NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. -a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 2 808 606 e/ft-ban b.) bevételi főösszegét 2 597 244 e/ft-ban c.) hiányának összegét 211 362 e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek 159 492 aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú 0 e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú 159 492 e/ft b.) Hitelek 51 870 e/ft ba.) célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) 51 870 e/ft bb.) célú hitelfelvétel 0 e/ft
(3) A 1. (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2. (1) A 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok szerinti megbontását intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban valamint az általános és céltartalékok összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához valamint a közfoglalkoztatáshoz az 7. melléklet szerinti álláshelyeket engedélyezi. (5) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételét és kiadását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el. (9) Az önkormányzati hitelállomány, hitelfelvétel és törlesztés tervezett összegét a 12. melléklet szerint, a 12.31-i adósságszolgálat alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A 2008. évben kibocsátott Nyírbátor 2027 kötvénykeret terhére vállalt kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat a december 31-én fennálló folyószámla hitelállomány az állami adósságátvállalás után fennálló hitelállományt (43 870e/Ft) hosszú távú működési hitellel váltja ki. (3) Az Önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához, az évközi likviditási problémák megoldásához az önkormányzat számlavezető pénzintézetével az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 300 000e/Ft összegű folyószámlahitel-keretet az állami 2
adósságátvállalás időpontjáig, legkésőbb június 30-ig változatlan hitelkerettel fenntartja. Ezt követően az évközi likviditási problémák kezelésére külön döntés alapján új folyószámla hitelkeret szerződést köt. (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével. (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (8) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 54. (1) bekezdése alapján 20 000 forint. (9) A Közoktatási tv. 118. -ának (13) bekezdésében meghatározott, az alapfokú köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 57. alapján 5 250 forint/fő/hónap. (10) A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézményben, valamint a Városi Könyvtárban foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása - az engedélyezett álláshelyek száma alapján - bruttó 98 000 Ft/fő/év. (11) A Képviselő-testület, a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. -ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 53. (1) alapján 2013-ben 38 650 Ftban állapítja meg. (12) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. -a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv 53. (2) bekezdése alapján bruttó 200e/Ft/fő/év. (13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. -a alapján az önkormányzat által juttatott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében március 15-ig kell elkészíteni. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. 3
(14) A vállalkozási tevékenység (Nyírkom) eredményének felhasználása önkormányzati feladatra csak Képviselőtestületi döntés alapján történhet. 4. Előirányzatok fölötti jogosultság (1) A Képviselőtestület a 6. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. (2) A sportfeladatokra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felhasználásával, a támogatási összegek ütemezésének meghatározásával, a támogatott feladatok ellenőrzésével, a támogatási szerződések előkészítésével a Képviselő-testület az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot bízza meg. (3) A Kulturális Alapra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felosztásáról, a támogatási összegek ütemezéséről az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. (4) A Kiemelt Fesztiválok címen jóváhagyott előirányzat feletti szakmai jogosultsággal az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot ruházza fel. (5) A Képviselőtestület az egyéb társadalmi szervezetek támogatására jóváhagyott támogatási keret - 50%-nak felhasználásáról a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottságot, - 50%-ának felhasználásáról való döntéssel a Polgármestert hatalmazza fel, a 14/2011. (31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. (6) A Közszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz: - a Környezetvédelmi Alap felhasználására, - a közutak üzemeltetésére, karbantartására biztosított előirányzat felhasználására, - valamint a polgármesterrel egyetértésben a csatornarendszerek karbantartására, üzemeltetésére, bel- és csapadékvízmentesítésre biztosított előirányzat felhasználására az előirányzattal gazdálkodó Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-nek. (7) A járdaépítés folytatásának ütemezéséről a Közszolgáltatási Bizottság véleménye, javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 5. Előirányzatok módosítása (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatják. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítást a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján 4
kezdeményezi. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendeletmódosításba kell beépíteni. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet. (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni. (5) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 0,5 -e erejéig előirányzatátcsoportosítást hajtson végre. 6. Támogatások folyósítása (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv, valamint a kifizetéseket tételes tartalmazó rendszeres igénylés alapján. (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester vagy a jegyző engedélyezhet. 7. A gazdálkodás szabályai (1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az arra vonatkozó munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 5
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) A pénzmaradványt a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája vizsgálja felül. (4) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő és átfutó tételekkel korrigált különbsége. Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerinti meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik. 9. Pénz és hitel műveletek (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult. (2) A Nyírbátor 2027. kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésére, befektetésére, az önkormányzati fejlesztések megkezdéséig, a pénzügyi tanácsadó cég javaslata, valamint a jegyző és a Költségvetési és Adóiroda vezetőjével való egyeztetés alapján - a polgármester jogosult. (3) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja. 10. Tartozásokkal kapcsolatos eljárások 6
(1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak. (2) Az Áht. 1. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napot meghaladó tartozásállománya az éves költségvetési előirányzatának a 10%-át eléri. 11. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet március 8-án 18 órakor lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 7
Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A évi kv-i rend. 1. melléklete 1. 2. 3. 4. Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása és tőke jell. bevételek Változás Kiadások Változás 320 123 368 465 48 342 1. Személyi juttatások 878 678 605 678-273 000 975 560 767 220-208 340 2. Munkáltatót terhelő járulékok 226 585 126 689-99 896 1 083 901 808 667-275 234 3. Dologi kiadások 641 072 739 303 98 231 123 406 78 647-44 759 4. c. támogatások 242 004 178 837-63 167 5. Ellátottak juttatásai 7 380 0-7 380 5. Támogatásértékű bevételek 1 167 381 574 245-593 136 6. Szociális kiadások 520 946 402 021-118 925 6. Támogatási kölcsönök 4 000 0-4 000 7. kiadások 912 386 418 675-493 711 8. Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) 39 724 19 400-20 324 9. Részesedésvásárlás 0 0 0 10. Kölcsönnyújtás 0 0 0 11. Céltartalékok 283 382 58 355-225 027 12. Általános tartalék 0 20 500 20 500 7. Bevételek összesen 3 674 371 2 597 244-1 077 127 13. Kiadások összesen 3 752 157 2 569 458-1 182 699 8. Hitelfelvétel ( célú) 128 261 51 870-76 391 14. Hiteltörlesztés (tőke) 441 506 90 933-350 573 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 15. Kötvény törlesztés 0 107 803 107 803 484 384 159 492-324 892 16. Hitel- és kötvény kamatai 93 353 40 412-52 941 1-9. Bevételek mindösszesen 4 287 016 2 808 606-1 478 410 1-16. Kiadások összesen 4 287 016 2 808 606-1 478 410 0 0 0 mérleg 1 656 376 630 148-1 026 228 mérleg 1 656 376 655 396-1 000 980 mérleg 2 630 640 2 178 458-452 182 mérleg 2 630 640 2 153 210-477 430 Összesen: 4 287 016 2 808 606-1 478 410 Összesen: 4 287 016 2 808 606-1 478 410 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 0 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 0 bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) 107 756 Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg) 107 756 03.13 1
Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A évi kv. rend. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Intézményi működési bevételek 320 123 368 465 48 342 kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Változás Sorsz. Kiadások Intézmények működési kiadása Változás -26 445 0 26 445 Személyi juttatások 878 678 605 678-273 000 Fordított áfa miatti bevétel -23 745 0 23 745 Munkáltatót terhelő járulékok 226 585 126 689-99 896 Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája -15 979-19 400-3 421 Dologi kiadások 641 072 739 303 98 231 Befektetett pü. eszközök kamata -5 000 0 5 000 Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 1. Intézményi működési bevételek ö. 248 954 349 065 100 111 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 380 0-7 380 2. Sajátos működési bevételek Szociális kiadások 520 946 402 021-118 925 Helyi adók 773 000 728 000-45 000 célú támogatások 242 004 178 837-63 167 Átengedett bevételek 197 340 34 000-163 340 1. Intézmények összesen 2 516 665 2 052 528-464 137 Termőföldbérbeadás bevétele 0 0 0 0 Egyéb sajátos önk. bevételek 5 220 5 220 0 2. Visszafizetési kötelezettség 0 0 0 3. Támogatások 0 3. célú kölcsön 0 Normatív állami támogatás 1 059 730 805 094-254 636 célú tartalék 0 Központosított támogatások (műk. célú) 0 3 573 3 573 céltartalék (2011.évi keresetkieg-ből) 0 0 0 Normatív kötött felh. Támogatás 0 Általános tartalék 0 20 500 20 500 c. tartalék Egyéb működési c. költségvetési tám. 0 0 0 4. 0 20 500 20 500 összesen 4. Támogatásértékű működési bevételek 158 017 253 506 95 489 0 5. c. kölcsön bevétele 0 0 0 0 1-5. Bevételek összesen 2 442 261 2 178 458-263 803 1-4. Kiadások összesen 2 516 665 2 073 028-443 637 6. hitelfelvétel 128 261 0-128 261 hitel törlesztés 5. (tőke) 98 975 69 682-29 293 7. c. pénzmaradvány 60 118 0-60 118 6. hitel kamata 15 000 10 500-4 500 1-7. Bevételek mindösszesen 2 630 640 2 178 458-452 182 1-6. Kiadások mindösszesen 2 630 640 2 153 210-477 430 0 25 248 25 248 03.13 2
Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A évi kv. rend. 3. melléklete Bevételek Változás Kiadások Változás és tőkejellegű bevételek 123 406 78 647-44 759 1. Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) 0 0 0 ÁFA visszatérülés 26 445 0-26 445 3. Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) 910 050 435 739-474 311 Fordított áfa miatti bevétel 23 745 0-23 745 4. célú pénzeszközátadás 2 336 2 336 0 Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja 15 979 19 400 3 421 5. Részesedésvásárlás 0 0 Befektetett pü. eszk. kamata, árfolyamnyereség 5 000 0-5 000 6. célú kölcsön nyújtása 0 0 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 4 000 0-4 000 7. Visszafizetési kötelezettség 0 0 1. Saját felhalmozási forrás összesen 198 575 98 047-100 528 célú áfa befizetés 8. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) 39 724-39 724 Egyéb fejlesztési célú támogatás 0 0 0 9. célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) 0 0 Központosított felhalm. célú kv. tám. 24 171 0-24 171 10. célú tartalék 283 382 58 355-225 027 2. Támogatások összesen 24 171 0-24 171 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 009 364 320 739-688 625 0 1-3. Bevételek összesen 1 232 110 418 786-813 324 1-10. Kiadások összesen 1 235 492 496 430-739 062 4. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része 424 266 159 492-264 774 11. c. hitel éskötvény visszafiz. 342 531 129 054-213 477 5. célú hitelek felvétel 0 51 870 51 870 12. célú hitelek kamata 17 626 2 982-14 644 13. 0 14. Kötvény kamata és kockázatkezelés 60 727 26 930-33 797 1-5. Bevételek mindösszesen 1 656 376 630 148-1 026 228 1-13. Kiadások összesen 1 656 376 655 396-1 000 980 0-25 248-25 248 03.13 3
Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A évi kv. rend. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal Változás Változás Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Változás IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Változás Önkormányzat összesen Változás I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Közhatalmi bevételek 150 50-100 7 100 0-7 100 0 0 0 0 0 0 7 250 50-7 200 I. 1.2. Egyéb saját bevétel 4 370 108 116 103 746 2 060 6 036 3 976 168 599 126 950-41 649 1 100 1 100 0 176 129 242 202 66 073 I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 67 866 74 941 7 075 556 2 709 2 153 62 722 48 563-14 159 0 0 0 131 144 126 213-4 931 I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek 5 500 0-5 500 100 0-100 0 0 0 0 0 0 5 600 0-5 600 I. 1.5. célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1. Intézményi működési bevételek összesen 77 886 183 107 105 221 9 816 8 745-1 071 231 321 175 513-55 808 1 100 1 100 0 320 123 368 465 48 342 I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó 60 000 58 500-1 500 0 0 0 0 60 000 58 500-1 500 Idegenforgalmi adó 3 000 2 625-375 0 0 0 0 3 000 2 625-375 Iparűzési adó 710 000 666 875-43 125 0 0 0 0 710 000 666 875-43 125 I. 2.1. Helyi adók 773 000 728 000-45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 000 728 000-45 000 Szja helyben maradó része 100 594 0-100 594 0 0 0 0 100 594 0-100 594 Jövedelemkülönbség mérséklése 9 746 0-9 746 0 0 0 0 9 746 0-9 746 Gépjárműadó 87 000 34 000-53 000 0 0 0 0 87 000 34 000-53 000 I. 2.2. Átengedett központi adók 197 340 34 000-163 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 340 34 000-163 340 Pótlékok, bírságok 4 500 4 500 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 Talajterhelési díj 720 720 0 0 0 0 0 720 720 0 I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 220 5 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 220 5 220 0 I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 975 560 767 220-208 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 560 767 220-208 340 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 053 446 950 327-103 119 9 816 8 745-1 071 231 321 175 513-55 808 1 100 1 100 0 1 295 683 1 135 685-159 998 II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 91 282 81 210-10 072 0 0 0 0 91 282 81 210-10 072 II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 435 437 298 450-136 987 0 0 0 0 435 437 298 450-136 987 II.1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 156 257 116 347-39 910 0 0 0 0 156 257 116 347-39 910 II.1.3.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 376 754 294 610-82 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 754 294 610-82 144 II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 477 14 477 0 0 0 0 0 14 477 14 477 II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása 1 059 730 805 094-254 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 730 805 094-254 636 Üdülőhelyi feladatok támogatása 0 3 462 3 462 0 0 0 0 0 0 0 3 462 3 462 Külterületi feladatok támogatása 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2.1. központosított előirányzat 0 3 573 3 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 573 3 573 II. 2.2. Fejlesztési központosított előirányzat 24 171 0-24 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 171 0-24 171 II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 24 171 3 573-20 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 171 3 573-20 598 II. 3. célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1 083 901 808 667-275 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 083 901 808 667-275 234 03.13 4
Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A évi kv. rend. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal Változás Változás Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Változás IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Változás Önkormányzat összesen Változás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlanértékesítés 78 481 63 855-14 626 0 0 0 78 481 63 855-14 626 Termőföld értékesítése 36 725 0-36 725 0 0 0 36 725 0-36 725 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 115 206 63 855-51 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 206 63 855-51 351 Önkormányzati lakások értékesítése 200 200 0 0 0 0 200 200 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 7 000 9 000 2 000 0 0 0 7 000 9 000 2 000 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 200 9 200 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 9 200 2 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1 000 5 592 4 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 5 592 4 592 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 123 406 78 647-44 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 406 78 647-44 759 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) 79 372 233 645 154 273 0 0 0 79 372 233 645 154 273 IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek 158 017 253 506 95 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 017 253 506 95 489 ebből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 009 364 320 739-688 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009 364 320 739-688 625 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 167 381 574 245-593 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 381 574 245-593 136 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. 2. célú kölcsönök 4 000-4 000 0 0 0 0 4 000 0-4 000 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 4 000 0-4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0-4 000 VI. HITELEK VI.1.1. célú hitel 128 261 0-128 261 0 0 0 0 128 261 0-128 261 VI. 1.2.1. hitel (hosszú távú, adósságmegújító) 51 870 51 870 0 0 0 0 51 870 51 870 VI.1.2. célú hitelfelvétel 0 51 870 51 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 870 51 870 VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN 128 261 51 870-76 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 261 51 870-76 391 VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú 59 828 0-59 828 290 0-290 0 0 0 0 0 0 60 118 0-60 118 VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú 423 143 159 492-263 651 1 123 0-1 123 0 0 0 0 0 0 424 266 159 492-264 774 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 482 971 159 492-323 479 1 413 0-1 413 0 0 0 0 0 0 484 384 159 492-324 892 I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 043 366 2 623 248-1 420 118 11 229 8 745-2 484 231 321 175 513-55 808 1 100 1 100 0 4 287 016 2 808 606-1 478 410 V Intézményfinanszírozás 361 835 257 131-104 704 801 926 420 798-412 709 32 501 30 481-2 020 1 196 262 708 410-519 433 IX. Intézmények bevétele összesen 4 043 366 2 623 248-1 420 118 373 064 265 876-107 188 1 033 247 596 311-468 517 33 601 31 581-2 020 5 483 278 3 517 016-1 997 843 Intézményfinanszírozásból: Költségvetési támogatás 314 022 76 753 390 775 35 984 148 896 184 880 470 954 273 930 744 884 14 477 14 477 820 960 514 056 1 335 016 Önkormányzati kiegészítés 325 851 108 235-289 584 330 972 146 868-1 157 593 32 501 16 004-16 497 689 324 271 107-1 463 674 03.13 5
Cím / Alcím Változás Változás Változás Változás Változás Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A évi kv. rend. 5. melléklete Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai kiadások I. Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény 485 559-485 559 134 321-134 321 248 016-248 016 7 380 0-7 380 0 0 0 I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) 26 398 26 398 7 023 7 023 55 185 55 185 I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) 1 172 1 172 316 316 3 372 3 372 I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) 3 970 3 970 943 943 5 641 5 641 I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) 1 276 1 276 318 318 2 244 2 244 I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen 485 559 32 816-452 743 134 321 8 600-125 721 248 016 66 442-181 574 7 380 0-7 380 0 0 0 I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) 13 010 7 920-5 090 1 320 1 320 4 025 1 508-2 517 I. 3. Konyha 35 529 28 217-7 312 9 662 6 567-3 095 121 363 92 993-28 370 I. 4. Gyermekétkeztetés iskola 0 0 68 733 68 733 I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda 0 0 57 062 57 062 I. 6. Napköziotthonos Óvoda 129 979 129 979 33 623 33 623 36 770 36 770 I. 7. Nyírderzs Tagintézmény 6 249 6 462 213 1 734 1 577-157 0 0 0 I. 8. Bölcsőde 7 991 7 991 2 018 2 018 5 713 5 713 I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen 540 347 213 385-326 962 145 717 53 705-92 012 373 404 329 221-44 183 7 380 0-7 380 0 0 0 II. Városi Könyvtár 20 390 18 872-1 518 5 624 4 735-889 7 587 7 974 387 0 0 0 0 0 0 1. Képviselőtestület 27 127 26 269-858 6 480 6 474-6 16 151 2 000-14 151 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal 203 341 148 969-54 372 53 149 31 881-21 268 54 625 41 673-12 952 0 0 0 0 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa 5 080 4. Városháza takarítása 0 0 0 0 0 0 3 530 3 530 0 0 0 0 0 Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés 8.1.2 pont szerinti feltételek 1 665 0-1 665 450 0-450 0 0 0 0 0 0 0 teljesítése Hivatásos gondokok 5 155 0-5 155 1 296 0-1 296 95 0-95 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati Hivatal összesen 237 288 175 238-62 050 61 375 38 355-23 020 74 401 52 283-27 198 0 0 0 0 0 0 IV. Önkormányzati feladatok 80 653 198 183 117 530 13 869 29 894 16 025 185 680 349 825 164 145 520 946 402 021-118 925 949 774 438 075-511 699 I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 878 678 605 678-273 000 226 585 126 689-99 896 641 072 739 303 93 151 528 326 402 021-126 305 949 774 438 075-511 699 03.13 6
Cím / Alcím Változás Változás Változás Változás Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A évi kv. rend. 5. melléklete Támogatások () Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. II. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár 1. Képviselőtestület 2. Polgármesteri Hivatal 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa 4. Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés 8.1.2 pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok IV. I-IV. Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 875 276 0-875 276 0 88 606 88 606 0 4 860 4 860 0 10 554 10 554 0 3 838 3 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 276 107 858-767 418 17 035 10 748-6 287 166 554 127 777-38 777 0 68 733 68 733 0 57 062 57 062 0 200 372 200 372 7 983 8 039 56 0 15 722 15 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 848 596 311-470 537 0 0 0 33 601 31 581-2 020 0 0 0 49 758 34 743-15 015 0 0 0 311 115 222 523-88 592 5 080 5 080 0 0 0 3 530 3 530 0 0 0 0 2 115 0-2 115 0 0 0 6 546 0-6 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 064 265 876-107 188 244 340 178 837 181 173 534 859 239 148 239 148 283 382 78 855-204 527 2 813 503 1 914 838-117 130 244 340 178 837 181 173 534 859 239 148 239 148 283 382 78 855-204 527 4 287 016 2 808 606-696 875 03.13 7
Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete 2013-ból kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás 7 007 7 000-7 7 000 I. 2. Növényegészségügy 1 600 1 600 0 1 600 I. 3. Erdőgazdálkodás 2 704 1 200-1 504 1 200 I. 4. Helyi televízió 4 380 4 380 0 4 380 I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) 3 992 3 992 0 3 992 I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása 6 000 6 000 0 6 000 I. 7. Utak téli síkosság mentesítése 5 383 5 383 0 5 383 I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások 8 958 6 438-2 520 6 438 I. 9. Ingatlanhasznosítás 4 500 4 500 0 4 500 I. 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.), Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) 17 703 48 591 30 888 29 191 19 400 I. 11. Fordított áfa befizetés 23 745 0-23 745 0 0 I. 12. Főépítészi feladatok 2 435 2 435 0 2 435 I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 3 983 3 983 0 3 983 I. 14. Városgazdálkodási feladatok 6 650 8 620 1 970 8 620 I. 15. Települési vízellátás 4 100 4 100 0 4 100 I. 16. Közvilágítási feladatok 42 699 42 699 0 42 699 I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) 9 609 11 837 2 228 11 837 I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diákés tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) 2 300 3 000 700 3 000 I. 19. Állategészségügyi tevékenység 5 500 5 500 0 5 500 I. 20. Ebrendészeti feladatok 1 000 1 000 0 400 97 503 I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása 4 400 0-4 400 0 I. 22. Köztisztasági feladatok 4 782 693-4 089 693 I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció 0 10 000 10 000 10 000 I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) 0 43 400 43 400 10 080 2 722 30 598 I. 25. Közfoglalkoztatás 101 170 245 745 144 575 174 856 23 606 36 503 10 780 I. 26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás 132 486 132 486 12 847 3 469 116 170 I. Szociális földprogram 800 0-800 0 0 0 I. 58/2011. (XII.23.) BM rendelet szerinti hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 0 0 8
Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése I. Közfoglalkoztatás és BM támogatás 44 048 0-44 048 0 0 0 0 I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 319 448 604 582 285 134 198 183 29 894 346 325 0 0 0 30 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Sportegyesületek támogatása 17 241 17 241 0 17 241 II. Sporttelep működtetésének támogatása 3 000 3 000 0 3 000 II. 1. Sportcélú támogatások 20 241 20 241 0 0 0 0 0 20 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Központi Orvosi ügyelet működtetése 3 858 3 858 0 3 858 II. Pedagógiai Szakszolgálat 1 929 1 929 0 1 929 II. Tagdíjak 772 772 0 772 II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat 27 368 27 368 0 27 368 működtetése II. Idősek Otthona működtetése 23 699 23 699 0 23 699 TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK -29 145-29 145 II. 2. Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen 57 626 28 481 0 0 0 0 0 28 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés 0 30 804 30 804 30 804 normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám. 1 088 2 916 1 828 2 916 II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen 500 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 500 0 500 II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) 2 500 417-2 083 417 II. Kulturális Központ 48 400 0-48 400 0 II. Várkastély működtetése 16 800 0-16 800 0 II. József A. úti Közösségi Ház 3 200 0-3 200 0 II. Közüzemi díjhátralék támogatás 15 000 15 000 15 000 II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. 68 400 15 000-53 400 15 000 II. 9.1. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, 15 000 15 000 0 15 000 stb.) II. 9.2. Kulturális Alap 9 778 9 778 0 9 778 II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása 24 778 24 778 0 24 778 II. Gyógyfürdő és Kemping 55 000 45 000-10 000 45 000 II. Inkubátorház (51/2010. (V26.) Önk. hat.) 1 500 500-1 000 500 II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft. 56 500 45 500-11 000 45 500 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés 7 200 7 200 0 7 200 II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] 1 000 1 000 0 1 000 9
Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) 300 300 0 300 II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 371 1 200-171 1 200 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 242 004 178 837-34 022 0 0 0 0 178 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt. 37.. (1) bekezdés b) 19 800 6 805-12 995 6 805 pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt. 37.. (1) bekezdés c) 900-900 pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek 9 900 5 139-4 761 5 139 megfelel (Szt. 37.. (1) bekezdés d) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt. 37.. (1) bekezdés a) pontja 23 310 14 162-9 148 14 162 alapján) 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.. (1) bek. alapján) 295 488 273 600-21 888 273 600 3. Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] ( dec. hó) 5 576 154-5 422 154 4. Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] 52 560 46 200-6 360 46 200 5. Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] 2 344 1 800-544 1 800 Helyi lakásfenntartási támogatás [2011.12.31-én hatályos Szt. 38..(1) 53-53 bek. c) pont] 6. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] 3 200 3 866 666 3 866 7. Normatív ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] ( dec. hó) 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 9. Átmeneti segély [Szt. 45.. (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] 42 311 3 099-39 212 3 099 Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) 1 500 6 000 4 500 6 000 Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) 2 000 2 000 0 2 000 0 10
Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése 10. Tüzelőtámogatás [59/2011.(XII.23.) BM rend. alapján] (természetbeni) Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) Otthonteremtési támogatás (Gyvt. 25..) Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) ( dec. hó) Temetési segély [Szt. 46.. (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] 1 016-1 016 2 500 2 500 0 2 500 0 11 400 1 025-10 375 1 025 2 850 2 850 0 2 850 11. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek pénzbeli támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 15 579 15 579 0 15 579 alkalom) 12. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) 2 800 3 080 280 3 080 13. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.. (pénzbeli), 18.. (5) bek. 2 000 2 000 0 2 000 (természetbeni)] 14. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás 3 000 3 270 270 3 270 70 éven felüliek szemétszáll. kedvezménye (2011. évről áthúzódó) 4 500-4 500 15. Köztemetés [Szt. 48..] 840 700-140 700 16. Közgyógyellátás [Szt. 50.. (3) bek.] 3 000 2 667-333 2 667 17. Szociális étkezés támogatása (Szt. 62..) 500 500 0 500 18. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása 1 083-1 083 Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) 400 375-25 375 Önkormányzat által saját hatáskörben 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) 1 000 0-1 000 Iskolatej program ( évi áthúzódó és évi) 10 366 4 650-5 716 4 650 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 20. Postaköltségek 2 000 3 500 1 500 3 500 11
Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése IV. 1. IV. 2. IV. 3. IV. 4. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/20123.(01) BM rend.) ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása 523 776 405 521-118 255 0 0 3 500 402 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 847 22 535-5 312 22 535 229 068 229 068 229 068 35 096 35 096 35 096 98 818 101 370 2 552 101 370 IV. 5. Településrendezési terv 2 054 4 729 2 675 4 729 IV. 6. IV. 7. IV. 8. IV. 9. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c- 0811-2011-0001) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és 1 MW -os naperőmű pályázatelőkészítési feladataira 9 507 9 507 0 485 9 022 1 920 1 920 0 1 920 1 770 350-1 420 350 1 469 1 469 1 469 IV. 15. Hit és egészség projekt összesen 124 468 0-124 468 0 IV. 16. Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum 230 109 0-230 109 0 korszerűsítés IV. 17. Norvég Alap pályázat 8 132 0-8 132 0 IV. 18. Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban LHH-s projekt 163 681 0-163 681 0 IV. 19. Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHHs projekt 134 295 0-134 295 0 IV. 20. A Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése 53 762 0-53 762 0 12
Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése IV. 21. A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése 46 423 0-46 423 0 IV. 22. Informatikai infrastruktúra fejlesztés (Interaktív iskolai táblák beszerzése) 1 000 0-1 000 0 TIOP-1.1.1-07/1 IV. 23. Ultrahanglízing 359 0-359 0 IV. 24. E-Kata program (Polgármesteri Hivatal) 507 0-507 0 IV. 25. Bérmentesítő gép és szoftver (Polgármesteri Hivatal) 634 0-634 0 IV. 26. 35/2011. (V. 15.) 9. pont szerinti zárt kerti ingatlanbevétel elkülönítése 1 108 0-1 108 0 (Erdőtelepítési célból) IV. 27. Gépkocsi lízing 1 789 0-1 789 0 IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 908 183 406 044-502 139 0 0 0 0 0 485 405 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) 1 851 1 851 0 1 851 V. 2. Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez 0 0 0 0 V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1 851 1 851 0 0 0 0 0 0 1 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. 1. Fejlesztési hiteltörlesztés 42 531 21 251-21 280 21 251 VI. Támogatás megelőlegezési hitel 300 000 0-300 000 0 VI. 2. hiteltörlesztés 98 975 69 682-29 293 69 682 VI. 3. Fejlesztési célú hitelek kamata 17 626 2 982-14 644 2 982 célú hitel (folyószámla) VI. 4. kamata, rendelkezésre állás és 15 000 5 000-10 000 5 000 hitelkezelési ksg. VI. 5. célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg. 5 500 5 500 5 500 VI. 6. Kötvény tőketörlesztés 0 107 803 107 803 107 803 VI. 7. Kötvény kamatfizetés 35 000 21 000-14 000 21 000 VI. 8. Kockázatkezelés 25 727 5 930-19 797 5 930 VI. 9. Részesedés vásárlás 0 0 VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 534 859 239 148-295 711 0 0 0 0 0 0 0 0 69 682 129 054 10 500 29 912 0 0 0 0 VII. 1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) 213 286 58 355-154 931 58 355 VII. 2. Céltartalék 2008. évi kötvény hozamból 40 096 0-40 096 0 VII. 3. Céltartalék 2009. évi kötvény hozamból 0 0 VII. Kötvény többletkiadás (kamat) 30 000 0-30 000 0 VII. CÉLTARTALÉK 283 382 58 355-225 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 355 V ÁLTALÁNOS TARTALÉK 20 500 20 500 20 500 I-V ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 813 503 1 914 838-869 520 198 183 29 894 349 825 402 021 178 837 2 336 435 739 0 69 682 129 054 10 500 29 912 0 0 20 500 58 355 13