Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 29 Szolgáltatások ellenértéke 23932 23932 8328 34,80 ebből: Szállásdíj bevétel 5000 5000 2167 43,34 Fénymásolás bevétele 40 40 25 62,50 Szennyvíz elhelyezési díj 6000 6000 1731 28,85 Szemétszállítási díj 9992 9992 4398 44,02 Bánki Nyár bevételei 2900 2900 7 0,24 Egyéb bevételek 0 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek 4140 4140 1391 33,60 Intézményi ellátási díjak 1883 1883 868 46,10 Alkalmazottak térítése 834 834 385 46,16 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 300 124 41,33 Bírság bevétele 0 0 8 Saját bevétel 31089 31089 11104 35,72 Kamatbevételek Áht-on kívülről 500 500 346 69,20 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 0 Kamatbevételek 500 500 346 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 876 876 134 15,30 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 6212 6212 2212 35,61 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 3271 3271 2391 73,10 ÁFA bevételek, visszatérülés 10359 10359 4737 45,73 Építményadó 14000 14000 7547 53,91 Magán kommunális adója 680 680 385 56,62 Idegenf.adó tartózkodási idő után 4500 4500 1533 34,07 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 3520 70,40 Pótlékok, bírságok 250 250 114 45,60 SZJA helyben maradó része 7047 7047 3777 53,60 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 14434 14434 7736 53,60 Gépjárműadó 5000 5000 2519 50,38 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 0 6 Talajterhelési díj bevétele 250 250 353 141,20 Egyéb sajátos bevételek 0 0 53 Önk. sajátos működési bev. 51161 51161 27543 53,84 Működési bevételek összesen: 93109 93109 43759 47,00 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3004 3004 1610 53,60 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 15971 15971 8561 53,60 Központosított előirányzatok 571 571 1141 199,82 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 4464 4464 3883 86,98 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás 24010 24010 15195 63,29 Támogatások összesen: 24010 24010 15195 63,29 3. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 16353 16353 11957 73,12 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 16353 16353 11957 73,12 Felhalmozási bevételek: 16353 16353 11957 73,12 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 7009 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 8130 8130 420 5,17 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 9402 9402 6048 Működési célú pe. átvétel 17532 17532 6468 36,89 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 500 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 500 Átvett pénzeszközök összesen: 17532 17532 6968 39,74 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 180 65 36,11 Támogatási kölcsön bevételek 180 180 65 36,11 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 35264 35264 44445 126,04 Pézforgalom nélküli bevételek 35264 35264 44445 126,04 Bevételek összesen: 186448 186448 129398 69,40 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -2588 186448 186448 126810 68,01 4. oldal
Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 8760 8760 3595 41,04 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1178 1178 535 45,42 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 114 114 103 90,35 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 28 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 64 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 18 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 937 937 428 45,68 Részm.időben fogl.költségtérítései 105 105 33 31,43 Külső személyi juttatások 4317 4317 2626 60,83 Személyi juttatások 15411 15411 7430 48,21 Társadalombiztosítási járulék 4396 4396 2162 49,18 Munkaadói járulék 382 382 122 31,94 Egészségügyi hozzájárulás 231 231 99 42,86 Táppénz hozzájárulás 32 Egyéb járulékok 110 Munkaadót terhelő járulékok 5009 5009 2525 50,41 Gyógyszer 7 7 6 85,71 Vegyszer beszerzés 70 70 36 51,43 Irodaszer, nyomtatvány 527 527 194 36,81 Könyv 171 171 178 104,09 Folyóirat 75 75 18 24,00 Egyéb információ hordozó 200 200 60 30,00 Tüzelőanyag 30 30 0 0,00 Hajtó-, kenőanyag 480 480 217 45,21 Szakmai anyag 100 100 7 7,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1230 1230 629 51,14 Munkaruha 125 125 50 40,00 Egyéb készlet beszerzése 2111 2111 1056 50,02 Nem adatátviteli távközlési díjak 1100 1100 494 44,91 Adatátviteli távközlési díjak 120 120 56 46,67 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 72 72 71 98,61 Vásárolt élelmezés 4296 4296 1960 45,62 Bérleti és lízingdíjak 60 60 50 83,33 Szállítási szolgáltatás 1157 1157 611 52,81 Gáz ellátás díja 2410 2410 1672 69,38 Áram szolgáltatás díja 4300 4300 1399 32,53 Víz- és csatorna díjak 575 575 202 35,13 Karbantartási szolgáltatás 2300 2300 1150 50,00 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 11479 11479 3703 32,26 Ebből: Mosodai kiadások 580 580 265 45,69 Kulturális rendezvények 788 788 299 37,94 Bánki Nyár 5500 5500 895 16,27 Posta ktg. 620 620 251 40,48 Banki ktg. 720 720 331 45,97 Ügyvédi kiadások 100 100 26 26,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1444 1444 517 35,80 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 1000 687 68,70 Egyéb kisebb kiadások 727 727 432 59,42 Közvetített szolgáltatások 300 300 119 39,67 Vásárolt közszolgáltatások 9045 9045 2498 27,62 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 8786 8786 3242 36,90 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2455 2455 611 24,89 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 3271 3271 2789 85,26 Belföldi kiküldetés 120 120 68 56,67 Reprezentáció 425 425 123 28,94 Reklám és propaganda kiadások 860 860 808 93,95 Dologi kiadások 58257 58257 24077 41,33 5. oldal
Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 316 Munkáltató által fizetendő SZJA 2 Adók, díjak, egyéb befizetések 2052 2052 1303 63,50 Kamatkiadások 1100 1100 350 31,82 Egyéb folyó kiadások 3152 3152 1971 62,53 Működési kiadások összesen: 81829 81829 36003 44,00 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 7829 7829 3511 44,85 Egyéb pénzbeli juttatások 260 260 105 40,38 Szociálpolitikai juttatások: 8089 8089 3616 44,70 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 23727 23727 13693 57,71 Felújítások ÁFA-ja 5228 5228 1581 30,24 Felújítások összesen 28955 28955 15274 52,75 Beruházások 4995 4995 3352 67,11 Beruházások ÁFA-ja 379 379 50 13,19 Beruházások összesen 5374 5374 3402 63,30 Felhalmozási célú kiadás: 34329 34329 18676 54,40 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3160 3160 1610 50,95 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 3291 3291 2327 70,71 Működési célú pe. Átadás 6451 6451 3937 61,03 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 0 0,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 0 Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 0 0,00 Végleges pénzeszköz átadás: 6951 6951 3937 56,64 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 660 50,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 660 50,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 0,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 30796 30796 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Önkormányzati kiadás összesen: Körjegyzőség finanszírozása: Kiadások mindösszesen: 30796 30796 163814 163814 62892 38,39-1248 163814 163814 61644 37,63 22634 22634 13121 57,97 186448 186448 74765 40,10 6. oldal
2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének I. félévi mérlege Bevételek I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 1000 1000 770 77,00 Működési célú pe. átvétel 1000 1000 770 77,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 1000 1000 770 77,00 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 Pézforgalom nélküli bevételek 0 0 0 Intézményfinanszírozás 22634 22634 13121 57,97 Bevételek összesen: 23634 23634 13891 58,78 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -916 Bevételek mindösszesen: 23634 23634 12975 1000 Ft-ban 1. oldal
2. melléklet Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 14576 14576 7268 49,86 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 760 760 265 34,87 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 70 70 402 574,29 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 12 12 19 158,33 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 0 33 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 0 24 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2065 2065 1301 63,00 Részm.időben fogl.költségtérítései 111 111 57 51,35 Külső személyi juttatások 200 200 47 23,50 Személyi juttatások 17794 17794 9416 52,92 Társadalombiztosítási járulék 4473 4473 2319 51,84 Munkaadói járulék 445 445 225 50,56 Egészségügyi hozzájárulás 196 196 85 43,37 Táppénz hozzájárulás 6 Munkaadót terhelő járulékok 5114 5114 2635 51,53 Irodaszer, nyomtatvány 85 85 37 43,53 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 100 48 48,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 188 188 91 48,40 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 88 88 29 32,95 Belföldi kiküldetés 225 225 57 25,33 Reprezentáció 40 40 27 67,50 Dologi kiadások 726 726 289 39,81 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 0 0 0 Működési kiadások összesen: 23634 23634 12340 52,21 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 23634 23634 12340 52,21 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 168 Kiadások mindösszesen: 23634 23634 12508 2. oldal