Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 1. sz. melléklet Gomba Község a 2011. évi inak teljesítési adatai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri bevételeinek Hivatal bevételeinek Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda bevételeinek %- ban Gólyafészek Óvoda bevételeinek Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Óvoda %- ban bevételeinek bevételeinek %-ban bevételeinek bevételeinek %- ban bevételeinek bevételeinek %- ban Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 29 843 37 105 36 992 99,7% 6 624 5 564 5 653 101,6% 36 466 42 669 42 645 99,9% 36 466 42 669 42 645 99,9% 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 308 2 223 2 208 99,3% 308 2 223 2 208 99,3% 308 2 223 2 208 99,3% 2.Bérleti és lízingdíjbevétel 2 758 2 757 1 201 43,6% 2 758 2 757 1 201 43,6% 2 758 2 757 1 201 43,6% 3.Hulladékkezelési díj 6 286 8 617 6 994 81,2% 6 286 8 617 6 994 81,2% 6 286 8 617 6 994 81,2% 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 14 207 15 182 16 067 105,8% 6 624 5 564 5 653 101,6% 20 831 20 746 21 720 104,7% 20 831 20 746 21 720 104,7% 5.Áfa bevételek és visszatérülések 5 614 6 756 8 762 129,7% 5 614 6 756 8 762 129,7% 5 614 6 756 8 762 129,7% 6.Kamatbevételek 670 1 570 1 760 112,1% 670 1 570 1 760 112,1% 670 1 570 1 760 112,1% 2 ok sajátos működési bevételei 144 891 177 631 257 364 144,9% 144 891 177 631 257 364 144,9% 144 891 177 631 257 364 144,9% 1.Helyi adók 26 705 56 980 136 148 238,9% 26 705 56 980 136 148 238,9% 26 705 56 980 136 148 238,9% 2.Adópótlékok, -bírságok 300 300 500 166,7% 300 300 500 166,7% 300 300 500 166,7% 3.Gépjárműadó 16 500 18 400 18 843 102,4% 16 500 18 400 18 843 102,4% 16 500 18 400 18 843 102,4% 4.ot megillető, településre kimutatott szja 8%-a 29 636 29 636 29 636 100,0% 29 636 29 636 29 636 100,0% 29 636 29 636 29 636 100,0% 5. önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 67 022 67 022 67 022 100,0% 67 022 67 022 67 022 100,0% 67 022 67 022 67 022 100,0% 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 200 200 200 200 200 200 7.Talajterhelési díj 1 000 1 385 1 538 111,0% 1 000 1 385 1 538 111,0% 1 000 1 385 1 538 111,0% 8.Egyéb sajátos folyó bevételek 3 528 3 708 3 677 99,2% 3 528 3 708 3 677 99,2% 3 528 3 708 3 677 99,2% 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési 74 995 81 362 81 363 100,0% 74 995 81 362 81 363 100,0% 74 995 81 362 81 363 100,0% 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 53 301 53 301 53 302 100,0% 53 301 53 301 53 302 100,0% 53 301 53 301 53 302 100,0% 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a 21 694 20 738 20 738 100,0% 21 694 20 738 20 738 100,0% 21 694 20 738 20 738 100,0% 3.Eredetiként nem tervezhető központosított 7 323 7 323 100,0% 7 323 7 323 100,0% 7 323 7 323 100,0% 4 Működési célú értékű bevételek 9 722 12 516 12 150 97,1% 3 735 3 735 668 17,9% 13 457 16 251 12 818 78,9% 210 210 209 99,5% 13 667 16 461 13 027 79,1% 1.TÁMOP pályázat 3 735 3 735 668 17,9% 3 735 3 735 668 17,9% 3 735 3 735 668 17,9% 2. önkormányzatok a 21 21 21 100,0% 21 21 21 100,0% 210 210 209 99,5% 231 231 230 99,6% 3.Egyéb működési célú értékű bevételek 5 961 8 755 8 594 98,2% 5 961 8 755 8 594 98,2% 5 961 8 755 8 594 98,2% 4.Egészségbiztosítási Alap a 3 740 3 740 3 535 94,5% 3 740 3 740 3 535 94,5% 3 740 3 740 3 535 94,5% 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 474 574 511 89,0% 474 574 511 89,0% 474 574 511 89,0% 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 474 574 511 89,0% 474 574 511 89,0% 474 574 511 89,0% 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 2 282 2 282 2 282 2 282 2 282 2 282 1.Központi elszámolás 2 282 2 282 2 282 2 282 2 282 2 282 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 16 670 16 670 6 570 39,4% 16 670 16 670 6 570 39,4% 16 670 16 670 6 570 39,4% 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 16 670 16 670 6 570 39,4% 16 670 16 670 6 570 39,4% 16 670 16 670 6 570 39,4% 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 14 760 39 628 40 514 102,2% 14 760 39 628 40 514 102,2% 14 760 39 628 40 514 102,2% 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 14 760 39 628 40 514 102,2% 14 760 39 628 40 514 102,2% 14 760 39 628 40 514 102,2% 10 Központi költségvet. kapott (vis-maior) 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 1.Pályázati ok 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 11 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4 600 4 600 2 366 51,4% 4 600 4 600 2 366 51,4% 4 600 4 600 2 366 51,4% 1.LTP, úthozzájárulás 4 600 4 600 2 226 48,4% 4 600 4 600 2 226 48,4% 4 600 4 600 2 226 48,4% 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz 140 140 140 Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 20 20 48 240,0% 20 20 48 240,0% 20 20 48 240,0% 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 20 20 48 240,0% 20 20 48 240,0% 20 20 48 240,0% Kiemelt bevételei mind 298 256 376 585 442 075 117,4% 10 359 9 299 6 321 68,0% 308 615 385 884 448 396 116,2% 210 210 209 99,5% 308 825 386 094 448 605 116,2% Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 87 454 98 375 98 376 100,0% 87 454 98 375 98 376 100,0% 89 89 89 100,0% 87 543 98 464 98 465 100,0% Működési célú pénzmaradvány 55 797 66 718 66 719 100,0% 55 797 66 718 66 719 100,0% 89 89 89 100,0% 55 886 66 807 66 808 100,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány 31 657 31 657 31 657 100,0% 31 657 31 657 31 657 100,0% 31 657 31 657 31 657 100,0% Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 42 743 42 743 42 743 100,0% 42 743 42 743 42 743 100,0% 42 743 42 743 42 743 100,0% Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel 14 000 14 000 14 000 100,0% 14 000 14 000 14 000 100,0% 14 000 14 000 14 000 100,0% Fejlesztési célú hitel 2010. évről áthúzódó 28 743 28 743 28 743 100,0% 28 743 28 743 28 743 100,0% 28 743 28 743 28 743 100,0% Bevételek a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 428 453 517 703 583 194 112,7% 10 359 9 299 6 321 68,0% 438 812 527 002 589 515 111,9% 299 299 298 99,7% 439 111 527 301 589 813 111,9% 1
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 2. sz. melléklet Gomba Község a 2011. évi inak teljesítési adatai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kiadásainak Hivatal kiadásainak Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal %- ban Gólyafészek Óvoda kiadásainak Gólyafészek Óvoda kiadásainak Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Óvoda kiadásainak %- ban kiadásainak %- ban kiadásainak kiadásainak %- ban kiadásainak kiadásainak %- ban 1 Működési kiadások 215 731 260 040 248 051 95,4% 54 200 54 480 49 954 91,7% 269 932 314 520 298 005 94,7% 299 299 275 92,0% 270 231 314 819 298 280 94,7% 1.Személyi juttatások 70 467 74 208 73 492 99,0% 37 447 37 667 35 537 94,3% 107 914 111 875 109 029 97,5% 107 914 111 875 109 029 97,5% 2.Munkaadót terhelő járulékok 19 744 20 728 20 715 99,9% 10 212 10 272 9 346 91,0% 29 957 31 000 30 061 97,0% 11 11 4 36,4% 29 968 31 011 30 065 96,9% 3.Dologi kiadások 80 029 118 529 109 581 92,5% 6 541 6 541 5 071 77,5% 86 569 125 070 114 652 91,7% 284 284 267 94,0% 86 853 125 354 114 919 91,7% ebből kamat kiadás 7 060 7 060 7 060 7 060 7 060 7 060 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 32 507 32 391 31 264 96,5% 32 507 32 391 31 264 96,5% 32 507 32 391 31 264 96,5% 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 12 985 14 184 12 999 91,6% 12 985 14 184 12 999 91,6% 4 4 4 100,0% 12 989 14 188 13 003 91,6% 2 Felhalmozási kiadások 137 155 202 111 178 176 88,2% 137 155 202 111 178 176 88,2% 137 155 202 111 178 176 88,2% 1.Beruházások 124 773 187 008 166 484 89,0% 124 773 187 008 166 484 89,0% 124 773 187 008 166 484 89,0% 2.Felújítások 7 221 9 942 6 535 65,7% 7 221 9 942 6 535 65,7% 7 221 9 942 6 535 65,7% 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 161 5 161 5 157 99,9% 5 161 5 161 5 157 99,9% 5 161 5 161 5 157 99,9% 3 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 22 790 1 436 22 790 1 436 22 790 1 436 1.Általános tartalék 8 790 436 8 790 436 8 790 436 2.Céltartalék 14 000 1 000 14 000 1 000 14 000 1 000 Kiemelt kiadásai mind 375 676 463 587 426 227 91,9% 54 200 54 480 49 954 91,7% 429 877 518 067 476 181 91,9% 299 299 275 92,0% 430 176 518 366 476 456 91,9% Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 8 935 8 935 8 203 91,8% 8 935 8 935 8 203 91,8% 8 935 8 935 8 203 91,8% Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 935 8 935 8 203 91,8% 8 935 8 935 8 203 91,8% 8 935 8 935 8 203 91,8% Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 384 611 472 522 434 430 91,9% 54 200 54 480 49 954 91,7% 438 812 527 002 484 384 183,7% 299 299 275 92,0% 439 111 527 301 484 659 91,9% 2
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 3. sz. melléklete Gomba Község a felhalmozási kiadásai inak 2011. évi teljesítési adatai Sorszám/ Kódszám/ Főkőnyvi szám Szakfeladat Megnevezés 2011. évi ei. 2011. évi módosít. ei. 2011.évi teljesítés Feladattal terhelt pm. Felújítások 201 841126 Polgármesteri Hivatal felújítás 500 500 183 202 841126 Felsőfarkasdi iskolaápület felújítása 400 400 0 203 841126 Óvoda tornaszoba szigetelés,elektromos hálózat felújítás 1000 1000 204 841126 Jókai u.21. felújítás 1000 1000 205 841126 Szemere Huba pincebeomlás felújítás 1167 3888 3 888 206 841126 Szemők B.tér pihenő terület 90 90 207 960302 Felsőfarkasdi ravatalozó felújítása 200 200 209 960302 Rákoczi úti ravatalozó felújítás 400 400 0 208 841403 Gombai-Jókai út járda felújítás 2464 2464 2 464 01./A. Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai mind 7 221 9 942 6 535 01./B Gólyafészek Óvoda felújítási feladatai mind 01. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01./A + 01./B) 7 221 9 942 6 535 0 Beruházások 101 841403 Kenyereskert látogatóbarát fejlesztése/enged.terv I.ütem/ 525 400 300 910502 Biztonságtechnikai rendszer kiépítés / Faluház / 100 100 101 301 421100 Bercsényi út.vége / Útalap építés / 2000 2000 302 421100 Gombai-Liliom köz / Útalap építés 2/13-ad/ 450 450 303 841402 Közvilágítás bővítés 900 900 304 841126 Kölcsey u.33-35 partfal stabil. 2688 3488 3 487 402 841126 Arató házaspár út szennyvízbővítés 2175 2175 403 841126 Gombai-Liliom köz / Víz-csatorna bővítés 2/3 rész/ 1200 1200 404 841126 Bercsényi út vége / Ívóvíz-szennyvíz hálózat bővítés/ 5625 5625 200 5 124 405 841403 Bercsényi út vége tereprendezés 500 500 408 841126 KEOP I.ford. megvalósítás saját forrás 1703 4081 360000 KEOP I.ford. megvalósítás/támogatási előleg 4197 516 3 681 409 841126 Kossuth tér 21 / 2 db tűzcsap/ 1004 1 004 410 841403 Sportpálya szivattyú telepítés 177 177 411 841403 Fűnyírótraktor 569 569 412 841403 Posta-CBA közti szakasz járda-parkoló építés 313 313 413 841126 Integrált közösségi szolg.tér /IKSZT/ Civilház, Patika 188 188 501 841126 Rendezvényház beruházás / tároló építés nélkül / 105927 110692 110 641 5011 841126 Rendezvényház beruházás / telefon és számítógép hálózat kiépítés/ 114 114 5012 841126 Rendezvényház beruházás / konyha nélkül/ 8750 5 694 450 502 562917 Rendezvényház beruházás / eszköz beszerzések / 500 0 505 841126 Rendezvényház beruházás / tároló építés / 3590 3 466 503 841126 Ph.Földkábeles áram bekötés 184 184 504 841126 Kisiskola Földkábeles áram bekötés 184 184 506 931102 iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése,felújítása pályázat 3515 3 503 507 841403 kültéri, közcélú játszótér kialakítása pályázat 33163 32 837 326 806 841126 MURATEX másoló vás. 1005 1005 706 807 562917 Win-menza program vás. 200 200 808 862301 Fogászati kezelőegység 2.000 e Ft, Fogászati elektrokauter 200 e Ft. 2200 2 000 02./A. Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai mind 124 773 187 008 166 484 9 581 02./B Gólyafészek Óvoda felújítási feladatai mind 02. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02./A + 02./B ) 124 773 187 008 166 484 9 581 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 382214 841126 Dobai Viktorné életjáradék 652 652 648 382216 890506 Fáy András Református Általános Iskola és AMI 4509 4509 4 509 03. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 161 5 161 5 157 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztések 45142 841906 Útépítéshez felvett 4.902.641 Ft hitel törlesztő részlete. 260 260 255 45142 841906 Út felújításokhoz felvett 125.000.000 Ft hitel törl. részlete: 6494 6494 6 494 45142 841906 Rendezvényház beruházásához kapcs. 56.000.000 ft-os hitel törlesztő részlete: 2181 2181 1 454 727 45142 841906 Integrált településfejlesztési stratégia és akcióprogramhoz 14.000.000 Ft-os hitel törlesztő részlete 04. HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN 8 935 8 935 8 203 727 Egyéb pénzügyi befektetések 05. EGYÉB PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 Felhalmozási célú tartalékok 592123 841908 Fejlesztési célú tartalék ei. 14000 1 000 11/2006.( I. 26.) Kt. hat. felszíni vízelvezetés megoldására pályázati önerő 06./a Céltartalékok 14 000 1 000 0 06./b 19/2006. (II. 16.) Kt. hat. teniszpálya és szabadidő központ fejlesztésére pályázati önerő 06./b Normatív kötött felhasználású (szakmai fejlesztési feladatokra) 06./b "EU csatlakozási alap" pályázati önerő 06./b Általános tartalék 06. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (06./a+06/b) 14000 1000 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (01+ +06) Felhalmozási célú bevételek után Áfa befizetési kötelezettség Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú kamatkiadások mind: Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA átvezetés) Felhalmozási kiadások mind: (hivatal (56.000.000 Ft- (14.000.000 Ft- (technikai 160 090 212 046 186 379 10 308 1000 1000 172 184 183 5004 5414 5 414 1884 2335 1 695 640 8 060 8 933 7 292 640 28364 27 740 168 150 249 343 221 411 10 948
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 4. sz. melléklete A polgármesteri hivatal költségvetési i 2011. évi teljesítésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával 4/a sz. melléklet Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS bevételek bevételek %-ban kiadások 3/2011. (II.11.) Ktrendelet kiadások %-ban 2015.06.26 360 000 víztermelés, -kezelés, - 4 197 4 197 100,00% 4 197 516 12,29% 382 101 települési hulladékok kezelése 6 286 10 048 5231 52,06% 6 773 11 342 11 203 98,77% 421 100 útépítés 2 450 2 450 552 110 útfenntartás 600 1 600 1 576 98,50% 562 917 munkahelyi étkeztetés 14 207 15 182 8 980 59,15% 32 931 35 599 35 498 99,72% 581 400 folyóirat, időszaki kiadvány kiadás 314 208 66,24% 682 001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 464 1 464 644 43,99% 464 464 193 41,59% 682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 204 2 204 1 121 50,86% 240 240 211 87,92% 750 000 Állat-egészségügyi 200 200 187 93,50% 841 112 önkormányzati jogalkotás 308 308 107 34,74% 13 336 13 936 13 584 97,47% 841 116 országos települési kisebbségi önk választás 21 21 21 100,00% 621 21 21 100,00% 841 126 önk. Igazgatási tevékenység 47 473 76 166 50 197 65,90% 213 391 262 920 243 939 92,78% 841 133 adóügyi igazgatás 5 382 6 214 5 173 83,25% 841 191 nemzeti ünnepek programjai 200 200 11 5,50% 841 402 közvilágítás 10 760 11 660 9 550 81,90% 841 403 község- gazdálkodás 5 593 41 865 41 229 98,48% 841901 önkormányzatok elszámolásai 216 458 255 565 126 924 49,66% 841 906 finanszírozási műveletek 854 234 szociális ösztöndíjak 195 195 180 92,31% 862 301 fogorvosi alap 284 3 000 2 768 92,27% 869 041 Család és nővédelmi gondozás 4 460 4 460 2 107 47,24% 6 174 6 228 5 922 95,09% 882 111 rendszeres szociális segély 15 776 12 934 12 988 100,42% 882 112 időskorúak járadéka 1 214 1 338 1 338 100,00% 882 113 normatív lakásfenntartási 2 880 3 130 3 118 99,62% 882 114 helyi lakásfenntartási 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 5 725 6 510 5 971 91,72% 882 116 Ápolási díj méltányossági jogon 878 903 793 87,82% 882 117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 1 462 2 162 3 330 3 362 100,96% 882 118 kiegészítő gyermekvédelmi 882 119 óvodáztatási 882 121 helyi eseti lakásfenntartási 882 122 átmeneti segély 500 500 263 52,60% 882 123 temetési segély 195 195 150 76,92% 882 124 rendkívüli gyermekvédelmi 400 400 173 43,25% 882 125 mozgás- korlátozottak közlekedési a 207 123 122 99,19% 882 129 egyéb eseti pénzbeli ok 593 593 323 54,47% 882 202 közgyógy 223 223 181 81,17% 882 203 köztemetés 134 78 400 153 152 99,35% 889 921 szociális étkeztetés 2 242 3 586 3 441 95,96% 889 928 tanyagondnoki szolgálat 3 934 3 977 4 003 100,65% 889 969 egyéb speciális ok (születési ) 390 390 510 130,77% 890 301 civil szervezetek működése a 890 441 rövid időtartamú közfoglalkoztatás 3 000 3 000 425 14,17% 2 463 5 903 3 923 66,46% 890 442 BPJ-re jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1 620 1 620 4 634 1 194 710 59,46% 890 443 egyéb közfoglalkoztatás 1 587 2 277 910 123 könyvtári szolgáltatások 778 901 867 96,23% 910 502 közösségi színterek működtetése 280 280 168 60,00% 7 318 7 316 6 014 82,20% 931 102 Sport-létesítmények működtetése és fejlesztése 3 656 3 533 96,64% 960 302 köztemető fenntartás és működtetés 474 474 272 57,38% 664 664 46 6,93% kiegyenlítő/függő/átfutó bevétel/kiadás
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 4. sz. melléklete Összesen: 298 256 376 585 200 756 53,31% 352 886 462 151 426 227 92,23% 841 908 általános tartalék 8 790 5 394 841 908 beruházási céltartalék 14 000 14 000 A Gólyafészek Óvoda költségvetési i 2011. évi teljesítésének feladatonkénti bemutatása 4/b.sz. melléklet ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS bevételek bevételek %-ban kiadások 3/2011. (II.11.) Ktrendelet kiadások %-ban 562 912 óvodai intézményi étkeztetés 6 624 5 564 5 653 101,60% 851 000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex a 3 735 3 735 668 17,88% 3 555 3 555 2 294 64,53% 851 011 Óvodai nevelés 49 305 49 584 46 284 93,34% 851 012 SNI nevelés 1 341 1 341 1 376 102,61% Összesen: 10 359 9 299 6 321 67,98% 54 200 54 480 49 954 91,69% 4/c.sz. melléklet Gomba Község Roma Nemzetiségi ának költségvetési i 2011. évi teljesítésének feladatonkénti bemutatása Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS bevételek bevételek %-ban kiadások 3/2011. (II.11.) Ktrendelet kiadások ( adatok ezer forintban ) %-ban 841 127 Roma Nemzetiségi 299 299 298 99,67% 299 299 275 91,97% Összesen: 299 299 298 99,67% 299 299 275 91,97% 2015.06.26
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 5. sz. melléklete B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítés MŰKÖDÉSI MÉRLEG Közhatalmi bevételek 115 Személyi jellegű kiadások 109 029 Helyi adók 136 149 Munkaadókat terhelő járulékok 30 066 Egyéb adók/ pótlékok, bírságok/ 469 Dologi kiadások 114 920 Átengedett központi adók/ SZJA, gépjármű adó/ 115 502 Támogatásértékű működési kiadások 3 152 Talajterhelési díj 1 539 Államháztartáson kívülre végleges működési célú pénzeszköz átadások 9 851 Egyéb sajátos bevételek/közig.bírság, lakbérek, bérleti díjak/ 3 147 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 264 ok sajátos működési bevétele 256 921 Működési célú tartalékok Intézményi működési bevételek 63 997 Támogatásértékű működési bevételek: 13 028 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 512 Támogatások, kiegészítések 81 362 Működési célú pénzmaradványok: 66 808 Működési bevételek 482 628 Működési kiadások 298 282 ÁFA bevételek és visszatérülések ből felh.kiadáshoz kapcsolódó FORDÍTOTT ÁFA visszatérülés: -20 843 Dologi kiadásból: felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése -7 292 KÖZPONTI TÁMOGATÁSBÓL felhalmozási célú bevétel: maior keretből kapott Vis -3 497 Dologi kiadásból: felhalmozási célú ÁFA befizetési kötelezettség KÖZPONTI TÁMOGATÁSBÓL felhalmozási célú bevétel: Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra tám. -2 812 Beházásokhoz kapcsolódó fordított Áfa (technikai átvezetése) -27 740 ÁTVEZETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELRE: -27 152 ÁTVEZETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSRA: -35 032 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 455 476 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 263 250 B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítés FELHALMOZÁSI MÉRLEG Földterület és ingatlan értékesítés 6 570 Felújítások 6 535 Beruházási célú ÁFA 19 671 Felhalmozási kiadások 166 484 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek : 26 241 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Felhalmozás célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről 2 270 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások 5 157 Támogatás értékű bevételek/beruházási célú EU.programok 4 197 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 8 203 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 48 Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú hitel felvétel 42 743 Felhalmozási célú kiadások 186 379 Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA átvezetés) (technikai 20 843 Dologi kiadásból: felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése 7 292 Központi ból felhalmozási célú vis-maior :3.497 e Ft, utánpótlás sport infrastuktúra tám.:2.812 e Ft) iskolai 6 309 Dologi kiadásból: Felhalmozási célú ÁFA befizetési kötelezettség 0 Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa 31 657 Beházásokhoz kapcsolódó fordított Áfa (technikai átvezetése) 27 740 Felhalmozási bevételek 134 308 Felhalmozási kiadások 221 411 Bevételek mind 589 784 Kiadások mind 484 661
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 6. sz. melléklete Gomba Község a 2011. évi i kiemelt előirányzatonként szakfeladatok bontásban A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés 360000 382101 421100 552110 562917 581400 682001 682002 750000 841112 841116 841126 841133 841191 841402 841403 841901 841906 841908 854234 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 10 148 16 067 214 9 250 60 780 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 1 124 171 709 2.Bérleti és lízingdíjbevétel 92 60 780 3.Hulladékkezelési díj 6 994 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 16 067 5.Áfa bevételek és visszatérülések 2 030 43 6 689 6.Kamatbevételek 1 760 2 ok sajátos működési bevételei 933 2 166 168 254 097 1.Helyi adók 136 148 2.Adópótlékok, -bírságok 500 3.Gépjárműadó 18 843 4.ot megillető, településre kimutatott szja 8%-a 29 636 5. önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 67 022 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 7.Talajterhelési díj 1 538 8.Egyéb sajátos folyó bevételek 933 2 166 168 410 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési 81 363 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 53 302 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a 20 738 3.Eredetiként nem tervezhető központosított 7 323 4 Működési célú értékű bevételek 21 5 487 224 3 311 1.TÁMOP pályázat 2. önkormányzatok a 21 3.Egyéb működési célú értékű bevételek 5 487 4.Egészségbiztosítási Alap a 224 3 311 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 1.Központi elszámolás 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 6 570 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 6 570 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 40 514 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 40 514 10 Központi költségvet. kapott (vis-maior) 4 197 1.Pályázati ok 4 197 11 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2 366 1.LTP, úthozzájárulás 2 226 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz 140 Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 48 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 48 önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Kiemelt bevételei mind 4 197 10 148 16 067 933 2 166 214 21 64 403 335 460 284 4 091 A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Megnevezés 360000 382101 421100 552110 562917 581400 682001 682002 750000 841112 841116 841126 841133 841191 841402 841403 841901 841906 841908 854234 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás 1 Működési kiadások 11 203 1 576 35 298 208 193 211 187 13 584 21 108 843 5 173 11 9 550 4 469 180 768 5 922 12 988 1 338 3 118 5 971 1.Személyi juttatások 10 427 10 447 15 31 399 3 801 1 755 3 494 2.Munkaadót terhelő járulékok 2 889 2 798 4 8 536 1 017 529 921 1 129 3.Dologi kiadások 11 203 1 576 21 982 208 193 211 187 239 2 56 189 355 11 9 550 2 185 768 1 507 ebből kamat kiadás 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 12 988 1 338 3 118 4 842 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 100 12 719 180 2 Felhalmozási kiadások 516 200 135 096 36 760 2 000 1.Beruházások 516 200 125 868 34 296 2 000 2.Felújítások 4 071 2 464 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 5 157 3 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 1.Általános tartalék 2.Céltartalék Kiemelt kiadásai mind 516 11 203 1 576 35 498 208 193 211 187 13 584 21 243 939 5 173 11 9 550 41 229 180 2 768 5 922 12 988 1 338 3 118 5 971 önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 374 87 916 5 10 003 5 Működési célú pénzmaradvány 374 56 259 5 10 003 5 Felhalmozási célú pénzmaradvány 31 657 Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 42 743 Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel 14 000 Fejlesztési célú hitel 2010. évről áthúzódó 28 743 Bevételek a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 4 197 10 148 16 441 933 2 166 214 21 152 319 5 335 460 42 743 10 003 284 4 096 Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 8 203 Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés 8 203 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 516 11 203 1 576 35 498 208 193 211 187 13 584 21 243 939 5 173 11 9 550 41 229 8 203 180 2 768 5 922 12 988 1 338 3 118 5 971 2015.06.26 7
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 6. sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek (költségvetési alcímek szerint) Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcímek szerint) Polgármesteri Gólyafészek Hivatal bevételei Óvoda bevételei önkormányzat 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889921 889928 889969 890301 890441 890442 890443 910123 910502 931102 960302 mind 562912 851000 851011 851012 mind 841127 (költségvetési (költségvetési bevételei cím) cím) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közlekedési pénzbeli ok közgyógy köztemetés szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a (költségvetési CKÖ bevételei bevételei bevételei mind 144 269 60 36 992 5 653 5 653 42 645 42 645 144 60 2 208 2 208 2 208 269 1 201 1 201 1 201 6 994 6 994 6 994 16 067 5 653 5 653 21 720 21 720 8 762 8 762 8 762 1 760 1 760 1 760 257 364 257 364 257 364 136 148 136 148 136 148 500 500 500 18 843 18 843 18 843 29 636 29 636 29 636 67 022 67 022 67 022 1 538 1 538 1 538 3 677 3 677 3 677 81 363 81 363 81 363 53 302 53 302 53 302 20 738 20 738 20 738 7 323 7 323 7 323 1 473 1 634 12 150 668 668 12 818 209 209 13 027 668 668 668 668 21 21 209 209 230 1 473 1 634 8 594 8 594 8 594 3 535 3 535 3 535 511 511 511 511 511 511 511 511 6 570 6 570 6 570 6 570 6 570 6 570 40 514 40 514 40 514 40 514 40 514 40 514 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 2 366 2 366 2 366 2 226 2 226 2 226 140 140 140 48 48 48 48 48 48 1 473 144 1 634 269 571 442 075 5 653 668 6 321 448 396 209 209 448 605 Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó kiadások A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások CKÖ kiadásai ÖNKOR- 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889921 889928 889969 890301 890441 890442 890443 910123 910502 931102 960302 Polgármesteri 562912 851000 851011 851012 Gólyafészek önkormányzat KIADÁSAI 841127 MÁNYZAT Hivatal kiadásai Óvoda kiadásai mind mind mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés kiadásai kiadásai MINDÖSZ- Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közlekedési pénzbeli ok közgyógy köztemetés szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak SZESEN étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a 793 3 362 263 150 173 122 323 181 152 3 441 4 003 510 3 923 710 2 277 867 5 913 30 46 248 051 2 294 46 284 1 376 49 954 298 005 275 275 298 280 277 2 386 3 352 626 1 849 314 3 323 27 73 492 1 396 33 053 1 088 35 537 109 029 109 029 153 62 632 571 84 428 83 876 3 20 715 377 8 681 288 9 346 30 061 4 4 30 065 985 470 1 714 46 109 581 521 4 550 5 071 114 652 267 267 114 919 640 3 362 263 150 173 122 323 181 152 3 102 510 31 264 31 264 31 264 12 999 12 999 4 4 13 003 101 3 503 178 176 178 176 178 176 101 3 503 166 484 166 484 166 484 6 535 6 535 6 535 5 157 5 157 5 157 793 3 362 263 150 173 122 323 181 152 3 441 4 003 510 3 923 710 2 277 867 6 014 3 533 46 426 227 2 294 46 284 1 376 49 954 476 181 275 275 476 456-27 851 73 98 376 98 376 89 89 98 465 73 66 719 66 719 89 89 66 808 31 657 31 657 31 657 42 743 42 743 42 743 14 000 14 000 14 000 28 743 28 743 28 743 1 473 217 1 634 269 571 583 194 5 653 668 6 321 589 515 298 298 589 813 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 8 203 793 3 362 263 150 173 122 323 181 152 3 441 4 003 510 3 923 710 2 277 867 6 014 3 533 46 434 430 2 294 46 284 1 376 49 954 484 384 275 275 484 661 2015.06.26 8
Gomba Község a 2011. évi i kiemelt előirányzatonként szakfeladatok bontásban Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 7. sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés 360000 382101 421100 552110 562917 581400 682001 682002 750000 841112 841116 841126 841133 841191 841402 841403 841901 841906 841908 854234 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 101,0% 105,8% 0,0% 69,5% 90,7% 108,3% 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 78,5% 55,5% 202,6% 2.Bérleti és lízingdíjbevétel 6,1% ########### 108,3% 3.Hulladékkezelési díj 81,2% 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 105,8% 5.Áfa bevételek és visszatérülések nem tervezett bevétel nem tervezett bevétel 99,0% 6.Kamatbevételek 112,1% 2 ok sajátos működési bevételei 63,7% 110,3% 145,9% 1.Helyi adók 238,9% 2.Adópótlékok, -bírságok 166,7% 3.Gépjárműadó 102,4% 4.ot megillető, településre kimutatott szja 8%-a 100,0% 5. önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 100,0% 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 0,0% 7.Talajterhelési díj 111,0% 8.Egyéb sajátos folyó bevételek 63,7% 110,3% 146,4% 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési 100,0% 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 100,0% 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a 100,0% 3.Eredetiként nem tervezhető központosított 100,0% 4 Működési célú értékű bevételek 100,0% 205,3% 88,5% 1.TÁMOP pályázat 2. önkormányzatok a 100,0% 3.Egyéb működési célú értékű bevételek 205,3% 4.Egészségbiztosítási Alap a 88,5% 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 0,0% 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 0,0% 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 0,0% 1.Központi elszámolás 0,0% 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 39,4% 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 39,4% 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 102,2% 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 102,2% 10 Központi költségvet. kapott (vis-maior) 100,0% 1.Pályázati ok 100,0% 11 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 51,4% 1.LTP, úthozzájárulás 48,4% 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz nem tervezett bevétel Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 240,0% 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 240,0% Kiemelt bevételei mind 100,0% 101,0% 105,8% 63,7% 98,3% 69,5% 100,0% 84,6% 131,3% 91,7% A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Megnevezés 360000 382101 421100 552110 562917 581400 682001 682002 750000 841112 841116 841126 841133 841191 841402 841403 841901 841906 841908 854234 862301 869041 882111 882112 882113 882114 882115 víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás 1 Működési kiadások 98,8% 98,5% 99,7% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 97,5% 100,0% 96,6% 83,2% 5,5% 88,8% 107,6% 92,3% 96,0% 95,1% 100,4% 100,0% 99,6% 91,7% 1.Személyi juttatások 102,8% 103,1% 100,0% 99,7% 105,2% 104,8% 101,1% 2.Munkaadót terhelő járulékok 113,7% 102,8% 100,0% 102,3% 105,7% 120,5% 101,3% 91,6% 3.Dologi kiadások 98,8% 98,5% 96,8% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 49,5% 100,0% 94,5% 21,6% 5,5% 88,8% 107,1% 96,0% 80,8% ebből kamat kiadás 0,0% 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 100,4% 100,0% 99,6% 91,8% 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 16,7% 95,0% 92,3% 2 Felhalmozási kiadások 12,3% 0,0% 100,0% 89,9% 0,0% 97,5% 90,9% 1.Beruházások 12,3% 0,0% 100,0% 91,1% 0,0% 97,3% 90,9% 2.Felújítások 59,2% 100,0% 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 99,9% 3 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 0,0% 1.Általános tartalék 0,0% 2.Céltartalék 0,0% Kiemelt kiadásai mind 12,3% 98,8% 0,0% 98,5% 99,7% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 97,5% 100,0% 92,8% 83,2% 5,5% 81,9% 98,5% 0,0% 92,3% 92,3% 95,1% 100,4% 100,0% 99,6% ########### 91,7% önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100,0% 100,0% Működési célú pénzmaradvány 100,0% 100,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány 100,0% Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 100,0% Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel 100,0% Fejlesztési célú hitel 2010. évről áthúzódó 100,0% Bevételek a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 100,0% 101,0% 105,7% 63,7% 98,3% 69,5% 100,0% 92,8% 100,0% 131,3% 100,0% 100,0% 91,7% Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 91,8% Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés 91,8% Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 12,3% 98,8% 0,0% 98,5% 99,7% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 97,5% 100,0% 92,8% 83,2% 5,5% 81,9% 98,5% 91,8% 0,0% 92,3% 92,3% 95,1% 100,4% 100,0% 99,6% 91,7% 2015.06.26 9
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 7. sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcímek szerint) Polgármesteri Gólyafészek Hivatal bevételei Óvoda bevételei önkormányzat 841127 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889921 889928 889969 890301 890441 890442 890443 910123 910502 931102 960302 mind 562912 851000 851011 851012 mind (költségvetési (költségvetési bevételei cím) cím) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy köztemetés működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a (költségvetési Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcímek szerint) (költségvetési CKÖ bevételei bevételei bevételei mind 107,5% 96,1% 99,7% 101,6% 101,6% 99,9% 99,9% 107,5% nem tervezett bevétel 99,3% 99,3% 99,3% 96,1% 43,6% 43,6% 43,6% 81,2% 81,2% 81,2% 105,8% 101,6% 101,6% 104,7% 104,7% 129,7% 129,7% 129,7% 112,1% 112,1% 112,1% 144,9% 144,9% 144,9% 238,9% 238,9% 238,9% 166,7% 166,7% 166,7% 102,4% 102,4% 102,4% 0,0% 0,0% 0,0% 111,0% 111,0% 111,0% 99,2% 99,2% 99,2% 100,8% 54,5% 0,0% 97,1% 17,9% 17,9% 78,9% 99,5% 99,5% 79,1% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 100,0% 100,0% 99,5% 99,5% 99,6% 100,8% 54,5% 0,0% 98,2% 98,2% 98,2% 94,5% 94,5% 94,5% 107,8% 89,0% 89,0% 89,0% 107,8% 89,0% 89,0% 89,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 39,4% 39,4% 39,4% 39,4% 39,4% 39,4% 102,2% 102,2% 102,2% 102,2% 102,2% 102,2% 51,4% 51,4% 51,4% 48,4% 48,4% 48,4% 240,0% 240,0% 240,0% 240,0% 240,0% 240,0% 100,8% 107,5% 54,5% 0,0% 96,1% 120,5% 117,4% 101,6% 17,9% 68,0% 116,2% 99,5% 99,5% 116,2% Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó kiadások A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások CKÖ kiadásai ÖNKOR- 882116 882117 882118 882119 882121 882122 882123 882124 882125 882129 882202 882203 889921 889928 889969 890301 890441 890442 890443 910123 910502 931102 960302 Polgármesteri 562912 851000 851011 851012 Gólyafészek önkormányzat KIADÁSAI 841127 MÁNYZAT Hivatal kiadásai Óvoda kiadásai mind mind mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés kiadásai Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, kiadásai MINDÖSZóvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy köztemetés működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak SZESEN közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a 87,8% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 96,0% 100,7% 130,8% 66,5% 59,5% 143,5% 96,2% 81,9% 21,3% 71,9% 95,4% 64,5% 93,3% 102,6% 91,7% 94,7% 92,0% 92,0% 94,7% 69,3% 116,5% 69,2% 66,6% 147,9% 75,7% 90,6% 24,3% 99,0% 71,0% 95,4% 102,9% 94,3% 97,5% 97,5% 86,9% 57,4% 117,3% 53,9% 33,1% 127,0% 75,5% 91,0% 10,0% 99,9% 82,3% 91,0% 103,2% 91,0% 97,0% 36,4% 36,4% 96,9% 70,9% 125,0% 66,3% 71,9% 92,5% 46,1% 84,2% 0,0% 77,5% 91,7% 94,0% 94,0% 91,7% 0,0% 0,0% 0,0% 88,0% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 100,8% 130,8% 96,5% 96,5% 96,5% 91,6% 91,6% 100,0% 100,0% 91,6% 101,0% 99,7% 0,0% 88,2% 88,2% 88,2% 101,0% 99,7% 89,0% 89,0% 89,0% 0,0% 65,7% 65,7% 65,7% 99,9% 99,9% 99,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 87,8% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 96,0% 100,7% 130,8% 66,5% 59,5% 143,5% 96,2% 82,2% 96,6% 6,9% 91,9% 64,5% 93,3% 102,6% 91,7% 91,9% 92,0% 92,0% 91,9% 21,1% 100,8% 104,8% 54,5% 0,0% 96,1% 120,5% 112,7% 101,6% 17,9% 68,0% 111,9% 99,7% 99,7% 111,86% 91,8% 91,8% 91,8% 91,8% 91,8% 91,8% 87,8% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 96,0% 100,7% 130,8% ######### 66,5% 59,5% 143,5% 96,2% 82,2% 96,6% 6,9% 91,9% 64,5% 93,3% 102,6% 91,7% 91,9% 92,0% 92,0% 91,91% 2015.06.26 10
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 8. sz. melléklete Alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek 2011. évi működési célú ai Támogatási jogcím/ Szakfeladat Szervezet megnevezése erdeti előirányzat előirányzat 2011. évi teljesítési adatok 2011. évi teljesítés a ei. %-ában I. Támogatásértékű működési célú kiadások 841 126 Építéshatósági Társulás (Nyáregyháza Község ) 1 462 1 588 1 588 100,0% 1.Támogatásértékű működési célú kiadások helyi önkormányzatoknak 1 462 1 588 1 588 100,0% 841 126 Házi szociális gondozás Üllő 1 211 1 709 1 539 90,1% 841 126 Parlagfű elleni védekezés /TÖKT pályázat - önerő/ 25 25 100,0% 2. Támogatásértékü működési célú kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1 211 1 734 1 564 90,2% I.) Támogatásértékű működési célú kiadások mind: (1+2) 2 673 3 322 3 152 94,9% 841 126 Támogatási keret 500 500 841 126 Rozmaring Hagyományőrző Egyesület (szüreti mulatságra) 300 300 100,0% 841 126 MAGFALVA Egyesület (majális) 250 250 100,0% 841 126 Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület (képviselői alap terhére) 50 841 126 Gombai Polgárőr Egyesület (képviselői alap terhére) 50 3. Társadalmi és Non-profit szervezetek a pályázatok alapján 4. Rendvédelmi szervek a 500 1 050 650 61,9% TÁRSADALMI- ÉS NON-PROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN 500 1 050 650 61,9% 841 126 Fáy András Református Általános Iskola és AMI 9 017 9 017 9 017 100,0% 5. Egyházak működési célú a 9 017 9 017 9 017 100,0% 841 126 Bursa Hungarica Alapítvány a (ösztöndíjak) 145 145 150 103,4% 6. Pénzügyi vállalkozások működési célú a II. Működési célú pénzeszköz átadások 145 145 150 103,4% 841 126 Szloboda András a 50 50 30 60,0% 7. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 50 50 30 60,0% 841 112 Képviselői alap 600 600-0,0% 8. Képviselői Alap 600 600-0,0% II.) ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN (3...+8) 10 312 10 862 9 847 90,7% III. működési célú pénzeszköz átadásai 841 127 Önk.(Alapítványi tám.pályázathoz kapcsolódó) 4 4 4 100,0% 9. önkormányzatok által nyújtott ok mind 4 4 4 100,0% III.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN (I+ II+9) 12 989 14 188 13 003 91,6% 2015.06.26
Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének melléklete Gomba Község ának 2011. évi költségvetésének végrehajtása (Szakfeladat: 841127 kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége) Megnevezés Sorszám előirányzat előirányzat 2011. I.félévi teljesítés 1 2 Rendszeres személyi juttatások 01 Nem rendszeres személyi juttatások 02 Külső személyi juttatások 03 Személyi juttatások (01+02+03) 04 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 05 11 11 5 Dologi kiadások 06 284 284 266 Egyéb folyó kiadások 07 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 08 295 295 271 Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül 09 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül 10 4 4 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belül 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívül 12 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog. (10+...+14) 14 4 4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Működési költségvetés kiadásai (04+05+08+14+15) 16 299 299 275 Felújítás 17 Beruházási kiadások 18 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli kiadások 19 Helyi kisebbségi ök-ok kiadásai (17+...+20) 20 299 299 275 Helyi kisebbségi ök-ok intézményeinek működési bevételei 21 Helyi kisebbségi ök-ok sajátos működési bevételei 22 Helyi kisebbségi ök-ok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 23 Normatív állami hozzájárulás 24 Egyéb állami, hozzájárulás (központosított előirányzat) 25 Helyi kisebbségi ök-któl átvett pénzeszk. és egyéb kieg. 26 Egyéb ok, kiegészítések és átvett pénzeszközök 27 210 210 210 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli bevételek 28 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 29 89 89 89 Helyi kisebbségi ök-ok bevételei (22+...+29) 30 299 299 299 2015.06.26 22
Sorszám Gomba Község a 2011. évi zárszámadási rendeletének 9. sz. melléklete Eredeti Módosított adatok e Ft-ban 1 Személyi juttatások 107 914 111 876 109 029 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29 968 31 011 30 066 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 86 853 125 353 114 920 4 Működési célú értékű kiadások, egyéb ok 2 673 48 503 49 333 5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 10 316 10 866 9 851 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 507 32 391 31 264 7 Felújítás 7 221 9 942 6 535 8 Felhalmozási kiadások 124 773 187 008 166 484 9 Felhalmozási célú értékű kiadások, egyéb ok 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 5 161 5 161 5 157 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési, pénzforgalmi kiadások (1+ +12) 407 386 562 111 522 639 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 8 935 8 935 8 203 16 15-ből likvidhitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások (14+15+17+18) 8 935 8 935 8 203 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 416 321 571 046 530 842 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 790 1 436 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -178 23 Kiadások (20+21+22) 439 111 572 482 530 664 Gólyafészek Óvoda működési ktg-einek fedezete ("a") - 45 181-46 181 Kiadások (tényleges könyvelési adatokkal egyezően) 439 111 527 301 484 483 24 Intézményi működési bevételek 37 485 63 470 63 997 25 sajátos működési bevételei 144 872 177 612 256 921 26 Működési célú értékű bevételek, egyéb ok 15 949 63 924 59 209 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 474 474 512 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 431 35 516 26 241 29 28-ból sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú értékű bevételek, egyéb ok 4 197 4 197 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 4 600 4 700 2 270 32 Támogatások, kiegészítések 74 994 81 362 81 362 33 32-ből költségvetési a 74 994 81 362 81 362 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 20 20 48 35 Rövid lejáratú köcsönök visszatérülése 36 Költségvetési, pénzforgalmi bevételek (24+ +28+30+31+32+34+35) 308 825 431 275 494 757 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 42 743 42 743 42 743 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek (37+38+40+41) 42 743 42 743 42 743 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 351 568 474 018 537 500 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 87 543 98 464 98 465 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Gomba Község a 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Megnevezés Előirányzat Teljesítés 46 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 27 47 Bevételek (43+ 46) 439 111 572 482 635 992 Gólyafészek Óvoda működési ktg-einek fedezete ("a") - 45 181-46 181 Kiadások (tényleges könyvelési adatokkal egyezően) 439 111 527 301 589 811 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) 48 [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ] - 98 561-130 836-27 882 Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetésibevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-) korrigált 49 költségvetési többlet (+) ] - 33 808-33 808 70 583 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 33 808 33 808 34 540 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) - - 205