1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 136 756 136 756 154 7 1 654 156 354 291 456 1 654 293 11 1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 911. 6 6 6 6 1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 91 136 756 136 756 55 3 55 3 192 56 192 56 1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 913. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma 18 1 372 19 372 18 1 372 19 372 1.4 Kamatbevételek 916. 18 18 18 18 1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele 91911 26 4 26 4 26 4 26 4 1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 91913. 31 282 31 282 31 282 31 282 26.sor összesen: 136 756 136 756 154 7 1 654 156 354 291 456 1 654 293 11 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 27.sor 2 425 82 2 425 82 2 425 82 2 425 82 1 Illetékek 921. 2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) 92 1 958 5 1 958 5 1 958 5 1 958 5 3 Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben) 923. 463 13 463 13 463 13 463 13 4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) 924. 451 451 451 451 5 Helyszíni és szabálysértési bírság 925. 945 945 945 945 6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) 926. 5 5 5 5 7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) 929. 1 673 1 673 1 673 1 673 27. sor összesen: 2 425 82 2 425 82 2 425 82 2 425 82 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 34.sor 66 72 66 72 66 72 66 72 3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 931. 2 72 2 72 2 72 2 72 3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 93 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 933. 17 17 17 17 3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 935. 47 47 47 47 3.5 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. 9191 34. sor összesen: 66 72 66 72 66 72 66 72 4. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. 37.sor 3 68 3 68 3 68 3 68 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül) 94. 28.sor 843 127 29 6 872 133 843 127 29 6 872 133 5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 941. 4sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) 94 827 872 827 872 827 872 827 872 5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) 943. 15 255 21 917 37 172 15 255 21 917 37 172 5.4 Központosított ok 944. 7 89 7 89 7 89 7 89 5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása 945. 5.6 Címzett és céltámogatások 946. 5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 947. 28. sor összesen: 843 127 29 6 872 133 843 127 29 6 872 133
1. (1.)sz.m.Bevételek 2/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 6. Támogatás értékű bevételek 46. 6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel 464. 3.sor 33 2 226 35 226 23 34 1 842 25 146 56 34 4 68 6 372 6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 465. 36.sor Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz 7. átvételek 47. 39 656 43 23 442 886 8 5 53 13 53 47 656 48 283 455 939 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 471. 29.sor 487 487 487 487 7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 47 35.sor 8. 435. Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T 456. 4.sorból 1 183 893 589 13 594 88 1 183 893 589 13 594 88 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és 1913. 9. visszatérülése 1933 31.sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele 436. 1. államházt.belül 457. 38.sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír 451.455. 11. beváltása vásárlása* 291295 3sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1923/T 1 (támog. és kívülre) 1943/T 39.sor 4 143 4 143 4 143 4 143 434. 13. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* 172174. 4.sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 169 756 2 226 171 982 39 656 43 23 442 886 4 712 649 55 971 4 161 678 4 922 61 145 515 4 776 546 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98. 1 14 1 14 3 84 3 84 47 433 755 27 82 73 52 287 755 27 87 557 14.1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 33. sor 1 14 1 14 3 84 3 84 41 993 6 788 48 781 46 847 6 788 53 635 Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 21. 131. 1 14 1 14 1 14 1 14 Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 6 788 6 788 6 788 6 788 Támop 3.1.48/12816 számla 22 22 22 22 Támop 3.1.59/A/1 elkülönített számla 3 248 3 248 3 248 3 248 KMOP 5.21/B2f2911 Elkülönített IVS 554 554 554 554 KMOP1.1/B92913 5 utca 16 16 16 16 211. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától 23 23 23 23 Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 % 663 663 663 663 Árvízkárosultak megsegítése számla 38 38 38 38 Gyámhivatal vegyes elkülönített számla 1 269 1 269 1 269 1 269 RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/29 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államkötvény értékesítése maradvány 4 4 4 4
1. (1.)sz.m.Bevételek 3/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 14.2 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 41.sor 5 44 748 482 753 922 5 44 748 482 753 922 Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) 748 482 748 482 748 482 748 482 Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa 136 136 136 136 Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa 4 914 4 914 4 914 4 914 Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa 39 39 39 39 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 17 77 2 226 172 996 43 496 43 23 446 726 4 76 82 24 299 4 964 381 4 974 348 69 755 5 584 13 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen 1 183 893 589 13 594 88 1 183 893 589 13 594 88 Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) 169 756 2 226 171 982 39 656 43 23 442 886 3 528 756 38 42 3 566 798 3 738 168 443 498 4 181 666 Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések 2 45 2 45 Elkülönített eljárási illeték számla 174 174 Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek 469 469
2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: 211.5.31. Sorszám Cím főkönyvi szla. Megnevezés Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Elszámolás alatt lévő támogatása visszatérülése 211. A) Intézményi kör OEP támogatása Dunaharaszti 1. 7.811 464. Humánszolgáltató Intézmény 33 33 464. Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi) 326 326 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi 3. 464. gondozási Központ 1 9 1 9 A) Összesen 33 2 226 35 226 B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és 1. 54 464. Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása 18 78 18 78 54 464. Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól 1 513 1 513 Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony 3. 54 464. önkormányzattól 2 173 2 173 Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési 4. 464 támogatása 838 838 TÁMOP3.1.48/12816 Kompetencia alapú 5. 31 464. oktatás 1 % 24 611 24 611 TÁMOP3.1.59/A/1 Baktay Ervin Gimnázium 6. 35 464. átképzési pályázata 1 1 1 1 Többlettámogatás 29. évi normatíva felülvizsgálat 7. 464. alapján 23 23 8. 464. Gyermektartásdíj megelőlegezés 1 489 1 489 9. 464. Mozgáskorlátozottak támogatása 294 294 Prózamondó verseny támogatása ÉszakMagyarországi 1. 464. Német Kisebbség 36 36 11. 471. Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése 477 477 1 471. Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés 1 1 B) összesen 487 487 23 34 1 842 25 146 25 711 25 711 A)+B) összesen 487 487 56 34 4 68 6 372 25 711 25 711 4/119
II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 211. évben ( eft) 3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II Fordulónap: 211.5.31. 211. Cím főkönyvi szla. Megnevezés Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1. vegyes 91 Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei összesen: A) Intézményi kör 136 756 136 756 136 756 136 756 1. 43.841 911. B) Polgármesteri Hivatal Alaptevékenységként végzett szolgáltatások 91 bevételei 55 3 55 3 47.841 piac 48. temető bevétel Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) 6 6 55. Dunaharaszti Hírek hirdetési díj 3. 913. Egyéb sajátos intézményi bevétel 18 1 372 19 372 43.841 ingatlanok bérbeadása (földterület is) 43.841 közterület használat, reklámtábla 8 8 4522 szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete 4522 Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó) 914. továbbszámlázás ÁHTn kívülre, ÁHTn belülre 24 24 3 3 1 3 1 3 6 6 3 4 3 4 7 8 7 8 1 372 1 372 4. 43.841 916. Kamat bevételek 18 18 5. 44.841 919. Áfa bevételek működési jellegű 57 4 282 57 682 visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés) kiszámlázott áfa (műk.célú) 26 4 31 282 26 4 31 282 6. 55. 92 Helyi adók 1 958 5 1 958 5 építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója 4 4 12 12 22 22 idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 5/119
3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. Cím főkönyvi szla. Megnevezés Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Kisebbségi Önkormányzat feladatai idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó 1 416 1 416 7. 55. 923. Átengedett központi adók 463 13 463 13 Gépjárműadó 23 23 SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva allokációval) 233 13 233 13 8. 55. 924. Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok 451 451 9. 55. 925. Helyszíni bírság és egyéb 945 945 1. 55. 926. Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) 5 5 11. 55. 929. Lakbérbevétel 13. 55. 94943. Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete 1 673 1 673 843 127 21 917 865 44 14. 944. Központosított ok 7 89 7 89 15. 945947 Egyéb állami támogatás összesen: 3 422 99 3 66 3 453 569 címrend azonosító sor A)+B) 3 559 665 3 66 3 59 325 6/119
4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I. A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. tervezett Megnevezés Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. Szennyvíztisztító és a víziközművek 1. 3 3 47 47 bérleti díja Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor Temető használatában lévő gépjármű 3. 88 88 22 22 cseréjéből származó bevétel Polgármester úr használatában lévő 4. 1 84 1 84 46 46 autó eladásából származó bevétel 5. DV Kfttől osztalékelőleg 17 17 MÁValsó önkormányzati telkek 6. értékesítése 7. Parkolóhely megváltás összesen 2 72 2 72 3 68 3 68 17 17 47 47 7/119
5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 211. évre tervezett bevétele és módosításai (eft) Fordulónap:211.5.31. 211. Megnevezés CÍM Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Eu elszámolás alatt lévő támogatás 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás 3. 4. Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez TÁMOP 3.1.4/8/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program KMOP1.1/B92913 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás 85.46 54. 8 8 34. 39 656 3 214 69 87 4 542 4 542 5. KMOP5.1/B2f2911 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás 36. 558 76 558 76 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól 54. 4 47 4 47 7. 8. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 28. és 29. évi támogatás visszautalása 54. 96 96 54. 5 53 5 53 9. KMOP5.1/B2f2911 Városközpont támogatás 36. 373 16 373 16 85.463 Összesen: 47 656 48 283 455 939 4 143 4 143 563 32 563 32 8/119
6(1d.)sz.m.Hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 29. és 21. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 211. évi hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 211. évi áthúzódó 211. évi tervezett 211. évi döntésű hitelfelvétel kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban 8.6 EU támogatás 1. GAX48757 IVS pályázat (KMOP 275.1/B pályázat) 3 havi EURIBOR + évi 1,75 % kiegészítése saját forrás 185 185 185 1 MFB refinanszírozási hitel Domb utca út és csapadékvíz elvezetés 1 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom 1 MFB refinanszírozási hitel 3563 1 MFB refinanszírozási hitel Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel Dózsa György út baloldaliotp felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. Fő út között) 22 326 26 125 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 1 MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út jobboldali park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér Fő út között) 6 MFB refinanszírozási hitel Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése 6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.1/B: pályázaton kívüli kiadások 6 MFB refinanszírozási 3. hitel 3564 6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák 163 987 27 555 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 6 MFB refinanszírozási hitel Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése 4.5 MFB refinanszírozási 4. 3565 Sportjátszótér hitel 38 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás IVS pályázat (KMOP 275.1/B pályázat) 5. 8.6 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, 35 66 Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 238 921 56 2 18/29.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56. e Ft KMOP1.1/B92913 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 8.6 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.921 e. Ft. kieg Előző évi dörntésű hitel összesen: 828 234 294 88 294 88 84.431 cím 6 Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/211. (II. 28.) Kt.sz határozat: útépítésre fordítható összeg) 3 3 Tárgy évi döntésű hitel összesen: 3 3 főkönyvi számla címrend azonosító sor 431. Táblázat összesen: 4. sor 594 88 7. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/211. (II. 28.) Kt.sz határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható összeg abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az Iskola felújításra) Az összeg a pályázat benyújtásakor épül be a költségvetési rendelet kiadási és bevételi soraiba. 1 1 B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. Megnevezés összeg e Ftban címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 3sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 4.sor összesen 9/119
7()sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett kiadásai és módosítása ( eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. Címrend címrend főkönyvi számla, sor költségnem hivatkozás azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évre tervezett összesen 1. 3. 4. 9. 1. 11. 1 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 51. 5 1. 1 55 287 7 651 1 125 938 2 69 2 69 422 243 22 827 445 7 1 48 139 93 478 1 573 617 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 271 469 1 15 281 484 74 74 113 254 5 926 119 18 385 427 15 941 41 368 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfaval, kamatkiadás nélkül) 54.55.56.57. 3. 448 94 86 91 535 85 19 578 19 578 759 378 1 438 76 816 1 227 896 88 348 1 316 244 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 58. 4. 54 4 26 674 81 74 54 4 26 674 81 74 4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 583. 53 4 25 185 78 585 53 4 25 185 78 585 4. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 584. 1 1 1 1 4.3. Ellátottak pénzbeli juttatása 588. 58. összesen: 54 4 25 185 79 585 54 4 25 185 79 585 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 381. 5. 6. Támogatásértékű működési kiadás 373. 1914,1934, 6. 31 36 477 31 513 31 36 477 31 513 271,273,43 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 5,456 7. 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 451. 8. 9. Kamatkiadások 573. 9. 8 85 8 85 8 85 8 85 1. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455,291295 1. 11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 371. 11. működés összes II. Felhalmozási kiadások 135 844 12 292 148 136 135 844 12 292 148 136 1 775 696 167 576 1 943 272 22 891 22 891 1 525 5 69 634 1 594 639 3 323 592 237 21 3 56 82 1 Beruházások (áfával) 14. 11. Immateriális javak vásárlása 113. 115. 18 1 64 19 64 154 273 418 936 573 29 472 576 94 587 567 163 644 849 515 163 1 16 12 16 16 1 84 1 783 3 623 1 84 1 889 3 729 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése 123. 125. 1313. 12 12 14 26 49 352 513 612 365 43 65 1 43 44 481 663 474 353 956 16 13.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 1315.1323. 1325. 2 4 1 226 3 626 19 158 19 158 1 819 9 16 19 925 32 377 1 332 42 79 14.Beruházások áfája 18 3 6 38 3 98 3 855 9 584 4 439 94 514 18 697 113 211 128 969 28 589 157 558 1sor összesen: 18 1 64 19 64 154 273 418 936 573 29 472 576 94 587 567 163 644 849 515 163 1 16 12 211.7.11 1/119 211.7.11
7()sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett kiadásai és módosítása ( eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. Címrend címrend főkönyvi számla, sor költségnem hivatkozás azonosító száma Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évre tervezett összesen 1. 3. 4. 9. 1. 11. 1 13. Felújítási kiadások (áfával) 15. 9 7 14 63 24 33 84 52 92 595 176 647 8 86 1 429 1 289 12 612 18 654 211 266 13.1. Ingatlanok felújítása 124. 126. 7 76 11 74 19 464 67 241 75 785 143 26 7 88 7 88 82 89 87 489 169 578 1314.1316. 13. Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása 1324.1326. 1 144 1 144 1 144 1 144 13.3. Felújítások áfája 181. 1 94 2 926 4 866 16 811 16 81 33 621 1 772 285 2 57 2 523 2 21 4 544 13.sor összesen: 14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés 183. 16. 9 7 14 63 24 33 84 52 92 595 176 647 8 86 3 68 1 429 1 289 3 68 12 612 3 68 18 654 211 266 3 68 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 38 17. 5 5 912 4 588 5 5 912 4 588 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 374. 1924,1944, 18. 4 5 4 5 4 5 4 5 272,274,43 17. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 6,457 19. 5 5 5 5 18. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 431. 123 675 123 675 123 675 123 675 19. Hosszú lejáratú hitel kamata 573ból 21. 12 12 12 12 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434,172174 2 Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 83 396 183 846 1 987 242 261 216 511 531 772 747 2 268 796 164 738 2 433 534 4 333 48 86 115 5 193 523 21. Működési célú tartalék 59 1 299 731 191 29 18 72 299 731 191 29 18 72 2 Felhalmozási célú tartalék 59 23. 341 29 59 331 281 878 341 29 59 331 281 878 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 1 83 396 183 846 1 987 242 261 216 511 531 772 747 2 99 736 85 622 2 824 114 4 974 348 69 755 5 584 13 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 1., 18., tételek) 123 675 123 675 123 675 123 675 Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) 1 83 396 183 846 1 987 242 261 216 511 531 772 747 2 786 61 85 622 2 7 439 4 85 673 69 755 5 46 428 211.7.11 11/119 211.7.11
8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi felújítási feladatai és módosításai ( eft) Fordulónap: 211.5.31. Sorszám Keretgazda Megnevezés Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 21. XII. 31ig 211. évi ebből: ingatlan ebből: gép, berendezés, jármű ebből : áfa 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 1. 13 Vásárhelyi P. u. szőnyegezés 4 Temető u. (József A. u. MÁV kötött) 13 szőnyegezés 25 3. 13 Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése 55 Arany J. u. (Erzsébet u. Mindszenthy u. 4. 13 között) szélesítése és szőnyegezés 25 Arany J. u. (Mindszenthy u. Csokonai u. 5. 13 között) szélesítése és szőnyegezés * 35 6. 15 Közterületi térvilágítások felújítása 5 5 5 4 4 1 1 7. 13 Paradicsomszigeti bekötőút szőnyegezése 26 8. 13 Paradicsomszigeti bekötőút felületzárása * 9 Paradicsomszigeti belsőutak mart aszfaltos 9. 13 stab. 12 1. 14 Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje 14 3 Király u. Fő út út alatti átvezetés cseréje 11. 12 (ivóvíz) 82 82 82 656 656 164 164 Dózsa Gy. út Móra F. u. alatti átvezetés 1 12 cseréje (ivóvíz) 82 82 82 656 656 164 164 Hókony sziget acélcső kiváltás KPEre 13. 12 (ivóvíz) 42 42 42 336 336 84 84 Némedi út acélcső kiváltás KM PVCre 14. 12 (halasztott) 14 15. 14 PMH elektromos bővítés és klimatizálás 1 8 1 8 1 8 1 44 1 44 36 36 I. Polgármesteri Hivatal összesen: 264 16 8 86 8 86 7 88 7 88 1 772 1 772 12/119
8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi felújítási feladatai és módosításai ( eft) Fordulónap: 211.5.31. Sorszám Keretgazda Megnevezés Teljes költség (áfával) összesen Várható tény 21. XII. 31ig 211. évi ebből: ingatlan ebből: gép, berendezés, jármű ebből : áfa 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. Intézményekhez kapcsolódó Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 1. 4 öntözőrendszer kiépítése 1 2 Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 4 kertépítési munkái 13 Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat 3. 4 kerítésépítés 16 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 3 1 4. 6 tetőfelújítás 3 1 3 1 2 48 2 48 62 62 3 5. 8 Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás 3 3 2 4 2 4 6 6 3 6 6. 17 Orvosi rendelőben tetőfelújítás 3 6 3 6 2 88 2 88 72 72 Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró 7. 14 csere) B:16 14 63 14 63 11 74 11 74 2 926 2 926 II. Intézmények összesen: 39 9 9 7 14 63 24 33 7 76 11 74 19 464 1 94 2 926 4 866 III. Egyéb Eus pályázat áthúzódó KMOP5.1/B2f2911 pályázat keretében Laffertkúria parképítése és Kerkai 1. 3 Park bővítése, Fő út elektromos hálózat 84 52 92 595 176 647 67 241 75 785 143 26 16 811 16 81 33 621 III. Egyéb Eus pályázat áthúzódó összesen: 43 5 84 52 92 595 176 647 67 241 75 785 143 26 16 811 16 81 33 621 IV. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadásai KMOP5.1/B pályázaton felüli felújítás Laffertkúria működési környezetének 1. 3 megteremtése B:41 1 429 1 429 1 144 1 144 285 285 IV. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadásai 1 429 1 429 1 144 1 144 285 285 I+II+III összesen: 12 612 18 654 211 266 82 89 87 489 169 578 1 144 1 144 2 523 2 21 4 544 *=21.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat 13/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) I. Út, járdaépítés 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 1. 13 Semmelweis u. útépítés 28 1 3 348 3 348 24 278 24 278 6 7 6 7 13 Orgona u. útépítés 21 4 23 54 23 54 18 832 18 832 4 78 4 78 3. 13 Akácfa u. útépítés 29 3 32 23 32 23 25 784 25 784 6 446 6 446 4. 13 Rákóczi u. útépítés 21 1 23 21 23 21 18 568 18 568 4 642 4 642 5. 13 Kinizsi u. útépítés 55 5 6 821 6 821 48 657 48 657 12 164 12 164 6. 13 Bercsényi u. útépítés 38 9 42 79 42 79 34 232 34 232 8 558 8 558 7. 13 Lónyai u. útépítés 18 5 2 35 2 35 16 28 16 28 4 7 4 7 8. 13 Nyárfa u. útépítés 45 4 9. 13 Tóköz u. útépítés 23 3 1. 13 Tompa Mihály u. útépítés 22 4 11. 13 Bethlen u. útépítés 19 6 1 13 Paál László u. útépítése 7 12 db utca útépítés (Semmelweis, 1/a 13 Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.) 146 15 68 15 68 12 78 12 78 2 972 2 972 13. 13 14. 13 Temető u.i MÁV gyalogos átjáró építése 5 15 15 79 15 79 12 79 12 79 3 3 15. 13 Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb. +közvil.terv 5 7 7 1 263 1 963 1 1 1 1 56 56 14 253 393 16. 13 Dunaharaszti 521.j.Némedi út autóbuszmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon 26 875 Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása 2 5 17. 13 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízelvezetésének kiépítése 13 5 14/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 18. 13 Temető úthálózat javítás 5 5 19. 13 119 6 6 6 48 48 12 12 13 Járdaépítés közterületen 19 1 1 1 8 8 2 2 21. 13 Rákóczi ui iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés 121 1 5 1 5 1 5 1 2 1 2 3 3 2 13 Kandó köz járda+ vízelvezetés 12 3 1 3 1 3 1 2 48 2 48 62 62 23. 13 Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép. 5 5 Arany János u. (Erzsébet u. 24. 13 Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése 161 34 327 34 327 27 462 27 462 6 865 6 865 25. 13 Paradicsomszigeti bekötőút felületzárása 163 9 9 7 2 7 2 1 8 1 8 I.összesen: 264 189 6 349 324 538 1 1 1 1 211 351 47 449 258 8 52 838 11 89 64 728 II. Szennyvíz és csapadékcsatorna és ívóvízhálózat építés 1. 12 Semmelweis u.csap.víz elvezetés 16 17 6 17 6 14 8 14 8 3 52 3 52 12 Orgona u.csapadékvíz elvezetés 2 5 2 75 2 75 2 2 2 2 55 55 3. 12 Akácfa u.csap. víz elvezetés 15 16 5 16 5 13 2 13 2 3 3 3 3 4. 12 Rákóczi u. csap. víz elvezetés 6 5 7 15 7 15 5 72 5 72 1 43 1 43 5. 12 Kinizsi u. csap. víz elvezetés 7 5 8 25 8 25 6 6 6 6 1 65 1 65 6. 12 Bercsényi u. csap. víz elvezetés 12 13 2 13 2 1 56 1 56 2 64 2 64 7. 12 Lónyai u. csap.víz elvezetés 15 5 17 5 17 5 13 64 13 64 3 41 3 41 8. 12 Nyárfa u. csap. víz elvezetés 12 9. 12 Tóköz u. csap. víz elvezetés 1 5 1. 12 Tompa Mihály csapadékvíz elvezetés 4 5 11. 12 Bethlen u. csap. víz elvezetés 7 5 1 12 Paál László u. csap. víz elvezetés 17 5 12 db utca csapadékvíz elvezetés (Semmelweis, Orgona, Akácfa, Rákóczi, 1a 12 Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.) 147 9 867 9 867 7 894 7 894 1 973 1 973 15/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 13. 12 Dunaharaszti területén csapadékvíz elvezetés kiépítése áthúzódó 428 16 89 16 89 16 89 12 872 12 872 3 217 3 217 14. 12 A3 burkolása a A37 torkolatig 25 fm 246 25 15. 12 16. 12 Vízkárelhárítási terv 124 1 1 1 8 8 2 2 17. 12 Csendes u., Homok u., Domb u., csapadékvíz átemelő tervezése 125 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 26 26 18. 12 Arany János utca csapadékvíz elvezetés* 162 4 8 4 8 4 8 3 84 3 84 96 96 19. 12 12 Bezerédi u. vízelvezetés (TemetőA3 árok között) 126 4 8 96 96 A3 belvízcsatorna: áteresz hidak 4 8 4 8 3 84 3 84 21. 12 bontása és átépítése (Paál L. u., Déli Iparterület) 127 28 28 28 22 4 22 4 5 6 5 6 2 12 A3 belvízcsatorna: kotrás és belvízszivattyú állomás építése 128 7 7 2 184 9 184 5 6 5 6 1 747 1747 1 4 437 1 837 23. 12 Kőrisfa u. bekötés a DTCSbe 5 24. 12 25. 12 Fő úti (131.sz.) levezető árok átépítése (DN 5 zárt csatorna) 129 7 7 7 5 6 5 6 1 4 1 4 26. 12 Duna u. vízelvezetése 11 5 27. 12 Bólyai u. vízelvezető rendszer 13 3 3 3 2 4 2 4 6 6 28. 12 Rózsa u. vízelvezető rendszer 131 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 A37 belvízcsatorna meghosszabbítása 29. 12 (DN 5 zárt csatorna, területrendezéssel, területvásárlással) 132 5 7 5 7 94 5 794 4 56 75 4 635 1 14 19 1 159 3. 12 Kikelet utca csapadékvíz elvezetése 133 5 5 5 4 4 1 1 Domb u. Tompa M. u. sarok átemelő, 31. 12 utak alatti átvezetésekkel (+Magyar ui csatorna esetleges szelvénybővítéssel) 93/21 (VIII.26.)sz. Kt. hat. 134 12 12 12 9 6 9 6 2 4 2 4 3 12 A3 burkolása a Bethlen G. u. MÁV között 15 fm 131 7 Bezerédi utcai csapadékcsatorna építés (DN 1) 59 Csapadékvíz elvezetés Dózsa György út levezetés átépítése (Fő út Holtág) 27 Homok u. Csendes u. mélypontok csap. víz átemelők építése 18 Jendrasyk u.főgyüjtő terv MoDuna 33. 12 u.vízelvezetés tervek Holtág Dózsa,Táncsics stb(áthúzódó) 858 3 475 3 475 3 475 2 78 2 78 695 695 16/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 34. 12 Király u. ivóvíz nyomócső építése DN 2 138 4 5 4 5 4 5 3 6 3 6 9 9 DN 2as KPE szennyvíz nyomócső 35. 12 építés, A3 alatti átvezetés, 51es út alatti átvezetés 16 36. 12 Fogadóépület kialakítása új bevezetéshez (szennyvíz) 7 37. 12 Homokfogó telepítése 21 5 38. 12 Iszap víztelenítő telepítése 22 39. 12 1. 3. 4. Dh. vízellátása, csapadékvíz elvezetés tervezések vegyesen 45 2 2 2 2 II.összesen: 186 864 17 145 24 9 1 84 1 84 147 652 12 9 159 661 1 747 1 747 37 372 3 389 4 761 III. Városgazdálkodási feladatok Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, 15 védőkorlát) 14 6 6 6 4 8 4 8 1 2 1 2 Laffertkúria kertjének felszerelése különféle eszközökkel (átcsoportosításra 3 került a IX. 1. sorára) 41 15 5 db utcai hirdető oszlop elkészítése 15 2 87 2 87 2 296 2 296 574 574 15 Hősök terén öntözőrendszer kiépítése 152 786 786 629 629 157 157 III. összesen: 6 3 656 9 656 4 8 629 5 429 2 296 2 296 1 2 731 1 931 IV. Egyéb informatikai feladatok, PMH beruházások és eszközbeszerzések Térinformatikai rendszer 1. 122továbbfejlesztése 141 1 1 8 8 2 2 19PMH beruházás és eszközbeszerzés 136 2 571 2 571 764 764 46 46 834 834 513 513 IV. összesen: 1 2 571 3 571 764 764 46 46 8 834 1 634 2 513 713 17/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. V. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok Temető új személygépkocsi vásárlás 1. 12 Toyota Hiace, ravatalozó harangmozgató csere 142 5 5 6 15 2 6 35 4 92 16 5 8 1 23 4 1 27 17 Kisebbségi célokra ingatlan vásárlás* 31 3. 17 4. 15 Közvilágítás bővítése lakossági kérésre 123 2 2 2 1 6 1 6 4 4 5. 14 6. 14 Sportjátszótér bővítése 9 8 7. 14 8. 15 48 836 836 836 669 669 167 167 151 3 3 24 24 6 6 9. 19 Közbeszerzési eljárások beruházások kapcsán 11 2 25 2 25 1 8 1 8 45 45 V. összesen: 8 986 2 75 11 736 1 6 2 4 3 64 5 589 16 5 749 1 797 55 2 347 VI. Intézményi fejlesztési feladatok 1. 14 Művelődési Ház nagyterem szellőzés, kiállítóterem klimatizálás 17 3 7 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dunaharaszti Fő út 35. szám alatti ingatlan vásárlás 35 Fűzfa utcában játszótér építése 17/211.(II.28.) Kt.hat Sportjátszótér kamerarendszer kiépítése áthúzódó Templomkert csőkút szivattyú és nyomáskapcsoló Humán szolgáltató: konyha eszközök 17 pótlása 18 3 3 3 2 4 2 4 6 6 Hétszínvirág óvoda csoportszoba 122 bővítésének tervezése 142 5 5 5 4 4 1 1 II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. bővítésének 122 tervezése 143 1 1 1 8 8 2 2 1 Városi Bölcsőde fénymásoló vásárlás 157 215 215 172 172 43 43 Városi Könyvtás és József Attila 14 Művelődési Ház netbook vásárlás 17 1 1 1 1 3 Napsugár Óvoda bojler 13 15 15 84 84 21 21 II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 5 fénymásológép vásárlás 14 338 338 27 27 68 68 Nevelési Tanácsadó eszközmeszerzés: 15 családstruktúra teszt 145 132 132 16 16 26 26 1. 14 Intézményi beruházások vegyesen 159 75 75 6 6 15 15 VI. összesen 18 1 64 19 64 16 16 12 12 2 4 1 226 3 626 3 6 38 3 98 18/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 1. KMOP5.1/B2f2911 VII. Pest megyei településközpontok fejlesztése "IVS" pályázathoz kapcsolódó feladatok kötelezettségvállalásai pályázat"ivs" Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat szervezési, koordináció és irányítási feladatok 46, 47 12 126 12 125 12 125 9 7 9 7 2 425 2 425 KMOP5.1/B2f2911 pályázat Laffert kúria kivitelezés végszámla 46 38 75 38 75 38 75 31 31 7 75 7 75 KMOP5.1/B2f2911 pályázat Fő út rekonstrukciója, út és csapadékvíz 3. elvezetés 46 24 24 388 664 412 664 19 2 386 936 46 136 4 8 1 728 6 528 KMOP5.1/B2f2911 pályázat Fő út kivitelezéséhez szükséges 4. menedzselés 46 3 3 3 2 4 2 4 6 6 3 KMOP5.1/B2f2911 pályázat 5. keretében Laffertkúria hangtechnika 46 995 995 995 796 796 199 199 KMOP5.1/B2f2911 pályázat 6. keretében Laffertkúria antik bútor 46 6 293 6 293 6 293 5 34 5 34 1 259 1 259 7. Laffertkúria bútorainak beszerzése 46 16 66 16 66 16 66 13 328 13 328 3 332 3 332 Laffertkúria kültéri kamerarendszer kiépítése áthúzódó kifizetés 8. (átcsoportosításra került a IX./ sorára) 41 KMOP5.1/B2f2911 pályázat 9. könyvvizsgálata 46, 47 5 2 5 2 5 2 4 16 4 16 1 4 1 4 VII. összesen 17 23 388 664 495 687 66 46 386 936 453 396 19 158 19 158 21 45 1 728 23 133 VIII.Egyéb Eus pályázat áthúzódó 1. 13 KMOP1.1/B92913 pályázat könyvvizsgálat áthúzódó kifizetés 42 1 1 1 8 8 2 2 KMOP1.1/B92913 pályázat 5 13 utca út és csapadékvíz elvezetésének áthúzódó teljesítés 42 46 25 46 25 3 272 76 522 37 22 416 59 416 9 25 7 856 17 16 VIII.Egyéb Eus pályázat áthúzódó összesen 47 25 3 272 77 522 37 8 22 416 6 216 9 45 7 856 17 36 19/119
Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 9(2b.)sz.m.Beruházás Fordulónap: 211.5.31. 211. évi feladatok 211. évi ból Teljes költség (áfával) 211. évi Várható immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód összesen XII. 31ig Megnevezés tény 21. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. IX. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadások Laffertkúria kertjének felszerelése 1. 3 különféle eszközökkel (átcsoportosításra került Laffertkúria a III/ kültéri sorról) kamerarendszer 41 4 98 4 98 1 875 6 855 1 5 1 5 3 984 3 984 996 375 1 371 kiépítése áthúzódó kifizetés 3 (átcsoportosításra került a VII./8. soráról) 41 557 557 557 446 446 111 111 3. 3 Laffertkúria működési környezetének megteremtése (pályázaton felüli) 41 6 241 6 241 9 9 914 914 4 69 4 69 1 249 1 249 IX. Egyéb EUs pályázat pályázaton felüli kiadások 5 537 8 116 13 653 9 9 2 414 2 414 4 43 4 69 8 499 1 17 1 624 2 731 Önkormányzat összesen 644 849 515 163 1 16 12 1 84 1 889 3 729 481 663 474 353 956 16 32 377 1 332 42 79 128 969 28 589 157 558 *=21.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat 2/119