NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/ , Telefax száma: 42/

Ügyirat száma: 881-52/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek - a évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési rendelet augusztus 29-én került módosításra. Az I-III. negyedévi költségvetési teljesítési adatok, a Képviselőtestület költségvetést érintő döntései, az időközben kedvezően elbírált pályázatok, a saját bevételek alakulása, valamint az átvett pénzeszközök változásai indokolják a költségvetési előirányzatok folyamatos figyelemmel kísérését, módosítását. A fenti változások okán az alábbi költségvetési módosítási javaslatot kezdeményezzük: Képviselőtestületi döntésen alapuló változások - A 83/(X.11.) önkormányzati határozat alapján az Édesanyák úti volt általános iskola épületének Európai Uniós forrásból történő felújításához kapcsolódó Nyírbátor Város Önkormányzatát terhelő tételek finanszírozásához bruttó 559e/Ft-ot, valamint a 2501/4 hrszon található 11 lakásból álló társasház fűtési rendszeréhez a központi hőmennyiségmérő beépítésére bruttó 377e/Ft-ot biztosított a Nyírbátor 2027 kötvény tőke keretéből (a Fáy úti óvoda felújításához biztosított pályázaton kívüli kiadások maradványa terhére) - A 107/ (XI.28.) önkormányzati határozat III. pontja alapján a Képviselőtestület döntést hozott a Nyírkom kábeltelevízió és internethálózat értékesítésétől. Az adásvételi szerződés december 10-én aláírásra került. A évben fizetendő vételár előleg összegével az önkormányzati felhalmozási bevételek (valamint a kiszámlázott és fizetendő általános forgalmi adó) előirányzata módosításra került. A szerződés szerinti vételár előleg (első és második előleg) 59.595e/Ft. - Az Ipari Park melletti területértékesítés (16.791e/Ft) valamint a zártkert értékesítések (474e/Ft) már megfizetett bevételével az ingatlanértékesítési bevételi előirányzat szintén módosításra került. A felhalmozási bevételekből származó többletbevétel összegéből felhalmozási céltartalék képzését javasoljuk. - 84/ (X.31.) határozat 5. pontja alapján a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány részére Képviselőtestület 5e/Ft támogatást biztosított egy nyírbátori születésű szabadságharcos emlékére történő emlékszalag készítésére. A támogatás összegét az Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció feladatok előirányzatából kerül biztosításra. Átruházott hatáskörben hozott döntések - Átvezetésre kerültek az átruházott hatáskörben hozott 5-10/ számú Polgármesteri, valamint a 73/ (X.28.) valamint a 79-80/ (XI.28.) Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottsági határozatok előirányzat-változásai. Átvett pénzeszközök - A 47. Zenei Napok bonyolításához DIEHL Kft.-től beérkezett támogatás összege 90e/Ft. - A Városi Könyvtár költségvetésébe beépült a 2014. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege (389 e/ft).

- A helyi közlekedés működtetésére jóváhagyott központi támogatás 539 e/ft. A helyi buszközlekedéshez kiadásának évi előirányzatát (7.200 e/ft) az önkormányzat az költségvetésben már saját bevételei terhére biztosította. Az évközben kapott támogatás így a saját erő összegét csökkenti, amellyel a működési tartalék nő. - A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.28.) Kormányrendelet alapján június-november hónapokra számfejtett bérkompenzáció összege és a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló módosított 371/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján 2012. december hónapra számfejtett bérkompenzáció összege összesen 12.491e/Ft. A támogatásból 5.160 e/ft a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulást megillető összeg. A fennmaradó 7.331e/Ft támogatás az önkormányzati költségvetési szervek személyi juttatás és járulékok előirányzatait növeli. - A pedagógusok bérfejlesztésének első üteme ( szeptember 1-jétől) érinti az önkormányzati fenntartású óvodák óvodapedagógusait is. A bérfejlesztés forrását 2013/2014. nevelési évre a Magyarország évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításával a évi CXLIV. törvény központi költségvetési forrásból biztosított. Ennek összege 263.100 forint/számított létszám/3 hónap. A évi háromhavi bér és járulékösszeg támogatási összege 11.839.500Ft. A költségvetési támogatás a havi nettófinanszírozás rendszerében kerül kiutalásra. A támogatás összegével a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézmény személyi juttatás és járulék előirányzatai kerültek módosításra. - A évi feladatfinanszírozás októberi felmérése keretében a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz igényelt támogatások 3.513 e/ft-tal növekedtek, ugyanakkor a Nyírderzs Önkormányzatának átadásra kerülő gyermekétkeztetési és intézményműködtetési támogatások pedig összességében 372 e/ft-tal csökkentek. A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde esetében az óvodai feladatellátás támogatása 3.552 e/ft-tal, az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési támogatása 8.364 e/ft-tal csökkent. Ezek a változások átvezetésre kerültek az önkormányzati működési támogatások kiadási előirányzatain és az intézményi finanszírozási előirányzatokon. - Négy pályázat aláírt támogatási szerződése alapján támogatási előlegek kerültek kiutalásra. A projektek támogatási aránya 100%: A TÁMOP-61.2./11/1-2012-1500 Egészségfejlesztési programok a Nyírbátor Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói részére projekt évi támogatási üteme a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került beépítésre 2.441e/Ft összeggel, ebből 765e/Ft felhalmozási kiadás. Az ÉAOP-5.1.1/D/12-2013-0011 Nyírbátori városközpont rehabilitációja közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével projekt évi - a támogatási előleggel azonos - fejlesztés előirányzata 15.078.e/Ft. Az ÉAOP-4.1.2/A/12-2013-0096 Nyírbátori egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt évi támogatási előlege 1.275e/Ft. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programjának megvalósítása a színvonalas és költséghatékony szolgáltatásnyújtás érdekében projekt támogatási előlege 5.466e/Ft. Döntést igénylő feladatok Az önkormányzati kiadások keretében: - A kulturális feladatok vonatkozásában a Kulturális Központ, a Báthori Várkastély és a József Attila úti közösségi ház bevételi előirányzatát az I-X. havi teljesítési adatok és a várható bevételek alapján javasoljuk módosításra. A bérleti díjbevételek, jegybevételek, ajándéktárgyak értékesítési bevételével, valamint a biztosítási kártérítéssel a kulturális feladatok dologi előirányzata kerül módosításra 9.051 e/ft összeggel. A Kulturális Kft. 2

közüzemi díjhátralékok rendezésére tervezett előirányzat maradványával 7.577 e/ft-tal, valamint a Zenei Napok rendezvény saját erő maradványával (1.823 e/ft) tovább növekedhet a feladatellátáshoz biztosítható forrás. A módosítással egyidejűleg a jelenlegi személyi feltételeknek megfelelően rendezésre kerül a személyi juttatások és munkáltató terhelő járulékok előirányzata. - A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár adósságkonszolidációra vonatkozó legutóbbi tájékoztatása szerint az állami támogatásból visszafizetett folyószámlahitelt (139.363 e/ft) mégsem szükséges rövid lejáratú hitellé átalakítani és akként törleszteni. Ennek megfelelően módosítottuk a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat. - A felhalmozási célú kamat és osztalék bevételekkel (4.524 e/ft) az általános felhalmozási tartalék előirányzatát javasoljuk módosítani. E tartalék terhére javasoljuk biztosítani a lakásmobilitási kiadások fedezetét (1. 900e/Ft). - A Nyírkom kábeltelevízió és internet szolgáltatás bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására a évi önkormányzati működtetés I-X. havi tényadatai, valamint a XI- XII. havi becsült adatai alapján teszünk javaslatot. A szolgáltatás nettó bevételi előirányzata ennek megfelelően 8.658e/Ft-tal, a felszámított általános forgalmi adó 2.338e/Ft-tal és a visszaigényelhető általános forgalmi adó 10.641e/Ft-tal kerül csökkentésre. A bevételi előirányzat módosításával egyidejűleg a tevékenységhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzata is módosításra került, a jelenlegi személyi feltételek figyelembe vételével. A kiadási előirányzatot növeli a villámcsapás okozta kárból származó biztosítási kártérítés összege (149 e/ft). - Ingatlanhasznosítás feladatra - a Nyírkom bevétel terhére 5.500 e/ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a szakértői/tanácsadói kiadások (Nyírkom és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése) finanszírozása céljából. - A folyószámlahitel I-III. negyedévi kamatkiadása 16.023e/Ft volt. Ez az összeg tartalmazza rendelkezésre tartási díjat, a szerződéskötések díját, továbbá az áthárított tranzakciós díjakat. A szeptemberben megfizetett adóbevételek lehetővé tették, hogy októberben folyószámlahitel nélkül tudott az önkormányzat eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. November végétől azonban ismét szükséges a folyó kiadások finanszírozásához. A december 20-ig rendelkezésre álló folyószámlahitel várható kamatköltségére és a járulékos hitelköltségekre a jelenleg rendelkezésre álló előirányzat nem biztosít fedezetet, ezért az annak kiegészítése szükséges 2.500e/Ft-tal. Ennek forrását az önkormányzati elszámolások előirányzatából, átcsoportosítással javasoljuk biztosítani. - A Nyírkom vételi ár előlegének beépítésével egyidejűleg a DIEHL Kft. részére történő telekértékesítés összegével (nettó 63.546) az ingatlanértékesítési bevételi előirányzatát csökkentettük. Jelenleg sem áll rendelkezésünkre az adásvételi szerződés. A bevétel a 2014. évi költségvetés tervezésénél kerül figyelembe vételre. - A szociális kiadások előirányzatait a rendelet-tervezet szerint javasoljuk módosítani. Az előirányzatok egyrészt a központi forrásból kapott támogatások összegével módosulnak (- 63.306 e/ft), másrészt az ezekhez kapcsolódó önerő összegével. Emellett az önkormányzati hatáskörben nyújtható ellátások előirányzatai közötti átcsoportosítást is javaslunk. Az önerő megtakarítással (14.686 e/ft) az általános működési tartalékot javasoljuk növelni. - A HURO határon átnyúló turisztikai együttműködés projekthez kapcsolódóan befizetendő erdővédelmi járulékra 2.600 e/ft előirányzatot javaslunk átcsoportosítani a 2008. évi kötvény hozamból finanszírozott pályázat-előkészítési előirányzatból. - Múlt év tavasza óta egyeztetés alatt állt a közüzemi szolgáltatóval a 2012. március havi városi közvilágítási számla. Az egyeztetés miatt a számla kifizetésére csak idén novemberben került sor. Ezen áthúzódó kiadás miatt a közvilágítási feladatok előirányzatát a működési tartalék terhére 2.800 e/ft-tal javasoljuk emelni. 3

- Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció feladatok előirányzatára a működési tartalék terhére további 1.973 e/ft előirányzatot javaslunk biztosítani a megnövekedett kiadások miatt (pl. állampolgársági eskütételek reprezentációs kiadásai, várossá válás 40. évfordulója, testvérvárosi kiadások, jogi képviselet stb.). - Szintén a működési tartalék terhére javaslunk 400 e/ft előirányzatot jóváhagyni az önkormányzati lapkiadás kiadásaira. - A közfoglalkoztatási kiadások keretében a bevételi és kiadási előirányzatokba beépítettük a novemberben indult 100%-os támogatottságú téli közmunkaprogram évi előirányzatait (8.498 e/ft). A folyamatban lévő projektek dologi és felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosításokat is átvezettük a támogatói jóváhagyásoknak megfelelően. Ezenkívül a közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódóan értékesített mezőgazdasági termények és tüzifa bevételi előirányzatának (354 e/ft+áfa), valamint ezzel egyidejűleg közfoglalkoztatás pályázaton kívüli kiadásainak és az áfabefizetésnek az előirányzatát javasoljuk növelni. - A Nyírbátor 2027. kötvény adósságátvállalást követő törlesztésének fizetési ütemezéséről szóló 87/ (X.31.) önkormányzati határozata nem került átvezetésre, mivel a döntést követően az OTP Bank visszavonta ajánlatát. Önkormányzatunknak nem kell megfizetni ebben az évben az OTP Bank által korábban évre ütemezett további 203.535,92CHF (51.705 e/ft) kötvény tőketörlesztést. A 2014. évi költségvetési törvénytervezethez az önkormányzatok teljes körű adósságátvállalására vonatkozó kiegészítő indítvány került benyújtásra. Az önkormányzati intézmények költségvetése keretében: - A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a járulékok kiadási előirányzatának emelése szükséges a személyi juttatások és dologi kiadások előirányzataiból történő átcsoportosítással (4.516 e/ft). Javasoljuk továbbá a saját bevételek és a dologi kiadások előirányzatainak növelését a továbbszámlázott szolgáltatások és az anyakönyvi feladatok kapcsán (1.099 e/ft). - A Nyírbátori Óvoda és Bölcsőde Intézmény módosítási kérelmében Zrínyi úti épület működtetés, valamint a Konyha dologi és felhalmozási kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást kezdeményezett nagy értékű eszközbeszerzések kapcsán (iratmegsemmisítő gép, asztali kutter, galuska szaggató, mikrohullámú sütő, felvágott szeletelő). - A Városi Könyvtár saját hatáskörű előirányzat-módosítása kapcsán beépítésre került a költségvetésbe az intézmény TÁMOP 3.2.12-12/1 pályázatának (a könyvtári szaktudás megújításáért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye könyvtáraiban) támogatása és kiadása (236 e/ft). Tisztelt Képviselőtestület! A beterjesztett módosítások nem tartalmazzák a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott támogató szolgálat és közösségi szolgáltatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által finanszírozott IV. negyedévi támogatását. A finanszírozási szerződést a Hivatal jogszabályi változás okán már csak a székhelytelepülés önkormányzatával köti meg. A társulás feladatfinanszírozása e két feladat esetében is önkormányzatunkon keresztül történik. A támogatás összegéről nincs információnk. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti változások figyelembe vételével a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyírbátor, december 12. Balla Jánosné sk. polgármester 4

RENDELET-TERVEZET Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. -a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 3 323 458 e/ft-ban b.) bevételi főösszegét 2 884 294 e/ft-ban c.) hiányának összegét 439 164 e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek 439 164 aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú 86 985 e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú 352 179 e/ft b.) Hitelek 0 e/ft ba.) Rövid lejáratú működési hitelfelvétel 0 e/ft bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft 5

(3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti működési hitelfelvétel technikai jellegű tétel, ami az adósságátvállalás elszámolása során a folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé alakítását jelentette. A működési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitel visszafizetéseként. 2. A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. melléklete lép. 4. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet december 19-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti december 20-án. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 6

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 27/ (XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról Nyírbátor Város Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat és hatásköreir l szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. -a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Ellen rzési és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK F ÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási f összegét 3 323 458 e/ft-ban b.) bevételi f összegét 2 884 294 e/ft-ban c.) hiányának összegét 439 164 e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Bels finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek 439 164 aa.) El évek pénzmaradványa m ködési célú 86 985 e/ft ab.) El évek pénzmaradványa felhalmozási célú 352 179 e/ft b.) Hitelek 0 e/ft ba.) Rövid lejáratú m ködési hitelfelvétel 0 e/ft bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 e/ft (3) Az Önkormányzat az (2) bekezdés szerinti hiányból a ba.) pont szerinti m ködési hitelfelvétel technikai jelleg tétel, ami az adósságátvállalás elszámolása során a folyószámlahitel rövid lejáratú m ködési hitellé alakítását jelentette. A m ködési hitelfelvétellel azonos összegben jelenik meg a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitel visszafizetéseként. 2.

A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. melléklete lép. 4. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTET RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet december 19-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti december 20-án. K.m els oldalon A távollév dr. Tóth Árpád jegyz helyett: Balla Jánosné sk. polgármester Pappné dr. Fülöp Enik sk. aljegyz A kiadmány hiteléül: Kondás Tímea ügykezel

Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. módosítás 1. melléklete 1. 2. Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati közhatalmi bevételek Kiadások 12.18. 368 465 396 557-7 802 388 755 1. Személyi juttatások 605 678 629 002 12 653 641 655 767 220 767 270 0 767 270 2. Munkáltatót terhelő járulékok 126 689 131 730 8 262 139 992 Önkormányzatok Dologi kiadások (kamatok 3. 808 667 1 069 918-49 216 1 020 702 3. 758 703 836 657 1 055 837 712 költségvetési támogatása nélkül) 4. Felhalmozási bevételek 78 647 78 747 17 818 96 565 4. Működési c. támogatások 178 837 300 127 879 301 006 5. Ellátottak juttatásai 0 0 468 468 5. Támogatásértékű bevételek 574 245 575 614 35 388 611 002 6. Szociális kiadások 402 021 416 758-77 992 338 766 6. Támogatási kölcsönök 0 0 0 0 7. Felhalmozási kiadások 418 675 489 857 27 020 516 877 8. Részesedésvásárlás 0 0 0 0 9. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 10. Céltartalékok 58 355 179 637 0 179 637 Általános tartalék (céltartalék 11. 20 500 9 735 21 343 31 078 rendkívüli kiadásokra) 1-6. Bevételek összesen 2 597 244 2 888 106-3 812 2 884 294 1-11. Kiadások összesen 2 569 458 2 993 503-6 312 2 987 191 7. Hitelfelvétel 51 870 139 363-139 363 0 12. Hiteltörlesztés (tőke) 90 933 321 227-139 363 181 864 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Kötvény törlesztés 107 803 109 501 0 109 501 159 492 439 164 0 439 164 14. Hitel- és kötvény kamatai 40 412 42 402 2 500 44 902 1-9. Bevételek mindösszesen 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 1-14. Kiadások összesen 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Nyitó pénzkészlet Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Záró pénzkészlet Pénzforgalmi bevételek 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 Pénzforgalmi kiadások 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 0 0 0 0 Felhalmozási mérleg 630 148 773 496 39 565 813 061 Felhalmozási mérleg 655 396 866 207 31 842 898 049 Működési mérleg 2 178 458 2 693 137-182 740 2 510 397 Működési mérleg 2 153 210 2 600 426-175 017 2 425 409 Összesen: 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 Összesen: 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 0 0 Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) 0 0 0 0 Működési bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) 107 756 107 756-8 658 99 098 1 Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg) 107 756 107 756-8 658 99 098

Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A -i kv. mód. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Sorsz. Kiadások Intézményi működési bevételek 368 465 396 557-7 802 388 755 Személyi juttatások 605 678 629 002 12 653 641 655 Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) 0 0 0 0 Munkáltatót terhelő járulékok 126 689 131 730 8 262 139 992 Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája -19 400-19 400 1 072-18 328 Dologi kiadások 799 115 879 059 3 555 882 614 1. Intézményi működési bevételek ö. 349 065 377 157-6 730 370 427 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított -19 400-19 400 1 072-18 328 áfa befizetés 2. Közhatalmi bevételek Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés -40 412-42 402-2 500-44 902 Helyi adók 728 000 728 000 0 728 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 468 468 Átengedett bevételek 34 000 34 000 0 34 000 Szociális kiadások 402 021 416 758-77 992 338 766 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 5 220 5 270 0 5 270 Működési célú támogatások 178 837 300 127 879 301 006 3. Támogatások 1. Intézmények összesen 2 052 528 2 294 874-53 603 2 241 271 Feladatalapú állami támogatás 805 094 902 036-62 635 839 401 2. Visszafizetési kötelezettség 0 0 0 0 Központosított támogatások (műk. célú) 3 573 18 851 3 544 22 395 3. Működési célú kölcsön Egyéb működési c. költségvetési tám. 0 146 600 9 875 156 475 Működési céltartalék 0 661 0 661 4. Támogatásértékű működési bevételek 253 506 254 875 12 569 267 444 Általános tartalék (céltartalék rendkívüli 20 500 9 735 15 449 25 184 működési kiadásokra) 5. Működési c. kölcsön bevétele 0 0 0 0 Működési c. tartalék 4. összesen 20 500 10 396 15 449 25 845 1-5. Bevételek összesen 2 178 458 2 466 789-43 377 2 423 412 1-4. Kiadások összesen 2 073 028 2 305 270-38 154 2 267 116 6. Működési hitelfelvétel 0 139 363-139 363 0 5. Működési hitel törlesztés 69 682 278 726-139 363 139 363 7. Működési c. pénzmaradvány 0 86 985 0 86 985 6. Működési hitel kamata 10 500 16 430 2 500 18 930 1-7. Bevételek mindösszesen 2 178 458 2 693 137-182 740 2 510 397 1-6. Kiadások mindösszesen 2 153 210 2 600 426-175 017 2 425 409 25 248 92 711-7 723 84 988 2

Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A -i kv. mód. 3. melléklete Bevételek Kiadások Felhalmozási bevételek 78 647 78 747 17 818 96 565 1. Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) 0 3 276 3 066 6 342 Fordított áfa miatti bevétel (felhalmozási) 0 0 0 0 3. Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) 416 339 477 926 23 954 501 880 Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja 19 400 19 400-1 072 18 328 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 336 8 655 0 8 655 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 5. Részesedésvásárlás 0 0 0 0 6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1. Saját felhalmozási forrás összesen 98 047 98 147 16 746 114 893 7. Egyéb fejlesztési célú támogatás 0 0 0 0 8. Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Felhalmozási célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) 19 400 19 400-1 072 18 328 Központosított felhalm. célú kv. tám. 0 2 431 0 2 431 9. Felhalmozási célú tartalék 58 355 178 976 0 178 976 2. Támogatások összesen 0 2 431 0 2 431 10. 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 320 739 320 739 22 819 343 558 Általános tartalék (céltartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra) 0 0 5 894 5 894 1-3. Bevételek összesen 418 786 421 317 39 565 460 882 1-10. Kiadások összesen 496 430 688 233 31 842 720 075 4. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része 159 492 352 179 0 352 179 11. Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz. 129 054 152 002 0 152 002 5. Felhalmozási célú hitelek felvétel 51 870 0 0 0 12. Felhalmozási célú hitelek kamata 2 982 4 972 0 4 972 13. Kötvény kamata és kockázatkezelés 26 930 21 000 0 21 000 1-5. Bevételek mindösszesen 630 148 773 496 39 565 813 061 1-13. Kiadások összesen 655 396 866 207 31 842 898 049-25 248-92 711 7 723-84 988 3

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1.2. Egyéb saját bevétel 108 116 112 493 2 104 114 597 6 036 8 565 800 9 365 126 950 138 964 0 138 964 I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 74 941 76 009-11 174 64 835 2 709 4 075 378 4 453 48 563 54 286 0 54 286 I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 0 465 90 555 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 1. Intézményi működési bevételek összesen 183 107 188 967-8 980 179 987 8 745 12 640 1 178 13 818 175 513 193 250 0 193 250 I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó 58 500 58 500 58 500 0 0 0 0 Idegenforgalmi adó 2 625 2 625 2 625 0 0 0 0 Iparűzési adó 666 875 666 875 666 875 0 0 0 0 I. 2.1. Helyi adók 728 000 728 000 0 728 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Gépjárműadó 34 000 34 000 34 000 0 0 0 0 I. 2.2. Átengedett központi adók 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Adópótlék, adóbírság 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 0 0 0 Talajterhelési díj 720 720 720 0 0 0 0 Egyéb bírság (helyszíni bírság) 0 50 50 0 0 0 0 I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 5 220 5 270 0 5 270 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 2. Közhatalmi bevételek 767 220 767 270 0 767 270 0 0 0 0 0 0 0 0 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 950 327 956 237-8 980 947 257 8 745 12 640 1 178 13 818 175 513 193 250 0 193 250 II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 81 210 81 210 81 210 0 0 0 0 II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 298 450 293 496-448 293 048 0 0 0 0 II.1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 116 347 218 784 3 513 222 297 0 0 0 0 II.1.3.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 294 610 294 069-65 700 228 369 0 0 0 0 0 0 0 0 II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 477 14 477 14 477 0 0 0 0 II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása 805 094 902 036-62 635 839 401 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2.1. Működési központosított előirányzat 3 573 18 851 3 544 22 395 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2.2. Fejlesztési központosított előirányzat 0 2 431 0 2 431 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 3 573 21 282 3 544 24 826 0 0 0 0 0 0 0 0 évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. 7 237 9 875 17 112 0 0 0 0 4

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) 139 363 139 363 0 0 0 0 II. 3. Működési célú támogatások 0 146 600 9 875 156 475 0 0 0 0 0 0 0 0 II. 4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 808 667 1 069 918-49 216 1 020 702 0 0 0 0 0 0 0 0 III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés 63 855 64 055-3 971 60 084 0 0 0 0 Termőföld értékesítése 0 0 17 265 17 265 0 0 0 0 III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 63 855 64 055 13 294 77 349 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 200 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 9 000 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási bevétel 0 9 000 0 9 000 0 0 0 0 III. 2. Egyéb saját felhalmozási bevétel 9 200 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Osztalék és hozambevétel 0 0 49 49 0 0 0 0 Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése 0 100 0 100 0 0 0 0 Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről 0 0 4 475 4 475 0 0 0 0 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 III. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 100 4 524 4 624 0 0 0 0 0 0 0 0 III. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 5 592 5 592 0 5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 78 647 78 747 17 818 96 565 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel 0 0 0 0 0 0 összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) 233 645 229 088 2 797 231 885 0 0 0 0 IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek 253 506 253 824 10 657 264 481 0 0 1 676 1 676 0 814 0 814 összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) 10 780 10 780 5 701 16 481 0 0 0 0 IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 320 739 320 739 22 054 342 793 0 0 765 765 0 0 0 0 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 574 245 574 563 32 711 607 274 0 0 2 441 2 441 0 814 0 814 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. HITELEK 5

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Ssz. Alcím, jogcím / Cím VI.1.1.1. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) 0 0 0 0 0 0 0 VI.1.1.2. Működési hitel (rövid lejáratú) 139 363-139 363 0 0 0 0 0 VI.1.1.3. Működési hitel (folyószámla-hitel) 0 0 0 0 0 0 VI.1.1. Működési hitel összesen 0 139 363-139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 51 870 0 0 0 0 0 0 VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN 51 870 139 363-139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 0 0 0 0 0 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú 0 63 431 0 63 431 0 18 484 0 18 484 0 1 565 0 1 565 VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú 159 492 352 179 0 352 179 0 0 0 0 0 0 0 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 159 492 415 610 0 415 610 0 18 484 0 18 484 0 1 565 0 1 565 I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 623 248 3 234 438-147 030 3 087 408 8 745 31 124 3 619 34 743 175 513 195 629 0 195 629 VIII. Intézményfinanszírozás 0 257 131 259 031-294 258 737 420 798 456 038 5 695 461 733 IX. Intézmények bevétele összesen 2 623 248 3 234 438-147 030 3 087 408 265 876 290 155 3 325 293 480 596 311 651 667 5 695 657 362 6

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I. 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj I. 1.2. Egyéb saját bevétel I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I. 2.1. Helyi adók Gépjárműadó I. 2.2. Átengedett központi adók Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság (helyszíni bírság) I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek I. 2. Közhatalmi bevételek I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. 1. II. 2. II.1.1. II.1.2. II.1.3.1. II.1.3.2. II.1.4. II. 2.1. II. 2.2. II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Működési központosított előirányzat Fejlesztési központosított előirányzat Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai évi kompenzáció: 408/2012. (XII.28.) Korm.r. 0 0 0 0 50 0 0 0 1 100 1 700 0 1 700 242 202 261 722 2 904 264 626 0 0 0 0 126 213 134 370-10 796 123 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 90 555 1 100 1 700 0 1 700 368 465 396 557-7 802 388 755 0 0 58 500 58 500 0 58 500 0 0 2 625 2 625 0 2 625 0 0 666 875 666 875 0 666 875 0 0 0 0 728 000 728 000 0 728 000 0 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720 0 720 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 5 220 5 270 0 5 270 0 0 0 0 767 220 767 270 0 767 270 1 100 1 700 0 1 700 1 135 685 1 163 827-7 802 1 156 025 0 0 81 210 81 210 0 81 210 0 0 298 450 293 496-448 293 048 0 0 116 347 218 784 3 513 222 297 0 0 0 0 294 610 294 069-65 700 228 369 0 0 14 477 14 477 0 14 477 0 0 0 0 805 094 902 036-62 635 839 401 0 0 0 0 3 573 18 851 3 544 22 395 0 0 0 0 0 2 431 0 2 431 0 0 0 0 3 573 21 282 3 544 24 826 0 0 0 7 237 9 875 17 112 7

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím II. 3. II. 4. II. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. Működési célú hiteltörlesztés támogatása (adósságátvállalás) Működési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítés Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb felhalmozási bevétel Egyéb saját felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Tartós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek áht.-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről III. 5. Felhalmozási célú áfa visszatérülések III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től tám.ért. működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek összesenből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel összesenből: Közfoglalkoztatás nagyértékű eszközbeszerzés (ÖNK: Munkaerőpiaci Alap) IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK 0 0 0 139 363 0 139 363 0 0 0 0 0 146 600 9 875 156 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 667 1 069 918-49 216 1 020 702 0 0 63 855 64 055-3 971 60 084 0 0 0 0 17 265 17 265 0 0 0 0 63 855 64 055 13 294 77 349 0 0 200 0 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 0 9 200 9 000 0 9 000 0 0 0 0 49 49 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 4 475 4 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 4 524 4 624 0 0 0 0 5 592 5 592 0 5 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 647 78 747 17 818 96 565 0 0 0 0 0 0 0 0 233 645 229 088 2 797 231 885 0 237 236 473 253 506 254 875 12 569 267 444 0 0 0 0 0 0 0 0 10 780 10 780 5 701 16 481 0 0 0 0 320 739 320 739 22 819 343 558 0 237 236 473 574 245 575 614 35 388 611 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A -i kv. mód. 4. melléklete IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Önkormányzat összesen Ssz. Alcím, jogcím / Cím VI.1.1.1. VI.1.1.2. VI.1.1.3. VI.1.1. VI.1.2. VI. 1. VI. 2. VII.1. VII.2. VII. I-VII. VIII. IX. Működési hitel (hosszú távú, adósságmegújító) Működési hitel (rövid lejáratú) Működési hitel (folyószámla-hitel) Működési hitel összesen Felhalmozási célú hitelfelvétel HITELEK ÖSSZESEN KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 363-139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 363-139 363 0 0 0 51 870 0 0 0 0 0 0 0 51 870 139 363-139 363 0 0 0 0 0 0 0 0 3 505 0 3 505 0 86 985 0 86 985 0 0 0 0 159 492 352 179 0 352 179 0 3 505 0 3 505 159 492 439 164 0 439 164 1 100 5 442 236 5 678 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 30 481 29 992 1 643 31 635 708 410 745 061 7 044 752 105 31 581 35 434 1 879 37 313 3 517 016 4 211 694-136 131 4 075 563 9

Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. mód. 5. melléklete Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Intézmény megnevezése I. 1.1 I. 1.2 I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) 26 398 27 958 411 28 369 7 023 7 320 111 7 431 55 185 54 599-626 53 973 0 468 468 0 158 158 1 172 1 229 34 1 263 316 332 9 341 3 372 3 372 0 3 372 0 0 0 0 0 0 3 970 4 001 57 4 058 943 952 15 967 5 641 5 641 0 5 641 0 0 0 0 0 0 I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) 1 276 1 330 54 1 384 318 332 14 346 2 244 2 244 0 2 244 0 0 0 0 0 0 I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen 32 816 34 518 556 35 074 8 600 8 936 149 9 085 66 442 65 856-626 65 230 0 0 468 468 0 0 158 158 I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) 7 920 7 920 0 7 920 1 320 1 320 0 1 320 1 508 1 508 0 1 508 0 0 0 0 0 0 I. 3. Konyha 28 217 35 266 554 35 820 6 567 8 371 149 8 520 92 993 128 153-2 143 126 010 0 0 0 0 2 143 2 143 I. 4. Gyermekétkeztetés iskola 0 0 0 0 0 0 68 733 70 263-6 936 63 327 0 0 0 0 0 0 I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda 0 0 0 0 0 0 57 062 55 532-1 428 54 104 0 0 0 0 0 0 I. 6. Napköziotthonos Óvoda 129 979 135 832 9 354 145 186 33 623 35 204 2 525 37 729 36 770 38 839-288 38 551 0 0 0 0 0 0 I. 7. Nyírderzs Tagintézmény 6 462 6 631 597 7 228 1 577 1 622 162 1 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. 8. Bölcsőde 7 991 8 128 237 8 365 2 018 2 055 64 2 119 5 713 5 713 0 5 713 0 0 0 0 0 0 I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen 213 385 228 295 11 298 239 593 53 705 57 508 3 049 60 557 329 221 365 864-11 421 354 443 0 0 468 468 0 0 2 301 2 301 II. Városi Könyvtár 18 872 19 191 2 101 21 292 4 735 4 814 389 5 203 7 974 11 429-611 10 818 0 0 0 0 0 0 III. 1. Képviselőtestület 26 269 27 806-1 537 26 269 6 474 6 774-300 6 474 2 000 1 000 400 1 400 0 0 0 0 0 0 III. 2. Polgármesteri Hivatal 148 969 149 806-1 600 148 206 31 881 32 107 4 759 36 866 41 673 44 312-3 136 41 176 0 0 0 3 276 765 4 041 III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 3 974 9 054 0 0 0 0 0 0 III. 4. Városháza takarítása 0 0 0 0 0 0 3 530 3 530 0 3 530 0 0 0 0 0 0 III. Önkormányzati Hivatal összesen 175 238 177 612-3 137 174 475 38 355 38 881 4 459 43 340 52 283 53 922 1 238 55 160 0 0 0 0 0 3 276 765 4 041 IV. Önkormányzati feladatok 198 183 203 904 2 391 206 295 29 894 30 527 365 30 892 409 637 447 844 14 349 462 193 402 021 416 758-77 992 338 766 418 675 486 581 23 954 510 535 I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 605 678 629 002 12 653 641 655 126 689 131 730 8 262 139 992 799 115 879 059 3 555 882 614 402 021 416 758-77 524 339 234 418 675 489 857 27 020 516 877 10

Cím / Alcím Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A -i kv. mód. 5. melléklete Támogatások (Működési) Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. 1.1 I. 1.2 I. 1.3 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 606 89 877 522 90 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 860 4 933 43 4 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 554 10 594 72 10 666 I. 1.4 Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár III. 1. Képviselőtestület III. 2. Polgármesteri Hivatal III. 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa III. 4. Városháza takarítása III. Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 838 3 906 68 3 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 858 109 310 705 110 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 748 10 748 0 10 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 777 171 790 703 172 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 733 70 263-6 936 63 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 062 55 532-1 428 54 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 372 209 875 11 591 221 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 039 8 253 759 9 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 722 15 896 301 16 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 311 651 667 5 695 657 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 581 35 434 1 879 37 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 743 35 580-1 437 34 143 16 464 0 16 464 0 0 0 0 0 0 222 523 245 965 788 246 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 080 5 080 3 974 9 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530 3 530 0 3 530 0 16 464 0 16 464 0 0 0 0 0 0 0 0 265 876 290 155 3 325 293 480 178 837 283 663 879 284 542 198 736 430 728 ##### 291 365 78 855 189 372 21 343 210 715 1 914 838 2 489 377-154 074 2 335 303 178 837 300 127 879 301 006 198 736 430 728 ##### 291 365 78 855 189 372 21 343 210 715 2 808 606 3 466 633-143 175 3 323 458 11

Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás 7 000 7 000 7 000 7 000 I. 2. Növényegészségügy 1 600 1 600 1 600 1 600 I. 3. Erdőgazdálkodás 1 200 1 200 1 200 1 200 I. 4. Helyi televízió 4 380 4 380 4 380 4 380 I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) 3 992 3 992 400 4 392 4 392 I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása 6 000 6 000 6 000 6 000 I. 7. Utak téli síkosság mentesítése 5 383 5 383 5 383 5 383 I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások 6 438 5 438-1 600 3 838 3 838 I. 9. Ingatlanhasznosítás 4 500 5 500 6 650 12 150 12 150 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások I. 10.1. 29 191 30 259 504 30 763 30 763 áfa befizetése (műk.) I. 10.2. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) 19 400 19 400-1 072 18 328 18 328 I. 11. Fordított áfa befizetés (felhalmozási) 0 0 0 0 I. 12. Főépítészi feladatok 2 435 2 435 2 435 2 435 I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) 3 983 3 983 3 983 3 983 I. 14. Városgazdálkodási feladatok 8 620 8 620 165 8 785 8 785 I. 15. Települési vízellátás 4 100 4 100 4 100 4 100 I. 16. Közvilágítási feladatok 42 699 42 699 2 800 45 499 45 499 I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) 11 837 32 812-2 500 30 312 30 312 I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diák- és tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) 3 000 3 000 3 000 1 850 1 150 I. 19. Állategészségügyi tevékenység 5 500 5 500 5 500 5 500 I. 20. Ebrendészeti feladatok 1 000 1 000-1 000 0 0 0 0 I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása 0 0 0 0 I. 22. Köztisztasági feladatok 693 693 693 693 I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció 10 000 11 707 3 628 15 335 125 1 000 13 951 5 254 I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) évi Nyírbátori Zenei Napok nélkül 43 400 46 156 18 451 64 607 14 034 3 568 47 005 12

Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése I. 25. Közfoglalkoztatás 245 745 247 245 9 452 256 697 182 343 24 617 33 256 16 481 I. 26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás és kezességvállalás 132 486 147 345-19 150 128 195 4 044 1 067 108 225 14 859 I. 27. Önkormányzati kulturális feladatok: évi Nyírbátori Zenei Napok 9 465-1 733 7 732 28 7 7 697 I. 28. "Nyári diákmunka elősegítése" program 3 375 3 375 3 375 I. 29. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzata szervezetfejlesztési programja 0 5 466 5 466 5 466 I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 604 582 660 287 20 461 680 748 203 949 30 259 413 791 0 16 014 0 16 735 0 0 0 II. Sportegyesületek támogatása 17 241 17 241 17 241 17 241 II. Sporttelep működtetésének támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 II. 1. Sportcélú támogatások 20 241 20 241 0 20 241 0 0 0 0 20 241 0 0 0 0 0 II. Központi Orvosi ügyelet működtetése 3 858 4 818 4 818 4 818 II. Pedagógiai Szakszolgálat 1 929 2 409 2 409 2 409 II. Tagdíjak 772 964 964 964 II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése 27 368 34 152 34 152 34 152 II. Idősek Otthona működtetése 23 699 29 574 29 574 29 574 TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK -29 145-29 145-29 145-29 145 II. 2.1. Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen 28 481 42 772 0 42 772 0 0 0 0 42 772 0 0 0 0 0 II. 2.2. Önkormányzati Társulás II. félévi kv. támogatása 0 102 931 8 673 111 604 111 604 II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés 30 804 8 262 8 262 8 262 normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám. 2 916 2 862-372 2 490 2 490 II. 5.1. Egyéb társ. szervezetek támogatása 500 370-370 0 0 II. 5.2. Országos Mentőszolgálat Alapítvány (32/ (IV.18.) önk.hat.: a Nyírbátori Mentőállomás részére légzésfigyelő monitor 0 100 100 0 100 13

Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. 5.3. II. 5.4. II. 5.5. II. 5.6. II. 5.7. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (36/ (V.30.) önk.hat. 1/ (IV.30.) Polg.Hat.: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület támogatása (apátistvánfalvai kirándulás utazási költségére) 2/ (V.13.) Polg.Hat.: Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének támogatása (Nagykárolyi Szent Teréz Egyesület nyírbátori látogatásának költségére, testvérvárosi kapcsolatok) 3/ (VII.11.) Polg.Hat.:A Keleti Motoros Egyesület támogatása (lengyel motorosok) 64/ (VIII.26.) PEG Hat.: Arany Sárkány Focisuli SE (OTP-BANK Karnevál Kupa 2013 Debrecen tornán való részvételre) II. 5.8. 73/(X. 28.) PEG hat. Tinódi Vegyes Kórus támogatása II. 5.9. 8/ PM hat B. I. Nyugdíjasklub támogatása 79/(XI. 28.) PEG hat. II. 5.10. Határőrigazgatóság Nyugdíjas Egyesülete támogatása 80/(XI. 28.) PEG II. 5.11. hat.&10/(xii.12.) Polg.Hat.: Bátori Sárkány Úszóegyesület támogatása II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen 0 10 10 10 0 30 30 30 0 50 50 50 0 50 50 50 0 0 80 80 80 0 0 100 100 100 0 0 70 70 70 0 0 20 20 20 0 0 100 100 100 500 610 0 610 0 0 0 0 510 100 0 0 0 0 II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 500 500 500 II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) 417 3 955 3 955 3 955 II. Kulturális Központ 0 0 0 0 II. Várkastély működtetése 0 0 0 0 14

Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése II. József A. úti Közösségi Ház 0 0 0 0 II. Közüzemi díjhátralék támogatás 15 000 15 000-7 577 7 423 7 423 II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft. 15 000 15 000-7 577 7 423 0 0 0 0 7 423 0 0 0 0 0 II. 9.1. Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, 15 000 7 500 7 500 7 500 stb.) II. 9.2. Kulturális Alap 9 778 8 071 8 071 8 071 II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása 24 778 15 571 0 15 571 0 0 0 0 15 571 0 0 0 0 0 II. Gyógyfürdő és Kemping 45 000 45 000 45 000 45 000 II. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. hat.) 500 500 500 500 II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft. 45 500 45 500 0 45 500 0 0 0 0 45 500 0 0 0 0 0 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés 7 200 7 200 7 200 7 200 II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.] 1 000 1 000 1 000 1 000 II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) 300 300 300 300 II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 200 1 200 1 200 1 200 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 178 837 267 904 724 268 628 0 0 0 0 268 528 100 0 0 0 0 III. 1. Rendszeres szociális segély 0 Aktív korú ellátásra jogosult személy aki III. a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt. 37.. (1) bekezdés b) 6 805 6 805 931 7 736 7 736 pontja alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt. 37.. (1) bekezdés c) pontja 0 0 alapján) III. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt. 37.. (1) bekezdés d) pontja alapján) 5 139 5 139 660 5 799 5 799 15

Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok A -i kv. mód. 6. melléklete Működési kiadás Támogatás Fejlesztés Alcím Feladat megnevezése III. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. III. 6. III. 7. Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt. 37.. (1) bekezdés a) pontja alapján) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35.. (1) bek. alapján) Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] (2012. dec. hó) Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt. 41.. (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] (2012. dec. hó) 14 162 14 162 924 15 086 15 086 273 600 273 600-76 316 197 284 197 284 154 154 154 154 46 200 46 200-4 778 41 422 41 422 1 800 1 800-28 1 772 1 772 3 866 3 866-2 100 1 766 1 766 3 099 3 099 0 3 099 3 099 III. 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 0 0 III. 9. Átmeneti segély [Szt. 45.. (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] III. Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) 6 000 5 694 4 000 9 694 9 694 III. Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli) 2 000 2 000-500 1 500 1 500 III. Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) 2 500 2 500 2 500 2 500 0 III. III. 10. III. 11. III. 12. Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) (2012. dec. hó) Temetési segély [Szt. 46.. (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi 2 alkalom) Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) 1 025 1 025 1 025 1 025 2 850 2 850-1 100 1 750 1 750 15 579 15 579-800 14 779 14 779 3 080 3 080-190 2 890 2 890 16