Sorszám Sorkód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mködési e felülvizsg ált Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált ó záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizete tagdíj 21 159 0 21 159 22 070 0 22 070 002 73OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 3 169 0 3 169 2 740 0 2 740 003 73OA03 Meg nem fizete tagdíjak mia 3 668 0 3 668 3 276 0 3 276 tartalékképzés (-) 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 20 660 0 20 660 21 534 0 21 534 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 8 773 0 8 773 10 008 0 10 008 007 73OA07 Mködési célra kapo rendszeres támogatás 008 73OA08 Mködési célra juato eseti 0 0 0 2 000 0 2 000 adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 9 686 0 9 686 10 020 0 10 020 010 73OA10 Mködési célú bevételek 39 119 0 39 119 43 562 0 43 562 (5+6+7+8+9) 011 73OA11 Mködéssel 42 381 0 42 381 37 312 0 37 312 012 73OA111 Anyagjelleg 7 972 0 7 972 8 470 0 8 470 013 73OA1111 Anyagköltség 560 0 560 411 0 411 014 73OA1112 Igénybe ve szolgáltatások 1 108 0 1 108 1 296 0 1 296 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizete díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 959 0 959 1 016 0 1 016 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szak. díja (sz.a.) 100 0 100 100 0 100 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 49 0 49 180 0 180 Mó d
reklámköltség 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások 6 304 0 6 304 6 763 0 6 763 költsége 022 73OA112 Személyi jelleg 28 982 0 28 982 23 718 0 23 718 023 73OA1121 Bérköltség 22 258 0 22 258 18 256 0 18 256 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazoak 13 651 0 13 651 11 411 0 11 411 munkabére 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 8 607 0 8 607 6 845 0 6 845 026 Aktuáriusi díj 73OA112121 (megbízási díj) 027 Szaktanácsadás díja 73OA112122 (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel 73OA112123 ügynöki díj (megbízási díj) 029 Pénztári 73OA112124 tisztségviselk 7 527 0 7 527 5 697 0 5 697 tiszteletdíja 030 Egyéb, állományba 73OA112125 nem tartozók munkadíja 1 080 0 1 080 1 148 0 1 148 031 73OA1122 Személyi jelleg egyéb kifizeté 552 0 552 442 0 442 032 73OA1123 Bérjárulékok 6 172 0 6 172 5 020 0 5 020 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 034 73OA114 Mködéssel egyéb 5 427 0 5 427 5 124 0 5 124 035 73OA1141 Felügyeleel 1 759 0 1 759 1 847 0 1 847 036 73OA1142 Mködési céltartalékképzés jövbeni kötelezeségekre 037 73OA1143 Egyéb 3 668 0 3 668 3 277 0 3 277 038 73OA12 Szokásos mködési -3 262 0-3 262 6 250 0 6 250 eredménye (10-11) 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelent befekteté értékvesztése, visszaírása 040 73OA14 Kapo (járó) ok, 107 0 107 79 0 79 jelleg bevételek 041 73OA141 Tartósan ado kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után
kapo (járó) 042 73OA142 Pénzügyileg realizált, jelleg 107 0 107 79 0 79 bevétel 043 73OA143 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lév (-) 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és nyereségjelleg e 045 73OA16 jegyek realizált a 046 73OA17 Kapo osztalékok és részesedé 047 73OA18 Pénzügyi mveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési ben elszámolt várható 5 0 5 3 0 3 049 73OA191 5 0 5 3 0 3 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték 052 73OA1931 Nyereségjelleg 053 73OA1932 (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 értékítéletbl adódó érték 055 73OA1941 Nyereségjelleg 056 73OA1942 (árfolyamveszteség) (-) 057 73OA20 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
058 73OA21 bevételei összesen 112 0 112 82 0 82 (14+...+20) 059 73OA22 Fizetend ok és jelleg 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és veszteségjelleg e (árfolyamveszteség) 061 73OA24 jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési bl képze mködési 5 0 5 3 0 3 céltartalék 063 73OA251 5 0 5 3 0 3 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam 066 73OA254 értékítéletbl adódó érték 067 73OA26 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 célú ingatlanokkal 069 73OA28 gel egyéb 070 73OA281 Vagyonkezeli díjak 071 73OA282 Letétkezeli díjak 072 73OA283 gel különböz egyéb 073 73OA29 ráfordítási 5 0 5 3 0 3 összesen (22+...+28) 074 73OA30 eredménye (21-29) 107 0 107 79 0 79 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli
077 73OA33 078 73OA34 079 73OA35 080 73OA36 081 73OA37 082 73OA38 Rendkívüli eredmény (31-32) Kiegészít vállalkozási bevételei Kiegészít vállalkozási ráfordításai Kiegészít vállalkozási adózás eli eredménye (34-35) Adófizetési kötelezeség (-) Mködés és kiegészít vállalkozási mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33+/-36-37) -3 155 0-3 155 6 329 0 6 329 Sorszám Sorkód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete felülvizsg ált Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált ó záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizete tagdíj 331 491 0 331 491 345 684 0 345 684 002 73OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 49 645 0 49 645 42 929 0 42 929 003 73OB03 Meg nem fizete tagdíjak miai 57 468 0 57 468 51 331 0 51 331 tartalékképzés (-) 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 323 668 323 668 337 282 337 282 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 196 122 0 196 122 228 277 0 228 277 007 73OB061 Ebbl: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által 58 682 0 58 682 71 491 0 71 491 átutalt összeg 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapo rendszeres támogatás 0 0 0 84 0 84 Mód
009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juato eseti adomány 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 63 521 0 63 521 54 068 0 54 068 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási 011 73OB10 célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 583 311 583 311 619 711 619 711 Egyéni számlán 012 73OB11 elszámolt szolgáltatási célú 63 521 63 521 54 068 54 068 egyéb 013 73OB12 Kapo ok, jelleg bevételek 226 360 0 226 360 228 370 0 228 370 014 73OB121 Pénzügyileg realizált, jelleg 298 687 0 298 687 316 002 0 316 002 bevétel 015 73OB122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában 72 327 0 72 327 87 632 0 87 632 lév (-) 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és 579 109 0 579 109 375 042 0 375 042 nyereségjelleg e 017 73OB14 jegyek realizált a 018 73OB15 Kapo osztalékok és részesedé 22 921 0 22 921 15 564 0 15 564 019 73OB16 Pénzügyi mveletek egyéb realizált bevételei 8 350 0 8 350 4 392 0 4 392 Értékelési 020 73OB17 ben elszámolt várható 193 172 193 172-228 213-228 213 021 73OB171-2 892 0-2 892-9 040 0-9 040 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó 117 077 0 117 077 59 226 0 59 226 érték 024 73OB1731 Nyereségjelleg 101 963 0 101 963 5 418 0 5 418 025 73OB1732-15 114 0-15 114-53 808 0-53 808 (árfolyamveszteség) (-) 026 73OB174 értékítéletbl adódó 78 987 0 78 987-278 399 0-278 399 érték 027 73OB1741 Nyereségj.kül. 151 157 0 151 157-106 041 0-106 041
028 73OB1742 72 170 0 72 170 172 358 0 172 358 (árfolyamveszteség) (-) 029 73OB18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 030 73OB19 bevételei összesen 1 029 912 1 029 912 395 155 395 155 (12+...+18) 031 73OB191 Egyéni számlákat megillet 1 029 806 1 029 806 395 133 395 133 bevételek 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillet realizált 836 681 836 681 623 348 623 348 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillet értékelési 193 125 193 125-228 215-228 215 Szolgáltatási 034 73OB192 tartalékot megillet 106 106 22 22 bevételek 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillet realizált 59 59 20 20 036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési 47 47 2 2 037 73OB20 Fizetend ok és jelleg 038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és 397 924 0 397 924 108 259 0 108 259 veszteségjelleg e (árfolyamveszteség) 039 73OB22 jegyek realizált vesztesége 040 73OB23 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása 10 726 0 10 726 5 934 0 5 934 041 73OB24 célú ingatlanokkal 042 73OB25 gel egyéb 18 005 0 18 005 18 169 0 18 169 043 73OB251 Vagyonkezeli díjak 3 473 0 3 473 3 135 0 3 135 044 73OB252 Letétkezeli díjak 3 404 0 3 404 3 084 0 3 084 045 73OB253 Bef.tev.kapcs.kül.e. ráf. 11 128 0 11 128 11 950 0 11 950 046 73OB26 Bef.tev.ráfordításai összesen (20+...+25) 426 655 426 655 132 362 132 362
047 73OB261 Egyéni számlákat terhel befektetéssel 426 655 426 655 132 362 132 362 Szolgáltatási tartalékot 048 73OB262 terhel befektetéssel 049 73OB27 eredménye (19-26) 603 257 603 257 262 793 262 793 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható neó 410 026 410 026 490 986 490 986 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési 193 125 193 125-228 215-228 215 Szolgáltatási tartalékba 052 73OB273 helyezhet neó 59 59 20 20 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhet értékelési 47 47 2 2 Fedezeti céltartalék 054 73OB28 képzés (10-11+/-27) (- ) 1 123 047 1 123 047 828 436 828 436 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú 055 73OB281 bevételek és 519 790 0 519 790 565 643 0 565 643 ének összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt neó ból 410 026 0 410 026 490 986 0 490 986 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési 193 125 0 193 125-228 215 0-228 215 bl 058 73OB2831-2 900 0-2 900-9 055 0-9 055 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam bl 117 061 0 117 061 59 227 0 59 227 061 73OB2834 értékítéletbl adódó 78 964 0 78 964-278 387 0-278 387 értékbl 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt neó ból 59 0 59 20 0 20 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 47 0 47 2 0 2 bl 064 73OB2851 8 0 8 15 0 15 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam bl 16 0 16-1 0-1 067 73OB2854 értékítéletbl adódó érték 23 0 23-12 0-12
Sorszám Sorkód Megnevezés 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet felülvizsg ált Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált ó záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizete tagdíj 002 73OC02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 003 73OC03 Meg nem fizete tagdíjak miai tartalékképzés (-) 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapo rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juato eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 012 73OC12 Kapo ok, jelleg bevételek 16 0 16 12 0 12 013 73OC121 Pénzügyileg realizált, jelleg 16 0 16 12 0 12 bevétel 014 73OC122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lév (-) 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és nyereségjelleg e (árfny) 016 73OC14 jegyek realizált a 017 73OC15 Kapo osztalékok és részesedé 018 73OC16 Pü.mv. e. realizált b. Mód
019 73OC17 Értékelési ben elszámolt várható -1 0-1 0 0 0 020 73OC171-1 0-1 0 0 0 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték 023 73OC1731 Nyereségjelleg 024 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 értékítéletbl adódó érték 026 73OC1741 Nyereségjelleg 027 73OC1742 (árfolyamveszteség) (-) 028 73OC18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73OC19 bevételei 15 0 15 12 0 12 összesen (12+...+18) 030 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 15 0 15 12 0 12 bevételek 031 73OC192 Azonosítatlan befizeté befektetésével bevételek 032 73OC20 Fizetend ok és jelleg 033 73OC21 Tulajdoni részesedést jelent befekteté és veszteségjelleg e (árfolyamveszteség) 034 73OC22 jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 célú ingatlanokkal
037 73OC25 gel egyéb 038 73OC251 Vagyonkezeli díjak 039 73OC252 Letétkezeli díjak 040 73OC253 tev. Kapcs. kül. egyéb ráf. 041 73OC26 ráfordításai összesen (20+...+25) 042 73OC261 Likviditási és k. célú p bef kap ráf 043 73OC262 Azonosítatlan bef bef kapcs ráf 044 73OC27 eredménye (19-26) (+/- 15 0 15 12 0 12 ) 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-15 0 15 12 0 12 11+/-27) (-) 046 73OC281 Értékelési bl képze likviditási céltartalék 047 73OC2811 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam ek 050 73OC2814 értékítéletbl adódó értékek 051 73OC282 Egyéb likviditási c. 15 0 15 12 0 12 052 73OC283 Azonosítatlan befizeté befektetési ára