Tartalomjegyzék. Címrend Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési beszámolójához. Jászberény Város Önkormányzatának 2011.

Tartalomjegyzék Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Jászberény Város Önkormányzata 2011.évi zárszámadásának elfogadásáról Címrend Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési beszámolójához Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi bevételei Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi kiadásai Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatainak teljesítése Jászberény Város Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásai, szakfeladatonként Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek 2011.évi létszámadata Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi felhalmozási, felújítási, kiadásai Több évre áthúzódó felhalmozási feladatok EU-s forrásokból megvalósuló feladatok Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi szociálpolitikai kiadásai Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi tartalék felhasználása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített mérlege Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített eredménykimutatása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása Jászberény Város önkormányzati intézményeinek 2011.évi pénzmaradványa 1. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal 9. oldal 49. oldal 50. oldal 51. oldal 53. oldal 54. oldal 61. oldal 62. oldal 63. oldal 65. oldal 67. oldal 68. oldal 69. oldal 70. oldal

Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi pénzforgalmi egyeztetése Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi vagyonának alakulása Vagyoni helyzetet tükröző adósságállománnyal kapcsolatos és likviditási mutatók Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2011.év Kimutatás a 2008-ban első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról Jászberény Város Önkormányzatának gazdasági társaságokon belüli részesdése 2011.évben Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi normatív állami hozzájárulás elszámolása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi kötött felhasználású normatív támogatásainak elszámolása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi központosított bevételei Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi követelés és kötelezettségállományának alakulása Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi közvetett támogatásai adóelengedések, adókedvezmények Adósság állomány alakulása lejárat, eszköz és hitelező szerinti bontásban Jászberény Város Önkormányzatának 2011.évi befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztésének alakulása Jászberény Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei Jászberény Város Önkormányzatának 2011. évi mérlege Jászberény Város Önkormányzatának 2011. évi pénzforgalmi jelentése Jászberény Város Önkormányzata által nyújtott hitel,kölcsön alakulása Jászberény Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 74. oldal 75. oldal 77. oldal 79. oldal 80. oldal 80. oldal 81. oldal 82. oldal 83. oldal 84. oldal 87. oldal 88. oldal 89. oldal 90. oldal 92. oldal 94. oldal 97. oldal 98. oldal

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró könyvvizsgáló, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdésének a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrás Bizottság, Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság, Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 8.176.253 eft bevételi és 7.804.588 eft kiadási teljesítéssel, továbbá 371.665 eft többlettel a mellékelt táblázatok, a kiegészítő melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá. A többlet összege 255.636 eft költségvetési hiányból, és 197.888 eft finanszírozási többletből, valamint az előző évi 429.413 eft pénzmaradvány igénybevételéből tevődik össze. (2) Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesülését a 2. táblázat, a kiadási előirányzatainak teljesülését a 3. táblázat tartalmazza. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesülését a 4. táblázat 1-7. címszó tartalmazza. (4) A Képviselő-testület Jászberény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata bevételi forrásait és azok teljesítését a 4. táblázat 7/1. címszórészletezése szerint 5.300 eft-tal fogadja el. (5) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesülését 1.401.746 eft-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben. (6) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 1

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését az 1. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 11-14. táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (1) Az összes működési kiadáson belül 3. a) a személyi juttatásokat 2.216.120 eft, b) a munkaadókat terhelő járulékokat 568.359 eft, c) a dologi kiadásokat 1.646.871 eft, d) a működési célú pénzeszköz átadásokat, támogatásokat 964.884 eft, e) az ellátottak pénzbeli juttatásait 19.636 eft összegben a 3. táblázat részletezi. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 19. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 355.325. eft összegben állapítja meg. Az intézményenkénti bontást a 15. táblázat szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelelően a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: 1. címrend (1. táblázat), 2. az önkormányzat 2011. évi bevételei (2. táblázat), 3. az önkormányzat 2011. évi kiadásai (3. táblázat), 4. az önkormányzati intézmények, társulások, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei, kiadásai (4. táblázat), 5. a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai (5. táblázat) 6. az önkormányzat 2011. évi létszám adatai (6. táblázat) 7. az önkormányzat 2011. évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7.-7/b. táblázat) 8. az önkormányzat 2011. évi szociálpolitikai kiadásai (8. táblázat) 2

9. az önkormányzat 2011.évi működési és fejlesztési mérlege (9. táblázat) 10. az önkormányzat 2011.évi céltartaléka (10. táblázat) 11. az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (11. táblázat) 12. az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege (12. táblázat) 13. az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása (13. táblázat) 14. az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (14. táblázat) 15. az önkormányzati intézmények 2011. évi pénzmaradványa (15.-15/b. táblázat) 16. az önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi egyeztetése (1. melléklet) 17. az önkormányzat 2011. évi vagyona (2. és 3. melléklet) 18. vagyoni helyzetet tükröző mutatók (4.-4/a. melléklet) 19. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (5. melléklet) 20. első lakáshoz jutók támogatása, részesedések (6. melléklet) 21. normatív állami hozzájárulás elszámolása (7. melléklet) 22. kötött felhasználású normatív támogatások elszámolása (8. melléklet) 23. az önkormányzat 2011. évi központosított bevételei (9. melléklet) 24. az önkormányzat 2011. évi követelés és kötelezettség állománya (10. melléklet) 25. a 2011. évi közvetett támogatások, adóelengedések (11. melléklet), 26. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelezők szerinti bontásban (12. melléklet), 27. az önkormányzat 2011. évi értékvesztésének alakulása (13. melléklet) 28. a többéves kihatással járó kötelezettségek (14.-15. melléklet), 29. az önkormányzat 2011. évi mérlege (16. melléklet) 30. az önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi jelentése (17. melléklet) 31. az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök (18. melléklet) 32. a 2011. évi vagyonkimutatás (19. melléklet). 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. Hatályát veszti a Jászberény Város 2011. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet. A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell kihirdetni és közzétenni. 8. Kelt: Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésén. Dr. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Gottdiener Lajos sk. jegyző Kivonat hiteléül: Jászberény, 2012. április 26. (Dr. Bessenyei Lilla) irodavezető 3

1.sz. táblázat Címrend Jászberény város Önkormányzatának város Önkormányzatának 2001. I.félévi rendeletéhez 2011. évi költségvetési beszámolójához Cím száma Cím neve 1 Lehel Vezér Gimnázium 2 Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 3 Liska József Erősáramú Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium 4 Egyesített Szociális Intézmény Jászberény 5 Idősek Otthona Jászladány 6 Városi Kincstár és intézményei 6/1 Belvárosi Általános Iskola 6/2 Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6/3 Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6/4 Városi Óvodai Intézmény 6/5 Városi Könyvtár és Információs Központ 6/6 Déryné Művelődési Központ 6/7 Városi Kincstár 6/8 Városi Önkormányzati Bölcsőde 6/9 Állat és Növénykert 6/10 Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 7 Polgármesteri Hivatal 7/1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 9 Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás 4

3.sz. táblázat Jászberény Város Önkormányzatának 2011. évi kiadásai e Ft-ban Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat jellege % működési felhalmozási T/Mei. I. Személyi juttatások 2202380 2242979 2216120 2216120 0 98,8 rendszeres személyi jutt. 1841676 1641369 1575290 1575290 96,0 nem rendszeres szem.jutt. 237934 411839 455964 455964 110,7 külső személyi juttatás 122770 189771 184866 184866 97,4 II. Munkaadókat terhelő járulékok 590492 579099 568359 568359 0 98,1 TB. járulék 565752 552031 547842 547842 99,2 Korkedvezmény-biztosítási járulék 2 2 2 100,0 Egészségügyi hozzájárulás 2815 7435 9624 9624 129,4 Táppénz hozzájárulás 7286 6869 6035 6035 87,9 Munkaadókat terh. egyéb jár. 14639 12762 4856 4856 38,1 III. Dologi kiadások 1583810 1829987 1646871 1646871 0 90,0 készletbeszerzés 189348 222766 220082 220082 98,8 kommunikációs szolg. 26665 27291 20300 20300 74,4 vásárolt élelmezés 126089 135114 134051 134051 99,2 bérleti és lízing díjak 27232 50442 51611 51611 102,3 szállítási szolg. 2852 9160 8726 8726 95,3 gázenergia 109823 91144 84651 84651 92,9 villamosenergia 51931 43953 37902 37902 86,2 víz és csatornadíj 22653 21170 17165 17165 81,1 karbantartás 39854 117971 101867 101867 86,3 egyéb üzemeltetés 223773 160604 128625 128625 80,1 továbbszámlázott szolgáltatás 1200 5010 3916 3916 78,2 pénzügyi szolg. 7000 8471 8471 8471 100,0 vásárolt közszolg. 287500 287984 260204 260204 90,4 ÁFA 328764 371131 297848 297848 80,3 kiküldetés 6975 13203 5818 5818 44,1 reprezentáció 10385 21165 17665 17665 83,5 reklám, propaganda 7969 28099 23858 23858 84,9 szellemi tevékenység végzére kifiz. 28143 56680 60984 60984 107,6 egyéb dologi kiadások 32283 46793 53924 53924 115,2 egyéb folyó kiadások 53371 111836 109203 109203 97,6 IV. Működési célú támogatásértékű kiadások és előirányzat pénzeszközátadások 634716 1003513 964884 964884 0 96,2 Támogatásértékű kiadás (állh. belül) 9000 114892 137095 137095 119,3 Pénzeszközátadás (államh. kívül) 315660 549334 530497 530497 96,6 Maci Alapitvány támogatása 9832 10032 10032 10032 100,0 Folklór Kulturális Közalapítv. támogatása 20000 20837 20737 20737 99,5 HAMZA Múzeum Közalapítvány tám. 10000 10120 10120 10120 100,0 Viganó AMI támogatása 3000 3000 3000 3000 100,0 Jász Múzeumért Alapítvány támogatása 1000 1300 1300 1300 100,0 Malom Film-Színház támogatása (Új Színházért Alapítvány) 11000 11200 11200 11200 100,0 Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása 500 500 500 500 100,0 Jászkun Volán Zrt. működési támogatás 28128 29409 29409 29409 100,0 7

Lehel Sport KFT.-k támogatása 5000 49732 49732 49732 100,0 Jászkerület Kft. Támogatása 36261 36261 36261 100,0 Jászvíz Kft. támogatása 15000 15000 15000 15000 100,0 Szent Erzsébet Kórház Kft. támogatása 185000 260435 260435 260435 100,0 Trió Rádió Kft. támogatása 3000 3000 3000 3000 100,0 Trió-Média Kft. támogatása 13200 13200 13200 13200 100,0 Társadalom- és szociálpolitikai 310056 295223 258839 258839 87,7 juttatások Előző évi pénzmaradvány átadása 44064 38453 38453 V. Ellátottak pénzbeli juttatása 1800 19636 19636 19636 100,0 VI. Felhalmozási kiadások 4455897 4600445 1559752 0 1559752 33,9 - Beruházás 4141761 4079922 1331005 1331005 32,6 - Felujitás 296281 383290 70741 70741 18,5 -Részesedések vásárlása 63000 63000 63000 100,0 - Támogatásértékű kiadás(állh. belül) 1006 40061 40061 3982,2 - Pénzeszköz átadás (állh. kívül) 17855 73227 54945 54945 75,0 VII.Támogatási kölcsönök nyújtása 22437 7519 7519 33,5 VIII. Hitelek kamatai 36080 70529 66746 49786 16960 94,6 IX. Céltartalék 1100020 475508 0,0 X. Általános tartalék 75480 80586 0,0 ebből: Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Társulás 2733 REGIO-KOM 25480 25480 XI. Költségvetési kiadások I.-X. 10680675 10924719 7049887 5465656 1584231 64,5 XII. Finanszírozási kiadások 126495 125390 768137 660000 108137 612,6 Fejlesztési hitel törlesztés kiadásai 114495 125390 108137 108137 86,2 Működési hitel törlesztés kiadásai 660000 660000 Kölcsön kiadásai 12000 Értékpapírok kiadásai XIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó -13436 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10807170 11050109 7804588 6125656 1692368 70,6 Bevételek-kiadások egyenlege eft 1. Költségvetési bevételek 6 794 251 2. Költségvetési kiadások 7 049 887 3. Költségvetési egyenleg (1-2) - 255 636 4. Finanszírozási bevételek 999 354 5. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 46 765 6. Finanszírozási kiadások 768 137 7. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 13 436 8. Finanszírozási egyenleg (4+5-6-7) 197 888 9. Előző évi pénzmaradvány igényb. 429 413 10. Egyenleg (3+8+9) 371 665 8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai összesen címsz.: 1-6-ig 4.sz. táblázat Megnevezés ö e Ft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat BEVÉTEL I. Működési bevételek 418600 574325 583348 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 385180 413698 406288 - ÁFA bevétel 33349 55099 56618 - működési kamatbevétel 71 170 270 - támogatásértékű működési bevétel 71387 76413 - Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 27865 37553 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 6106 6206 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 22345 56741 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel állh. kívül 22345 55868 - felhalmozási kamatbevétel 123 - tárgyi eszköz értékesítés 750 III.Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 3235 3235 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg. visszatérülések 3235 3235 - előző évi pénzmaradvány átvétele IV. Önkormányzati támogatás 2516650 2482009 2466580 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Kölcsön igénybevétele, visszatérülése 120 120 11515 VII. Pénzmaradvány igénybevétele 64814 75649 BEVÉTEL ÖSSZESEN 2935370 3146848 3197068 KIADÁS I. Személyi juttatás 1745334 1712537 1700940 - rendszeres személyi juttatás 1470309 1285303 1226784 - nem rendszeres személyi juttatás 213895 327744 378862 - külső személyi juttatás 61130 99490 95294 II. Munkaadókat terhelő járulékok 457654 433301 430889 - TB járulék 444591 418015 413828 - korkedvezmény-bizt. járulék 2 2 - egészségügyi járulék 2815 4830 7027 - táppénzhozzájárulás 5286 4869 5176 9

- munkaadókat terhelő egyéb jár. 4962 5585 4856 III. Dologi kiadások 730582 849380 816998 készletbeszerzés 165848 181184 183116 kommunikációs szolg. 18505 19131 14724 vásárolt élelmezés 126089 135114 134051 bérleti és lízing díjak 480 1770 3290 szállítási szolg. 2352 6060 7302 gázenergia 100823 82144 77038 villamosenergia 44931 36953 32326 víz és csatornadíj 21453 19970 16168 karbantartás 30640 41601 38451 egyéb üzemeltetés 26483 32779 29853 továbbszámlázott szolg. 1200 5010 3901 vásárolt közszolg. 1900 2384 3828 ÁFA 124303 142852 136074 kiküldetés 4975 11191 5486 reprezentáció 2185 4761 3920 reklám, propaganda 2969 2069 2678 szellemi tev. Kifizetése 13859 18163 egyéb dologi kiadás 28743 44293 41542 egyéb folyó kiadások 26703 66255 65087 IV. Pénzeszközátadás 0 28919 87739 támogatásértékű működési kiadás 21145 46521 támogatásértékű felhalmozási kiadás 39055 működési célú pénzeszköz átadás állh. kívülre 1263 1263 felhalmozási célú pénzeszköz átadás állh. kívülre előző évi pénzmaradvány átadás 6511 900 V. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1800 13856 13856 VI. Felhalmozási kiadások 0 104424 86888 - felújítás 34577 30585 - beruházás 69847 56303 VII. Kölcsön nyújtása 4431 463 VIII Egyéb pénzbeli juttatás KIADÁS ÖSSZESEN 2935370 3146848 3137773 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 10

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz1:Lehel Vezér Gimnázium Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 4200 12840 12840 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 4200 5010 5006 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel 3 7 - támogatásértékű működési bevétel 7647 7647 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 180 180 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 230009 262811 262608 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 3014 3014 BEVÉTEL ÖSSZESEN 234209 278665 278462 KIADÁS I. Személyi juttatás 152855 156766 156766 - rendszeres személyi juttatás 128650 118687 107488 - nem rendszeres személyi 22205 29153 40352 juttatás - külső személyi juttatás 2000 8926 8926 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 40582 39758 39758 - TB járulék 40282 39425 39187 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 100 133 143 - táppénz hozzájárulás 200 200 428 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 11

III. dologi kiadások 40772 58430 57275 készletbeszerzés 4000 8863 7707 kommunikációs szolg. 1500 2300 2441 vásárolt élelmezés 6585 6601 4812 bérleti és lízing díjak 100 137 197 szállítási szolg. 500 814 1143 gázenergia 5687 3818 3818 villamosenergia 3500 3085 1854 víz és csatornadíj 800 800 602 karbantartás 4000 10377 11905 egyéb üzemeltetés 1000 1041 757 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. 700 1184 2628 ÁFA 7000 9185 9439 kiküldetés 300 300 58 reprezentáció 300 391 188 reklám, propaganda 300 320 120 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 500 500 892 egyéb folyó kiadások 4000 8714 8714 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás 17275 17275 VI.Beruházás 1835 1835 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4601 4601 KIADÁS ÖSSZESEN 234209 278665 277510 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 12

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz2:Klapka Gy. Szakk.és Szak. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 5750 36939 37291 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 5700 10727 10785 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel 50 75 75 - támogatásértékű működési bevétel 13018 13312 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 7619 7619 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 5500 5500 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 20565 20565 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel 20565 20565 - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 3235 3235 - működési - felhalmozási 3235 3235 - előző évi pénzmaradvány átvétele IV. Önkormányzati támogatás 359426 388459 385555 V. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pe. VI. Kölcsönök igénybev. visszatérülése 30 VII. Pénzmaradvány igénybevétele 7880 7880 BEVÉTEL ÖSSZESEN 365176 457078 454556 KIADÁS I. Személyi juttatás 238807 265756 265756 - rendszeres személyi juttatás 178000 167245 167903 - nem rendszeres személyi 45807 68047 67389 juttatás - külső személyi juttatás 15000 30464 30464 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 63872 63943 63943 - TB járulék 63697 63768 61417 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 2088 - táppénz hozzájárulás 175 175 438 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 13

III. dologi kiadások 62497 73324 69550 készletbeszerzés 12512 13498 13165 kommunikációs szolg. 1900 1900 1528 vásárolt élelmezés 7400 9784 9784 bérleti és lízing díjak 180 180 387 szállítási szolg. 155 415 291 gázenergia 12000 8196 9473 villamosenergia 3200 3200 2892 víz és csatornadíj 930 930 821 karbantartás 3500 2500 2886 egyéb üzemeltetés 6100 8363 7406 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 9000 10342 10342 kiküldetés 2100 7735 3407 reprezentáció 350 780 1475 reklám, propaganda 250 250 300 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 420 420 562 egyéb folyó kiadások 2500 4831 4831 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás 9017 8274 VI.Beruházás 36766 28825 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8272 8272 KIADÁS ÖSSZESEN 365176 457078 444620 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 14

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Címsz: 3. Liska J. Erősáramú SZKI Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 30300 30300 27340 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 25800 25800 22553 - ÁFA bevétel 4500 4500 3411 - működési kamatbevétel 70 - támogatásértékű működési bevétel 1206 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 100 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 33646 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel 33523 - felhalmozási kamatbevétel 123 - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 323377 228224 228224 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 19603 19603 BEVÉTEL ÖSSZESEN 353677 278127 308813 KIADÁS I. Személyi juttatás 222717 154610 151295 - rendszeres személyi juttatás 177583 102777 102777 - nem rendszeres személyi 32134 36986 36986 juttatás - külső személyi juttatás 13000 14847 11532 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 59687 39521 39521 - TB járulék 57033 37097 37097 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 2154 407 407 - táppénz hozzájárulás 500 404 404 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 1613 1613 15

III. dologi kiadások 69473 67653 67653 készletbeszerzés 25073 25413 25413 kommunikációs szolg. 1000 797 797 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. 400 3590 3590 gázenergia 15500 10056 10056 villamosenergia 5600 3679 3679 víz és csatornadíj 3500 2535 2535 karbantartás 500 1111 1111 egyéb üzemeltetés 2000 1909 1909 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 12000 9772 9772 kiküldetés 900 1141 1141 reprezentáció reklám, propaganda 580 580 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 1994 1994 egyéb folyó kiadások 3000 5076 5076 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 41378 - támogatásértékű kiadás 2323 - működési célú pénzeszközátadás 39055 - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás 1833 1833 VI.Beruházás 14203 5351 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1800 307 307 KIADÁS ÖSSZESEN 353677 278127 307338 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 16

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Címsz: 4. Egyesített Szociális Intézmény Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 113054 115271 109880 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 113033 115250 109873 - ÁFA bevétel -működési kamatbevétel 21 21 7 - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 161368 176155 175950 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 13398 13398 VII. Kölcsön visszatérülés 120 120 45 BEVÉTEL ÖSSZESEN 274542 304944 299273 KIADÁS I. Személyi juttatás 149520 156678 149882 - rendszeres személyi juttatás 110120 111329 106182 - nem rendszeres személyi 27400 26170 25401 juttatás - külső személyi juttatás 12000 19179 18299 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 37605 39486 37428 - TB járulék 32427 35015 34492 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 614 614 - táppénz hozzájárulás 1000 766 488 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 4178 3091 1834 17

III. dologi kiadások 87417 108580 100249 készletbeszerzés 40000 46999 46897 kommunikációs szolg. 2000 4137 2359 vásárolt élelmezés 10000 7702 8428 bérleti és lízing díjak szállítási szolg. 56 gázenergia 7000 6380 5760 villamosenergia 5000 5165 4037 víz és csatornadíj 4000 4578 3668 karbantartás 2800 3950 1525 egyéb üzemeltetés 3000 5823 4495 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. 1200 1200 1200 ÁFA 9417 16799 16360 kiküldetés 340 260 reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 449 386 egyéb folyó kiadások 3000 5058 4818 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 KIADÁS ÖSSZESEN 274542 304944 287759 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 18

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 5.Idősek Otthona Jászladány Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 94957 94957 89232 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 94957 94957 89224 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel 8 - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 750 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése 750 III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 103111 113974 120883 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 1820 1820 BEVÉTEL ÖSSZESEN 198068 210751 212685 KIADÁS I. Személyi juttatás 101369 104243 104244 - rendszeres személyi juttatás 87000 84582 84582 - nem rendszeres személyi 14369 19395 19396 juttatás - külső személyi juttatás 266 266 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 26674 26561 26536 - TB járulék 26374 26261 26071 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás 300 300 465 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 19

III. dologi kiadások 70025 74901 73594 készletbeszerzés 38000 35258 35093 kommunikációs szolg. 2400 2153 2153 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. gázenergia 6200 6362 6406 villamosenergia 2500 2714 2714 víz és csatornadíj 1500 1376 1376 karbantartás 2000 2000 1020 egyéb üzemeltetés 6925 7172 8108 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 10000 11266 10162 kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 500 340 303 egyéb folyó kiadások 6260 6259 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 900 900 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás 900 900 V. Felújítás 3654 2905 VI.Beruházás 492 1242 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁS ÖSSZESEN 198068 210751 209421 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 20

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz:6/1 Belvárosi Általános Iskola Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 2700 7957 7957 -közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 2700 2901 2901 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel 333 333 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 4705 4705 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 18 18 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 189521 133358 133358 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 4705 BEVÉTEL ÖSSZESEN 192221 141315 146020 KIADÁS I. Személyi juttatás 119496 87627 87627 - rendszeres személyi juttatás 102767 70652 70652 - nem rendszeres személyi 16729 14524 14524 juttatás - külső személyi juttatás 2451 2451 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 32088 22379 22379 - TB járulék 31788 22079 22100 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 10 - táppénz hozzájárulás 300 300 233 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 36 21

III. dologi kiadások 40637 30657 30657 készletbeszerzés 4200 2170 2170 kommunikációs szolg. 700 401 398 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 382 szállítási szolg. 847 gázenergia 16594 8551 8551 villamosenergia 5044 1479 1479 víz és csatornadíj 2057 2057 875 karbantartás 1300 1253 1253 egyéb üzemeltetés 719 539 484 továbbszámlázott szolg. 12 vásárolt közszolg. ÁFA 3500 3745 4381 kiküldetés 200 200 254 reprezentáció 200 750 559 reklám, propaganda 150 150 62 számlázott szellemi tevékenység 201 331 egyéb dologi kiadások 3200 5265 4723 egyéb folyó kiadások 2773 3896 3896 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V.Felújítás VI.Beruházás 176 176 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai 476 476 VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 192221 141315 141315 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 22

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz6/2. Gr.Apponyi A.Ált.Iskola Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I.Működési bevételek 2100 5683 5684 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 2100 1047 1048 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 4367 4367 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 269 269 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 300 300 - működési 300 300 - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 202682 146829 146829 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 3599 7966 BEVÉTEL ÖSSZESEN 204782 156411 160779 KIADÁS I. Személyi juttatás 134548 100409 100409 - rendszeres személyi juttatás 123586 81191 80476 - nem rendszeres személyi 9962 17949 18664 juttatás - külső személyi juttatás 1000 1269 1269 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 36240 26176 26176 - TB járulék 35840 25776 25524 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 83 - táppénz hozzájárulás 400 400 532 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 37 23

III. dologi kiadások 33994 28006 25075 készletbeszerzés 5300 6845 6846 kommunikációs szolg. 1200 185 277 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 100 100 5 szállítási szolg. 200 144 144 gázenergia 8100 4914 1893 villamosenergia 3700 2013 2013 víz és csatornadíj 2100 879 879 karbantartás 2000 2698 2698 egyéb üzemeltetés 1000 465 557 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 5994 6640 4238 kiküldetés 200 200 7 reprezentáció 200 205 62 reklám, propaganda 200 200 61 számlázott szellemi tevékenység 2949 egyéb dologi kiadások 900 1140 1068 egyéb folyó kiadások 2800 1378 1378 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás 1820 1820 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 204782 156411 153480 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 24

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 6/3. Palotásy János Zeneiskola Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 4608 4678 4678 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 4608 4678 4678 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 60562 66908 66908 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 1927 1160 BEVÉTEL ÖSSZESEN 65170 73513 72746 KIADÁS I. Személyi juttatás 46638 50928 49440 - rendszeres személyi juttatás 42802 42406 37986 - nem rendszeres személyi 2736 7164 10096 juttatás - külső személyi juttatás 1100 1358 1358 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 12474 13164 12833 - TB járulék 12474 13164 12744 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 6 - táppénz hozzájárulás 83 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 25

III. dologi kiadások 6058 9213 6102 készletbeszerzés 1040 1040 679 kommunikációs szolg. 420 420 158 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. 48 48 42 gázenergia 1240 1240 1133 villamosenergia 380 380 197 víz és csatornadíj 140 140 76 karbantartás 380 2083 1683 egyéb üzemeltetés 210 210 183 továbbszámlázott szolg. 200 200 vásárolt közszolg. ÁFA 1100 1443 1021 kiküldetés 300 300 67 reprezentáció reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység 6 egyéb dologi kiadások 300 300 227 egyéb folyó kiadások 300 1409 630 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás 208 208 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 65170 73513 68583 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 26

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 6/4.Városi Óvodai Intézmény Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 200 3400 2638 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 200 203 202 - ÁFA bevétel 1 - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel 285 285 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 2902 2140 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül 10 10 II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 296471 320895 320895 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 2140 BEVÉTEL ÖSSZESEN 296671 324295 325673 KIADÁS I. Személyi juttatás 202061 221751 221751 - rendszeres személyi juttatás 199654 199495 187332 - nem rendszeres személyi 2207 21742 33905 juttatás - külső személyi juttatás 200 514 514 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 54161 56546 56546 - TB járulék 53661 55948 55240 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 98 98 - táppénz hozzájárulás 500 500 655 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 553 27

III. dologi kiadások 40449 44190 38261 készletbeszerzés 3000 4185 6938 kommunikációs szolg. 2500 2500 1169 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. 549 549 156 gázenergia 12000 12000 9883 villamosenergia 3500 3500 2389 víz és csatornadíj 2200 2200 1925 karbantartás 3000 3000 626 egyéb üzemeltetés 1000 1000 950 továbbszámlázott szolg. 1000 1000 vásárolt közszolg. ÁFA 8000 8296 6225 kiküldetés 200 200 3 reprezentáció 121 reklám, propaganda számlázott szellemi tevékenység 682 egyéb dologi kiadások 3500 3874 2818 egyéb folyó kiadások 1886 4376 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 762 0 - támogatásértékű kiadás 762 - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás 298 298 VI.Beruházás 748 748 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 296671 324295 317604 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 28

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011.évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz: 6/5 Városi Könyvtár Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 5830 6882 6881 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 5830 5831 3579 - ÁFA bevétel 824 3073 - működési kamatbevétel 2 - támogatásértékű működési bevétel 227 227 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel -felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 61790 58140 60490 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 1836 1836 BEVÉTEL ÖSSZESEN 67620 66858 69207 KIADÁS I. Személyi juttatás 44434 41897 41897 - rendszeres személyi juttatás 38927 30096 26986 - nem rendszeres személyi 1407 5503 8613 juttatás - külső személyi juttatás 4100 6298 6298 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 12183 10934 10934 - TB járulék 11983 10588 10561 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 184 184 - táppénz hozzájárulás 200 162 162 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 27 29

III. dologi kiadások 11003 13910 13910 készletbeszerzés 3744 3285 3285 kommunikációs szolg. 1005 1005 325 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 23 szállítási szolg. gázenergia 1610 2201 2813 villamosenergia 1650 1650 1437 víz és csatornadíj 139 139 95 karbantartás 546 546 1041 egyéb üzemeltetés 510 510 317 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 1100 2159 2159 kiküldetés 100 100 7 reprezentáció 20 20 7 reklám, propaganda 119 119 19 számlázott szellemi tevékenység 458 495 egyéb dologi kiadások 250 995 1164 egyéb folyó kiadások 210 723 723 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 3296 - támogatásértékű kiadás 3296 - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás 117 117 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 67620 66858 70154 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 30

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Címsz: 6/6 Déryné Művelődési Kp. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 21200 30231 32801 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 18500 20612 20612 - ÁFA bevétel 2700 2859 2859 - működési kamatbevétel 5 5 - támogatásértékű működési bevétel 804 804 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 5951 8521 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 58439 73863 62966 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI.Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 10335 VII. Pénzmaradvány igénybevétele 1239 BEVÉTEL ÖSSZESEN 79639 104094 107341 KIADÁS I. Személyi juttatás 37481 41126 41126 - rendszeres személyi juttatás 31718 31739 26895 - nem rendszeres személyi 1963 7217 12061 juttatás - külső személyi juttatás 3800 2170 2170 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 10081 9871 9871 - TB járulék 9981 9557 9557 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 198 198 - táppénz hozzájárulás 100 19 19 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 97 97 31

III. dologi kiadások 32077 46810 46810 készletbeszerzés 3635 2915 2915 kommunikációs szolg. 1350 803 802 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 526 szállítási szolg. 300 300 497 gázenergia 5130 4761 4761 villamosenergia 3175 2141 2141 víz és csatornadíj 1040 604 603 karbantartás 1664 1778 1085 egyéb üzemeltetés 1719 559 530 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 6968 7725 7725 kiküldetés 200 200 16 reprezentáció 1500 476 reklám, propaganda 1500 709 számlázott szellemi tevékenység 13200 13700 egyéb dologi kiadások 4252 8762 8762 egyéb folyó kiadások 1144 1562 1562 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 5431 7623 - támogatásértékű kiadás 6903 - működési célú pénzeszközátadás 720 720 - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás 4711 V. Felújítás VI.Beruházás 856 856 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsön nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 79639 104094 106286 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 32

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz6/7. Városi Kincstár Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat I. Működési bevételek 53745 70083 88527 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 42996 44675 54209 - ÁFA bevétel 10749 24284 24283 - működési kamatbevétel 11 11 - támogatásértékű működési bevétel 213 213 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 900 9811 - működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítése 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 143217 161493 146752 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 4431 4431 VII. Kölcsön visszatérülés 1105 BEVÉTEL ÖSSZESEN 196962 236007 240815 KIADÁS I. Személyi juttatás 42346 55430 55430 - rendszeres személyi juttatás 40027 40034 35787 - nem rendszeres személyi 1819 14493 18741 juttatás - külső személyi juttatás 500 903 902 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 11767 14151 14151 - TB járulék 11267 13429 13428 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 222 222 - táppénz hozzájárulás 500 500 265 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 236 33

III. dologi kiadások 142849 161095 157935 készletbeszerzés 2360 5742 5959 kommunikációs szolg. 710 710 645 vásárolt élelmezés 102104 111027 111027 bérleti és lízing díjak 2 szállítási szolg. gázenergia 1480 2474 2474 villamosenergia 440 1192 1192 víz és csatornadíj 160 845 848 karbantartás 350 350 203 egyéb üzemeltetés 900 900 358 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 28525 29998 27932 kiküldetés 75 75 14 reprezentáció 15 15 5 reklám, propaganda 50 50 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 4680 4680 4239 egyéb folyó kiadások 1000 3037 3037 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 900 6948 - támogatásértékű kiadás 6948 - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás 900 V. Felújítás VI.Beruházás VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII.Kölcsön nyújtása 4431 463 KIADÁS ÖSSZESEN 196962 236007 234927 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 34

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz:6/8Városi Önkorm. Bölcsőde Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 3147 7469 7469 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 3147 7469 7469 - ÁFA bevétel - működési kamatbevétel - támogatásértékű működési bevétel - előző évi működési c. pénzmar. átvétele - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 0 0 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 44471 47025 47025 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 2270 BEVÉTEL ÖSSZESEN 47618 56764 54494 KIADÁS I. Személyi juttatás 26969 29817 29818 - rendszeres személyi juttatás 26012 26012 25146 - nem rendszeres személyi 957 3799 4666 juttatás - külső személyi juttatás 6 6 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 7067 7264 7266 - TB járulék 6272 6435 7180 - korkedvezmény-biztosítási járulék 2 2 - egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás 11 43 84 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 784 784 35

III. dologi kiadások 13582 19511 16828 készletbeszerzés 5494 5494 6572 kommunikációs szolg. 200 200 95 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak szállítási szolg. gázenergia 3032 3032 2487 villamosenergia 442 442 319 víz és csatornadíj 437 437 423 karbantartás 600 600 428 egyéb üzemeltetés 600 600 484 továbbszámlázott szolg. 3810 3889 vásárolt közszolg. ÁFA 1899 1405 1204 kiküldetés 50 50 49 reprezentáció reklám, propaganda 1 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 228 228 301 egyéb folyó kiadások 600 3213 576 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 0 - támogatásértékű kiadás - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás VI.Beruházás 172 171 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. Kölcsönök nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 47618 56764 54083 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 36

4.sz.táblázat Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2011. évi kiemelt előirányzatai BEVÉTEL ezer Ft-ban Cimsz:6/9 Állat és Növénykert Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I. Működési bevételek 54500 66207 68702 - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevétel 43500 45852 45822 - ÁFA bevétel 11000 16435 16435 - működési kamatbevétel 30 - támogatásértékű működési bevétel 2889 6415 - előző évi működési c. pénzmar. átvétele 1031 - működési célú pénzeszközátvétel állh. kívül II. Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 0 1780 1780 - felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1780 1780 - felhalmozási kamatbevétel - tárgyi eszköz értékesítése III. Támogatásértékű bevétel, kiegészítések 0 0 0 - működési - felhalmozási - költségvetési kieg.visszatérülések IV. Önkormányzati támogatás 34515 31925 34125 V. Társadalombiztosítási alapoktól működésre átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele 2495 3526 BEVÉTEL ÖSSZESEN 89015 102407 108133 KIADÁS I. Személyi juttatás 39193 30016 30016 - rendszeres személyi juttatás 28663 24258 21376 - nem rendszeres személyi 2400 3689 6571 juttatás - külső személyi juttatás 8130 2069 2069 II. Munkaadókat terhelő járulékok: 8383 7339 7339 - TB járulék 8222 7196 6745 - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás 61 43 43 - táppénz hozzájárulás 100 100 128 - munkaadókat terhelő egyéb jár. 423 37

III. dologi kiadások 41439 52952 52952 készletbeszerzés 10755 9984 9984 kommunikációs szolg. 750 750 756 vásárolt élelmezés bérleti és lízing díjak 100 100 515 szállítási szolg. 200 200 534 gázenergia 2250 5159 5159 villamosenergia 4500 4013 3904 víz és csatornadíj 2250 2250 1140 karbantartás 1000 1000 1927 egyéb üzemeltetés 800 3451 2989 továbbszámlázott szolg. vásárolt közszolg. ÁFA 11000 12668 12668 kiküldetés 300 300 17 reprezentáció 300 300 159 reklám, propaganda 400 400 802 számlázott szellemi tevékenység egyéb dologi kiadások 6834 10421 10443 egyéb folyó kiadások 1956 1955 IV. Pénzeszközátadás, támogatás 0 0 6643 - támogatásértékű kiadás 6643 - működési célú pénzeszközátadás - felhalmozási célú pénzeszközátadás -előző évi pénzmaradvány átadás V. Felújítás 2500 VI.Beruházás 9600 12100 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII.Kölcsön nyújtása KIADÁS ÖSSZESEN 89015 102407 109050 Alkalmazottak száma: - pedagógus létszám 38