 382 382 100,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 37 841 37 841 37 841 37 841 37 841 24 781 65,49% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 37 841 37 841 37 841 37 841 37 841 24 781 65,49% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 15 Cím összesen 81 301 81 683 81 683 81 683 81 683 62 788 76,87% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 14 111 44 443 44 443 44 442 38 316 32 666 85,25% 1. Működési ek 14 111 44 443 44 443 44 442 38 316 32 666 85,25% 1.1 Közhatalmi ek 9 306 9 306 9 306 9 305 4 980 2 038 40,92% 1.2 Intézményi működési ek 4 805 4 805 4 805 4 805 3 004 296 9,85% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 30 332 30 332 30 332 30 332 30 332 100,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 234 018 234 018 244 728 256 126 272 070 206 270 75,82% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott 234 018 234 018 244 728 256 126 272 070 206 270 75,82% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. CÍM ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés Teljesítés %ban 248 128 278 460 289 170 300 568 310 386 238 936 76,98% 1 104 413 1 136 697 1 147 607 1 160 275 1 221 434 977 018 79,99%

Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K 2012. évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 158 937 158 937 163 917 165 187 192 015 153 645 80,02% 1. Személyi juttatások 7 551 7 551 7 630 7 630 7 630 8 779 115,06% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3 106 3 106 3 127 3 127 3 127 1 608 51,42% 3. Dologi és egyéb folyó ok 143 385 143 385 148 265 148 265 169 341 138 988 82,08% 4. Egyéb működési célú ok összesen 2 824 2 824 2 824 2 824 8 576 2 968 34,61% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 824 2 824 2 824 2 824 8 576 2 968 34,61% 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 541 541 541 541 541 0,00% 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 530 1 530 1 530 2 800 2 800 1 302 46,50% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 115 668 115 668 110 888 110 888 137 089 20 960 15,29% 1. Felújítási ok ÁFÁval 1 250 1 250 1 250 1 250 16 263 4 066 25,00% 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 12 980 12 980 12 980 12 980 9 220 2 491 27,02% 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 101 438 101 438 96 658 96 658 111 606 14 403 12,91% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 19 900 19 900 19 900 19 900 53 887 14 403 26,73% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata 81 538 81 538 76 758 76 758 57 719 0,00% III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. CÍM ÖSSZESEN 274 605 274 605 274 805 276 075 329 104 174 605 53,05% 1 Városi Könyvtár és Kulturális Intézménytől átvett szakfeladatok I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 19 070 19 100 19 100 19 100 10 370 10 580 102,03% 1. Személyi juttatások 9 057 9 087 9 087 9 087 4 000 4 000 100,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 2 460 2 460 2 460 2 460 1 128 1 128 100,00% 3. Dologi és egyéb folyó ok 7 553 7 553 7 553 7 553 5 242 5 242 100,00% 4. Egyéb működési célú ok összesen 210 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 210 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen 19 070 19 100 19 100 19 100 10 370 10 580 102,03% 11 Városi Könyvtár I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 9 713 6 212 63,96% 1. Személyi juttatások 5 540 2 851 51,46% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 1 454 697 47,94% 3. Dologi és egyéb folyó ok 2 719 2 664 97,98% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1.2.1 Cím összesen 9 713 6 212 63,96%

Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K 2012. évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 12 Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 182 904 183 572 183 572 183 572 179 852 132 101 73,45% 1. Személyi juttatások 106 991 107 659 107 659 107 659 103 130 76 982 74,65% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 27 926 27 926 27 926 27 926 26 703 20 529 76,88% 3. Dologi és egyéb folyó ok 47 987 47 987 47 987 47 987 50 019 29 900 59,78% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 690 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 12 Cím összesen 182 904 183 572 183 572 183 572 179 852 132 101 73,45% 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 170 337 170 991 170 991 170 991 170 991 131 250 76,76% 1. Személyi juttatások 92 400 93 054 93 054 93 054 93 054 72 840 78,28% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 24 643 24 643 24 643 24 643 24 643 19 391 78,69% 3. Dologi és egyéb folyó ok 53 294 53 294 53 294 53 294 53 294 39 019 73,21% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 13 Cím összesen 170 337 170 991 170 991 170 991 170 991 131 250 76,76% 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 103 826 104 044 104 044 104 044 105 093 78 891 75,07% 1. Személyi juttatások 49 373 49 591 49 591 49 591 49 591 39 382 79,41% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 10 390 78,03% 3. Dologi és egyéb folyó ok 41 137 41 137 41 137 41 137 42 186 29 119 69,03% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 14 Cím összesen 103 826 104 044 104 044 104 044 105 093 78 891 75,07%

Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K 2012. évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 15 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 81 301 81 683 81 683 81 683 81 683 59 721 73,11% 1. Személyi juttatások 41 536 41 918 41 918 41 918 41 918 33 045 78,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 10 533 10 533 10 533 10 533 10 533 8 667 82,28% 3. Dologi és egyéb folyó ok 29 232 29 232 29 232 29 232 29 232 18 009 61,61% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 15 Cím összesen 81 301 81 683 81 683 81 683 81 683 59 721 73,11% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 248 128 278 460 289 170 300 568 310 386 213 664 68,84% 1. Személyi juttatások 125 798 134 771 134 771 134 771 144 499 106 375 73,62% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 33 099 33 099 33 099 33 099 35 664 28 126 78,86% 3. Dologi és egyéb folyó ok 66 430 87 789 87 789 86 519 83 588 40 789 48,80% 4. Egyéb működési célú ok összesen 9 676 9 676 9 676 9 676 9 676 1 666 17,22% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 9 676 9 676 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 666 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 125 13 125 23 835 36 503 36 959 36 708 99,32% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 700 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 700 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 700 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 2. CÍM ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 128 278 460 289 170 300 568 310 386 214 364 69,06% 1 080 171 1 112 455 1 123 365 1 136 033 1 197 192 807 724 67,47%

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2012. évi beruházások, felújítások ai beruházásonként, felújításonként IIII. negyedéves teljesítése Megnevezés 2012. évi tervezett előirányzat 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 47/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés 2012.I.félév Teljesítés % ban Saját forrásból megvalósítandó beruházások 1100 literes hulladékgyűjtő beszerzése 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050 633 15,63% Damilos fűnyíró beszerzése (2 db) 500 500 500 500 500 0,00% Magasnyomású mosó berendezés 250 250 250 250 250 0,00% MEjátszótér kialakítása 740 Kertibútor vásárlás (nagyértékű része) 420 420 100,00% NOTEBOOK beszerzése (2 db) 698 Mindösszesen 4 800 4 800 4 800 4 800 5 220 2 491 0 Megnevezés Teljesítés 2012.I.félév Saját forrásból megvalósítandó felújítások Műhely aszfaltozása, vizesblokk felújítás 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 Óvoda. Bölcsőde felújítása 2 013 Selyp orv.rendelő nyílászáró csere 1 788 21 étterem terasz lefedése 2 140 500GB Server 138 Felújítási keret 13 000 Mindösszesen 1 250 1 250 1 250 1 250 16 263 4 066 Teljesítés % ban

4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott ok, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2012. év IIII. negyedéves teljesítése Kiadások 2012. év Jogcím Eredeti előirányzat (eft) 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban RÁT+Rendszeres szociális segély+bérpótló juttatás 6 400 14 270 22 773 22 773 21 403 93,98% ebből:rendsz.szoc.seg 5 454 11 499 11 499 4 379 38,08% rendsz.szoc. eg.kár. 416 920 920 1 193 129,67% RÁT,BPJ,FLT 6 400 8 400 10 354 10 354 15 831 152,90% Rendkívüli gyermekvédelmi 600 600 600 600 35 5,83% Ápolási díj alanyi 1 500 3 977 3 978 3 978 4 630 116,39% Ápolási díj méltányos 3 500 3 500 3 500 3 500 1 869 53,40% Lakás fenntartási normatív 600 2 250 4 653 4 653 5 513 118,48% Lakás fenntartási 0 240 240 240 35 14,58% Átmeneti szociális segély 500 500 1 000 1 000 581 58,10% Időskorúak járadéka 35 170 349 349 467 133,81% Temetési segély 80 80 300 300 122 40,67% Közgyógyellátás 250 250 250 250 0 0,00% Köztemetés 600 600 800 800 354 44,25% Mozgáskorlátozotti 343 343 343 100,00% Bursa Hungarica 350 350 700 700 245 35,00% Kiegészítő gyermekvédelmi 113 113 2 253 1993,81% Óvodáztatási 160 160 160 100,00% Összesen: 20 815 26 787 39 759 39 759 38 010 95,60%

5. számú melléklet: A 2012. évi általános és céltartalékok IIII. negyedéves teljesítése Megnevezés 2012. évi tervezett előirányzat 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Általános tartalék Polgármesteri keret 9 676 9 676 9 676 9 676 9 676 4 070 42,06% összesen 9 676 9 676 9 676 9 676 9 676 4 070 42,06% Céltartalék Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete 541 541 541 541 541 Útfelújítás felhalmozási céltartalék 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék 7 700 7 700 7 700 7 700 7 700 Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék 62 068 62 068 57 288 57 288 42 981 összesen 98 309 98 309 93 529 93 529 79 222 Mindösszesen 107 985 107 985 103 205 103 205 88 898 4 070 0 Teljesítés Teljesítés %ban

6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma IIII. negyedéves Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30. án Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30.án Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30.án Engedélyezett létszám tárgy évre Összesen Tényleges létszám VI.30 án Közcélú foglalkoztatot tak tárgy évre Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 40,00 37,00 40,00 40,00 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 42,25 42,00 42,25 42,25 Napsugár Óvoda 25,50 24,50 25,50 25,50 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 24,50 22,00 24,50 23,50 Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár 5,50 3,00 5,50 5,50 Polgármesteri Hivatal 37,00 43,00 37,00 39,75 Helyi önkormányzat 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 MINDÖSSZESEN 37,00 0,00 138,75 172,50 0,00 0,00 175,75 177,50 10,00

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 8 779 1 608 138 988 1 302 2 968 2 491 4 066 14 403 174 605 1. Helyi Önkormányzat 537 409 21 291 558 700 336 244 336 244 633 633 381 103 Tel.i hull. vegyes (ömlesztett) begyűjtés 382 101 Tel.i hull. kezelése, ártalmatlanítása 375 375 412 000 Lakó és nem lakó épület építése 14 712 421 100 Út, autópálya építése 522 001 7 468 7 468 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 530 000 1 080 263 53 1 396 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 185 185 (postapartner szerződés) 552 001 Üdülői szálláshelyszolgáltatás (Mátraszentlászlói üdülő) 562 917 Munkahelyi étkezés 1 785 1 785 581 400 Folyóirat, időszaki kiadvány a 68 68 602 000 Televízióműsor összeáll., szolgáltatása 2 029 2 029 680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 323 2 323 8 203 420 3 927 12 550 680 002 Nem lakóingatan bérbeadása, üzemeltetése 3 645 3 891 3 645 683 200 Ingatlankezelés 610 610 750 000 Állategészségügyi ellátás 26 417 26 417 813 000 Zöldterületkezelés 841 401 Önkorm. közbeszerzési elj.nak lebony öf. Sz 8 566 2 746 698 139 12 149 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kist. 521 658 2 688 524 346 336 244 336 244 43 005 2 403 45 408 841 906 Finanszírozási műveletek 267 3 267 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 222 222 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 238 238 2 482 2 482 842 155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842 532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása 842 541 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysége 525 525 843044 Gyógyítómegelőző ellátások finanszírozása 1 507 397 790 2 694 862101 Háziorvosi alapellátás 3 170 3 170 2 077 2 077 862301 Fogorvosi alapellátás 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 7 447 7 447 841 402 Közvilágítás 1 389 283 19 237 740 12 000 33 649 841 403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 237 237 581 581 882122 Átmeneti segély 122 122 882123 Temetési segély 245 245 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát 354 354 882203 Köztemetés 157 21 178 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 968 968 890442 4 646 644 5 290 Foglalkozást helyettesítő ra jogosultak 3 623 3 623 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 7 674 7 674 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 245 245 960302 Köztemetőfenntartás és működtetés 1 027 1 027 6 851 1 825 7 906 210 16 792 11 Városi Könytár és Kulturális Intézmény Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 11 Városi Könytár és Kulturális Intézmény 2 276 2 276 5 769 5 769 20 20 821 000 Adminisztratív, kieg. szolg. 210 210 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 5 769 5 769 10 10 862 231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 173 173 910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1 1 910 122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése 3 827 1 021 1 840 6 688 910 123 Könyvtári szolgáltatások 863 863 139 139 910 301 Történelmi hely, építmény, egyéb látvány 910 302 Történelmi hely, építmény, egyéb látvány 3 024 804 5 724 9 552 910 502 Közművelődési intézmények, közösségi sz. 1 412 1 412 76 982 20 529 29 900 4 690 132 101 12 Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és 9 915 9 915 Kollégium 125 993 125 993 479 901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 1 649 1 649 562 914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 460 460 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 222 222 125 993 125 993 16 121 4 242 5 044 25 407 853 111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 252 252 35 627 9 380 6 842 51 849 853 121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 139 139 7 663 2 018 11 582 605 21 868 853 131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás 218 218 12 958 3 356 2 635 4 085 23 034 853 211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő n. 5 604 5 604 217 217 856 099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 192 192 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 855 921 4 613 1 533 1 931 8 077 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 3 3 tanulók, kollégiumi, externátusi nevelése 680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása 2 825 2 825 862 231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 72 840 19 391 39 019 131 250 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 6 103 6 103 Művészeti Intézmény 125 272 125 272 4 856 4 856 479 901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 1 600 1 600 15 524 15 524 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés 3 144 3 144 682 002 Nem lakóingatan bérbeadása, üzemeltetése 390 390 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 125 272 125 272 24 065 6 465 6 564 37 094 852 011 Általános iskolai oktatás 14. 30 30 852 012 2 206 582 229 3 017 Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás 1 4. 852 021 27 093 7 242 6 989 41 324 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 285 285 oktatása 58. 852 022 1 614 397 327 2 338 Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás 5 8. 11 606 3 060 1 538 16 204 852 031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazat 558 558 852 032 300 73 51 424 Alapfokú művészetoktatás képző és 93 93 iparművészeti ágazat 5 956 1 572 2 941 10 469 855 911 Általános sikolai napközi otthoni nevelés 3 3 855 921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztv. 856 012 Korai fejlesztés, gondozás 856 013 Fejlesztő felkészítés 862 231 Foglalkozásegészségügy Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként 862 231 Foglalkozásegészségügy 562 912 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodai intézményi étkeztetés 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 851 011 Óvodai nevelés, ellátás 851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 856 012 Korai fejlesztés, gondozás 856 013 Fejlesztő felkészítés 862 231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 889 101 Bölcsödei ellátás 1.5 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 856 012 Korai fejlesztés, gondozás 856 013 Fejlesztő felkészítés 862 231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 869 041 869 042 873 011 889 201 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok 39 382 10 390 29 119 78 891 6 030 6 030 73 526 73 526 19 808 19 808 5 507 5 507 73 526 73 526 36 418 9 600 7 771 53 789 18 18 150 37 187 2 814 753 1 540 5 107 505 505 33 045 8 667 18 009 59 721 23 132 23 132 39 274 39 274 39 274 39 274 1 1 3 280 770 768 4 818 1 405 383 1 788 14 495 3 753 12 118 30 366 19 402 19 402 3 971 1 099 217 5 287 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 2 453 2 453 889 921 Szociális étkeztetés 2 162 2 162 5 942 1 554 7 7 503 889 922 Házi segítségnyújtás 671 671 1 949 1 949 889 923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 897 897 3 500 933 495 4 928 889 924 Családsegítés 452 175 1 628 890 509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység 106 375 28 126 40 789 36 708 1 666 700 214 364 2. Polgármesteri Hivatal 2 334 2 334 206 270 206 270 12 889 3 220 577 1 378 18 064 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 841 116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység 841 117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 841 118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység 841 126 89 015 23 620 40 013 288 700 153 636 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 2 334 2 334 társ.ig.tevékenység 2 185 569 26 2 780 841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2 286 556 2 842 841 173 Statisztikai tevékenység 173 173 862231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 841 907 Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel 206 270 206 270 21 403 21 403 882 111 Aktív korúak ellátása 467 467 882 112 Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 882 112 Időskorúak járadéka 5 513 5 513 882 113 Lakásfenntartási normatív alap 35 35 882 114 Helyi lakásfenntartási 104 4 630 4 734 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 57 1 869 1 926 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 2 253 2 253 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi 160 160 882 119 Óvodáztatási 35 35 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi 889 967 343 343 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási a 882 202 Közgyógyellátás 344 254 90 536 303 730 42 700 4 844 2 491 4 066 15 103 807 724 Mindösszesen 587 199 21 291 608 490 336 244 336 244 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen

8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K Megnevezés 2012. évi eredeti ei. 24/2012. (IV.26.) ör. 32/2012. (V.31.) ör. 42/2012. (IX.13.) ör. 46/2012. (IX.27.) ör. 2012. évi eredeti 24/2012. (IV.26.) 32/2012. (V.31.) 42/2012. 46/2012. Teljesítés % Teljesítés Teljesítés %ban Megnevezés Teljesítés módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. ei. ör. módosított ei. ör. módosított (IX.13.) ör. (IX.27.) ör. ban I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 964 503 996 787 1 012 477 1 025 145 1 060 103 779 852 77,02% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK 745 182 777 466 777 666 777 666 847 617 608 490 78,25% 1. Személyi juttatások 432 706 443 631 443 710 443 710 449 362 341 403 76,94% 1. Működési ek 622 514 622 514 622 714 622 714 692 665 587 199 94,30% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 115 083 115 083 115 104 115 104 116 568 89 839 78,05% 1.1 Közhatalmi ek 527 994 527 994 527 994 527 993 599 745 502 704 95,21% 3. Dologi és egyéb folyó ok 389 018 410 377 415 257 413 987 435 621 301 066 72,50% 1.2 Intézményi működési ek 69 090 69 090 69 090 69 091 67 290 67 580 97,82% 4. Egyéb működési célú ok összesen 2 824 2 824 2 824 12 500 18 252 4 844 171,53% 1.3 Támogatás értékű működési ek 25 430 25 430 25 630 25 630 25 630 16 915 66,00% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési ok 9 676 9 676 210 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 824 8 576 4 634 2. Felhalmozási ek 122 075 154 359 154 359 154 359 154 359 21 291 13,79% 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 2.1 Felhalmozási saját ek 50 075 50 075 50 075 50 075 50 075 4 607 9,20% 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 50 075 50 075 50 075 50 075 50 075 2 877 5,75% 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 10 217 10 217 10 217 541 541 0,00% 2.1.2 Pénzügyi befektetések ei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 655 14 655 25 365 39 303 39 759 42 700 168,34% 2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 1 730 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 115 668 115 668 110 888 110 888 137 089 21 660 19,53% 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 16 684 75,84% 1. Felújítási ok ÁFÁval 1 250 1 250 1 250 1 250 16 263 4 066 325,28% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 50 000 82 284 82 284 82 284 82 284 0,00% 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 12 980 12 980 12 980 12 980 9 220 2 491 19,19% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 101 438 101 438 96 658 96 658 111 606 15 103 15,63% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 593 593 593 593 593 0,00% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 19 900 19 900 19 900 19 900 53 887 14 403 72,38% 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 593 593 593 593 593 0,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.3 Támogatási kölcsönök igénye államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 359 232 359 232 369 942 361 346 382 747 336 244 90,89% 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 700 1. Önkormányzat költségvetési a 359 232 359 232 369 942 361 346 382 747 320 005 86,50% 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata 81 538 81 538 76 758 76 758 57 719 0,00% 2. Irányító szervtől kapott III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 16 239 IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 080 171 1 112 455 1 123 365 1 136 033 1 197 192 801 512 71,35% III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 104 413 1 136 697 1 147 607 1 139 012 1 230 364 944 734 82,32% V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATMARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 32 284 1. Működési célra 32 284 V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú ok 1. Működési célú ek 2. Felhalmozási célú ok VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás a 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2. Felhalmozási célra 2. Felhalmozási célú ek 24 242 24 242 24 242 24 242 24 242 0,00% VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 24 242 24 242 24 242 24 242 24 242 0,00% 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 24 242 24 242 24 242 24 242 24 242 0,00% D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) 32 284 1 104 413 1 136 697 1 147 607 1 160 275 1 221 434 801 512 65,62% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 104 413 1 136 697 1 147 607 1 139 012 1 230 364 977 018 85,14%

9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítési és előirányzat felhasználási terve Megnevezés 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT Január Február I. Bevételek 1. Intézményi működési 100 100 101 110 110 117 100 100 96 124 124 124 100 100 99 1 270 1 270 1 295 5 440 2. Helyi adó 575 5 399 127 108 2 812 11 451 10 101 157 446 3. Átengedett központi adók: SZJA 15 253 9 847 9 127 9 727 9 729 9 127 62 810 4. Gépjárműadó 395 310 11 970 2 161 1 735 1 272 17 843 5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos ek 362 622 746 860 419 631 3 640 6. Központi költségvetési 52 346 34 834 32 133 34 226 33 254 31 364 218 157 7. Felhalmozási és tőkejellegű ek 59 59 208 68 65 69 528 8. Támogatásértékű ek 550 550 15 285 1 540 1 540 1 558 1 000 1 000 1 052 700 700 2 936 800 1 000 1 000 31 211 működési célra 550 550 573 1 540 1 540 1 558 1 000 1 000 1 052 700 700 964 800 1 000 1 000 14 527 felhalmozási célra 14 712 1 972 16 684 9. Irányító sz.alá tart.költségv. sznek foly.műk.tám. 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 12. E.évi ktg.kieg. 16 239 16 239 13. Likviditási hitel 14 222 14 222 Bevételek összesen 650 650 84 376 110 110 51 188 1 640 140 718 43 868 1 124 1 124 51 030 800 800 75 927 2 070 2 270 69 081 527 536 II. Kiadások 1. Önkormányzat működési ai 547 6 672 443 1 269 783 31 521 1 304 2 350 2 097 9 401 2 430 23 731 82 548 személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok 547 443 783 1 304 2 097 2 430 7 604 dologi ok 6 672 1 269 31 521 2 350 9 401 23 731 74 944 ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés 128 621 122 182 72 93 1 218 3. Működési célra adott ok 24 779 598 24 621 151 255 251 39 094 59 845 102 402 402 845 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási ai 3 500 4 174 580 740 2 530 11 524 5. Hiteltörlesztések 10 391 10 391 6. Tartalékok Kiadások összesen 547 24 779 10 898 443 24 621 6 064 783 151 255 32 474 1 304 39 094 2 532 2 097 59 845 10 213 2 430 102 402 36 745 508 526 Havi halmozott eltérés 103 24 026 49 452 49 119 24 608 69 732 70 589 60 052 71 446 71 266 33 296 81 794 80 497 21 452 87 166 86 806 13 326 19 010 Március Április Május Június I félév összesen