Andocs Község Képviselő-testületének 8/211 (IV.28.) számú rendelete Az Önkormányzat 21. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2.(XII.24.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat a 21. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Andocs Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 2. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: (1)Andocs Község Önkormányzata (2)Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége Részben önálló költségvetési szerv: - Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 21. évi költségvetés teljesítésének 3. (2)Kiadás főösszegét: 354.54 e Ft-ban (3)Bevételi főösszegét: 353.512 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési bevételek 4. Az Önkormányzat 21. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások 5.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített működési, fenntartási kiadásai előirányzat teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások összesen: 342.71 e Ft Ebből: Személyi juttatások: 164.644 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 42.32 e Ft Dologi és egyéb kiadások: 72.121 e Ft Szociális támogatások, átadott pénzeszközök: 46.257 e Ft Finanszírozás kiadása 17.647 e Ft (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként 3.számú melléklet szerint állapítja meg. (3)Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 11.839 e Ft A felújítás és felhalmozási kiadásokból - Horgásztó híd-felújítás: 1.25 e Ft - Lap-top, Notebook beszerzés: 364 e Ft - Főtér körny. rend. terv.: 25 e Ft - Iskolabusz önrész: 9.975 e Ft 6. 7. Az Önkormányzatnál 21. évben foglalkoztatottak létszáma: főfoglalkozású: 8 fő részfoglalkozású : 3 fő 8. Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 4. számú melléklet, egyszerűsített költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet, az adósságot és az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet, az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány 9. A Képviselő-testület 21. évi pénzmaradványt 3.165 e Ft összegben állapítja meg, mely felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
Záró rendelkezések 1. (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Andocs, 211. április 28. Törőcsik Ferencné polgármester Werner Józsefné körjegyző 1.számú melléklet Címrend Andocs Község Önkormányzatának 21. évi zárszámadásához (3)Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Andocs Község Önkormányzata (4)Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége (5)Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. számú melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások 141.28 147.2 147.14 Munkaadókat terhelő járulékok 35.33 38. 37.699 Dologi és egyéb folyó kiadások 65.91 71.377 66.491 Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17.199 14.146 8.415 Társadalom és szoc.pol jutt 3.4 35.14 35.132 Kamat kiadás 1.2 1.2 1.8 Felhalmozási kiadások 27.65 12. 11.839 Tám.kölcsön nyújtása áll.házt.kívülre 1.6 1.523 Irányító szerv alá tart.ktg-vet-i sz-nek foly.tám. 29.29 26.268 26.268 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 59.791 346.931 335.587 Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozás kiadásai 17.522 Kiadások összesen 59.791 346.931 353.19 Intézményi működési bevételek 1.173 18.97 16.422 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 56.469 6.83 6.639 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.88 7. 5.558 Önk.költségvetési támogatása 169.298 177.25 177.25 Támogatásért.működési bevételek 68.544 7.6 69.57 Támog.kölcsön visszatér.áh.kiv.-ről 2.5 2.486 Pénzforgalom nélküli bevétel 55. 5. 5. Finanszírozás bevétele 229.219 5.181 14.79 Előző évi ktg-vet-i kiegészítések 5 5 Bevételek összesen 59.791 346.931 352.71 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -1.38
5. számú melléklet Andocs Község Önkormányzatának 21. évi egyszerűsített költségvetési mérlege adatok e Ft-ban ESZKÖZÖK Előző év záró adatai Tárgyév záró adatai A.) Befektetett eszközök 45.345 4.193 I. Immateriális javak 73 5 II. Tárgyi eszközök 397.884 393.489 III. Befektetett pénzügyi 628 163 eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre 6.76 6.491 átadott eszközök B.) Forgóeszközök 68.182 56.487 I. Készletek 183 127 II. Követelések 4.826 5.64 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 56.199 5.26 V. Egyéb aktív pénzügyi 6.974 496 elszámolások Eszközök összesen: 473.527 456.68 FORRÁSOK Előző év záró adatai Tárgyév záró adatai D.) Saját tőke 46.76 43.319 I. Induló tőke 24.29 46.76 II. Tőkeváltozások 382.497-3.387 III. Értékelési tartalék E.) Tartalékok 52.495 49.27 I. Költségvetési 52.495 49.27 tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek 14.326 4.91 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3.648 3.65
III. Egyéb passzív pénzügyi 1.678 441 elszámolások Források összesen: 473.527 456.68 6. számú melléklet A többéves kihatással járó döntések számszerűsége Megnevezés adatok Ft-ban 29. 21. Összesen Összesen Az adósságot és az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát bemutató mérleg 7. számú melléklet adatok eft-ban Követelések Kötelezettségek Megnevezés Előző év Tárgyév Megnevezés Előző év Tárgyév Tartósan adott kölcsönök 628 163 Rövid lejáratú 3648 3.65 kötelezettségek Intézményi működési 67 1.452 bevételekkel kapcsolatos Ebből: Önk. sajátos működési 1.895 2.436 1.45 bevételeivel kapcs. -Rövid lejáratú hitelek Ebbből: -Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 426 59 -gépjárműadóval kapcsolatos 759 189 -Beruházási, fejl. hitel következő évi törlesztő részl.
-helyi adóval kapcsolatos Egyéb rövid lejáratú 976 1.651 -Tárgyévi ktg-vet-t terhelő egyéb rövid lej.köt. 2.324 41 -Helyi adó túlfiz. miatt Követelések összesen 5.454 5.767 -Egyéb köt.miatti tartozás (2)számú melléklet (3) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat bemutató mérleg 854 445 2.368 1.785 316 Kötelezettségek összesen 3.648 3.65 Ssz. Az Önkormányzat bevételi jogcímei adatok e Ft-ban Összesen Ssz. Közvetett támogatások Összesen Alaptevék. bevételeihez tartozó közvetett támogatások I. Alaptevékenység bevételei 9.791 I. Ebből: 1. Intézményi ellátási térítési díjak 9.791 1. Intézményi ellátási díj elengedés és kedvezmény 2. Alkalmazottak térítése 2. Alkalmazottak térítésének elengedése, kedvezménye 3. Hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevételei II. III. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek /Áfa visszatér.,kamat,átv.pe./ Önkormányzat egyéb sajátos bevételei 3.23 II. 3. Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési díjbevétel elengedése és kedvezménye III. ebből Ebből: 1. Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja 2. Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja IV. Illetékek és helyi adó bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások 1. Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye 2. Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye 3. Kártérítés és egyéb elengedés IV. kedvezménye Illetékek és helyi adóbevételekhez kötődő közvetett támogatások ebből Ebből: 1. Helyi adó bevétel 1. Helyi adó elengedése - kommunális adó - kommunális adó - iparűzési adó - iparűzési adó Átengedett központi adókhoz
V. Átengedett központi adók - gépjárműadó VI. Egyéb sajátos bevételek V. tartozó közvetett támogatások - gépjárműadó elengedés, kedvezmény Egyéb sajátos bevételekhez VI. tartozó közvetett támogatások